[中报]湘电股份：2012年半年度报告
湘潭电机股份有限公司 600416 2012年半年度报告 二零一二年八月二十一日 目录 一、 重要提示............................... 1 二、 公司基本情况............................. 1 三、 会计数据和业务数据摘要 ....................... 4 四、 股本变动及股东情况.......................... 5 五、 董事、监事和高级管理人员....................... 6 六、 重要事项...............................10 七、 财务会计报告（未经审计）.......................17 八、备查文件目录 .............................95 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 周建雄 主管会计工作负责人姓名 刘海强 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 方芳 公司负责人周建雄先生、主管会计工作负责人刘海强先生及会计机构负责人（会计主 管人员）方芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 湘潭电机股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 湘电股份 公司的法定英文名称 Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd. 公司的法定英文名称缩写 XEMC 公司法定代表人 周建雄 （二） 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘海强 李怡文 联系地址 湖南省湘潭市下摄司街302号 湖南省湘潭市下摄司街302号 电话 0731 — 58595252 0731—58595252 传真 0731 — 58595252 0731—58595252 电子信箱 Lhq@xemc.com.cn xdgfzjb1@vip.163.com （三）基本情况简介 注册地址 湖南省湘潭市下摄司街302号 注册地址的邮政编码 411101 办公地址 湖南省湘潭市下摄司街302号 办公地址的邮政编码 411101 公司国际互联网网址 http://www.xemc.com.cn 电子信箱 mail.xemc.com.cn （四） 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湘电股份 600416 （六） 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年12月26日 公司首次注册登记地点 湖南省湘潭市 首次变更 公司变更注册登记日期 2007年1月25日 公司变更注册登记地点 湖南省湘潭市 企业法人营业执照注册号 4300001004378 税务登记号码 430304717046719 组织机构代码 71704671-9 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011年9月9日 公司变更注册登记地点 湖南省湘潭市 企业法人营业执照注册号 4300001004378 税务登记号码 430304717046719 组织机构代码 71704671-9 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 公司首次注册登记日期 1999年12月26日 公司首次注册登记地点 湖南省湘潭市 （七）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 13,941,138,455 13,580,980,989 2.65% 所有者权益（或股东权益） 2,269,026,936 2,320,911,049 -2.24% 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.73 3.81 -2.10% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 7,443,399 128,920,131 -94.23% 利润总额 21,568,782 139,423,484 -84.53% 归属于上市公司股东的净 利润 4,716,677 113,882,437 -95.86% 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -7,265,023 107,802,893 -106.74% 基本每股收益(元) 0.01 0.19 -94.74% 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.01 0.18 -105.56% 稀释每股收益(元) 0.01 0.19 -94.74% 加权平均净资产收益率 (%) 0.20% 4.59% -4.39% 经营活动产生的现金流量 净额 -1,267,969,396 -1,041,959,025 -21.69% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -2.08 -1.71 -21. 64% 2 、非经常性损益项目 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 700,089 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 12,210,318 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,214,976 所得税影响额 -2,118,807 少数股东权益影响额（税后） -24,876 合计 11,981,700 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况： 本报告期内股份无变动情况。 （二）股东情况 (1)报告期末股东总数为46,758户。 (2)股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数(户) 46,758 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 湘电集团有限公司 国有股东 34.57 210,347,386 0 40,000,000 中国工商银行－诺安股票证券投资 基金 未知 2.07 12,585,468 322,802 未知 上海星河数码投资有限公司 未知 1.89 11,491,662 -513,600 未知 中国民生银行股份有限公司－华商 领先企业混合型证券投资基金 未知 1.64 10,007,135 10,007,135 未知 孙显珍 未知 0.92 5,617,770 60,200 未知 中国工商银行股份有限公司－富国 沪深300增强证券投资基金 未知 0.79 4,798,735 4,798,735 未知 吴海珍 未知 0.7 4,242,237 1,828,879 未知 北京市地铁运营有限公司 未知 0.46 2,773,690 0 未知 中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金 未知 0.39 2,377,590 2,377,590 未知 谢永 未知 0.32 1,956,000 1,956,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 湘电集团有限公司 210,347,386 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 12,585,468 人民币普通股 上海星河数码投资有限公司 11,491,662 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混 合型证券投资基金 10,007,135 人民币普通股 孙显珍 5,617,770 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增 强证券投资基金 4,798,735 人民币普通股 吴海珍 4,242,237 人民币普通股 北京市地铁运营有限公司 2,773,690 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 2,377,590 人民币普通股 谢永 1,956,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 上述前十名无限售条件股东中, 湘电集团有限公司为国有股东；公司未知其他股东之 间是否存在关联关系。 （三）、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员均没有持股。 (二)新聘或解聘公司董事、监事及高级管理人员情况。 由于公司第四届董事会和监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的有关规定，公司进行了董事会和监事会换届选举。2012年4月18日公司召开2011年年度股 东大会，选举周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、罗百敏先生、王林先生、颜勇飞先生、 马小平先生为公司第五届董事会董事，选举雷清泉先生、盛杰民先生、刘煜辉先生、刘曙萍 女士为公司第五届董事会独立董事；选举肖仁章先生、钟学超先生、蒋瑛女士、罗瑞青先生 为公司第五届监事会股东代表监事；2012年3月21日，公司职工代表大会选举刘少诚先生、 刘宁先先生为公司第五届监事会职工监事。 2012年4月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举周建雄先生为公司董事长， 王林先生为公司副董事长；因工作变动原因，马小平先生不再担任公司高级总裁职务。 2012年4月18日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举肖仁章先生为公司监事会主 席。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析。 2012年上半年，在董事会的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，公司克服宏 观经济环境带来的诸多不利因素，迎难而上，内强管理，外抓市场，发挥全体干部职工的积 极性和创造性，以昂扬的斗志和扎实的作风，全力推进生产经营各项工作。 一是加强新兴产业发展。突出重点产业，集中优势资源，加快风电、核能以及大型电机、 电气牵引、大型水泵等新兴产业发展。上半年，公司非晶电机通过验收，进入批量生产阶段； 加快推进5MW风电整机出口，与德国签订10台出口合同，6MW风力发电机在国电联合动力 连云港正式下线；成功研制AP1000余热排出泵并通过样机鉴定，标志着公司已具有完备的 核Ⅲ级泵设计、制造、检验、试验能力和批量生产条件。抓好工业发电机、高效节能电机生 产。 二是积极拓展市场领域。执行重大项目领导分工负责制，深入开展“三个一”活动，即 参与一次市场订货，参与一次售后服务，参与一次货款催收。推进大客户管理中心建设，积 极开展区域市场调研工作，组织开展新疆用户恳谈会，加强产品市场分析; 完善《销售公司 管理办法》，加强代理公司管控，规范销售公司运行。坚持订货、回款日报制度，及时反馈 市场动态。加强重大项目、中标项目合同签订、销收、发货等情况的跟踪、收集，及时通报 相关情况，真实反映市场供求状态。加强营销人员培训，实行营销人员和售后服务人员上岗 制度，进一步提高营销队伍整体素质。 三是不断夯实基础管理。强化内控体系建设，规范上市公司运作，提升公司管控水平。 加强成本管理，深入开展“双增双节”活动，严控费用开支，降低生产经营成本。实施专项 目标成本管理，加大风电批量降成本力度。优化管理流程，深化班组管理，强化生产组织， 确保重点产品按期交付。加强重点产品质量监管，深入推进持续改进。成立招标中心，加强 招投标管理，规范外委外协管理，积极培植战略供方。深化人力资源管理，健全完善薪酬管 理体系，推进人才强厂战略。 （二）报告期公司经营情况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率比上 年同期增减（%） 分行业 机械制造业 3,126,160,609 2,598,674,705 16.87 -10.81 -11.65 增加0.79个百 分点 分产品 风力发电系 统 1,781,537,680 1,653,315,243 7.20 -14.70 -13.93 减少0.83个百 分点 交流电机 579,684,943 383,445,878 33.85 -4.08 -5.23 增加0.80个百 分点 水泵及配套 产品 323,312,707 239,622,553 25.89 -9.20 -13.29 增加3.50个百 分点 备品备件及 其他 266,881,677 169,181,779 36.61 125.93 81.99 增加15.31个百 分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国 内 3,115,118,435 -11.00 国 外 11,042,174 117.37 合计 3,126,160,609 -10.81 （3）对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司净利 润的比重(%) 湖南湘电东洋电 气有限公司 轨道车辆用电机、电气产品 研发、生产及销售；产品的 售后服务及其他相关服务 967.18 483.59 103 （4）、在经营中出现的问题与困难及解决方案； 在经营中遇到的问题：一是宏观环境对订货及回款的影响。二是经济运行质量有待进一 步提升。三是基础管理薄弱仍需进一步加强。 针对面临的困难和问题，公司将采取一下措施： 一、加强市场拓展能力。要加大营销管控力度，继续推行重点项目领导分工负责制，深 入做好“三个一”工作（一次订货，一次售后，一次回款）。要构建快速反应机制。进一步 加强对市场、对竞争对手发展动态的分析工作，根据市场发展情况，及时修订、改进营销策 略，快速反应市场。要加大考核力度，加强对优质合同的奖励力度，确保货款及时、安全回 笼。加强对各单位订货指标完成率的考核力度，严格实行末位淘汰制。 二、培育自主创新能力。始终坚持把提高自主创新能力作为应对金融危机、促进科学发 展的关键环节。加强科研平台建设，提升产品开发、制造、试验、检测能力，不断提升产品 核心竞争力；加快科研成果转化，完善产学研相结合的技术创新体系；加强人力资源能力建 设，努力建设复合型人才、企业经营管理人才、专业技术人才和专业化高技能人才队伍；强 化职工技能培训，提高队伍整体素质，满足公司可持续发展需要。 三、提升经济运行质量。严格实施全面预算，加强成本控制力度,抓好三项资金控制， 发挥各单位利润中心作用，全力确保“三降”工作落到实处。切实抓好风电产业成本目标控 制工作，落实好风电批量降成本各项工作措施，确保公司效益目标完成。加强全员成本意识， 特别注重设计成本、工艺成本的控制，从源头控制成本费用。加快回款速度，降低应收账款， 保障资金的正常运转。继续开展重点产品的质量监督，加强工艺管理、严格工艺纪律，提升 工艺水平。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、募集资金承诺项目使用情况： 本报告期内无募集资金承诺项目使用情况。