[中报]山推股份：2012年半年度报告摘要
2012年 半年度报告摘要 山推工程机械股份有限公司 二О一二年八月 证券代码：000680 证券简称：山推股份公告编号：2012-026 山推工程机械股份有限公司 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告声明异议。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 公司董事夏禹武先生因工作原因，江奎先生、董平先生、刘会胜先生因在国外出差， 未能出席本次董事会，均书面委托董事张秀文先生就本次会议议题代为行使表决权。 审计意见提示：公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李正绪 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 山推股份 A股代码 000680 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 袁青 联系地址 山东省济宁市高新区327国道58号 山东省济宁市高新区327国道58号 电话 0537-2909532 0537-2909532，2907336 传真 0537-2315986 0537-2340411 电子信箱 wangq@shantui.com zhengq@shantui.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √是□否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 13,900,237,939.15 13,809,171,572.39 13,809,171,572.39 0.66 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,228,645,701.78 4,322,360,273.14 4,322,360,273.14 -2.17 股本（股） 1,138,746,795 759,164,530 759,164,530 50.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.71 3.80 3.80 -2.37 资产负债率（%） 63.90 64.83 64.83 下降0.93个 百分点 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 5,797,271,903.39 9,248,742,951.62 9,166,817,916.14 -36.76 营业利润（元） 55,876,742.92 714,795,973.64 714,795,973.64 -92.18 利润总额（元） 94,584,710.78 744,477,586.49 744,477,586.49 -87.30 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,420,078.61 500,272,796.17 500,272,796.17 -87.52 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 32,324,184.47 483,142,681.01 483,142,681.01 -93.31 基本每股收益（元/股） 0.05 0.44 0.44 -88.64 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.44 0.44 -88.64 加权平均净资产收益率（%） 1.44 11.85 11.85 减少10.41个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.75 11.47 11.47 减少10.72个 百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 390,581,678.03 -1,036,673,136.33 -1,036,673,136.33 137.68 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 -0.91 -0.91 137.36 (1)根据深圳证券交易所公司管理部《关于对山推工程机械股份有限公司的关注函》 （公司部关注函【2012】第140号）和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定，对2011年上半年度的主要 会计数据和财务指标进行了更正。 (2)因公司2012年6月28日实施了每10股送红股5股派现2元（含税）的利润分 配方案，为保持会计指标的前后期可比性，2011年上半年每股收益、每股经营活动产生 的现金流量净额、每股净资产已按调整后总股数1,138,746,795股重新计算。 2、非经常性损益项目 √适用□不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -4,610,110.39 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 20,101,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 22,982,556.58 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,721.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -89,174.45 所得税影响额 -8,522,899.27 合计 30,095,894.14 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □适用√不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □适用√不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √适用□不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 123,585,533 16.28 61,789,081 -7,370 61,781,711 185,367,244 16.28 1、国家持股 2、国有法人持股 123,497,481 16.27 61,748,740 61,748,740 185,246,221 16.27 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 88,052 0.01 40,341 -7,370 32,971 121,023 0.01 二、无限售条件股份 635,578,997 83.72 317,793,184 7,370 317,800,554 953,379,551 83.72 1、人民币普通股 635,578,997 83.72 317,793,184 7,370 317,800,554 953,379,551 83.72 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 759,164,530 100 379,582,265 0 379,582,265 1,138,746,795 100 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 135,544 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东工程机械集团有限公司 国有股 21.10 240,282,760 183,345,421 0 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.45 16,536,854 0 0 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 其他 0.97 11,026,567 0 0 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 其他 0.66 7,499,993 0 0 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 其他 0.61 6,932,504 0 0 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 0.44 4,964,724 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 其他 0.43 4,854,837 0 0 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.42 4,807,101 0 0 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 0.40 4,499,920 0 0 中国工商银行－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金 其他 0.39 4,412,798 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 