[中报]日上集团：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 本次会议无此情形 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 日上集团 A股代码 002593 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟柏安 邱碧华 联系地址 厦门市集美区杏林杏北路30号 厦门市集美区杏林杏北路30号 电话 0592-6666866 0592-6666866 传真 0592-6666899 0592-6666899 电子信箱 stock@sunrisewheel.com stock@sunrisewheel.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,356,167,494.81 2,208,169,188.94 6.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,181,627,495.67 1,166,533,607.94 1.29% 股本（股） 212,000,000.00 212,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.57 5.5 1.27% 资产负债率（%） 49.85% 47.17% 2.68% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 615,973,903.85 666,134,763.96 -7.53% 营业利润（元） 34,053,117.07 70,502,181.80 -51.70% 利润总额（元） 57,455,047.84 70,581,119.67 -18.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,161,238.48 59,994,699.09 -23.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 28,360,518.63 59,927,517.38 -52.68% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.38 -42.11% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.38 -42.11% 加权平均净资产收益率（%） 3.88% 12.91% -9.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.38% 12.9% -10.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,185,442.18 -124,024,898.60 39.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.35 -0.59 40.68% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -153,747.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,586,901.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,223.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,601,210.92 合计 17,800,719.85 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 16,358 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴子文 46.19% 97,927,800 97,927,800 吴丽珠 12.96% 27,472,200 27,472,200 吴志良 4.48% 9,500,000 9,500,000 吴伟洋 1.73% 3,670,000 3,670,000 任健 1.65% 3,500,000 3,500,000 天津架桥富凯股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 1.65% 3,500,000 3,500,000 郭兴义 1.18% 2,500,000 2,500,000 谢敏 1.04% 2,200,000 2,200,000 叶耀华 0.8% 1,700,000 1,700,000 吴清水 0.75% 1,600,000 1,600,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,060,000 A股 1,060,000 崔嘉龙 452,100 A股 452,100 岑国新 412,800 A股 412,800 范博 352,715 A股 352,715 凌凤群 341,100 A股 341,100 关伟泉 296,137 A股 296,137 刘志敏 215,800 A股 215,800 纪莹 210,000 A股 210,000 赵忠伟 208,400 A股 208,400 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 189,395 A股 189,395 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠夫妇，吴伟洋为吴子文、 吴丽珠之子，吴志良为吴子文之弟； 2、公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 吴子文 董事长;总经理 97,927,800 97,927,800 吴志良 董事;副总经理 9,500,000 9,500,000 黄学诚 董事;副总经理 400,000 400,000 王永东 董事 500,000 500,000 郑育青 副总经理 0 0 何爱平 财务总监 120,000 120,000 钟柏安 副总经理;董事会 秘书 100,000 100,000 陈大勇 独立董事 0 0 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 何少平 独立董事 0 0 汤韵 独立董事 0 0 罗凤莲 监事 100,000 100,000 梁昌晓 监事 0 0 陈明理 监事 100,000 100,000 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 钢圈 343,586,540.16 284,582,102.59 17.17% 0.97% 6.01% -3.94% 钢结构 204,473,178.57 165,116,898.49 19.25% -20.41% -16.1% -4.15% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 无内胎载重钢轮 242,057,445.84 192,675,190.41 20.40% 31.29% 42.32% -6.17% 型钢载重钢轮 101,529,094.32 91,906,912.18 9.48% -25.88% -19.39% -7.28% 无需建造安装的 钢结构 51,119,330.78 36,387,706.34 28.82% -28.96% -27.98% -0.97% 需要建造安装的 钢结构建造 153,353,847.79 128,729,192.15 16.06% -24.79% -22.13% -2.86% （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 306,845,142.56 -23.48% 国外 241,214,576.17 22.93% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 □ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 □ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 64,834.79 本报告期 投入募集 资金总额 10,313.54 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投 入募集资 金总额 35,865.9 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 厦门日上金属有限公 司年产150万套轻量 化无内胎钢圈项目 否 20,075 20,075 1,031.39 3,152.32 15.70% 否 四川日上金属工业有 限公司汽车钢圈及钢 结构生产项目 否 40,000 40,000 9,282.15 27,953.79 69.88% 否 承诺投资项目小计 - 60,075 60,075 10,313.54 31,106.11 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - 4,759.79 4,759.79 4,759.79 4,759.79 100% - - - - 超募资金投向小计 - 4,759.79 4,759.79 4,759.79 - - - - 合计 - 64,834.79 64,834.79 10,313.54 35,865.9 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2011年4月19日，美国商务部决定对原产于中国的钢制车轮（直径为18～24.5英寸）进行反倾销 反补贴合并调查。厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分产能原计划通 过美国市场消化。考虑到双反调查和美国市场疲软的影响，同时，结合国内2012年度经济形势变化， 公司在2012年初适当放缓该项目的投资进度，并加快越南生产基地的建设。美国国际贸易委员会已 于2012年4月中旬公布，从中国进口钢制车轮没有实质性损害或威胁美国相关产业，但美国市场前 景并未明朗，综合考虑全球经济形势及国内商用车市场情况变化，公司将调整厦门日上金属有限公 司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的投资进度。