[中报]铁龙物流：2012年半年度报告
2012年半年度报告 铁龙物流 600125 2012年8月 目 录 一、 重要提示 ............................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ..................................................................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 .......................................................................................... 4 四、 董事、监事和高级管理人员 ............................................................................... 6 五、 董事会报告 ........................................................................................................ 7 六、 重要事项 ............................................................................................................ 9 七、 财务会计报告 ................................................................................................... 13 八、 备查文件目录 ................................................................................................... 91 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 朱友文 主管会计工作负责人姓名 吴琼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘其学 公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其 学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 铁龙物流 公司的法定英文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 CRT 公司法定代表人 朱友文 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com shaozhuolong@chinacrt.com (三) 基本情况简介 注册地址 大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号 注册地址的邮政编码 116085 办公地址 大连市中山区新安街1号 办公地址的邮政编码 116001 公司国际互联网网址 http://www.chinacrt.com 电子信箱 zhengquan@chinacrt.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号 公司证券事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产 4,194,715,510.71 4,113,165,833.13 1.98 所有者权益（或股东权 益） 3,848,308,428.81 3,686,944,735.65 4.38 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.948 2.824 4.38 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业利润 309,685,106.61 367,161,270.79 -15.65 利润总额 320,073,509.77 373,150,617.11 -14.22 归属于上市公司股东的净 利润 239,876,505.60 280,589,964.94 -14.51 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 232,085,203.24 276,146,961.88 -15.96 基本每股收益(元) 0.184 0.215 -14.42 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.178 0.212 -16.04 稀释每股收益(元) 0.184 0.215 -14.42 加权平均净资产收益率(%) 6.301 8.430 减少2.129个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 173,228,674.42 255,596,808.66 -32.23 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.133 0.196 -32.23 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 6,225,813.85 主要为处置报废特种箱收入 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,188,499.06 主要为大连铁龙混凝土公司 拆迁补偿转入金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,909.75 所得税影响额 -2,597,100.80 合计 7,791,302.36 三、 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 270,552,944 20.72 -121,194,860 -121,194,860 149,358,084 11.44 1、国家持股 2、国有法人持 股 270,552,944 20.72 -121,194,860 -121,194,860 149,358,084 11.44 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自然人 持股 二、无限售条 件流通股份 1,034,968,930 79.28 121,194,860 1,156,163,790 88.56 1、人民币普通 股 1,034,968,930 79.28 121,194,860 1,156,163,790 88.56 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 1,305,521,874 100.00 1,305,521,874 100.00 股份变动的批准情况 根据2006年3月17日召开的公司相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方 案，2012年3月27日公司121,194,860股有限售条件的流通股份上市。 （二）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 76,690户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 15.90 207,554,700 86,359,840 无 大连铁路经济技术开发总公司 国有法人 14.11 184,193,104 62,998,244 无 中国建设银行－华宝兴业多策略增 长证券投资基金 其他 3.19 41,581,987 无 中国光大银行股份有限公司－国投 瑞银创新动力股票型证券投资基金 其他 2.66 34,784,472 无 全国社保基金一一零组合 其他 1.81 23,641,195 无 中国银行－嘉实主题精选混合型证 券投资基金 其他 1.51 19,678,796 无 中国光大银行股份有限公司－国投 瑞银景气行业证券投资基金 其他 1.44 18,858,500 无 新华人寿保险股份有限公司－分红 －团体分红－018L－FH001沪 其他 1.35 17,599,390 无 全国社保基金六零四组合 其他 1.11 14,534,439 无 全国社保基金六零二组合 其他 1.07 13,995,826 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 中铁集装箱运输有限责任公司 121,194,860 人民币普通股 121,194,860 大连铁路经济技术开发总公司 121,194,860 人民币普通股 121,194,860 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 资基金 41,581,987 人民币普通股 41,581,987 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新 动力股票型证券投资基金 34,784,472 人民币普通股 34,784,472 全国社保基金一一零组合 23,641,195 人民币普通股 23,641,195 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金 19,678,796 人民币普通股 19,678,796 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气 行业证券投资基金 18,858,500 人民币普通股 18,858,500 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红－018L－FH001沪 17,599,390 人民币普通股 17,599,390 全国社保基金六零四组合 14,534,439 人民币普通股 14,534,439 全国社保基金六零二组合 13,995,826 人民币普通股 13,995,826 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名无限售条件股东与前十名股东完全相同， 其关联关系如下： 排名第1、2位的中铁集装箱运输有限责任公司和大 连铁路经济技术开发总公司同为铁道部系统国有股东；中 国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券 投资基金、中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行 业证券投资基金同属国投瑞银基金管理公司的基金；全国 社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合同属招商 基金管理有限公司的基金。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 中铁集装箱运输 有限责任公司 86,359,840 2013年3月27日 86,359,840 锁定期满后12个月内减 持不超过5%，24个月内 减持不超过10%。 2 大连铁路经济技 术开发总公司 62,998,244 2013年3月27日 62,998,244 锁定期满后12个月内减 持不超过5%，24个月内 减持不超过10%。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期公司没有新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员。 五、 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 上半年公司面对宏观经济下行、客运业务陆续退出、汽车箱合同到期等诸多不利局 面，认真把握经济走势和市场趋势，坚持年初确定的稳中求进、稳中求快的总体经营原 则，加大新项目、新业务的投资力度，转变经营方式，优化资源配置，努力降低不利因 素对公司经营的影响。 通过不懈努力，报告期主营业务收入同比大幅度增长，净利润同比有所下降，但比 去年下半年有一定幅度的增长，新造特种箱在报告期末开始陆续上线投入运营，沙鲅铁 路二期扩能改造工程基本完成，为今后的经营发展奠定了良好的基础。 下半年公司将按照年初确定的总体思路不变，在困境中谋求发展，在逆境中实现突 破，在当前宏观经济下行情况下，充分利用投资成本低的有利契机以及公司的资金优 势，加大主营业务的投资，提升公司的竞争实力。 项目 2012年上半年 2011年上半年 增减比例(%) 营业收入（万元） 198,189.77 131,926.22 50.23% 营业利润（万元） 30,968.51 36,716.13 -15.65% 净利润（万元） 23,987.65 28,059.00 -14.51% （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业总成 本 营业利 润率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业总成 本比上年 增减(%) 营业利润率比上年同期 增减(%) 铁路特种集装箱业务 49,460.68 43,544.51 11.96 34.37 54.35 减少11.40个百分点 铁路货运及临港物流业务 134,948.76 113,510.70 15.89 73.69 110.00 减少14.54个百分点 铁路客运业务 4,601.65 1,852.33 59.75 -17.18 -4.93 减少5.18个百分点 房地产业务 5,900.85 4,682.89 20.64 -26.10 -27.81 增加1.88个百分点 其他 3,277.83 3,630.83 -10.77 -15.61 -29.32 增加5.35个百分点 报告期内公司各行业的主要经营情况如下： （1）铁路特种集装箱业务 报告期公司铁路特种集装箱业务遇到较大困难，受宏观经济影响部分箱型的发送量 及其收入利润有较大幅度的减少，汽车箱租赁业务一季度末到期退出，对报告期特箱业 务的经营造成一定影响。 为了减少不利因素对特箱业务的影响，公司采取积极措施加快特箱业务的发展。一 是继续积极拓展全程物流经营模式，开发整合优质客户资源，全力推进增运增收，报告 期特箱业务完成发送量30.73万TEU，较上年同期的30.56万TEU略有增长，实现营业 收入4.95亿元，较上年同期同比增加34.37%。二是加快箱型的更新换代和业务转型， 报告期新增投资购置的2000只不锈钢罐箱和3500只干散货箱在报告期末已开始陆续上 线投入运营，下半年公司将继续加大新箱的投资。 （2）铁路货运及临港物流业务 报告期该业务受宏观经济影响，完成铁路到发量2,938.67万吨，较上年同期3,236.2 万吨同比减少9.19%。 为了降低宏观经济对到发量及经营业绩的影响，报告期公司充分发挥沙鲅铁路资产 优势开展经营，以铁路运输为依托，积极开展运贸一体化经营业务，以促进铁路到发量 的提升。报告期该业务实现营业收入13.49亿元，较上年同期同比增长73.69%，但由于 报告期运贸业务收入增幅较大以及到发量减少，营业利润率同比减少了14.54个百分 点。 （3）铁路客运业务 报告期铁路客运业务实现营业收入4,601.65万元，受部分客车车辆陆续下线因素影 响，较上年同期同比减少17.18%。 （4）房地产业务 报告期房地产业务实现营业收入5,900.85万元，受宏观经济及限购政策的影响，较 上年同期同比减少26.10%。 （5）其他业务 公司其它业务主要包括商品混凝土生产销售、酒店业、出租车等。报告期其他业务 共计实现营业收入3,277.83万元，较上年同期同比减少15.61%。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购置铁路特种集装箱 8,883.77 已购置特箱未单独核算 沙鲅铁路二期扩能工程 16,000.00 62%（付款进度） 合计 24,883.77 / / （四）公司财务状况、经营成果分析 完成经营计划情况 报告期公司实现营业收入19.8亿元，完成全年收入计划35亿元的56.6%，发生成 本费用16.7亿元，占全年成本费用预算28.2亿元的59.2%。 （五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 报告期公司按照《公司章程》中现金分红的相关利润分配政策，拟定并组织实施了 公司2011年度利润分配方案，以公司总股本1,305,521,874股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.60元（含税）。 