[中报]绵世股份：2012年半年度报告
北京绵世投资集团股份有限公司 二〇一二年半年度报告 Beijing Mainstreets Investment Group Corporation 2012年 8月 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 目录 第一节、重要提示 3 第二节、公司基本情况 4 第三节、主要会计数据和业务数据摘要 5 第四节、股本变动及股东情况 8 第五节、董事、监事和高级管理人员 11 第六节、董事会报告 16 第七节、重要事项 23 第八节、财务会计报告 39 第九节、备查文件目录 147 2 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告未经会计师事务所审计。 公司负责人郑宽、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人 (会计主管人员 ) 刘海英声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 3 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000609 B股代码无 A股简称绵世股份 B股简称无 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称北京绵世投资集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写绵世股份 公司的法定英文名称 Beijing Mainstreets Investment Group Corporation 公司的法定英文名称缩写 Mainstreets 公司法定代表人郑宽 注册地址北京市丰台区科学城海鹰路 1号院 6号楼 5层 注册地址的邮政编码 100070 办公地址北京市东城区建国门内大街 19号中纺大厦 3层 办公地址的邮政编码 100005 公司国际互联网网址 www.mainstreets.cn 电子信箱 msgf@mainstreets.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张成祖国 联系地址北京市建国门内大街 19号中纺大厦三层北京市建国门内大街 19号中纺大厦三层 电话 010-6527-5609 010-6527-5609 传真 010-6527-9466 010-6527-9466 电子信箱 zc@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部 4 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 本报告期末比上年度同期末 主要会计数据报告期（1-6月） 上年同期本报告期比上年同期增减(%) 调整前调整后调整后 营业总收入（元） 8,770,632.07 6,320,392.19 8,972,149.20 -2.25% 营业利润（元） 26,351,824.91 178,208,377.99 174,911,803.59 -84.93% 利润总额（元） 25,469,368.63 178,203,789.06 174,907,214.66 -85.44% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,702,225.14 164,897,982.62 161,601,408.22 -85.33% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -10,588,789.15 -14,241,869.60 -17,538,444.00 39.63% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 98,784,214.18 249,218,264.89 239,030,562.00 -58.67% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 调整前调整后调整后 总资产（元） 1,554,787,899.12 1,444,527,237.49 1,462,697,105.89 6.3% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,003,361,408.67 989,176,724.11 999,659,183.53 0.37% 股本（股） 298,095,522.00 298,095,522 298,095,522.00 0% 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √是 □否 □不适用 主要会计数据 上年度期末 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 调整前调整后调整后 基本每股收益（元/股） 0.0795 0.5532 0.5421 -85.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0795 0.5532 0.5421 -85.33% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） -0.0355 -0.0478 -0.0588 39.63% 全面摊薄净资产收益率（%） 2.36% 16.68% 16.4% -14.04% 加权平均净资产收益率（%） 2.35% 18.19% 17.83% -15.48% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） -1.06% -1.44% -1.78% 0.72% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -1.05% -1.57% -1.57% 0.52% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.33 0.84 0.8 -58.75% 本报告期末 5 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 增减(%) 调整前调整后调整后 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 3.37 3.32 3.35 0.6% 资产负债率（%） 34.68% 30.66% 30.8% 3.88% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2011年度，本公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称 “中北能公司 ”）投资设立 北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司 ”），本公司持有思味浓餐饮公司19%的股权。 报告期内（即 2012年3月），本公司以 1,620万元为对价，向中北能公司收购思味浓餐饮公司 81%股权。 2012 年6月，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司对思味浓餐饮公司增资 2,000万元。至此，本公司 通过直接和间接方式，合计持有思味浓餐饮公司 100%表决权股份，按规定应将其纳入合并报表范围。思味 浓餐饮公司在合并前后均受中北能公司最终控制，且该控制并非暂时性的，本交易属于同一控制下的企业 合并。按照《企业会计准则》和本公司会计政策的规定，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开 始控制时是一直存续的，公司据此对财务报告中合并资产负债表的期初数、合并利润表和合并现金流量表 的上期金额、合并所有者权益变动表的相关数据，以及有关的财务指标进行了追溯调整。