[中报]长江投资：2012年半年度报告
长发集团长江投资实业股份有限公司 600119 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 8 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 12 八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 108 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 居 亮 主管会计工作负责人姓名 海 乐 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙海红 公司负责人居 亮、主管会计工作负责人海 乐及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 长发集团长江投资实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长江投资 公司的法定英文名称 Y.U.D.Yangtze River Investment industry Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Y.I.C. 公司法定代表人 居 亮 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱 联 俞 泓 联系地址 上海市闵行区光华路888号 上海市闵行区光华路888号 电话 021-68407009 021-68407032 传真 021-68407010 021-68407010 电子信箱 zhulian@cjtz.cn cjtzbgs@cjtz.cn (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东世纪大道1500号9楼 注册地址的邮政编码 200122 办公地址 上海市闵行区光华路888号 办公地址的邮政编码 201108 公司国际互联网网址 www.cjtz.cn 电子信箱 cjtzbgs@cjtz.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市闵行区光华路888号董秘办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长江投资 600119 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 1,413,403,856.18 1,415,537,922.71 -0.15 所有者权益（或股东权益） 718,441,170.00 720,127,476.79 -0.23 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 2.3372 2.3426 -0.23 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 17,140,013.91 20,217,249.32 -15.22 利润总额 35,093,232.55 24,373,126.81 43.98 归属于上市公司股东的净利润 16,724,045.22 13,558,777.94 23.34 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,332,825.29 706,610.98 230.14 基本每股收益(元) 0.0544 0.0441 23.36 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.0076 0.0023 230.43 稀释每股收益(元) 0.0544 0.0441 23.36 加权平均净资产收益率(%) 2.2957 2.1942 增加0.10个百分点 经营活动产生的现金流量净额 10,108,332.87 199,746,466.44 -94.94 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.0329 0.6498 -94.94 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 3,392,088.40 公司处置子公司常州高新长发物流 有限公司确认投资收益2,434,853.81 元；公司所属子公司固定资产清理净 收益为957,234.59元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 6,436,594.26 为公司所属子公司取得的财政扶持 资金、项目补贴。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,559,389.79 公司取得光大银行诉讼案返还款 10,389,286.52元。 所得税影响额 -4,598,210.44 少数股东权益影响额（税后） -1,398,642.08 合计 14,391,219.93 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,911户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 长江经济联合发展(集团) 股份有限公司 国有法人 38.61 118,697,391 0 0 无 武汉经济发展投资(集团) 有限公司 国有法人 13.74 42,231,740 -6,483,260 0 无 长江联合资产经营有限 公司 国有法人 0.62 1,900,036 0 0 无 甄菊 境内自然人 0.24 744,800 744,800 0 未知 尹大庆 境内自然人 0.23 694,200 122,800 0 未知 李红 境内自然人 0.22 682,310 682,310 0 未知 杨建杰 境内自然人 0.19 581,909 581,909 0 未知 刘后成 境内自然人 0.18 560,000 -700 0 未知 国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 未知 0.18 556,000 31,800 0 未知 李清飞 境内自然人 0.18 553,400 553,400 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 118,697,391 人民币普通股 武汉经济发展投资(集团)有限公司 42,231,740 人民币普通股 长江联合资产经营有限公司 1,900,036 人民币普通股 甄菊 744,800 人民币普通股 尹大庆 694,200 人民币普通股 李红 682,310 人民币普通股 杨建杰 581,909 人民币普通股 刘后成 560,000 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 556,000 人民币普通股 李清飞 553,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述十大股东中有关联关系的股东分别是长江经济联 合发展（集团）股份有限公司、长江联合资产经营有限 公司。长江联合资产经营有限公司为长江经济联合发展 （集团）股份有限公司控股的子公司。其他股东之间的 关联关系情况未知。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年，在公司董事会的领导下，根据公司的战略部署，公司各项重点工作正 在积极有序地推进落实之中，并逐步实现公司一体（物流主业）、两翼（气象与BT）加护航 （金融）的跨越式发展。 报告期内，公司实现营业收入4.91亿元，上年同期为4.94亿元，同比减少0.65%。