六、 重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内公司按照上市公司法人治理的相关要求依法规范运作，公司“三会”工作 严格按照《公司章程》及议事规则规范运作，公司的法人治理结构符合规范的要求。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期公司2011年度利润分配方案经2012年4月24日召开的公司2011年度股东 大会审议通过，实施公告刊登于2012年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及 《证券时报》，股权登记日为2012年6月13日，除息日为2012年6月14日，现金红 利发放日为2012年6月20日，该方案已在报告期内实施完毕。 （三）重大诉讼仲裁事项 报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。 （四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股 权比例(％） 期末账面 价值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份来 源 601818 光大银行 1,072.50 0.014 1,718.20 80.47 -18.15 可供出售 金融资产 发起人 股份 合计 1,072.50 / 1,718.20 80.47 -18.15 / / 报告期末公司持有的光大银行股份为光大银行发起人股份，报告期内该股份已可出 售。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七)报告期内公司重大关联交易事项 1、日常经营相关的关联交易 根据公司与中铁集装箱公司签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》，中铁 集装箱公司接受公司委托，就铁路特种箱的运营管理向公司提供运输及综合服务，公司 向中铁集装箱公司支付服务费用，服务费用由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并 依据历史实际发生费用水平协商确定。在本协议有效期内，如双方不另行协商进行调 整，每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的20%。本报告期内公司通过铁 道部清算系统向中铁集装箱公司支付了综合服务费用1,986.47万元，占报告期内公司从 铁道部清算获得的铁路特种箱使用费总额的20%。 2、报告期内公司没有其他重大关联交易 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁 事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情 况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任 公司及第二大股东大连铁路经济技术开发总公 司承诺所持有的原非流通股股份自公司股权分 置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月 内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四 十八个月内不上市交易。 严格执行承诺,两家股东所持公司 股份在报告期内有部分解禁上市流通， 剩余股份仍处于锁定状态。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公 司 京都天华会计师事务所有限公 司 境内会计师事务所报酬 65 96（注） 境内会计师事务所审计年限 2 1 注：报告期内支付的2011年度审计费用96万元包括2011年报审计费用为76万元 和2011年度内控审计费用20万元。 公司于2011年12月末接到原聘任的2011年度审计机构国富浩华会计师事务所的通 知，该所因业务拓展的需要正在进行重组。为维持公司审计业务的连续性，经2012年1 月20日召开的公司2012年第一次临时股东大会批准，公司改聘京都天华会计师事务所 为公司2011年度的审计机构。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改 情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第六届董事会第五次会议 决议公告及召开2012年第 一次临时股东大会的通知 中国证券报B010 上海证券报B17 证券时报D23 2012年1月5日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 01-05/600125_20120105_1.pdf 2012年第一次临时股东大 会决议公告 中国证券报B012 上海证券报44 证券时报B33 2012年1月31日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 01-30/600125_20120130_1.pdf 关于获得铁道部造箱批复 的公告 中国证券报A23 上海证券报B9 证券时报D19 2012年2月14日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 02-14/600125_20120214_1.pdf 第六届董事会第六次会议 决议公告及召开2011年度 股东大会的通知 中国证券报B010 上海证券报B16 证券时报D23 2012年3月9日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 03-09/600125_20120309_1.pdf 第六届监事会第四次会议 决议公告 中国证券报B010 上海证券报B16 证券时报D23 2012年3月9日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 03-09/600125_20120309_2.pdf 关于签订2012年度特种箱 综合服务协议的日常关联 交易公告 中国证券报B010 上海证券报B16 证券时报D23 2012年3月9日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 03-09/600125_20120309_3.pdf 有限售条件的流通股上市 公告 中国证券报B006 上海证券报B25 证券时报D41 2012年3月21日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 03-21/600125_20120321_1.pdf 2011年度股东大会决议公 告 中国证券报B029 上海证券报B33 证券时报D63 2012年4月25日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 04-25/600125_20120425_1.pdf 2011年度利润分配实施公 告 中国证券报B015 上海证券报B24 证券时报D22 2012年6月7日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 06-08/600125_20120608_1.pdf 2012年半年度业绩快报 中国证券报B023 上海证券报B22 证券时报D34 2012年7月11日 http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012- 07-11/600125_20120711_1.pdf 七、 财务会计报告 (一)财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五.1 682,428,754.53 720,398,396.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五.2 3,541,126.14 31,222,399.33 应收账款 五.4 96,596,466.01 73,312,671.77 预付款项 五.6 184,044,009.61 124,084,945.