山东工程机械集团有限公司 56,937,339 A股 56,937,339 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 16,536,854 A股 16,536,854 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 11,026,567 A股 11,026,567 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 7,499,993 A股 7,499,993 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 6,932,504 A股 6,932,504 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 4,964,724 A股 4,964,724 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 4,854,837 A股 4,854,837 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,807,101 A股 4,807,101 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4,499,920 A股 4,499,920 中国工商银行－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金 4,412,798 A股 4,412,798 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 国有股股东山东工程机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中国银行－易方达深证100交易 型开放式指数证券投资基金和中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金同属易 方达基金管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持 股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数(股) 其中：持有限制 性股票数量（股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动原因 张秀文 董事长 13,374 6,687 20,061 15,045 利润分配 夏禹武 副董事长 江奎 董事 28,465 14,232 42,697 32,022 利润分配 董平 董事 24,147 12,073 36,220 27,165 利润分配 刘会胜 董事 姓名 职务 期初持 股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数(股) 其中：持有限制 性股票数量（股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动原因 王飞 董事、 总经理 13,200 6,600 19,800 14,850 利润分配 祁俊 独立董事 支晓强 独立董事 刘燕 独立董事 孙学科 监事会主席 李同林 监事 4,744 2,372 7,116 5,336 利润分配 王晓英 监事 刘洪前 监事 赵恩军 监事 李殿和 副总经理 10,000 5,000 15,000 11,250 利润分配 曹永信 副总经理 于泽武 副总经理 徐刚 副总经理 1,650 824 2,474 1,855 利润分配 王文超 副总经理 王强 董事会秘书 财务总监 12,000 6,000 18,000 13,500 利润分配 张剑 副总经理 825 412 1,237 0 利润分配 孙甲利 副总经理 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 工业产品销售 3,807,141,996.67 3,193,073,041.01 16.13 -26.01 -23.32 减少2.95个百分点 商业产品销售 995,101,854.99 871,773,446.50 12.39 -54.12 -54.67 增加1.06个百分点 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 推土机 1,812,830,237.33 1,486,339,511.59 18.01 -29.58 -29.13 减少0.52个百分点 挖掘机 565,181,454.09 493,687,761.28 12.65 -65.6 -65.64 增加0.11个百分点 压路机 221,178,075.15 208,371,864.60 5.79 -45.12 -44.87 减少0.42个百分点 配件及其他 2,203,054,085.09 1,876,447,350.04 14.83 -18.23 -13.73 减少4.44个百分点 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内片区 5,098,745,658.13 -41.85 国外片区 1,726,727,679.95 18.17 内部抵销数 -2,023,229,486.42 -30.58 （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □适用√不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □适用√不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 √适用□不适用 根据公司2012年下半年生产经营情况，公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于调整2012年事业计划的议案》，将2012年经营目标调整为：营业收入113.70亿 元，海外收入5.60亿美元。 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处 理情况的说明 □适用√不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □适用√不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □适用√不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期 经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 （二）担保事项 □适用√不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 □适用√不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 1、证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 证券 代码 证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算科目 股份 来源 601328 交通银行 865,672.00 0.001 3,407,188.28 0 2,250.91 可供出售金融资产 投资 合计 865,672.00 3,407,188.28 2,250.91 持有其他上市公司股权情况的说明 (1)2007年5月15日，交通银行股份有限公司在上海证券交易所正式挂牌上市交易 （股票代码601328），公司原持有交通银行股份有限公司400,000股，交通银行股份有 限公司2010年股东大会决议每10股送1红股，截止2012年6月30日公司持有交通银 行股份有限公司440,000股，公司将其持有的交通银行股份划分为可供出售的金融资产。 (2)本期新增子公司山东建设公司持有交通银行股份有限公司股票310,482股。 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责 任追究方案 □适用√不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等 有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □适用√不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □适用√不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -26,381.94 24,000.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -9,235.48 200,200.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 项目 本期发生额 上期发生额 小计 -17,146.46 -176,200.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产 生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 4.