[公告]金宇车城：2012年半年度财务报告
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 （二0一二半年度） 财 务 报 告 二0一二年八月二十一日 目 录 1、 二0一二年上半年财务报告 3 2、 二0一二上半年度资产负债表 4-7 3、 二0一二年上半年利润表 8-9 4、 二0一二年上半年股东权益变动表 10-13 5、 现金流量表 14-15 6、 会计报表附注 16-59 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 二0一二半年度财务报告 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体股东： 公司根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年 修订)和中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号 〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）等有关规定，编制了2012 年6月30日的资产负债表及合并资产负债表，2012半年利润表及合并利润 表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动 表。这些报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，本 期报告未经审计。 四川金宇汽车城（集团） 董事长：胡先林 股份有限公司 二 0一二年八月二十一日 合并资产负债表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012年06月30日 金额单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 货币资金 八.1 32,823,162.56 59,782,420.14 结算备付金 交易性金融资产 八.2 47,530.74 47,530.74 应收票据 应收帐款 八.3 5,400,627.07 6,809,840.50 预付款项 八.4 11,573,425.97 8,254,503.98 应收保费 应收分保帐款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八.5 11,637,949.97 1,976,830.29 买入返售金融资产 存货 八.6 76,191,721.85 70,686,001.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 137,674,418.16 147,557,126.94 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.7 49,332,264.77 49,332,264.77 投资性房地产 八.8 38,281,400.00 38,281,400.00 固定资产 八.9 19,287,421.16 19,765,421.31 在建工程 八.10 1,353,435.10 1,296,613.10 工程物资 八.11 1,604,087.68 1,604,087.68 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八.12 16,251,236.07 16,457,309.00 开发支出 长期待摊费用 72,262.66 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 126,182,107.44 126,737,095.86 资 产 总 计 263,856,525.60 274,294,222.80 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 合并资产负债表（续） 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012年06月30日 金额单位：人民币元 项 目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 八.13 42,200,000.00 51,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八.14 15,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 八.15 3,415,117.97 10,249,745.16 预收款项 八.16 7,606,957.55 5,063,819.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八.17 906, 694.03 996,776.41 应交税费 八.18 14,958,317.94 17,473,937.74 应付利息 八.19 2,273,826.76 2,187,282.76 应付股利 八.20 1,201,116.32 1,201,116.32 其他应付款 八.21 23,198,856.26 15,162,194.82 应付分保帐款 一年内到期的非流动负债 八.22 15,778,326.14 15,404,898.96 其他流动负债 流动负债合计 126,539,212.97 133,939,771.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 八.23 140,000.00 140,000.00 预计负债 八.24 3,000,000.00 3,000,000.00 递延所得税负债 八.25 4,003,850.77 4,003,850.77 其他非流动负债 八.26 18,820,000.00 13,800,000.00 非流动负债合计 25,963,850.77 20,943,850.77 负债合计 152,503,063.74 154,883,622.76 股东权益： 股本 八.27 127,730,893.00 127,730,893.00 资本公积 八.28 4,594,965.54 4,594,965.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 八.29 八.28 24,100,156.00 24,100,156.00 一般风险准备 未分配利润 八.30 -46,076,540.61 -37,144,385.63 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 110,349,473.93 119,281,628.91 少数股东权益 1,003,987.93 128,971.13 股东权益合计 111,353,461.86 119,410,600.04 负债和股东权益总计 263,856,525.60 274,294,222.80 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 母公司资产负债表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012年06月30日 金额单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 货币资金 9,116,288.14 6,242,835.05 结算备付金 交易性金融资产 47,530.74 47,530.74 应收票据 应收帐款 5,093,115.35 5,148,937.83 预付款项 3,980,258.15 3,980,258.15 应收保费 应收分保帐款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,714,172.37 18,938,134.52 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 27,951,364.75 34,357,696.29 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 123,789,498.10 112,989,498.10 投资性房地产 38,281,400.00 38,281,400.00 固定资产 14,864,363.03 15,100,074.13 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,245,873.56 16,457,309.