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 4、公司主要财务状况分析 2012年 2011年 差异变动金额及幅度 6月30日 12月31日 金额 百分比% 货币资金 注释1 1,638,302,580 2,548,523,934 -910,221,354 -36% 预付帐款 注释2 562,392,574 201,335,582 361,056,992 179% 应交税费 注释3 112,483,672 57,542,592 54,941,080 95% 应付利息 注释4 57,529,625 38,522,918 19,006,707 49% 一年内到期的非流动负债 注释5 400,554,446 289,875,919 110,678,527 38% <1> 货币资金下降36%，主要由于受全球经济发展速度放缓的影响，公司货款回收难度加 大，回款金额减少导致货币资金下降。 <2> 预付账款上升179%，主要采购大量风力发电系统关键材料支付的预付款产生。 <3> 应交税费上升95%，主要由于暂未交纳的各项税金增加所致。 <4>应付利息上升49%，主要由于公司去年7月发行公司债，按规定提取的债券利息增加。 <5> 一年内到期的非流动负债上升38%，主要是应付融资租赁款增加所致。 2012年 1-6月 2011年 1-6月 差异变动金额及幅度 金额 百分比 营业税金及附加 注释1 11,719,170 19,514,728 -7,795,558 -40% 财务费用-净额 注释2 180,408,511 89,735,048 90,673,463 101% 资产减值损失 注释3 -8,512,640 6,038,414 -14,551,054 -241% 营业外收入 注释4 14,531,318 11,163,035 3,368,283 30% 营业外支出 注释5 405,935 659,682 -253,747 -38% 投资收益 注释6 4,634,318 1,470,537 3,163,781 215% <1> 营业税金及附加下降40%，主要由于应交的税金减少所致。 <2> 财务费用上升101%，主要由于银行借款的增加和票据业务的频繁发生，相应的贷款利 息以及贴现利息增加，公司债的发行也相应增加了财务费用。 <3> 资产减值损失下降241%,主要是由于今年销售去年库存产品，转回相应的存货跌价所 致。 <4> 营业外收入增加30%，主要是风电行业和高新企业的政府补助以及退税增加产生。 <5> 营业外支出下降38%， 主要是处置固定资产净损失减少产生。 <6>投资收益上升215%，主要由于湘电东洋净利润的增长，本集团确认的投资收益增加。 （四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 预计公司2012年1-9月份归属于上市公司股东的净利润可能出现亏损，主要原因受国 内风机市场疲软，风机价格大幅下滑，对公司整体业绩可能造成较大的影响。 （五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况： 经公司2011年年度股东大会批准，公司以截止2011年12月31日，总股本608,484,542 股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0 元（含税），分配总额为60,848,454.2元， 剩余未分配利润将转入下一个年度，不实施公积金转增股本。现金分红工作已于2012年6 月8日实施完毕。 根据中国证监会的有关规定，及湖南证监局“湘证监公司字[2012]36号”《关于转发 中国证监会＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》要求，公司于 2012年8月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议 案》，并将提交2012年9月5日的2012年第一次临时股东大会审议。 六、重要事项 （一） 公司治理的情况 报告期内，公司能严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》等法律 法规及中国证监会、上海证劵交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善 公司法人治理结构，进一步规范公司运作，推进公司治理工作。公司按照相关文件要求，在 2012年3月26日召开的第四届董事会第二十六次会议上审议通过了《关于修订＜湘潭电机股 份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》及《关于制定公司内部控制规范实施工 作方案的议案》，目前我公司正严格按计划有序的推进公司内控规范实施工作。 公司将如一既往地严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》等法律 法规的要求规范运作，增强企业竞争力，进一步加强公司信息管理和半年报、年报披露工作， 促进企业持续健康发展。 （二） 报告期实施的利润分配方案执行情况： 经公司2011年年度股东大会批准，公司以截止2011年12月31日，总股本608,484,542股 为基数，向全体股东每10股派发现金1.0 元（含税），分配总额为60,848,454.2元，剩余未 分配利润将转入下一个年度，不实施公积金转增股本。现金分红工作已于2012年6月8日实施 完毕。 （三） 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本： （四） 重大诉讼仲裁事项： 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （五） 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 （六） 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 （七） 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项: 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （八）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1） 购销商品、提供和接受劳务 关联方 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易定价方 式及决策程序 2011年1-6月 2012年1-6月 金额 占同类交易 金额的比例 金额 占同类交易 金额的比例 电线电缆 采购商品 电磁线 市场价格 32,655,993 1.10% 47,753,427 1.83% 力源物资贸易 采购商品 劳保用品 市场价格 27,864,794 0.94% 21,779,427 0.84% 力源模具 采购商品 模具 市场价格 22,050,869 0.75% 10,632,138 0.41% 湘电东洋 采购商品 委托加工 市场价格 25,071,463 0.85% 湘电重装 采购商品 委托加工 市场价格 3,641,365 0.14% 特变电工 采购商品 变压器 市场价格 6,352,253 0.21% 3,568,994 0.14% 火焰气体 采购商品 动能费 市场价格 4,892,807 0.17% 微特电机 采购商品 小型电机 市场价格 12,578,587 0.43% 8,899,990 0.34% 深圳湘机 采购商品 配件 市场价格 1,280,983 0.04% 湘潭昆鹏 采购商品 锻件 市场价格 93,395 技术学院 采购商品 采购材料 市场价格 2,299,613 0.08% 1,676,487 0.06% 广东维修 采购商品 采购原料 市场价格 39,000 新新线缆 采购商品 电磁线 市场价格 31,660,560 1.07% 1,581,161 0.06% 其他 采购商品 采购材料 市场价格 254,800 0.01% 827,350 0.03% 167,095,117 5.65% 100,360,339 3.85% 关联方 关联交易 关联交易内 关联交易定价方 2011年1-6月 2012年1-6月 类型 容 式及决策程序 