[中报]沈阳化工：2012年半年度报告摘要
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2012-024 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 未经审计。 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)范国燕声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 沈阳化工 A股代码 000698 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨志国 周爱君 联系地址 沈阳市铁西区卫工北街46号 沈阳市铁西区卫工北街46号 电话 024-25553506 024-25553506 传真 024-25553060 024-25553060 电子信箱 000698@126.com 000698@126.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 7,138,638,978.34 6,836,697,181.16 4.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,135,807,720.53 3,222,008,240.23 -2.68% 股本（股） 660,928,528.00 660,928,528.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.745 4.875 -2.67% 资产负债率（%） 56.09% 52.89% 3.2% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 5,035,441,348.32 5,446,361,767.13 -7.54% 营业利润（元） -121,891,131.96 171,118,959.01 -171.23% 利润总额（元） -91,010,408.91 194,442,498.67 -146.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -91,094,914.56 146,784,450.03 -162.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -121,790,516.86 129,301,336.04 -194.19% 基本每股收益（元/股） -0.138 0.222 -162.16% 稀释每股收益（元/股） -0.138 0.222 -162.16% 加权平均净资产收益率（%） -2.87% 4.76% -7.63% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -3.83% 4.19% -8.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -305,518,202.35 -156,249,764.86 -95.53% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.462 -0.236 -95.76% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,592,672.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 546,829.81 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,741,220.88 少数股东权益影响额 -185,120.75 所得税影响额 -185,120.75 合计 30,695,602.30 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 73,910 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 沈阳化工集团有限公司 国有法人 33.08% 218,663,539 33,800,000 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 境内非国有法人 1.07% 7,075,950 东方证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.78% 5,137,362 中国人民人寿保险股份有 限公司－自有资金 境内非国有法人 0.69% 4,549,823 光大证券股份有限公司 境内非国有法人 0.68% 4,499,933 郝婧 境内自然人 0.61% 4,012,262 中国银行－长盛同智优势 成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.34% 2,279,911 汪剑绯 境内自然人 0.26% 1,718,840 徐志良 境内自然人 0.24% 1,600,000 中国农业银行－南方中证 500指数证券投资基金 (LOF) 境内非国有法人 0.2% 1,353,530 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 7,075,950 A股 7,075,950 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 5,137,362 A股 5,137,362 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 4,549,823 A股 4,549,823 光大证券股份有限公司 4,499,933 A股 4,499,933 郝婧 4,012,262 A股 4,012,262 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投 资基金 2,279,911 A股 2,279,911 汪剑绯 1,718,840 A股 1,718,840 徐志良 1,600,000 A股 1,600,000 中国农业银行－南方中证500指数证券投资 基金(LOF) 1,353,530 A股 1,353,530 赵诚恺 1,340,000 A股 1,340,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司未知上述股东是否具有关联关系或一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 王大壮 董事长 14,567 0 0 14,567 李忠臣 董事 0 0 0 0 孙泽胜 总经理;董事 0 0 0 0 王毅 董事、副总经 理、总会计师 0 0 0 0 周振江 董事 0 0 0 0 杨志国 董事、副总经 7,414 0 0 7,414 理、董事会秘 书 钟田丽 独立董事 0 0 0 0 李国运 独立董事 0 0 0 0 齐法滋 独立董事 0 0 0 0 许卫东 监事 0 0 0 0 李忠 监事 0 0 0 0 胡宁 监事 0 0 0 0 姜文凤 监事 0 0 0 0 杨晔 监事 0 0 0 0 张振阳 副总经理 5,230 0 0 5,230 田奇宏 副总经理 2,597 0 0 2,597 张国瑞 副总经理 0 0 0 0 周东铭 副总经理 0 0 0 0 李春明 副总经理 0 0 0 0 单宝凡 副总经理 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 石油化工行业 3,466,003,626.23 3,305,390,802.99 4.63% -23% -17.97% -5.84% 氯碱化工行业 698,959,660.53 648,373,666.81 7.24% -22.33% -7.91% -14.53% 轮胎模具行业 -100% -100% -100% 其他 3,758,740.00 4,170,312.58 -10.95% 9.54% -12.89% 