[公告]粤电力Ａ：2012年半年度财务会计报告
财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 广东电力发展股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,772,677,837 2,182,660,514 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 应收票据 0 应收账款 1,411,101,269 1,657,325,697 预付款项 943,794,646 321,693,491 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 981,921 1,071,844 应收股利 12,032,000 96,079,553 其他应收款 148,609,606 97,964,732 买入返售金融资产 存货 1,210,537,221 1,410,576,820 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 913,592,886 969,425,199 流动资产合计 7,413,327,386 6,736,797,850 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 310,351,673 306,133,028 持有至到期投资 长期应收款 521,179,550 482,006,891 长期股权投资 5,752,378,636 5,812,518,793 投资性房地产 11,792,428 12,110,227 固定资产 14,239,447,538 14,866,672,176 在建工程 10,623,246,045 9,159,945,080 工程物资 641,479,735 1,023,682,015 固定资产清理 46,019,975 4,164,516 生产性生物资产 油气资产 无形资产 478,272,659 491,722,772 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 96,909,186 96,909,186 其他非流动资产 361,680,608 487,532,858 非流动资产合计 33,082,758,033 32,743,397,542 资产总计 40,496,085,419 39,480,195,392 流动负债： 短期借款 9,286,600,000 9,318,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 691,160,000 343,083,604 应付账款 3,269,982,458 3,449,859,930 预收款项 9,810,640 2,315,543 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 267,250,232 205,462,922 应交税费 83,002,572 65,250,662 应付利息 71,526,444 122,666,756 应付股利 180,064,470 15,552,964 其他应付款 867,633,871 817,248,933 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 968,382,437 940,141,518 其他流动负债 流动负债合计 15,695,413,124 15,279,582,832 非流动负债： 长期借款 7,272,973,658 7,167,153,408 应付债券 1,992,793,519 1,991,442,304 长期应付款 2,059,094,307 1,741,163,487 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,674,601 2,619,939 其他非流动负债 45,567,072 46,730,522 非流动负债合计 11,374,103,157 10,949,109,660 负债合计 27,069,516,281 26,228,692,492 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,797,451,138 2,797,451,138 资本公积 1,851,256,357 1,848,718,571 减：库存股 专项储备 盈余公积 3,955,568,618 3,775,481,032 一般风险准备 未分配利润 1,729,206,191 1,784,972,625 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 10,333,482,304 10,206,623,366 少数股东权益 3,093,086,834 3,044,879,534 所有者权益（或股东权益）合计 13,426,569,138 13,251,502,900 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 40,496,085,419 39,480,195,392 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 579,244,486 417,749,940 交易性金融资产 应收票据 应收账款 295,707,611 348,032,141 预付款项 222,149,545 178,078,582 应收利息 12,515,139 5,701,784 应收股利 138,380,529 105,234,649 其他应收款 344,602,860 273,092,240 存货 167,226,823 192,183,732 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,524,259 35,837,879 流动资产合计 1,761,351,252 1,555,910,947 非流动资产： 可供出售金融资产 310,351,673 306,133,028 持有至到期投资 长期应收款 523,780,000 423,780,000 长期股权投资 13,315,662,580 13,118,857,714 投资性房地产 11,792,428 12,110,227 固定资产 1,005,567,882 1,086,238,084 在建工程 220,435,353 88,123,240 工程物资 固定资产清理 18,154,154 生产性生物资产 油气资产 无形资产 106,103,015 107,842,409 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 15,511,847,085 15,143,084,702 资产总计 流动负债： 短期借款 2,929,100,000 3,075,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 645,659,771 469,788,433 预收款项 2,550,000 1,831,135 应付职工薪酬 64,555,082 42,398,999 应交税费 8,625,076 14,826,004 应付利息 50,692,813 110,857,332 应付股利 175,134,803 7,323,298 其他应付款 105,578,989 47,816,643 一年内到期的非流动负债 40,000,000 40,000,000 其他流动负债 流动负债合计 4,021,896,534 3,809,841,844 非流动负债： 长期借款 1,250,000,000 1,090,000,000 应付债券 1,992,793,519 1,991,442,304 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,674,601 2,619,939 其他非流动负债 30,567,072 29,508,307 非流动负债合计 3,277,035,192 3,113,570,550 负债合计 7,298,931,726 6,923,412,394 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,797,451,138 2,797,451,138 资本公积 1,785,707,538 1,782,543,554 减：库存股 专项储备 盈余公积 3,955,568,618 3,775,481,032 未分配利润 1,435,539,317 1,420,107,531 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 9,974,266,611 9,775,583,255 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 17,273,198,337 16,698,995,649 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 7,826,479,881 6,470,761,685 其中：营业收入 7,826,479,881 6,470,761,685 