2012年5月11日公司召开第一届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》，此次调整仅调整了资金投资计划， 未对项目实施地点、实施内容、实施主体等内容调整。调整后的预计分年度募集资金投资计划为： 单位：万元 项目名称 募集项目资金 2011年 2012年 2013年 四川日上金属工业有限公司汽 车钢圈及钢结构生产项目 40,000.00 18,671.64 12,627.49 8,700.87 厦门日上金属有限公司年产 150万套轻量化无内胎钢圈项 目 20,075.00 2,120.93 6,850.00.00 11,104.07 补充永久性流动资金 4,759.79 4,759.79 合计 64,834.79 25,552.36 19,477.49 19,804.94 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价为12.88元，共募集资金总额为人民币 682,640,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币648,347,884.00元；其中2个 募投项目募集资金承诺投资总额600,750,000.00元，超募资金47,597,884.00元。 2、2011年7月14日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久 性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。公司独立董事、 监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司在募集资金到位前已开工建设“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项 目”、“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”。截至2011年7月26日止，公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为100,086,817.77元，以上情况已经京都天华出 具的京都天华专字（2011）第1198号《关于厦门日上车轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。 2、2011年8月5日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资 金100,086,817.77元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专 项核查意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 2012年5月28日使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集 资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到 期归还到募集资金专用账户。 2012年1月17日使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集 资金5,000万元暂时补充公司流动资金，2012年5月10日已归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2012年6月30日，募集资金专户存储余额为184,589,338.49元 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -40% 至 -10% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 5,232.89 至 7,849.34 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 87,214,912.57 业绩变动的原因说明 国内外宏观经济下滑、市场竞争加剧将持续影响公司。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 厦门新长诚 5,000 2012年06月07日 1,593 保证 1年 否 是 厦门新长诚 5,000 2010年07月29日 4,094 保证 2年 是 是 日上钢圈 5,000 2010年08月10日 0 保证 2年 是 是 厦门新长诚 1,000 2012年05月10日 49.4 保证 1年 否 是 日上钢圈 1,800 2012年05月10日 1,763 保证 1年 否 是 日上金属 800 2012年05月10日 0 保证 1年 否 是 厦门新长诚 1,000 2012年02月20日 936 保证 1年 否 是 日上钢圈 1,000 2012年02月20日 777 保证 1年 否 是 日上金属 2,000 2012年02月20日 1,350 保证 1年 否 是 厦门新长诚 2,800 2011年06月18日 2,744 保证 2012-08-31 否 是 日上钢圈 2,900 2011年11月22日 722 保证 2012-08-31 否 是 日上金属 3,000 2011年06月18日 629 保证 2012-08-31 否 是 厦门新长诚 9,400 2012年02月20日 3,407 保证 1年 否 是 日上钢圈 3,000 2012年02月20日 1,153 保证 1年 否 是 日上金属 1,500 2012年02月20日 0 保证 1年 否 是 日上钢圈 3,000 2011年05月30日 3,000 保证 2年 否 是 日上钢圈 1,500 2011年02月21日 1,500 保证 3年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 26,500 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 11,028.4 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 49,700 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 23,717.4 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 26,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 11,028.4 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 49,700 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 23,717.4 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 20.07% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 吴子文、 吴丽珠 本公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺：自公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也 不由公司回购其持有的股份 履行中 其他对公司中小股东所作 承诺 52名股 东 本公司股东天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、任健、郭 兴义、谢敏、叶耀华、吴清水、吴伟洋、王永东、黄学诚、杨艳、兰日进、 田民镜、邓永生、张文清、陈武文、沈凯、蒋万标、何爱平、林其亮、吴 海阳、苏琳、张丽玲、罗凤莲、周祝安、陈明理、雷江勃、钟柏安、余冬 青、谢朝松、吴钦辉、吴楚卿、陈延武、张龙泉、郑仲铸、冯小兵、刘显 斌、吴雪琼、张昌祯、陈龙源、陈文林、林伟峰、李廷华、李平、史建峰、 金炜、林庆宝、熊会华、赖有荣、朱继林、吴清雄、吴远实承诺：自其获 得公司股份的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 履行中 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 732,649.25 -3,203,788.89 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 732,649.25 -3,203,788.89 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 732,649.25 -3,203,788.89 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年02月17日 公司 实地调研 机构 中信证券股份 有限公司、安 信基金管理有 限公司、财通 证券有限责任 公司 了解公司发展战略及公 司经营状况 2012年02月27日 公司 实地调研 机构 中银国际证券 有限责任公 司、华厦基金 管理有限公司 了解公司发展战略及公 司经营状况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 厦门日上车轮集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 294,952,246.04 270,216,364.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 87,922,190.40 90,673,526.68 应收账款 234,317,780.34 220,781,542.33 预付款项 164,708,330.17 151,397,677.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,776,500.00 2,840,383.33 应收股利 项目 附注 期末余额 期初余额 其他应收款 30,658,735.49 33,168,343.99 买入返售金融资产 存货 834,937,884.71 662,646,827.