[中报]华业地产：2012年半年度报告
北京华业地产股份有限公司 （股票代码：600240） 2012年半年度报告 ［二零一二年八月］ 目 录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ........................................................................................ 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 10 七、 财务会计报告（未经审计） .............................................................................................. 15 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 85 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 徐红 主管会计工作负责人姓名 许立超 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许立超 公司负责人徐红、主管会计工作负责人许立超及会计机构负责人（会计主管人员）许立超声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京华业地产股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华业地产 公司的法定英文名称 Beijing HOMYEAR Real Estate Company Limited 公司的法定英文名称缩写 BJHY 公司法定代表人 徐红 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵双燕 张雪梅 联系地址 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心 A座16层 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心 A座16层 电话 010-85710735 010-85710735 传真 010-85710505 010-85710505 电子信箱 zhaosy@huayedc.com zhangxm@huayedc.com (三) 基本情况简介 注册地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 注册地址的邮政编码 100025 办公地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 办公地址的邮政编码 100025 公司国际互联网网址 www.huayedc.com 电子信箱 hy@huayedc.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券管理部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华业地产 600240 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1998年10月9日 公司首次注册登记地点 呼和浩特市诺和木勒大街54号 最近一次 公司变更注册登记日期 2012年5月28日 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000001525295 税务登记号码 京税证字110105701462101号 组织机构代码 70146210-1 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产 8,947,270,962.60 8,445,139,822.90 5.95 所有者权益（或股东权益） 2,925,109,670.73 2,821,453,326.28 3.67 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 4.5351 4.3743 3.68 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业利润 132,179,594.93 219,905,795.98 -39.89 利润总额 132,086,235.65 221,294,426.83 -40.31 归属于上市公司股东的净利润 95,764,378.34 161,567,838.09 -40.73 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 95,820,316.08 160,550,735.20 -40.32 基本每股收益(元) 0.0675 0.1139 -40.74 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元) 0.0675 0.1131 -40.32 稀释每股收益(元) 0.0668 0.1137 -41.25 加权平均净资产收益率(%) 3.34 6.62 减少3.28个百分点 经营活动产生的现金流量净额 176,311,689.86 -393,183,096.71 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） 0.2734 -0.6096 不适用 注1：2012年7月，公司实施2011年度利润分配方案以资本公积每10股转增12股，按照《企业会计准 则第34号-每股收益》的规定，上表中的本期及上年同期每股收益均按转增后的股数计算列示。 注2：如按转增前的股数计算，公司本期和上年同期的基本每股收益分别为0.1485元、0.2505元，稀释每 股收益分别为0.1470元、0.2500元，扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.1486元、0.2489元。 注3：上表中归属于上市公司股东的每股净资产及每股经营活动产生的现金流量净额均按转增前的股数计 算列示。 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 72,272.64 主要是固定资产处置损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,400.00 所得税影响额 20,989.82 少数股东权益影响额（税后） 199.80 合计 -55,937.74 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期内，公司公布了2011年度资本公积转增股本方案：以2011年末总股本64,500万股为基数，向 公司全体股东以资本公积金每10股转增12股，共转增77,400万股。截止2011年12月31日资本公积金 金额为1,105,729,801.22元。