[中报]老白干酒：2012年半年度报告
河北衡水老白干酒业股份有限公司 600559 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 8 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 13 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 66 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张新广 主管会计工作负责人姓名 陈辅珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李玉雷 公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 老白干酒 公司的法定英文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.， LTD. 公司法定代表人 张新广 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路809号 河北省衡水市人民东路809号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net hslbg@hengshuilaobaigan.net (三) 基本情况简介 注册地址 河北省衡水市人民东路809号 注册地址的邮政编码 053000 办公地址 河北省衡水市人民东路809号 办公地址的邮政编码 053000 公司国际互联网网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老白干酒 600559 裕丰股份 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1999年12月30日 公司首次注册登记地点 河北省衡水市人民东路39号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002年10月22日 公司变更注册登记地点 河北省衡水市人民东路39号 企业法人营业执照注册号 1300001002826 1/1 税务登记号码 131101721676019 组织机构代码 72167601-9 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010年3月18日 公司变更注册登记地点 河北省衡水市人民东路809号 企业法人营业执照注册号 130000000021426 1/1 税务登记号码 131101721676019 组织机构代码 72167601-9 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市丰台区桥南科学城星火路1号 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,603,647,280.03 1,448,672,325.61 10.70 所有者权益（或股东权益） 538,837,011.04 506,929,870.39 6.29 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.8488 3.62 6.32 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 43,215,711.81 35,287,001.62 22.47 利润总额 43,912,209.96 38,154,520.39 15.09 归属于上市公司股东的净 利润 31,907,140.65 24,997,062.15 27.64 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 31,384,767.04 22,821,423.07 37.52 基本每股收益(元) 0.23 0.18 27.78 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.22 0.16 37.50 稀释每股收益(元) 0.23 0.18 27.78 加权平均净资产收益率 (%) 6.75 5.67 增加1.08个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -127,700,088.72 49,719,590.81 -356.84 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.9121 0.3551 -356.86 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 709,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,101.85 所得税影响额 -174,124.54 合计 522,373.61 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期 末股东 总数 17,837户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公 司 国家 36.11 50,548,139 0 质押5,000,000 衡水京安集团有限公司 其他 4.92 6,882,579 0 未知 全国社保基金一零九组合 其他 3.40 4,756,700 -353,800 0 未知 中国工商银行－易方达价值成长混 合型证券投资基金 其他 3.19 4,459,314 633,717 0 未知 交通银行－科瑞证券投资基金 其他 2.14 2,990,000 -2,029,356 0 未知 中国建设银行－华宝兴业多策略增 长证券投资基金 其他 2.05 2,871,428 0 未知 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增 长股票证券投资基金 其他 2.01 2,817,502 -1,124,525 0 未知 兴业银行股份有限公司－中欧新趋 势股票型证券投资基金(LOF) 其他 1.35 1,887,248 0 未知 中国农业银行股份有限公司－汇添 富社会责任股票型证券投资基金 其他 1.33 1,863,709 0 未知 中国工商银行－天弘精选混合型证 券投资基金 其他 1.21 1,696,273 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数 量 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 50,548,139 衡水京安集团有限公司 6,882,579 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4,756,700 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,459,314 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 2,990,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,871,428 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,817,502 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基 金(LOF) 1,887,248 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证 券投资基金 1,863,709 人民币普通股 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 1,696,273 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河 北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东， 衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公 司其他股东与本公司不存在关联关系；其他股东之间公司未 知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况 报告期内，公司以"注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求 发展"的总体思路为指导，对内不断完善法人治理结构，强化内部管理，全面提高产品质量 和安全生产水平，不断研发新产品，夯实公司基础；对外以品牌建设为核心，加大产品的宣 传力度，深化营销模式，全面拓展各地市场，实现了企业平稳较快的发展。 