[中报]大冷股份：2012年半年度报告摘要
证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2012-015 大连冷冻机股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容， 应当仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人张和、主管会计工作负责人徐郡饶及会计机构负责人徐郡饶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 股票简称 大冷股份；大冷B 股票代码 000530；200530 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐郡饶 宋文宝 联系地址 大连市沙河口区西南路888号大冷股份财务部 大连市沙河口区西南路888号大冷股份证券部 电话 0411-86538130 0411-86538130 传真 0411-86641470 0411-86654530 电子信箱 000530@bingshan.com 000530@bingshan.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 2,874,137,215.51 3,053,660,921.27 -5.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,760,238,072.86 1,748,822,103.82 0.65% 股本（股） 350,014,975 350,014,975 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.03 5.00 0.60% 资产负债率（%） 35.47% 39.54% 减少4.07个百分点 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 851,218,300.53 947,894,622.28 -10.20% 营业利润（元） 66,150,849.41 113,418,892.26 -41.68% 利润总额（元） 72,456,490.00 118,510,728.61 -38.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,392,427.44 95,488,392.56 -30.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,276,376.07 55,527,288.08 13.96% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63% 加权平均净资产收益率（%） 3.81% 5.42% 减少1.61个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.63% 3.15% 增加0.48个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） -127,635,520.05 90,669,975.56 -240.77% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.36 0.26 -238.46% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -178,586.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,541,677.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -218,761.87 所得税影响额 -1,038,778.19 合计 3,116,051.37 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 本期 上期 期末 期初 按中国会计准则 66,392,427.44 95,488,392.56 1,760,238,072.86 1,748,822,103.82 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 66,392,427.44 95,488,392.56 1,760,238,072.86 1,748,822,103.82 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 39,937 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大连冰山集团有限公司 社会法人股 21.96% 76,855,683 19,213,921 SANYO ELECTRIC CO LTD 外资股 10.00% 35,001,500 诺安价值增长股票证券投资基金 社会法人股 3.33% 11,638,614 诺安成长股票型证券投资基金 社会法人股 2.22% 7,762,048 新华人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红-018L-FH002深 社会法人股 0.73% 2,555,359 光大证券股份有限公司 社会法人股 0.72% 2,508,261 大连市工业发展投资公司 社会法人股 0.46% 1,622,250 上海香港万国证券 外资股 0.45% 1,584,513 建投中信资产管理有限责任公司 社会法人股 0.45% 1,575,000 江西国际信托股份有限公司资金信托 （金狮93号） 社会法人股 0.43% 1,500,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 大连冰山集团有限公司 57,641,762 A股 57,641,762 SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 B股 35,001,500 诺安价值增长股票证券投资基金 11,638,614 A股 11,638,614 诺安成长股票型证券投资基金 7,762,048 A股 7,762,048 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -018L-FH002深 2,555,359 A股 2,555,359 光大证券股份有限公司 2,508,261 A股 2,508,261 大连市工业发展投资公司 1,622,250 A股 1,622,250 上海香港万国证券 1,584,513 B股 1,584,513 建投中信资产管理有限责任公司 1,575,000 A股 1,575,000 江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮93号） 1,500,000 A股 1,500,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东中，大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团 有限公司30%股权。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 五、董事会报告 2012年上半年，面对经济低迷、需求回落的不利局面，公司以市场开拓为重点，以质量效益为中心，以新系列螺杆等节能环 保产品和冷库空调等技术集成工程为侧重，主动调整销售策略，不断提升经营质量，扎实推进全员培训，有序提高生产效率， 努力完成各项主要经济指标。2012年上半年，公司实现销售收入85,122万元，占公司2012年度经营计划指标175,000万元的 48.64%，同比下降10.20%；实现利润总额7,246万元，占公司2012年度经营计划指标13,000万元的55.74%，同比下降38.86%。 报告期内，公司抢抓十二五冷链物流发展机遇，充分发挥组合式冷库、气调保鲜库等成套优势，为华润、中粮、雨润、伊利、 思念等行业龙头企业提供了多项成套工程服务，实现成套工程销售收入同比增长20%以上。 报告期内，公司从日本马扎克公司购买的首台五轴联动数控车铣加工中心完成调试，正式投入使用。该加工中心可将多个工 序集成，明显缩短工艺路线。此外，公司还积极引入高端转子磨床等关键加工设备，进一步提升设备水平及生产加工能力。 报告期内，公司子公司武汉新世界制冷工业有限公司迎难而上，实现销售收入20,242万元，同比增长19.70%，实现净利润922 万元，同比基本持平。 报告期内，大连三洋压缩机做为国内领先的涡旋压缩机生产商，在保持高效定速机优势的基础上，大力推广直流变频涡旋压 缩机；借助规模优势，通过价格调整等方式积极开拓市场；受下游需求低迷影响，销售收入同比有所下降，相应影响到利润 实现。 