[中报]中南建设：2012年半年度报告
江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 1 2012 年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人 陈锦石、主管会计工作负责人 茅振华及会计机构负责人(会计主管人员) 钱军声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A 股代码 000961 B 股代码 A 股简称 中南建设 B 股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 江苏中南建设集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中南建设 公司的法定英文名称 Jiangsu Zhongnan Construction Group CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Zhongnan Construction 公司法定代表人 陈锦石 注册地址 江苏省海门市常乐镇 注册地址的邮政编码 226124 办公地址 江苏省海门市常乐镇中南大厦 办公地址的邮政编码 226124 公司国际互联网网址 www.zhongnanconstruction.cn 电子信箱 zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 智刚 张伟 联系地址 江苏海门市常乐镇中南大厦 江苏海门市常乐镇中南大厦 电话 0513-82738286 0513-82738286 传真 0513-82738796 0513-82738796 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 2 电子信箱 zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn huandaowu@yahoo.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 5,133,038,614.23 4,871,065,844.93 5.38% 营业利润（元） 662,260,828.97 568,696,300.85 16.45% 利润总额（元） 661,886,695.29 570,101,506.07 16.1% 归属于上市公司股东的净利润（元） 467,923,355.70 412,974,335.37 13.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 464,151,195.48 409,971,976.93 13.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 254,577,514.25 -2,282,281,455.85 111.15% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 38,684,076,624.86 33,567,947,663.42 15.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,901,559,433.67 5,433,636,077.97 8.61% 股本（股） 1,167,839,226.00 1,167,839,226.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.4 0.35 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.4 0.35 14.29% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.4 0.35 14.29% 全面摊薄净资产收益率（%） 7.93% 7.6% 0.33% 加权平均净资产收益率（%） 8.26% 8.56% -0.3% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 7.86% 7.55% 0.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 8.19% 8.5% -0.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.218 -1.954 111.15% 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 3 股） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.05 4.65 8.6% 资产负债率（%） 81.12% 79.47% 1.65% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 不适用 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 13,102.04 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,321,700.00 税收奖励等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 4 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 81,980.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,235.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 1,257,386.74 合计 3,772,160.22 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 5 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 人民币普通股（A 股） 2009 年05 月19 日 7.82 478,029,484 2009 年07 月15 日 478,029,484 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 2009年5月19日，经中国证监会《关于核准大连金牛股份有限公司重大资产重组及向中南房地产业有限公司等发行股份 购买资产的批复》（证监许可[2009]418号）核准同意公司向中南房地产业有限公司及陈琳非公开发行股份478,029,484股。 此次非公开发行股票的基本情况如下： 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 股票面值：人民币1.00元 发行数量：478,029,484股 发行价格：7.82元人民币/股 上市日期：2009年7月15日 发行股票方式：非公开发行股票 募集资金：本次发行股份不涉及募集现金， 发行对象：中南城市建设投资有限公司（原公司名称：中南房地产业有限公司）、陈昱含（曾用名：陈琳） 限售期限：本次发行股份为有限售条件流通股，股票限售期为36个月。自股份上市之日起36个月内不得转让，限售期满 后方可上市流通。 2009年7月15日公司非公开发行股票上市完成后，公司股份总数为778,559,484股。2010年3月30日，公司召开的2009年度 江苏中南建设集团股份有限公司股东大会通过公积金转增股本的议案。公司总股本增加至1,167,839,226 股。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为20,134 户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 股份状态 数量 中南城市建设投资有限公 司 境内非国有法 人 72.63% 848,245,184 846,745,267 质押 667,345,561 中国工商银行－易方达价 值成长混合型证券投资基 金 境内非国有法 人 2.35% 27,499,864 中国工商银行－汇添富均境内非国有法1.95% 22,799,942 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 6 衡增长股票型证券投资基 金 人 中国农业银行－景顺长城 能源基建股票型证券投资 基金 境内非国有法 人 1.05% 12,300,000 中国建设银行－华夏盛世 精选股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.9% 10,512,321 中国工商银行-汇添富价值 精选股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.77% 8,999,877 交通银行－农银汇理行业 成长股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.69% 8,001,528 交通银行－中海优质成长 证券投资基金 境内非国有法 人 0.65% 7,545,502 中国建设银行－信达澳银 领先增长股票型证券投资 基金 境内非国有法 人 0.61% 7,171,565 中国建设银行－交银施罗 德稳健配置混合型证券投 资基金 境内非国有法 人 0.6% 6,968,533 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 种类 数量 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投 资基金 27,499,864 