[中报]人福医药：2012年半年度报告摘要
武汉人福医药集团股份有限公司 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人 员）何华琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 人福医药 股票代码 600079 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘毅 吴文静 联系地址 武汉市东湖高新区高新大道666号 武汉市东湖高新区高新大道666号 电话 027-87597232 027-87597232 传真 027-87596393 027-87596393 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn wuwenjing@renfu.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 6,629,820,668.96 6,170,360,101.07 7.45 所有者权益（或股东权益） 2,858,678,011.44 2,650,555,327.29 7.85 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 5.7933 5.3715 7.85 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 321,157,876.01 223,611,230.72 43.62 利润总额 340,271,802.57 230,457,194.38 47.65 归属于上市公司股东的净 利润 201,309,707.81 140,525,061.41 43.26 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 160,254,228.26 140,269,308.75 14.25 基本每股收益(元) 0.41 0.30 36.67 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.32 0.30 6.67 稀释每股收益(元) 0.41 0.30 36.67 加权平均净资产收益率 (%) 7.32 6.95 增加0.37个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 29,754,489.84 -120,480,361.64 124.70 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0603 -0.2442 124.69 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 40,407,775.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 22,259,388.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,421,977.62 所得税影响额 -15,756,596.43 少数股东权益影响额（税后） -3,433,109.59 合计 41,055,479.55 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 85,546,308 17.34 -8,743,180 -8,743,180 76,803,128 15.56 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 85,546,308 17.34 -8,743,180 -8,743,180 76,803,128 15.56 其中： 境内非国有 法人持股 63,688,358 12.91 63,688,358 12.91 境内自然人持 股 21,857,950 4.43 -8,743,180 -8,743,180 13,114,770 2.65 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人持 股 二、无限售条件流 通股份 407,897,328 82.66 8,743,180 8,743,180 416,640,508 84.44 1、人民币普通股 407,897,328 82.66 8,743,180 8,743,180 416,640,508 84.44 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 493,443,636 100 0 0 493,443,636 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,991户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉当代科技产业集 团股份有限公司 境内非国有 法人 16.788 82,840,510 63,688,358 质押 82,840,000 中国工商银行股份有 限公司－汇添富医药 保健股票型证券投资 基金 其他 1.877 9,259,822 0 无 0 中国光大银行股份有 限公司－泰信先行策 略开放式证券投资 其他 1.824 9,000,000 0 无 0 中国人寿保险(集团) 公司－传统－普通保 险产品 其他 1.761 8,688,880 0 无 0 中国建设银行－银华 －道琼斯 88 精选证券 投资基金 其他 1.677 8,274,504 0 无 0 中国农业银行－长城 安心回报混合型证券 投资基金 其他 1.623 8,009,832 0 无 0 中国工商银行－汇添 富均衡增长股票型证 其他 1.611 7,949,760 0 无 0 券投资基金 武汉高科国有控股集 团有限公司 国有法人 1.497 7,385,011 0 质押 3,692,505 中国光大银行股份有 限公司－摩根士丹利 华鑫资源优选混合型 证券投资基金 其他 1.283 6,331,628 0 无 0 中国工商银行－中银 持续增长股票型证券 投资基金 未知 1.244 6,137,045 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 武汉当代科技产业集团股份有限公 司 19,152,152 人民币普通股 19,152,152 中国工商银行股份有限公司－汇添 富医药保健股票型证券投资基金 9,259,822 人民币普通股 9,259,822 中国光大银行股份有限公司－泰信 先行策略开放式证券投资 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 中国人寿保险(集团)公司－传统－普 通保险产品 8,688,880 人民币普通股 8,688,880 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精 选证券投资基金 8,274,504 人民币普通股 8,274,504 中国农业银行－长城安心回报混合 型证券投资基金 8,009,832 人民币普通股 8,009,832 中国工商银行－汇添富均衡增长股 票型证券投资基金 7,949,760 人民币普通股 7,949,760 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 7,385,011 中国光大银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫资源优选混合型证券投 资基金 6,331,628 人民币普通股 6,331,628 中国工商银行－中银持续增长股票 型证券投资基金 6,137,045 人民币普通股 6,137,045 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司 未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率比上年 同期增减（%） 分行业 医药 2,038,302,796.13 1,225,212,206.58 39.89 50.02 56.99 减少2.67个百分点 房地产 207,734,927.74 109,304,591.82 47.38 19.54 39.47 减少7.52个百分点 分产品 药品 1,953,558,975.15 1,167,788,319.35 40.22 51.28 59.29 减少3.01个百分点 安全套 84,743,820.98 57,423,887.23 32.24 25.74 21.36 增加2.45个百分点 商品房 203,910,123.00 105,270,073.69 48.37 24.10 46.02 减少7.75个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 2,239,524,739.04 43.54 其中：东北 34,717,300.08 9.44 华北 548,632,102.34 49.40 华中 1,100,717,000.46 33.43 华东 197,507,774.82 96.06 西北 101,460,199.64 49.05 西南 100,144,412.63 25.89 华南 156,345,949.05 77.63 出口 63,480,399.92 132.25 合 计 2,303,005,138.96 