其 中：物流企业营业收入4.07亿元，占全部收入的82.89%；气象企业营业收入0.61亿元，占 全部收入的12.42%；其他企业营业收入0.23亿元，占全部收入的4.69%。营业收入同比大 幅增加的企业为陆交中心，同比增加了109.87%；营业收入同比大幅减少的企业为国际货运， 同比下降了27.40%，主要原因为国际货代业务受进出口市场萎缩因素影响。 报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为1,672万元，上年同期为1,356万元，同 比增长了23.34%。净利润同比大幅提升的主要原因为物流主业通过近几年的培育，绩效正 在逐步显现，报告期内，为上市公司贡献的利润同比增加了609万元。报告期，陆交中心实 现扭亏为盈，西铁长发通过降本增效完成净利润829万，比上年同期344万增长了140.99%， BT公司、气象企业继续为公司的业绩提供坚实的支撑。 一、陆交中心显现稳步发展态势 1、陆交中心实现扭亏为盈。陆交中心上半年营业收入13,083万元，同比增幅109.87%。 其中：担保交易经过2年的探索和实践，从4月份开始增幅放量，今年1～6月的担保交易 收入9112万元，同比增幅达到438.53%，是产生利润的主要来源。目前，陆交中心与浙江 物产集团的合作正在全面推进中，并与浙江物产集团下属物产国贸签订了合作协议，5月开 始了首笔交易。 2、电子供应链项目成功上线。4月，电子供应链项目在交通银行的支持下获得突破， 终于成功上线。该项目通过对电子采购供应链的货权控制，为上下游电商企业提供融资等金 融增值服务。同时，56135平台为货物指定配送服务商和仓库管理商，使陆交中心的平台作 用及资源优势进一步凸显。 3、城市共同配送项目完成审核。《上海市城市共同配送项目》完成了自2011年1月到 2012年2月底的一期项目专家评审和财务审核。一期建设中，陆交中心共投入资金3150万 元，主要构成为研发费、实施营运费、设备投入费，经项目评估组审核将获得一定的项目支 持资金。 4、洋山分公司登记注册。陆交中心洋山分公司已完成办公房租赁和工商登记注册。洋 山集装箱中转交易平台项目方案，已分别听取了公安、海关、商检、综合保税区管委会等部 门的意见，进入方案深化阶段，下半年全面投入系统研发。 5、税改工作应对有序。积极应对国家税务总局对营业税改增值税的试点工作，主动改 变与平台上下游企业的合作模式并重新签订经营合同，直接降低税负1.2个税点。 6、"智慧物流"展示中心进入施工。展示中心项目已完成脚本制作，进入施工阶段，年 内完成布展。 二、实体企业支撑性业务稳固发展 1、张东路项目正式开工。张东路BT项目公开竞标获得成功，3月与浦东新区发改委签 订了BT合同。项目总投资1.3亿，目前已经完成了项目公司的增资扩股并于7月13日正式 开工建设。 2、拱极东路项目获得确认。项目静态工程总造价5.9亿的标的已经获得浦东新区发改 委的确认，目前长江投资完成单方面增资1.2亿，并于7月18日正式开工建设。 3、气象企业加强研发。长望公司坚持走科技兴企之路，今年，已获得国家软件自主知 识产权专利1项，该公司自主研发的便携式自动气象站已成功完成国家气象局的考核，成为 全国获得生产许可的四家企业之一，GTS1改进型数字探空仪也已运往长沙，考核正在进行 之中。 三、新型资本运作机制有所突破 1、小贷公司正式开业。上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司，经过近一年的辛勤 筹备，4月取得市工商局营业执照、税务登记证；5月通过各项开业验收，5月28日获得金 融许可证并举办开业典礼。 2、基金公司筹备有序。已与有关创投机构洽谈合作，初步确定发起设立股权投资基金的 合作模式。3月29日，公司董事会通过对该基金拟出资1亿元的出资意向。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 物流业 400,179,075.66 345,262,542.90 13.72 -4.41 -7.20 增加2.60个百 分点 工 业 59,994,892.32 33,893,889.57 43.51 35.31 26.33 增加4.02个百 分点 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中国智慧物流展示中心建设项目 5,025,564.00 33.33% 上海长望气象科技有限公司厂房 改扩建一期工程 27,561,133.86 97.00% 合计 32,586,697.86 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、根据《公司章程》规定，公司现金分红政策为：最近三年以现金或以股票方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 2、报告期内，公司经股东大会审议通过：以2011年12月31日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利0.60元（含税），共计派发现金 红利18,444,000.00元（含税）。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规的规定和中国证监会的监管要求，致力于健全公司治理制度， 完善法人治理结构。公司董事会、监事会和经营管理层认真履行职责，自觉规范运作，维护 公司和全体股东的利益。报告期内，公司董事会审议通过了《公司内部控制规范实施工作方 案》，根据方案积极推进公司内控体系建设，并根据中国证监会、上海证券交易所的要求， 修定了《内幕信息知情人登记管理制度》，确保确保投资者能够真实、准确、完整、及时地 获知相关信息，切实维护全体股东利益。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司以2011年12月31日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利 润向全体股东每10 股分配现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利18,444,000.00元（含 税），利润分配方案的实施日期为：股权登记日：2012年5月23日；除权除息日：2012年 5月24日；现金红利发放日：2012年5月29日。 (三) 重大诉讼仲裁事项 2011年12月上海市高级人民法院（2009）沪高民二（商）再终字第3号判决：光大银 行上海分行返回本公司其已收取本息数额的50%。报告期内，公司已收到上海高院的执行 回转款11,443,650.52元。（诉讼内容详见公司于2012年1月10日在《上海证券报》披露的 《长江投资公司重大诉讼进展公告》） (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售 日 出售价格 本年初 起至出 售日该 出售资 产为上 市公司 贡献的 净利润 出售产生的 损益 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) 关 联 关 系 常州 滨湖 物流 有限 公司 公司所 持有的 常州高 新长发 物流有 限公司 70%的 股权 2012 年3 月31 日 10,241,000.00 2,434,853.81 否 评 估 价 值 是 是 6.94 根据长江投资公司五届十二次董事会的决议，公司以评估价1,024.10万元的价格在常州 产权交易所公开挂牌转让所持有的常州高新长发物流有限公司70.00%股权。2012年3月31 日，常州滨湖物流有限公司受让该项股权。该项股权账面值为768.32万元，评估值为1,024.13 万元，交易价为1,024.10万元，交易费用为12.29万元，出售该项股权产生的损益为243.49 万元。