[中报]国际实业：2012年半年度报告摘要
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-56 新疆国际实业股份有限公司 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马永春 董事 因公出差 李润起 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 国际实业 A股代码 000159 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李润起 顾君珍 联系地址 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11 楼 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11 楼 电话 0991-5854232 0991-5854232 传真 0991-2861579 0991-2861579 电子信箱 xjgjsy@xjgjsy.com xjgjsy@xjgjsy.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 3,137,799,401.29 3,177,044,279.80 -1.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,067,603,260.24 2,019,614,136.79 2.38% 股本（股） 481,139,294.00 481,139,294.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.3 4.2 2.38% 股） 资产负债率（%） 33.56% 36.21% -2.65% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 747,023,926.51 371,939,564.94 100.85% 营业利润（元） 47,942,449.39 64,630,977.05 -25.82% 利润总额（元） 48,819,220.59 73,478,565.36 -33.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,621,732.74 66,636,687.29 -33.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 36,738,123.88 60,000,996.05 -38.77% 基本每股收益（元/股） 0.0927 0.1413 -34.39% 稀释每股收益（元/股） 0.0927 0.1413 -34.39% 加权平均净资产收益率（%） 2.18% 3.8% -1.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.8% 3.43% -1.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,909,849.96 -85,007,815.35 51.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.09 -0.18 50% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 1,265,552.26 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 500,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,634,707.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -888,781.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 2,627,869.62 合计 7,883,608.86 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 481,139,294 100% 481,139,294 100% 1、人民币普通股 481,139,294 100% 481,139,294 100% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 481,139,294 100% 481,139,294 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 90,896 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆对外经济贸易(集团) 有限责任公司 境内非国有法人 30.57% 147,100,000 0 质押 147,100,000 山东国窖酒业销售有限公 司 境内非国有法人 0.43% 2,060,000 0 吴宏斌 境内自然人 0.24% 1,150,000 0 吴燕君 境内自然人 0.24% 1,144,340 0 安琦 境内自然人 0.22% 1,064,100 0 余青爱 境内自然人 0.21% 1,000,080 0 中国农业银行－南方中证 500指数证券投资基金 (LOF) 境内非国有法人 0.2% 985,319 0 王小娇 境内自然人 0.19% 892,800 0 杨杰 境内自然人 0.15% 737,721 0 上海信人建设工程造价咨 询有限公司 境内非国有法人 0.15% 720,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 147,100,000 A股 147,100,000 山东国窖酒业销售有限公司 2,060,000 A股 2,060,000 吴宏斌 1,150,000 A股 1,150,000 吴燕君 1,144,340 A股 1,144,340 安琦 1,064,100 A股 1,064,100 余青爱 1,000,080 A股 1,000,080 中国农业银行－南方中证500指数证券投资 基金(LOF) 985,319 A股 985,319 王小娇 892,800 A股 892,800 杨杰 737,721 A股 737,721 上海信人建设工程造价咨询有限公司 720,000 A股 720,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 丁治平 董事长 0 0 0 0 0 0 马永春 副董事长、总经理 0 0 0 0 0 0 王炜 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 康丽华 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 孟小虎 董事 0 0 0 0 0 0 李润起 董事、副总经理、董 事会秘书 0 0 0 0 0 0 陈建国 独立董事 0 0 0 0 0 0 张海霞 独立董事 0 0 0 0 0 0 信晓东 独立董事 0 0 0 0 0 0 张彦夫 监事长 0 0 0 0 0 0 李恒 监事 0 0 0 0 0 0 韩召海 监事 0 0 0 0 0 0 刘健翔 监事 0 0 0 0 0 0 郭光炜 监事 0 0 0 0 0 0 乔新霞 财务总监 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 油品销售产业 583,948,009.82 561,989,771.58 3.76% 239.1% 277.17% -9.71% 房地产开发业 97,713,553.86 53,192,763.66 45.56% -25.94% -35.78% 8.34% 其他产业 36,855,741.24 25,651,097.42 30.4% -45.64% -17.46% -31.25% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 油品销售 583,948,009.82 561,989,771.58 3.76% 239.1% 277.17% -9.71% 房地产 97,713,553.86 53,192,763.66 45.56% -25.94% -35.78% 8.34% 其他 36,855,741.24 25,651,097.42 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 本期主营业务收入中油品销售收入所占比重较大，而油品销售毛利相对偏低，致使总体毛利率较上年 同期有所减少。