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 五.3 1,625,000.00 其他应收款 五.5 57,386,240.44 67,244,249.14 买入返售金融资产 存货 五.7 1,537,207,301.37 1,397,223,117.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五.8 2,337,735.56 17,732,863.28 流动资产合计 2,563,541,633.66 2,432,843,643.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 五.9 17,182,000.00 17,424,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五.11 67,765,984.36 69,704,027.44 投资性房地产 固定资产 五.12 1,330,285,003.91 1,429,777,051.57 在建工程 五.13 135,266,812.80 91,492,033.08 工程物资 固定资产清理 五.14 13,133,617.23 2,412,646.56 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五.15 48,639,565.52 49,422,708.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 五.16 9,949,930.09 11,249,009.59 递延所得税资产 五.17 8,950,963.14 8,840,713.47 其他非流动资产 非流动资产合计 1,631,173,877.05 1,680,322,189.84 资产总计 4,194,715,510.71 4,113,165,833.13 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 五.19 98,554,868.24 150,865,384.55 预收款项 五.20 48,909,572.86 73,830,878.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五.21 1,984,604.12 5,737,062.88 应交税费 五.22 19,840,362.79 21,532,509.21 应付利息 应付股利 五.23 35,610.00 185,610.00 其他应付款 五.24 63,565,842.74 57,622,525.31 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 232,890,860.75 309,773,970.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五.17 2,128,379.29 2,189,959.41 其他非流动负债 五.25 107,140,864.49 111,329,363.55 非流动负债合计 109,269,243.78 113,519,322.96 负债合计 342,160,104.53 423,293,293.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五.26 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00 资本公积 五.27 162,632,412.64 162,813,912.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 五.28 347,964,434.02 347,964,434.02 一般风险准备 未分配利润 五.29 2,032,189,708.15 1,870,644,514.99 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,848,308,428.81 3,686,944,735.65 少数股东权益 4,246,977.37 2,927,804.30 所有者权益合计 3,852,555,406.18 3,689,872,539.95 负债和所有者权益总计 4,194,715,510.71 4,113,165,833.13 法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 537,413,444.40 605,343,112.06 交易性金融资产 应收票据 1,100,000.00 29,322,399.33 应收账款 十一.1 59,484,117.77 42,060,982.30 预付款项 124,104,922.89 101,556,744.36 应收利息 应收股利 35,681,547.72 其他应收款 十一.2 1,375,340,224.67 1,307,312,072.59 存货 51,774,121.10 1,622,026.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,337,735.56 17,732,863.28 流动资产合计 2,151,554,566.39 2,140,631,747.75 非流动资产： 可供出售金融资产 17,182,000.00 17,424,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一.3 226,174,864.57 228,112,907.65 投资性房地产 固定资产 1,277,889,888.95 1,375,887,448.47 在建工程 135,066,812.80 91,252,033.08 工程物资 固定资产清理 13,133,617.23 2,412,646.56 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,224,703.20 23,630,297.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,826,558.01 11,093,453.39 递延所得税资产 6,745,951.31 6,421,695.63 其他非流动资产 非流动资产合计 1,709,244,396.07 1,756,234,482.37 资产总计 3,860,798,962.46 3,896,866,230.12 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 26,748,931.21 120,561,622.62 预收款项 38,969,282.38 33,200,229.28 应付职工薪酬 1,568,597.08 5,241,256.27 应交税费 4,224,976.04 8,559,975.97 应付利息 应付股利 35,610.00 35,610.00 其他应付款 183,182,514.06 200,168,013.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 254,729,910.77 367,766,707.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,128,379.29 2,189,959.41 其他非流动负债 29,648,892.42 31,267,958.54 非流动负债合计 31,777,271.71 33,457,917.95 负债合计 286,507,182.48 401,224,625.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00 资本公积 176,666,450.63 176,847,950.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 347,964,434.02 347,964,434.02 一般风险准备 未分配利润 1,744,139,021.33 1,665,307,346.38 所有者权益（或股东权益）合计 3,574,291,779.98 3,495,641,605.03 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,860,798,962.46 3,896,866,230.12 法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学 合 并 利 润 表 2012年1—6月 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五.30 1,981,897,688.22 1,319,262,155.01 其中：营业收入 五.30 1,981,897,688.22 1,319,262,155.