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -5,200.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,530.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 16,530.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 23.01 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财情况 投资类 型 资金来 源 签约 方 投资份额 投资 期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否 涉诉 银行理 财产品 自有资 金 浦发 银行 人民币400 万元 63天 人民币保本 保证收益型 3.31万元 盈利 否 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 8年 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及 版面 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 长江投资公司重大诉讼进展公告 《上海证券报》B26 2012年1月10日 www.sse.com.cn 长江投资公司五届五次监事会决议公告 《上海证券报》B7 2012年2月14日 www.sse.com.cn 长江投资公司五届十四次董事会决议公 告 《上海证券报》B7 2012年2月14日 www.sse.com.cn 长江投资公司五届十五次董事会决议公 告暨召开公司2011年度股东大会的通 知 《上海证券报》B36 2012年3月8日 www.sse.com.cn 长江投资公司2011年度股东大会决议 公告 《上海证券报》 B254 2012年3月30日 www.sse.com.cn 长江投资公司五届十六次董事会决议公 告 《上海证券报》 B254 2012年3月30日 www.sse.com.cn 长江投资公司关于为陆交中心流动资金 循环贷款提供担保的公告 《上海证券报》 B254 2012年3月30日 www.sse.com.cn 长江投资公司五届十七次董事会决议公 告 《上海证券报》B42 2012年4月27日 www.sse.com.cn 关于上海长利资产经营有限公司购买苏 州长江企业领邸办公用房的关联交易进 展公告 《上海证券报》B47 2012年5月11日 www.sse.com.cn 关于上海长利资产经营有限公司购买苏 州长江企业领邸办公用房的关联交易进 展公告 《上海证券报》B1 2012年5月17日 www.sse.com.cn 长江投资公司2011年度分红实施公告 《上海证券报》B25 2012年5月18日 www.sse.com.cn 长江投资公司关于发起成立上海浦东新 《上海证券报》B42 2012年5月30日 www.sse.com.cn 区长江鼎立小额贷款公司的进展公告 长江投资公司五届十八次董事会决议暨 召开2012年第一次临时股东大会的通 知 《上海证券报》B19 2012年6月14日 www.sse.com.cn 长江投资公司为上海长望气象科技有限 公司借款提供担保的公告 《上海证券报》B19 2012年6月14日 www.sse.com.cn 长江投资公司为上海市张东路工程管理 有限公司借款提供担保的公告 《上海证券报》B19 2012年6月14日 www.sse.com.cn 长江投资公司为上海市拱极东路工程管 理有限公司借款提供担保的公告 《上海证券报》B19 2012年6月14日 www.sse.com.cn 长江投资公司2012年第一次临时股东 大会决议公告 《上海证券报》37 2012年6月30日 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七（六）1 349,655,991.54 317,727,321.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七（六）2 14,138,601.28 2,119,024.65 应收账款 七（六）3 132,477,989.15 119,134,914.03 预付款项 七（六）5 32,433,020.73 48,778,896.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七（六）4 20,436,874.05 32,185,507.32 买入返售金融资产 存货 七（六）6 34,738,986.79 48,539,952.69 一年内到期的非流动 资产 168,786,400.00 168,786,400.00 其他流动资产 七（六）7 4,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 756,667,863.54 787,272,016.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 七（六）8 115,064,824.51 102,941,224.51 长期股权投资 七（六）9-10 36,626,851.18 3,503,840.70 投资性房地产 七（六）11 41,121,401.56 41,647,430.66 固定资产 七（六）12 343,927,391.18 345,280,033.87 在建工程 七（六）13 32,586,697.86 46,776,305.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七（六）14 70,341,290.45 70,818,766.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 七（六）15 3,560,892.31 3,791,661.11 递延所得税资产 七（六）16 13,506,643.59 13,506,643.59 其他非流动资产 非流动资产合计 656,735,992.64 628,265,906.52 资产总计 1,413,403,856.18 1,415,537,922.71 流动负债： 短期借款 七（六）18 119,138,601.28 82,119,024.65 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七（六）19 125,270,433.81 145,974,409.59 预收款项 七（六）20 4,370,140.18 5,413,450.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七（六）21 6,661,190.42 8,856,021.81 应交税费 七（六）22 13,695,935.56 28,277,055.62 应付利息 应付股利 其他应付款 七（六）23 77,349,916.86 80,171,760.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 七（六）24 134,832,960.00 134,832,960.