A 股 27,499,864 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 资基金 22,799,942 A 股 22,799,942 中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券 投资基金 12,300,000 A 股 12,300,000 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资 基金 10,512,321 A 股 10,512,321 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资 基金 8,999,877 A 股 8,999,877 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资 基金 8,001,528 A 股 8,001,528 交通银行－中海优质成长证券投资基金 7,545,502 A 股 7,545,502 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券 投资基金 7,171,565 A 股 7,171,565 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证 券投资基金 6,968,533 A 股 6,968,533 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资 基金 6,808,035 A 股 6,808,035 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金人同为汇添富基 金管理公司；中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金同为华 夏基金管理公司。其余股东本公司未知其关联关系，也未知是否属于一致行动人。 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 7 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 陈锦石 实际控制人类别 个人 情况说明 陈锦石为公司创始人。现任中南控股集团有限公司董事长、中南房地产业有限公司董事长、北京城建中南土木工程集团 有限公司董事、江苏中南建设集团股份有限公司董事长、总经理。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 8 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 9 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 陈锦石 董事长;总经 理 男 50 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 沈国章 董事 男 64 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 是 陈小平 董事;副总经 理 男 35 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 智刚 董事;副总经 理 男 40 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 张晓军 董事 男 42 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 是 陈昱含 董事 女 27 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 5,298,959 0 0 5,298,959 5,298,959 0 否 茅振华 财务总监 男 46 2011 年04 月 25 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 汤云为 独立董事 男 68 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 史建三 独立董事 男 57 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 马挺贵 独立董事 男 73 2010 年08 月2013 年08 月0 0 0 0 0 否 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 10 10 日 10 日 陆建忠 监事会主席 男 47 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 窦军 监事 男 34 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 张宝忠 监事 男 47 2010 年08 月 10 日 2013 年08 月 10 日 0 0 0 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- 5,298,959 0 0 5,298,959 5,298,959 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 11 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 陈锦石 中南控股集团有限公司 董事长 否 陈锦石 中南城市建设投资有限公司 董事长 否 陈锦石 北京城建中南土木工程集团有限公司 董事 否 沈国章 中南控股集团有限公司 副董事长、总 经理 是 沈国章 北京城建中南土木工程集团有限公司 董事 否 陈小平 中南控股集团有限公司 董事 否 陈小平 北京城建中南土木工程集团有限公司 董事 否 智刚 中南控股集团有限公司 董事 否 智刚 北京城建中南土木工程集团有限公司 董事 否 张晓军 中南控股集团有限公司 董事 是 张晓军 北京城建中南土木工程集团有限公司 董事 否 陆建忠 中南控股集团有限公司 监事会主席 否 窦军 中南控股集团有限公司 监事 否 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 汤云为 中国平安保险（集团）股份有限公司 独立董事 是 汤云为 上海百润香精香料股份有限公司 独立董事 是 汤云为 东港股份有限公司 独立董事 是 史建三 江铃汽车股份有限公司 独立董事 是 史建三 江苏省交通科学研究院股份有限公司 独立董事 是 马挺贵 深圳广田装饰集团股份有限公司 独立董事 是 马挺贵 北京江河幕墙股份有限公司 独立董事 是 在其他单位任 职情况的说明 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 12 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员报酬经公司薪酬与考核委员会提议，经公司五届董事会十九次会 议审议后报公司2011 年度股东大会通过。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 基本工资、绩效工资及年度经营业绩奖金三部分。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 基本工资和绩效工资按月度考核实际情况支付，奖金每年年底测算，经年度股东大会同意后发放。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 （五）公司员工情况 在职员工的人数 5,309 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 743 销售人员 299 技术人员 2,938 财务人员 367 行政人员 962 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 1,906 大专 1,590 本科 1,722 硕士 87 博士 4 公司员工情况说明 1、公司员工总数包括公司及子（分）公司员工； 2、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 13 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 （一）上半年度行业回顾和发展趋势分析 2012年上半年，是房地产行业从低迷走向逐步回暖的阶段，得益于首套房贷利率下调、放松公积金贷款（提高额度、降 低利率等）、降息、降存款准备金率等各项政策的促进，购房者积累许久的购房需求集中释放，全国房地产市场销售面积与 金额累计降幅加速收窄，尤其是6月商品房及住宅销售金额年内首次实现同比正增长。但从开发商的角度看，众多房企重点 工作之一仍然是去库存，减少新项目的开工建设。2012年1-6月新开工累计增速-7.1%，较1-5降2.8个百分点，开发商对后市 总体上仍保持谨慎。 因公司所在的三、四线房地产市场购房群体以当地居民刚性需求和改善性需求为主，整体对政策的敏感程度低于一、 二线城市。公司房地产销售情况从3月份新盘推出来看，每个月去化率均有上升，房价水平基本稳定。 公司依然坚持年初的判断，认为下半年楼市会略有所好转，但整体把握未来楼市发展方向还是需等到2013年两会后。 （二）报告期内经营业绩回顾 2012年上半年，面临复杂的市场环境，公司加快了转型升级的步伐，大刀阔斧的提出了若干项战略规划和改革思路，确 保公司持续快速的发展。 报告期内，公司实现预售面积75.39万平方米，实现预售金额53.70亿元，分别比上年同期增长了85.78%和79.51%。