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,729,840,255 6,382,188,878 其中：营业成本 6,997,972,389 5,797,248,108 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 25,656,761 36,936,079 销售费用 714,612 325,957 管理费用 259,461,977 252,607,719 财务费用 446,034,516 295,071,015 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 269,721,894 298,684,733 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 366,361,520 387,257,540 加 ：营业外收入 47,922,349 6,819,739 减 ：营业外支出 1,190,397 5,259,255 其中：非流动资产处置 损失 18,000 2,609,459 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 413,093,472 388,818,024 减：所得税费用 75,884,101 65,133,726 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 337,209,371 323,684,298 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 292,168,221 317,648,740 少数股东损益 45,041,150 6,035,558 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1 0.11 （二）稀释每股收益 0.1 0.11 七、其他综合收益 3,163,984 -6,164,653 八、综合收益总额 340,373,355 317,519,645 归属于母公司所有者的综合 收益总额 295,332,205 311,484,087 归属于少数股东的综合收益 总额 45,041,150 6,035,558 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,544,981,110 1,681,819,565 减：营业成本 1,387,282,791 1,468,983,247 营业税金及附加 5,994,320 9,068,500 销售费用 263,005 173,989 管理费用 68,732,493 67,289,264 财务费用 196,319,231 157,262,297 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 476,013,186 579,587,353 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 362,402,456 558,629,621 加：营业外收入 1,991,782 1,556,102 减：营业外支出 1,027,797 2,522,749 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 363,366,441 557,662,974 减：所得税费用 0 -1,577,252 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 363,366,441 559,240,226 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 3,163,984 -6,164,653 七、综合收益总额 366,530,425 553,075,573 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,395,461,209 7,730,790,288 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,955,183 3,663,842 收到其他与经营活动有关的现金 75,141,102 120,978,133 经营活动现金流入小计 9,473,557,494 7,855,432,263 购买商品、接受劳务支付的现金 6,518,764,635 5,641,639,499 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 441,775,530 478,147,993 支付的各项税费 380,616,055 524,718,229 支付其他与经营活动有关的现金 183,676,858 153,617,938 经营活动现金流出小计 7,524,833,078 6,798,123,659 经营活动产生的现金流量净额 1,948,724,416 1,057,308,604 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32,000,000 413,200,000 取得投资收益所收到的现金 424,921,718 139,108,962 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 64,960,139 240,321 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,729,389 投资活动现金流入小计 521,881,857 555,278,672 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,185,962,381 2,111,885,680 投资支付的现金 14,781,600 616,413,725 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 142,686 23,358,173 投资活动现金流出小计 1,200,886,667 2,751,657,578 投资活动产生的现金流量净额 -679,004,810 -2,196,378,906 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 90,332,375 301,552,900 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 7,179,309,589 8,367,837,038 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,714,679 筹资活动现金流入小计 7,269,641,964 8,672,104,617 偿还债务支付的现金 6,939,230,296 5,623,888,525 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 924,117,077 765,564,373 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 85,996,874 55,802,400 筹资活动现金流出小计 7,949,344,247 6,445,255,298 筹资活动产生的现金流量净额 -679,702,283 2,226,849,319 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 590,017,323 1,087,779,017 加：期初现金及现金等价物余额 2,182,660,514 1,894,021,204 六、期末现金及现金等价物余额 2,772,677,837 2,981,800,221 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,864,051,062 2,002,589,057 收到的税费返还 0 148,145 收到其他与经营活动有关的现金 22,682,205 24,791,515 经营活动现金流入小计 1,886,733,267 2,027,528,717 购买商品、接受劳务支付的现金 1,183,908,500 1,469,383,014 支付给职工以及为职工支付的现 金 137,424,003 163,193,890 支付的各项税费 82,941,412 115,034,480 支付其他与经营活动有关的现金 58,631,685 47,740,750 经营活动现金流出小计 1,462,905,600 1,795,352,134 经营活动产生的现金流量净额 423,827,667 232,176,583 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32,000,000 413,200,000 取得投资收益所收到的现金 506,549,752 420,011,582 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 9,740 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 342,586 