[中报]东北制药：2012年半年度报告摘要
公告编号：2012-035 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 东北制药 A股代码 000597 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕林全 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 电话 024-25806100 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 lvlinquan@163.com stock000597@163.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 6,058,202,134.42 5,872,371,701.45 3.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,542,607,253.41 1,663,651,992.98 -7.28% 股本（股） 333,810,000.00 333,810,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.62 4.98 -7.23% 资产负债率（%） 73.16% 70.21% 2.95% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 2,002,373,336.16 2,613,469,810.45 -23.38% 营业利润（元） -117,385,866.65 17,231,306.26 -781.24% 利润总额（元） -111,766,271.56 21,519,166.24 -619.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -121,076,734.97 4,076,322.21 -3,070.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -125,435,686.17 507,215.64 -24,830.25% 基本每股收益（元/股） -0.363 0.012 -3,125% 稀释每股收益（元/股） -0.363 0.012 -3,125% 加权平均净资产收益率（%） -7.55% 0.2% -7.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -7.82% -0.02% -7.8% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,898,518.48 -145,425,547.45 -110.24% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.045 -0.436 -110.32% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -2,371,892.91 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 7,012,545.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 978,942.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -114,389.67 所得税影响额 -1,146,254.22 合计 4,358,951.20 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 40,453 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东北制药集团有限责任公司 国有法人 32.47% 108,397,812 质押 30,000,000 中国华融资产管理公司 国有法人 19.21% 64,111,500 长江证券股份有限公司 境内非国有法人 1.57% 5,225,902 光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 境内非国有法人 0.53% 1,779,903 兴业国际信托有限公司－福建中 行新股申购资金信托项目6期 境内非国有法人 0.51% 1,700,399 中国农业银行－东吴价值成长双 动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.48% 1,586,687 谭曾盈 境内自然人 0.41% 1,355,506 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－银保分红 境内非国有法人 0.35% 1,154,870 金思瑶 境内自然人 0.34% 1,140,000 中国银行－富兰克林国海潜力组 合股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.3% 1,000,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类及数量 种类 数量 东北制药集团有限责任公司 108,397,812 A股 108,397,812 中国华融资产管理公司 64,111,500 A股 64,111,500 长江证券股份有限公司 5,225,902 A股 5,225,902 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,779,903 A股 1,779,903 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目6期 1,700,399 A股 1,700,399 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1,586,687 A股 1,586,687 谭曾盈 1,355,506 A股 1,355,506 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 1,154,870 A股 1,154,870 金思瑶 1,140,000 A股 1,140,000 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 1,000,000 A股 1,000,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 刘震 董事长，总经理 汲涌 副董事长、董事 1,278 1,278 曹知 副董事长，董事 周凯 董事 赵玉彬 董事 才玲 董事 林木西 独立董事 尹良培 独立董事 吴粒 独立董事 王建华 监事会主席 李松涛 监事 田阳 监事 姚仲平 监事 3,395 3,395 倪爱武 监事 谢占武 副总经理 王远航 副总经理 侯凤阳 副总经理 郑白水 副总经理 吕林全 董事会秘书 张利东 财务总监 2,448 2,448 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 医药制造 1,951,918,598.96 1,550,683,835.77 20.56% -10.4% -9.68% -0.63% 医药商业 608,326,683.69 539,226,952.33 11.36% -38.22% -41.51% 4.99% 其他 40,350,681.09 32,736,420.61 18.87% -29.64% -33.81% 5.12% 小计 2,600,595,963.74 2,122,647,208.71 18.38% -19.25% -21.04% 1.85% 减：内部抵销数 671,779,612.34 673,412,795.57 -0.24% -6.04% -5.83% -0.22% 合 计 1,928,816,351.40 1,449,234,413.14 24.86% -23.02% -26.56% 3.62% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 原料药销售 835,439,827.74 770,914,094.85 7.72% -20.51% -16.58% -4.35% 制剂药销售 1,724,805,454.91 1,318,996,693.25 23.53% -18.34% -23.08% 4.71% 其他 40,350,681.09 32,736,420.61 18.87% -29.64% -33.81% 5.12% 小计 2,600,595,963.74 2,122,647,208.71 18.38% -19.25% -21.04% 1.85% 减：内部抵销数 671,779,612.34 673,412,795.57 -0.24% -6.04% -5.83% -0.22% 合 计 1,928,816,351.40 1,449,234,413.14 24.86% -23.02% -26.56% 3.62% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 本报告期，公司主要产品维生素C系列售价同比大幅下降。