[中报]奥康国际：2012年半年度报告
浙江奥康鞋业股份有限公司 603001 2012年半年度报告 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4 四、董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 7 五、董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、重要事项 .............................................................................................................................. 12 七、财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 21 八、备查文件目录 ...................................................................................................................... 83 1 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 王振滔 主管会计工作负责人姓名 王志斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余思建 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人（会计主管人员）余 思建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江奥康鞋业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 奥康国际 公司的法定英文名称 ZheJiang AoKang Shoes Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 aokang international 公司法定代表人 王振滔 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 余雄平 联系地址 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园 电话 0577-67915188 传真 0577-67915188 电子信箱 aks@aokang.com 2 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园 注册地址的邮政编码 325105 办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园 办公地址的邮政编码 325102 公司国际互联网网址 www.aokang.com 电子信箱 aks@aokang.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奥康国际 603001 (六) 公司其他基本情况 2012年 6月 21日经浙江省工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记手续，公司 类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），注册资本和实收资本由 31,998 万元变更为 40,098万元,其余项目未发生变更。 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 4,536,616,351.50 2,363,688,752.86 91.93 所有者权益（或股东权益） 3,350,262,146.62 1,178,101,975.63 184.38 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 8.36 3.68 127.17 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 332,793,891.23 244,112,149.38 36.33 利润总额 341,566,511.09 283,468,664.06 20.50 归属于上市公司股东的净 利润 257,686,073.20 215,789,844.03 19.42 归属于上市公司股东的扣 250,693,162.04 182,747,142.08 37.18 3 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 0.7357 0.6804 8.13 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.7158 0.5762 24.23 稀释每股收益(元) 0.7357 0.6804 8.13 加权平均净资产收益率(%) 11.38 26.04减少 56.30个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -129,601,410.98 52,853,949.97 -345.21 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.32 0.17 -288.24 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -44,977.25处置机器设备产生的损失。 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,420,170.54政府财政补贴。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4,397,426.46 主要是向供应商收取的罚款 收入。 所得税影响额 -1,779,708.59 合计 6,992,911.16 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 31,998 100.00 1,620 1,620 33,618 83.84 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 31,998 100.00 1,620 1,620 33,618 83.84 其中：境内非国有法 人持股 22,023 68.83 1,620 1,620 23,643 58.96 境内自然人持 股 9,975 31.17 9,975 24.88４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 4 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 二、无限售条件流通股 份 6,480 6,480 6,480 16.16 1、人民币普通股 6,480 6,480 6,480 16.16 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 31,998 100.00 8,100 8,100 40,098 100.00 股份变动的批准情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文批准，公司于 2012年 4月首次公 开发行 A股 8,100万股，并于 2012年 4月 26日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公 司总股本由 31,998万股变更为 40,098万股。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 6,784户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 奥康投资有限 公司 境内非国有 法人 50.93 204,231,000 0 204,231,000 无 王振滔 境内自然人 14.93 59,850,000 0 59,850,000 无 王进权 境内自然人 4.98 19,950,000 0 19,950,000 无 深圳市红岭创 业投资企业(有 限合伙) 境内非国有 法人 2.66 10,666,000 0 10,666,000 无 缪彦枢 境内自然人 2.49 9,975,000 0 9,975,000 无 潘长忠 境内自然人 2.49 9,975,000 0 9,975,000 无 上海长霆创业 投资中心(有限 合伙) 境内非国有 法人 1.33 5,333,000 0 5,333,000 无 海通证券股份 有限公司 国有法人 1.07 4,295,258 0 4,295,258未知 大成价值增长 证券投资基金 境内非国有 法人 0.77 3,082,280 0 0 未知 全国社保基金 六零一组合 境内非国有 法人 0.76 3,051,336 0 2,651,391 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 5 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 大成价值增长证券投资基金 3,082,280人民币普通股 3,082,280 中国工商银行－中海能源策略混合 型证券投资基金 2,320,458人民币普通股 2,320,458 中国平安人寿保险股份有限公司投 连－个险投连 2,049,879人民币普通股 2,049,879 中国银行－嘉实服务增值行业证券 投资基金 1,894,152人民币普通股 1,894,152 中国建设银行－海富通风格优势股 票型证券投资基金 1,633,255人民币普通股 1,633,255 中国银行－海富通股票证券投资基 金 1,613,882人民币普通股 1,613,882 中国工商银行－易方达价值成长混 合型证券投资基金 1,308,592人民币普通股 1,308,592 中国银行股份有限公司－嘉实回报 灵活配置混合型证券投资基金 1,217,361人民币普通股 1,217,361 中国银行－嘉实成长收益型证券投 资基金 1,167,897人民币普通股 1,167,897 中国工商银行－富国天惠精选成长 混合型证券投资基金(LOF) 1,015,383人民币普通股 1,015,383 说明：1、前十名股东持股情况表中，第一大股东奥康投资有限公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%；2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，王振滔与 王进权为兄弟关系，缪彦枢是王振滔的舅舅，潘长忠是王振滔的妹夫。