28.58% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 汽油 220,776,249.95 206,338,318.82 6.54% -73.83% -73.36% -1.63% 柴油 181,874,595.34 182,551,386.88 -0.37% -68.53% -68.94% 1.3% 丙烯 165,612,208.54 165,868,691.27 -0.15% -52.76% -48.72% -7.9% 丙烯酸及酯 745,152,024.23 659,276,448.15 11.52% -32.65% -11.37% -21.24% 聚乙烯 225,214,475.05 262,857,776.52 -16.71% -28.05% -24.15% -6.01% MTBE 126,931,870.66 110,326,726.12 13.08% 6.91% 8.49% -1.26% 液化气 135,990,308.93 91,686,936.80 32.58% -16.61% -24.59% 7.14% 燃料气 22,077,825.22 34,682,151.15 -57.09% -76.58% -66.7% -46.58% 轻质燃料油 87,068,608.22 89,610,278.80 -2.92% -58.8% -59.09% 0.72% 裂解石脑油 -100% -100% -100% 重质燃料油 6,027,384.61 5,891,108.56 2.26% -89.99% -88.69% -11.26% 糊树脂 504,198,082.22 456,200,423.01 9.52% -26.28% -9.66% -16.65% 烧碱 159,145,411.45 130,605,375.43 17.93% 8.16% -1.09% 7.67% 液氯 8,968,172.66 31,985,415.49 -256.65% -67.99% -5.52% -235.81% 环氧丙烷 104,620,217.70 97,686,813.03 6.63% -30.41% -32.85% 3.39% 其他 1,475,064,591.98 1,432,366,932.35 2.89% 200.81% 214.23% -4.15% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 2012年1-6月毛利率比上年同期增减变动幅度较大的主要有以下几个产品： 1、丙烯酸及酯本期毛利率11.52%，比上年同期降低21.24%，主要是销售价格降低导致毛利减少。 2、燃料气本期毛利率-57.09%，比上年同期降低-46.58%，主要是产品销售价格降低，及原料成本增加，导致毛利减少。 3、液氯本期毛利率-256.65%，比上年同期降低-235.81%，主要是产品销售价格降低，导致毛利减少。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 沈阳地区 721,100,903.84 -66.96% 其他地区 3,447,621,122.92 6.35% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受国际原油价格上涨因素影响，国内原油价格与成品油价格出现倒挂，致使公司汽、柴油产品在一季度出现亏损； 另外，受行业产能过剩和下游需求萎缩的双重影响，公司丙烯酸及酯等产品价格较上年同期有大幅下降。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 沈阳红梅味精股份 有限公司 1999年12 月28日 1,573 1999年12月 28日 1,573 保证 期满后两年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 1,573 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,573 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 沈阳石蜡化工有限 公司 2012年05 月15日 6,000 2010年06月 28日 6,000 保证 期满后两年 否 否 沈阳石蜡化工有限 公司 2012年06 月09日 10,000 2012年05月 29日 10,000 保证 期满后两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 16,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 16,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 149,400 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 149,400 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 16,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 16,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 150,973 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 150,973 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 48.14% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 沈阳化工集团有限公司 3,034.49 合计 3,044.49 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 沈阳化工集团有限 公司 认购的非公开发行股票36个月内不转让 承诺履行完毕，但 尚未办理解禁手 续 其他对公司中小股东 所作承诺 1、沈阳化工厂2、 沈阳化工股份有限 公司和沈阳石蜡化 工有限公司 1、公司前身为沈阳化工厂，其在公司上市之初投入到公司 的123处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户 到公司名下。在非公开发行股票的办理过程中，沈阳化工厂 为此声明并承诺如下：上述房屋产权的实际拥有人为沈阳化 工股份有限公司，沈阳化工厂不对上述123处房产提出任何 产权要求，并承诺于2007年6月30日前将上述房产办理过 户给沈阳化工股份有限公司。2、公司在办理非公开发行股 票的过程中与沈阳石蜡化工有限公司共同承诺在2007年6 月30日前办理完沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限 公司的房屋产权证明。 尚未履行完毕 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 无 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 沈阳化工股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 267,751,348.42 165,891,443.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 188,828,053.31 187,753,403.28 应收账款 36,164,731.30 20,116,253.71 预付款项 280,240,143.29 215,203,061.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 68,456,538.14 66,960,340.73 买入返售金融资产 存货 575,932,531.52 443,246,028.