45.06 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 是否变 更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计 划进度 预计收益 产生收益 情况 宜昌人福药业有限责任公司 麻醉药注射制剂建设项目 否 13,242.78 13,303.51 是 4459.53 湖北葛店人福药业有限责任 公司计生药制剂车间扩产项 目 是 5,007.50 4,423.76 是 武汉人福药业有限责任公司 异地搬迁GMP改造项目 否 8,059.00 8,134.33 是 武汉人福医药集团股份有限 公司医药物流中心建设项目 否 8,042.96 8,048.00 是 武汉人福医药集团股份有限 公司医药工程研发中心及中 试基地 否 8,017.00 8,048.37 是 偿还银行贷款及补充公司流 动资金 否 13,630.61 13,630.61 是 合计 / 55,999.85 55,588.58 / / 尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户 5.6.2 变更项目情况 √适用 □不适用 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 公司于2011年3月25日召开第六届董事会第五十次会议，根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资 金管理办法》的规定，审议并通过了《关于变 更部分募集资金投 资项目实施主体及实施地点的预案》，决议将“计生药制剂车间 扩产项目”的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司， 项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店 人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城 九龙产业基地内。该事项已经2011年4月22日召开的公司2010 年年度股东大会审议通过。 5.7 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资PuracapPharmaceuticalLLC 1,277,180.00 完成 不适用 增资天风证券股份有限公司（原：天 风证券有限责任公司） 88,400,000.00 完成 不适用 成立武汉九珑医药有限责任公司 10,000,000.00 完成 不适用 成立湖北葛店人福药用辅料有限责 任公司 8,500,000.00 完成 不适用 收购北京玛诺生物制药有限公司 62.50%的股权 13,250,000.00 完成 不适用 合计 121,427,180.00 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情 况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或 最终控制方 被收购资产 购买日 收购 价格 自购买日起 至报告期末 为公司贡献 的净利润 自本年初至本 期末为公司贡 献的净利润（适 用于同一控制 下的企业合并） 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 康普拉斯 （中国）控 股有限公司 北京玛诺生物 制药有限公司 40%股权 2012年 2月29 日 700.00 158.96 否 是 是 玛诺科技亚 洲有限公司 北京玛诺生物 制药有限公司 22.5%股权 2012年 5月17 日 625.00 -0.69 否 是 是 6.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润 出售产生 的损益 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 武汉当代 科技产业 集团股份 有限公司 出售湖北南 湖当代学生 公寓物业有 限公司 98.46%股权 2012年6 月12日 14,274.00 -38.70 40.04 是 净资产 是 是 6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 45,850.00 报告期末对子公司担保余额合计 72,160.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 72,160.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 27.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资成本 （元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份来 源 汉口银行 股份有限 公司 5,150,000.00 6,150,000.00 0.274 5,150,000.00 0.00 0.00 长期股 权投资 购买 湖北银行 股份有限 10,000,000.00 10,000,000.00 1.82 10,000,000.00 0.00 0.00 长期股 权投资 购买 公司宜昌 分行 天风证券 股份有限 公司（原： 天风证券 有限责任 公司） 291,180,680.18 278,660,450.00 17.75 310,687,216.16 806,529.47 -99,807.16 长期股 权投资 购买 武汉江夏 民生村镇 银行股份 有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 5.00 4,000,000.00 0.00 0.00 长期股 权投资 出资 湖北竹溪 农村商业 银行股份 有限公司 6,500,000.00 6,500,000.00 5.00 6,500,000.00 116,666.67 0.00 长期股 权投资 出资 合计 316,830,680.18 305,310,450.00 / 336,337,216.16 923,196.14 -99,807.16 / / §7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 报告截止日：2012年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 773,777,099.77 768,375,737.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、（二） 83,008,442.34 84,335,334.91 应收账款 五、（三） 1,018,954,500.66 780,709,437.66 预付款项 五、（四） 521,713,586.56 643,151,498.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,954,109.59 应收股利 其他应收款 五、（五） 339,019,103.68 297,272,731.91 买入返售金融资产 存货 五、（六） 944,740,924.91 930,323,969.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,681,213,657.92 3,506,122,819.66 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、（八） 1,048,972,364.29 1,146,538,691.39 投资性房地产 固定资产 五、（九） 829,168,933.08 691,043,206.18 在建工程 五、（十） 340,751,547.45 274,265,433.87 工程物资 五、（十一） 77,225,133.57 88,667,937.70 固定资产清理 7,567.67 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、（十二） 433,407,296.42 284,672,075.95 开发支出 商誉 五、（十三） 206,771,873.86 166,994,785.80 长期待摊费用 五、（十四） 2,127,210.39 1,580,569.32 递延所得税资产 五、（十五） 10,175,084.31 10,474,581.20 其他非流动资产 非流动资产合计 2,948,607,011.04 2,664,237,281.41 资产总计 6,629,820,668.96 6,170,360,101.07 流动负债： 短期借款 五、（十八） 1,396,148,200.00 1,072,115,513.74 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、（十九） 75,170,283.00 43,188,446.50 应付账款 五、（二十） 430,648,079.31 355,242,628.20 预收款项 五、（二十一） 254,744,045.72 465,332,865.