此次转增完成以后，本公司总股本变为141,900万股。该方案于2012年7月 5日实施完成，按照变动后总股本计算，公司2012年1月至6月基本每股收益为0.0675元，归属于上市 公司股东的每股净资产为2.06元。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,884户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 华业发展（深圳）有限公司 境内非国有法人 23.43 151,097,921 质押 149,989,149 华保宏实业（深圳）有限公司 境内非国有法人 15.39 99,244,025 质押 99,244,025 普宁市恒宏业贸易有限公司 未知 3.88 25,000,000 平安信托有限责任公司－睿富 二号 未知 2.17 13,990,064 中国建设银行－南方盛元红利 股票型证券投资基金 未知 2.09 13,465,844 中国工商银行股份有限公司－ 南方恒元保本混合型证券投资 基金 未知 1.89 12,185,617 中国工商银行－天元证券投资 基金 未知 1.87 12,036,049 中国人民人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 未知 1.85 11,918,424 中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－银保分红 未知 0.89 5,750,976 中国人民财产保险股份有限公 司－自有资金 未知 0.84 5,412,306 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华业发展（深圳）有限公司 151,097,921 人民币普通股 华保宏实业（深圳）有限公司 99,244,025 人民币普通股 普宁市恒宏业贸易有限公司 25,000,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司－睿富二号 13,990,064 人民币普通股 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 13,465,844 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－南方恒元保本混合型证券投资基金 12,185,617 人民币普通股 中国工商银行－天元证券投资基金 12,036,049 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 11,918,424 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 5,750,976 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 5,412,306 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间：普宁市恒 宏业贸易有限公司为华保宏实业（深圳）有限公司全资子公司， 系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、市场形势分析 2012年上半年，中央多次强调要继续坚定不移地严格执行各项房地产调控政策，严格执行差别化住房 信贷、税收政策和住房限购等措施，并逐步完善投机投资性需求的政策措施，从而巩固调控成果，促进房 价合理回归。 上半年货币政策预调微调力度持续加大，2012 年上半年银行两次下调存准率、三年来首次降息。同 时，以首次置业为代表的合理购房需求一直受到政府的支持和鼓励，央行、住建部、国家发改委等部门多 次表示支持首套购房，多数城市开始执行首套房贷利率优惠政策，微调放宽的货币政策有效推动了二季度 房地产市场成交。 2、 报告期内公司经营情况 （1）报告期内总体经营情况： 报告期内公司房地产业务开展较为顺利，1-6月公司实现营业收入6.56亿元，实现利润总额13,208.62 万元，实现净利润9,576.44万元(归属于母公司所有者的净利润)，较上年同期减少40.73%。房地产业务共 完成结算面积约4.7万平方米，实现商品房销售收入6.41亿元，较上年同期减少29.69 % 。 （2） 报告期内各项目进展情况： a) 报告期内，公司全资子公司北京君合百年房地产开发有限公司负责开发建设的北京通州“华业·东 方玫瑰家园”项目报告期内新开工面积约4.2万平方米，工程进展顺利；报告期内项目销售情况良好， 2012 年1月1日－6月30日项目销售认购面积约7.5万平米，实现认购金额10.5亿元。报告期内，实现商品房 销售收入5.09亿元。 b) 报告期内，公司全资子公司长春华业房地产开发有限公司负责开发的长春“华业·玫瑰谷”项目 新增竣工面积约2万平米。报告期内实现销售收入2,861万元。 c) 报告期内，公司全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司负责开发的大连“华业·玫瑰东方” 项 目处于尾盘销售阶段，报告期内已完成销售比例达97%。报告期内，实现商品房销售收入1.04亿元。 d) 报告期内，公司控股的大连海孚房地产开发有限公司负责开发建设的 “华业·玫瑰东方Ⅱ期”项 目进入主体结构施工阶段，工程进展顺利，截至2012年6月30日工程总体结构施工完成约45%。计划于 2012年第三季度开盘销售。 e) 报告期内，公司全资子公司北京华恒业房地产开发有限公司、北京华恒兴业房地产开发有限公司、 北京华富新业房地产开发有限公司负责开发建设的通州核心区项目各地块规划手续办理工作按计划进行。 f) 报告期内，公司全资子公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司负责开发的“荷叶山庄”项目正 式更名为“华业·玫瑰麓湖”，目前该项目处于四证手续办理阶段。 g) 报告期内，托里县华兴业矿业投资有限公司矿权收购工作取得一定进展，公司将在矿权收购完成 后发布相关公告。 h) 报告期内，公司全资子公司陕西盛安矿业开发有限公司拥有的鸡头山-小燕子沟一带金矿正在办理 采矿权证等相关手续。 