[中报]江西水泥：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 江西水泥 A股代码 000789 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 南昌市高新技术开发区京东大道399号 万年青科技园 南昌市高新技术开发区京东大道399号 万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 wnqzqb@126.com wnqzqb@126.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 6,700,325,447.60 7,027,830,045.25 -4.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,481,541,168.66 1,526,597,491.68 -2.95% 股本（股） 395,909,579.00 395,909,579.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.74 3.85 -2.85% 股） 资产负债率（%） 62.11% 62.87% -0.76% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 2,007,044,532.33 2,576,748,476.22 -22.11% 营业利润（元） 35,558,061.84 591,205,998.24 -93.99% 利润总额（元） 115,023,439.37 614,442,239.45 -81.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,880,167.53 296,630,190.18 -80.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 37,091,065.81 271,179,506.59 -86.32% 基本每股收益（元/股） 0.146 0.749 -80.51% 稀释每股收益（元/股） 0.146 0.749 -80.51% 加权平均净资产收益率（%） 3.76% 21.71% -17.95% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.38% 19.85% -17.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 130,845,687.11 537,641,995.86 -75.66% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.33 1.36 -75.74% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 不适用 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 2,951,645.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 52,203,538.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,939,496.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 16,023,969.54 所得税影响额 12,402,615.36 合计 20,789,101.72 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 52,189 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江西水泥有限责任公司 国有法人 43.98% 174,129,908 0 中国建材股份有限公司 国有法人 2.53% 10,000,000 0 0 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 2.48% 9,804,883 0 中国建设银行－华夏优势 增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 6,808,974 0 0 中国建设银行－华夏盛世 境内非国有法人 1.48% 5,862,698 0 0 精选股票型证券投资基金 中国银行－华夏大盘精选 证券投资基金 境内非国有法人 0.96% 3,799,814 0 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 境内非国有法人 0.94% 3,706,696 0 0 交通银行－泰达宏利价值 优化型周期类行业证券投 资基金 境内非国有法人 0.87% 3,438,283 0 0 交通银行－华夏蓝筹核心 混合型证券投资基金 (LOF) 境内非国有法人 0.78% 3,102,501 0 0 中国民生银行股份有限公 司－华商领先企业混合型 证券投资基金 境内非国有法人 0.51% 1,999,974 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 江西水泥有限责任公司 174,129,908 A股 174,129,908 中国建材股份有限公司 10,000,000 A股 10,000,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 9,804,883 A股 9,804,883 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 资基金 6,808,974 A股 6,808,974 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 资基金 5,862,698 A股 5,862,698 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,799,814 A股 1,799,814 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 3,706,696 A股 3,706,696 交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业 证券投资基金 3,438,283 A股 3,438,283 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF) 3,102,501 A股 3,102,501 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金 1,999,974 A股 199,974 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司同 时也是中国建材股份有限公司的控股股东，未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 刘明寿 董事长 0 0 顾鸣芳 董事 0 0 胡显坤 董事 12,928 12,928 白岗 董事 0 0 江尚文 董事、总经理 0 0 晏国哲 董事 0 0 黄新建 独立董事 0 0 王小平 独立董事 0 0 王金本 独立董事 0 0 单津辉 监事会主席 0 0 李元本 监事 0 0 徐集保 监事 0 0 邓小春 监事 0 0 李和返 常务副总经 理 12,354 12,354 关宏星 副总经理 0 0 方 真 副总经理，董 秘 130 130 吴录金 副总经理、总 会计师 0 0 