房地 产业务营业收入17.42亿元，比上年同期减少了9.66%，毛利率同比去年增长了19.35个百分点；建筑施工业务上半年实现收 入32.82亿元，比上年同期增长12.58%，毛利率同比去年增长1.68个百分点。 报告期内，公司整体实现营业收入51.33亿元，比上年同期增长5.38%。实现营业利润6.62亿元，同比上年增长16.45%， 归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元，比上年同期增长13.22%，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司成功获取沈阳和苏州开发用地，重点对东营、泰安、潜江、大石桥住宅地产，烟台和唐山湾旅游地产项 目进行了深入考察，预期下半年会在上述地区中实现新项目获取。 报告期内，公司各层各级人员的工作积极性、协同配合意识稳步提升， “投资、开发、建设、运营”全产业链的发展模 式得到社会各界的广泛认同，公司打包拿地项目建设情况稳步推进，企业核心竞争力和城市开发运营商的形象在社会上进一 步提升。 报告期内，公司品牌形象与社会声誉进一步提升。中南建设由中国房地产开发企业500强第76位攀升到第47位，南通建 筑工程总承包有限公司荣获房屋建筑工程施工总承包特一级资质，建筑行业设计甲级资质，并荣获“2011年全国优秀施工企 业”称号。 （三）报告期内公司报表科目同比发生变动超过30%的说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 应收票据 18,295,580.04 45,674,854.53 -59.94% 上半年度应收票据到期收回资金 在建工程 103,929,959.17 68,937,900.17 50.76% 公司增加了淄博钢结构厂房和沈阳预制构件 厂房的建设 无形资产 50,189,329.85 31,266,123.36 60.52% 本期增加了公司总部办公大楼用地18000万元 长期待摊费用 997,697,050.26 742,034,071.67 34.45% 本期公司房屋销售业务预收售房款预提各项 流转税金在长期待摊费用中核算，待房屋销售 收入确认后转入营业税金及附加 应付票据 982,630,000.00 714,450,000.00 37.54% 总承包对外付款改用承兑汇票所致 预收账款 13,461,739,569.33 9,926,108,666.44 35.62% 房地产预收账款增加 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 14 应付职工薪酬 405,135,072.76 714,519,928.46 -43.30% 农历年末一次性支付工资奖金导致应付减少 一年内到期的非 流动负债 2,340,000,000.00 622,000,000.00 276.21% 一年内到期的长期借款增加，上述借款主要集 中在2013年上半年 项目 本期 去年同期 变动比率 变动原因 销售费用 163,997,731.30 42,628,853.68 284.71% 在售楼盘增加导致促销增加的广告费、宣传 费、折扣等 管理费用 372,840,557.98 255,744,356.95 45.79% 公司规模扩张，工资、办公费、差旅费等增加 资产减值损失 1,873,273.41 -8,042,419.43 123.29% 公司本期计提坏账准备较上期增加的主要原 因是应收款项账龄增加 公允价值变动收 益 81,980.64 -221,343.44 137.04% 公司购买的基金产品净值增加 投资收益 -103,754.11 2,819,282.81 -103.68% 公司参股的青岛中南物业公司（主要服务公司 青岛开发项目）亏损所致 营业外支出 7,709,818.85 5,017,633.78 53.65% 公司慈善捐款比去年同期增加 所得税费用 201,035,567.46 143,454,844.70 40.14% 公司利润增加所致 少数股东损益 -7,072,227.87 13,672,326.00 -151.73% 房地产信托股权投资参股的项目公司结算收 入少，引起项目当期亏损所致 项目 本期 去年同期 变动比率 变动原因 销售商品提供劳 务收到的现金 6,847,596,577.04 4,694,316,386.91 45.87% 公司房地产预售账款增加所致 购买商品接受劳 务支付的现金 4,220,904,805.43 6,037,429,471.05 -30.09% 上半年公司拿地减少，投资减少 支付的各种税费 733,337,277.68 495,102,025.05 48.12% 房地产销售增加所致 支付的其他与经 营活动有关的现 金 895,617,875.15 509,105,583.36 75.92% 公司支付的管理费用、营销费用增长所致 收回投资收到的 现金 994,000.00 101,194,438.00 -99.02% 主要是去年青岛海湾新城公司短期金融投资 收益导致同期数较大 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产所支付的 现金 17,169,218.05 34,659,057.72 -50.46% 去年总承包淄博公司建设厂房导致资金流出 较大 吸收投资收到的 现金 150,090,000.00 564,000,000.00 -73.39% 去年房地产信托股权投资款较多 （四）房地产项目情况一览表 单位面积：平方米 序 截止2012-6-30 号 项目名称 权益比例 占地面积 规划建筑面积 结算面积 销售面积 1 海门中南世纪城 100% 423,010 1,000,000 490,113 646,634 2 南通中南世纪城 100% 605,085 1,800,000 818,274 862,667 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 15 3 中南军山半岛 100% 226,044 280,000 109,322 125,466 4 中南世纪花城 100% 448,837 1,258,000 290,976 446,722 5 海门中南世纪锦城 100% 128,021 373,600 0 167,172 6 盐城中南世纪城 100% 1,063,386 2,700,000 0 320,698 7 镇江中南世纪城 100% 464,800 625,000 228,064 263,514 8 镇江新锦城 100% 391,992 690,000 0 41,613 9 常熟中南世纪城 100% 590,055 997,500 293,511 485,899 10 吴江中南世纪城 100% 219,674 520,000 0 87,706 11 寿光中南世纪城 100% 251,000 566,000 118,334 334,964 12 淮安中南世纪城 100% 121,702 267,744 0 84,518 13 青岛海湾新城 100% 98,221 320,000 124,412 126,922 14 青岛中南世纪城 100% 735,700 1,818,400 0 157,668 15 文昌森海湾 100% 270,802 560,000 249,849 267,981 16 儋州滨海新区项目 100% 533,360 1,000,000 0 80,884 17 营口中南世纪城 100% 60,133 126,279 0 19,269 18 菏泽中南世纪城 100% 32,659 78,380 0 0 19 沈阳中南世纪城 100% 92,754 185,508 0 0 20 苏州工业园区地块 100% 16,573 331,460 0 0 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 名称 业务类型 注册资本（万元）持股比例 期末净资产（ 万 元） 期末净利润（万元） 南通建筑工程总承包有限公司 建筑劳务 30,000 100% 222,385.23 19,254.62 常熟中南世纪城房地产开发有 限公司 房地产开发 30,000 100% 82,736.35 27,819.12 南通中南世纪花城投资有限公 司 房地产开发 20,000 100% 59,773.58 11,456.51 南通中南新世界中心开发有限 公司 房地产开发 28,860 100% 120,250.26 -14,270.44 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 政策风险：随着房地产市场逐步的好转，商品房成交量上升，成交价格企稳，但房地产调控政策的走向仍存在不确定性，从 而对企业的经营方针、投融资计划产生一定的影响。 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 16 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 房屋销售收入 1,742,670,871.57 749,839,592.64 56.97% -9.66% -37.68% 19.35% 建筑施工收入 3,282,302,178.81 2,613,970,168.01 20.36% 12.58% 10.25% 1.68% 物业收入及其他 81,368,411.81 77,388,375.81 4.89% 384.18% 366.59% 3.59% 分产品 商品房 1,742,670,871.57 749,839,592.64 56.97% -9.66% -37.68% 19.35% 建筑施工劳务 3,282,302,178.81 2,613,970,168.01 20.36% 12.58% 10.25% 1.68% 物业服务 81,368,411.81 77,388,375.81 4.89% 384.18% 366.59% 3.59% 主营业务分行业和分产品情况的说明 建筑施工收入为扣除南通建筑总承包公司及其子公司为房地产项目公司提供劳务后的营业收入，实际上半年度南通建筑总承 包公司及其子公司共完成收入38.94亿元。