[中报]深基地Ｂ：2012年半年度报告摘要
证券代码：200053 证券简称：深基地B 公告编号：2012-37号 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告期财务报告未经审计。 公司董事长范肇平先生、财务总监于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 B股简称 深基地B B股代码 200053 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋涛 李子征 联系地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 电话 0755-26694211 0755-26694211 传真 0755-26694227 0755-26694227 电子信箱 sa@chiwanbase.com sa@chiwanbase.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 4,134,893,874.45 3,647,993,280.18 13.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,228,946,451.59 1,160,341,793.12 5.91% 股本（股） 230,600,000 230,600,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.33 5.03 5.96% 资产负债率（%） 64.14% 61.38% 2.76% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 266,743,751.01 214,417,103.88 24.40% 营业利润（元） 85,693,303.75 66,073,508.54 29.69% 利润总额（元） 86,112,939.34 66,872,753.29 28.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,604,658.47 58,272,681.81 17.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 68,289,931.78 57,667,119.90 18.42% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.25 20% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.25 20% 加权平均净资产收益率（%） 5.74% 5.40% 0.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.72% 5.03% 0.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 103,559,134.57 87,316,436.09 18.60% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.45 0.38 18.42% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 9,276.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 395,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,159.37 所得税影响额 -104,908.90 合计 314,726.69 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表 股东总数 8,672 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 比例(%) 期末持股数量 持有非流通股 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国南山开发（集团）股份 有限公司 内资法人股股东 51.79% 119,420,000 119,420,000 质押或冻结 0 China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 境外法人 19.90% 45,890,000 0 质押或冻结 0 招商证券香港有限公司 国有法人 1.37% 3,159,803 0 质押或冻结 未知 GUOTAI JUNAN SECURIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.41% 937,950 0 质押或冻结 未知 李树春 境内自然人 0.30% 681,720 0 质押或冻结 未知 WU CHI LI 境外自然人 0.25% 575,800 0 质押或冻结 未知 李明亚 境内自然人 0.24% 550,480 0 质押或冻结 未知 MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 境外法人 0.21% 473,116 0 质押或冻结 未知 潘柏 境内自然人 0.17% 392,100 0 质押或冻结 未知 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 境外法人 0.17% 390,002 0 质押或冻结 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类及数量 种类 数量 China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 45,890,000 B股 45,890,000 招商证券香港有限公司 3,159,803 B股 3,159,803 GUOTAI JUNAN SECURIES(HONGKONG) LIMITED 937,950 B股 937,950 李树春 681,720 B股 681,720 WU CHI LI 575,800 B股 575,800 李明亚 550,480 B股 550,480 MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 473,116 B股 473,116 潘柏 392,100 B股 392,100 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 390,002 B股 390,002 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 369,300 B股 369,300 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与 其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 未知其他流通股股东是否属于一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 范肇平 董事长 11,600 0 0 11,6000 8,7000 0 无 梅志明 副董事长 0 0 0 0 0 0 无 田俊彦 董事 0 0 0 0 0 0 无 韩桂茂 董事 10,000 0 0 10,000 7,500 0 无 杨传德 董事 0 0 0 0 0 0 无 刘伟 董事;总经理 55,900 0 0 55,900 41,925 0 无 任永平 董事;副总经理 118,000 0 0 118,000 88,500 0 无 林绍东 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 张立民 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 周成新 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 崔忠付 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 郭颂华 监事会召集人 0 0 0 0 0 0 无 陈雷 监事 0 0 0 0 0 0 无 陈洪 监事 0 0 0 0 0 0 无 李红卫 监事 0 0 0 0 0 0 无 孔鹏 监事 0 0 0 0 0 0 无 孙无江 监事 0 0 0 0 0 0 无 刘福 监事会召集人 0 0 0 0 0 0 无 王建疆 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 于忠侠 副总经理;财务 总监 65,182 0 0 65,182 48,887 0 无 傅加林 副总经理 71,100 0 0 71,100 53,325 0 无 宋涛 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 无 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 堆存（仓储） 169,017,335.47 67,686,043.79 59.95% 20.83% 35.43% -4.32% 装卸 50,431,003.36 22,878,944.67 54.63% 38.13% 30.11% 2.8% 港务管理 33,929,660.73 6,236,019.46 81.62% 28.44% 25.64% 0.41% 办公租赁 13,365,041.45 3,859,308.59 71.12% 15.11% 38.01% -4.79% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华南地区 159,903,066.18 20.53% 华东地区 64,569,923.76 22.06% 华北地区 26,570,285.52 20.52% 西南地区 15,699,765.55 130.71% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明：无 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明：无 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 （1）南山集团-长期应付款 1,726 15,739 （2）南山集团-其他非流动负债 0 70,000 合计 1,726 85,739 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明：无 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明：无 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年04月16日 深圳 实地调研 机构 铭基国际投资公司 公司业务概况及物流园 的发展，提供公司简介。 