外币财务报表折算差额 -5,882,635.64 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -5,882,635.64 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -5,899,782.10 -176,200.00 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月10日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 2012年01月18日 公司 电话沟通 机构 国金证券董亚光 公司产品的销售形势及海外市场前景 2012年02月09日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司产品市场竞争力及销售形势 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月17日 公司 实地调研 机构 中银证券史祺 公司生产经营情况、工程机械行业现状 及公司的战略规划和海外市场的现状 2012年02月21日 公司 电话沟通 机构 申银万国李晓光 中信证券薛晓波 公司战略发展、经营情况及海外市场形势 2012年02月24日 公司 实地调研 机构 金元比联基金冯志刚 工程机械行业现状、公司生产经营情况、 海外市场情况 2012年03月09日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况及市场情况 2012年04月18日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司的生产经营情况 2012年04月26日 公司 电话沟通 机构 博时基金蔡望鹏 公司海外市场形势及公司战略规划 2012年04月27日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况及产品海外销售情况 2012年05月07日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 2012年05月15日 公司 电话沟通 机构 国金证券董亚光 公司产品的市场需求情况及公司海外市 场状况 2012年05月31日 公司 电话沟通 机构 申银万国李晓光 公司生产经营情况及产品出口形势 2012年06月05日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司2011年度分红情况、公司生产经营 情况 2012年06月14日 公司 电话沟通 机构 中信证券薛晓波 工程机械行业状况、公司生产经营情况 2012年06月22日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司2011年度分红情况、公司生产经营 情况 2012年07月06日 公司 电话沟通 机构 申银万国李晓光 国金证券董亚光 公司产品销售形势、生产情况 2012年07月11日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司2011年度分红派息个税代扣代缴情况 2012年07月17日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 工程机械行业状况及公司市场情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □是√否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是□否 1、合并资产负债表 编制单位：山推工程机械股份有限公司单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,373,235,622.97 2,623,170,305.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 571,805,793.48 347,226,166.94 应收账款 2,218,361,901.67 1,969,938,904.62 预付款项 1,183,812,007.99 1,569,968,698.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 249,438,082.90 289,639,770.19 买入返售金融资产 存货 3,064,199,915.41 3,216,126,710.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,660,853,324.42 10,016,070,555.95 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 3,407,188.28 1,971,200.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 624,935,949.02 588,240,789.09 投资性房地产 29,944,993.64 31,174,747.77 固定资产 2,337,553,736.54 2,308,220,758.06 在建工程 473,064,751.00 280,009,320.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 694,369,283.47 505,853,121.83 开发支出 商誉 5,030,914.72 5,030,914.72 长期待摊费用 1,202,226.17 1,131,473.43 递延所得税资产 69,875,571.89 71,468,691.03 其他非流动资产 非流动资产合计 4,239,384,614.73 3,793,101,016.44 资产总计 13,900,237,939.15 13,809,171,572.39 流动负债： 短期借款 3,747,942,350 3,758,941,869.07 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 802,096,313.39 1,179,935,216.88 应付账款 2,510,399,337.21 2,064,197,168.33 预收款项 303,716,080.06 461,855,694.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,339,330.67 48,121,589.98 应交税费 -126,783,090.02 -104,703,249 应付利息 26,635,193.98 50,261,111.00 应付股利 1,505,451.47 865,257.87 其他应付款 241,578,803.18 170,951,970.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 94,500,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 7,629,929,769.94 7,650,426,629.27 非流动负债： 长期借款 110,000,000.00 158,500,000.00 应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 长期应付款 专项应付款 17,569,901.51 7,569,901.51 预计负债 11,316,317.92 22,582,405.41 递延所得税负债 485,619.07 220,680.00 其他非流动负债 113,350,000.00 113,350,000.00 非流动负债合计 1,252,721,838.50 1,302,222,986.92 负债合计 8,882,651,608.44 8,952,649,616.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,138,746,795.00 759,164,530.00 资本公积 905,229,894.69 905,227,643.78 减：库存股 专项储备 1,578,640.76 盈余公积 356,569,185.00 356,569,185.00 一般风险准备 未分配利润 1,831,327,740.54 2,300,322,832.93 外币报表折算差额 -4,806,554.21 1,076,081.43 归属于母公司所有者权益合计 4,228,645,701.78 4,322,360,273.14 少数股东权益 788,940,628.93 534,161,683.06 所有者权益（或股东权益）合计 5,017,586,330.71 4,856,521,956.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,900,237,939.15 13,809,171,572.39 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,237,294,681.59 1,603,848,834.07 交易性金融资产 应收票据 399,871,298.48 186,017,987.02 应收账款 1,569,887,286.90 1,405,959,006.31 预付款项 1,359,971,629.19 1,234,210,999.26 应收利息 应收股利 其他应收款 22,624,937.56 24,443,100.93 存货 1,306,105,080.42 1,532,906,788.