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 本期房地产毛利率比上年同期有大幅上升，主要原因是本期结算的商品房集中在2010年底房价高涨的时期，且本期的产品均 为第二期以后项目，利润率较高。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 江苏省 1,667,917,414.95 -35.07% 其他省份 3,438,424,047.24 50% 主营业务分地区情况的说明 江苏省内实现收入16.68亿元，其中12.06亿元为江苏省内房地产项目（南通中南世纪花城、南通中南世纪城、常熟中南世纪 城）结算收入，其他省份房地产结算收入主要集中在寿光及文昌，结算金额为5.35亿元，其他均为建筑施工业务收入。 主营业务构成情况的说明 公司主营业务构成有建筑施工、房地产开发和物业管理及酒店经营。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 17 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期房地产毛利率比上年同期有大幅上升，主要原因是本期结算的商品房集中在2010年底房价高涨的时期，且本期的产品均 为第二期以后项目，利润率较高。 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 （7）经营中的问题与困难 无 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 18 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 19 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 √ 适用 □ 不适用 公司针对目前房地产市场形势的变化和总体经营战略，计划增加本年度的新开工面积，增长幅度在30%-40%，预计全年新开 工增加到140万平方米左右。 （四）对2012 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局的有关规定，公司 对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款做出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，《公司章程》的修改经公 司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经2012 年第一次临时股东大会审议通过。该决策程序透明，符合相关要求的 规定。新修改的《公司章程》明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间 间隔、现金分红政策的决策程序和机制、利润分配的信息披露要求。利润分配预案由独立董事按要求发表独立意见，同时充 分听取中小股东的意见和诉求，实施网络投票维护中小股东的合法权益。监事会应对董事会和管理层执行利润分配的情况及 决策程序进行监督。如需调整或者变更利润分配政策，需经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见， 提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 20 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年度期末累计未分配利润 3,450,425,278.03 相关未分配资金留存公司的用途 受宏观调控影响，公司所处的房地产行业融资难，融资成本 高，公司正处于扩张发展期，年度经营性现金流为负数。公 司将留存收益用于满足公司房地产开发项目投资建设需求， 有利于公司长远发展。 是否已产生收益 √ 是 □ 否 □ 不适用 实际收益与预计收益不匹配的原因 不适用 其他情况说明 无 （十一）其他披露事项 2010年6月30日，第四届董事会第二十五次会议，审议通过了青岛中南世纪城房地产业投资有限公司（以下简称“青岛中 南世纪城”）信托股权增资及股权收购协议等相关事项，同意本公司、青岛中南世纪城、青岛海湾新城房地产开发有限公司 （以下简称“青岛海湾新城”） 与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）合作，由中铁信托以信托资金对其进行增 资扩股。中铁信托通过信托资金向青岛中南世纪城增资人民币5 亿元，占青岛中南世纪城增资完成后的注册资本人民币10.2 亿元的49%。 截止2012年6月30日，本公司已经通过还款收回中铁信托持有青岛中南世纪城20.62%的股权，中铁信托目前尚持有青岛 中南世纪城28.38%股权。 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召 开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议，为公司的决策机构；监事会严格按照规定行使监督职权，对公司财务状况、 董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益；公司管理层严格执行股东大会及董事 会决议，执行各项决策；公司各职能部门及各控股子公司负责日常经营工作。 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严 格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 21 的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际 控制人提供未公开信息等治理非规范情况。 在今后的工作中，公司将按照中国证监会公司字【2007】28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和 深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司重 大投资决策、日常经营、考核激励工作，提高公司治理水平。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 22 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 23 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 报告期内，公司不存在证券投资。 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期内，公司不持有其他上市公司股权。 3、持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明 报告期内，公司不持有非上市金融企业股权。 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 报告期内，公司未曾买卖其他上市公司股份。 （六）资产交易事项 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 24 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 报告期内，公司不存在收购资产情况。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 报告期内，公司不存在出售资产情况。 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 报告期内，公司不存在置换资产情况。 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 25 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 26 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格（万 元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 青岛易辰房地 产代理有限公 司 同受大股东控 制的企业 接受劳务 提供商品房代 理业务 根据市场价 格，协商确定 627.93 627.93 4.76% 现金 定价合理，不 会对公司 利 润产生不利影 响。 不适用 金丰环球装饰 工程（天津） 有限公司 同受大股东控 制的企业 接受劳务 提供装饰业务 根据市场价 格，协商确定 2,360.14 2,360.14 0.01% 现金 定价合理，不 会对公司 利 润产生不利影 响。 不适用 北京城建中南 市政工程有限 公司 同受大股东控 制的企业 接受劳务 提供市政工程 业务 根据市场价 格，协商确定 5,414.86 5,414.86 0.16% 现金 定价合理，不 会对公司 利 润产生不利影 响。 不适用 北京城建地铁 地基市政工程 有限公司 同受大股东控 制的企业 接受劳务 提供市政工程 业务 根据市场价 格，协商确定 1,800 1,800 0.01% 现金 定价合理，不 会对公司 利 润产生不利影 响。 不适用 中南控股集团 有限公司 本公司大股东 租赁 提供办公场所 根据市场价 格，协商确定 196.01 196.01 100% 现金 定价合理，不 会对公司 利 润产生不利影 响。 