[中报]上海莱士：2012年半年度报告摘要
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2011-036 上海莱士血液制品股份有限公司2011年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2012年半年度报告摘要业经公司二届十七次董事会全体董事以通讯表决的方式一致通 过，没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会计主管人员) 朱雪莲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 上海莱士 A股代码 002252 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市闵行区北斗路55号 上海市闵行区北斗路55号 电话 021-64303911 021-64303911 传真 021-64300699 021-64300699 电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产（元） 1,116,087,225.68 1,009,530,053.60 10.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 846,057,997.66 914,641,998.80 -7.50% 股本（股） 489,600,000.00 272,000,000.00 80.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.73 3.36 -48.51% 资产负债率（%） 23.02% 8.15% 14.87% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业总收入（元） 237,484,198.86 226,440,281.71 4.88% 营业利润（元） 76,867,089.16 93,791,943.19 -18.05% 利润总额（元） 79,703,207.85 94,072,931.98 -15.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,415,998.86 80,008,903.48 -15.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,087,645.37 79,836,472.88 -18.47% 基本每股收益（元/股） 0.138 0.163 -15.34% 稀释每股收益（元/股） 0.138 0.163 -15.34% 加权平均净资产收益率（%） 7.47% 9.67% -2.20% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.21% 9.64% -2.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,479,981.44 46,041,785.17 116.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 0.17 17.65% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -66,426.00 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,291,900.00 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 610,644.69 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 -45,153.33 - 所得税影响额 -462,611.87 - 合计 2,328,353.49 - 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 272,000,000 100% 217,600,000 217,600,000 489,600,000 100% 1、人民币普通股 272,000,000 100% 217,600,000 217,600,000 489,600,000 100% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 272,000,000 100% 217,600,000 217,600,000 489,600,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 26,127 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 科瑞天诚投资控股有限公司 境内非国有法人 37.50% 183,600,000 0 质押 181,888,000 RAAS CHINA LIMITED 境外法人 37.50% 183,600,000 0 - 0 黄楚欣 境内自然人 0.98% 4,788,000 0 - 0 黄炽恒 境内自然人 0.91% 4,457,988 0 - 0 华宝信托有限责任公司－集合 类资金信托R2008JH031 境内非国有法人 0.27% 1,310,524 0 - 0 中海信托股份有限公司-浦江之 星8号集合资金信托计划二期 境内非国有法人 0.24% 1,188,594 0 - 0 中海信托股份有限公司－海洋 之星4号集合资金信托计划 境内非国有法人 0.23% 1,139,094 0 - 0 中海信托股份有限公司-浦江之 星13号集合资金信托 境内非国有法人 0.21% 1,035,653 0 - 0 中国建设银行－中小企业板交 易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.15% 713,032 0 - 0 陕西省国际信托股份有限公司 －债券信托项目代码：0539201 境内非国有法人 0.14% 709,000 0 - 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 科瑞天诚投资控股有限公司 183,600,000 A股 183,600,000 RAAS CHINA LIMITED 183,600,000 A股 183,600,000 黄楚欣 4,788,000 A股 4,788,000 黄炽恒 4,457,988 A股 4,457,988 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2008JH031 1,310,524 A股 1,310,524 中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期 1,188,594 A股 1,188,594 中海信托股份有限公司－海洋之星4号集合资金信托计划 1,139,094 A股 1,139,094 中海信托股份有限公司-浦江之星13号集合资金信托 1,035,653 A股 1,035,653 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 713,032 A股 713,032 陕西省国际信托股份有限公司－债券信托项目代码：0539201 709,000 A股 709,000 上述股东关联关系或 （及）一致行动人的说 明 1、公司前十名股东为无限售条件流通股股东，其中科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）和 RAAS CHINA LIMITED（“莱士中国”）为公司控股股东； 2、公司未知除科瑞天诚和莱士中国外的其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他 无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数（股） 其中：持有限制性 股票数量（股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动 原因 郑跃文 董事长 0 0 0 0 0 0 - 黄 凯 董事长 0 0 0 0 0 0 - 何 秋 董事、总经理 0 0 0 0 0 0 - 尹 军 