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,895,754,914.14 5,987,386,716.43 非流动资产： 可供出售金融资产 1,997,600.00 1,971,200.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,172,798,276.41 1,752,767,209.20 投资性房地产 29,944,993.64 31,174,747.77 固定资产 1,532,025,042.19 1,577,564,133.34 在建工程 153,902,910.09 114,211,985.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 132,018,098.41 135,652,767.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,958,442.65 23,240,991.69 其他非流动资产 非流动资产合计 4,040,645,363.39 3,636,583,035.64 资产总计 9,936,400,277.53 9,623,969,752.07 流动负债： 短期借款 2,450,000,000.00 2,519,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 350,551,482.27 582,749,287.28 应付账款 1,818,713,033.70 1,151,735,092.62 预收款项 98,668,481.37 92,089,834.92 应付职工薪酬 11,045,539.60 12,774,080.74 应交税费 44,422,298.53 42,472,062.22 应付利息 22,931,693.98 50,261,111.00 应付股利 1,118,697.87 865,257.87 其他应付款 82,813,434.38 28,016,985.89 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,880,264,661.70 4,479,963,712.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 长期应付款 专项应付款 17,341,901.51 7,341,901.51 预计负债 9,100,000.00 21,600,000.00 递延所得税负债 224,640.00 220,680.00 其他非流动负债 6,480,000.00 6,480,000.00 非流动负债合计 1,033,146,541.51 1,035,642,581.51 负债合计 5,913,411,203.21 5,515,606,294.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,138,746,795.00 759,164,530.00 资本公积 904,893,280.03 904,870,840.03 减：库存股 专项储备 1,578,640.76 盈余公积 356,569,185.00 356,569,185.00 未分配利润 1,621,201,173.53 2,087,758,902.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 4,022,989,074.32 4,108,363,458.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,936,400,277.53 9,623,969,752.07 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,797,271,903.39 9,166,817,916.14 其中：营业收入 5,797,271,903.39 9,166,817,916.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,739,705,957.13 8,478,245,834.91 其中：营业成本 5,020,628,840.21 7,847,355,376.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 25,466,556.09 26,059,192.97 销售费用 217,949,117.18 197,825,160.53 管理费用 314,586,268.10 252,725,722.36 财务费用 144,170,357.09 108,175,729.73 资产减值损失 16,904,818.46 46,104,653.30 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -1,689,203.34 26,223,892.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,876,742.92 714,795,973.64 加：营业外收入 45,035,214.69 31,389,508.29 减：营业外支出 6,327,246.83 1,707,895.44 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,584,710.78 744,477,586.49 减：所得税费用 33,541,462.37 170,656,987.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,043,248.41 573,820,598.54 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 62,420,078.61 500,272,796.17 少数股东损益 -1,376,830.20 73,547,802.37 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.44 （二）稀释每股收益 0.05 0.44 七、其他综合收益 -5,899,782.10 -176,200.00 八、综合收益总额 55,143,466.31 573,644,398.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 56,539,693.88 500,096,596.17 归属于少数股东的综合收益总额 -1,396,227.57 73,547,802.37 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,054,746,246.80 6,514,755,276.01 减：营业成本 3,571,575,169.65 5,681,875,837.21 营业税金及附加 19,578,327.50 16,578,800.83 销售费用 99,023,977.71 62,801,636.11 管理费用 180,862,985.80 150,396,056.53 财务费用 108,193,153.30 65,445,360.52 资产减值损失 4,612,423.51 31,310,513.40 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 781,835.74 37,284,652.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,682,045.07 543,631,723.82 加：营业外收入 16,716,878.71 15,581,600.80 减：营业外支出 5,134,486.71 694,636.42 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,264,437.07 558,518,688.20 减：所得税费用 18,406,995.53 122,556,736.49 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,857,441.54 435,961,951.71 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 22,440.00 -176,200.00 七、综合收益总额 64,879,881.54 435,785,751.71 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,087,817,291.53 4,941,959,103.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 202,603,352.73 72,411,354.52 收到其他与经营活动有关的现金 52,903,678.51 46,781,313.04 经营活动现金流入小计 （未完）  |