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 481,319,178.11 485,644,683.21 非流动负债： 长期借款 七（六）25 30,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 七（六）26 3,879,150.00 3,941,680.00 专项应付款 七（六）27 4,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 七（六）28 15,645,951.64 12,061,665.90 非流动负债合计 49,525,101.64 40,503,345.90 负债合计 530,844,279.75 526,148,029.11 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 七（六）29 307,400,000.00 307,400,000.00 资本公积 七（六）31 321,695,087.83 321,695,087.83 减：库存股 专项储备 七（六）30 383,410.87 349,762.88 盈余公积 七（六）32 25,239,823.56 25,239,823.56 一般风险准备 未分配利润 七（六）33 63,722,847.74 65,442,802.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 718,441,170.00 720,127,476.79 少数股东权益 164,118,406.43 169,262,416.81 所有者权益合计 882,559,576.43 889,389,893.60 负债和所有者权益 总计 1,413,403,856.18 1,415,537,922.71 法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：海 乐 会计机构负责人：孙海红 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 114,978,953.03 144,980,547.77 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 1,971,053.19 其他应收款 七（十二）2 86,508,886.02 72,916,490.07 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 50,000,000.00 流动资产合计 203,458,892.24 267,897,037.84 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七（十二）3 590,777,172.55 564,605,042.92 投资性房地产 固定资产 19,806,589.24 19,766,665.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59 其他非流动资产 非流动资产合计 624,090,405.38 597,878,352.37 资产总计 827,549,297.62 865,775,390.21 流动负债： 短期借款 94,138,601.28 82,119,024.65 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 2,199,988.00 3,605,308.00 应交税费 1,706,072.82 8,941,527.17 应付利息 应付股利 其他应付款 25,414,942.19 72,820,553.07 一年内到期的非流动 负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 143,459,604.29 187,486,412.89 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 负债合计 163,459,604.29 207,486,412.89 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00 资本公积 209,990,740.05 209,990,740.05 减：库存股 专项储备 盈余公积 25,239,823.56 25,239,823.56 一般风险准备 未分配利润 121,459,129.72 115,658,413.71 所有者权益（或股东权益） 合计 664,089,693.33 658,288,977.32 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 827,549,297.62 865,775,390.21 法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：海 乐 会计机构负责人：孙海红 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 490,792,794.74 493,992,674.90 其中：营业收入 七（六）34 490,792,794.74 493,992,674.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 475,710,645.12 485,774,571.40 其中：营业成本 七（六）34 403,836,803.64 419,793,883.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七（六）35 2,161,593.80 10,417,158.53 销售费用 七（六）36 17,092,475.69 18,091,900.45 管理费用 七（六）37 58,597,782.43 48,120,638.33 财务费用 七（六）38 -11,429,905.23 -10,584,673.75 资产减值损失 七（六）40 5,451,894.79 -64,335.80 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,057,864.29 11,999,145.82 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -364,993.50 -282,992.94 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,140,013.91 20,217,249.32 加：营业外收入 七（六）41 17,972,511.96 4,180,190.07 减：营业外支出 七（六）42 19,293.32 24,312.58 其中：非流动资产处置损失 247.86 891.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 35,093,232.55 24,373,126.81 减：所得税费用 七（六）43 13,151,949.63 5,775,834.