2012年05月07日 深圳 实地调研 机构 国信证券 公司业务概况及物流园 的发展 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 876,822,988.31 402,122,936.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 71,992,620.76 38,761,849.27 预付款项 1,049,243.28 1,414,854.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 333,769.45 743,516.68 应收股利 其他应收款 7,920,017.88 7,743,467.02 买入返售金融资产 存货 1,149,076.53 1,129,514.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 230,000,000.00 369,620,000.00 流动资产合计 1,189,267,716.21 821,536,138.42 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 343,023,713.05 325,138,453.01 投资性房地产 905,632,902.25 707,482,188.70 固定资产 539,831,582.68 437,846,577.37 在建工程 98,691,628.02 341,476,044.19 工程物资 固定资产清理 6,504.95 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 918,195,679.92 921,544,551.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,616,660.40 16,752,609.82 其他非流动资产 122,627,486.97 76,216,717.37 非流动资产合计 2,945,626,158.24 2,826,457,141.76 资产总计 4,134,893,874.45 3,647,993,280.18 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 210,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,793,862.26 10,108,928.11 预收款项 2,307,585.11 2,093,276.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,308,464.17 16,729,891.85 应交税费 18,018,953.91 25,815,966.83 应付利息 36,388,953.41 8,692,594.04 应付股利 8,382,728.01 8,382,728.01 其他应付款 171,351,075.14 184,460,828.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 499,700,000.00 549,820,000.00 其他流动负债 流动负债合计 859,251,622.01 1,016,104,214.04 非流动负债： 长期借款 513,169,880.98 359,900,000.00 应付债券 400,000,000.00 长期应付款 157,393,214.35 140,130,172.17 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 722,439,638.56 723,114,314.14 非流动负债合计 1,793,002,733.89 1,223,144,486.31 负债合计 2,652,254,355.90 2,239,248,700.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 234,141,186.09 234,141,186.09 减：库存股 专项储备 0.00 盈余公积 242,990,556.25 242,990,556.25 一般风险准备 未分配利润 521,214,709.25 452,610,050.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,228,946,451.59 1,160,341,793.12 少数股东权益 253,693,066.96 248,402,786.71 所有者权益（或股东权益）合计 1,482,639,518.55 1,408,744,579.83 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,134,893,874.45 3,647,993,280.18 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 739,311,798.08 324,237,017.87 交易性金融资产 应收票据 应收账款 59,127,940.77 32,246,795.90 预付款项 363,877.97 363,576.52 应收利息 333,769.45 743,516.68 应收股利 56,998,091.38 69,228,865.68 其他应收款 693,718,464.38 690,801,414.95 存货 900,460.90 801,510.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 230,000,000.00 369,620,000.00 流动资产合计 1,780,754,402.93 1,488,042,697.86 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,214,829,472.76 1,196,944,212.72 投资性房地产 113,683,389.51 116,380,151.11 固定资产 83,252,534.19 68,311,365.75 在建工程 382,681.00 16,652,681.00 工程物资 固定资产清理 1,040.45 生产性生物资产 油气资产 无形资产 351,120,975.15 359,318,178.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 85,701.63 85,701.63 其他非流动资产 1,759,038.23 非流动资产合计 1,765,114,832.92 1,757,692,290.55 资产总计 3,545,869,235.85 3,245,734,988.41 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 210,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,701,605.82 10,036,686.11 预收款项 应付职工薪酬 11,868,212.59 13,198,897.59 应交税费 10,526,170.12 17,086,958.44 应付利息 36,388,953.41 8,692,594.04 应付股利 其他应付款 63,490,141.07 224,504,487.28 一年内到期的非流动负债 499,700,000.00 549,820,000.00 其他流动负债 流动负债合计 730,675,083.01 1,033,339,623.46 非流动负债： 长期借款 513,169,880.98 359,900,000.00 应付债券 400,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 722,439,638.56 723,114,314.14 非流动负债合计 1,635,609,519.54 1,083,014,314.14 负债合计 2,366,284,602.55 2,116,353,937.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230,600,000.00 230,600,000.00 资本公积 204,534,849.49 204,534,849.49 减：库存股 专项储备 0.00 盈余公积 242,990,556.25 242,990,556.25 未分配利润 501,459,227.56 451,255,645.07 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,179,584,633.30 1,129,381,050.81 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,545,869,235.85 3,245,734,988.41 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 266,743,751.01 214,417,103.88 其中：营业收入 266,743,751.01 214,417,103.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 206,725,875.39 158,201,554.94 其中：营业成本 100,660,316.51 75,321,369.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 21,941,974.63 20,516,281.93 销售费用 855,080.30 616,274.50 管理费用 31,920,861.09 29,868,598.02 财务费用 51,347,642.86 31,879,031.21 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 25,675,428.13 9,857,959.60 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 17,885,260.04 9,857,959.60 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,693,303.75 66,073,508.54 加 ：营业外收入 445,429.99 915,847.80 减 ：营业外支出 25,794.40 116,603.05 其中：非流动资产处置 损失 3,159.59 13,416.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 86,112,939.34 66,872,753.29 减：所得税费用 12,218,000.62 12,022,947.