[中报]深赤湾Ａ：2012年半年度报告摘要
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2012－032 深圳赤湾港航股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 （一） 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报 告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 （二） 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 （三） 本报告经公司第七届董事会第四次会议审议通过。 （四） 袁宇辉董事、张宁董事常务副总经理因事未能出席审议该报告的是次董事会，表示同意本报告全文 的内容，并分别委托田俊彦董事、范肇平董事代为出席会议并发表意见。 （五） 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 （六） 公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务经理马志宏女士声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股代码 000022 B股代码 200022 A股简称 深赤湾A B股简称 深赤湾B 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步丹 胡静競 联系地址 中国深圳市赤湾石油大厦8楼 中国深圳市赤湾石油大厦8楼 电话 0755-26694222 0755-26694222 传真 0755-26684117 0755-26684117 电子信箱 cwh@cndi.com cwh@cndi.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产（元） 6,980,962,668 6,540,228,435 6.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,432,061,493 3,467,796,751 -1.03% 股本（股） 644,763,730 644,763,730 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.323 5.378 -1.02% 资产负债率（%） 40.58% 37.22% 3.36% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 854,104,190 844,983,574 1.08% 营业利润（元） 365,218,883 403,107,347 -9.40% 利润总额（元） 368,527,624 403,297,147 -8.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 222,035,234 258,357,428 -14.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 219,634,546 258,193,085 -14.93% 基本每股收益（元/股） 0.344 0.401 -14.21% 稀释每股收益（元/股） 0.344 0.401 -14.21% 加权平均净资产收益率（%） 6.24% 7.78% -1.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 6.17% 7.78% -1.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 348,987,301 301,380,845 15.80% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.541 0.467 15.85% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 1,098,272 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 411,252 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,799,217 少数股东权益影响额 (716,299) 所得税影响额 (191,754) 合计 2,400,688 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 754,504 0.12% -50,852 -50,852 703,652 0.11% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 754,504 0.12% -50,852 -50,852 703,652 0.11% 二、无限售条件股份 644,009,226 99.88% 50,852 50,852 644,060,078 99.89% 1、人民币普通股 464,789,805 72.09% 0 0 464,789,805 72.09% 2、境内上市的外资股 179,219,421 27.79% 50,852 50,852 179,270,273 27.79% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 644,763,730 100% 644,763,730 100% ※ 高管限售股份变动的主要原因是公司离任高管人员所持有的限售股份已解售。 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 报告期末股东总数为37,751户，其中A股28,999户，B股8,752户。 前十名股东（全部为无限售条件股东）持股情况 股东名称(全称) 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 持股比 例 持有无限售条 件股份数量 （股） 持有有限 售条件股 份数量 （股） 质押或 冻结的 股份数 量（股） 股份种 类（A、B、 H或其 他） 中国南山开发（集团）股份有限公司 57.52% 370,878,000 0 0 A股 景锋企业有限公司 外资股东 8.31% 53,567,385 0 未知 B股 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 外资股东 7.43% 47,914,954 0 未知 B股 GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 外资股东 0.92% 5,951,444 0 未知 B股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 0.63% 4,079,823 0 未知 A股 EMPLOYEES PROVIDENT FUND 外资股东 0.55% 3,576,266 0 未知 B股 OMERS ADMINISTRATION CORPORATION(SC03) 外资股东 0.5% 3,238,309 0 未知 B股 TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND 外资股东 0.41% 2,671,924 0 未知 B股 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 外资股东 0.41% 2,648,652 0 未知 B股 FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND 外资股东 0.39% 2,522,279 0 未知 B股 上述股东关联关系或一致行动的说明: 除景锋企业有限公司外，中国南山开发（集团）股份有限公司与其他无限售条 件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 董事、监事和高级管理人员持股变动情况表 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限制性 股票数量（股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动 原因 郑少平 董事长 212,652 0 0 212,652 159,489 0 无 王芬 董事 82,632 0 0 82,632 61,974 0 无 范肇平 董事 53,877 0 0 53,877 40,407 0 无 袁宇辉 董事 14,040 0 0 14,040 10,530 0 无 张宁 董事 副总经理 