[中报]东莞控股：2012年半年度报告摘要
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2012－027 债券代码：112042 债券简称：11东控01 债券代码：112043 债券简称：11东控02 东莞发展控股股份有限公司 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李善民 独立董事 因公出差 李非 公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人(会计主管人员)袁楚辉声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 东莞控股 A股代码 000828 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄勇 李雪军 联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 电话 0769-22083321 0769-22083320 传真 0769-22083320 0769-22083320 电子信箱 hy@dgholdings.cn lxj@dgholdings.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产（元） 5,018,789,392.02 4,988,518,578.02 0.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,215,162,132.50 3,177,344,502.19 1.19% 股本（股） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0929 3.0566 1.19% 资产负债率（%） 35.94% 36.31% -0.37% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 366,765,272.54 341,270,627.50 7.47% 营业利润（元） 239,878,597.80 263,923,876.88 -9.11% 利润总额（元） 242,413,601.92 265,620,288.00 -8.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 193,934,769.71 218,017,211.08 -11.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 186,158,236.90 216,528,020.63 -14.03% 基本每股收益（元/股） 0.1866 0.2097 -11.02% 稀释每股收益（元/股） 0.1866 0.2097 -11.02% 加权平均净资产收益率（%） 5.92% 6.98% -1.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.69% 6.93% -1.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 269,118,142.86 275,986,491.00 -2.49% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2589 0.2655 -2.49% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） □ 适用 √ 不适用 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 784,200.00 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,833,706.30 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,750,804.12 -- 所得税影响额 -2,592,177.61 -- 合计 7,776,532.81 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 43,611 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东莞市公路桥梁开发建设总公司 国有法人 41.54% 431,771,714 股份质押 150,000,000 福民发展有限公司 境外法人 25% 259,879,247 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633 光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 其他 0.38% 3,992,419 东莞市财信发展有限公司 国有法人 0.3% 3,164,165 刘巧华 境内自然人 0.26% 2,680,000 梁伟 境内自然人 0.2% 2,050,000 毛勇 境内自然人 0.18% 1,900,018 曾胜 境内自然人 0.15% 1,563,700 华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 其他 0.13% 1,379,313 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 东莞市公路桥梁开发建设总公司 431,771,714 A股 431,771,714 福民发展有限公司 259,879,247 A股 259,879,247 东莞市福民集团公司 31,291,633 A股 31,291,633 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,992,419 A股 3,992,419 东莞市财信发展有限公司 3,164,165 A股 3,164,165 刘巧华 2,680,000 A股 2,680,000 梁伟 2,050,000 A股 2,050,000 毛勇 1,900,018 A股 1,900,018 曾胜 1,563,700 A股 1,563,700 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,379,313 A股 1,379,313 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公 司、东莞市财信发展有限公司均为东莞市国资委下属企业，福民发 展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未 知其他前十大流通股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数（股） 其中：持有限制 性股票数量（股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动原因 尹锦容 董事长 0 0 0 0 0 0 - 王启波 副董事长 0 0 0 0 0 0 - 张庆文 董事、总经理 29 0 0 29 0 0 - 林 波 董事 0 0 0 0 0 0 - 李 非 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 李善民 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 吴向能 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 郭旭东 监事长 0 0 0 0 0 0 - 尹志鹏 监事 0 0 0 0 0 0 - 谭沛洪 监事 0 0 0 0 0 0 - 王庆明 副总经理、财务总监 0 0 0 0 0 0 - 汪爱兵 副总经理、总工程师 0 0 0 0 0 0 - 罗柱良 副总经理 0 0 0 0 0 0 - 袁进帮 总经理助理 0 0 0 0 0 0 - 赵洪坚 总经理助理 0 0 0 0 0 0 - 黄 勇 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 - 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 交通运输辅助业 360,449,122.71 120,355,946.51 66.61% 7.31% 9.49% -0.67% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 通行费收入 360,449,122.71 120,355,946.51 66.61% 7.31% 9.49% -0.67% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 广东省东莞市 360,449,122.71 7.31% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 69,160 本报告期投入募集 资金总额 19,753.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资 金总额 69,160 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行借款及补充 流动资金 不适用 69,160 69,160 19,753.09 69,160 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 - 69,160 69,160 19,753.09 69,160 - - 不适用 - - 超募资金投向 - - - - - - - - - - - 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 69,160 69,160 19,753.09 69,160 - - 不适用 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无尚未使用的募集资金 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 收购资产情况说明 公司召开的第四届董事会第三十五次会议、2010年年度股东大会，审议通过公司与东莞市新远高速公 路发展有限公司签署的《莞深高速管理中心资产收购协议》，同意公司以中介机构确认的评估值为作价依 据，收购东莞市新远高速公路发展有限公司拥有的莞深高速管理中心资产。