报告期内，大连三洋冷链践行绿色增长、创新增长，荣获大连市首届市长质量奖；精细化管理降成本工作取得成效，毛利率 有所提升，净利润同比增长15.25%；取得压力管道安装许可资质，正式跨入特种设备安装行列，进一步稳固了行业龙头地 位；全自动冲切辊轧线正式投产，饮品冷柜生产在效率、成本、安全、质量等方面均实现大幅提升。 报告期内，大连三洋制冷重点开发的超低温度废热水利用机组试制成功，进一步拓展了主导产品溴冷机的应用领域；通过与 大连三洋空调机的一体化经营，实现大型空调事业的资源优化配置，在提高生产效率的同时，进一步增强应对市场竞争的综 合实力。 报告期内，大连富士冰山自动售货机以冷热皆宜的全功能自动售货机为侧重，市场开拓取得明显成效，产销量双双突破5000 台大关，销售收入同比增长50%以上，净利润也同比大幅增长。在立足东北、重点布局东南沿海中心城市的基础上，积极拓 展西部中心城市，销售网络日趋健全。 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 制冷空调业 851,218,300.53 676,485,145.01 20.53% -10.20% -12.12% 增加1.74个百分点 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 制冷空调设备 851,218,300.53 676,485,145.01 20.53% -10.20% -12.12% 增加1.74个百分点 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东北地区 627,232,098.55 -16.53% 华东地区 8,175,753.92 -25.68% 华中地区 201,894,452.68 +19.69% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司利润构成同比发生较大变化，投资收益同比下降48.97%，主要是因公司在2011年上半年转让联营公司深圳大 冷王运输制冷有限公司股权，产生较大一次性投资收益所致。 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份来源 国泰君安证 券股份有限 公司 30,098,895.00 30,098,895 0.49% 30,098,895.00 0.00 0.00 长期股权投资 法人股投资 合计 30,098,895.00 30,098,895 -- 30,098,895.00 0.00 0.00 -- -- 4、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 5、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 大连冰山集团有限公司 持有的大冷股份国家股将在获得A股市场上市 流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者 转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不上 市交易；将提出2005年度－2007年度每年分红 不低于大冷股份当年度可供分配利润50%的分 红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投 赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权 大冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快 制定和实行管理层股权激励和约束机制。 除大冷股份管理层股权激励 因客观条件不成熟暂未实行 外，大连冰山集团有限公司 履行了股改中做出的承诺。 6、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 7、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 36,471,900.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 8,367,975.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 28,103,925.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 28,103,925.00 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月18日 公司办公室 电话沟通 机构 易方达基金研究员 已公开披露的公司基本面有关情况 2012年02月06日 公司办公室 电话沟通 机构 中金、泰康资产研究员 已公开披露的公司基本面有关情况 2012年03月08日 公司办公室 电话沟通 机构 诺安基金、国金证券、中信证券、 中信建投、泰康人寿资产研究员 已公开披露的公司基本面有关情况 2012年03月13日 公司办公室 电话沟通 机构 万家基金、东北证券研究员 已公开披露的公司基本面有关情况 2012年03月14日 公司办公室 电话沟通 机构 华安基金、中金研究员 已公开披露的公司基本面有关情况 2012年04月25日 公司办公室 电话沟通 机构 中信证券研究员 已公开披露的公司基本面有关情况 2012年05月31日 公司办公室 电话沟通 机构 中金研究员 已公开披露的公司基本面有关情况 2012年06月04日 公司办公室 实地调研 机构 信达证券研究员 已公开披露的公司基本面有关情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 441,824,449.34 690,377,489.30 交易性金融资产 应收票据 30,550,561.32 61,349,222.44 应收账款 437,921,310.77 352,272,297.80 预付款项 70,441,258.42 45,740,166.61 应收股利 14,225,000.00 27,875.00 其他应收款 17,675,622.37 15,337,832.91 买入返售金融资产 存货 338,590,881.92 424,394,356.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,351,229,084.14 1,589,499,240.27 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 954,724,511.34 897,199,251.97 投资性房地产 固定资产 340,320,278.14 345,637,807.19 在建工程 40,164,684.16 34,202,656.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,848,239.96 168,752,848.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,050,757.78 3,119,996.94 递延所得税资产 17,799,659.99 15,249,120.50 其他非流动资产 非流动资产合计 1,522,908,131.37 1,464,161,681.00 资产总计 2,874,137,215.51 3,053,660,921.27 流动负债： 短期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 74,738,983.60 140,955,686.44 应付账款 491,705,054.91 484,167,682.03 预收款项 258,165,205.62 357,134,809.60 应付职工薪酬 37,044,131.80 53,629,466.31 应交税费 15,668,176.90 19,008,551.29 应付股利 4,033,156.00 3,783,156.00 其他应付款 41,355,215.75 49,336,938.85 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 849,550.50 1,699,101.00 流动负债合计 936,559,475.08 1,122,715,391.52 非流动负债： 长期借款 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 82,757,663.39 84,713,255.75 非流动负债合计 82,757,663.39 84,713,255.75 负债合计 1,019,317,138.47 1,207,428,647.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 350,014,975.00 350,014,975.00 资本公积 586,837,221.82 586,837,221.