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 175,363,029.19 222,508,887.20 流动资产合计 1,592,736,375.17 1,321,679,418.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 4,384,650,239.00 4,594,867,278.67 在建工程 624,956,914.25 355,216,713.50 工程物资 3,843,174.20 11,142,287.39 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 385,227,120.68 397,351,443.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 83,519,431.02 92,734,316.17 递延所得税资产 27,216,492.24 27,216,492.24 其他非流动资产 36,489,231.78 36,489,231.78 非流动资产合计 5,545,902,603.17 5,515,017,762.81 资产总计 7,138,638,978.34 6,836,697,181.16 流动负债： 短期借款 1,015,000,000.00 645,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 60,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 218,313,575.35 271,498,950.08 预收款项 111,831,367.59 89,038,017.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,917,988.34 5,842,260.44 应交税费 8,933,954.73 63,003,208.63 应付利息 27,879,444.44 11,748,333.33 应付股利 其他应付款 392,640,629.43 425,741,706.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 412,656,672.62 940,243,344.98 其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 3,250,173,632.50 2,982,115,821.27 非流动负债： 长期借款 440,000,000.00 320,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 313,883,723.07 313,883,723.07 非流动负债合计 753,883,723.07 633,883,723.07 负债合计 4,004,057,355.57 3,615,999,544.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 660,928,528.00 660,928,528.00 资本公积 1,352,240,271.94 1,352,240,271.94 减：库存股 专项储备 4,894,394.86 盈余公积 256,850,100.49 256,850,100.49 一般风险准备 未分配利润 860,894,425.24 951,989,339.80 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,135,807,720.53 3,222,008,240.23 少数股东权益 -1,226,097.76 -1,310,603.41 所有者权益（或股东权益）合计 3,134,581,622.77 3,220,697,636.82 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 7,138,638,978.34 6,836,697,181.16 法定代表人：王大壮 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：范国燕 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 151,641,738.78 126,478,247.75 交易性金融资产 应收票据 161,403,898.75 153,371,767.55 应收账款 33,228,665.50 16,975,401.81 预付款项 8,828,468.59 应收利息 应收股利 其他应收款 1,208,288,297.44 799,508,805.63 存货 119,435,392.12 76,464,266.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,594,693.82 13,594,693.82 流动资产合计 1,687,592,686.41 1,195,221,651.99 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,874,246,769.35 1,874,246,769.35 投资性房地产 固定资产 539,897,499.91 569,852,157.54 在建工程 31,997,146.47 27,010,124.62 工程物资 748,164.58 891,395.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,708,600.21 50,859,734.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,954,598.09 10,954,598.09 其他非流动资产 非流动资产合计 2,506,552,778.61 2,533,814,779.67 资产总计 4,194,145,465.02 3,729,036,431.66 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 142,565,958.25 148,823,047.97 预收款项 20,466,573.00 15,328,051.40 应付职工薪酬 288,943.17 2,051,784.37 应交税费 813,675.80 8,128,295.09 应付利息 27,879,444.44 11,748,333.33 应付股利 其他应付款 23,926,804.38 50,464,556.30 一年内到期的非流动负债 543,928.58 1,087,857.08 其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 1,216,485,327.62 737,631,925.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,138,119.96 5,138,119.96 非流动负债合计 5,138,119.96 5,138,119.96 负债合计 1,221,623,447.58 742,770,045.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 660,928,528.00 660,928,528.00 资本公积 1,349,534,212.84 1,349,534,212.84 减：库存股 专项储备 4,394.86 盈余公积 256,850,100.49 256,850,100.49 未分配利润 705,204,781.25 718,953,544.83 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,972,522,017.44 2,986,266,386.16 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 4,194,145,465.02 3,729,036,431.66 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,035,441,348.32 5,446,361,767.13 其中：营业收入 5,035,441,348.32 5,446,361,767.