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件可上市交易时 间 新增可上市交易股 份数量 1奥康投资有限公司 204,231,000 2015年4月26日 204,231,000 自公司股票上市之 日起锁定 36个月 2王振滔 59,850,000 2015年4月26日 59,850,000 自公司股票上市之 日起锁定 36个月 3王进权 19,950,000 2015年4月26日 19,950,000 自公司股票上市之 日起锁定 36个月 4 深圳市红岭创业投 资企业(有限合伙) 10,666,000 2013年4月26日 10,666,000 自公司股票上市之 日起锁定 12个月 5缪彦枢 9,975,000 2013年4月26日 9,975,000 自公司股票上市之 日起锁定 12个月 6潘长忠 9,975,000 2013年4月26日 9,975,000 自公司股票上市之 日起锁定 12个月 7上海长霆创业投资 5,333,000 2013年4月26日 5,333,000自公司股票上市之 6 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 中心(有限合伙)日起锁定 12个月 8 海通证券股份有限 公司 4,295,258 2012年7月26日 4,295,258 自公司股票上市之 日起锁定 3个月 9 易方达基金公司农 行－中国农业银 行股份有限公司企 业年金理事会 2,783,960 2012年7月26日 2,783,960 自公司股票上市之 日起锁定 3个月 10 全国社保基金六零 一组合 2,651,391 2012年7月26日 2,651,391 自公司股票上市之 日起锁定 3个月 上述股东关联关系或一 致行动人的说明： 1、前十名股东中，第一大股东奥康投资有限公司股权结构为王振滔持股 90%，王晨持股 10%； 2、王振滔为本公司实际控制人，其中王晨为王振滔之子，王振滔与王进 权为兄弟关系，缪彦枢是王振滔的舅舅，潘长忠是王振滔的妹夫； 3、除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年 5月 28日，公司原董事、副总裁徐晓杰先生因个人原因辞职，不再担任公司任 何职务。2012年 6月 6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选余雄平 先生为公司董事的议案》，并已经公司 2011年度股东大会审议通过。公司已在上海证券交 易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登相关信息。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）行业概况及市场机遇 据国家统计局数据显示，上半年经济同比增长 7.8%。内外需求同步放缓是上半年经济 弱势的主要原因。制造业投资受国际经济弱势、房地产投资及企业盈利下降影响而走低。从 工业生产情况来看，企业生产经营状况不佳。很多传统意义上的支柱性重工业、制造业企业 都面临"阵痛"。 7 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 在如此形势下，服装鞋帽、针纺织品上半年同比增长 16.9%，居民衣着价格上半年同比 上涨 3.5%。其中，六月份服装价格上涨 3.5%，环比无增长；鞋类价格上涨 2.4%，环比下降 0.3%。整个鞋服行业面临着成本不断增长，利润增长逐渐放缓，消费者消费情绪降低的严 峻形势。对于公司来说，如何把握这次经济调整的机遇，重新整合公司现有的管理、业务、 渠道等资源稳定增长是第一要务。且通过经济调整下的行业整合再次确立行业地位，促进行 业有效整合优化也成为公司不可推卸的义务与责任。 （2）公司发展情况 2012年 4月 26日公司股票在上交所成功挂牌上市，从资本层面进一步推动公司的发展。 公司现已逐步将募集资金投入在营销网络建设、信息化系统建设、研发中心技改三个项目的 建设中。随着进入资本市场，公司联合咨询公司启动了 "奥康鞋业战略咨询项目"，重新规划 公司未来发展战略，使公司在未来发展中具有更持久的竞争力。同时，公司也从各方面入手 进一步提升内部管理效率，有规划、有重点、分步骤落实各项工作，为公司的未来发展提供 有效的动能。 报告期内公司实现主营业务收入为 1,604,101,148.28元，同比增长 20.83%%，实现净利 润 257,686,073.20元，同比增长 19.42%。收入增长原因主要为营销网路的继续拓展奠定了 业务持续性增长的基础；公司皮具、电子商务等业务也为公司收入的增长做出了贡献；公司 依然致力于对品牌的运营，通过实施系列的品牌推广活动，在提升公司品牌影响力及知名度 的同时，也促进了销售的增长。 （3）品牌建设情况 公司不仅致力于品牌运营，通过实施系列品牌推广活动，提升公司品牌影响力及知名度。 并且公司注重加强对经销商及终端的管理和规范，具体措施如下： 奥康：根据目前面临的经济形势及行业趋势分区域针对性地开展营销研讨会、战略推广 会。结合 "小店换大店"的工作进一步提升店铺形象，效果明显。结合公司现有管理系统启动 智能化管控系统，并覆盖至加盟店。对已有的终端规范制度进行整理并升级。借公司股票上 市的机会开展全国联合促销"新启 cheng"活动并取得显著成果。 康龙：在已有的优势区域有效利用资源，建立品牌优势城市圈。建立产品系列体系，从 产品设计开始、再到订货直至产品上架，保证系列产品的主题性。加强终端建设及终端培训 和选拔。 8 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 红火鸟：开展区域性招商活动；对优秀经销商给予激励。 （4）渠道建设情况 截至2012年6月30日，公司由直营店和经销店组成的位于全国各地的销售网点共 4,920 家。其中直营店铺 547家，较年初增加 70家；经销店铺 4,373家，较年初增加 338家。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元币种 :人民币 分产品 营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 男鞋 78,723.83 49,135.11 37.59 22.28 20.20 增加 2.96个百分点 女鞋 68,314.66 44,117.60 35.42 16.45 17.27 减少 1.25个百分点 皮具 13,371.63 8,175.45 38.86 37.70 27.67 增加 14.10个百分点 合计 160,410.11 101,428.16 36.77 20.83 19.46 增加 2.01个百分点 2012年 1-6月份，主营业务收入较上年增长了 20.83%，主要原因是： 1）报告期内公司 继续开展营销渠道的建设，截至报告期末销售网点达到 4,920家，较年初增加了 408家，促 进了主营业务收入快速增长。2）报告期内，电子商务及团购发展较快，带动了收入的增长。 3）公司加大了皮具的推广力度以及皮具店铺的开设，促进了皮具增长。 从产品销售结构来看，男鞋营业收入 78,723.83万元，较上年同期增长了 22.28%，所占 比重为 49.08%；女鞋营业收入 68,314.66万元，较上年同期增长了 16.45%，所占比重为 42.59%；皮具营业收入 13,371.63万元，较上年同期增长了 37.70%，所占比重为 8.33%，皮 具较上年同期有较大增长。 2、主营业务分地区情况 单位:万元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北 4,146.92 35.27 华北 6,607.81 48.02 华东 90,625.11 25.18 华南 8,925.00 25.48 华中 18,133.70 49.00 西部 23,335.61 32.22 出口 8,635.96 -45.68 合计 160,410.11 20.83 9 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 从收入构成来看，华东地区占的比例最高，占主营业务收入的 56.50%，西部、华中地 区分列二、三位，公司的销售市场主要集中在华东、华中及西部地区，报告期内其主营业务 收入占比在 82%左右，是公司收入和利润的最重要来源。未来公司在维持重点区域稳步增 长的情况下，将加大华北、华南及东北地区的市场开拓力度，提高其市场占有率。报告期内 公司华中、华北地区主营业务收入分别较上年同期增长 49.00%、48.02%，成为公司收入增 长最快的区域。因受欧债危机影响，报告期内出口收入下降 45.68%。