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 458,998,713.57 445,492,052.28 一般风险准备 未分配利润 364,387,162.47 366,477,854.72 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,760,238,072.86 1,748,822,103.82 少数股东权益 94,582,004.18 97,410,170.18 所有者权益（或股东权益）合计 1,854,820,077.04 1,846,232,274.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,874,137,215.51 3,053,660,921.27 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 389,182,297.39 594,857,597.61 交易性金融资产 应收票据 16,438,591.16 51,237,973.23 应收账款 236,019,179.35 185,606,613.36 预付款项 39,218,855.83 16,322,595.52 应收股利 19,225,000.00 2,550,000.00 其他应收款 7,624,671.81 5,484,699.04 存货 157,768,961.41 203,119,832.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 865,477,556.95 1,059,179,310.82 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,084,301,740.26 1,026,776,480.89 投资性房地产 固定资产 173,290,716.35 174,783,093.86 在建工程 28,581,155.19 26,480,045.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 98,838,288.42 100,108,883.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,670,926.75 2,731,400.57 递延所得税资产 11,770,307.94 9,879,538.78 其他非流动资产 非流动资产合计 1,399,453,134.91 1,340,759,442.49 资产总计 2,264,930,691.86 2,399,938,753.31 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 45,600,000.00 114,926,347.95 应付账款 328,340,264.84 319,035,202.48 预收款项 125,878,255.03 176,699,547.11 应付职工薪酬 7,340,482.24 22,616,177.81 应交税费 9,279,930.13 14,406,741.42 应付股利 533,156.00 533,156.00 其他应付款 34,574,354.45 48,687,496.38 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 292,550.50 585,101.00 流动负债合计 551,838,993.19 697,489,770.15 非流动负债： 长期借款 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 33,741,661.39 35,697,252.75 非流动负债合计 33,741,661.39 35,697,252.75 负债合计 585,580,654.58 733,187,022.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 350,014,975.00 350,014,975.00 资本公积 585,608,294.20 585,608,294.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 458,998,713.57 445,492,052.28 未分配利润 284,728,054.51 285,636,408.93 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,679,350,037.28 1,666,751,730.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,264,930,691.86 2,399,938,753.31 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 851,218,300.53 947,894,622.28 其中：营业收入 851,218,300.53 947,894,622.28 二、营业总成本 830,037,679.82 922,596,452.46 其中：营业成本 676,485,145.01 769,799,892.96 营业税金及附加 6,805,514.00 6,186,373.64 销售费用 47,194,900.23 45,768,200.68 管理费用 88,125,363.34 87,783,419.66 财务费用 -2,517,029.63 1,388,315.87 资产减值损失 13,943,786.87 11,670,249.65 加 ：公允价值变动收益 投资收益 44,970,228.70 88,120,722.44 其中：对联营企业和合营企业投资收益 44,944,226.71 35,342,590.94 汇兑收益 三、营业利润 66,150,849.41 113,418,892.26 加 ：营业外收入 6,565,830.48 5,367,780.73 减 ：营业外支出 260,189.89 275,944.38 其中：非流动资产处置损失 202,086.55 29,234.67 四、利润总额 72,456,490.00 118,510,728.61 减：所得税费用 3,632,415.19 17,136,843.41 五、净利润 68,824,074.81 101,373,885.20 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 66,392,427.44 95,488,392.56 少数股东损益 2,431,647.37 5,885,492.64 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.19 0.27 （二）稀释每股收益 0.19 0.27 七、其他综合收益 28,103,925.00 八、综合收益总额 68,824,074.81 129,477,810.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 66,392,427.44 123,592,317.56 归属于少数股东的综合收益总额 2,431,647.37 5,885,492.64 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 505,055,917.77 638,661,382.66 减：营业成本 410,724,964.56 538,378,671.32 营业税金及附加 3,492,433.19 4,157,740.66 销售费用 23,645,801.67 23,199,346.74 管理费用 52,352,128.39 50,537,300.73 财务费用 -3,083,205.31 681,018.72 资产减值损失 7,563,076.64 10,388,939.23 加：公允价值变动收益 投资收益 51,507,448.75 95,974,959.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 44,944,226.71 35,342,590.94 二、营业利润 61,868,167.38 107,293,324.92 加：营业外收入 5,242,716.25 3,901,563.72 减：营业外支出 321.27 220,888.98 其中：非流动资产处置损失 321.27 16,852.42 三、利润总额 67,110,562.36 110,973,999.66 减：所得税费用 2,010,009.24 14,374,254.70 四、净利润 65,100,553.12 96,599,744.96 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 28,103,925.00 七、综合收益总额 65,100,553.12 124,703,669.96 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 610,935,011.88 851,665,064.33 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,063,125.43 15,459,958.35 经营活动现金流入小计 626,998,137.31 867,125,022.68 购买商品、接受劳务支付的现金 488,730,718.32 534,625,960.59 支付给职工以及为职工支付的现金 131,990,555.94 119,988,099.63 支付的各项税费 79,873,144.61 55,853,826.61 支付其他与经营活动有关的现金 54,039,238.49 65,987,160.29 经营活动现金流出小计 754,633,657.36 776,455,047.12 经营活动产生的现金流量净额 -127,635,520.05 90,669,975.