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,671,214,741.05 953,227,170.70 其中：营业成本 五.30 1,606,799,486.12 863,442,126.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五.31 29,365,833.61 40,996,868.31 销售费用 五.32 10,102,774.18 10,715,286.89 管理费用 五.33 30,422,307.32 36,453,684.45 财务费用 五.34 -5,422,496.25 -1,478,897.73 资产减值损失 五.35 -53,163.93 3,098,102.35 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 五.36 -997,840.56 1,126,286.48 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -1,938,043.08 553,956.48 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 309,685,106.61 367,161,270.79 加：营业外收入 五.37 10,472,805.43 30,752,934.60 减：营业外支出 五.38 84,402.27 24,763,588.28 其中：非流动资产处置损失 45,607.87 24,590,157.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 320,073,509.77 373,150,617.11 减：所得税费用 五.39 78,877,831.10 91,886,900.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,195,678.67 281,263,716.55 归属于母公司所有者的净利润 239,876,505.60 280,589,964.94 少数股东损益 1,319,173.07 673,751.61 六、每股收益： （一）基本每股收益 五.40 0.184 0.215 （二）稀释每股收益 五.40 0.184 0.215 七、其他综合收益 五.41 -181,500.00 -2,767,875.00 八、综合收益总额 241,014,178.67 278,495,841.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 239,695,005.60 277,822,089.94 归属于少数股东的综合收益总额 1,319,173.07 673,751.61 法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学 母公司利润表 2012年1—6月 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一.4 1,486,762,957.70 796,653,314.34 减：营业成本 十一.4 1,229,338,556.23 493,356,245.42 营业税金及附加 20,385,008.20 20,851,847.93 销售费用 7,942,712.24 6,813,955.20 管理费用 26,337,444.32 30,246,841.17 财务费用 -5,423,237.04 -1,445,088.58 资产减值损失 4,606,716.88 10,644,601.16 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十一.5 -997,840.56 1,126,286.48 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -1,938,043.08 553,956.48 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,577,916.31 237,311,198.52 加：营业外收入 7,902,222.49 4,624,292.29 减：营业外支出 74,177.67 85,069.86 其中：非流动资产处置损失 38,071.82 43,024.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 210,405,961.13 241,850,420.95 减：所得税费用 53,242,973.74 63,465,546.15 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 157,162,987.39 178,384,874.80 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -181,500.00 -2,767,875.00 七、综合收益总额 156,981,487.39 175,616,999.80 法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学 合并现金流量表 2012年1—6月 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,002,777.62 1,306,956,740.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五.42(1) 47,224,072.50 36,824,821.25 经营活动现金流入小计 1,927,226,850.12 1,343,781,562.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,543,158,530.88 874,008,270.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 90,022,683.76 78,779,124.02 支付的各项税费 93,502,444.71 88,851,473.45 支付其他与经营活动有关的现金 五.42(2) 27,314,516.35 46,545,885.39 经营活动现金流出小计 1,753,998,175.70 1,088,184,753.53 经营活动产生的现金流量净额 173,228,674.42 255,596,808.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,565,202.52 2,197,330.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 15,084,447.36 736,419.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,649,649.88 2,933,749.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 154,877,488.45 91,531,574.94 付的现金 投资支付的现金 16,442,355.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 154,877,488.45 107,973,929.94 投资活动产生的现金流量净额 -137,227,838.57 -105,040,180.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,970,478.14 150,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 （未完）  |