报告期内，公司实现营业收入728,007,210.57元，与去年同期的608,198,328.75元相比， 增长19.70% ；利润总额43,912,209.96元，与去年同期的38,154,520.39元相比，增长15.09%； 净利润31,907,140.65元，与去年同期的24,997,062.15元相比，增长27.64%。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况 公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。 报告期内，公司坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的 企业宣传力度，紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，精心打造衡水老白干 酒的品牌形象，强化品牌运作，大大提高了"衡水"老白干酒的知名度和美誉度。通过加强品 牌建设，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，抓住营销与研发两个关键环 节，加大产品宣传力度，2012年1-6月份公司白酒业务取得了良好的经济效益和社会效益。 实现销售收入692,618,108.17元，利润总额45,367,349.79元，净利润33,362,280.48元，分 别比上年增长19.09%，14.68%，26.36%。 报告期内，公司充分发挥公司规模化养猪的优势，积极的调整生猪销售策略,加大市场开 拓力度，狠抓市场机遇，通过科学管理，挖潜降耗，加大品牌宣传，完善售后服务等销售措 施，实现营业收入28,370,098.70元，实现净利润1,311,225.48元，收入比上年增长46.05%， 净利润扭亏为盈。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 白酒 692,621,108.17 342,032,435.13 50.62 19.09 -0.73 增加9.86个百 分点 生猪养殖 28,370,098.70 25,459,366.33 10.26 46.05 44.23 增加1.13个百 分点 公司主营业务收入主要来自于白酒和商品猪、种猪。其中：白酒营业收入占营业总收入的 95.14%，种猪及商品猪营业收入占营业总收入的3.90%。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北地区 532,538,080.03 11.93 其他地区 195,469,130.54 47.63 目前，公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售、商品猪及种猪的饲养与销售主要在 华北地区。公司的衡水老白干酒、斯格种猪及商品猪在华北地区均具有较高的品牌优势和较 高的市场占有率。报告期内，公司在华北地区的销售额为532,538,080.03元，占公司营业总 收入的73.15%。 3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 随着衡水老白干酒知名度的不断提升，中高档酒的销量提高，同比毛利率提高。受生猪 价格周期性波动、整体存栏数减少、种猪需求上升等多种原因的影响，报告期内，公司种猪 养殖业务的盈利能力有所提高。 4、 公司在经营中出现的问题与困难 报告期内，一是白酒行业的市场竞争更趋激烈，受全球范围内通货膨胀的影响，生产所 需的原材料、包装物等原材料价格大幅涨价，给公司的生产经营带来了很大的挑战；二是其 他名优白酒企业发展步伐不断加快，公司在市场份额、规模效益、品牌竞争力等方面有待进 一步提高；三是行业间的无序竞争愈演愈烈，屡禁不止； 四是当前经济减速对白酒的需求 造成了一定的影响。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司章程的规定公司利润分配政策为： 1.兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极、连续和稳定的 利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。 2.公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分配。 3.公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 百分之三十。 4.公司董事会未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露未分红的原因、未用于 分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 5.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 6.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积 金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 7.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。 8.公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任 意公积金。 9.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本公 司章程规定不按持股比例分配的除外。 10.股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的， 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求 情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事对利润分配预案发表意见，分红 预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；在公司股东大会上，公司与参会的中小股 东就现金分红情况进行了交流，并得到了中小股东的认可。 公司未有出现对现金分红政策进行调整或变更的情况。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格按《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的 规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步的完善现代企业制度，努力提升公司 的治理水平和经营实效；严格按照有关规定召开董事会和股东大会，与股东保持积极有效的 沟通，保证所有股东特别是中小股东对公司事务的知情权、参与权、表决权。公司根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的文件精神，使公司独立董事的人 数达到了公司董事人数的三分之一。