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 27 合计 -- -- 8,598.94 -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 易方）进行交易的原因 上述关联交易有利本公司以合理价格取得稳定的产品和服务，有利于公司业务正常开展，其交易价格公开、公允，不会损 害交易双方利益。 关联交易对上市公司独立性的影响 交易金额相对较小，且市场活跃，不会从根本上影响公司独立性 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况 报告期内，公司按当初预计金额，履行了相关关联交易，无超出预计数的现象 关联交易的说明 无 与日常经营相关的关联交易 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 青岛易辰房地产代理有限公司 627.93 4.76% 金丰环球装饰工程（天津）有限公司 2,360.14 0.01% 北京城建中南市政工程有限公司 5,414.86 0.16% 北京城建地铁地基市政工程有限公司 1,800 0.01% 中南控股集团有限公司 196.01 100% 合计 8,598.94 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 28 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元） 关联方 关联关系 期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息收 入 利息支出 期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息收 入 利息支 出 非经营性 中南城市建设投资有限公司 控股股东 2,096.48 1,447.6 3 648.85 小计 2,096.48 1,447.6 3 648.85 经营性 小计 合计 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 0 其中：非经营性发生额（万元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 29 其中：非经营性余额（万元） 0 关联债权债务形成原因 公司上市前大股东支付的房地产项目公司人员薪酬福利费用，2009 年重组上市后，房地产项目公司人员并入上市公司，形 成应付大股东款项。 关联债权债务清偿情况 本年内清偿完毕。 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 金额较小，无影响。 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 30 5、其他重大关联交易 无 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 盐城中南世纪城房 地产投资有限公司 2011 年09 月07 日 35,495 2011 年09 月 20 日 35,495 质押 24 个月 否 是 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 31 南通建筑工程总承 包有限公司 2012 年04 月12 日 16,000 2012 年04 月 30 日 16,000 保证 12 个月 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 16,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 16,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 16,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 51,495 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 16,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 16,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 16,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 51,495 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 8.73 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 上述被担保公司均为本公司全资子公司，经营状况良好，不存 在未能清偿债务的风险。 违反规定程序对外提供担保的说明 无 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 32 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 33 4、日常经营重大合同的履行情况 经公司五届董事会五次会议同意，本公司于2011年1月24日通过招投标方式成功获取南充市国土资源局组织的四川南充 清泉坝3000亩一级土地整治项目，并与2011年3月签订《四川南充市清泉坝一级土地整治合同》。目前公司下属南充项目公 司正组织对南充地块进行一级土地整治工作，预计2012年度下半年度可以进行第一期土地的招拍挂工作。 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债的说明 □ 适用 √ 不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中南城市建设 投资有限公司 东北特钢在大 连金牛于2006 年3 月进行股权 分置改革时曾 承诺：A、承诺 所持有股份自 方案实施后首 个交易日起，在 12 个月内不上 市交易或转让； 在前述承诺期 满后，通过深圳 证券交易所挂 牌交易出售原 非流通股股份， 出售数量占公 司股份总数的 比例在12 个月 内不得超过 5%，在24 个月 内不超过10%； B、承诺在股权 2009 年07 月15 日 36 个月 履行承诺 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 34 分置改革实施 后，将提供部分 股票用于公司 建立股权激励 制度，具体方案 授权董事会依 据国家有关法 律政策制定并 按法定程序报 相关部门审批 后实施。 中南 房地产已承诺， 在本次股份转 让完成后，继续 遵循大连金牛 股权分置改革 有关限售条件 的承诺。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 中南控股集团 有限公司、中南 城市建设投资 有限公司、陈锦 石 为从根本上避 免和消除中南 房地产、中南集 团、陈锦石及其 关联企业侵占 上市公司的商 业机会和形成 同业竞争的可 能性，中南房地 产、中南集团、 陈锦石（以下简 称“承诺人”）承 诺： 中南房地 产作为大连金 牛控股股东期 间，中南集团作 为大连金牛间 接控股股东期 间，陈锦石作为 大连金牛实际 控制人期间，承 诺人不会在中 国境内或境外， 以任何方式（包 括但不限于其 单独经营、通过 2009 年07 月15 日 持续性承诺 按承诺履行 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 35 合资经营或拥 有另一公司或 企业的股份及 其它权益）直接 或间接从事与 大连金牛相同 或相似的业务。 承诺人同时保 证：将采取合法 及有效的措施， 促使承诺人除 大连金牛外的 其他下属全资、 控股子公司不 从事与大连金 牛相同或相似 的业务；如果有 同时适合于大 连金牛和承诺 人及下属全资、 控股子公司进 行商业开发的 机会，大连金牛 享有优先选择 权。 承诺人承 诺并保证给予 大连金牛与承 诺人其他下属 全资、控股子公 司同等待遇，避 免损害大连金 牛及大连金牛 中小股东的利 益。 对于大连 金牛的正常生 产、经营活动， 承诺人保证不 利用其地位损 害大连金牛及 大连金牛中小 股东的利益。 就本次交易完 成后中南房地 产、中南集团、 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 36 陈锦石可能与 大连金牛发生 的关联交易，中 南房地产、中南 集团、陈锦石 （以下简称“承 诺人”）承诺： 在本次交易完 成后，承诺人及 其下属全资、控 股子公司将尽 量减少并规范 与大连金牛及 其控股企业之 间的关联交易。 对于无法避免 或有合理原因 而发生的关联 交易，承诺人及 其下属全资、控 股子公司将遵 循市场公开、公 平、公正的原则 以公允、合理的 市场价格进行， 根据有关法律、 法规及规范性 文件的规定履 行关联交易决 策程序，依法履 行信息披露义 务和办理有关 报批程序，不利 用其地位损害 大连金牛的利 益。 中南房地 产作为大连金 牛控股股东期 间，中南集团作 为大连金牛间 接控股股东期 间，陈锦石作为 大连金牛实际 控制人期间，承 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 37 诺人不会利用 其地位损害大 连金牛股份有 限公司及其他 股东（特别是中 小股东）的合法 权益。 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 中南城市建设 投资有限公司、 陈昱含 中南房地产和 陈琳分别承诺： 自非公开发行 股份上市之日 起三十六个月 内，不转让其获 得的上述股份。 