本次资产收购价格为15,718.26 万元。2011年7月12日，公司支付了首期收购款4,715.48万元。截至目前，公司正在办理有关资产的产 权过户手续。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状 况的影响 √ 适用 □ 不适用 通过收购莞深高速管理中心资产，有利于减少公司的关联交易，增强公司的独立性，保障公司未来收 费运营环境的稳定。 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 广东省融资再 担保有限公司 2011.05.19 41,100.00 2011.06.07 41,100.00 抵押担保 公司5年期公司债 券本息兑付完毕 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计 （A3） 41,100.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 41,100.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保 担保类型 担保期 是否 是否为关联 关公告披露 日期 （协议签署日） 金额 履行 完毕 方担保（是 或否） -- -- -- -- -- -- -- -- -- 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 0.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） 0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 0.00 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 41,100.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 41,100.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 12.78% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期 内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期 上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 -189,590.60 -1,577,987.75 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -189,590.60 -1,577,987.75 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减： 现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -189,590.60 -1,577,987.75 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 -- -- -- -- -- -- 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 √ 是 □ 否 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告签署日期 2012年08月22日 审计机构名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 审计报告文号 [2012]京会兴审字第03014212号 审计报告正文 审 计 报 告 [2012]京会兴审字第03014212号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东莞发展控股股份有限公司的财务报表（以下简称东莞控股公司），包括2012年6 月30日的资产负债表，2012年1-6月的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是东莞控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东莞控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东莞控 股公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 胡毅 中国·北京 中国注册会计师： 肖丽娟 二〇一二年八月二十二日 财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 （二）财务报表 是否需要合并报表： □ 是 √ 否 1、资产负债表 编制单位： 东莞发展控股股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 811,296,422.04 802,198,574.77 交易性金融资产 150,000,000.00 50,000,000.00 应收票据 应收账款 22,642,689.18 21,963,692.56 预付款项 应收股利 27,458,856.29 26,423,141.94 其他应收款 4,498,331.29 2,196,165.36 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,015,896,298.80 902,781,574.63 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 911,121,432.84 910,303,164.95 投资性房地产 固定资产 2,627,469,284.42 2,696,018,362.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 463,869,274.57 479,029,945.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 433,101.39 385,529.65 其他非流动资产 非流动资产合计 4,002,893,093.22 4,085,737,003.39 资产总计 5,018,789,392.02 4,988,518,578.02 流动负债： 短期借款 525,000,000.00 665,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 19,757,348.54 23,664,399.15 应交税费 31,920,131.16 19,915,644.90 应付利息 40,549,754.35 15,537,245.91 应付股利 272,960,870.95 164,519,481.85 其他应付款 194,323,325.81 204,596,941.74 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,084,511,430.81 1,093,233,713.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 691,275,187.93 690,023,952.72 长期应付款 4,314,640.78 3,606,209.56 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 23,526,000.00 24,310,200.00 非流动负债合计 719,115,828.71 717,940,362.28 负债合计 1,803,627,259.52 1,811,174,075.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 资本公积 1,138,677,760.19 1,138,867,350.79 减：库存股 专项储备 盈余公积 332,008,465.33 332,008,465.33 一般风险准备 未分配利润 704,958,914.98 666,951,694.07 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 3,215,162,132.50 3,177,344,502.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,018,789,392.02 4,988,518,578.02 法定代表人：尹锦容 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉 2、利润表 编制单位： 东莞发展控股股份有限公司 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 366,765,272.54 341,270,627.50 其中：营业收入 366,765,272.54 341,270,627.50 二、营业总成本 183,481,953.88 149,581,675.34 其中：营业成本 120,355,946.51 109,920,259.64 营业税金及附加 13,317,249.22 11,849,817.03 管理费用 13,276,129.39 8,070,130.50 财务费用 36,342,341.79 19,718,886.74 资产减值损失 190,286.97 22,581.43 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 56,595,279.14 72,234,924.