146,991 0 0 146,991 110,243 0 无 赵朝雄 监事 64,954 0 0 64,954 48,716 0 无 倪克勤 监事 38,772 0 0 38,772 29,079 0 无 屈建东 副总经理 127,254 0 0 127,254 95,440 0 无 赵强 副总经理 15,103 0 0 15,103 11,327 0 无 张建国 副总经理 财务总监 98,782 0 0 98,782 74,087 0 无 熊海明 副总经理 83,147 0 0 83,147 62,360 0 无 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 装卸业务 797,795,156 359,229,748 54.97% 0.94% 7.24% -4.60% （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 中国大陆 850,895,987 1.04% 香港 3,208,203 12.02% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 50,000 报告期投入募集资金总额 50,000 已累计投入募集资金总额 50,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 东莞深赤湾港务有 限公司 2011年07 月22日 20,000 2011年10月 21日 9,500 保证 2011.10.21-2016.10.20 否 否 东莞深赤湾港务有 限公司 2011年07 月22日 20,000 2012年02月 09日 10,000 保证 2012.02.09- 2017.02.08 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 10,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 100,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 19,500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 20,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 10,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 100,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 19,500 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 5.68% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 子公司使用此授信额度，其还款责任由实际使用额度的公司承 担，本公司承担连带保证责任。 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 招商银行股份有限公司 59,258.09 6,006.66 0 0 合计 59,258.09 6,006.66 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股 权比例（%） 期末账面 价值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份来源 600377 宁沪高速 1,120,000 0.02% 5,870,000 - 135,000 可供出售金融 资产 通过股权分置改革获 得流动权的法人股 400032 石化A3 3,500,000 0.26% 382,200 - - 长期股权投资 法人股 400009 广建1 27,500 0.02% 17,000 - - 长期股权投资 法人股 合计 4,647,500 -- 6,269,200 - 135,000 -- -- 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 180,000 (1,230,000) 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 (45,000) 295,200 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - - 小计 135,000 (934,800) 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 135,000 (934,800) （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年01月30日 深圳 实地调研 机构 美林（亚太）有限公司 公司基本经营情况，投资情 况及财务状况； 提供的数据：公司简介资料 2012年05月17日 上投摩根基金管理有限公司、Alliance Bernstein Holding L.P.、Cambiar Investors、 三星资产通用（香港）有限公司、嘉宝国 际资产管理有限公司、里昂证券投资研究 有限公司 2012年05月18日 渣打银行（香港）有限公司、Alliance Bernstein (Singapore) ltd. 2012年06月11日 香港 首域投资、摩胜资金管理国际有限公司、 Graeme Thomson Merricks Capital、 Nuveen Asset Management、东亚联丰投资 管理有限公司、大和投资管理（香港）有 限公司、Turiya Advisors Asia、禾其投资、 Janchor Partners Limited 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 深圳赤湾港航股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 790,131,255 478,788,943 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 0 0 应收票据 1,700,000 0 应收账款 235,817,902 230,797,003 预付款项 5,698,872 3,497,668 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 576,788 51,667 应收股利 0 0 其他应收款 15,162,962 11,833,877 买入返售金融资产 0 0 存货 23,170,684 23,500,358 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 1,003,913 1,003,913 流动资产合计 1,073,262,376 749,473,429 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 5,870,000 5,690,000 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 1,476,552,028 1,436,856,420 投资性房地产 34,071,352 34,679,229 固定资产 2,568,430,962 2,482,077,688 在建工程 524,825,660 517,818,144 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 1,020,478,476 1,038,926,892 开发支出 0 0 商誉 10,858,898 10,858,898 长期待摊费用 60,829,394 62,488,532 递延所得税资产 56,592,308 59,250,919 其他非流动资产 149,191,214 142,108,284 非流动资产合计 5,907,700,292 5,790,755,006 资产总计 6,980,962,668 6,540,228,435 流动负债： 短期借款 1,104,030,000 1,418,830,000 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 2,180,143 8,704,900 应付账款 74,755,527 160,112,954 预收款项 6,106,710 5,045,311 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 42,619,933 55,945,867 应交税费 78,374,151 121,781,050 