3、公司主要资产和费用变动情况分析 单位：万元 币种：人民币 项 目 2012-6-30 2011-12-31 增减变动 变动百分比（%） 变动原因说明 货币资金 72,666.54 33,616.32 39,050.22 116.16 主要是销售回款和取 得银行贷款增加 存货 697,781.51 687,260.86 10,520.65 1.53 在建开发产品增加 短期借款 88,500.00 38,500.00 50,000.00 129.87 取得借款 应付账款 68,418.24 78,885.27 -10,467.04 -13.27 支付工程款 预收账款 38,259.67 25,100.70 13,158.98 52.42 项目预售回款增加 应交税费 26,005.18 20,865.08 5,140.09 24.63 按规定计缴的各项税 费 应付利息 3,874.83 1,475.17 2,399.66 162.67 短期借款应计的利息 其他应付款 56,660.49 64,287.50 -7,627.02 -11.86 一年内到期的非流动负债 107,100.00 109,900.00 -2,800.00 -2.55 偿还借款 长期借款 198,386.22 207,232.97 -8,846.75 -4.27 偿还借款 项 目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减变动 变动百分比（%） 变动原因说明 营业收入 65,646.82 92,795.55 -27,148.73 -29.26 营业成本 36,679.95 59,840.86 -23,160.92 -38.70 营业税金及附加 9,125.22 5,464.83 3,660.39 66.98 按规定计缴的各项税 费 销售费用 1,273.76 1,579.05 -305.30 -19.33 广告宣传费较上年同 期有所减少 管理费用 4,852.02 2,888.85 1,963.17 67.96 公司扩大经营规模及 本期摊销股权激励费 用所致 财务费用 499.54 1,004.05 -504.51 -50.25 4、报告期内公司现金流量情况分析 单位：万元 币种：人民币 项 目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减变动 变动原因说明 经营活动现金流量净额 17,631.17 -39,318.31 56,949.48 公司各项目销售及资金回笼情况 良好 投资活动产生的现金流量净额 2,360.85 -19,079.18 21,440.03 转让股权投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 19,093.01 5,213.13 13,879.87 取得借款 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 权益 比例 资产规模 净利润 1 北京高盛华房地产开发有限公司 房地产开发 北京华业玫瑰东方园项目 及东小马土地一级开发 33,000.00 100% 184,443.03 -705.81 2 深圳市华富溢投资有限公司 房地产开发 1,063.80 100% 149,845.87 -68.03 3 长春华业房地产开发有限公司 房地产开发 长春华业玫瑰谷项目 3,000.00 100% 42,127.01 158.66 4 深圳市华盛业投资有限公司 房地产开发 深圳华业玫瑰郡项目 32,715.00 100% 42,677.62 -126.29 5 大连晟鼎房地产开发有限公司 房地产开发 大连华业玫瑰东方项目 2,500.00 100% 88,082.81 1,723.93 6 北京君合百年房地产开发有限公 司 房地产开发 北京华业东方玫瑰家园项 目 16,800.00 100% 390,070.59 13,618.98 7 北京国锐民合投资有限公司 投资管理 1,000.00 100% 32,833.95 -0.09 8 大连海孚房地产开发有限公司 房地产开发 大连华业玫瑰东方Ⅱ期项 目 3,333.00 40.02% 140,196.04 -425.52 9 北京华恒业房地产开发有限公司 房地产开发 北京通州核心区项目 1,000.00 100% 47,468.04 -2.37 10 武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限 公司 房地产开发 华业玫瑰麓湖项目 4,500.00 100% 70,826.03 -115.48 11 深圳市亚森文化实业有限公司 文化用品销 售 深圳爱莲村旧改项目 1,060.00 100% 3,429.68 -0.03 12 北京华恒兴业房地产开发有限公 司 房地产开发 北京通州核心区项目 2,000.00 100% 52,834.33 -0.46 13 北京华富新业房地产开发有限公 司 房地产开发 北京通州核心区项目 1,000.00 100% 55,201.94 -4.63 14 托里县华兴业矿业投资有限公司 矿业投资 2,000.00 100% 24,386.75 -229.47 15 陕西盛安矿业开发有限公司 矿业投资 鸡头山-小燕子沟一带金 矿、金硐子沟一带铜金矿 5,000.00 90% 64,448.28 -807.97 16 托里县华富兴业矿业投资有限公 司 矿业投资 100.00 100% 99.92 -0.08 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 商品房销售 641,442,223.00 359,939,451.45 43.89 -29.69 -39.05 增加8.62个百分点 物业租赁及其他 15,025,957.26 6,860,002.28 54.35 -3.72 -12.54 增加4.61个百分点 分产品 商品房销售 641,442,223.00 359,939,451.45 43.89 -29.69 -39.05 增加8.62个百分点 物业租赁及其他 15,025,957.26 6,860,002.28 54.35 -3.72 -12.54 增加4.61个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北京 516,943,058.29 6,580.43 深圳 7,280,040.97 -85.47 长春 28,612,924.00 -87.67 大连 103,632,157.00 -83.76 报告期内，公司北京地区收入主要为公司所开发的通州"东方玫瑰家园"项目的销售收入、"华业国际中 心"房产租赁收入；长春地区收入为所开发的"华业玫瑰谷"项目的销售收入；深圳地区收入主要为"彩虹新 都"商场、"太平洋大厦"的房产租赁收入；大连地区收入为所开发的"华业玫瑰东方"项目的销售收入。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性； （二）公司可以采取现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分 配股利，可以进行中期现金分红； （三）公司再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》中关于现金分红占累计可分配 利润最低比例的要求。 2012年7月，公司依照中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号）相关要求，对公司章程中利润分配条款进行修订，并经公司2012年第二次临时股东 大会审议通过。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的原则和要求规范经营。为完善公司法人治理结构，进一步健全公 司各项内部控制管理制度，提升公司的治理水平，补充制定了部分管理制度和计划。 