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内销 2,241,667,443.18 -16.65% 出口 358,928,520.56 -32.43% 小计 2,600,595,963.74 -19.25% 减：内部抵销数 671,779,612.34 -6.04% 合 计 1,928,816,351.40 -23.02% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用√不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司主要产品维生素C系列同比售价大幅下降。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司主要产品维生素C系列同比售价大幅下降。 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司对外担保情况：报告期公司无对外担保 2、公司对子公司的担保情况： 单位：万元 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担 保（是或否） 东北制药集团供销有限公司 2012年03月20日 7,000 2011年09月08日 3,730 保证 2年 否 否 东北制药集团供销有限公司 2012年03月20日 15,000 2012年05月25日 1,000 保证 2年 否 否 东北制药集团供销有限公司 2012年03月20日 15,000 2011年03月10日 4,700 保证 2年 否 否 东北制药集团供销有限公司 2012年03月20日 10,000 2011年10月15日 6,496.05 保证 2年 否 否 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 2012年03月20日 7,000 2012年06月28日 7,000 保证 2年 否 否 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 2012年03月20日 15,000 2012年03月08日 11,500 保证 2年 否 否 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 2012年03月20日 15,000 2011年03月10日 15,000 保证 2年 否 否 东北制药集团销售有限公司 2012年03月20日 10,000 2011年03月10日 10,000 保证 2年 否 否 东北制药集团销售有限公司 2012年03月20日 10,400 2011年03月10日 700 保证 2年 否 否 东北制药集团辽宁生物医药有限公司 2012年03月20日 1,500 2011年11月04日 1,500 保证 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 37,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 45,396.05 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 105,900 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 61,626.05 实际担保总额占公司净资产的比例 41.85% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 （D） 61,626.05 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 61,626.05 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 东北制药集团有限责任公司 5,298.85 沈阳马氏医药保健品总公司 2,252.93 合计 2,252.93 5,298.85 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 33,997.47 -106,943.82 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 33,997.47 -106,943.82 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 33,997.47 -106,943.82 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司未接待调研、沟通、采访活动。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计：否 （二）财务报表 是否需要合并报表：是 1、合并资产负债表 编制单位： 东北制药集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 875,181,105.07 798,047,430.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 229,359,263.77 251,002,653.02 应收账款 647,747,589.52 515,414,327.93 预付款项 139,031,084.50 161,890,878.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 260,279.72 260,279.72 其他应收款 58,305,610.32 47,437,600.66 买入返售金融资产 存货 854,559,553.70 875,207,287.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,378.00 流动资产合计 2,804,444,486.60 2,649,261,836.25 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,692,127.50 3,692,127.50 投资性房地产 固定资产 1,413,773,331.42 1,479,360,525.15 在建工程 666,880,211.68 584,575,251.04 工程物资 77,428,972.41 53,570,530.83 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 845,387,092.36 858,577,026.35 开发支出 23,460,958.81 20,126,115.57 商誉 长期待摊费用 5,364,765.27 5,756,435.03 递延所得税资产 39,314,523.01 38,996,188.37 其他非流动资产 178,455,665.36 178,455,665.36 非流动资产合计 3,253,757,647.82 3,223,109,865.20 资产总计 6,058,202,134.42 5,872,371,701.45 流动负债： 短期借款 1,970,531,347.49 1,458,676,853.38 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 134,956,255.99 104,569,462.83 应付账款 607,009,045.78 589,000,781.32 预收款项 92,162,947.93 85,341,016.