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 44,261,572.84 67,471,874.72 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 239,878,597.80 263,923,876.88 加 ：营业外收入 2,535,004.12 1,700,386.12 减 ：营业外支出 3,975.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 242,413,601.92 265,620,288.00 减：所得税费用 48,478,832.21 47,603,076.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 193,934,769.71 218,017,211.08 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1866 0.2097 （二）稀释每股收益 0.1866 0.2097 七、其他综合收益 -189,590.60 -1,577,987.75 八、综合收益总额 193,745,179.11 216,439,223.33 （本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。） 法定代表人：尹锦容 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉 3、现金流量表 编制单位： 东莞发展控股股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 364,301,220.40 339,045,903.32 收到的税费返还 294,639.26 收到其他与经营活动有关的现金 21,091,259.01 37,337,632.65 经营活动现金流入小计 385,392,479.41 376,678,175.23 购买商品、接受劳务支付的现金 27,947,354.53 21,291,962.30 支付给职工以及为职工支付的现金 27,950,537.76 24,436,883.58 支付的各项税费 54,620,175.37 49,294,601.82 支付其他与经营活动有关的现金 5,756,268.89 5,668,236.53 经营活动现金流出小计 116,274,336.55 100,691,684.23 经营活动产生的现金流量净额 269,118,142.86 275,986,491.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 120,000,000.00 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 54,551,706.30 67,658,407.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 125,260.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 174,551,706.30 117,783,667.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,117,303.85 16,832,543.25 投资支付的现金 220,000,000.00 50,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 226,117,303.85 66,832,543.25 投资活动产生的现金流量净额 -51,565,597.55 50,951,124.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 490,000,000.00 696,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 696,000,000.00 偿还债务支付的现金 630,000,000.00 450,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,454,698.04 72,599,471.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 698,454,698.04 522,599,471.85 筹资活动产生的现金流量净额 -208,454,698.04 173,400,528.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,097,847.27 500,338,143.81 加：期初现金及现金等价物余额 802,198,574.77 51,882,704.57 六、期末现金及现金等价物余额 811,296,422.04 552,220,848.38 4、所有者权益变动表 编制单位： 东莞发展控股股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,039,516,992.00 1,138,867,350.79 332,008,465.33 666,951,694.07 3,177,344,502.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,039,516,992.00 1,138,867,350.79 332,008,465.33 666,951,694.07 3,177,344,502.19 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -189,590.60 38,007,220.91 37,817,630.31 （一）净利润 193,934,769.71 193,934,769.71 （二）其他综合收益 -189,590.60 -189,590.60 上述（一）和（二）小计 -189,590.60 193,934,769.71 193,745,179.11 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -155,927,548.80 -155,927,548.80 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -155,927,548.80 -155,927,548.80 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,138,677,760.19 332,008,465.33 704,958,914.98 3,215,162,132.50 编制单位： 东莞发展控股股份有限公司 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,039,516,992.00 1,143,721,715.80 296,518,595.01 534,655,919.72 3,014,413,222.53 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,039,516,992.00 1,143,721,715.80 296,518,595.01 534,655,919.72 3,014,413,222.53 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -4,854,365.01 35,489,870.32 132,295,774.35 162,931,279.66 （一）净利润 354,898,703.23 354,898,703.23 （二）其他综合收益 -4,854,365.01 -4,854,365.01 上述（一）和（二）小计 -4,854,365.01 354,898,703.23 350,044,338.22 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 35,489,870.32 -222,602,928.88 -187,113,058.56 1．提取盈余公积 35,489,870.32 -35,489,870.32 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -187,113,058.56 -187,113,058.56 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,138,867,350.79 332,008,465.33 666,951,694.07 3,177,344,502.19 （三）报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （3）会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 □ 适用 √ 不适用 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 董事长：尹锦容 董事会批准报送日期：2012年08月22日 中财网
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