公司监事会恪尽职守，积极列席公司的各项会议，对公 司财务、关联交易、董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了严格认真的监 督。报告期内，建立了公司《内幕信息知情人管理制度》,公司治理的实际情况与中国证监 会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内,公司股东大会审议通过了《2011年度公司利润分配方案》,鉴于公司目前正在 对白酒酿造生产线实行自动化技术改造，对制酒车间、酒库进行改扩建，资金需求较大。为 更好的促进衡水老白干酒的快速发展，统筹考虑公司的实际情况，根据2012年的生产经营 计划及未来发展需要，公司不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金，公司 也不进行资本公积金转增股本。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对 方 被出售资 产 出售 日 出售价 格 本年初起至出售 日该出售资产为 上市公司贡献的 净利润 出售 产生 的损 益 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产出 售定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 关 联 关 系 衡水鸿 基房地 产开发 有限公 司 河北城市 人食品有 限公司 100%股权 2012 年6月 28日 3,569.95 -167.2203 0 否 经在衡 水市产 权交易 中心公 开挂牌 转让 是 是 -5.24 全 资 子 公 司 2012年2月10日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十三次会议 审议通过了《关于重新通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让公司全资子公司河北城市人食 品有限公司100%股权的议案》(具体内容详见2012 年2月11日公司刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告)。 河北城市人食品有限公司100%股权经在衡水市产权交易中心公开挂牌转让，征集到衡 水鸿基房地产开发有限公司意向受让方，经审核该公司符合受让条件，公司于2012年6月 18日与衡水鸿基房地产开发有限公司签订了《河北城市人食品有限公司100%股权转让合 同》。并于2012年6月21日办理了交割手续，于2012年6月28日收到了衡水市产权交易 中心出具的产权成交确认书。河北城市人食品有限公司100%股权已经完成转让，转让完成 后公司不再持有其股权。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 河北衡水老 白干酿酒（集 团）有限公司 控股股东 35,000,000.00 0 合计 35,000,000.00 0 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 2011年12月14日,公司暂借衡水老白干（集团）天丰房地产开发 有限公司35,000,000元。 关联债权债务清偿情况 已于2012年3月29日偿还。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租方 名称 承租方 名称 租赁资产情况 租赁资产涉 及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁 收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联 关系 河北衡 水老白 干酿酒 （集团） 有限公 司 河北衡 水老白 干酒业 股份有 限公司 衡水市土地管理局 桃城分局衡国用 （2000）字第176 号《国有土地使用 证》项下18155.59 平方米的土地使用 权及土地使用权项 下的房屋、建筑物 280 2010 年1月 1日 2012 年12 月31 日 是 控股 股东 第四届董事会第八次会议审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之 <资产租赁协议>的议案》。根据公司的生产经营需要，公司租赁河北衡水老白干酿酒（集团） 有限公司位于衡水市红旗南大街干马桥南、京大路以西其持有的衡水市土地管理局桃城分局 衡国用（2000）字第176号《国有土地使用证》项下18155.59平方米的土地使用权及土地 使用权项下的房屋、建筑物用于公司节能减排污水处理车间项目、公司汽车运输队的车辆停 放及办公使用。租赁期限自2010年1月1日起至2012年12月31日止，年租金为280万元。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保 方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 河北衡 水老白 干酒业 股份有 限公司 河北冀 衡化学 股份有 限公司 1,500 2011 年2 月28 日 2011 年2 月28 日 2012 年2 月28 日 连带责 任担保 是 河北衡 河北冀 4,000 2009 2009 2012 连带责 否 水老白 干酒业 股份有 限公司 衡化学 股份有 限公司 年8 月28 日 年9 月14 日 年9 月14 日 任担保 河北衡 水老白 干酒业 股份有 限公司 河北冀 衡化学 股份有 限公司 2,000 2012 年4 月27 日 2012 年4 月27 日 2013 年4 月26 日 连带责 任担保 否 河北衡 水老白 干酒业 股份有 限公司 河北冀 衡化学 股份有 限公司 2,000 2012 年4 月28 日 2012 年4 月28 日 2012 年10 月24 日 连带责 任担保 否 河北衡 水老白 干酒业 股份有 限公司 河北冀 衡化学 股份有 限公司 1,000 2012 年3 月31 日 2012 年3 月31 日 2013 年3 月30 日 连带责 任担保 否 河北衡 水老白 干酒业 股份有 限公司 河北冀 衡化学 股份有 限公司 1,500 2012 年3 月7 日 2012 年3 月13 日 2013 年2 月22 日 连带责 任担保 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 12,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 10,500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 10,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 19.49 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公 司 中磊会计师事务所有限责任公 司 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 6 公司2011年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，与会股东一致同意 继续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2012年度审计机构，财务审计费用为50 万元（不包括差旅费用）。