[中报]一汽富维：2012年半年度报告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ......................................................................................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................. 6 六、 重要事项................................................................................................................................ 9 七、 财务会计报告 ....................................................................................................................... 15 八、 备查文件目录 ....................................................................................................................... 85 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 滕铁骑 主管会计工作负责人姓名 温树泽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冮明霞 公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人（会计主管人员）冮明霞声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 一汽富维 公司的法定英文名称 Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 FAWAY 公司法定代表人 滕铁骑 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文东 刘志勇 联系地址 吉林省长春市汽车产业开发区 东风南街1399号 吉林省长春市汽车产业开发区 东风南街1399号 电话 0431-85765685 0431-85765755 传真 0431-85765338 0431-85765338 电子信箱 fw_fw@faw.com.cn fw_fw@faw.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 注册地址的邮政编码 130011 办公地址 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 办公地址的邮政编码 130011 公司国际互联网网址 http://www.fawfw.com.cn 电子信箱 fw_fw@faw.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》和《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 一汽富维 600742 一汽四环 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 4,410,306,800.58 4,125,107,707.00 6.91 所有者权益（或股东权益） 2,717,303,762.14 2,550,347,742.27 6.55 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 12.8464 12.0570 6.55 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 248,104,105.59 265,981,786.70 -6.72 利润总额 248,472,997.92 266,564,531.73 -6.79 归属于上市公司股东的净利润 209,260,699.87 213,884,604.47 -2.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 208,916,033.00 213,447,875.61 -2.12 基本每股收益(元) 0.99 1.01 -1.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.99 1.01 -1.98 稀释每股收益(元) 0.99 1.01 -1.98 加权平均净资产收益率(%) 7.90 9.46 不适用 经营活动产生的现金流量净额 188,873,146.47 71,833,852.67 162.9306 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.8929 0.3396 162.9270 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 463,117.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 144,554.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,779.22 所得税影响额 -17,457.80 少数股东权益影响额（税后） -6,767.66 合计 344,666.87 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,335户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国第一汽车集团公司 国有法人 20.14 42,604,282 0 无 长春一汽四环集团有限公司 境内非国 有法人 4.72 9,975,606 0 未知 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 国有法人 3.76 7,943,513 44,524 0 未知 中国工商银行－南方绩优成 长股票型证券投资基金 境内非国 有法人 2.67 5,645,795 899,958 0 未知 中国工商银行－国投瑞银核 心企业股票型证券投资基金 境内非国 有法人 2.18 4,611,808 4,611,808 0 未知 中国工商银行－博时精选股 票证券投资基金 境内非国 有法人 1.91 4,034,695 4,034,695 0 未知 中国农业银行－信诚四季红 混合型证券投资基金 境内非国 有法人 1.86 3,928,668 3,928,668 0 未知 普丰证券投资基金 境内非国 有法人 1.79 3,796,158 395,351 0 未知 中国建设银行－交银施罗德 蓝筹股票证券投资基金 境内非国 有法人 1.03 2,186,494 2,186,494 0 未知 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－银保分红 国有法人 1.02 2,158,655 2,158,655 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 中国第一汽车集团公司 42,604,282 人民币普通股 长春一汽四环集团有限公司 9,975,606 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 7,943,513 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 5,645,795 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 4,611,808 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4,034,695 人民币普通股 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 3,928,668 人民币普通股 普丰证券投资基金 3,796,158 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2,186,494 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,158,655 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，也 未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年5月8日公司2011年度股东大会审议通过了董事会和监事会换届议案，滕铁骑、王玉明、 温树泽、付炳锋、尚兴武、李艰当选为公司董事；吴博达、宋冬林、罗玉成当选为公司独立董事， 杨延晨、冯玉玺、郎瑞兰当选为公司监事。 2012年5月8日公司七届董事会第一次会议审议通过了滕铁骑先生任公司董事长，王玉明先生 任公司副董事长。聘任温树泽先生任公司总经理，邱枫先生任公司副总经理，聘任李文东先生为公 司董事会秘书。