2009 年07 月15 日 36 个月 履行承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 □ 是 √ 否 □ 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目 本期 上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 38 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减： 现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012 年02 月01 日 公司办公室 实地调研 机构 中银国际 公司对2012 年地产的看 法，未提供资料 2012 年03 月08 日 公司办公室 实地调研 机构 中投证券 公司基本情况、战略目标 和项目 进展情况，未提 供资料 2012 年03 月22 日 公司办公室 实地调研 机构 海通证券 公司基本情况、战略目标 和项目 进展情况，未提 供资料 2012 年04 月24 日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券 公司基本情况、发展模式 及一季报情况，未提供资 料 2012 年05 月09 日 公司会议室 实地调研 机构 高华证券 公司项目所在城市房地 产市场情况及信贷情况 交流，未提供资料 2012 年06 月25 日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投 宏观经济、房地产行业发 展趋势交流，未提供资料 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 39 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 □ 不适用 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 □ 不适用 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □ 适用 √ 不适用 （十七）其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 （十九）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于股票期权登记完成的公 告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年01 月12 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 关于大股东工商变更的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年03 月27 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 五届董事会十六次会议决议 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年03 月31 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 内部控制规范实施工作方案 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年03 月31 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 五届董事会十八次会议决议 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年04 月12 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 关于公司通过拍卖方式竞得 沈阳土地使用权的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年04 月13 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 五届董事会十九次会议决议 公告 、2011 年年度报告 、五 届监事会九次会议决议公告 等 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年04 月24 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 2012 年第一季度报告全文 《中国证券报》、《上海证券2012 年04 月24 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 40 报》、《证券时报》 n/companyinfo.html 关于召开公司2011 年度股东 大会的提示性公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年05 月12 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 2011 年年度股东大会决议公 告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年05 月23 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 关于公司控股股东解除质押 并继续质押的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年05 月24 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 关于公司通过拍卖方式竞得 苏州土地使用权的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年06 月08 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 关于公司控股股东持有部分 限售流通股质押的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年07 月17 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 五届董事会二十二次会议决 议公告、2012-2014 年股东回 报规划 、独立董事关于公司 现金分红规划等相关事项的 独立意见 等 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年07 月24 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 关于控股股东质押公司股票 的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》 2012 年07 月31 日 http://www.cninfo.com.cn/informatio n/companyinfo.html 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 □ 不适用 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 江苏中南建设集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 41 货币资金 3,620,506,906.68 2,876,247,663.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,354,278.24 3,272,153.32 应收票据 18,295,580.04 45,674,854.53 应收账款 3,600,984,987.72 3,703,562,796.84 预付款项 3,473,012,091.23 3,250,445,846.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 1,473,316,287.67 1,690,221,632.28 买入返售金融资产 存货 23,025,817,240.67 18,865,997,293.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 35,214,287,372.25 30,435,422,241.13 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 2,053,199.98 2,165,551.79 投资性房地产 19,971,493.30 20,411,048.86 固定资产 2,009,308,139.86 2,020,392,925.13 在建工程 103,929,959.17 68,937,900.17 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 24,919.14 0.00 生产性生物资产 油气资产 0.00 0.00 无形资产 50,189,329.85 31,266,123.36 开发支出 商誉 4,188,653.58 4,188,653.58 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 42 长期待摊费用 997,697,050.26 742,034,071.67 递延所得税资产 272,622,684.71 227,099,421.36 其他非流动资产 9,803,822.76 16,029,726.37 非流动资产合计 3,469,789,252.61 3,132,525,422.29 资产总计 38,684,076,624.86 33,567,947,663.42 流动负债： 短期借款 4,857,700,000.00 4,530,860,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 982,630,000.00 714,450,000.00 应付账款 2,571,124,335.01 2,267,832,994.55 预收款项 13,461,739,569.33 9,926,108,666.