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 - 任晓剑 董事 0 0 0 0 0 0 - Tommy 董事 0 0 0 0 0 0 - 喻 陆 独立董事 0 0 0 0 0 0 - Cristiana 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 柯美兰 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 荣旻辉 监事 0 0 0 0 0 0 - 李 尧 监事 0 0 0 0 0 0 - Binh 监事 0 0 0 0 0 0 - 唐 建 副总经理 0 0 0 0 0 0 - 刘 峥 董事会秘书、副总 经理、 财务总监 0 0 0 0 0 0 - 沈积慧 副总经理 0 0 0 0 0 0 - 胡维兵 副总经理 0 0 0 0 0 0 - 徐 俊 副总经理 0 0 0 0 0 0 - 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 血液制品生产及销售 237,420,096.30 103,808,553.84 56.28% 4.88% 11.12% -2.45% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 白蛋白 110,220,205.10 67,095,172.29 39.13% 8.74% 17.69% -4.62% 静注人免疫球蛋白 98,217,953.62 29,797,750.28 69.66% -4.66% -3.15% -0.47% 其他 28,981,937.58 6,915,631.27 76.14% 31.79% 22.57% 1.80% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 219,497,985.88 3.05% 出口 17,922,110.42 34.12% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 47,837.85 本报告期投入募集资金总额 8,191.80 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 36,611.38 已累计投入募集资金总额 30,184.19 累计变更用途的募集资金总额比例 76.53% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 人血白蛋白和静脉注射用人免 疫球蛋白制品生产线建设项目 是 16,962.88 21,846.09 4,057.01 14,948.81 68.43% 2012年10月31日 - 否 否 凝血因子类产品和特种免疫球 蛋白产品生产线建设项目 是 13,380.39 17,232.29 3,200.19 11,791.68 68.43% 2012年10月31日 - 否 否 研发质检中心建设项目 是 3,907.68 5,032.62 934.60 3,443.70 68.43% 2012年10月31日 - 否 否 中试生产线建设项目 是 2,360.43 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012年10月31日 - - - 承诺投资项目小计 - 36,611.38 44,111.00 8,191.80 30,184.19 - - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - 11,226.47 - - - - - - - - 超募资金投向小计 - 11,226.47 - - - - - - - - 合计 - 47,837.85 - - - - - - - - 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 1、2009年4月20日，经2008年度股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩 建变更为建设新厂区，以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地，实施原四个项目的建设。调整后，项目预计总投资为33,974.15 万元，其中，建设期固定资产投资31,722.37万元，生产期流动资金2,251.78万元；总投资包括公司购买土地使用的自有资金3,482.00万元和募集资金 投资30,492.15万元。详情请参阅公司于2009年3月31日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整募集资金投资项目 实施地点及方式的公告》。 2、2011年6月10日，经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，对募集资金投资项目调整投资金额。根据募投项目实施以及合同情况，项目预 计投资金额调整为47,593.00万元（含土地费用3,482.00万元），较调整前项目总投资的金额33,974.15万元（含土地费用3,482.00万元）出现较大增加。 主要原因为材料人工费用、新版GMP实施、工艺设备及包装流水线费用上涨导致材料建安工程费用、工艺设备费用及基础设施等费用上涨。详情请 参阅公司于2011年5月25日在《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的公告》。 3、2012年4月19日，经公司2011年度股东大会审议批准，终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目。鉴于目前募集资金项目实际投资资金总 额与原募集资金总额存在较大差异，公司将终止对中试生产线建设项目的投入，在投入680.64万元后不再投入，原计划用于该项目的剩余资金将投入 到其他三个募投项目中，以保证三个项目的资金需要和顺利实施。详情请参阅公司于2012年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的公告》。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 项目可行性未发生重大变化。 公司对募集资金投资项目的调整，只涉及投资项目实施方式、实施地点和投资总金额，设计产能及投浆规模未发生变化，项目投资规模、相关的主要 产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化，不会对项目的建设和运行造成不利影响。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、2008年7月21日，经第一届董事会第九次会议审议通过，公司将超出募集资金项目所需资金的11,142.79万元用于补充生产经营所需的流动资金。 2、2008年11月30日，经确认的发行费用相比验资时的预估金额节余83.68万元，存于公司基本账户，经2009年3月27日第一届董事会第十五次审 议通过，该笔节余费用用于补充公司流动资金。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 原承诺实施地点：位于上海市闵行区北斗路55号的现有厂区及拟租赁的现有厂区东侧江川街道145街坊6丘地块上的工业厂房 调整后实施地点：上海市奉贤区奉贤现代农业园区望园路西侧、金笋轻工商贸城南侧区域地块 募集资金投资项目实施方式调 整情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 由原来的改扩建方式调整为新建厂房的方式 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 √ 适用 □ 不适用 2011年8月22日，经第二届董事会第十次会议审议通过，公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。 公司未使用上述3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金目前仍存于募集资金专项帐户中。