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 老白干酒2011年度业绩大幅提 升的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年1月 31日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-31/ 600559_20120131_1.pdf 老白干酒第四届董事会第十三 次会议决议公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年2月 11日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-02-11/600559_20120211_1.pdf 老白干酒2011年度独立董事述 职报告 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_20120427_5.pdf 老白干酒内控规范实施工作方 案 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_20120427_6.pdf 老白干酒内幕信息知情人登记 2012年4月 http://www.sse.com.cn/sseportal/ 管理制度 27日 cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_20120427_7.pdf 老白干酒第一季度季报 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_2012_1.pdf 老白干酒年报摘要 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_2011_nzy.pdf 老白干酒年报 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_2011_n.pdf 老白干酒第四届董事会第十四 次会议决议公告暨召开2011年 年度股东大会的通知 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_20120427_1.pdf 老白干酒2011年度控股股东及 其他关联方资金占用情况的专 项说明 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_20120427_4.pdf 老白干酒为河北冀衡化学股份 有限公司提供担保的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_20120427_3.pdf 老白干酒第四届监事会第十一 次会议决议公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月 27日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-27/ 600559_20120427_2.pdf 老白干酒对外担保的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年5月 15日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-15/ 600559_20120515_1.pdf 老白干酒关于举办2011年度报 告业绩说明会的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年5月 19日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-19/ 600559_20120519_1.pdf 老白干酒2011年年度股东大会 会议资料 2012年6月 22日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-22/ 600559_20120622_1.pdf 老白干酒2011年年度股东大会 决议公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年6月 29日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-29/ 600559_20120629_1.pdf 老白干酒2011年度股东大会的 法律意见书 2012年6月 29日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-29/ 600559_20120629_2.pdf 老白干酒关于河北城市人食品 有限公司100%股权转让完成的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年6月 30日 http://www.sse.com.cn/sseportal/ cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-30/ 600559_20120630_1.pdf 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 34,149,283.65 48,904,516.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 51,518,100.00 13,564,000.00 应收账款 678,685.10 601,020.57 预付款项 37,235,830.43 15,613,737.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 46,682,497.92 27,430,649.88 买入返售金融资产 存货 907,972,169.33 784,947,875.35 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,078,236,566.43 891,061,799.91 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 341,960,735.13 366,434,174.77 在建工程 43,212,543.15 43,317,252.92 工程物资 固定资产清理 6,213,797.12 6,213,797.12 生产性生物资产 3,239,137.65 2,952,262.17 油气资产 无形资产 130,775,581.41 137,983,679.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,919.14 709,358.83 其他非流动资产 非流动资产合计 525,410,713.60 557,610,525.70 资产总计 1,603,647,280.03 1,448,672,325.61 流动负债： 短期借款 129,000,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 134,635,714.89 127,602,431.37 预收款项 542,365,168.98 475,667,431.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,008,126.86 1,104,837.27 应交税费 43,654,319.61 104,578,094.91 应付利息 应付股利 62,223.82 62,223.82 其他应付款 51,678,714.83 92,321,435.