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 405,135,072.76 714,519,928.46 应交税费 1,468,712,149.39 1,507,287,094.31 应付利息 100,587,968.48 110,712,968.48 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 1,953,261,317.35 2,032,980,926.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,340,000,000.00 622,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 28,140,890,412.32 22,426,752,578.71 非流动负债： 长期借款 3,241,050,000.00 4,250,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 43 递延所得税负债 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 3,241,050,000.00 4,250,000,000.00 负债合计 31,381,940,412.32 26,676,752,578.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,167,839,226.00 1,167,839,226.00 资本公积 618,576,408.54 618,576,408.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 196,795,165.40 196,795,165.40 一般风险准备 未分配利润 3,918,348,633.73 3,450,425,278.03 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,901,559,433.67 5,433,636,077.97 少数股东权益 1,400,576,778.87 1,457,559,006.74 所有者权益（或股东权益）合计 7,302,136,212.54 6,891,195,084.71 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 38,684,076,624.86 33,567,947,663.42 法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人： 茅振华 会计机构负责人：钱军 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 566,130,543.98 257,634,228.88 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 27,436,181.00 2,387,381.00 应收利息 应收股利 其他应收款 7,932,780,347.44 6,120,643,418.60 存货 一年内到期的非流动资产 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 44 其他流动资产 流动资产合计 8,526,347,072.42 6,380,665,028.48 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,387,453,764.86 7,045,566,116.67 投资性房地产 固定资产 4,457,204.83 4,969,181.01 在建工程 362,600.00 170,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,954,347.38 38,890.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 7,410,227,917.07 7,050,744,188.18 资产总计 15,936,574,989.49 13,431,409,216.66 流动负债： 短期借款 650,000,000.00 570,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 262,100.00 323,565.15 预收款项 应付职工薪酬 972,007.33 1,594,408.01 应交税费 196,829.71 402,037.57 应付利息 10,125,000.00 应付股利 其他应付款 9,609,243,753.97 7,511,262,043.58 一年内到期的非流动负债 900,000,000.00 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 45 其他流动负债 流动负债合计 11,160,674,691.01 8,093,707,054.31 非流动负债： 长期借款 454,200,000.00 900,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 454,200,000.00 900,000,000.00 负债合计 11,614,874,691.01 8,993,707,054.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,167,839,226.00 1,167,839,226.00 资本公积 3,457,948,360.49 3,457,948,360.49 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,141,497.77 46,141,497.77 一般风险准备 未分配利润 -350,228,785.78 -234,226,921.91 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 4,321,700,298.48 4,437,702,162.35 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 15,936,574,989.49 13,431,409,216.66 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,133,038,614.23 4,871,065,844.93 其中：营业收入 5,133,038,614.23 4,871,065,844.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,470,756,011.79 4,304,967,483.45 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 46 其中：营业成本 3,446,493,846.99 3,592,710,981.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 292,099,500.64 265,064,360.06 销售费用 163,997,731.30 42,628,853.68 管理费用 372,840,557.98 255,744,356.95 财务费用 193,451,101.47 156,861,351.13 资产减值损失 1,873,273.41 -8,042,419.43 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 81,980.64 -221,343.44 投资收益（损失以“－” 号填列） -103,754.11 2,819,282.81 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 662,260,828.97 568,696,300.85 加 ：营业外收入 7,335,685.17 6,422,839.00 减 ：营业外支出 7,709,818.85 5,017,633.78 其中：非流动资产处置 损失 18,350.20 3,481.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 661,886,695.29 570,101,506.07 减：所得税费用 201,035,567.46 143,454,844.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 460,851,127.83 426,646,661.37 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0.00 归属于母公司所有者的净利 润 467,923,355.70 412,974,335.37 少数股东损益 -7,072,227.87 13,672,326.00 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 47 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.4 0.35 （二）稀释每股收益 0.4 0.35 七、其他综合收益 0.00 0.00 八、综合收益总额 460,851,127.83 426,646,661.37 归属于母公司所有者的综合 收益总额 467,923,355.70 412,974,335.37 归属于少数股东的综合收益 总额 -7,072,227.87 13,672,326.