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元币种 :人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2012 首次 发行 200,669.95 10,000 10,000 190,760.67 尚未使用的募集资金 存放在募集资金专户 经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募 资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》和《关 于使用部份超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并报公司 2012年 6 月 28日召开的 2011年度股东大会审批通过，同意使用部份超募资金 30,000万元永久性补 充流动资金, 使用部份超募资金 19,500万元偿还部份银行借款 , 使用部份超募资金 9,000万 元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司增资投资电子商务运营项目。 截止 2012年 6 月 30 日,公司实际使用超募资金 10,000万元偿还部份银行借款。 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 7,337,732.81元置换预先已投入募投项目的自 筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均 发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2012年 7 月份从募集资金监管账户中转出。 截至 2012年 6月 30日止，募集资金存放商业银行取得利息收入 907,197.97元, 本次 各项发行费用共计 58,800,502.21元已支付完毕。 2012年 7月 1日至 2012年 8月 20日，已使用募集资金 38,703.75万元（其中置换预 10 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 先投入自筹资金 733.77万元、研发中心技改项目投入资金 105.49万元、超募资金使用 37,864.49万元）。 截止 2012年8月20日，已累计使用募集资金 48,703.75万元（其中置换预先投入自筹 资金 733.77万元、募投项目投入资金 105.49万元、超募资金使用 47,864.49万元），募集 资金实际余额为 152,349.28万元（包含利息收入）。其中使用超募资金向全资子公司奥康鞋 业销售有限公司增资投资电子商务运营项目，已完成其工商变更及房产土地过户手续，并按 协议要求支付相关款项。 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金实际 投入金 额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 营销网络建设项目 否 87,625 136.17是 0.16 — — — —否 信息化系统建设项目 否 9,610 597.6是 6.22 — — — —否 研发中心技改项目 否 5,001 是 — — — — —否 合计 / 102,236 733.77 / / / / / / / 3、非募集资金项目情况 单位:万元币种 :人民币 项目名称 项目金额项目进度 项目收益情况 成立奥康国际（上海）鞋业有限公司 5,000 已注册完毕，目前该 公司尚处于筹建期。 无 根据 2012年 6月 6日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的 议案》，公司已于 2012年 6月 18日完成奥康国际（上海）鞋业有限公司的工商设立登记手续，并取 得上海市工商行政管理局金山分局颁发的《企业法人营业执照》。公司已授权经营层与上海市金山区 亭林镇对外经济发展公司签署相关土地出让意向协议，目前该公司尚处于筹建期。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司的股利分配政策如下： 1、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展； 2、利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正 11 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分 配方式； 3、现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 20%。 4、在公司营运资金满足公司业务发展需要的情况下，公司可以进行中期现金分红。 5、若公司利润增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上 述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案； 6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实 施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立 董事应对此发表独立意见。 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的 需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券 交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 2011年度利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议和 2011年度股东大会审议通过，以公 司首次公开发行股票后总股本 400,980,000股为基准，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.3元（含 税），共计派发现金红利 92,225,400.00元（含税）。上述利润分配方案于 2012年 7月实施。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和中国证监 会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司对公司治理相关的管理制度进行了 梳理，根据相关法律法规的要求，制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、 《投资者关系管理制度》等一系列制度，并对相关规则部分条款进行了修改，健全和完善了公司治 理的法规体系，公司股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构严格按照各规章制度运作， 公司治理工作合法、合规、透明、有效。 报告期内，公司共召开 1次年度股东大会、 1次临时股东大会、 6次董事会、 3次监事会，会议 的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事 和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。 根据浙江省财政厅、浙江证监局联合发布的《关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作 的通知（浙财会 [2012]7 号）》要求，在上级有关部门的指导下，公司积极开展了内部控制规范工作， 12 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 目前各项工作按照《内部控制规范实施工作方案》的计划稳步推进。 同时，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字 [2007]28号）、浙江证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字 [2012]103号）等文 件的要求，公司本着规范、务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规，及《公司章程》等内部规章制度，结合自身情况，认真开展了公司治理的自查工作， 并于 2012年 6 月 29日发布了《公司治理自查报告和整改计划》，进一步提高公司规范运作水平。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2011年度利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议和 2011年度股东大会审议通过，以 公司首次公开发行股票后总股本 400,980,000股为基准，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.3元 （含税），共计派发现金红利 92,225,400.00元（含税）。上述利润分配方案于 2012年 7月实施。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 13 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 14 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 本报告 期取得 的进展 1、自奥康国际股票上市之日起三十六个月 奥康投资有限公司 王振滔 内，不转让或者委托他人管理奥康投资有限 公司、王振滔、王进权直接或间接持有的奥是是 王进权 康国际公开发行股票前己发行的股份，也不 由奥康国际回购该等股份； 深圳市红岭创业投资企业 上海长霆创业投资中心 缪彦枢 潘长忠 自奥康国际股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的奥康国际公开发行股票前己发行的股份， 也不由奥康国际回购该等股份 是是 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 奥康投资有限公司 王振滔 王进权 1、奥康投资有限公司、王振滔、王进权目 前在中国境内外未直接或间接从事或参与 任何在商业上对奥康国际构成竞争的业务 及活动；2、奥康投资有限公司、王振滔、 王进权将来也不在中国境内外直接或间接 从事或参与任何在商业上对奥康国际构成 竞争的业务及活动，或拥有与其存在竞争关 系的任何经济实体、机构、经济组织的权益， 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权；3、奥康投资有限公司、 王振滔、王进权作为持有公司5%以上股份 的股东期间，本承诺为有效之承诺；4、奥 康投资有限公司、王振滔、王进权愿意承担 因违反上述承诺而给奥康国际造成的全部 经济损失。 