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 15,262,597.26主要是处置汉堡王（北京）餐饮管理有限 公司和汉堡王食品（深圳）有限公司股权 6 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 获得税前收益详见本报告第八节第（七） 条第 15款相关内容 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 -2,432,875.84详见本报告第八节第（六）条第 5款相关 内容 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,630,571.01 本报告期内：①持有交易性金融资产产生 的公允价值变动损益 468.53万元；②处置 交易性金融资产取得的投资收益-205.47万 元 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,429,727.06详见本报告第八节第（七）条第 6款第 2 项相关内容 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 989,733.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 337.48 所得税影响额 -6,589,076.17 合计 34,291,014.29 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目 ”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目涉及金额（元）说明 0.00 7 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 36,758户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 北京中北能能源科技有限 责任公司 境内非国有法 人 26% 77,504,854 0 北京燕化联营开发总公司国有法人 4.79% 14,269,503 0 北京燕山石油化工公司大 修厂 国有法人 1.66% 4,933,500 4,933,500 刘巍建境内自然人 1.2% 3,566,000 0 中国银行－诺德优选 30股 票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.15% 3,416,773 0 8 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 北京燕山爆破工程公司国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 陈善清境内自然人 0.69% 2,050,000 0 中国石油化工科技开发有 限公司 国有法人 0.69% 2,044,200 0 陈添财境内自然人 0.51% 1,518,800 0 国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户 境内非国有法 人 0.51% 1,513,383 0 股东情况的说明无 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类数量 北京中北能能源科技有限责任公司 77,504,854 A股 77,504,854 北京燕化联营开发总公司 14,269,503 A股 14,269,503 刘巍建 3,566,000 A股 3,566,000 中国银行－诺德优选 30股票型证券投资基金 3,416,773 A股 3,416,773 陈善清 2,050,000 A股 2,050,000 中国石油化工科技开发有限公司 2,044,200 A股 2,044,200 陈添财 1,518,800 A股 1,518,800 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 1,513,383 A股 1,513,383 郑培芳 1,415,000 A股 1,415,000 柯柬初 1,400,000 A股 1,400,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、前述公司前十名股东中的第2、3、6、8名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。 2、前述公司前十名无限售流通股股东中的第2、6名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的 控制。 3、其他股东间的关联关系未知。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是√否□不适用 实际控制人名称郑宽 实际控制人类别个人 9 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 情况说明 报告期内，公司控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司；郑宽先生为北京中北能能源科技有限 责任公司的实际控制人。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 10 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 五、董事、监事和高级管理人员 11 北京绵世投资集团股份有限公 2012年半年度报告全 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 郑宽 董事长，总 经理 男 40 2011 年 05 月 30 日 2014 年 05 月 29 日 0 0 0 0 0 0无否 温贤昭副董事长 男 66 2011 年 05 月 30 日 2014 年 05 月 29 日 2,180 0 0 2,180 1,634 0无否 王瑞董事 男 48 2012 年 06 月 15 日 2014 年 05 月 29 日 0 0 0 0 0 0无否 李方董事 男 50 2011年 05 月 30 日 2014 年 05 月 29 日 0 0 0 0 0 0无否 吴黎明 董事，副总 经理 男 41 2011 年 05 月 30 日 2014 年 05 月 29日 0 0 0 0 0 0无否 张成 董事，副总 经理，董事 会秘书 男 38 2011 年 05 月 30 日 2014 年 05月 29 日 0 0 0 0 0 0无否 袁宇辉独立董事 男 62 2012 年 06 月 15 日 2014 年 05 月 29 日 0 0 0 0 0 0无否 陈持平独立董事 男 44 2012 年 06 月 15 日 2014 年 05 月 29 日 0 0 0 0 0 0无否 刘燃独立董事 男 41 2011 年 05 月 30 日 2014 年 05 月 29 日 0 0 0 0 0 0无否 12 北京绵世投资集团股份有限公 2012年半年度报告全 马骏 独立董事 （报告期已 卸任） 男 49 2011 年 05 月 30 日 2012 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 0无否 徐晋涛 独立董事 （报告期已 卸任）男 49 2011 年 05 月 30 日 2012 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 0无否 罗为监事会主席 男 54 2012 年 06 月 15 日 2014 年 05 月 29 日 0 0 0 0 0 0无否 周凌监事 男 42 2011 年 05 月 29 日 2012 年 08 月 20 日 0 0 0 0 0 0无否 王冬英监事 女 46 2011 年 05 月 29 日 2012 年 08 月 03 日 0 0 0 0 0 