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,802,227,690.54 4,772,953,216.57 其中：营业成本 4,802,227,690.54 4,772,953,216.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 79,415,112.05 226,063,464.86 销售费用 50,464,142.38 52,634,994.03 管理费用 148,989,503.94 151,679,577.08 财务费用 76,236,031.37 61,408,328.59 资产减值损失 10,503,226.99 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -121,891,131.96 171,118,959.01 加 ：营业外收入 30,945,309.17 23,507,123.51 减 ：营业外支出 64,586.12 183,583.85 其中：非流动资产处置 损失 48,603.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -91,010,408.91 194,442,498.67 减：所得税费用 47,751,993.16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -91,010,408.91 146,690,505.51 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 -91,094,914.56 146,784,450.03 少数股东损益 84,505.65 -93,944.52 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.138 0.222 （二）稀释每股收益 -0.138 0.222 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -91,010,408.91 146,690,505.51 归属于母公司所有者的综合 收益总额 -91,094,914.56 146,784,450.03 归属于少数股东的综合收益 总额 84,505.65 -93,944.52 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：王大壮 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：范国燕 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 706,837,607.98 909,696,954.79 减：营业成本 656,172,901.60 710,862,205.64 营业税金及附加 2,137,192.48 5,650,616.23 销售费用 12,207,894.59 14,429,839.64 管理费用 57,413,283.98 75,921,078.35 财务费用 -59,903.40 -378,396.25 资产减值损失 392,183.04 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,033,761.27 102,819,428.14 加：营业外收入 7,299,583.81 422,032.76 减：营业外支出 14,586.12 22,605.36 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -13,748,763.58 103,218,855.54 减：所得税费用 23,386,490.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,748,763.58 79,832,365.17 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -13,748,763.58 79,832,365.17 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,900,893,520.21 4,904,945,945.43 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,255,634.00 9,912,308.51 收到其他与经营活动有关的现金 4,652,137.39 7,746,499.58 经营活动现金流入小计 4,907,801,291.60 4,922,604,753.52 购买商品、接受劳务支付的现金 4,819,598,874.93 4,437,034,844.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 178,995,839.10 165,129,447.40 支付的各项税费 175,829,531.92 433,191,412.90 支付其他与经营活动有关的现金 38,895,248.00 43,498,813.35 经营活动现金流出小计 5,213,319,493.95 5,078,854,518.38 经营活动产生的现金流量净额 -305,518,202.35 -156,249,764.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 53,577,099.92 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 70,000.00 12,294.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 70,000.00 53,589,393.92 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 23,921,873.44 51,153,193.75 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,921,873.44 51,153,193.75 投资活动产生的现金流量净额 -23,851,873.44 2,436,200.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 595,000,000.00 250,000,000.00 发行债券收到的现金 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,095,000,000.00 250,000,000.00 偿还债务支付的现金 611,000,000.00 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 62,908,765.09 52,525,707.23 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 675,908,765.09 302,525,707.23 筹资活动产生的现金流量净额 419,091,234.91 -52,525,707.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 89,721,159.12 -206,339,271.92 加：期初现金及现金等价物余额 149,545,557.34 366,086,628.79 六、期末现金及现金等价物余额 239,266,716.46 159,747,356.87 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 364,026,852.79 535,015,343.53 收到的税费返还 （未完）  |