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 193,181,134.69 182,828,281.23 资 产 总 计 221,132,499.44 217,185,977.52 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 母公司资产负债表（续） 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012年06月30日 金额单位：人民币元 项 目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 7,200,000.00 7,200,000.00 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 631,773.41 769,232.82 预收款项 615,257.32 615,257.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 362,464.07 386,584.07 应交税费 2,889,803.53 3,054,292.16 应付利息 2,273,826.76 2,187,282.76 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 其他应付款 94,234,317.49 91,722,562.49 应付分保帐款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 15,778,326.14 15,404,898.96 其他流动负债 流动负债合计 125,186,885.04 122,541,226.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 140,000.00 140,000.00 预计负债 递延所得税负债 241,782.19 241,782.19 其他非流动负债 18,020,000.00 13,000,000.00 非流动负债合计 18,401,782.19 13,381,782.19 负债合计 143,588,667.23 135,923,009.09 股东权益： 股本 127,730,893.00 127,730,893.00 资本公积 5,306,957.47 5,306,957.47 减：库存股 专项储备 盈余公积 25,340,250.02 25,340,250.02 一般风险准备 未分配利润 -80,834,268.28 -77,115,132.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 股东权益合计 77,543,832.21 81,262,968.43 负债和股东权益总计 221,132,499.44 217,185,977.52 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 合并利润表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012半年度 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 50,204,223.30 36,940,416.72 其中:营业收入 八.31 50,204,223.30 36,940,416.72 利息收入 手续费及佣金收入 二、营业总成本 59,230,023.81 43,383,732.25 其中：营业成本 八.31 49,692,253.73 35,749,320.75 利息支出 手续费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八.32 62,836.29 182,421.57 销售费用 740,201.22 371,134.26 管理费用 6,829,388.48 4,886,033.47 财务费用 1,905,344.09 2,194,822.20 资产减值损失 加:公允价值变动收益（损失以“-”填） 投资收益（损失以“－”号填列 35,823.88 594.06 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 三、营业利润（亏损以“-”号填列 -8,989,976.63 -6,442,721.47 加: 营业外收入 八.33 24,994.33 457,961.95 减： 营业外支出 八.34 68,700.88 67,470.42 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损额以“-”号填列） -9,033,683.18 -6,052,229.94 减：所得税费用 23,455.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,057,138.18 -6,052,229.94 归属于母公司所有者的净利润 -8,932,154.98 -5,974,495.12 少数股东权益 -124,983.20 -77,734.82 六、每股收益: 基本每股收益 -0.07 -0.05 稀释每股收益 -0.07 -0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、 列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。 母公司利润表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012半年度 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 10,000.00 50,000.00 其中:营业收入 10,000.00 50,000.