周 帆 副总经理 0 0 陈文胜 副总经理 0 0 洪 流 副总经理 0 0 李世锋 副总经理 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 水泥制造业 1,806,267,053.03 1,508,388,132.21 16.49% -29.72% -14.61% -14.78% 商品混凝土及其 它 194,406,309.61 157,428,779.54 23.48% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 水泥 1,698,905,016.76 1,423,328,217.69 16.22% -35.45% -14.19% -13.15% 熟料 107,362,036.27 85,059,914.52 20.77% -150.52% 65.83% -26.79% 商品混凝土 191,932,740.36 155,721,085.06 18.87% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 主要是报告期产品销价与去年同期比大幅下降所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 江西 1,589,410,488.78 -19.37% 福建 363,210,085.81 -32.56% 浙江 19,495,065.00 -30.56% 广东 15,099,965.49 -11.21% 安徽 10,984,188.31 -28.27% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2012年1-6月，受国家固定资产投资增速放缓、重点工程项目启动较晚、上半年江西省内 强降雨天气持续时间比去年长的影响，导致公司区域市场开工严重不足，水泥市场需求不旺， 产品销售价格大幅下降；自第二季度以来，区域水泥市场需求虽有所回升，但价格仍持续走 低，同比降幅较大，使公司主营业务盈利能力与上年相比有小大幅度下滑。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 绍兴华鹏 房地产开 发有限公 司、浙江 上新门窗 工程有限 公司 赣州永固 高新材料 有限公司 100%的 股权 2012年 03月28 日 2,764.13 否 参考审计 报告和资 产评估结 果 是 是 收购资产情况说明 无 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司 2012年01 月07日 5,000 2012年03月 23日 2,500 保证 两年 否 否 公司 2012年01 月05日 20,000 2012年03月 07日 7,500 保证 两年 否 否 公司 2011年12 月15日 4,000 2011年11月 30日 2,000 保证 两年 否 否 公司 2012年01 月07日 10,000 2012年05月 16日 5,000 保证 两 年 否 否 公司 2011年09 月29日 2,000 2011年09月 20日 1,000 保证 两年 否 否 公司 2011年01 月07日 9,900 2011年11月 30日 4,950 保证 两年 否 否 玉山万年青 2011年12 月15日 5,000 2011年11月 30日 2,500 保证 两年 否 否 瑞金万年青 2009年07 月02日 32,000 2009年06月 27日 16,000 保证 两年 否 否 瑞金万年青 2012年03 月09日 5,000 2012年03月 02日 2,500 保证 两年 否 否 瑞金万年青 2011年12 月15日 5,000 2011年11月 30日 2,500 保证 两年 否 否 瑞金万年青 2011年01 月07日 2,000 2011年11月 30日 1,000 保证 两年 否 否 赣州万年青 2009年10 月15日 10,000 2009年10月 12日 1,296 保证 两年 否 否 赣州万年青 2011年09 月21日 5,000 2011年09月 21日 2,500 保证 两年 否 否 景磐城建 2012年01 月07日 1,000 2012年07月 02日 325 保证 两年 否 否 乐平锦溪商混 2012年01 月07日 2,500 2012年03月 30日 1,625 保证 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 45,500 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 19,450 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 118,400 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 53,196 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 南方万年青 2011年09 月07日 4,000 2011年09月 02日 4,000 保证 两年 否 否 南方万年青 2011年09 月07日 8,000 2011年08月 11日 8,000 保证 两年 否 否 玉山万年青 2011年11 月08日 2,000 2011年10月 19日 2,000 保证 两年 否 否 玉山万年青 2008年04 月16日 8,300 2009年04月 26日 1,500 保证 两年 否 否 玉山万年青 2011年11 月17日 5,000 2011年11月11 日 3,000 保证 两年 否 否 玉山万年青 2012年01 月07日 5,000 2012年04月 13日 5,000 保证 两年 否 否 瑞金万年青 2012年01 月07日 5,000 2012年04月 19日 5,000 保证 两年 否 否 赣州万年青 2012年01 月07日 5,000 2012年04月 11日 5,000 保证 两年 否 否 锦溪水泥 2011年01 月05日 5,500 2011年10月 26日 5,500 保证 两年 否 否 锦溪水泥 2012年01 月07日 4,400 2011年12月 28日 4,400 保证 两年 否 否 锦溪水泥 2012年01 月07日 5,000 2012年04月 19日 5,000 保证 两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 20,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 57,200 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 48,400 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 40,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 32,500 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 161,600 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 101,596 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 68.57 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 87,606 上述三项担保金额合计（C+D+E） 87,606 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 无 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 无 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年02月13日 公司 实地调研 机构 招商证券 王 晶晶 2012年02月16日 公司 实地调研 机构 华安基金 谬 东航工银瑞信 刘柯韩国投资 基金公司 高 炜路博迈投资 咨询公司 陈 昱新 瑞银证 券 唐建卓泰 达宏利基金 周琦凯 天 平资产 卢正 高瓴资本 刘 刚 中国人保 章建辉华商基 金 鲁宁 国 投瑞银 孙文 龙 西京公司 郭丹 嘉实 基金 谢泽林 公司经营情况及发展战 略 2012年06月14日 公司 实地调研 机构 光大证券 陈 浩武 公司经营情况及发展战 略 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 江西万年青水泥股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 536,848,121.95 1,013,146,450.