金额 占同类交易 金额的比例 金额 占同类交易 金额的比例 湘电重装 销售商品 销售材料 市场价格 65,754,509 1.86% 26,383,223 0.84% 湘电集团 销售商品 销售电机 市场价格 47,692,308 1.52% 湘电新能源 销售商品 销售材料 市场价格 409,435,755 13.03% 力源物资贸易 销售商品 余废料 市场价格 6,869,502 0.19% 4,955,933 0.16% 湘电电气 销售商品 销售电机 市场价格 湘电东洋 销售商品 销售电机 市场价格 5,906,919 0.17% 31,301,462 1.00% 力源设备 销售商品 冷焊件、钢管等 市场价格 794,089 0.02% 73,289 微特电机 销售商品 冷焊件、锻件 市场价格 3,668,947 0.10% 1,071,902 0.03% 特变电工 销售商品 销售电机 市场价格 385 37,639 动能事业部 销售商品 销售电机 市场价格 13,214 14,259 深圳湘机 销售商品 销售电机 市场价格 22,820 力源模具 销售商品 普板、材料等 市场价格 90,393 326,458 0.01% 力源铸造 销售商品 电解铜 市场价格 福斯湘电 销售商品 销售水泵 市场价格 8,816,901 0.25% 12,539,294 0.40% 沈阳湘机 销售商品 销售电机 市场价格 2,436,500 0.08% 湘电利德 销售商品 销售材料 市场价格 3,384,615 0.11% 其他 销售商品 销售材料 市场价格 15,963 91,953,642 2.59% 539,652,637 17.18% 关联方 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易定价方 式及决策程序 2011年1-6月 2012年1-6月 金额 占同类交易 金额的比例 金额 占同类交易 金额的比例 动能事业部 接受劳务 水电汽 市场价格 24,792,552 0.84% 25,694,974 0.99% 湖南物流 接受劳务 汽运、包装费 市场价格 41,413,700 1.40% 60,593,150 2.33% 电镀热处理 接受劳务 淬火、酸洗、 镀锌等 市场价格 4,698,684 0.16% 3,475,234 0.13% 力源模具 接受劳务 模具加工、修 理等 市场价格 851,498 0.03% 409,455 0.02% 九州实业 接受劳务 委托加工 市场价格 1,014,109 0.03% 409,916 0.02% 湘电重装 接受劳务 委托加工 市场价格 165,926 0.01% 力源设备 接受劳务 设备安装、修 理等 市场价格 218,652 0.01% 52,051 力源医院 接受劳务 医疗服务 市场价格 2,041,080 0.07% 力源物资贸易 接受劳务 劳保用品 市场价格 497,210 0.02% 2,939,669 0.11% 五菱机械 接受劳务 委托加工 市场价格 1,725,940 0.06% 2,212,943 0.08% 机电修造 接受劳务 委托加工 市场价格 241,667 0.01% 技术学院 接受劳务 接受培训 市场价格 1,000,000 0.03% 79,590 湘电利德 接受劳务 委托加工 市场价格 5,761,187 0.19% 5,142,277 0.20% 湘电大酒店 接受劳务 餐饮服务 市场价格 619,037 0.02% 1,097,713 0.04% 沈阳湘机 接受劳务 代理 市场价格 795,145 0.03% 其他 接受劳务 委托加工 市场价格 80,493 131,270 0.01% 85,121,735 2.88% 103,033,387 3.95% 2012年3月26日召开的公司第四届二十六次会议审议通过了《关于公司2011年度日 常关联交易执行情况及2012年度关联交易预计的议案》，并提交2012年4月18日召开的 2011年年度股东大会审议通过。 预计2012年度公司向关联股东及其子公司购买商品的关联交易金额为513,220,000元， 报告期实际发生100,360,339元，占公司同类交易比例的3.85%；预计购买动力、机械设备及 其他劳务259,610,000元，实际发生103,033,387元，占公司同类交易比例的3.95%；预计销 售商品及提供劳务1,449,207,000元，报告期实际发生539,652,637元，占公司同类交易比例 的17.18%。与预计相比，未出现明显差异。 （九）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 本报告期公司无托管事项。 （2）承包情况 本报告期公司无承包事项。 （3）租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 议签署日） 担保 金额 担保 类型 担保方 与上市 公司的 关系 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 湖南湘电东洋电气 有限公司 2011-11-21 1000 连带 责任 控股 公司 2012-11-21 否 否 湖南湘电东洋电气 有限公司 2011-12-22 1000 连带 责任 控股 公司 2012-12-22 否 否 报告期内担保发生额合计 2000 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 147678 报告期末对控股子公司担保余额合计 108322 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 108322 担保总额占公司净资产的比例 47.74% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担 保金额 256000 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 0 上述三项担保金额合计 256000 3、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 湘潭电机股份有限公司下属子公司湘电风能有限公司之全资子公司湘电达尔文有限公 司（ 卖方） 与德国斯达巴格全资子公司温特克拉夫特（Windcraft Fit） (买方)共签订了 十台(XD115)5MW风力发电机组整机的买卖合同，合同金额约为7500万欧元，根据合同规定， 预计2015年完成全部交货。 湘潭电机股份有限公司全资子公司湘电风能有限公司(卖方)于2012年4月29日与中电投 江西电力有限公司新能源发电分公司（买方）签订了采购24台2MW永磁直驱型风力发电机组 的采购合同，合同总额为185,934,000元人民币，预计本年内全部交货。 （十）承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司无聘任、解聘会计师事务所情况。 （十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十三）其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 （十四）信息披露索引 事 项 名 称 日期 报刊名称及版面 互连网站及 检索路径 湘潭电机股份有限公司重大合同 公告 2012-3-3 中国证券报第B015版； 证券时报 D32 版； 上海证券报 B24 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司第五届监 事会职工监事选举结果公告 2012-3-23 中国证券报第 B046版； 证券时报 D33 版； 上海证券报 B64 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司第四届董 事会第二十六次会议决议公告暨 召开二0 一一年年度股东大会的 通知 2012-3-28 中国证券报第 B216 版； 证券时报 D37 版； 上海证券报 B17 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司第四届监 事会第十三次会议决议公告 2012-3-28 中国证券报第 B216 版； 证券时报 D37 版； 上海证券报 B17 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司2011 年 度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计的公告 2012-3-28 中国证券报第 B216 版； 证券时报 D37 版； 上海证券报 B17 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司对外担保 事项的公告 2012-3-28 中国证券报第 B216 版； 证券时报 D37 版； 上海证券报 B17 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司对外担保 事项的公告 2012-3-28 中国证券报第 B216 版； 证券时报 D37 版； 上海证券报 B17 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司会计估计 变更的公告 2012-3-28 中国证券报第 B216 版； 证券时报 D37 版； 上海证券报 B17 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司2011年年 度报告摘要 2012-3-28 中国证券报第 B216 版； 证券时报 D37 版； 上海证券报 B17 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司关于部分 电机入围“节能产品惠民工程” 高效电机推广目录（第四批）的 公告 2012-4-7 中国证券报第 B003版； 证券时报 B21 版； 上海证券报 48 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司2011 年 年度股东大会决议公告 2012-4-19 中国证券报第 B006 版； 证券时报 D4 版； 上海证券报 B49 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司第五届董 事会第一次会议决议公告 2012-4-19 中国证券报第 B006 版； 证券时报 D4 版； 上海证券报 B49 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司第五届监 事会第一次会议决议公告 2012-4-19 中国证券报第 B006 版； 证券时报 D4 版； 上海证券报 B49 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘电股份第一季度季报 2012-4-26 中国证券报第 B033 版； 证券时报 D40 版； 上海证券报 B38 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司重大合同 公告 2012-5-3 中国证券报第 B015 版； 证券时报 D32 版； 上海证券报 B24 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司专项说明 公告 2012-5-11 中国证券报第 B026 版； 证券时报 D17 版； 上海证券报 B22 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司 2011年 度分红派息实施公告 2012-5-28 中国证券报第 B004 版； 证券时报 D4 版； 上海证券报 28 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 湘潭电机股份有限公司2011年公 司债券 2012年付息公告 2012-7-9 中国证券报第 A24 版； 证券时报 D004 版； 上海证券报 20 版 上海证券交易所 www.sse.com.cn 七、财务会计报告 2012年6月30日 编制单位: 湘潭电机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,638,302,580 2,548,523,934 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 301,067,875 256,251,133 应收账款 6,192,111,055 4,943,824,962 预付款项 562,392,574 201,335,582 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,010,230 应收股利 其他应收款 132,845,206 168,394,448 买入返售金融资产 存货 2,381,350,507 2,670,313,374 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11,208,069,797 10,792,653,663 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 469,195,845 489,988,454 长期股权投资 163,994,955 159,360,637 投资性房地产 固定资产 1,362,971,445 1,382,029,965 在建工程 313,126,717 326,731,346 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 159,066,746 160,243,236 开发支出 193,015,484 196,760,866 商誉 634,503 634,503 长期待摊费用 递延所得税资产 71,062,963 72,578,319 其他非流动资产 非流动资产合计 2,733,068,658 2,788,327,326 资产总计 13,941,138,455 13,580,980,989 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位: 湘潭电机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 3,310,881,080 3,662,599,762 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,663,270,948 1,397,466,285 应付账款 3,259,405,818 3,110,404,025 预收款项 405,191,780 389,588,604 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,925,391 46,909,076 应交税费 112,483,672 57,542,592 应付利息 57,529,625 38,522,918 应付股利 其他应付款 135,706,832 125,614,316 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 400,554,446 289,875,919 其他流动负债 流动负债合计 9,387,949,592 9,118,523,497 非流动负债： 长期借款 778,911,200 606,113,000 应付债券 941,240,208 939,862,708 长期应付款 183,987,567 221,988,453 专项应付款 81,655,796 81,655,796 预计负债 98,027,809 85,428,648 递延所得税负债 7,303,625 7,303,625 其他非流动负债 70,963,246 74,170,471 非流动负债合计 