2012年5月8日公司七届监事会第一次会议审议通过了选举杨延晨先生任公司监事 长。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年，是公司深入落实科学发展观，深化创先争优活动，进一步做强自主、落实"十二 五"战略规划的关键时期。面对自主整车市场不断下滑的严峻形势，经营压力持续增大，在公司董事 会的正确领导下，公司上下眼睛向内，深入挖潜，持续优化，提升管理，提升能力，提升效率，重 点项目稳步推进，经营工作有序开展，较好的完成了各项经营任务。 报告期内公司实现营业收入36.69亿元，同比增长5.86 %，实现利润总额24,847万元，同比下 降6.79 %，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）20,926万元，同比下降 2.16 %。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 制造业 3,668,552,660.66 3,461,952,773.99 5.63 6.23 7.47 减少1.09个百 分点 分产品 汽车车轮 2,763,129,148.55 2,702,262,000.30 2.20 5.10 4.98 增加0.11个百 分点 汽车外饰 741,127,408.62 612,735,398.08 17.32 -4.31 0.22 减少3.74个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额351,568万 元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 3,662,048,047.75 6.04 国外 6,504,612.91 100 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 长春富维-江森 自控汽车饰件系 统有限公司 汽车内饰 191,813,503.69 95,906,751.86 40.63 天津英泰汽车饰 件有限公司 汽车内饰 251,219,167.28 62,808,664.39 26.61 4、公司在经营中出现的问题与困难 2012 年，从汽车行业整体形势看，整车产销量持续下滑，公司面临合资体系产品结构调整，自主战 线产量下滑，以及各整车企业对我公司提出的产品降价等各种不利因素的影响。公司管理层坚定信 心，团结协作，攻坚克难，落实好"十二五"战略任务和重点项目，提升职能管理能力，推进全资、合 资体系建设，抓好安全生产，全力确保实现年度经营目标。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都车轮分公司扩建项目 5,500 69% 一汽富维江森厂房扩建项目 35 56% 海拉车灯项目出资 5,100 100% 购置土地 4,675 50% 合计 15,310 / / (四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本报告期） 本报告期实际数 主营收入 4,010,000,000 3,668,552,660.66 利润总额 248,472,997.92 净利润 236,062,045.87 2、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 4,010,000,000 3,668,552,660.66 成本及费用 3,985,000,000 3,461,952,773.99 注：自主品牌汽车销量下降，公司零部件销售收入随之降低。 3、经营成果分析: （1）资产负债表项目 项目名称 期末数（元） 期初数（元） 增减（%） 变动原因 应收票据 171,780,226.07 342,632,011.86 -49.86 主要是期票到期收现增加、控股子 公司票据结算增加所致 预付款项 267,306,039.33 132,886,383.48 101.152 主要是购买土地及新建项目预付账 款增加所致 其他应收款 30,440,397.61 108,427,305.83 -71.93 主要是鑫安保险公司投资款转入长 期股权投资所致 在建工程 297,333,299.52 201,295,219.87 47.71 主要是分公司、控股子公司扩建项 目增加所致 工程物资 17,895,070.15 7,393,476.15 142.04 主要是分公司、控股子公司扩建项 目增加所致 短期借款 120,558,564.29 185,000,000.00 -34.83 主要是控股子公司归还银行贷款所 致 应付股利 39,244,458.34 5,514,920.39 611.61 主要是控股子公司已宣告尚未发放 少数股东股利所致 (2)利润表及现金流量表项目 项目名称 2012年1-6月 2011年1-6月 增减（%） 变动原因 所得税费用 12,410,952.05 3,140,499.54 295.19 主要是去年同期控股子公司退税 所致 少数股东损益 26,801,346.00 49,539,427.72 -45.90 主要是控股子公司收益减少所致 收到的税费返还 32,218.04 11,663,608.24 -99.72 主要是去年同期控股子公司退税所 致 经营活动产生的现金 流量净额 188,873,146.47 71,833,852.67 162.93 主要是控股子公司票据结算增加所 致 取得投资收益收到的 现金 97,843,350.37 192,688,572.52 -49.22 主要是合营单位分红时间不同所致 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 293,377,429.52 91,153,759.40 221.85 主要是控股子公司及分公司扩建项 目固定资产投资增加所致 吸收投资收到的现金 49,000,000.00 9,800,000.00 400.00 主要是少数股东对新增控股子公司 的出资所致 取得借款收到的现金 75,558,564.29 110,000,000.00 -31.31 主要是控股子公司短期借款减少所 致 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 50,000,000.00 180.00 主要是控股子公司归还银行贷款所 致 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 6,876,453.84 48,376,349.22 -85.79 主要是控股子公司已宣告尚未发放 的少数股东股利所致 (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为：按股东持股数额进行分配，同股同利。公 司盈利年度以现金分配的利润不少于百分之十，或者股票方式分配股利。 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、吉林证监局《关于进一 步完善上市公司现金分红工作机制的通知》等文件的要求，结合公司的实际情况，公司七届二次董 事会通过了：关于修改《公司章程》部分条款的议案、制定了《公司未来三年（2012-2014年度）股 东分红回报规划》。 六、 重要事项 公司治理的情况 1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作。公司股东大会、董事会、 监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和要求 2、报告期内，为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》,公司结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，截至2012年8月份，我公 司内控建设实施情况如下： 自2012年3月以来，公司开始根据证监局要求实施内部控制体系建设工作，并于4月底完成了 内部控制建设工作人员梯队建设，内控建设、管理运行工作机制，确定了内部控制建设实施范围， 并在内控建设实施范围基础上进行内控体系建设推进工作。 （1）内控组织机构的建立 为了积极、稳妥地推进内部控制规范在全公司范围内的贯彻实施，根据《通知》和《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，公司成立内部控制建设领导小组和内部控制实 施工作小组，并确定了稳定固化的内控组织机构，在内控组织机构建立的同时，公司已聘请第三方 咨询机构进行内部控制建设工作，帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建 议，使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求，并对公司内部控制建设人员进行了相 关业务培训。 （2）内控管理运行工作机制的建立 工作流程中详细描述了公司内部控制管理运作机制运行的各个阶段、关键步骤以及关键节点， 为公司内部控制工作从建立到维护、评价更新等全过程起到了重要的指导作用。 （3）内控建设实施范围的确定 内控实施范围以公司FOS体系为基础主体，涵盖质量、成本、交付三大领域，其中包括领导运 作、人力资源、采购运作、产品投产、制造运作五大系统循环，以及相关支撑体系循环；涉及的风 险涵盖了内部控制环境、活动、手段三方面18大类业务。 （4）内控建设实施推进 我公司于5月初聘请中介机构进行内部控制制度建设与梳理工作，5月7日召开项目启动会，之 后咨询顾问先后与我公司董事长、高管以及各部门中层领导进行了不同程度的访谈沟通，我方积极 配合，完成了基础资料收集、问题建议等工作，为下一步内控体系梳理以及与目前正在推行的FOS 系统体系的无缝连接建立了良好的基础。 7月份完成对程序文件/流程、风险控制矩阵的审核，提出完善的修改意见，形成《公司重大风 险库》《公司重大风险分布图》，以终版的程序文件/流程、风险控制矩阵为基础，以企业风险评估调 查问卷为蓝本；最终形成《重大风险管控建议》《内部控制缺陷及改进建议报告》。公司的内控建设 实施小组和项目小组目前正对《内部控制手册》进行修改，计划在8月底完成定稿。 3、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、吉林证监局《关于 进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》等文件的要求，结合公司的实际情况，公司七届二 次董事会通过了：关于修改《公司章程》部分条款的议案、制定了《公司未来三年（2012-2014年度） 股东分红回报规划》。 (一) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2011年度利润分配方案：以211,523,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元 （含税），扣税后每10股派发现金红利1.8元，共计派发股利42,304,680元。2012年6月15日,上述 利润分配方案已实施完成。 (二) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (三) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所 持 对 象 名 称 最初投资成本 （元） 持有数量（股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 一 汽 财 务 有 限 公 司 123,022,740.00 123,022,740.00 6.41 123,022,740.00 299,960,301.14 0 长 期 股 权 投 资 购 买 吉 林 亿 1,000,000.00 1,000,000.00 10 1,000,000.00 980,027.17 0 长 期 股 购 买 安 保 险 经 纪 股 份 有 限 公 司 权 投 资 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司 87,500,000.00 87,500,000.00 17.5 87,500,000.00 960,871.54 0 长 期 股 权 投 资 购 买 合 计 211,522,740.00 211,522,740.00 / 211,522,740.00 301,901,199.85 0 / / (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易结算方式 中国第一汽车股份有 限公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 材料、协作产 品、服务等 按协议价 格确定 43,956,551.92 1.24 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽解放汽车有限公 司 母公司的控 股子公司 购买 商品 材料、协作产 品、服务等 按协议价 格确定 718,866,644.04 20.30 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽解放青岛汽车有 限公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 劳务等 按协议价 格确定 432,676.66 0.01 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽专用汽车有限公 司 母公司的控 股子公司 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 3,573,760.20 0.10 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽客车有限公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 服务 按协议价 格确定 9,143.91 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 中国第一汽车集团进 出口公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 7,361,517.64 0.21 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽吉林汽车有限公 司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 劳务等 按协议价 格确定 45,061.25 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春汽车材料研究所科 技咨询服务有限公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 47,600.00 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽物流有限公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 运输服务 按协议价 格确定 793,981.73 0.02 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽物流（成都）有限 公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 运输服务 按协议价 格确定 110,762.00 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽-大众汽车有限公 司 母公司的控 股子公司 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 75,337,559.57 2.13 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽轿车股份有限公 司 母公司的控 股子公司 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 13,902,115.36 0.39 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 启明信息技术股份有 限公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 计算机、劳 务 按协议价 格确定 2,063,072.45 0.06 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 成都启明春蓉信息技 术有限公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 计算机、劳 务 按协议价 格确定 87,933.33 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽哈尔滨轻型汽车 有限公司 其他 购买 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 7,271.46 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 富奥汽车零部件股份 有限公司 其他 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 120,275.70 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春一汽实业名仕饮 品有限公司 其他 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 29,723.08 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春一汽天奇工艺装 备工程有限公司 其他 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 18,600.00 0.00 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春一汽实业索迪斯管 理服务有限公司 其他 购买 商品 材料、协作产 品、服务等 按协议价 格确定 3,295,625.60 0.09 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春一汽宝友钢材加 工配送有限公司 其他 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 