0无否 谢东城 监事（报告 期已卸任） 男 55 2011年 05 月 30 日 2012 年 06 月 15 日 0 0 0 0 0 0无否 咸海丰 财务总监， 副总经理 男 42 2010 年 05 月 24 日 2015 年 05 月 23 日 0 0 0 0 0 0无否 王国庭副总经理 男 47 2011 年 02 月 15 日 2016 年 02月 14 日 0 0 0 0 0 0无否 石东平副总经理 男 43 2012 年 06 月 15 日 2017 年 06 月 14 日 0 0 0 0 0 0无否 合 计 ----------2,180 0 0 2,180 1,634 0 ---- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情 况 □适 用 √不适用 13 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 郑宽北京中北能能源科技有限责任公司董事 2004年 08月 05日 2013年 08月 04 日 否 李方北京中北能能源科技有限责任公司董事 2010年 10月 20日 2013年 08月 04 日 否 在股东单位任 职情况的说明 除郑宽先生、李方先生在公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司担任董事职务外，公司其他 董事、监事、高级管理人员未在控股股东担任职务。 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 袁宇辉 中国南山开发（集团）股份有限公司， 深圳赤湾港航股份有限公司 副董事，董事 2002年 10月 01日 2012年 12月 31 日 是 陈持平麦肯锡（上海）咨询有限公司资深专家 2007年 01月 01日 2012年 12月 31 日 是 刘燃利安达会计师事务所合伙人 2008年 02月 01日 2012年 12月 31 日 是 在其他单位任 职情况的说明 无 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、独立董事、监事的津贴事项分别由公司董事会、监事会提出预案，经公司股东大 会审议通过后执行；公司高级管理人员的报酬均按本公司有关工资管理的规定和标准逐月发放； 公司董事、监事、高级管理人员的其他奖励按照公司的相关规定发放。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的报酬，分别由董事会、董事会薪酬委员会、监事会，在综 合考虑相关行业、地区的薪酬状况，以及相关岗位、人员对于公司的贡献等情况的基础上拟定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共从公司领取报酬及津贴（税前）164万元。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 14 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 袁宇辉独立董事任职 2012年 06月 15 日 公司 2011年年度股东大会选举袁宇辉先生为公司第七 届董事会独立董事。 陈持平独立董事任职 2012年 06月 15 日 公司 2011年年度股东大会选举陈持平先生为公司第七 届董事会独立董事。 王瑞董事任职 2012年 06月 15 日 公司 2011年年度股东大会选举王瑞先生为公司第七届 董事会董事。 石东平副总经理任职 2012年 06月 15 日 公司第七届董事会第六次会议聘请石东平先生为公司 副总经理。 罗为监事任职 2012年 06月 15 日 公司 2011年年度股东大会选举罗为先生为公司第七届 监事会监事。 马骏独立董事离任 2012年 06月 15 日 马骏先生自 2006年起连续六年担任公司独立董事职 务，任期已满。 徐晋涛独立董事离任 2012年 06月 15 日 报告期内，徐晋涛先生因个人原因辞去了原担任的公 司独立董事职务。 谢东城监事离任 2012年 06月 15 日 报告期内，谢东城先生因个人原因辞去了原担任的公 司监事职务。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 152 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 50 销售人员 16 技术人员 41 财务人员 14 行政人员 31 教育程度 教育程度类别数量（人） 博士 1 硕士 13 本科 73 大专 44 高中及以下 21 公司员工情况说明 无 15 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司根据既定的战略，一方面继续积极推进下属的房地产综合开发业务的进行；另一方面， 在现代城市服务业，主要是连锁快餐业务领域，稳步做好自有快餐品牌"SEVENANA"的开发建设工作。 （1）房地产综合开发业务的发展情况 报告期内，国家房地产调控政策的大方针未变，整个房地产行业的发展依然面临着较为严峻的形势； 同时，经过一段时间的政策性调控，各城市房地产行业泡沫化情况已有很大的缓解，房价和成交量总体上 向理性轨道回归，在投资性需求有所降低的同时，以居住为主的合理性需求不断增加，为整个行业的发展 提供了一定的空间和契机。公司也充分利用自身在特定区域的资源和资金优势，推动下属房地产综合开发 业务的进展。 报告期内，公司土地一级开发业务重点是继续回款，推动后续地块的结算工作。二级开发业务的重点 是全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县进行的“绵世·溪地湾”项目。报告期内，“溪 地湾”一期各项工程施工及销售工作进展顺利，一期 3、4、5号楼主体工程施工工作已于报告期内基本完成； 项目销售上，报告期内共计完成销售372套，销售产值约 1.68亿元。 （2）现代连锁快餐业务的发展情况 报告期内，在现代连锁快餐业务领域，公司的主要精力集中在自主品牌 “SEVENANA”经营发展上。 公司通过股权收购持有北京思味浓餐饮管理有限公司100%的股权，收购完成后，根据品牌发展初期的客观 规律和市场反馈，不断优化商业模式，适当进行布局调整，同时强化企业管理和菜品系的建设工作，争取 树立更加鲜明的品牌特色，努力提升未来的盈利水平。 与此同时，报告期内，公司与汉堡王（香港）发展有限公司达成一致，将公司持有的汉堡王（北京）、 汉堡王（深圳）各 19%的股权共以 570万美元的价格出售给汉堡王（香港），实现了良好的投资收益，也更 加集中精力发展自主餐饮品牌。 综上所述，公司本报告期实现营业收入 877.06万元，较上年同期下降 2.25%；实现营业利润 2,635.18万 元，同比下降84.93%；实现利润总额 2,546.94万元，同比下降 85.44%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,370.22万元，同比下降 85.33%。利润下降主要是上年公司土地一级开发业务因收回大额应收账款、转回 了计提的大额资产减值准备，导致上年同期利润基数较大，本报告期内，公司无类似大额收益，且公司房 地产项目虽开始预售，但尚不满足结转利润条件，餐饮业务处于初创期，尚未产生利润，故报告期利润较 上年同比有较大幅度下降。 16 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是 √否 □不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）成都天府新城投资有限公司 成都天府新城投资有限公司，注册资本人民币 22,000万元，主要从事土地一级开发业务。截止至 2012 年6月30日，该公司资产总额 108,108.44万元，所有者权益 74,361.87万元，2012年1-6月为公司合并报表贡献 净利润2,288.29万元。 （2）成都迈尔斯通房地产开发有限公司 成都迈尔斯通房地产开发有限公司，注册资本人民币 40,000万元，主要从事房地产二级开发业务。