[中报]荣丰控股：2012年半年度报告摘要
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2012-25 荣丰控股集团股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人、主管会计工作负责人王征及会计机构负责人(会计主管人员)王海燕声明：保证半年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 荣丰控股 A股代码 000668 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王焕新 王薇 联系地址 北京市广安门外大街305号八区2号楼6 层 上海市浦东新区福山路388号2207室 电话 010-51757691 021-51078987 传真 010-51757611 021-51078987-827 电子信箱 ir@rfholding.cn ir@rfholding.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,090,953,799.49 941,346,597.16 15.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 671,799,758.70 669,606,754.24 0.33% 股本（股） 146,841,890.00 146,841,890.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.57 4.56 0.22% 资产负债率（%） 31.82% 21.37% 10.45% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 34,157,167.76 49,571,338.11 -31.09% 营业利润（元） 1,268,369.37 30,573,564.04 -95.85% 利润总额（元） 8,663,694.82 27,542,613.72 -68.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,193,004.46 19,189,749.40 -88.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -4,462,788.45 21,235,640.87 -121.02% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.13 -92.31% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.13 -92.31% 加权平均净资产收益率（%） 0.33% 2.8% -2.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -0.66% 3.1% -3.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -136,041,241.86 63,072,805.37 -315.69% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.93 0.43 -316.28% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 7,494,806.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,480.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -739,532.55 所得税影响额 合计 6,655,792.91 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 57,842,705 39.39% -57,684,903 -57,684,903 157,802 0.11% 1、国家持股 0 0% 0 0% 2、国有法人持股 153,497 0.1% 153,497 0.1% 3、其他内资持股 57,680,703 39.28% -57,680,703 -57,680,703 0 0% 其中：境内法人持股 57,680,703 39.28% -57,680,703 -57,680,703 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0% 5.高管股份 8,505 0.01% -4,200 -4,200 4,305 0.01% 二、无限售条件股份 88,999,185 60.61% 57,684,903 57,684,903 146,684,088 99.89% 1、人民币普通股 88,999,185 60.61% 57,684,903 57,684,903 146,684,088 99.89% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0% 4、其他 0 0% 0 0% 三、股份总数 146,841,890.00 100% 146,841,890.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 14,840 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 盛世达投资有限公司 境内非国有法人 39.28% 57,680,703 0 质押 57,600,000 长江证券股份有限公司 境内非国有法人 3.51% 5,156,093 0 山西太钢投资有限公司 国有法人 1.4% 2,057,384 0 武汉工业国有投资有限公 司 国有法人 1.05% 1,534,969 0 中国石油大庆石油化工总 厂 国有法人 0.78% 1,140,034 0 招商证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.71% 1,045,998 0 杨玲 境内自然人 0.59% 868,274 0 闫梅君 境内自然人 0.56% 839,900 0 李红庆 境内自然人 0.54% 823,000 0 贾宝平 境内自然人 0.54% 792,378 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 盛世达投资有限公司 57,680,703 A股 57,680,703 长江证券股份有限公司 5,156,093 A股 5,156,093 山西太钢投资有限公司 2,057,384 A股 2,057,384 武汉工业国有投资有限公司 1,534,969 A股 1,534,969 中国石油大庆石油化工总厂 1,140,034 A股 1,140,034 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,045,998 A股 1,045,998 杨玲 868,274 A股 868,274 闫梅君 839,900 A股 839,900 李红庆 823,000 A股 823,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东无关联关系或一致行动 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 王征 董事长 0 0 0 0 0 0 盛小宁 副董事长 0 0 0 0 0 0 王焕新 总经理 0 0 0 0 0 0 刘登华 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 栾振国 董事 0 0 0 0 0 0 汤俊 董事 420 0 0 420 0 0 李荣华 董事 2,380 0 0 2,380 595 0 黄建森 董事 3,360 0 0 3,360 840 0 苗立胜 独立董事 0 0 0 0 0 0 常清 独立董事 0 0 0 0 0 0 邵九林 独立董事 0 0 0 0 0 0 丁强 独立董事 0 0 0 0 0 0 刘开 副总经理 0 0 0 0 0 0 季万年 副总经理 0 0 0 0 0 0 周庆祖 监事 0 0 0 0 0 0 杜馨 监事 0 0 0 0 0 0 李宝芹 监事 0 0 0 0 0 0 武舸 监事 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 商品房销售收入 28,822,770.00 5,715,267.22 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 商品房销售收入 28,822,770.00 5,715,267.22 80.17% -31.82% -37.83% 1.91% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 不适用 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 北京 28,822,770.00 -31.82% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告填写数据类型选择 □ 确数 √ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 250 -- 550 1,930.35 □ -- □ 增长 √ 下降 71.51% -- 87.05% 基本每股收益（元/股） 0.017 -- 0.037 0.13 □ -- □ 增长 √ 下降 71.54% -- 86.92% 业绩预告的说明 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 □ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 盛世达投资有限公司 所持有股份自获得上市流 通权之日起，在三十六个 月内不上市交易 所持股份限售至2012年1月 23日，于2012年4月23日 正式解除限售 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司接受机构投资者和个人投资者电话咨询情况，内容主要包括：公司的基本情况、经营情况、定期报告及 临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照《深圳证 券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 荣丰控股集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 8,764,285.29 9,207,306.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 14,565,742.66 15,064,991.95 预付款项 152,387,626.00 2,384,976.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,213,413.89 23,912,523.64 买入返售金融资产 存货 810,700,221.35 790,993,996.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 992,631,289.19 841,563,794.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9,583,688.12 9,375,576.56 长期股权投资 14,844,134.00 14,844,134.00 投资性房地产 62,599,271.17 64,615,626.83 固定资产 4,557,015.94 4,800,197.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,925,000.00 0.00 递延所得税资产 1,813,401.07 4,147,267.79 其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动资产合计 98,322,510.30 99,782,802.82 资产总计 1,090,953,799.49 941,346,597.16 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 26,722,161.08 28,205,182.07 预收款项 36,693,598.35 33,998,274.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,740.00 358,884.62 应交税费 15,429,856.45 43,159,053.77 应付利息 应付股利 其他应付款 68,340,451.75 45,407,370.