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,729,433.25 2,665,597.04 其中：营业成本 3,729,433.25 19,341.85 利息支出 手续费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 21,555.00 管理费用 2,970,233.95 1,737,171.84 财务费用 737,644.30 909,083.35 资产减值损失 加:公允价值变动收益（损失以“-”填） 投资收益（损失以“－”号填列 297.03 594.06 汇兑收益（损失以“－”号填列 三、营业利润（亏损以“-”号填列 -3,719,136.22 -2,615,002.98 加: 营业外收入 减： 营业外支出 10,666.81 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损额以“-”号填列） -3,719,136.22 -2,625,669.79 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,719,136.22 -2,625,669.79 归属于母公司所有者的净利润 -3,719,136.22 -2,625,669.79 少数股东权益 六、每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 合并股东权益变动表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012年半年度 金额单位：人民币元 项 目 2012年1-6月 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 127,730,893.00 4,594,965.54 24,100,156.00 - 37,144,385.63 128,971.13 119,410,600.04 加：会计政策变更 前期差错变更 二、本年年初余额 127,730,893.00 4,594,965.54 24,100,156.00 - 37,144,385.63 128,971.13 119,410,600.04 三、本年增减变动金额 -8,932,154.98 875,016.80 -8,057,138.18 （一）净利润 -8,932,154.98 -124,983.20 -9,057,138.18 （二）其他综合收益 上述(一)和(二)小计 -8,932,154.98 -124,983.20 -9,057,138.18 （三）所有者投入和减 少资本 1,000,000.00 1,000,000.00 1、所有者投入资本 1,000,000.00 1,000,000.00 2、股份支付计入所有 者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 （五）所有者权益内部 结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 (六)专项储备 四、本年年末余额 127,730,893.00 4,594,965.54 24,100,156.00 - 46,076,540.61 1,003,987.93 111,353,461.86 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 合并股东权益变动表（续） 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司限 金额单位：人民币元 项 目 上年同期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年 末余额 127,730,893.00 1,885,901.47 24,100,156.00 -40,497,733.14 103,265.53 113,322,482.86 加：会计政 策变更 前期差错 变更 二、本年年 初余额 127,730,893.00 1,885,901.47 24,100,156.00 -40,497,733.14 103,265.53 113,322,482.86 三、本年增 减变动金额 -974,495.12 -77,734.82 -1,052,229.94 （一）净利 润 -974,495.12 -77,734.82 -1,052,229.94 （二）其他 综合收益 上述（一） 和（二）小 计 -974,495.12 -77,734.82 -1,052,229.94 （三）所有 者投入和减 少资本 1、所有者 投入资本 2、股份支 付计入所有 者权益的金 额 3、其他 （四）利润 分配 1、提取盈 余公积 2、提取一 般风险准备 3、对所有 者的分配 4、其他 （五）所有 者权益内部 结转 1、资本公 积转增股本 2、盈余公 积转增股本 3、盈余公 积弥补亏损 4、其他 (六)专项储 备 １、本期计 提 ２、本期使 用 四、本年年 末余额 127,730,893.00 1,885,901.47 24,100,156.00 -41,472,228. 26 25,530.71 112,270,252.92 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 母公司股东权益变动表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2012年1-6月 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权 益合计 一、上年 年末余额 127,730,893.00 5,306,957.47 25,340,250.02 -77,115,132.06 81,262,968.43 加：会计 政策变更 前期差 错变更 二、本年 年初余额 127,730,893.00 5,306,957.47 25,340,250.02 -77,115,132.06 81,262,968.43 三、本年 增减变动 金额 -3,719,136.22 -3,719,136.22 （一）净 利润 -3,719,136.22 -3,719,136.22 （二）其 他综合收 益 上述 （一）和 （二）小 计 -3,719,136.22 -3,719,136.22 （三）所 有者投入 和减少资 本 1、所有者 投入资本 2、股份支 付计入所 有者权益 的金额 3、其他 （四）利 润分配 1、提取盈 余公积 2、提取一 般风险准 备 3、对所有 者的分配 4、其他 （五）所 有者权益 内部结转 1、资本公 积转增股 本 2、盈余公 积转增股 本 3、盈余公 积弥补亏 损 4、其他 (六)专项 储备 １、本期 计提 ２、本期 使用 四、本年 年末余额 127,730,893.00 5,306,957.47 25,340,250.02 -80,834,268.28 77,543,832.21 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 母公司股东权益变动表（续） 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 上年同期 股本 资本公积 减:库 存股 盈余公积 未分配利润 其 他 他 他 所有者权益 合计 一、上年 年末余额 127,730,893.00 1,885,901.47 25,340,250.02 -84,971,316.69 69,985,727.80 加：会计 政策变更 前期差 错变更 二、本年 年初余额 127,730,893.00 1,885,901.47 25,340,250.02 -84,971,316.69 69,985,727.80 三、本年 增减变动 金额 2,374,330.21 2,374,330.21 （一）净 利润 2,374,330.21 2,374,330.21 （二）其 他综合收 益 上述 （一）和 （二）小 计 2,374,330.21 2,374,330.21 （三）所 有者投入 和减少资 本 1、所有者 投入资本 2、股份支 付计入所 有者权益 的金额 3、其他 （四）利 润分配 1、提取盈 余公积 2、提取一 般风险准 备 3、对所有 者的分配 4、其他 （五）所 有者权益 内部结转 1、资本公 积转增股 本 2、盈余公 积转增股 本 3、盈余公 