截止 至2012年6月30日，该公司资产总额 55,614.29万元，所有者权益 38,516.78万元，2012年1-6月实现净利润 -488.69万元。 （3）北京思味浓餐饮管理有限公司 北京思味浓餐饮管理有限公司，注册资本人民币 4,000万元，主要从事餐饮管理和餐饮服务业务。截止 至2012年6月30日，该公司资产总额 3,523.81万元，所有者权益2,519.07万元，2012年1-6月实现净利润 -529.17 万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 （1）房地产综合开发业务所面临的风险 目前，房地产行业整体调控的形势依然严峻，这是公司房地产综合开发业务所面临的主要风险。对此， 一方面，公司要充分发挥自身在资金等方面的优势，同时不断加强项目公司的管理，提高公司的管理水平 和资金运用效率，努力提升盈利水平。另一方面，在调控的大背景下，公司也应该注意积极寻找良好的投 资机会，开发新的房地产项目，为公司在这一领域的持续发展提供助力。 （2）现代连锁快餐业务所面临的风险 公司在这一领域所面临的风险主要是“SEVENANA”品牌仍处于初创阶段，虽然初步建立了较为完整的 运营体系，但在品牌知名度、产品研发、营销等方面仍有待提高。对此，公司须集中力量，推进项目公司 管理水平的提升，特别是加强核心产品的开发，从而树立品牌特色和影响力，努力争取在竞争充分的餐饮 市场中谋求更大的发展。 17 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 餐饮服务行业 8,586,580.61 3,539,650.07 58.78% -4.3% -30.32% 15.4% 分产品 餐饮服务 8,586,580.61 3,539,650.07 58.78% -4.3% -30.32% 15.4% 主营业务分行业和分产品情况的说明 无。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 主要是餐饮业务适当提高自采原材料的比例，以及向供应商取得更优惠的价格，同时，公司本期更注 重对毛利率高的产品的研发与推广，使营业成本下降，导致本期餐饮服务的毛利率较上年同期有所提高。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 北京市 8,586,580.61 -4.3% 主营业务分地区情况的说明 无。 主营业务构成情况的说明 无。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 主要是餐饮业务适当提高自采原材料的比例，以及向供应商取得更优惠的价格，同时，公司本期更注 重对毛利率高的产品的研发与推广，使营业成本下降，导致本期餐饮服务的毛利率较上年同期有所提高。 18 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润 2,370.22万元，利润构成情况较上年度有所变化，其主 要原因有两方面：一是由于公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司于本报告期冲减了原于2007年9 月拍卖成交的133亩地块的应收地价款 11,800万元，公司按规定对该应收账款进行减值测试，本报告期转回 2,442.97万元坏账准备；同时，公司出售汉堡王股权也带来了投资收益。另一方面，公司本报告期的利润 还来源于公司从事的餐饮等服务业务以及现金管理活动。 （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用 √不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 √适用 □不适用 与公允价值计量相关的项目 单位：元 项目期初 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值期末 金融资产 其中：1.以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产 19,075,896.74 4,685,300.27 0.00 0.00 68,932,676.48 其中：衍生金融 资产 338,832.00 -3,960.00 0.00 0.00 0.00 2.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 19,075,896.74 4,685,300.27 0.00 0.00 68,932,676.48 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 19,075,896.74 4,685,300.27 0.00 0.00 68,932,676.48 19 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细 说明 □是 □否 √不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 2、募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露 日期 项目金额项目进度项目收益情况 关于收购北京思味浓餐饮管理有 限公司股权的交易 2012年 02月 15日 1,620 报告期内，与股权收购相 关的全部登记变更手续 均已办理完毕 请参阅本报告第八节第（六）条 第 4款的内容 关于增资北京思味浓餐饮管理有 限公司的事项 2012年 08月 22日 2,000 本报告披露前，与增资相 关的全部登记变更手续 均已办理完毕 请参阅本报告第八节第（六）条 第 4款的内容 关于增资北京东方卡萨贸易有限 公司的事项 2012年 08月 22日 2,100 本报告披露前，与增资相 关的全部登记变更手续 均已办理完毕 请参阅本报告第八节第（六）条 第 4款的内容 合计 5,720 ---- 重大非募集资金投资项目情况说明 1、公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了关于收购北京中北能能源科技有限责任公司持有的北京思味浓餐饮 管理有限公司 81%股权的事项。通过本次股权收购，使北京思味浓餐饮管理有限公司成为本公司的全资子公司，有助于公 司扩大餐饮业务规模，集中精力推动该公司下属 “SEVENANA”项目更好的发展。为推进该公司业务的顺利发展，前述收购 20 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 完成后，本公司以全资子公司成都天府新城投资有限公司为主体，向北京思味浓餐饮管理有限公司增资 2000万元。 2、报告期内，本公司以全资子公司成都天府新城投资有限公司为主体，通过收购持有了北京东方卡萨贸易有限公司 100%的股权；收购完成后，公司向北京东方卡萨贸易有限公司增资 2100万元。北京东方卡萨贸易有限公司以汽车快修、 汽车美容服务等为主业，通过前述收购和增资，为公司未来在相关领域的投资和探索创造了有利的条件。 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □适用 √不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现金分红政策的执行情况 公司的现金分红政策严格按照公司章程的规定，由董事会制订预案，经董事会会议及监事会会议审议 通过，并经公司独立董事出具认可意见后，提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后执行，相关决 策程序合法、完备。 2、公司章程关于现金分红政策规定的情况 公司章程中原已对现金分红的相关事项作出了规定。