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人： 茅振华 会计机构负责人：钱军 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 61,340,247.02 48,146,503.83 财务费用 54,599,265.04 8,155,426.26 资产减值损失 0.00 0.00 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -112,351.81 0.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -116,051,863.87 -56,301,930.09 加：营业外收入 50,000.00 64,700.46 减：营业外支出 105,000.00 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -116,001,863.87 -56,342,229.63 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 48 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -116,001,863.87 -56,342,229.63 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -116,001,863.87 -56,342,229.63 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,847,596,577.04 4,694,316,386.91 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 901,621.53 848,787.84 收到其他与经营活动有关的现金 479,033,089.64 1,132,022,997.24 经营活动现金流入小计 7,327,531,288.21 5,827,188,171.99 购买商品、接受劳务支付的现金 4,220,904,805.43 6,037,429,471.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 49 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,223,093,815.70 1,067,832,548.38 支付的各项税费 733,337,277.68 495,102,025.05 支付其他与经营活动有关的现金 895,617,875.15 509,105,583.36 经营活动现金流出小计 7,072,953,773.96 8,109,469,627.84 经营活动产生的现金流量净额 254,577,514.25 -2,282,281,455.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 994,000.00 101,194,438.00 取得投资收益所收到的现金 14,453.42 2,816,642.81 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 6,600,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 7,608,453.42 104,011,080.81 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 17,169,218.05 34,659,057.72 投资支付的现金 200,000,000.00 10,211,560.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 217,169,218.05 44,870,617.72 投资活动产生的现金流量净额 -209,560,764.63 59,140,463.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 150,090,000.00 564,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 150,090,000.00 564,000,000.00 取得借款收到的现金 4,459,650,000.00 3,600,600,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 4,609,740,000.00 4,164,600,000.00 偿还债务支付的现金 3,423,760,000.00 1,685,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 469,357,506.77 309,227,885.58 其中：子公司支付给少数股东的 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 50 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,380,000.00 30,975,244.89 筹资活动现金流出小计 3,910,497,506.77 2,025,203,130.47 筹资活动产生的现金流量净额 699,242,493.23 2,139,396,869.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 744,259,242.85 -83,744,123.23 加：期初现金及现金等价物余额 2,876,247,663.83 2,566,111,614.86 六、期末现金及现金等价物余额 3,620,506,906.68 2,482,367,491.63 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,641,876,699.11 9,244,936,401.79 经营活动现金流入小计 10,641,876,699.11 9,244,936,401.79 购买商品、接受劳务支付的现金 25,049,135.00 581,243,879.89 支付给职工以及为职工支付的现 金 33,831,053.64 22,430,647.16 支付的各项税费 1,501,110.39 2,358,277.51 支付其他与经营活动有关的现金 10,298,670,458.84 8,845,972,577.13 经营活动现金流出小计 10,359,051,757.87 9,452,005,381.69 经营活动产生的现金流量净额 282,824,941.24 -207,068,979.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 6,600,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,600,000.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他459,409.63 672,529.00 江苏中南建设集团股份有限公司2012 年半年度报告全文 51 长期资产支付的现金 投资支付的现金 342,000,000.00 618,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 342,459,409.63 619,172,529.00 投资活动产生的现金流量净额 -335,859,409.63 -619,172,529.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,034,200,000.00 800,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,034,200,000.00 800,000,000.00 偿还债务支付的现金 500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 168,069,216.51 106,013,448.33 支付其他与筹资活动有关的现金 4,600,000.00 8,586,353.22 筹资活动现金流出小计 672,669,216.51 114,599,801.55 筹资活动产生的现金流量净额 361,530,783.49 685,400,198.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 308,496,315.10 -140,841,310.45 加：期初现金及现金等价物余额 257,634,228.88 204,595,798.13 六、期末现金及现金等价物余额 566,130,543.98 63,754,487.68 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股东 权益 所有者权 益合计 一、上年年末余额 1,167,8 39,226. 00 618,576, 408.54 196,795 ,165.40 3,450,42 （未完）  |