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,941,282.92 18,597,292.66 归属于母公司所有者的净利润 16,724,045.22 13,558,777.94 少数股东损益 5,217,237.70 5,038,514.72 六、每股收益： （一）基本每股收益 七（六）44 0.0544 0.0441 （二）稀释每股收益 0.0544 0.0441 七、其他综合收益 八、综合收益总额 21,941,282.92 18,597,292.66 归属于母公司所有者的综合收益 总额 16,724,045.22 13,558,777.94 归属于少数股东的综合收益总额 5,217,237.70 5,038,514.72 法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：海 乐 会计机构负责人：孙海红 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 七（十二）4 120,000.00 124,000.00 减：营业成本 七（十二）4 186,013.38 营业税金及附加 6,780.00 7,006.00 销售费用 管理费用 7,153,959.13 7,042,336.08 财务费用 -1,345,090.19 1,632,552.84 资产减值损失 1,593,228.11 198,655.85 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 七（十二）5 25,046,954.39 51,009,288.15 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -327,870.37 -176,709.37 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,758,077.34 42,066,724.00 加：营业外收入 10,389,286.52 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 28,147,363.86 42,066,724.00 减：所得税费用 3,902,647.85 -185,948.84 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,244,716.01 42,252,672.84 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 24,244,716.01 42,252,672.84 法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：海 乐 会计机构负责人：孙海红 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 494,989,150.07 827,379,711.17 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,193,410.09 收到其他与经营活动有关的现金 七（六） 45（1） 94,497,945.04 58,351,974.21 经营活动现金流入小计 589,487,095.11 888,925,095.47 购买商品、接受劳务支付的现金 429,985,082.40 585,489,297.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 34,021,203.50 28,693,115.42 支付的各项税费 41,133,544.45 30,457,174.25 支付其他与经营活动有关的现金 七（六） 45（2） 74,238,931.89 44,539,042.07 经营活动现金流出小计 579,378,762.24 689,178,629.03 经营活动产生的现金流量净 额 10,108,332.87 199,746,466.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 123,019.95 124,336.62 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 9,505,204.14 24,845,511.25 收到其他与投资活动有关的现金 七（六） 45（3） 46,000,000.00 投资活动现金流入小计 55,628,224.09 24,969,847.87 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,116,572.17 34,164,740.64 投资支付的现金 33,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七（六） 45（4) 10,070,716.10 投资活动现金流出小计 49,687,288.27 34,164,740.64 投资活动产生的现金流量净 额 5,940,935.82 -9,194,892.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 130,954,855.61 190,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,160,000.00 筹资活动现金流入小计 130,954,855.61 193,160,000.00 偿还债务支付的现金 83,935,278.98 252,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31,675,824.87 42,069,239.34 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 7,083,844.33 13,103,703.76 支付其他与筹资活动有关的现金 20,750,000.00 筹资活动现金流出小计 115,611,103.85 314,819,239.34 筹资活动产生的现金流量净 额 15,343,751.76 -121,659,239.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 535,649.65 -170,192.78 五、现金及现金等价物净增加额 31,928,670.10 68,722,141.55 加：期初现金及现金等价物余额 317,727,321.44 168,873,707.96 六、期末现金及现金等价物余额 349,655,991.54 237,595,849.51 法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：海 乐 会计机构负责人：孙海红 母公司现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 100,000.00 84,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 56,048,589.60 48,223,075.48 经营活动现金流入小计 56,148,589.60 48,307,075.48 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 5,489,988.46 3,748,964.19 支付的各项税费 11,916,525.86 2,869,849.02 支付其他与经营活动有关的现金 97,805,390.77 180,785,473.59 经营活动现金流出小计 115,211,905.09 187,404,286.80 经营活动产生的现金流量净 额 -59,063,315.49 -139,097,211.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 59,550,000.00 取得投资收益收到的现金 20,285,671.57 46,081,501.99 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 10,118,100.00 39,680,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流入小计 80,403,771.57 145,311,501.99 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 522,755.00 649,983.00 投资支付的现金 33,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,070,716.10 （未完）  |