为进一步完善章程条款，根据中国证监会发布的 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及中国证监会北京市监管局发布的《关于进一步 完善上市公司分红有关事项的通知》等文件的精神，经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过、并经 公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，对公司章程中有关现金分红的条款进行了进一步的修订，对 21 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 于现金分红的原则、分红比例、决策机制、现金分红政策调整所须履行的程序等均作出了明确的规定。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √适用 □不适用 2011年度期末累计未分配利润 622,489,222.24元 相关未分配资金留存公司的用途 前述公司未分配利润将投入公司 2012年的项目开发建设 中：包括公司控股子公司正在成都市进行的房地产二级开发 项目及土地一级开发项目，以及开拓新的地产项目；还有公 司下属现代连锁快餐等服务业项目。 是否已产生收益 □是 □否 √不适用 实际收益与预计收益不匹配的原因无。 其他情况说明无。 （十一）其他披露事项 无。 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 22 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 七、重要事项 （一）公司治理的情况 公司一贯重视公司治理的工作，并已经初步建立起了一套完善合规、符合公司自身发展需求的内部控 制体系。报告期内，在前期工作的基础上，公司从如下几个方面着手，进一步强化公司的内控体系建设， 努力提升公司的治理水平。 1、积极开展企业内部控制规范的实施工作 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的规定， 以及中国证监会北京监管局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》等文件的要求，报告 期内，公司开始着手进行企业内部控制规范的实施工作，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了公 司《内部控制规范实施工作方案》，确定了内部控制规范实施工作的领导机构、具体实施步骤等。报告期 内，前述工作均在按计划进行之中。 2、根据中国证监会北京监管局发布的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》 以及相关附属文件的要求，报告期内，公司分别对监事会、董事会、高管的履职行为以及信息披露等其他 方面的规范运作情况进行核查，系统的梳理了最近一个年度公司规范运作的情况。 3、为进一步完善公司章程中关于现金分红的条款，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》以及中国证监会北京市监管局发布的《关于进一步完善上市公司分红有关事 项的通知》等文件的精神，本报告披露前，公司对公司章程中有关现金分红的条款进行了进一步的修订， 对于现金分红的原则、分红比例、决策机制、现金分红政策调整所须履行的程序等均作出了明确的规定。 报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □适用 √不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 23 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 √适用 □不适用 序号证券品种证券代码证券简称 最初投资成本 （元） 期末持有数 量（股） 期末账面价值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 理财产品华夏银行理财产品 50,000,000.00 50,000,000 51,706,849.32 14.89% 1,706,849.32 2 理财产品东亚银行结构性理财产品 50,000,000.00 50,000,000 50,519,444.44 14.54% 519,444.44 3 理财产品东亚银行结构性理财产品 50,000,000.00 50,000,000 50,187,500.00 14.45% 187,500.00 4 理财产品东亚银行结构性理财产品 30,000,000.00 30,000,000 30,389,583.33 8.75% 389,583.33 5 理财产品东亚银行结构性理财产品 30,000,000.00 30,000,000 30,362,083.33 8.74% 362,083.33 6 理财产品东亚银行结构性理财产品 30,000,000.00 30,000,000 30,198,750.00 8.69% 198,750.00 7 理财产品东亚银行结构性理财产品 30,000,000.00 30,000,000 30,008,083.33 8.64% 8,083.33 8 基金 110016 易基货币 B级基金 15,000,000.00 15,000,000 15,177,870.89 4.37% 289,760.80 9 基金 161016 富国天盈分级债券型基金 A级 13,632,000.00 13,632,000 14,361,376.23 4.13% 342,520.96 10 基金 270014 广发货币 B级基金 10,000,000.00 10,000,000 10,118,463.67 2.91% 118,463.67 期末持有的其他证券投资 34,364,553.42 --34,306,308.16 9.89% 168,058.27 报告期已出售证券投资损益 -------- 13,718,760.6 5 合计 342,996,553.42 --347,336,312.70 100% 18,009,858.1 0 证券投资审批董事会公告披露日期 2012年 02月 29日 证券投资审批股东会公告披露日期 —— 证券投资情况的说明 报告期内，公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事 项的议案。公司的证券投资事务严格依据前述董事会决议的内容、以及公司《证券投资管理办法》等制度 的规定，谨慎决策，严控风险，获得了较好的收益水平。 24 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 （六）资产交易事项 25 北京绵世投资集团股份有限公 2012年半年度报告全 1、收购资产情 况 √适 用 □不适用 交易对方或最终控 制方 被收购或置入资 产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润（万元）（适 用于非同一 控制下的企 业合并） 自本期初至报 告期末为上市 公司贡献的净 利润（万元）（适 用于同一控制 下的企业合并） 是否为关联 交易 资产收购定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临时公 告披露日期 北京中北能能源科 技有限责任公司 北京思味浓餐饮 管理有限公 司 81%的股 权 2012 年 04 月 01 日 1,620 -529.17是 被收购公司 注册资本的 份额 是 是 -20.78% 本公司的控 股股 2012 02 15日 北京天翔瑞维投资 咨询有限公司 北京思味浓企业 管理有限公 司 48.39%的股 权 2012 年 04 月 01 日 255 -54.65否 被收购公司 注册资本的 份额 是 是 -2.15% —— 北京天翔瑞维投资 咨询有限公司 天津思味浓餐饮 管理有限公 司 50.30%的股 权 2012 年 04 月 01 日 255 -48.7否 被收购公司 注册资本的 份额 是 是 -1.91% —— 北京天翔瑞维投资 咨询有限公司 深圳思味浓餐饮 有限公 司 49.52% 的股 权 2012 年 04 月 01 日 255 -191.55否 被收购公司 注册资本的 份额 是 是 -7.52% —— 北京中企恒源汽车 销售服务有限公司 北京东方卡萨贸 易有限公 司 100% 股 权 2012 年 04 月 01 日 23.61 -222.5否协商确定是 是 -8.74% —— 26 北京绵世投资集团股份有限公 2012年半年度报告全 收购资产情况说明 （1）2011年度，本公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简 称 “中北能公司”）一起投资设立了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简 “思味浓餐饮公司 ”），本公司持有思味浓餐饮公司19%的股权。