否是 15 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 本报告 期取得 的进展 解决关 联交易 奥康投资有限公司 王振滔 王进权 1、奥康投资有限公司及其关联人（包括但 不限于持有其5%以上股份的股东，奥康投 资有限公司的董事、高级管理人员）将尽量 减少和规范与奥康国际及其控股子公司之 间发生关联交易；王振滔、王进权及其关联 人（包括但不限于其直接或间接控制的法人 及其他组织，其关系密切的家庭成员，其担 任董事、高级管理人员的除奥康国际及其控 股子公司以外的法人及其他组织等）将尽量 减少和规范与奥康国际及其控股子公司之 间发生关联交易；2、奥康投资有限公司、 王振滔、王进权不以向奥康国际拆借、占用 其资金或采取由其代垫款项、代偿债务等任 何方式侵占奥康国际的资金或挪用、侵占其 资产或其他资源；不要求奥康国际及其控股 子公司违法违规提供担保；3、对于能够通 过市场方式与独立第三方之间进行的交易， 将由奥康国际及其控股子公司与独立第三 方进行；4、对于与奥康国际及其控股子公 司之间确有必要进行的关联交易，均将严格 遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理 地进行；关联交易均以签订书面合同或协议 形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、 规范性文件以及公司章程、股东大会议事规 则、关联交易实施细则等相关规定，履行各 项审批程序和信息披露义务，切实保护奥康 否是 16 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 本报告 期取得 的进展 国际以及其他股东的合法利益；5、不通过 关联交易损害奥康国际以及其他股东的合 法权益，如因违反上述承诺而损害奥康国际 以及其他股东合法权益的，奥康投资有限公 司、王振滔、王进权及其关联人自愿赔偿由 此对奥康国际造成的一切损失；6、奥康投 资有限公司、王振滔、王进权将促使并保证 其关联人遵守上述承诺，如有违反，其自愿 承担由此对奥康国际造成的一切损失。 其他 奥康投资有限公司 若奥康国际在租赁期间内因权属问题无法 继续使用租赁房屋的，控股股东负责落实新 的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁 损失及可能产生的其他全部损失。 否是 其他 奥康国际 按照票据管理法律法规的规定进行票据行 为，不会从事或参与任何违反票据管理法律 法规的票据行为。 否是 17 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 1、报告期内公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司下属子公司工商变更情况如下： 序号 公司名称 变更前（地址） 变更后（地址） 变更时间 1 株洲奥湘鞋业营销有限公司 湖南省株洲市荷塘区茨菇塘 路 28号 湖南省株洲市天元 区栗雨工业园 52区 千禧实业厂房 4栋 3月 12日 2 合肥奥康鞋业营销有限公司 合肥市瑶海工业园区 01号机 加工车间 合肥新站区瑶海工 业园纬二路安徽利 华塑业科技有限公 司综合办公楼 6月 28日 2、2012年 6月 30日公司与江门裕华皮革有限公司签订《原材料采购合同书》，向江门裕华 皮革有限公司订购皮料 200万 SF，总金额 640万美金 ,实际订购数量以公司订单明细为准， 合同有效期为 2012年 5月 20日至 2012年 10月 31日。 3、根据 2012年 6月 6日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于投资设立全资子 公司的议案》，公司已于 2012年 6月 18日完成奥康国际（上海）鞋业有限公司的工商设立 登记手续，并取得上海市工商行政管理局金山分局颁发的《企业法人营业执照》。公司已授 权经营层与上海市金山区亭林镇对外经济发展公司签署相关土地出让意向协议。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行 A股发行安排及初 步询价公告 《上海证券报》B9 《中国证券报》A01 《证券日报》A4&B4 《证券时报》D5 2012年 4月 10日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行股票招股意向书摘 要 《上海证券报》A27 《中国证券报》A01 《证券日报》A4&B4 《证券时报》D5 2012年 4月 10日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 18 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行 A股网上路演公告 《上海证券报》11 《中国证券报》A24 《证券日报》B4 《证券时报》A8 2012年 4月 16日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行 A股网下发行公告 《上海证券报》B5 《中国证券报》A01 《证券日报》D4 《证券时报》B3 2012年 4月 17日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行 A股网上资金申购 发行公告 《上海证券报》B5 《中国证券报》A24 《证券日报》D4 《证券时报》B3 2012年 4月 17日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行 A 股初步询价结 果及发行价格区间公告 《上海证券报》B5 《中国证券报》A24 《证券日报》D4 《证券时报》B3 2012年 4月 17日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行 A 股投资风险特 别公告 《上海证券报》B5 《中国证券报》A24 《证券日报》A4 《证券时报》B3 2012年 4月 17日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行 A股定价、网下发 行结果及网上中签率公告 《上海证券报》B11 《中国证券报》A24 《证券日报》E4 《证券时报》A10 2012年 4月 20日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行 A股网上资金申购 发行摇号中签结果公告 《上海证券报》16 《中国证券报》A05 《证券日报》A4 《证券时报》C3 2012年 4月 23日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司首 次公开发行股票上市公告书 《上海证券报》B12 《中国证券报》A24 《证券日报》E1 《证券时报》D005 2012年 4月 25日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年第一季度报告正文 《上海证券报》119 《中国证券报》B021 《证券日报》C26 《证券时报》B035 2012年 4月 28日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于第四届董事会第十次会议决 议的公告【临 2012-001】 《上海证券报》B35 《中国证券报》B016 《证券日报》B4 《证券时报》D030 2012年 5月 16日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 19 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于签署募集资金三方监管协议 的公告【临 2012-002】 《上海证券报》B35 《中国证券报》B016 《证券日报》B4 《证券时报》D030 2012年 5月 16日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于董事、副总裁辞职的公告【临 2012-003】 《上海证券报》B31 《中国证券报》B014 《证券日报》A4 《证券时报》D018 2012年 5月 30日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于第四届董事会第十一次会议 决议的公告【临 2012-004】 《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券日报》E7 《证券时报》C007 2012年 6月 8日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于第四届监事会第六次会议决 议的公告【临 2012-005】 《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券日报》E7 《证券时报》C007 2012年 6月 8日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于召开 