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 697,237,472.12 129.24% 国外 21,279,832.80 -50.91% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 41,936.92 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 41,936.92 已累计投 入募集资 金总额 16,536.65 累计变更用途的募集资金总额比例 100 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 增资新疆国际煤焦化 有限责任公司，进而投 资建设70万吨/年捣 固焦二期改扩建工程 是 41,936.92 0 0 0 0% 2010年 12月 0 不适用 是 承诺投资项目小计 - 41,936.92 0 0 0 - - 0 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2010年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，重组后，本公司已不再直接持有煤焦化公司股权，为 此，本公司决定放弃实施原募集资金投资项目，将煤焦化公司募集资金专户余额转入本公司募集资 金专用账户，待明确目标市场或客户后，再履行审批程序，实施投资项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 1、为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强盈利能力，2011年9月26日，经公司第 五届董事会第三次会议审议通过，以4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2012年3月 12日归还至募集资金专用帐户。2、2012年3月19日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 以4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限6个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际实业股份有限公司募集资金专用帐户，待重新选择投资方向 后，确定募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2、变更募集资金投资项目情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 一期2*20 孔焦化扩建 工程 70万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 7,700 0 7,036.65 91.39% 2009年4月 0 不适用 是 收购中油化 工剩余50% 70万吨/年 捣固焦二期 9,500 0 9,500 100% 501 不适用 否 股权 改扩建工程 项目未定 70万吨/年 捣固焦二期 改扩建工程 25,822.49 合计 -- -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、2008年9月8日经公司2008年第五次临时股东大会审议通过，公司决定对现有“一 期50万吨/年清洁型捣固焦炉”进行改扩建，变更募集资金7700万元用于投资一期2*20 孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于2009年4月投产并产生效益。内容详见 2008年8月 23日和2008年9月9日公告。2、2010年公司对新疆国际煤焦化有限责 任公司进行重组，重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权，根据公司2010年 第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额 （34900.27万元），将同等数额现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资 项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。内容详见2010年4月16日和2010 年5月6日公告。3、2011年1月12日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投向的议案》，以募集资金9500万元收购张亚东所持的中油化 工剩余50%股权。内容详见2010年12月 28日和2011年1月13日公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 因2010年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的70万吨/年捣固一期2*20孔焦化扩 建工程随煤焦化公司一并转出。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 变更募集资金7700万元投资新疆国际煤焦化有限责任公司一期2*20孔焦化扩建工 程，因2010年公司对新疆国际煤焦化有限责任公司进行重组，重组完成后公司不再 直接持有煤焦化公司股权，该项目一并转出。 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，2012年2月8日，经公司第五届董事会第四次临时会议审议 通过，公司通过参与竞拍受让上海久事公司持有的万家基金管理有限公司20%股权，受让价格10460万元； 2012年6月19日，经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，公司通过参与竞拍受让深圳市中航投资 管理有限公司持有的万家基金管理有限公司20%股权，受让价格10460万元，该事项尚需中国证券监督管理 委员会审核通过。内容详见2012年2月10日和2012年6月20日公告。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出售资 产 出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售产生 的损益 （万元） 是否为关 联交易 资产出售 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 闫寿图 中化石油 15%股权 2012年 06月13 日 2,573.81 -15.19 0 否 依照评估 协商定价 是 是 0% 无关联关 系 出售资产情况说明 1、为加快新疆中化石油有限公司水西沟房地产项目开发，实现利益共享、风险共担，2012年4月13 日，经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，公司决定将持有的新疆中化石油有限公司15%股权转 让给自然人闫寿图，转让价格为2573.81万元。本次交易后，本公司持有新疆中化石油有限公司85%股份， 闫寿图持有15%股份。内容详见2012年4月17日公告。报告期已完成工商变更登记工作。 2、2012年7月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的参股公司新兴铸 管（新疆）资源发展有限公司30%股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价格为人民币33,500万元。由 于铸管股份将本次交易作为募集资金投资项目之一，尚需获得中国证券监督管理委员会核准，目前尚在中 国证券监督管理委员会审核之中。内容详见2012年6月19日和2012年7月6日公告。 