报告期内，为进一步规范公司内幕信息管理行为，根据监管要求，制定了《北京华业地产股份有限公 司内幕信息知情人管理制度》。该制度的制定旨在，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易等行为。从制度层面有效的保证了 投资者的合法权益。 按照上海证券交易所交易规则等规范文件要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司关联交易，保 证关联交易的公允性，公司对《北京华业地产股份有限公司关联交易管理办法》进行了重新修订。 根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《内控指引》等相关文件要求，结合北 京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18号），为进一步规 范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司详细制定了《内控实施方案》及《全面内 控建设发展规划》。 通过上述工作，将进一步提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了《2011年年度利润分配及资本公积金 转增股本（预案）的议案》，方案具体内容为：公司2011年度不进行现金分红，不送股。公司以2011年 末总股本64,500万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增12股。2012年6月28日公司发 布了《2011年度资本公积转增股本实施公告》。具体实施情况为：股权登记日：2012年7月3日；除权日： 2012年7月4日；新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月5日。该方案已于2012年7月5日 实施完成。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交 易 对 方 被出售资产 出售 日 出售 价格 本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润 出售 产生 的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产 出售 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 关 联 关 系 杨 佳 淇 湖北迁建王 家墩投资建 设开发有限 公司 2012 年2月 29日 3,000 179.84 1.62 否 净资 产 是 是 0.01 2012年2月29日，本公司之子公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司与杨佳淇签署《股权转让协 议书》，将其代持子公司湖北迁建王家墩投资建设开发有限公司100%的股权以3,000万元转让给杨佳淇， 上述转让于2012年3月2日完成了工商变更登记手续。 (七) 公司股权激励的实施情况及其影响 单位：份 报告期内激励对象的范围 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技 术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公 司员工共71人 报告期内授出的权益总额 0 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 -340,000 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 6,560,000 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及 经调整后的最新授予价格与行权价格 报告期内行权价格未进行调整 1、股票期权的授予日：2011年6月3日； 2、行权价格：授予股票期权的行权价格为8.14元。 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授权益数量 报告期内行使权 益数量 报告期末尚未行使的权 益数量 徐红 董事 800,000 0 800,000 燕飞 董事 500,000 0 500,000 许立超 高级管理人员 500,000 0 500,000 毕玉华 高级管理人员 500,000 0 500,000 莘雷 高级管理人员 500,000 0 500,000 因激励对象行权所引起的股本变动情况 未发生因激励对象行权所引起的股本变动情况 权益工具公允价值的计量方法 采用布莱克-舒尔茨(Black-Scholes Model)期权定价模型确定股票期权在授予 日（2011年6月3日）的公允价值。 估值技术采用的模型、参数及选取标准 公司选择布莱克-舒尔茨期权定价模型（Black-Scholes Model），并以授权日 (2011年6月3日)的华业地产股票收盘价等数据为参数对公司的股票期权的 公允价值进行测算。期权定价模型估计中使用的标的股票现行价格、行权价 格、期权有效期、无风险利率及股票波动率等参数如下： 标的股票现行价格（p）：授予日2011年6月3日，当日收盘价9.51元。 行权价格(e)：8.14元。 期权有效期：6年（2011年6月3日—2017年6月2日），激励对象必须在 授予日后六年内行权完毕，故每个行权期的股票期权有效期均为3年 无风险收益率(r)：以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风 险收益率。采用中国人民银行制定的以3年期存款基准利率4.75%和5年期 存款利率5.25%的平均值5%的连续复利为股票期权的无风险收益率。 股票波动率（σ）：47.70％，选取授予日前一年华业地产股票历史波动率。 权益工具公允价值的分摊期间及结果 分摊期间:2011年6月至2014年5月 (八) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (九) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,950.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 116,967.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 116,967.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.99 目前本公司无逾期担保，除本公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方 提供任何对外担保。