2011年年度股东大会 的通知【临 2012-006】 《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券日报》E7 《证券时报》C007 2012年 6月 8日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于以募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的公告【临 2012-007】 《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券日报》E7 《证券时报》C007 2012年 6月 8日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于使用部份超募资金永久性补 充流动资金的公告【临 2012-008】 《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券日报》E7 《证券时报》C007 2012年 6月 8日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于投资设立全资子公司的公告 【临 2012-011】 《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券日报》E7 《证券时报》C007 2012年 6月 8日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于使用部份超募资金偿还部份 银行借款的公告【临 2012-009】 《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券日报》E7 《证券时报》C007 2012年 6月 8日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于使用部份超募资金向全资子 公司增资投资电子商务运营项 目的公告【临 2012-010】 《上海证券报》B22 《中国证券报》B006 《证券日报》E7 《证券时报》C007 2012年 6月 8日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 20 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于完成工商变更登记的公告 【临 2012-012】 《上海证券报》B44 《中国证券报》B015 《证券日报》E8 《证券时报》A010 2012年 6月 28日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于第四届董事会第十二次会议 决议的公告【临 2012-013】 《上海证券报》B21 《中国证券报》B020 《证券日报》D4 《证券时报》B022 2012年 6月 29日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 浙江奥康鞋业股份有限公司关 于 2011年年度股东大会决议 的公告【临 2012-014】 《上海证券报》B21 《中国证券报》B020 《证券日报》D4 《证券时报》B022 2012年 6月 29日 上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表合并资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,373,333,207.24 525,748,587.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,050,000.00 5,403,100.00 应收账款 1,062,187,527.14 788,749,278.36 预付款项 58,285,180.02 39,260,956.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,782,030.86 应收股利 其他应收款 30,887,516.02 21,607,428.75 买入返售金融资产 存货 405,060,835.94 443,869,521.89 一年内到期的非流动资产 21 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 项目 附注 期末余额 年初余额 其他流动资产 49,074,156.35 54,233,164.51 流动资产合计 3,988,660,453.57 1,878,872,036.79 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 6,887,341.10 7,000,415.25 固定资产 262,518,378.31 197,558,250.55 在建工程 2,653,294.33 2,050,267.85 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 195,882,860.47 199,807,717.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 51,450,896.06 41,516,517.37 递延所得税资产 28,563,127.66 36,883,547.20 其他非流动资产 非流动资产合计 547,955,897.93 484,816,716.07 资产总计 4,536,616,351.50 2,363,688,752.86 流动负债： 短期借款 133,857,210.94 179,805,808.06 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 385,010,000.00 465,654,433.00 应付账款 426,620,488.85 377,205,098.01 预收款项 709,061.23 14,991,074.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,852,935.13 31,551,098.18 22 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 项目 附注 期末余额 年初余额 应交税费 71,507,277.92 72,371,244.55 应付利息 265,055.67 656,583.25 应付股利 92,225,400.00 其他应付款 45,306,775.14 43,351,437.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,186,354,204.88 1,185,586,777.23 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,186,354,204.88 1,185,586,777.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,980,000.00 319,980,000.00 资本公积 1,929,743,708.79 4,044,211.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 30,080,227.52 30,080,227.52 一般风险准备 未分配利润 989,458,210.31 823,997,537.11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,350,262,146.62 1,178,101,975.63 少数股东权益 所有者权益合计 3,350,262,146.62 1,178,101,975.63 负债和所有者权益总计 4,536,616,351.50 2,363,688,752.86 法定代表人：王振滔主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：余思建 23 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 母公司资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,956,217,903.86 148,471,574.82 交易性金融资产 应收票据 应收账款 37,281,131.93 36,074,136.06 预付款项 1,351,434.93 4,309,929.29 应收利息 8,782,030.86 应收股利 其他应收款 290,242,291.27 139,286,256.43 存货 116,566,417.13 111,295,495.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 298,295.45 547,028.61 流动资产合计 2,410,739,505.43 439,984,421.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 107,856,666.67 57,856,666.67 投资性房地产 固定资产 158,254,075.36 162,123,117.08 在建工程 2,520,730.24 10,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 177,480,523.74 181,812,923.