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,956,217.46 9,046,432.89 应交税费 28,365,561.47 -17,564,357.51 应付利息 28,200,000.00 7,050,000.00 应付股利 3,063,339.83 3,063,339.83 其他应付款 208,814,023.77 214,176,065.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 256,581,091.03 571,581,091.03 其他流动负债 流动负债合计 3,337,639,830.75 3,024,940,685.09 非流动负债： 长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 应付债券 594,412,355.18 594,412,355.18 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,145,690.51 其他非流动负债 485,276,240.74 487,515,286.33 非流动负债合计 1,094,688,595.92 1,098,073,332.02 负债合计 4,432,328,426.67 4,123,014,017.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 333,810,000.00 333,810,000.00 资本公积 830,230,553.89 830,230,553.89 减：库存股 专项储备 盈余公积 100,674,991.42 100,674,991.42 一般风险准备 未分配利润 278,982,223.01 400,058,957.98 外币报表折算差额 -1,090,514.91 -1,122,510.31 归属于母公司所有者权益合计 1,542,607,253.41 1,663,651,992.98 少数股东权益 83,266,454.34 85,705,691.36 所有者权益（或股东权益）合计 1,625,873,707.75 1,749,357,684.34 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 6,058,202,134.42 5,872,371,701.45 法定代表人：刘震 主管会计工作负责人：张利东 会计机构负责人：曾令勇 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 574,935,613.81 555,417,328.07 交易性金融资产 应收票据 102,387,727.03 76,053,029.34 应收账款 283,461,273.79 240,839,089.47 预付款项 54,818,040.88 64,496,579.69 应收利息 应收股利 2,049,740.86 2,049,740.86 其他应收款 240,907,372.08 300,878,155.75 存货 384,420,831.48 369,300,400.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,642,980,599.93 1,609,034,323.61 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 308,739,534.83 308,739,534.83 投资性房地产 固定资产 1,073,182,882.27 1,119,812,728.50 在建工程 622,484,429.45 561,617,759.75 工程物资 74,513,804.04 52,156,217.11 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 767,429,405.23 776,770,526.23 开发支出 23,460,958.81 20,126,115.57 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 21,284,199.38 21,068,262.57 其他非流动资产 178,455,665.36 178,455,665.36 非流动资产合计 3,069,550,879.37 3,038,746,809.92 资产总计 4,712,531,479.30 4,647,781,133.53 流动负债： 短期借款 1,390,000,000.00 1,030,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 25,710,000.00 应付账款 404,549,912.72 403,945,216.04 预收款项 39,159,593.70 40,021,254.94 应付职工薪酬 1,542,304.41 1,297,547.45 应交税费 -6,908,165.71 -26,927,456.04 应付利息 28,200,000.00 7,050,000.00 应付股利 817,164.32 817,164.32 其他应付款 140,716,001.57 139,089,424.01 一年内到期的非流动负债 250,839,816.96 495,839,816.96 其他流动负债 流动负债合计 2,274,626,627.97 2,091,132,967.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 594,412,355.18 594,412,355.18 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 371,103,304.08 373,342,349.67 非流动负债合计 965,515,659.26 967,754,704.85 负债合计 3,240,142,287.23 3,058,887,672.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 333,810,000.00 333,810,000.00 资本公积 820,870,153.61 820,870,153.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 100,674,991.42 100,674,991.42 未分配利润 217,034,047.04 333,538,315.97 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,472,389,192.07 1,588,893,461.00 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 4,712,531,479.30 4,647,781,133.53 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,002,373,336.16 2,613,469,810.45 其中：营业收入 2,002,373,336.16 2,613,469,810.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,119,759,202.81 2,596,238,504.19 其中：营业成本 1,509,506,523.26 2,065,261,067.