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、（二十二） 6,501,646.06 4,855,020.52 应交税费 五、（二十三） 67,964,048.82 85,348,220.43 应付利息 五、（二十四） 17,083,133.56 20,469,258.87 应付股利 五、（二十五） 7,974,654.59 37,582,352.27 其他应付款 五、（二十六） 262,975,529.66 279,865,573.81 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五、（二十七） 135,000,000.00 其他流动负债 五、（二十八） 400,000,000.00 400,000,000.00 流动负债合计 3,054,209,620.72 2,763,999,879.82 非流动负债： 长期借款 五、（二十九） 178,772,170.00 226,503,228.60 应付债券 长期应付款 五、（三十） 12,272,728.00 专项应付款 五、（三十一） 2,748,509.32 1,002,570.54 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 五、（三十二） 39,590,549.59 27,623,554.55 非流动负债合计 221,111,228.91 267,402,081.69 负债合计 3,275,320,849.63 3,031,401,961.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五、（三十三） 493,443,636.00 493,443,636.00 资本公积 五、（三十四） 1,139,157,461.16 1,131,426,972.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 五、（三十五） 125,380,911.27 125,380,911.27 一般风险准备 未分配利润 五、（三十六） 1,101,702,984.83 900,393,277.02 外币报表折算差额 -1,006,981.82 -89,469.13 归属于母公司所有者权益合计 2,858,678,011.44 2,650,555,327.29 少数股东权益 495,821,807.89 488,402,812.27 所有者权益合计 3,354,499,819.33 3,138,958,139.56 负债和所有者权益总计 6,629,820,668.96 6,170,360,101.07 法定代表人：王学海 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴 母公司资产负债表 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 报告截止日：2012年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 293,326,959.05 268,010,023.72 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十二、（一） 29,968,607.15 12,020,997.26 预付款项 43,775,328.82 49,694,571.38 应收利息 应收股利 20,917,617.02 其他应收款 十二、（二） 895,860,203.02 621,193,675.52 存货 196,489,190.65 230,289,250.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,480,337,905.71 1,181,208,518.74 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二、（三） 2,219,240,618.84 2,406,746,296.59 投资性房地产 固定资产 124,800,213.80 125,853,694.05 在建工程 1,035,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 609,699.10 553,620.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,345,685,531.74 2,533,153,610.64 资产总计 3,826,023,437.45 3,714,362,129.38 流动负债： 短期借款 479,500,000.00 380,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 44,438,611.33 44,180,971.19 预收款项 137,015,138.00 336,429,512.02 应付职工薪酬 576,996.37 443,338.51 应交税费 24,430,718.69 12,249,019.20 应付利息 15,600,000.00 17,600,000.00 应付股利 341,740.32 341,740.32 其他应付款 38,935,894.73 82,653,143.27 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00 流动负债合计 1,190,839,099.44 1,273,897,724.51 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,286,552.71 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 500,000.00 非流动负债合计 2,286,552.71 50,500,000.00 负债合计 1,193,125,652.15 1,324,397,724.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 493,443,636.00 493,443,636.00 资本公积 1,160,226,710.40 1,152,488,341.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 125,380,911.27 125,380,911.27 一般风险准备 未分配利润 853,846,527.63 618,651,515.74 所有者权益（或股东权益）合计 2,632,897,785.30 2,389,964,404.87 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 3,826,023,437.45 3,714,362,129.38 法定代表人：王学海 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴 合并利润表 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2012年1-6月 单位: 元 币种: 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,303,005,138.96 1,587,588,643.83 其中：营业收入 五、（三十七） 2,303,005,138.96 1,587,588,643.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,015,023,304.10 1,357,027,144.52 其中：营业成本 五、（三十七） 1,372,624,896.91 895,949,232.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、（三十八） 29,638,884.04 21,300,507.45 销售费用 五、（三十九） 376,953,684.88 263,413,219.99 管理费用 五、（四十） 170,257,257.34 129,086,639.64 财务费用 五、（四十一） 55,277,534.96 36,751,095.51 资产减值损失 五、（四十二） 10,271,045.97 10,526,449.25 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 五、（四十三） 33,176,041.15 -6,950,268.59 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -9,436,173.36 -5,417,657.21 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 321,157,876.01 223,611,230.72 加：营业外收入 五、（四十四） 22,659,828.87 12,377,598.23 减：营业外支出 五、（四十五） 3,545,902.31 5,531,634.57 其中：非流动资产处置损失 594,571.31 1,668,520.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 340,271,802.57 230,457,194.38 减：所得税费用 五、（四十六） 59,874,243.57 31,153,921.