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 644,707.94 383,610.04 递延所得税资产 10,320,487.35 10,123,437.82 其他非流动资产 非流动资产合计 457,077,191.30 412,309,755.22 24 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 资产总计 2,867,816,696.73 852,294,176.35 流动负债： 短期借款 83,857,210.94 131,805,808.06 交易性金融负债 应付票据 84,420,000.00 54,734,433.00 应付账款 77,032,470.89 75,843,889.66 预收款项 49,899.30 应付职工薪酬 17,577,716.82 19,555,343.30 应交税费 15,355,701.09 11,815,646.79 应付利息 265,055.67 656,583.25 应付股利 92,225,400.00 其他应付款 2,833,991.05 370,297.79 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 373,567,546.46 294,831,901.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 373,567,546.46 294,831,901.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,980,000.00 319,980,000.00 资本公积 1,929,743,708.79 4,044,211.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 30,080,227.52 30,080,227.52 一般风险准备 未分配利润 133,445,213.96 203,357,836.68 所有者权益（或股东权益）合计 2,494,249,150.27 557,462,275.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,867,816,696.73 852,294,176.35 法定代表人：王振滔主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：余思建 25 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 合并利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,618,062,555.77 1,328,774,655.20 其中：营业收入 1,618,062,555.77 1,328,774,655.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,285,573,951.11 1,084,662,505.82 其中：营业成本 1,015,133,254.10 850,362,358.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,193,588.87 7,956,070.83 销售费用 164,396,979.21 146,981,679.83 管理费用 91,009,219.39 75,851,372.97 财务费用 -6,235,028.92 4,036,631.98 资产减值损失 8,075,938.46 -525,608.63 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 305,286.57 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 332,793,891.23 244,112,149.38 加：营业外收入 9,427,509.52 39,611,373.42 减：营业外支出 654,889.66 254,858.74 其中：非流动资产处置损失 44,977.25 8,992.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 341,566,511.09 283,468,664.06 减：所得税费用 83,880,437.89 67,678,820.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 257,686,073.20 215,789,844.03 归属于母公司所有者的净利润 257,686,073.20 215,789,844.03 26 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.7357 0.6804（二）稀释每股收益 0.7357 0.6804 七、其他综合收益 八、综合收益总额 257,686,073.20 215,789,844.03 归属于母公司所有者的综合收益总额 257,686,073.20 215,789,844.03 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：王振滔主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：余思建 母公司利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 366,968,205.43 356,377,727.62 减：营业成本 277,991,907.26 267,784,450.69 营业税金及附加 2,948,800.67 2,195,718.15 销售费用 4,040,472.77 6,327,222.54 管理费用 66,046,829.55 47,729,159.28 财务费用 -7,993,993.36 3,071,413.27 资产减值损失 1,313,663.53 187,988.15 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,620,525.01 29,081,775.54 加：营业外收入 4,533,050.28 35,415,447.81 减：营业外支出 398,587.62 162,288.39 其中：非流动资产处置损失 44,977.25 4,195.18 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,754,987.67 64,334,934.96 减：所得税费用 4,442,210.39 9,754,049.94 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,312,777.28 54,580,885.02 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：王振滔主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：余思建 27 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 合并现金流量表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,586,065,276.81 1,504,503,633.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,083,345.13 收到其他与经营活动有关的现金 89,542,346.83 95,990,988.74 经营活动现金流入小计 1,675,607,623.64 1,602,577,967.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,066,520.98 1,024,863,639.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 167,451,941.13 143,828,495.65 支付的各项税费 214,595,186.21 209,302,099.50 支付其他与经营活动有关的现金 228,095,386.30 171,729,782.82 经营活动现金流出小计 1,805,209,034.62 1,549,724,017.50 经营活动产生的现金流量净额 -129,601,410.98 52,853,949.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 48,750,000.00 取得投资收益收到的现金 305,286.57 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 2,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的 28 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 49,055,286.57 2,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 48,244,505.35 43,109,985.09 投资支付的现金 39,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 87,344,505.35 43,109,985.09 投资活动产生的现金流量净额 -38,289,218.78 -43,107,185.