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 579,183.60 6,313,174.25 取得投资收益所收到的现金 17,526,793.58 108,609,764.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,186.00 169,484.45 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,755,500.00 投资活动现金流入小计 18,153,163.18 117,847,923.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,997,185.63 14,950,489.68 投资支付的现金 44,810,220.00 7,897,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 72,807,405.63 22,847,489.68 投资活动产生的现金流量净额 -54,654,242.45 95,000,433.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,000,000.00 3,610,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 3,610,000.00 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 52,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,895,300.95 3,162,738.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,772,524.03 1,136,158.14 支付其他与筹资活动有关的现金 70,927.69 161,150.43 筹资活动现金流出小计 60,966,228.64 55,433,889.20 筹资活动产生的现金流量净额 -56,966,228.64 -51,823,889.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,951.18 -63,582.21 五、现金及现金等价物净增加额 -239,253,039.96 133,782,937.77 加：期初现金及现金等价物余额 681,077,489.30 491,775,575.71 六、期末现金及现金等价物余额 441,824,449.34 625,558,513.48 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 358,969,357.54 544,693,583.03 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,118,081.11 10,404,109.48 经营活动现金流入小计 371,087,438.65 555,097,692.51 购买商品、接受劳务支付的现金 317,344,034.68 337,781,384.62 支付给职工以及为职工支付的现金 80,846,375.01 71,462,444.11 支付的各项税费 52,112,455.99 35,662,947.71 支付其他与经营活动有关的现金 21,439,462.69 31,021,766.12 经营活动现金流出小计 471,742,328.37 475,928,542.56 经营活动产生的现金流量净额 -100,654,889.72 79,169,149.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 579,183.60 6,313,174.25 取得投资收益所收到的现金 21,586,138.63 110,286,126.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63,504.45 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,755,500.00 投资活动现金流入小计 22,165,322.23 119,418,305.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,573,308.86 10,733,774.62 投资支付的现金 44,810,220.00 7,897,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 65,383,528.86 18,630,774.62 投资活动产生的现金流量净额 -43,218,206.63 100,787,530.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,502,246.25 1,536,457.49 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 52,502,246.25 51,536,457.49 筹资活动产生的现金流量净额 -52,502,246.25 -51,536,457.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 42.38 270.94 五、现金及现金等价物净增加额 -196,375,300.22 128,420,494.30 加：期初现金及现金等价物余额 585,557,597.61 373,620,785.42 六、期末现金及现金等价物余额 389,182,297.39 502,041,279.72 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 其他 一、上年年末余额 350,014,975.00 586,837,221.82 445,492,052.28 366,477,854.72 97,410,170.18 1,846,232,274.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 350,014,975.00 586,837,221.82 445,492,052.28 366,477,854.72 97,410,170.18 1,846,232,274.00 三、本期增减变动金额 13,506,661.29 -2,090,692.25 -2,828,166.00 8,587,803.04 （一）净利润 66,392,427.44 2,431,647.37 68,824,074.81 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 66,392,427.44 2,431,647.37 68,824,074.81 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计所有者权益金额 3．其他 （四）利润分配 13,506,661.29 -68,483,119.69 -5,259,813.37 -60,236,271.77 1．提取盈余公积 13,506,661.29 -13,506,661.29 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -52,502,246.25 -5,259,813.37 -57,762,059.62 4．其他 -2,474,212.15 -2,474,212.15 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 350,014,975.00 586,837,221.82 458,998,713.57 364,387,162.47 94,582,004.18 1,854,820,077.04 上年金额 单位： 元 项目 （未完）  |