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 北京华业地产股份有限公司关于控股股东增持公司股份的 公告 《上海证券报》20 2012年1月4日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司关于2011年度业绩预增及公积 金转增股本预案的公告 《上海证券报》B24 2012年1月17日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司五届六次董事会决议公告暨关 《上海证券报》B14 2012年4月12日 www.sse.com.cn 于召开2011年年度股东大会的通知 北京华业地产股份有限公司五届四次监事会决议公告 《上海证券报》B14 2012年4月12日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司关于预计2012年度对外提供担 保的公告 《上海证券报》B14 2012年4月12日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司2011年年度报告 《上海证券报》B14 2012年4月12日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司2012年第一季度报告 《上海证券报》115 2012年4月28日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 《上海证券报》19 2012年5月12日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司五届九次董事会决议公告暨关 于召开2012年第一次临时股东大会的通知 《上海证券报》B24 2012年5月15日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司关于为子公司的债务提供担保 的公告 《上海证券报》B24 2012年5月15日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司2012年第一次临时股东大会决 议公告 《上海证券报》B33 2012年5月31日 www.sse.com.cn 北京华业地产股份有限公司2011年度资本公积转增股本实 施公告 《上海证券报》B22 2012年6月28日 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:北京华业地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 726,665,429.59 336,163,227.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 299,999,273.08 286,563,165.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 101,666,260.13 103,290,496.25 买入返售金融资产 存货 6,977,815,125.96 6,872,608,613.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,106,146,088.76 7,598,625,502.37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 332,701,792.96 338,573,984.98 固定资产 225,413,113.27 230,951,805.48 在建工程 38,735,080.00 37,645,350.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,791,745.83 13,822,442.49 开发支出 商誉 30,548,489.64 30,548,489.64 长期待摊费用 38,000.00 50,000.00 递延所得税资产 20,112,229.90 20,112,229.90 其他非流动资产 179,784,422.24 174,810,018.04 非流动资产合计 841,124,873.84 846,514,320.53 资产总计 8,947,270,962.60 8,445,139,822.90 流动负债： 短期借款 885,000,000.00 385,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 684,182,375.22 788,852,731.41 预收款项 382,596,720.11 251,006,950.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,337,333.52 2,311,058.80 应交税费 260,051,760.44 208,650,841.48 应付利息 38,748,287.68 14,751,712.33 应付股利 其他应付款 566,604,858.95 642,875,010.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,071,000,000.00 1,099,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,889,521,335.92 3,392,448,304.88 非流动负债： 长期借款 1,983,862,189.86 2,072,329,689.86 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 147,708,825.74 154,479,591.61 其他非流动负债 非流动负债合计 2,131,571,015.60 2,226,809,281.47 负债合计 6,021,092,351.52 5,619,257,586.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 645,000,000.00 645,000,000.00 资本公积 1,072,795,520.76 1,064,903,554.