625,113.55 0.02 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春一汽鞍井钢材加 工配送有限公司 其他 购买 商品 材料、协作 产品等 按协议价 格确定 1,374,913.42 0.04 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 中国第一汽车股份有 限公司 母公司的控 股子公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 3,109,012.57 0.08 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽解放汽车有限公 司 母公司的控 股子公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 916,174,015.37 24.97 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽解放青岛汽车有 限公司 母公司的控 股子公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 3,222,193.43 0.09 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽专用汽车有限公 司 母公司的控 股子公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 5,231,957.73 0.14 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽客车有限公司 母公司的控 股子公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 2,220,157.50 0.06 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽吉林汽车有限公 母公司的控 销售 汽车零部件 按协议价 22,345,486.59 0.61 实行银行支票及汇票 司 股子公司 商品 格确定 结算方式按月结算 一汽-大众汽车有限公 司 母公司的控 股子公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 2,122,338,822.22 57.85 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽轿车股份有限公 司 母公司的控 股子公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 427,166,858.21 11.64 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 天津一汽夏利汽车股 份有限公司 母公司的控 股子公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 13,486,738.00 0.37 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春一汽兴业人才科 技服务有限公司 母公司的控 股子公司 提供 劳务 劳务 按协议价 格确定 387,800.80 0.01 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 一汽哈尔滨轻型汽车 有限公司 其他 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 485,258.98 0.01 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春一汽综合利用有 限公司 其他 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 8,181,886.30 0.22 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春富维江森自控汽 车电子有限公司 合营公司 销售 商品 汽车零部 件、劳务 按协议价 格确定 1,482,030.12 0.04 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春富维－江森自控汽 车饰件系统有限公司 合营公司 销售 商品 汽车零部件 按协议价 格确定 11,622,109.99 0.32 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春一汽富维江森自控 汽车金属零部件有限公 司 合营公司 销售 商品 汽车零部 件、劳务 按协议价 格确定 1,867,471.50 0.05 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春曼胡默尔富维滤 清器有限公司 联营公司 提供 劳务 劳务 按协议价 格确定 626,476.50 0.02 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春富维梅克朗汽车 镜有限公司 联营公司 提供 劳务 劳务 按协议价 格确定 352,000.02 0.01 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 长春富维丰田纺织汽 车饰件有限公司 联营公司 提供 劳务 劳务 按协议价 格确定 960,000.00 0.03 实行银行支票及汇票 结算方式按月结算 (七) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (八) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 2011年度业绩快报 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年3月1日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 六届二十二次董事会决议公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年3月23日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 购买中国第一汽车集团公司土地使 用权的关联交易公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年4月18日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 六届二十三次董事会决议公告暨召 开公司2011年年度股东大会的通知 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年4月18日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2011年度日常关联交易完成情况及 2012年度日常关联交易计划的公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年4月18日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 六届十二次监事会决议公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年4月18日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 第七届董事会独立董事提名人和候 选人声明 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年4月18日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2011年度股东大会决议公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年5月9日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 七届一次董事会决议公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年5月9日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 七届一次监事会决议公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年5月9日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2011年度利润分配实施公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年5月29日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 关于举办上市公司投资者接待日活 动公告 《上海证券报》 《中国证券报》 2012年6月21日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 七、 财务会计报告 (一) 财务报表(未经审计) 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 300,239,670.55 372,538,742.