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,894,938.72 54,849,806.24 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 68,604,658.47 58,272,681.81 少数股东损益 5,290,280.25 -3,422,875.57 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.30 0.25 （二）稀释每股收益 0.30 0.25 七、其他综合收益 八、综合收益总额 73,894,938.72 54,849,806.24 归属于母公司所有者的综合 收益总额 68,604,658.47 58,272,681.81 归属于少数股东的综合收益 总额 5,290,280.25 -3,422,875.57 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 149,022,701.96 120,107,245.78 减：营业成本 55,352,559.44 39,698,574.80 营业税金及附加 9,004,241.62 8,808,975.15 销售费用 管理费用 15,825,247.42 15,587,302.43 财务费用 34,614,758.13 16,812,811.54 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 25,675,428.13 64,863,137.84 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 17,885,260.04 9,857,959.60 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,901,323.48 104,062,719.70 加：营业外收入 14,040.32 831,487.50 减：营业外支出 9,050.94 85,416.88 其中：非流动资产处置损 失 3,050.94 13,416.88 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 59,906,312.86 104,808,790.32 减：所得税费用 9,702,730.37 9,310,237.83 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,203,582.49 95,498,552.49 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 50,203,582.49 95,498,552.49 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 234,018,328.71 197,624,544.66 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,893,261.73 6,968,796.18 经营活动现金流入小计 240,911,590.44 204,593,340.84 购买商品、接受劳务支付的现金 42,830,378.81 28,187,991.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 32,614,199.77 26,387,008.23 支付的各项税费 47,372,797.78 49,585,608.09 支付其他与经营活动有关的现金 14,535,079.51 13,116,296.99 经营活动现金流出小计 137,352,455.87 117,276,904.75 经营活动产生的现金流量净额 103,559,134.57 87,316,436.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 12,000.00 485,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 479,490,990.33 投资活动现金流入小计 479,502,990.33 485,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 157,198,129.78 144,473,812.08 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 330,000,000.00 投资活动现金流出小计 487,198,129.78 144,473,812.08 投资活动产生的现金流量净额 -7,695,139.45 -143,988,812.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 146,160,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 146,160,000.00 取得借款收到的现金 253,569,880.98 125,000,000.00 发行债券收到的现金 400,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,263,042.18 筹资活动现金流入小计 670,832,923.16 271,160,000.00 偿还债务支付的现金 260,420,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31,576,866.67 59,673,601.49 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 155,241,740.44 筹资活动现金流出小计 291,996,866.67 284,915,341.93 筹资活动产生的现金流量净额 378,836,056.49 -13,755,341.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 82,025.81 五、现金及现金等价物净增加额 474,700,051.61 -70,345,692.11 加：期初现金及现金等价物余额 402,122,936.70 186,593,590.15 六、期末现金及现金等价物余额 876,822,988.31 116,247,898.04 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 121,976,329.35 105,263,701.34 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,164,772.86 480,777,907.73 经营活动现金流入小计 124,141,102.21 586,041,609.07 购买商品、接受劳务支付的现金 33,623,469.79 21,128,637.51 支付给职工以及为职工支付的现 金 20,856,887.89 17,035,099.93 支付的各项税费 25,765,175.68 30,327,839.00 支付其他与经营活动有关的现金 9,801,582.21 335,871,535.57 经营活动现金流出小计 90,047,115.57 404,363,112.01 经营活动产生的现金流量净额 34,093,986.64 181,678,497.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 12,230,774.30 26,076,974.63 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 485,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 852,559,051.27 投资活动现金流入小计 864,789,825.57 26,561,974.63 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,489,789.06 119,975,419.08 投资支付的现金 219,230,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 806,088,445.42 投资活动现金流出小计 815,578,234.48 339,205,419.08 投资活动产生的现金流量净额 49,211,591.09 -312,643,444.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 253,569,880.98 125,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 400,568,599.54 筹资活动现金流入小计 654,138,480.52 125,000,000.00 偿还债务支付的现金 260,420,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31,576,866.67 58,948,786.49 支付其他与筹资活动有关的现金 30,372,411.37 9,081,740.44 筹资活动现金流出小计 322,369,278.04 68,030,526.93 筹资活动产生的现金流量净额 331,769,202.48 56,969,473.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 81,767.05 五、现金及现金等价物净增加额 415,074,780.21 -73,913,707.27 加：期初现金及现金等价物余额 324,237,017.87 171,818,576.09 六、期末现金及现金等价物余额 739,311,798.08 97,904,868.82 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 上年金额 单位： 元 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 上年金额 单位： 元 法定代表人：范肇平 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖 （三）报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （3）会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 本集团本期因新设立南通宝湾、武汉宝湾，相应增加本期的合并范围。 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 无 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二○一二年八月二十二日 中财网
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