2,162,089,451 2,016,522,701 负债合计 11,550,039,043 11,135,046,198 股东权益： 股本 608,484,542 608,484,542 资本公积 1,035,199,256 1,035,199,256 减：库存股 盈余公积 144,724,323 134,752,593 一般风险准备 未分配利润 500,061,176 566,164,683 外币报表折算差额 -19,442,361 -23,690,025 归属于母公司所有者权益合计 2,269,026,936 2,320,911,049 少数股东权益 122,072,476 125,023,742 股东权益合计 2,391,099,412 2,445,934,791 负债和股东权益合计 13,941,138,455 13,580,980,989 合并资产负债表 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳 2012年6月30日 编制单位: 湘潭电机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 962,377,139 1,753,639,351 交易性金融资产 应收票据 260,614,638 161,648,735 应收账款 2,693,876,475 2,184,667,320 预付款项 542,068,468 156,549,046 应收利息 4,010,230 应收股利 其他应收款 191,364,991 144,132,813 存货 1,165,963,097 1,502,634,413 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,816,264,808 5,907,281,908 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,421,792,420 1,417,112,780 投资性房地产 固定资产 875,011,903 891,123,281 在建工程 113,284,345 97,228,104 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,551,301 4,150,825 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,298,819 20,814,175 其他非流动资产 非流动资产合计 2,432,938,788 2,430,429,165 资产总计 8,249,203,596 8,337,711,073 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位: 湘潭电机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 1,395,000,000 1,195,000,000 交易性金融负债 应付票据 937,090,340 1,314,535,012 应付账款 945,785,300 1,154,896,981 预收款项 163,017,564 253,213,358 应付职工薪酬 34,291,826 29,090,108 应交税费 98,830,463 64,082,323 应付利息 56,263,750 31,874,764 应付股利 其他应付款 60,025,683 43,109,631 一年内到期的非流动负债 376,479,423 251,479,423 其他流动负债 流动负债合计 4,066,784,349 4,337,281,600 非流动负债： 长期借款 550,000,000 375,000,000 应付债券 941,240,208 939,862,708 长期应付款 161,319,700 206,612,264 专项应付款 预计负债 5,918,362 7,183,979 递延所得税负债 其他非流动负债 28,473,994 30,835,900 非流动负债合计 1,686,952,264 1,559,494,851 负债合计 5,753,736,613 5,896,776,451 股东权益： 股本 608,484,542 608,484,542 资本公积 1,212,107,147 1,212,107,147 减：库存股 盈余公积 144,724,323 134,752,593 未分配利润 530,150,971 485,590,340 外币报表折算差额 股东权益合计 2,495,466,983 2,440,934,622 负债和股东权益合计 8,249,203,596 8,337,711,073 母公司资产负债表 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳 编制单位: 湘潭电机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,141,504,4123,527,335,994 其中：营业收入 3,141,504,412 3,527,335,994 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,138,695,331 3,399,886,400 其中：营业成本 2,605,167,582 2,957,647,293 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,719,170 19,514,728 销售费用 143,679,736 152,814,197 管理费用 206,232,972 174,136,720 财务费用 180,408,511 89,735,048 资产减值损失 -8,512,640 6,038,414 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,634,318 1,470,537 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,634,318 1,470,537 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,443,399 128,920,131 加：营业外收入 14,531,318 11,163,035 减：营业外支出 405,935 659,682 其中：非流动资产处置净损失 323,571 639,969 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,568,782 139,423,484 减：所得税费用 19,803,371 20,728,914 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,765,411 118,694,570 归属于母公司所有者的净利润 4,716,677 113,882,437 少数股东损益 -2,951,266 4,812,133 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.19 （二）稀释每股收益 0.01 0.19 七、其他综合收益4,247,6649,505,680 八、综合收益总额6,013,075128,200,250 归属于母公司所有者的综合收益总额8,964,341118,730,335 归属于少数股东的综合收益总额-2,951,2669,469,915 合并利润表 2012年1-6月 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳 编制单位: 湘潭电机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,996,203,698 2,110,212,778 减：营业成本 1,610,953,660 1,763,535,429 营业税金及附加 5,348,810 