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 147,191,807.63 151,128,765.18 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,000,000.00 50,000,000.00 负债合计 347,191,807.63 201,128,765.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 80,465,680.08 80,465,680.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,560,121.09 111,560,121.09 一般风险准备 未分配利润 332,932,067.53 330,739,063.07 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 671,799,758.70 669,606,754.24 少数股东权益 71,962,233.16 70,611,077.74 所有者权益（或股东权益）合计 743,761,991.86 740,217,831.98 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,090,953,799.49 941,346,597.16 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 672,768.51 168,836.92 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 150,000,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 27,683,378.57 38,545,138.76 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 178,356,147.08 38,713,975.68 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 336,982,074.72 336,982,074.72 投资性房地产 固定资产 213,569.03 238,585.97 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,925,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 340,120,643.75 337,220,660.69 资产总计 518,476,790.83 375,934,636.37 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 29,680.00 31,280.00 应付利息 应付股利 其他应付款 7,325,375.85 4,814,227.05 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,355,055.85 4,845,507.05 流动负债合计 7,355,055.85 4,845,507.05 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,000,000.00 负债合计 157,355,055.85 4,845,507.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 25,566,901.83 25,566,901.83 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,560,121.09 111,560,121.09 未分配利润 77,152,822.06 87,120,216.40 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 361,121,734.98 371,089,129.32 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 518,476,790.83 375,934,636.37 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 34,157,167.76 49,571,338.11 其中：营业收入 34,157,167.76 49,571,338.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 32,888,798.39 24,624,554.42 其中：营业成本 7,966,737.62 12,097,230.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,720,888.88 3,577,230.44 销售费用 30,117.79 1,206,008.98 管理费用 7,787,804.37 7,283,383.01 财务费用 8,119,612.50 -197,081.68 资产减值损失 263,637.23 657,783.44 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 0.00 5,626,780.35 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,268,369.37 30,573,564.04 加 ：营业外收入 7,495,325.45 149,049.68 减 ：营业外支出 100,000.00 3,180,000.00 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 8,663,694.82 27,542,613.72 减：所得税费用 5,119,534.94 6,026,182.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,544,159.88 21,516,431.53 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 2,193,004.46 19,189,749.40 少数股东损益 1,351,155.42 2,326,682.13 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.01 0.13 （二）稀释每股收益 0.01 0.13 七、其他综合收益 八、综合收益总额 3,544,159.88 21,516,431.53 归属于母公司所有者的综合 收益总额 2,193,004.46 19,189,749.40 归属于少数股东的综合收益 总额 1,351,155.42 2,326,682.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,596,857.34 1,750,018.86 财务费用 8,370,537.00 370.89 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,967,394.34 -1,750,389.75 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -9,967,394.34 -1,750,389.75 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,967,394.34 -1,750,389.75 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.07 （二）稀释每股收益 -0.07 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -9,967,394.34 -1,750,389.75 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 38,896,300.23 93,193,299.31 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,453,227.00 收到其他与经营活动有关的现金 77,847,047.85 1,485,732.25 经营活动现金流入小计 124,196,575.08 94,679,031.56 购买商品、接受劳务支付的现金 173,626,465.97 10,320,705.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 3,887,634.01 3,089,533.92 支付的各项税费 39,605,887.70 11,093,900.34 支付其他与经营活动有关的现金 43,117,829.26 7,102,086.05 经营活动现金流出小计 260,237,816.94 31,606,226.19 经营活动产生的现金流量净额 -136,041,241.86 63,072,805.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,336.00 178,214.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,336.00 178,214.00 投资活动产生的现金流量净额 -10,336.00 -178,214.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 116,194.44 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 10,116,194.44 偿还债务支付的现金 23,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 13,074,805.56 1,844,138.89 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 3,180,000.00 筹资活动现金流出小计 13,094,805.56 28,024,138.89 筹资活动产生的现金流量净额 136,905,194.44 -17,907,944.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 853,616.58 44,986,646.92 加：期初现金及现金等价物余额 1,736,561.41 3,412,024.86 六、期末现金及现金等价物余额 2,590,177.99 48,398,671.78 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,902,719.71 1,200,164.11 经营活动现金流入小计 12,902,719.71 1,200,164.11 购买商品、接受劳务支付的现金 150,000,000.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 39,271.46 29,585.98 支付其他与经营活动有关的现金 1,048,961.10 1,092,559.57 经营活动现金流出小计 151,088,232.56 1,122,145.55 经营活动产生的现金流量净额 -138,185,512.85 78,018.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 178,214.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 0.00 178,214.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 -178,214.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 150,000,000.00 取得借款收到的现金 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 11,290,555.56 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 筹资活动现金流出小计 11,310,555.56 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 138,689,444.44 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 503,931.59 -100,195.44 加：期初现金及现金等价物余额 168,836.92 187,986.29 六、期末现金及现金等价物余额 672,768.51 87,790.85 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 （未完）  |