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 171,780,226.07 342,632,011.86 应收账款 370,880,795.09 292,483,583.06 预付款项 267,306,039.33 132,886,383.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 64,268,750.00 其他应收款 30,440,397.61 108,427,305.83 买入返售金融资产 存货 633,760,129.36 506,180,108.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,838,676,008.01 1,755,148,135.62 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,219,326,674.57 1,100,457,352.92 投资性房地产 177,440,877.93 180,439,007.49 固定资产 809,757,685.81 838,165,768.88 在建工程 297,333,299.52 201,295,219.87 工程物资 17,895,070.15 7,393,476.15 固定资产清理 2,744,794.20 464,955.55 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,530,829.13 35,324,929.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,522,647.72 5,331,972.40 递延所得税资产 1,078,913.54 1,086,888.26 其他非流动资产 非流动资产合计 2,571,630,792.57 2,369,959,571.38 资产总计 4,410,306,800.58 4,125,107,707.00 流动负债： 短期借款 120,558,564.29 185,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18,002,897.70 14,072,025.00 应付账款 800,159,969.92 682,196,144.35 预收款项 1,973,221.60 2,934,898.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 96,408,077.01 77,968,692.38 应交税费 3,132,332.50 14,702,205.93 应付利息 233,333.37 269,804.11 应付股利 39,244,458.34 5,514,920.39 其他应付款 141,454,546.66 155,643,575.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,246,167,401.39 1,163,302,266.16 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,928,725.33 10,023,279.66 非流动负债合计 29,928,725.33 30,023,279.66 负债合计 1,276,096,126.72 1,193,325,545.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00 资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 400,861,810.68 400,861,810.68 一般风险准备 未分配利润 1,555,223,066.21 1,388,267,046.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,717,303,762.14 2,550,347,742.27 少数股东权益 416,906,911.72 381,434,418.91 所有者权益合计 3,134,210,673.86 2,931,782,161.18 负债和所有者权益总计 4,410,306,800.58 4,125,107,707.00 法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：冮明霞 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 154,552,640.10 210,080,242.37 交易性金融资产 应收票据 85,844,170.07 145,656,511.86 应收账款 117,006,451.50 109,723,118.38 预付款项 75,595,638.60 15,925,720.22 应收利息 应收股利 91,631,214.41 其他应收款 12,204,560.58 97,138,717.93 存货 553,466,519.69 427,109,260.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,090,301,194.95 1,005,633,571.64 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,544,694,143.86 1,387,574,822.21 投资性房地产 177,440,877.93 180,439,007.49 固定资产 255,549,423.82 257,517,972.81 在建工程 148,547,008.52 102,407,766.38 工程物资 17,895,070.15 7,393,476.15 固定资产清理 4,318.72 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,803,856.59 2,984,023.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,974,846.41 5,254,647.65 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,157,905,227.28 1,943,576,035.06 资产总计 3,248,206,422.23 2,949,209,606.70 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 524,899,051.93 401,750,449.02 预收款项 1,251,408.94 1,597,616.61 应付职工薪酬 83,719,499.34 62,426,861.90 应交税费 -2,858,020.38 6,752,302.49 应付利息 应付股利 5,792,058.99 5,514,920.39 其他应付款 24,638,112.31 28,668,815.44 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 637,442,111.13 506,710,965.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,016,600.02 2,036,600.00 非流动负债合计 2,016,600.02 2,036,600.00 负债合计 639,458,711.15 508,747,565.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 211,523,400.00 211,523,400.00 资本公积 549,695,485.25 549,695,485.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 400,861,810.68 400,861,810.68 一般风险准备 未分配利润 1,446,667,015.15 1,278,381,344.92 所有者权益（或股东权益）合计 2,608,747,711.08 2,440,462,040.85 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,248,206,422.23 2,949,209,606.70 法定代表人：滕铁骑 主管会计工作负责人：温树泽 会计机构负责人：冮明霞 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,668,552,660.66 3,453,519,418.72 其中：营业收入 3,668,552,660.66 3,453,519,418.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,613,929,977.09 3,357,573,703.21 （未完）  |