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,017,993,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 186,499,426.11 106,721,613.60 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 12,852,204.71 筹资活动现金流入小计 2,217,345,130.82 106,721,613.60 偿还债务支付的现金 232,448,023.23 85,514,381.34 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 4,803,166.21 6,927,189.13 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,294,002.21 18,012,686.81 筹资活动现金流出小计 248,545,191.65 110,454,257.28 筹资活动产生的现金流量净额 1,968,799,939.17 -3,732,643.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 785,984.29 1,119,568.22 五、现金及现金等价物净增加额 1,801,695,293.70 7,133,689.42 加：期初现金及现金等价物余额 389,241,031.22 248,806,717.56 六、期末现金及现金等价物余额 2,190,936,324.92 255,940,406.98 法定代表人：王振滔主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：余思建 29 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 母公司现金流量表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 366,081,730.89 340,407,289.70 收到的税费返还 1,493,363.13 收到其他与经营活动有关的现 金 65,390,786.49 62,142,165.83 经营活动现金流入小计 431,472,517.38 404,042,818.66 购买商品、接受劳务支付的现金 210,262,606.16 210,104,246.95 支付给职工以及为职工支付的 现金 98,089,922.59 87,398,333.11 支付的各项税费 34,238,185.23 25,689,910.21 支付其他与经营活动有关的现 金 204,565,961.22 70,017,391.60 经营活动现金流出小计 547,156,675.20 393,209,881.87 经营活动产生的现金流量 净额 -115,684,157.82 10,832,936.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 112,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,800.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 112,002,800.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 7,321,311.50 41,736,712.76 投资支付的现金 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 57,321,311.50 41,736,712.76 30 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 投资活动产生的现金流量 净额 -57,321,311.50 70,266,087.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,017,993,500.00 取得借款收到的现金 32,053,156.05 68,721,613.60 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 28,150,156.49 筹资活动现金流入小计 2,078,196,812.54 68,721,613.60 偿还债务支付的现金 84,448,023.23 72,514,381.34 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,838,816.54 5,811,469.16 支付其他与筹资活动有关的现 金 11,294,002.21 22,871,140.94 筹资活动现金流出小计 98,580,841.98 101,196,991.44 筹资活动产生的现金流量 净额 1,979,615,970.56 -32,475,377.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 785,984.29 1,119,568.22 五、现金及现金等价物净增加额 1,807,396,485.53 49,743,214.41 加：期初现金及现金等价物余额 129,856,356.91 40,448,914.69 六、期末现金及现金等价物余额 1,937,252,842.44 90,192,129.10 法定代表人：王振滔主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：余思建 31 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 合并所有者权益变动表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益合计实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 319,980,000.00 4,044,211.00 30,080,227.52 823,997,537.11 1,178,101,975.63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 319,980,000.00 4,044,211.00 30,080,227.52 823,997,537.11 1,178,101,975.63 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 81,000,000.00 1,925,699,497.79 165,460,673.20 2,172,160,170.99（一）净利润 257,686,073.20 257,686,073.20（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 257,686,073.20 257,686,073.20（三）所有者投入和减少 资本 81,000,000.00 1,925,699,497.79 2,006,699,497.79 1．所有者投入资本 81,000,000.00 1,925,699,497.79 2,006,699,497.79 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 -92,225,400.00 -92,225,400.00 32 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -92,225,400.00 -92,225,400.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 400,980,000.00 1,929,743,708.79 30,080,227.52 989,458,210.31 3,350,262,146.62 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益合 计 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 319,980,000.00 4,044,211.00 18,915,575.64 377,758,280.95 720,698,067.59 33 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 319,980,000.00 4,044,211.00 18,915,575.64 377,758,280.95 720,698,067.59 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 215,789,844.03 215,789,844.03（一）净利润 215,789,844.03 215,789,844.03（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 215,789,844.03 215,789,844.03（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 34 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 319,980,000.00 4,044,211.00 18,915,575.64 593,548,124.98 936,487,911.62 法定代表人：王振滔主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：余思建 母公司所有者权益变动表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 319,980,000.00 4,044,211.00 30,080,227.52 203,357,836.68 557,462,275.20 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 319,980,000.00 4,044,211.00 30,080,227.52 203,357,836.68 557,462,275.20 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 81,000,000.00 1,925,699,497.79 -69,912,622.72 1,936,786,875.07（一）净利润 22,312,777.28 22,312,777.28（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 22,312,777.28 22,312,777.28（三）所有者投入和减少资 本 81,000,000.00 1,925,699,497.79 2,006,699,497.79 1．