积弥补亏 损 4、其他 (六)专项 储备 １、本期 计提 ２、本期 使用 四、本年 年末余额 127,730,893.00 1,885,901.47 25,340,250.02 -82,596,986.48 72,360,058.01 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 合并现金流量表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012年半年度 金额单位：人民币 项 目 附 注 合并 本期金额 上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 62,596,260.33 33,981,058.53 收取利息、手续费及佣金的现金 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 八35 55,036,915.63 32,665,667.22 经营活动现金流入小计 117,633,175.96 66,646,725.75 购买商品、接受劳务支付的现金 71,787,611.34 32,054,658.99 支付给职工以及为职工支付的现金 5,401,258.73 4,625,003.72 支付的各项税费 2,774,207.24 2,352,673.72 支付其他与经营活动有关的现金 八36 49,603,615.26 26,256,014.97 经营活动现金流出小计 129,566,692.57 65,288,351.40 经营活动产生的现金流量净额 -11,933,516.61 1,358,374.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,458,161.32 取得投资收益所收到的现金 25,817.31 594.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 216,386.78 610,000.00 收到其他与投资活动相关的现金 213.96 投资活动现金流入小计 2,700,579.37 610,594.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 949,050.14 240,084.00 投资支付的现金 2,759,440.47 支付其他与投资活动有关的现金 3,838,729.28 投资活动现金流出小计 7,547,219.89 240,084.00 投资活动产生的现金净额 -4,846,640.52 370,510.06 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 20,000,000.00 19,750,000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动相关的现金 筹资活动现金流入小计 21,000,000.00 19,750,000.00 偿还债务所支付的现金 29,000,000.00 13,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,043,300.45 1,725,787.17 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动相关的现金 135,800.00 筹资活动现金流出小计 31,179,100.45 14,725,787.17 筹资活动产生的现金流量净额 -10,179,100.45 5,024,212.83 四、汇率变动对现金及现现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,959,257.58 6,753,097.24 加：期初现金及现金等价物余额 59,782,420.14 5,016,627.61 六、期末现金及现金等价物净余额 32,823,162.56 11,769,724.85 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 母公司现金流量表 编制单位：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2012年半年度 金额单位：人民币元 项 目 附 注 合并 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55,822.48 72,847.62 收取利息、手续费及佣金的现金 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 46,038,456.88 33,062,098.72 经营活动现金流入小计 46,094,279.36 33,134,946.34 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 406,482.36 262,927.30 支付的各项税费 345,064.59 19,577.88 支付其他与经营活动有关的现金 31,239,980.94 26,307,291.01 经营活动现金流出小计 31,991,527.89 26,589,796.19 经营活动产生的现金流量净额 14,102,751.47 6,545,150.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 297.03 594.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到其他与投资活动相关的现金 投资活动现金流入小计 297.03 594.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 148,759.41 投资支付的现金 10,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,948,759.41 投资活动产生的现金净额 -10,948,462.38 594.06 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款所收到的现金 6,000,000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动相关的现金 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 偿还债务所支付的现金 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 280,836.00 437,811.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动相关的现金 筹资活动现金流出小计 280,836.00 6,437,811.00 筹资活动产生的现金流量净额 -280,836.00 -437,811.00 四、汇率变动对现金及现现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 2,873,453.09 6,107,933.21 加：期初现金及现金等价物余额 6,242,835.05 82,764.70 六、期末现金及现金等价物净余额 9,116,288.14 6,190,697.91 法定代表人：胡先林 主管会计工作负责人：叶洪军 会计机构负责人：马碧华 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012半年度会计报表附注 单位：人民币元 （未完）  |