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58 一般风险准备 未分配利润 1,195,108,723.39 1,099,344,345.05 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,925,109,670.73 2,821,453,326.28 少数股东权益 1,068,940.35 4,428,910.27 所有者权益合计 2,926,178,611.08 2,825,882,236.55 负债和所有者权益总计 8,947,270,962.60 8,445,139,822.90 法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:北京华业地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 25,136,804.69 21,251,492.20 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 3,064,006,162.52 2,830,611,943.64 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,089,142,967.21 2,851,863,435.84 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 800,236,484.81 800,236,484.81 投资性房地产 127,805,400.00 130,396,050.00 固定资产 312,453.97 388,412.16 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,375.09 20,625.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 18,019,938.58 18,019,938.58 其他非流动资产 非流动资产合计 946,393,652.45 949,061,510.62 资产总计 4,035,536,619.66 3,800,924,946.46 流动负债： 短期借款 500,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 4,135.00 4,135.00 应交税费 162,151.32 135,744.02 应付利息 应付股利 其他应付款 2,203,410,858.26 2,376,941,978.26 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,703,577,144.58 2,377,081,857.28 非流动负债： 长期借款 75,967,500.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 75,967,500.00 负债合计 2,703,577,144.58 2,453,049,357.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 645,000,000.00 645,000,000.00 资本公积 1,113,621,767.33 1,105,729,801.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58 一般风险准备 未分配利润 -438,867,718.83 -415,059,638.62 所有者权益（或股东权益）合计 1,331,959,475.08 1,347,875,589.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,035,536,619.66 3,800,924,946.46 法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 656,468,180.26 927,955,489.11 其中：营业收入 656,468,180.26 927,955,489.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 524,304,817.25 708,049,693.13 其中：营业成本 366,799,453.73 598,408,622.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 91,252,220.87 54,648,294.75 销售费用 12,737,557.63 15,790,525.32 管理费用 48,520,192.84 28,888,474.14 财务费用 4,995,392.18 10,040,453.76 资产减值损失 273,322.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 16,231.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,179,594.93 219,905,795.98 加：营业外收入 60,040.72 1,934,784.57 减：营业外支出 153,400.00 546,153.72 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,086,235.65 221,294,426.83 减：所得税费用 39,681,827.23 60,655,169.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,404,408.42 160,639,256.84 归属于母公司所有者的净利润 95,764,378.34 161,567,838.09 少数股东损益 -3,359,969.92 -928,581.25 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0675 0.1139 （二）稀释每股收益 0.0668 0.1137 七、其他综合收益 八、综合收益总额 92,404,408.42 160,639,256.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 95,764,378.34 161,567,838.09 归属于少数股东的综合收益总额 -3,359,969.92 -928,581.25 法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,860,589.75 4,742,038.80 减：营业成本 3,503,747.80 3,498,531.60 营业税金及附加 268,636.44 263,183.11 销售费用 管理费用 21,636,373.94 14,523,781.15 财务费用 3,014,296.78 1,965,670.07 资产减值损失 28,128,225.90 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,562,465.21 -43,637,353.03 加：营业外收入 减：营业外支出 1,400.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,563,865.21 -43,637,353.03 减：所得税费用 244,215.00 -3,166,108.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,808,080.21 -40,471,245.01 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （未完）  |