7,425,263 销售费用 68,237,834 64,892,513 管理费用 86,482,009 84,587,261 财务费用 112,037,153 48,465,959 资产减值损失 -8,512,640 6,038,414 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,679,641 1,518,432 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,679,641 1,518,432 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,336,513 136,786,371 加：营业外收入 8,873,518 387,121 减：营业外支出 293,712 595,963 其中：非流动资产处置净损失 293,712 595,963 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,916,319 136,577,529 减：所得税费用 19,535,504 20,258,865 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,380,815 116,318,664 五、其他综合收益 六、综合收益总额 115,380,815 116,318,664 母公司利润表 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳 2012年1-6月 编制单位: 湘潭电机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,654,640,991 2,493,947,123 收到的税费返还 3,205,048 48,071,311 收到其他与经营活动有关的现金 349,004,116 158,610,526 经营活动现金流入小计 3,006,850,155 2,700,628,960 购买商品、接受劳务支付的现金 3,308,168,529 2,881,739,335 支付给职工以及为职工支付的现金 296,710,320 268,123,442 支付的各项税费 132,953,896 286,498,694 支付其他与经营活动有关的现金 536,986,806 306,226,514 经营活动现金流出小计 4,274,819,551 3,742,587,985 经营活动产生的现金流量净额 -1,267,969,396 -1,041,959,025 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,892,400 2,354,980 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,785,548 6,542,932 投资活动现金流入小计 22,677,948 8,897,912 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,706,465 114,637,790 投资支付的现金 1,230,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 330,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 1,067,364 投资活动现金流出小计 127,706,465 446,935,154 投资活动产生的现金流量净额 -105,028,517 -438,037,242 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,945,585 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,729,872,080 1,999,836,126 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 179,400,000 筹资活动现金流入小计 2,729,872,080 2,189,181,711 偿还债务支付的现金 1,886,765,902 679,532,800 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 202,014,377 95,375,540 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 55,898,508 132,136 筹资活动现金流出小计 2,144,678,787 775,040,476 筹资活动产生的现金流量净额 585,193,293 1,414,141,235 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,367,439 2,736,022 五、现金及现金等价物净增加额 -795,172,059 -63,119,010 加：期初现金及现金等价物余额 1,599,719,042 1,462,726,432 六、期末现金及现金等价物余额 804,546,983 1,399,607,422 合并现金流量表 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳 2012年1-6月 编制单位: 湘潭电机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,257,164,546 1,399,245,009 收到的税费返还 57,114 358,807 收到其他与经营活动有关的现金 31,575,948 59,387,193 经营活动现金流入小计 1,288,797,608 1,458,991,009 购买商品、接受劳务支付的现金 1,695,104,936 1,452,694,494 支付给职工以及为职工支付的现金 204,714,239 194,755,571 支付的各项税费 67,301,998 91,984,413 支付其他与经营活动有关的现金 191,757,715 113,381,396 经营活动现金流出小计 2,158,878,888 1,852,815,874 经营活动产生的现金流量净额 -870,081,280 -393,824,865 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,912,400 295,530 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,760,797 6,527,944 投资活动现金流入小计 13,673,197 6,823,474 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,002,051 43,193,855 投资支付的现金 12,100,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 330,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 96,002,051 385,293,855 投资活动产生的现金流量净额 -82,328,854 -378,470,381 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,353,600,000 1,053,564,000 收到其他与筹资活动有关的现金 179,400,000 筹资活动现金流入小计 1,353,600,000 1,232,964,000 偿还债务支付的现金 859,000,000 364,906,550 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146,398,551 56,502,308 支付其他与筹资活动有关的现金 