报告期内（ 即 2012年3月），本公司以1,620万元为对价，向中北能公司收购思味浓餐饮公 81% 股权。2012年6月，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司对思味浓餐饮公司增 资 2,000万元。至此，本公司通过直接和间接方式，合计持有思味浓餐饮 公司100%表决权股份，按规定应将其纳入合并报表范围。思味浓餐饮公司在合并前后均受中北能公司最终控制，且该控制并非暂时性的，本交易属于同一控制 下的企业合并。 （2）2011年度，本公司的全资子公司北京五一七餐饮管理有限公司（以下简 称 “五一七餐饮公 司 ”）与其他股东一起，投资设立了北京思味浓企业管理有限 公司、天津思味浓餐饮管理有限公司、深圳思味浓餐饮有限公司（以下简称“三家思味浓公 司 ”），五一七餐饮公司分别持有三家思味浓公司46.49%、48.32% 47.57%股权。报告期内，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简 称 “天府新城公 司 ”）向五一七餐饮公司收购了前述三个思味浓公司的股份； 同时，天府新城公司以255万元为对价，分别向三家思味浓公司的原股东北京天翔瑞维投资咨询有限公司（以下简称“天翔瑞维公 ”）收购三家思味浓公司48.39% 50.30%、49.52%股权。至此，本公司通过全资子公司天府新城公司间接持有三家思味浓公 司 94.88%、98.62%、97.09%表决权股份，按规定应自购买日 2012 4月1日）起将其纳入合并报表范围。三家思味浓公司在合并前的控制方为天翔瑞维公司，合并后的控制方为天府新城公司，本交易属于非同一控制下的企业合 并。 （3）报告期内（ 即 2012年3月），本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简 称 “天府新城公司”）以23.61万元为对价，受让北京东方卡萨贸易 有限公司（以下简称“东方卡萨公 司 ”）100%表决权股份 ； 2012年5月，天府新城公司对东方卡萨公司增 资 2,100万元。本公司通过全资子公司天府新城公司间接 持有北京东方卡萨贸易有限公司100%股权，按规定应自购买日（2012年4月1日）起将其纳入合并报表范围，本交易属于非同一控制下的企业合并 2、出售资产情 况 √适 用 □不适用 27 北京绵世投资集团股份有限公 2012年半年度报告全 交易对方被出售资产出售日 交易价格（万 元） 本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售产生的 损益（万元） 是否为关联 交易 资产出售定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临时公 告披露日期 汉堡王（香 港）发展有限 公司 本公司持有 的汉堡王（北 京）餐饮管理 有限公司、汉 堡王食品（深 圳）有限公司 各 19%股 权 2012 年 05 月 29 日 3,605.93 0 1,285.11否协商确定是 是 50.46%不适 2012 01 31日 出售资产情况说明 公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了将汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司 19%的股权出售给汉堡王（香港）发展 有限公司的事项。公司本报告期转让持有的汉堡王（北京）餐饮管理有限公司和汉堡王食品（深圳）有限公司股权的事项详见本报告第八节第（七）条 15款 相关内容 。 3、资产置换情 况 □适 用 √不适用 28 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、企业合并情况 √适用 □不适用 请参见本报告第八节第（六）条第5、6款。 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 29 北京绵世投资集团股份有限公 2012年半年度报告全 1、与日常经营相关的关联交 易 □适 用 √不适 用 2、资产收购、出售发生的关联交 易 √适 用 □不适用 关联方关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 转让资产的 账面价值（万 元） 转让资产的 评估价值（万 元） 市场公允价 值（万元） 转让价格（万 元） 转让价格与 账面价值或 评估价值差 异较大的原 因 关联交易结 算方式 对公司经营 成果与财务 状况的影响 情况 转让资产获 得的收益（万 元） 北京中北能 能源科技有 限责任公司 本公司的控 股股东 同一控制下 企业合并 我公司向控 股股东收购 北京思味浓 餐饮管理有 限公 司 81% 股权 以北京思味 浓餐饮管理 有限公司注 册资本的份 额为基 础 —— —— —— 1,620 —— 货币资金结 算 请参阅本报 告第八节第 （六）条 4 款的内 —— 资产收购、出售发生的关联交易说明 公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了关于收购北京中北能能源科技有限责任公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司81%股权的事项。通过本次股 权收购，使北京思味浓餐饮管理有限公司成为本公司的全资子公司，有助于公司发挥自身在资金、管理经验等方面优势，推动该公司下 “SEVENANA”项目更 好的发展 。 3、共同对外投资的重大关联交 易 □适 用 √不适用 30 北京绵世投资集团股份有限公 2012年半年度报告全 4、关联债权债务往 来 √适 用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往 来 □ 是 √否 关联方关联关系 向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额发生额偿还额期末余额 利息收 入 利息支出期初余额发生额偿还额期末余额 利息收 入 利息支 出 非经营性 小计 经营性 中新绵世（成都）建设开发有限公司联营企 业 6,624.92 0 0 6,624.92 0 0 小 计 6,624.92 0 0 6,624.92 0 0 合 计 6,624.92 0 0 6,624.92 0 0 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元 ） 0 其中：非经营性发生额（万元 ） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元 ） 0 其中：非经营性余额（万元 ） 0 关联债权债务形成原因往来款 关联债权债务清偿情况无 与关联债权债务有关的承诺无 31 北京绵世投资集团股份有限公 2012年半年度报告全 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响无 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 32 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、其他重大关联交易 无。 