应付利息 6,091,942 1,637,790 应付股利 623,066,943 365,161,451 其他应付款 58,710,176 50,809,293 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 29,734,456 14,951,750 其他流动负债 0 0 流动负债合计 2,025,669,981 2,202,980,366 非流动负债： 长期借款 170,000,000 90,000,000 应付债券 496,142,466 0 长期应付款 0 0 专项应付款 83,901,108 81,790,541 预计负债 0 0 递延所得税负债 1,187,500 1,142,500 其他非流动负债 56,128,848 58,250,957 非流动负债合计 807,359,922 231,183,998 负债合计 2,833,029,903 2,434,164,364 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 644,763,730 644,763,730 资本公积 166,361,055 166,226,055 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 464,704,268 421,692,405 一般风险准备 0 0 未分配利润 2,169,839,880 2,248,722,001 外币报表折算差额 -13,607,440 -13,607,440 归属于母公司所有者权益合计 3,432,061,493 3,467,796,751 少数股东权益 715,871,272 638,267,320 所有者权益（或股东权益）合计 4,147,932,765 4,106,064,071 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 6,980,962,668 6,540,228,435 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 524,294,556 187,090,694 交易性金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 27,399,639 16,623,725 预付款项 1,174,504 1,210,724 应收利息 978,651 206,151 应收股利 487,148,749 529,289,881 其他应收款 276,871,104 243,256,537 存货 1,138,048 922,921 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,319,005,251 978,600,633 非流动资产： 可供出售金融资产 5,870,000 5,690,000 持有至到期投资 0 0 长期应收款 11,004,304 11,004,304 长期股权投资 2,016,694,745 2,002,116,574 投资性房地产 26,067,446 26,547,149 固定资产 150,658,965 156,481,155 在建工程 614,894 614,894 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 63,966,597 65,552,356 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 5,740,235 5,770,046 递延所得税资产 30,277,687 29,709,461 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 2,310,894,873 2,303,485,939 资产总计 3,629,900,124 3,282,086,572 流动负债： 短期借款 334,530,000 584,530,000 交易性金融负债 0 0 应付票据 2,180,143 7,493,900 应付账款 12,366,569 12,225,607 预收款项 4,025,361 3,907,291 应付职工薪酬 34,453,595 31,818,160 应交税费 1,282,311 1,392,629 应付利息 8,023,787 2,361,250 应付股利 257,905,492 0 其他应付款 850,444,424 749,075,206 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 0 0 流动负债合计 1,505,211,682 1,392,804,043 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 496,142,466 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 1,187,500 1,142,500 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 497,329,966 1,142,500 负债合计 2,002,541,648 1,393,946,543 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 644,763,730 644,763,730 资本公积 153,573,328 153,438,328 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 464,704,268 421,692,405 未分配利润 364,317,150 668,245,566 外币报表折算差额 0 0 所有者权益（或股东权益）合计 1,627,358,476 1,888,140,029 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,629,900,124 3,282,086,572 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 854,104,190 844,983,574 其中：营业收入 854,104,190 844,983,574 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 528,580,915 500,320,424 其中：营业成本 384,494,159 359,809,074 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金 净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加 34,220,412 34,992,446 销售费用 0 0 管理费用 74,188,318 76,912,960 财务费用 35,678,026 28,605,944 资产减值损失 0 0 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－” 号填列） 39,695,608 58,444,197 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 39,695,608 58,084,197 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 365,218,883 403,107,347 加 ：营业外收入 3,503,559 287,103 减 ：营业外支出 194,818 97,303 其中：非流动资产处置 104,100 67,124 损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 368,527,624 403,297,147 减：所得税费用 68,888,438 66,792,459 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 299,639,186 336,504,688 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0 0 归属于母公司所有者的净利 润 222,035,234 258,357,428 少数股东损益 77,603,952 78,147,260 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.344 0.401 （二）稀释每股收益 0.344 0.401 七、其他综合收益 135,000 -934,800 八、综合收益总额 299,774,186 