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 159,444,012.80 337,697,255.47 流动资产合计 1,810,717,679.95 1,769,421,921.17 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 385,793,020.26 318,916,764.63 在建工程 49,849,185.32 51,154,859.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,743,790.06 64,540,230.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 265,852.35 递延所得税资产 4,063,819.22 3,869,560.12 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 545,449,814.86 438,747,267.77 资产总计 2,356,167,494.81 2,208,169,188.94 流动负债： 短期借款 432,012,869.47 335,920,993.84 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 552,563,152.59 485,798,990.44 应付账款 96,788,843.03 79,880,756.04 预收款项 38,931,100.47 74,309,400.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 218,785.61 488,800.68 应交税费 -19,529,072.15 -20,012,461.14 应付利息 应付股利 项目 附注 期末余额 期初余额 其他应付款 26,765,828.45 23,638,831.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,142,751,507.47 995,025,312.25 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 588,491.67 410,268.75 其他非流动负债 1,200,000.00 1,200,000.00 非流动负债合计 31,788,491.67 46,610,268.75 负债合计 1,174,539,999.14 1,041,635,581.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 212,000,000.00 212,000,000.00 资本公积 707,868,680.78 707,868,680.78 减：库存股 专项储备 盈余公积 6,696,212.70 6,270,975.47 一般风险准备 未分配利润 262,400,215.65 248,464,214.40 外币报表折算差额 -7,337,613.46 -8,070,262.71 归属于母公司所有者权益合计 1,181,627,495.67 1,166,533,607.94 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,181,627,495.67 1,166,533,607.94 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,356,167,494.81 2,208,169,188.94 法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 97,364,676.58 150,582,303.76 交易性金融资产 应收票据 65,434,418.10 68,480,032.30 项目 附注 期末余额 期初余额 应收账款 108,792,300.69 109,590,594.35 预付款项 53,330,421.09 76,684,724.23 应收利息 应收股利 其他应收款 44,564,948.22 20,327,908.20 存货 251,570,630.42 235,544,759.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 250,887.27 流动资产合计 621,057,395.10 661,461,209.87 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 874,726,407.87 824,726,407.87 投资性房地产 固定资产 52,740,253.62 51,882,650.46 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 909,521.93 907,087.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 621,087.38 630,597.68 其他非流动资产 非流动资产合计 928,997,270.80 878,146,743.14 资产总计 1,550,054,665.90 1,539,607,953.01 流动负债： 短期借款 187,868,435.00 143,099,657.00 交易性金融负债 应付票据 279,661,603.18 372,674,021.36 应付账款 110,832,131.00 27,212,795.39 预收款项 9,334,083.90 16,566,404.65 应付职工薪酬 185,000.00 应交税费 2,551,456.22 -4,923,707.45 应付利息 应付股利 其他应付款 3,551,598.48 990,796.19 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 项目 附注 期末余额 期初余额 流动负债合计 593,799,307.78 555,804,967.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 593,799,307.78 555,804,967.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 212,000,000.00 212,000,000.00 资本公积 709,093,231.24 709,093,231.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 6,696,212.70 6,270,975.47 未分配利润 28,465,914.18 56,438,779.16 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 956,255,358.12 983,802,985.87 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,550,054,665.90 1,539,607,953.01 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 615,973,903.85 666,134,763.96 其中：营业收入 615,973,903.85 666,134,763.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 520,744,524.43 535,902,244.33 其中：营业成本 520,744,524.43 535,902,244.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 754,930.91 1,301,629.95 项目 附注 本期金额 上期金额 销售费用 30,698,466.15 23,105,634.12 管理费用 17,104,253.01 19,825,166.62 财务费用 11,628,450.87 12,981,685.03 资产减值损失 990,161.41 2,516,222.11 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,053,117.07 70,502,181.80 加 ：营业外收入 23,622,653.53 104,190.77 减 ：营业外支出 220,722.76 25,252.90 其中：非流动资产处置 损失 153,747.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 57,455,047.84 70,581,119.67 减：所得税费用 11,293,809.36 10,586,420.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,161,238.48 59,994,699.09 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 46,161,238.48 59,994,699.09 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.22 0.38 （二）稀释每股收益 0.22 0.38 七、其他综合收益 732,649.25 -3,203,788.89 八、综合收益总额 46,893,887.73 56,790,910.20 归属于母公司所有者的综合 收益总额 46,893,887.73 56,790,910.20 归属于少数股东的综合收益 总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 538,367,313.74 400,850,541.43 减：营业成本 507,706,469.18 347,751,762.81 项目 附注 本期金额 上期金额 营业税金及附加 2,231.90 9,929.93 销售费用 19,008,479.88 16,977,467.62 管理费用 4,792,521.14 5,943,975.16 财务费用 4,521,448.84 5,800,311.76 资产减值损失 -63,402.02 1,498,921.39 （未完）  |