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 □适用 √不适用 2、担保情况 □适用 √不适用 3、委托理财情况 □适用 √不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 无。 5、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用 √不适用 33 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目本期上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 34 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 是否改聘会计师事务所 □是 √否 □不适用 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 2011年年度业绩预测公告中国证券报，证券时报 2012年 01月 30日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 第七届董事会第二次临时会 议决议公告 中国证券报，证券时报 2012年 01月 31日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 关于出售参股公司汉堡王（北 京）餐饮管理有限公司、汉堡 王食品（深圳）有限公司股权 的公告 中国证券报，证券时报 2012年 01月 31日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 关于收购北京思味浓餐饮管 理有限公司股权的关联交易 公告 中国证券报，证券时报 2012年 02月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 35 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 第七届董事会第三次临时会 议决议公告 中国证券报，证券时报 2012年 02月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 独立董事关于公司收购北京 思味浓餐饮管理有限公司股 权的关联交易的事前认可意 见 中国证券报，证券时报 2012年 02月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 关于公司收购北京思味浓餐 饮管理有限公司股权的关联 交易事项的独立董事意见 中国证券报，证券时报 2012年 02月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 北京思味浓餐饮管理有限公 司审计报告 中国证券报，证券时报 2012年 02月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 控股股东及其关联方占用上 市公司资金情况的专项说明 （2011年度） 中国证券报，证券时报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 关于公司 2012年度衍生品交 易事项的公告 中国证券报，证券时报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 关于公司内控制度的自我评 价报告（2011年度） 中国证券报，证券时报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 对公司内部控制自我评价报 告的审核评价意见（2011年 度） 中国证券报，证券时报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2011年年度审计报告中国证券报，证券时报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2011年年度报告摘要中国证券报，证券时报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2011年年度报告中国证券报，证券时报 2012年 02月 29日 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巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2012年第一季度报告正文中国证券报，证券时报 2012年 04月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2012年第一季度报告全文中国证券报，证券时报 2012年 04月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 独立董事提名人声明（一）中国证券报，证券时报 2012年 05月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 独立董事提名人声明（二）中国证券报，证券时报 2012年 05月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 关于召开公司 2011年年度股 东大会的通知 中国证券报，证券时报 2012年 05月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 第七届监事会第二次临时会 议决议公告 中国证券报，证券时报 2012年 05月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 独立董事候选人声明（陈持 平） 中国证券报，证券时报 2012年 05月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 独立董事候选人声明（袁宇 辉） 中国证券报，证券时报 2012年 05月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 第七届董事会第五次临时会 议决议公告 中国证券报，证券时报 2012年 05月 26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 公司章程（2012年 6月）中国证券报，证券时报 2012年 06月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 第七届监事会第六次会议决 议公告 中国证券报，证券时报 2012年 06月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 第七届董事会第六次会议决 议公告 中国证券报，证券时报 2012年 06月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 2011年年度股东大会的法律中国证券报，证券时报 2012年 06月 15日巨潮资讯网 37 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 意见书（http://www.cninfo.com.cn/） 2011年年度股东大会决议公 告 中国证券报，证券时报 2012年 06月 15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 第七届董事会第六次临时会 议决议公告 中国证券报，证券时报 2012年 06月 30日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 内部控制建设发展规划中国证券报，证券时报 2012年 06月 30日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 38 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 □不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 522,794,431.12 734,850,056.