335,569,888 归属于母公司所有者的综合 收益总额 222,170,234 257,422,628 归属于少数股东的综合收益 总额 77,603,952 78,147,260 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 108,222,494 93,475,369 减：营业成本 69,009,886 62,270,145 营业税金及附加 4,455,600 3,935,057 销售费用 0 0 管理费用 30,696,327 34,237,253 财务费用 25,360,143 19,525,431 资产减值损失 0 0 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－” 号填列） 17,255,283 24,181,344 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 14,578,171 15,614,034 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -4,044,179 -2,311,173 加：营业外收入 29,431 209,757 减：营业外支出 0 23,195 其中：非流动资产处置损 失 0 23,175 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -4,014,748 -2,124,611 减：所得税费用 -1,003,687 -4,343,674 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -3,011,061 2,219,063 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0 0 （二）稀释每股收益 0 0 六、其他综合收益 135,000 -934,800 七、综合收益总额 -2,876,061 1,284,263 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 843,999,861 769,059,834 客户存款和同业存放款项净增加 额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加 额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 9,561,867 13,260,433 经营活动现金流入小计 853,561,728 782,320,267 购买商品、接受劳务支付的现金 219,617,430 198,385,053 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加 额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现 金 115,596,097 113,064,057 支付的各项税费 147,052,342 143,455,455 支付其他与经营活动有关的现金 22,308,558 26,034,857 经营活动现金流出小计 504,574,427 480,939,422 经营活动产生的现金流量净额 348,987,301 301,380,845 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 0 360,000 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,034,352 384,000 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 5,034,352 744,000 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 279,090,274 235,549,565 投资支付的现金 0 0 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0 100,284,181 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 279,090,274 335,833,746 投资活动产生的现金流量净额 -274,055,922 -335,089,746 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 91,940,000 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 0 91,940,000 取得借款收到的现金 662,730,000 521,050,000 发行债券收到的现金 496,000,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 1,158,730,000 612,990,000 偿还债务支付的现金 882,530,000 410,550,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 39,729,067 26,224,557 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 60,000 1,041,000 筹资活动现金流出小计 922,319,067 437,815,557 筹资活动产生的现金流量净额 236,410,933 175,174,443 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 311,342,312 141,465,542 加：期初现金及现金等价物余额 478,788,943 781,720,083 六、期末现金及现金等价物余额 790,131,255 923,185,625 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 96,137,954 82,842,309 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 102,777,370 238,196,844 经营活动现金流入小计 198,915,324 321,039,153 购买商品、接受劳务支付的现金 49,335,471 47,999,210 支付给职工以及为职工支付的现 金 31,767,672 31,366,176 支付的各项税费 5,126,031 4,601,568 支付其他与经营活动有关的现金 227,696,304 90,814,629 经营活动现金流出小计 313,925,478 174,781,583 经营活动产生的现金流量净额 -115,010,154 146,257,570 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 190,206,180 270,300,000 取得投资收益所收到的现金 49,519,615 52,149,964 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 206,060 169,500 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 239,931,855 322,619,464 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 7,359,401 3,389,647 投资支付的现金 0 319,200,000 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 7,359,401 322,589,647 投资活动产生的现金流量净额 232,572,454 29,817 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 263,030,000 266,050,000 发行债券收到的现金 496,000,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 759,030,000 266,050,000 偿还债务支付的现金 513,030,000 266,050,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 26,298,438 20,772,531 支付其他与筹资活动有关的现金 60,000 820,000 筹资活动现金流出小计 539,388,438 287,642,531 筹资活动产生的现金流量净额 （未完）  |