所有者投入资本 81,000,000.00 1,925,699,497.79 2,006,699,497.79 35 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 项目 本期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 -92,225,400.00 -92,225,400.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -92,225,400.00 -92,225,400.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 400,980,000.00 1,929,743,708.79 30,080,227.52 133,445,213.96 2,494,249,150.27 36 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 319,980,000.00 4,044,211.00 18,915,575.64 102,875,969.80 445,815,756.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 319,980,000.00 4,044,211.00 18,915,575.64 102,875,969.80 445,815,756.44 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 54,580,885.02 54,580,885.02（一）净利润 54,580,885.02 54,580,885.02（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 54,580,885.02 54,580,885.02（三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 37 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 项目 上年同期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合计 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 319,980,000.00 4,044,211.00 18,915,575.64 157,456,854.82 500,396,641.46 法定代表人：王振滔主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：余思建 38 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 (二) 公司概况 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府企 业上市工作领导小组浙上市[2001]66号核准，由奥康集团有限公司、王振滔、王进权、缪彦 枢与潘长忠共同发起设立的股份有限公司。历经数次变更后，于 2012年 6月 21日取得浙江 省工商行政管理局核发的注册号为 330000000020719的《企业法人营业执照》。截止 2012 年 6月 30日，注册资本为 400,980,000元,折股份总数 400,980,000股（每股面值 1元），其 中有限售条件流动股份 336,180,000元,占比 83.84%；无限售条件流通股份 64,800,000元， 占比 16.16%. 本公司经营范围：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发生产、销售；经营进出口业务；仓 储服务（除危险品）、售后服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经 营的项目）。 (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 3、会计期间： 本公司会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1》同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并 方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份 面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2》非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付 39 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进 行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增 投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他 综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允 价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。 （2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的 公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有 的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资 收益。 购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 (四) 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表的编制方法： (1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33号－合并财务报表》及相关规定的要求 编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于 母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净 资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一 体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调 整。 40 浙江奥康鞋业股份有限公司 2012年半年度报告 (2) 现金及现金等价物的确定标准： 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 2、外币业务和外币报表折算： 本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交 易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款 产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的 外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折 算，不改变其记账本位币金额。 3、应收款项： (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 本公司将单项金额在 100万元以上的应收账款和 单项金额在 50万元以上的其他应收款，确定为单 项金额重大的应收款项；对应收关联方款项余额 不计提坏账准备 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收 款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的， 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减 值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款 项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再 按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定 比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 (2) 按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据： 组合名称 依据 （未完）  |