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 目前存于募集资金专用账户中 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 20% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 13,906.00 至 16,688.00 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 139,064,708.30 业绩变动的原因说明 今年上半年采浆量增加所带来的业绩提升将于下半年逐渐显现，因此尽管上半年净利润有所下降， 但预计第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期仍将有所增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状 况的影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期 内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 - - - 资产置换时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 - - - 其他对公司中小股东 所作承诺 科瑞集团有限公司、 科瑞天诚投资控股有 限公司、莱士中国有 限公司、郑跃文、黄 凯 1、控股股东科瑞天诚与莱士中国、公司实际控制人郑跃文与黄凯 及科瑞天诚控股股东科瑞集团有限公司（“科瑞集团”）分别与公 司签定了《避免同业竞争协议》。 2、公司股东及实际控制人科瑞天诚、科瑞集团、郑跃文、莱士中 国和黄凯承诺未来不再发生资金占用情况。 严格履行 3、股东科瑞天诚与莱士中国对灵璧莱士单采血浆站有限公司存在 的个人集资法律瑕疵分别出具了《承诺函》，均承诺如由于灵璧莱 士存在的个人集资问题对上海莱士造成任何经济损失，科瑞天诚 与莱士中国将对上海莱士由此遭受的经济损失给予及时、足额的 补偿。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 □ 适用 √ 不适用 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年01月10日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券、东北证券、德 邦证券、日信证券 公司主要产品情况、主研产 品情况、募投项目情况 2012年01月13日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金 公司基本情况、新浆站情况 2012年04月13日 公司会议室 实地调研 机构 安信基金 公司产品销售情况、公司未 来战略规划、奉贤项目进展 情况 2012年05月18日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券、第一创业证券 公司新产品报批情况、海南 浆站情况、新厂房情况 2012年06月07日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券、博时基金 公司产品价格情况、公司日 常经营情况、浆站数量情况 2012年06月12日 公司会议室 实地调研 机构 理财周报 公司基本情况、未来发展目 标、血液制品行业情况 2012年06月28日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 公司产品价格情况、新产品 报批情况、批签发情况 2012年07月10日 公司会议室 实地调研 机构 大智慧、华龙证券 公司产品周期情况、批签发 情况、营养费情况 2012年07月16日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金、华宝证券 公司大股东质押情况、研发 情况、海南浆站情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 上海莱士血液制品股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 235,034,246.28 363,119,044.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 162,509,950.00 32,634,370.66 应收账款 29,043,330.09 43,136,406.53 预付款项 14,027,426.36 10,801,147.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,541,973.27 3,581,976.25 买入返售金融资产 存货 198,693,532.31 160,722,422.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 643,850,458.31 613,995,367.91 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 268,065.01 268,065.01 投资性房地产 固定资产 112,403,755.08 115,070,154.32 在建工程 309,145,244.93 228,063,642.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,565,215.62 48,083,011.34 开发支出 商誉 1,017,231.71 1,017,231.71 长期待摊费用 84,132.70 112,176.96 递延所得税资产 1,753,122.32 2,920,403.47 其他非流动资产 非流动资产合计 472,236,767.37 395,534,685.69 资产总计 1,116,087,225.68 1,009,530,053.60 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 18,478,469.03 21,849,034.51 预收款项 198,397,187.20 143,250.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,410,347.96 11,925,075.99 应交税费 24,243,860.59 33,872,055.65 应付利息 应付股利 其他应付款 1,512,581.92 1,557,829.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 244,042,446.70 69,347,245.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,910,000.00 12,910,000.00 非流动负债合计 12,910,000.00 12,910,000.00 负债合计 256,952,446.70 82,257,245.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 489,600,000.00 272,000,000.00 资本公积 107,482,941.99 325,082,941.99 减：库存股 专项储备 盈余公积 75,358,890.50 75,358,890.50 一般风险准备 未分配利润 173,616,165.17 242,200,166.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 846,057,997.66 914,641,998.80 少数股东权益 13,076,781.32 12,630,809.54 所有者权益（或股东权益）合计 859,134,778.98 927,272,808.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,116,087,225.68 1,009,530,053.60 法定代表人：郑跃文 主管会计工作负责人：刘峥 会计机构负责人：朱雪莲 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 215,836,399.57 329,520,295.42 交易性金融资产 应收票据 162,509,950.00 32,634,370.66 应收账款 29,043,330.09 43,136,406.53 预付款项 35,248,726.06 39,625,452.40 应收利息 应收股利 其他应收款 1,929,920.91 2,728,450.98 存货 198,210,990.05 158,277,808.