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 新兴铸管（新疆）资 源发展有限公司 2011年02 月01日 18,900 2011年02月 28日 18,900 保证 2011.02.28-2016.02.27 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 18,900 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 18,900 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 新疆国际置地房地 产开发有限责任公 司 2009年12 月11日 10,000 2009年12月 28日 10,000 保证 2009.12.28- 2012.12.27 否 否 新疆国际置地房地 产开发有限责任公 司 2009年06 月29日 800 2009年06月 30日 800 保证 2009.06.30- 2012.06.30 否 否 新疆中油化工集团 有限公司 2012年02 月25日； 2012年3月 27日 10,000 2012年02月 25日；2012年 3月27日 5,880 保证 6个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 28,800 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 5,880 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 28,800 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 16,680 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 28,800 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 5,880 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 47,700 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 35,580 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 17.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 10,800 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 10,800 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、新疆龙岭实业有限公司诉讼案，本公司已依约向中国信达资产管理股份有限公司支付了800万元， 担保责任已解除。公司以前年度已对龙岭诉讼未执行款项755.93万元计提预计负债，本次实际支付对公司 本年度利润影响为-44.07万元。 2、原控股子公司新疆钾盐矿产资源开发有限公司涉诉案，新疆吐鲁番三维钾盐有限公司如约向中国信 达资产管理股份有限公司支付了3200万元，该诉讼已解除，对本公司财务情况无影响。 内容详见2012年4月17日公告。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期末持有数 量（股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 601169 北京银行 250,107,579.94 26,006,579 254,084,276.83 84.3% 12,637,267.72 2 股票 600028 中国石化 50,265,931.45 7,000,000 44,100,000.00 14.63% -4,760,000.00 3 股票 601000 唐山港 3,000,680.16 485,100 3,221,064.00 1.07% 220,383.84 期末持有的其他证券投资 -- 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -62,944.26 合计 303,374,191.55 -- 301,405,340.83 100% 8,034,707.30 证券投资情况的说明 2011年7月15日、2011年8月11日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次临时会议审 议通过，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，授权公司及子公司经营层以不超过人民币5亿元 自有资金进行证券投资。公司已制定证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、 资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,在具体运作时，公司严格按照 董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作. 公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资 金安全运作。公司通过股票二级市场购买的证券投资及损益情况见上表， 上表中最初投资成本包括原始 投资额及所投资股票所得现金分红再投资部分。 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 601000 唐山港 136,000,000.00 1.77% 132,800,000.00 1,600,000.00 6,900,000.00 可供出售金 融资产 2011年8月 参与非公开 股票发行认 购 合计 136,000,000.00 -- 132,800,000.00 1,600,000.00 6,900,000.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 2011年8月15日，公司参与唐山港（601000）A股非公开发行股票，认购2000万股，投资额1.36亿元， 限售期12个月。 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 公司在2010年重大资产重组期间曾承诺，重大资产重组事项收回的资金在政策调控期内不投资于房 地产业。该承诺已履行，公司收到的股权转让款未投资于房地产业。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经研究公司拟定以总股本481,139,294股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利48,113,929.40元。 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 9,200,000.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 2,300,000.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 6,900,000.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 12,585.51 -121,690.54 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 12,585.51 -121,690.54 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 6,912,585.51 -121,690.54 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年06月05日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金 公司基本情况 2012年06月07日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金 公司基本情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 新疆国际实业股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 410,534,285.25 512,764,399.03 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 301,405,340.83 291,769,842.88 应收票据 33,520,963.00 125,400,000.00 应收账款 75,815,239.03 150,832,152.40 预付款项 188,482,158.52 55,787,112.47 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 87,664,946.20 80,699,040.64 