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 68,932,676.48 19,075,896.74 应收票据 0.00 0.00 应收账款 55,301,111.42 148,705,886.55 预付款项 6,187,661.98 9,513,092.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 18,339,921.40 11,469,651.86 买入返售金融资产 存货 423,215,187.12 350,655,295.33 39 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 项目附注期末余额期初余额 一年内到期的非流动资产 278,403,636.22 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,373,174,625.74 1,274,269,879.85 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 118,600,686.30 149,815,796.08 投资性房地产 12,629,549.95 5,885,030.93 固定资产 26,472,062.09 19,919,076.77 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 618,735.00 651,300.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 2,292,538.88 340,446.19 长期待摊费用 14,329,298.89 7,274,537.78 递延所得税资产 6,670,402.27 4,541,038.29 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 181,613,273.38 188,427,226.04 资产总计 1,554,787,899.12 1,462,697,105.89 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 39,345,273.39 48,862,235.45 预收款项 283,526,080.94 170,094,904.41 40 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 项目附注期末余额期初余额 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 155,918.36 150,722.09 应交税费 120,355,897.00 134,412,347.84 应付利息 0.00 0.00 应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 其他应付款 93,075,317.13 95,794,207.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 537,721,455.12 450,577,385.86 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 1,500,796.11 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 1,500,796.11 0.00 负债合计 539,222,251.23 450,577,385.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 资本公积 19,813,416.42 27,863,000.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 39,261,022.87 51,211,439.29 一般风险准备 未分配利润 646,191,447.38 622,489,222.24 外币报表折算差额 41 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 项目附注期末余额期初余额 归属于母公司所有者权益合计 1,003,361,408.67 999,659,183.53 少数股东权益 12,204,239.22 12,460,536.50 所有者权益（或股东权益）合计 1,015,565,647.89 1,012,119,720.03 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,554,787,899.12 1,462,697,105.89 法定代表人：郑宽主管会计工作负责人：咸海丰会计机构负责人：刘海英 2、母公司资产负债表 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 285,810,727.11 499,695,173.72 交易性金融资产 48,709,663.73 18,065,953.74 应收票据 应收账款 0.00 0.00 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 180,976,450.87 167,515,697.29 存货 一年内到期的非流动资产 162,977,960.42 0.00 其他流动资产 流动资产合计 678,474,802.13 685,276,824.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 596,581,228.86 611,292,645.34 投资性房地产 12,629,549.95 5,885,030.93 固定资产 11,253,937.62 11,795,239.58 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 42 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 项目附注期末余额期初余额 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,151,750.03 2,139,639.79 其他非流动资产 非流动资产合计 621,616,466.46 631,112,555.64 资产总计 1,300,091,268.59 1,316,389,380.39 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 3,199,733.35 67,138.17 应付利息 应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 其他应付款 786,457,606.49 813,851,936.96 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 790,920,308.14 815,182,043.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 790,920,308.14 815,182,043.43 43 北京绵世投资集团股份有限公司 2012年半年度报告全文 项目附注期末余额期初余额 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 资本公积 27,696,115.08 27,696,115.08 减：库存股（未完）  |