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 233,088.84 233,088.84 应收票据 156,499,341.80 213,252,248.82 应收账款 160,347,541.95 50,520,200.66 预付款项 140,225,145.57 99,671,768.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 265,387.02 0.00 其他应收款 102,255,732.08 137,861,479.92 买入返售金融资产 存货 579,926,665.58 602,976,382.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,887,480.84 2,239,113.07 流动资产合计 1,694,488,505.63 2,119,900,732.24 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 194,824,000.00 194,824,000.00 投资性房地产 29,457,037.77 29,943,089.01 固定资产 3,867,979,004.09 3,819,279,779.29 在建工程 130,433,812.42 126,323,581.52 工程物资 5,392,117.27 19,716,099.97 固定资产清理 14,681,235.49 8,355,560.35 生产性生物资产 油气资产 无形资产 506,039,532.81 489,871,404.28 开发支出 商誉 189,253,061.71 118,242,518.58 长期待摊费用 181,058.04 0.00 递延所得税资产 14,246,511.11 14,943,932.94 其他非流动资产 53,349,571.25 86,429,347.07 非流动资产合计 5,005,836,941.97 4,907,929,313.01 资产总计 6,700,325,447.60 7,027,830,045.25 流动负债： 短期借款 1,500,800,000.00 1,442,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 314,939,241.10 352,490,869.75 应付账款 757,386,376.76 817,731,758.62 预收款项 63,344,032.28 63,728,751.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,542,814.67 11,513,689.50 应交税费 18,464,080.16 255,601,321.72 应付利息 27,317,525.34 9,886,505.04 应付股利 20,000,000.00 0.00 其他应付款 158,213,755.79 104,428,287.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 136,400,000.00 171,400,000.00 其他流动负债 28,770,196.27 479,668.28 流动负债合计 3,034,178,022.37 3,229,860,851.37 非流动负债： 长期借款 487,800,000.00 441,800,001.00 应付债券 399,089,638.04 398,434,527.55 长期应付款 192,640,366.28 302,735,966.12 专项应付款 9,864,116.40 9,864,116.40 预计负债 递延所得税负债 23,141,543.81 22,157,949.62 其他非流动负债 14,700,509.85 13,526,939.85 非流动负债合计 1,127,236,174.38 1,188,519,500.54 负债合计 4,161,414,196.75 4,418,380,351.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 395,909,579.00 395,909,579.00 资本公积 422,509,445.28 422,509,445.28 减：库存股 0.00 专项储备 盈余公积 45,996,807.79 45,996,807.79 一般风险准备 未分配利润 617,125,336.60 662,181,659.61 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,481,541,168.66 1,526,597,491.68 少数股东权益 1,057,370,082.19 1,082,852,201.66 所有者权益（或股东权益）合计 2,538,911,250.85 2,609,449,693.34 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 6,700,325,447.60 7,027,830,045.25 法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 162,636,145.37 316,246,725.61 交易性金融资产 应收票据 92,506,852.00 138,020,697.70 应收账款 20,736,475.89 8,994,265.27 预付款项 18,098,865.17 19,820,576.46 应收利息 应收股利 797,387.02 532,000.00 其他应收款 339,974,312.69 212,434,745.73 存货 155,757,825.66 136,587,848.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,972,745.22 1,360,844.46 流动资产合计 804,480,609.02 833,997,703.44 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,319,256,257.61 1,299,161,257.61 投资性房地产 固定资产 1,159,720,451.45 1,269,661,697.80 在建工程 24,135,532.44 550,993.91 工程物资 2,594,038.17 19,699,771.59 固定资产清理 3,604,872.91 3,604,872.91 生产性生物资产 油气资产 无形资产 216,196,691.26 219,385,779.