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,134,218.14 9,412,276.92 销售费用 267,565,944.32 248,298,951.62 管理费用 262,650,617.02 216,153,854.91 财务费用 66,100,626.48 55,273,768.12 资产减值损失 4,801,273.59 1,838,585.62 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -117,385,866.65 17,231,306.26 加 ：营业外收入 8,291,488.83 4,697,618.51 减 ：营业外支出 2,671,893.74 409,758.53 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -111,766,271.56 21,519,166.24 减：所得税费用 11,751,702.50 17,731,902.60 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -123,517,974.06 3,787,263.64 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -121,076,734.97 4,076,322.21 少数股东损益 -2,441,239.09 -289,058.57 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.363 0.012 （二）稀释每股收益 -0.363 0.012 七、其他综合收益 33,997.47 -106,943.82 八、综合收益总额 -123,483,976.59 3,680,319.82 归属于母公司所有者的综合收益 -121,044,739.57 3,984,860.69 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -2,439,237.02 -304,540.87 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：刘震 主管会计工作负责人：张利东 会计机构负责人：曾令勇 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 773,276,947.87 972,704,385.80 减：营业成本 712,249,981.17 843,219,468.78 营业税金及附加 572,800.36 418,947.71 销售费用 16,057,537.49 18,824,885.33 管理费用 113,694,706.57 102,643,767.88 财务费用 47,595,920.93 47,906,796.90 资产减值损失 2,566,217.80 161,048.12 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -119,460,216.45 -40,470,528.92 加：营业外收入 5,502,752.25 4,141,911.52 减：营业外支出 2,546,804.73 2,033.42 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -116,504,268.93 -36,330,650.82 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -116,504,268.93 -36,330,650.82 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.35 -0.11 （二）稀释每股收益 -0.35 -0.11 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -116,504,268.93 -36,330,650.82 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,441,831,886.61 1,345,909,928.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 29,243,067.34 45,836,429.31 收到其他与经营活动有关的现金 13,357,026.53 21,552,039.15 经营活动现金流入小计 1,484,431,980.48 1,413,298,397.02 购买商品、接受劳务支付的现金 865,943,189.39 1,006,153,010.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 292,630,448.46 258,414,985.61 支付的各项税费 84,727,864.26 87,284,981.00 支付其他与经营活动有关的现金 226,231,959.89 206,870,967.66 经营活动现金流出小计 1,469,533,462.00 1,558,723,944.47 经营活动产生的现金流量净额 14,898,518.48 -145,425,547.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 229,933.75 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 10,294.00 115,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 投资活动现金流入小计 10,294.00 60,344,933.75 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 68,534,814.91 220,724,902.28 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 68,534,814.91 220,724,902.28 投资活动产生的现金流量净额 -68,524,520.91 -160,379,968.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 60,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 1,524,376,694.31 782,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 110,263,599.33 154,071,061.36 筹资活动现金流入小计 1,634,640,293.64 996,571,061.36 偿还债务支付的现金 1,327,522,200.20 502,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 65,783,832.88 45,940,584.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 86,186,521.61 87,042,613.00 筹资活动现金流出小计 1,479,492,554.69 635,543,197.90 筹资活动产生的现金流量净额 155,147,738.95 361,027,863.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,034.91 -20,541.95 五、现金及现金等价物净增加额 101,523,771.43 55,201,805.53 加：期初现金及现金等价物余额 701,017,130.32 933,941,654.71 六、期末现金及现金等价物余额 802,540,901.75 989,143,460.24 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 375,994,152.82 475,391,683.97 收到的税费返还 25,665,800.56 42,787,826.98 收到其他与经营活动有关的现金 379,777,676.78 370,608,875.50 经营活动现金流入小计 781,437,630.16 888,788,386.45 购买商品、接受劳务支付的现金 288,546,574.87 390,218,884.90 支付给职工以及为职工支付的现金 153,260,788.96 139,785,926.86 支付的各项税费 14,807,794.22 16,119,321.66 支付其他与经营活动有关的现金 324,707,311.49 222,446,184.44 经营活动现金流出小计 781,322,469.54 768,570,317.86 经营活动产生的现金流量净额 115,160.62 120,218,068.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 229,933.75 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 3,994.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 （未完）  |