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 0 40,500,000.00 其他流动负债 3,484,000.00 3,484,000.00 流动负债合计 910,888,268.99 870,320,455.22 非流动负债： 长期借款 142,500,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,422,000.00 10,422,000.00 非流动负债合计 153,922,000.00 71,422,000.00 负债合计 1,064,810,268.99 941,742,455.22 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,145,418.57 34,145,418.57 一般风险准备 未分配利润 198,276,311.88 166,369,171.23 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 538,837,011.04 506,929,870.39 少数股东权益 所有者权益合计 538,837,011.04 506,929,870.39 负债和所有者权益 总计 1,603,647,280.03 1,448,672,325.61 法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 21,691,438.62 24,652,476.84 交易性金融资产 应收票据 22,694,000.00 3,964,000.00 应收账款 678,685.10 601,020.57 预付款项 22,125,802.28 7,758,440.67 应收利息 应收股利 其他应收款 45,463,792.35 26,908,021.61 存货 859,668,283.19 740,729,210.32 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 972,322,001.54 804,613,170.01 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 40,699,500.00 投资性房地产 固定资产 314,680,985.64 307,512,087.77 在建工程 43,212,543.15 43,317,252.92 工程物资 固定资产清理 6,213,797.12 6,213,797.12 生产性生物资产 3,239,137.65 2,952,262.17 油气资产 无形资产 130,775,581.41 132,438,275.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,042.45 2,042.45 其他非流动资产 非流动资产合计 503,124,087.42 533,135,217.92 资产总计 1,475,446,088.96 1,337,748,387.93 流动负债： 短期借款 129,000,000.00 25,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 102,385,785.40 83,213,644.20 预收款项 497,888,229.07 526,808,062.64 应付职工薪酬 569,616.24 319,991.46 应交税费 37,022,041.76 68,264,009.00 应付利息 应付股利 62,223.82 62,223.82 其他应付款 36,577,243.84 52,315,399.25 一年内到期的非流动 负债 40,500,000.00 其他流动负债 3,484,000.00 3,484,000.00 流动负债合计 806,989,140.13 799,967,330.37 非流动负债： 长期借款 142,500,000.00 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,422,000.00 10,422,000.00 非流动负债合计 153,922,000.00 71,422,000.00 负债合计 960,911,140.13 871,389,330.37 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 166,415,280.59 166,415,280.59 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,145,418.57 34,145,418.57 一般风险准备 未分配利润 173,974,249.67 125,798,358.40 所有者权益（或股东权益） 合计 514,534,948.83 466,359,057.56 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,475,446,088.96 1,337,748,387.93 法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 728,007,210.57 608,198,328.75 其中：营业收入 728,007,210.57 608,198,328.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 682,148,471.33 572,911,327.13 其中：营业成本 373,074,179.30 367,594,220.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 91,885,661.61 78,578,929.51 销售费用 164,685,087.58 93,796,710.33 管理费用 46,104,671.50 27,340,072.31 财务费用 6,398,871.34 5,601,394.20 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -2,643,027.43 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,215,711.81 35,287,001.62 加：营业外收入 736,048.00 2,874,633.77 减：营业外支出 39,549.85 7,115.00 其中：非流动资产处置损失 39,549.85 7,115.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 43,912,209.96 38,154,520.39 减：所得税费用 12,005,069.31 13,157,458.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,907,140.65 24,997,062.15 归属于母公司所有者的净利润 31,907,140.65 24,997,062.15 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.18 （二）稀释每股收益 0.23 0.18 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 382,183,829.82 322,537,476.54 减：营业成本 221,114,590.27 206,245,105.98 营业税金及附加 88,691,538.73 75,815,900.69 销售费用 1,027,221.29 1,073,905.98 管理费用 28,116,532.78 10,923,906.59 财务费用 6,439,313.88 6,185,774.51 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 20,000,000.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,794,632.87 22,292,882.79 加：营业外收入 728,848.00 2,654,549.93 减：营业外支出 24,680.25 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 57,498,800.62 24,947,432.72 减：所得税费用 9,322,909.35 9,423,827.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,175,891.27 15,523,604.99 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：张新广 主管会计工作负责人：陈辅珍 会计机构负责人：李玉雷 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 882,477,313.62 742,483,893.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 （未完）  |