55,898,376 132,136 筹资活动现金流出小计 1,061,296,927 421,540,994 筹资活动产生的现金流量净额 292,303,073 811,423,006 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -706,017 五、现金及现金等价物净增加额 -660,107,061 38,421,743 加：期初现金及现金等价物余额 1,201,139,170 997,343,401 六、期末现金及现金等价物余额 541,032,109 1,035,765,144 母公司现金流量表 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币 实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润其他 一、上年年末余额608,484,5421,035,199,256134,752,593566,164,683-23,690,025125,023,7422,445,934,791 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额608,484,5421,035,199,256134,752,593566,164,683-23,690,025125,023,7422,445,934,791 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）9,971,730-66,103,5074,247,664-2,951,266-54,835,379（一）净利润4,716,677-2,951,2661,765,411（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计4,716,677-2,951,2661,765,411（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配9,971,730-70,820,184-60,848,4541．提取盈余公积9,971,730-9,971,7302．提取一般风险准备-60,848,454-60,848,4543．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七）外币所表折算差额4,247,6644,247,664 四、本期期末余额608,484,5421,035,199,256144,724,323500,061,176-19,442,361122,072,4762,391,099,412 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 合并所有者权益变动表 2012年1—6月 项目 本期金额 单位:元 币种:人民币 实收资本（或 股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 304,242,271 1,562,138,364 105,243,344 456,663,381 -5,846,927 608,615,545 3,031,055,978 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 304,242,271 1,562,138,364 105,243,344 456,663,381 -5,846,927 608,615,545 3,031,055,978 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 304,242,271 -304,196,657 9,565,797 104,316,640 4,847,898 19,369,915 138,145,864（一）净利润 113,882,437 4,812,133 118,694,570（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 113,882,437 4,812,133 118,694,570（三）所有者投入和减少资本 45,614 9,900,000 9,945,6141．所有者投入资本 9,900,000 9,900,0002．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 45,614 45,614（四）利润分配 9,565,797 -9,565,7971．提取盈余公积 9,565,797 -9,565,7972．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 304,242,271 -304,242,2711．资本公积转增资本（或股本） 304,242,271 -304,242,2712．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七）外币报表折算差额 4,847,898 4,657,782 9,505,680 四、本期期末余额 608,484,542 1,257,941,707 114,809,141 560,980,021 -999,029 627,985,460 3,169,201,842 法定代表人：周建雄 主管会计工作负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 单位:元 币种:人民币 实收资本（或 股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额608,484,5421,212,107,147134,752,593485,590,3402,440,934,622 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额608,484,5421,212,107,147134,752,593485,590,3402,440,934,622 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）9,971,73044,560,63154,532,361（一）净利润115,380,815115,380,815（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计159,941,446159,941,446169,913,176（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配9,971,730-70,820,184-60,848,4541．提取盈余公积9,971,730-9,971,7302.提取一般风险准备-60,848,454-60,848,4543．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额608,484,5421,212,107,147144,724,323530,150,9712,495,466,983 母公司所有者权益变动表 2012年1—6月 项目 本期金额 单位:元 币种:人民币 实收资本（或 股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额608,484,5421,212,107,147134,752,593485,590,3402,440,934,622 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额608,484,5421,212,107,147134,752,593485,590,3402,440,934,622 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）9,971,73044,560,63154,532,361（一）净利润115,380,815115,380,815（二）其他综合收益（未完）  |