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 280,397,559.00 199,303,272.48 归属于母公司所有者的净利润 201,309,707.81 140,525,061.41 少数股东损益 79,087,851.19 58,778,211.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 五、（四十七） 0.41 0.30 （二）稀释每股收益 五、（四十七） 0.41 0.30 七、其他综合收益 五、（四十八） -1,915,860.51 93,363.38 八、综合收益总额 278,481,698.49 199,396,635.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 200,292,387.96 140,592,590.83 归属于少数股东的综合收益总额 78,189,310.53 58,804,045.03 法定代表人：王学海 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴 母公司利润表 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2012年1-6月 单位: 元 币种: 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二、（四） 203,910,123.00 164,306,865.00 减：营业成本 十二、（四） 105,270,073.69 72,094,014.15 营业税金及附加 14,811,171.74 11,989,284.23 销售费用 1,836,003.25 136,330.94 管理费用 29,165,690.02 18,462,856.48 财务费用 32,197,778.69 24,544,452.89 资产减值损失 2,897,752.86 2,256,044.10 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 十二、（五） 196,054,075.71 77,155,625.06 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -9,506,213.16 -4,955,484.02 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,785,728.46 111,979,507.27 加：营业外收入 7,897,900.00 2,663,000.00 减：营业外支出 287,431.49 300,000.00 其中：非流动资产处置损失 37,431.49 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 221,396,196.97 114,342,507.27 减：所得税费用 14,243,743.57 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 207,152,453.40 114,342,507.27 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -91,927.65 七、综合收益总额 207,060,525.75 114,342,507.27 法定代表人：王学海 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴 合并现金流量表 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2012年1-6月 单位: 元 币种: 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,299,430,763.17 1,521,171,619.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,185,020.11 222,157.28 收到其他与经营活动有关的现金 五、（四十九） 178,490,245.05 84,188,007.86 经营活动现金流入小计 2,479,106,028.33 1,605,581,784.33 购买商品、接受劳务支付的现金 1,427,055,332.80 1,036,188,636.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 171,252,620.83 127,145,166.25 支付的各项税费 209,844,026.18 158,047,169.19 支付其他与经营活动有关的现金 五、（四十九） 641,199,558.68 404,681,174.02 经营活动现金流出小计 2,449,351,538.49 1,726,062,145.97 经营活动产生的现金流量净额 29,754,489.84 -120,480,361.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,563,893.56 7,800,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 676,539.50 60,229,955.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 193,448,033.61 收到其他与投资活动有关的现金 五、（四十九） 21,926,353.98 2,596,731.88 投资活动现金流入小计 217,614,820.65 70,626,686.88 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 286,398,265.22 288,208,733.82 投资支付的现金 88,400,000.00 237,768,966.72 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 8,083,554.13 30,573,660.45 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 382,881,819.35 556,551,360.99 投资活动产生的现金流量净额 -165,266,998.70 -485,924,674.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 12,594,415.73 497,634,738.50 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 12,594,415.73 59,700,000.00 取得借款收到的现金 821,896,771.40 724,306,220.60 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 475,000,000.00 400,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,309,491,187.13 1,621,940,959.10 偿还债务支付的现金 546,077,145.00 560,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 148,361,179.98 71,557,154.38 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 83,642,757.43 19,007,780.27 支付其他与筹资活动有关的现金 五、（四十九） 400,000,000.00 120,000.00 筹资活动现金流出小计 1,094,438,324.98 631,877,154.38 筹资活动产生的现金流量净额 215,052,862.15 990,063,804.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 861,008.76 -237,987.97 五、现金及现金等价物净增加额 80,401,362.05 383,420,781.00 加：期初现金及现金等价物余额 693,375,737.72 466,419,192.31 六、期末现金及现金等价物余额 773,777,099.77 849,839,973.31 法定代表人：王学海 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴 母公司现金流量表 编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2012年1-6月 单位: 元 币种: 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 126,095,700.60 13,471,725.50 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 81,118,837.33 114,619,243.81 经营活动现金流入小计 207,214,537.93 128,090,969.31 购买商品、接受劳务支付的现金 58,716,202.21 63,508,002.00 支付给职工以及为职工支付的现金 12,501,922.41 6,324,057.80 支付的各项税费 （未完）  |