投资活动现金流入小计 538,549,752 833,563,908 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 86,788,014 44,501,335 投资支付的现金 471,726,621 1,348,697,725 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 378,996 投资活动现金流出小计 558,514,635 1,393,578,056 投资活动产生的现金流量净额 -19,964,883 -560,014,148 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,594,100,000 3,520,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 630,525 筹资活动现金流入小计 1,594,100,000 3,520,630,525 偿还债务支付的现金 1,480,000,000 2,970,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 356,084,890 273,248,871 支付其他与筹资活动有关的现金 383,348 5,802,000 筹资活动现金流出小计 1,836,468,238 3,249,050,871 筹资活动产生的现金流量净额 -242,368,238 271,579,654 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 161,494,546 -56,257,911 加：期初现金及现金等价物余额 417,749,940 659,395,980 六、期末现金及现金等价物余额 579,244,486 603,138,069 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 2,797,451,138 1,848,718,571 3,775,481,032 1,784,972,625 3,044,879,534 13,251,502,900 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,797,451,138 1,848,718,571 0 0 3,775,481,032 0 1,784,972,625 3,044,879,534 13,251,502,900 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 0 2,537,786 180,087,586 -55,766,434 48,207,300 175,066,238 （一）净利润 292,168,221 45,041,150 337,209,371 （二）其他综合收益 3,163,984 3,163,984 上述（一）和（二）小计 3,163,984 292,168,221 45,041,150 340,373,355 （三）所有者投入和减少资本 0 -626,198 0 0 0 0 0 0 90,958,574 90,332,376 1．所有者投入资本 -626,198 90,958,574 90,332,376 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 180,087 0 -347,93 0 -87,792,4 -255,639,4 ,586 4,655 24 93 1．提取盈余公积 180,087,586 -180,087,586 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -167,847,069 -87,792,424 -255,639,493 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 2,797,451,138 1,851,256,357 0 0 3,955,568,618 0 1,729,206,191 0 3,093,086,834 13,426,569,138 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 2,797,451,138 1,884,426,171 3,425,241,041 2,058,635,851 2,918,622,675 13,084,376,876 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,797,451,138 1,884,426,171 0 0 3,425,241,041 0 2,058,635,851 2,918,622,675 13,084,376,876 三、本期增减变动金额（减少 0 -5,949,6 350,239 -312,33 176,382,8 208,336,79 以“－”号填列） 53 ,991 6,365 24 7 （一）净利润 317,648,740 6,035,558 323,684,298 （二）其他综合收益 -5,949,653 -5,949,653 上述（一）和（二）小计 -5,949,653 317,648,740 6,035,558 317,734,645 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 301,552,900 301,552,900 1．所有者投入资本 301,552,900 301,552,900 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 350,239,991 0 -629,985,105 0 -131,205,634 -410,950,748 1．提取盈余公积 350,239,991 -350,239,991 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -279,745,114 -131,205,634 -410,950,748 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 2,797,451,138 1,848,718,571 3,775,481,032 1,784,972,625 3,044,879,534 13,251,502,900 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 2,797,451,138 1,811,607,163 3,775,481,032 1,464,811,797 9,849,351,130 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,797,451,138 1,782,543,554 3,775,481,032 1,420,107,531 9,775,583,255 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 3,163,984 180,087,586 15,431,786 198,683,356 （一）净利润 363,366,441 363,366,441 （二）其他综合收益 3,163,984 3,163,984 上述（一）和（二）小计 3,163,984 363,366,441 366,530,425 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 180,087,586 0 -347,934,655 -167,847,069 1．提取盈余公积 180,087,586 -180,087,586 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -167,847,069 -167,847,069 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 2,797,451,138 1,785,707,538 3,955,568,618 1,435,539,317 9,974,266,611 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 2,797,451,138 1,817,556,816 3,425,241,041 1,535,556,675 9,575,805,670 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,797,451,138 1,817,556,816 3,425,241,041 1,535,556,675 9,575,805,670 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -5,949,653 350,239,991 -70,744,878 273,545,460 （一）净利润 559,240,226 559,240,226 （二）其他综合收益 -5,949,653 -5,949,653 上述（一）和（二）小计 -5,949,653 559,240,226 553,290,573 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 （未完）  |