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 929,204,071.29 883,506,375.83 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 4,221,280.62 396,185.63 流动资产合计 2,030,848,284.74 2,101,155,108.88 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 132,800,000.00 123,600,000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 366,663,192.36 344,126,411.04 投资性房地产 70,276,193.61 71,219,857.94 固定资产 295,032,631.20 304,967,576.79 在建工程 964,466.67 614,466.67 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 152,302,857.52 141,645,892.07 开发支出 0.00 0.00 商誉 56,287,375.60 56,287,375.60 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 32,624,399.59 33,427,590.81 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,106,951,116.55 1,075,889,170.92 资产总计 3,137,799,401.29 3,177,044,279.80 流动负债： 短期借款 581,000,000.00 511,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 25,000,000.00 0.00 应付账款 121,971,306.33 177,580,367.87 预收款项 16,886,449.96 18,506,710.66 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 6,573,957.84 27,511,362.54 应交税费 72,723,500.41 87,290,112.99 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 41,368,768.70 55,443,774.42 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 0.00 其他流动负债 675,895.46 32,144.26 流动负债合计 1,046,199,878.70 877,364,472.74 非流动负债： 长期借款 258,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 6,711,287.52 7,592,225.64 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 7,559,263.18 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 6,711,287.52 273,151,488.82 负债合计 1,052,911,166.22 1,150,515,961.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 481,139,294.00 481,139,294.00 资本公积 382,630,810.56 360,030,433.60 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 112,051,592.72 112,051,592.72 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 1,092,134,522.55 1,066,758,361.57 外币报表折算差额 -352,959.59 -365,545.10 归属于母公司所有者权益合计 2,067,603,260.24 2,019,614,136.79 少数股东权益 17,284,974.83 6,914,181.45 所有者权益（或股东权益）合计 2,084,888,235.07 2,026,528,318.24 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,137,799,401.29 3,177,044,279.80 法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 364,126,056.63 455,324,212.97 交易性金融资产 应收票据 33,800,000.00 123,400,000.00 应收账款 497,418.04 653,766.89 预付款项 140,999,591.24 13,258,275.41 应收利息 应收股利 其他应收款 760,480,393.94 774,002,068.15 存货 19,266,012.52 6,273,412.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,319,169,472.37 1,372,911,735.63 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 952,922,848.99 903,876,883.16 投资性房地产 196,899.94 301,399.96 固定资产 16,596,995.35 17,285,445.12 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,518.26 24,818.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,091,471.34 15,234,572.87 其他非流动资产 非流动资产合计 988,818,733.88 936,723,119.17 资产总计 2,307,988,206.25 2,309,634,854.80 流动负债： 短期借款 511,000,000.00 471,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 171,704.81 608,012.38 预收款项 43,877.09 应付职工薪酬 4,720,705.02 19,705,472.09 应交税费 -1,451,133.41 -778,294.62 应付利息 应付股利 其他应付款 4,501,456.00 6,146,628.81 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 598,942,732.42 496,725,695.75 非流动负债： 长期借款 0.00 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 7,559,263.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 97,559,263.18 负债合计 598,942,732.42 594,284,958.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 481,139,294.00 481,139,294.00 资本公积 365,701,332.27 365,701,332.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 110,712,452.90 110,712,452.90 未分配利润 751,492,394.66 757,796,816.70 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,709,045,473.83 1,715,349,895.87 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,307,988,206.25 2,309,634,854.80 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 747,023,926.51 （未完）  |