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 642,779,316.68 605,922,784.57 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 71,209,539.38 68,209,539.38 投资性房地产 固定资产 56,837,708.01 60,639,318.89 在建工程 298,373,359.47 222,098,993.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,377,066.11 33,735,959.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 647,935.24 2,145,906.35 其他非流动资产 非流动资产合计 460,445,608.21 386,829,717.73 资产总计 1,103,224,924.89 992,752,502.30 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 14,982,000.08 17,358,160.45 预收款项 198,397,187.20 143,250.00 应付职工薪酬 64,525.50 10,025,426.78 应交税费 21,720,932.74 32,122,283.22 应付利息 应付股利 其他应付款 1,242,547.06 820,134.52 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 236,407,192.58 60,469,254.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,910,000.00 12,910,000.00 非流动负债合计 12,910,000.00 12,910,000.00 负债合计 249,317,192.58 73,379,254.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 489,600,000.00 272,000,000.00 资本公积 108,791,281.17 326,391,281.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 75,540,914.96 75,540,914.96 未分配利润 179,975,536.18 245,441,051.20 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 853,907,732.31 919,373,247.33 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,103,224,924.89 992,752,502.30 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 237,484,198.86 226,440,281.71 其中：营业收入 237,484,198.86 226,440,281.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 160,617,109.70 132,648,338.52 其中：营业成本 103,896,439.41 93,420,580.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,278,866.86 3,333,674.36 销售费用 7,587,212.29 4,697,027.88 管理费用 48,808,128.31 33,636,857.14 财务费用 -3,063,867.85 -3,203,759.33 资产减值损失 110,330.68 763,958.09 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,867,089.16 93,791,943.19 加 ：营业外收入 3,038,572.00 560,656.50 减 ：营业外支出 202,453.31 279,667.71 其中：非流动资产处置损失 66,426.00 134,374.14 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,703,207.85 94,072,931.98 减：所得税费用 12,591,237.21 14,431,887.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,111,970.64 79,641,044.50 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 67,415,998.86 80,008,903.48 少数股东损益 -304,028.22 -367,858.98 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.138 0.163 （二）稀释每股收益 0.138 0.163 七、其他综合收益 八、综合收益总额 67,111,970.64 79,641,044.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 67,415,998.86 80,008,903.48 归属于少数股东的综合收益总额 -304,028.22 -367,858.98 法定代表人：郑跃文 主管会计工作负责人：刘峥 会计机构负责人：朱雪莲 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 237,484,198.86 226,440,281.71 减：营业成本 108,904,741.77 99,105,582.40 营业税金及附加 1,660,892.80 2,294,552.87 销售费用 7,587,212.29 4,697,027.88 管理费用 41,489,322.11 28,019,022.02 财务费用 -3,028,127.14 -3,178,426.31 资产减值损失 13,525.97 763,682.17 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,856,631.06 94,738,840.68 加：营业外收入 2,688,755.00 140,000.00 减：营业外支出 162,001.88 116,044.14 其中：非流动资产处置损失 55,231.29 116,044.14 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,383,384.18 94,762,796.54 减：所得税费用 12,848,899.20 14,214,419.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,534,484.98 80,548,377.07 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 70,534,484.98 80,548,377.07 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 358,064,048.73 258,507,831.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,795,228.82 1,072,695.62 收到其他与经营活动有关的现金 6,451,488.88 5,686,710.95 经营活动现金流入小计 366,310,766.43 265,267,238.47 购买商品、接受劳务支付的现金 119,348,709.89 74,401,583.51 客户贷款及垫款净增加额 （未完）  |