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,807,504.42 5,807,504.42 其他非流动资产 30,498,942.77 非流动资产合计 2,731,315,348.26 2,848,370,820.27 资产总计 3,535,795,957.28 3,682,368,523.71 流动负债： 短期借款 678,800,000.00 745,200,000.00 交易性金融负债 应付票据 150,000,000.00 260,000,000.00 应付账款 348,967,169.22 361,631,554.05 预收款项 14,350,591.88 20,285,238.95 应付职工薪酬 419,492.94 409,835.32 应交税费 676,179.50 66,524,967.43 应付利息 27,114,072.14 9,135,510.78 应付股利 其他应付款 358,819,593.08 162,450,340.17 一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 49,000,000.00 其他流动负债 18,021,717.12 168,592.20 流动负债合计 1,646,168,815.88 1,674,806,038.90 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 399,089,638.04 398,434,527.55 长期应付款 62,502,146.09 124,215,273.78 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 511,591,784.13 572,649,801.33 负债合计 2,157,760,600.01 2,247,455,840.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 395,909,579.00 395,909,579.00 资本公积 706,333,337.14 706,333,337.14 减：库存股 专项储备 盈余公积 45,996,807.79 45,996,807.79 未分配利润 229,795,633.34 286,672,959.55 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,378,035,357.27 1,434,912,683.48 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,535,795,957.28 3,682,368,523.71 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,007,044,532.33 2,576,748,476.22 其中：营业收入 2,007,044,532.33 2,576,748,476.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,002,200,190.84 2,066,361,659.01 其中：营业成本 1,670,906,575.94 1,771,615,810.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,080,896.37 19,833,866.55 销售费用 96,063,203.49 78,416,614.82 管理费用 116,548,551.83 99,588,493.41 财务费用 101,935,876.09 94,029,214.38 资产减值损失 3,665,087.11 2,877,658.96 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -20,560.84 投资收益（损失以“－” 号填列） 30,713,720.35 80,839,741.87 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,558,061.84 591,205,998.24 加 ：营业外收入 86,669,730.78 30,661,277.56 减 ：营业外支出 7,204,353.25 7,425,036.35 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 115,023,439.37 614,442,239.45 减：所得税费用 37,739,035.08 152,748,815.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,284,404.29 461,693,423.65 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 57,880,167.53 296,630,190.18 少数股东损益 19,404,236.76 165,063,233.47 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.146 0.749 （二）稀释每股收益 0.146 0.749 七、其他综合收益 0.00 3,206,141.09 八、综合收益总额 77,284,404.29 464,899,564.74 归属于母公司所有者的综合 收益总额 57,880,167.53 298,924,331.27 归属于少数股东的综合收益 总额 19,404,236.76 165,975,233.47 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 551,319,053.94 793,535,549.85 减：营业成本 463,703,938.76 548,360,442.63 营业税金及附加 3,274,108.92 6,923,789.89 销售费用 19,902,128.09 21,877,295.34 管理费用 27,923,681.07 24,749,580.59 财务费用 52,494,451.74 46,264,380.83 资产减值损失 -425,954.83 483,931.93 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 59,165,387.02 43,989,035.71 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,612,087.21 188,865,164.35 加：营业外收入 3,674,501.49 11,372,407.37 减：营业外支出 1,227,424.37 362,379.32 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 46,059,164.33 199,875,192.40 减：所得税费用 47,527,056.06 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,059,164.33 152,348,136.34 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 46,059,164.33 152,348,136.34 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,146,656,828.93 2,806,756,730.46 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 （未完）  |