[中报]沈阳化工：2012年半年度报告
二○一二年半年度报告 沈阳化工股份有限公司 二○一二年八月二十四日 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 目录 一、重要提示................................................................................................................1 二、公司基本情况........................................................................................................1 三、主要会计数据和业务数据摘要........................................................................... 2 四、股本变动及股东情况............................................................................................4 五、董事、监事和高级管理人员............................................................................... 7 六、董事会报告..........................................................................................................11 七、重要事项..............................................................................................................15 八、财务会计报告......................................................................................................26 九、备查文件目录....................................................................................................113 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 未经审计。 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人 (会计主管人员 )范国燕声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000698 B股代码 A股简称沈阳化工 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称沈阳化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写沈阳化工 公司的法定英文名称 SHENYANG CHEMICALINDUSTRYCO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人王大壮 注册地址沈阳市经济技术开发区沈大路 888号 注册地址的邮政编码 110141 办公地址沈阳市铁西区卫工北街 46号 办公地址的邮政编码 110026 公司国际互联网网址 http://www.sychem.com 电子信箱 000698@126.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨志国周爱君 联系地址沈阳市铁西区卫工北街 46号沈阳市铁西区卫工北街 46号 电话 024-25553506 024-25553506 传真 024-25553060 024-25553060 电子信箱 000698@126.com 000698@126.com -1 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 □不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 5,035,441,348.32 5,446,361,767.13 -7.54% 营业利润（元） -121,891,131.96 171,118,959.01 -171.23% 利润总额（元） -91,010,408.91 194,442,498.67 -146.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -91,094,914.56 146,784,450.03 -162.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -121,790,516.86 129,301,336.04 -194.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -305,518,202.35 -156,249,764.86 -95.53% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 7,138,638,978.34 6,836,697,181.16 4.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,135,807,720.53 3,222,008,240.23 -2.68% 股本（股） 660,928,528.00 660,928,528.00 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） -0.138 0.222 -162.16% 稀释每股收益（元/股） -0.138 0.222 -162.16% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） -0.184 0.196 -193.88% 全面摊薄净资产收益率（%） -2.9% 4.64% -7.54% 加权平均净资产收益率（%） -2.87% 4.76% -7.63% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） -3.88% 4.09% -7.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -3.83% 4.19% -8.02% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.462 -0.236 -95.76% 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期 -2 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.745 4.875 -2.67% 资产负债率（%） 56.09% 52.89% 3.2% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） （二）境内外会计准则下会计数据差异 1 1111、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2 2222、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3 3333、存在重大差异明细项目 □适用 √不适用 4 4444、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □适用 √不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元） 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 23,592,672.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 546,829.81 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -3 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,741,220.88 少数股东权益影响额 -185,120.75 所得税影响额 -185,120.75 合计 30,695,602.30 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1 1111、股份变动情况表 □适用 √不适用 2 2222、限售股份变动情况 □适用 √不适用 （二）证券发行与上市情况 1 1111、前三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2 2222、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3 3333、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1 1111、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 73,910户。 -4 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例 (%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 沈阳化工集团有限公司国有法人 33.08% 218,663,539 33,800,000 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 境内非国有法人 1.07% 7,075,950 东方证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.78% 5,137,362 中国人民人寿保险股份有 限公司－自有资金 境内非国有法人 0.69% 4,549,823 光大证券股份有限公司境内非国有法人 0.68% 4,499,933 郝婧境内自然人 0.61% 4,012,262 中国银行－长盛同智优势 成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.34% 2,279,911 汪剑绯境内自然人 0.26% 1,718,840 徐志良境内自然人 0.24% 1,600,000 中国农业银行－南方中证 500指数证券投资基金 (LOF) 境内非国有法人 0.2% 1,353,530 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类数量 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 7,075,950 A股 7,075,950 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,137,362 A股 5,137,362 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 4,549,823 A股 4,549,823 光大证券股份有限公司 4,499,933 A股 4,499,933 郝婧 4,012,262 A股 4,012,262 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2,279,911 A股 2,279,911 汪剑绯 1,718,840 A股 1,718,840 徐志良 1,600,000 A股 1,600,000 中国农业银行－南方中证 500指数证券投资基金(LOF) 1,353,530 A股 1,353,530 赵诚恺 1,340,000 A股 1,340,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司未知上述股东是否具有关联关系或一致行动人。 3 3333、控股股东及实际控制人情况 （1 1111）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 -5 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （2 2222）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是 √否 □不适用 情况说明 1、公司控股股东基本情况 公司名称：沈阳化工集团有限公司 发行代表人：王大壮 成立日期：1995年12月7日 注册资本：10,319万元人民币 企业类型：国有独资 经营范围：石油化工产品、设备、压力容器、PVC手套、人造皮革制造；石油化工产品研制、设计、开发；建筑安装工程设 计、施工，客货运输，石化技术转让、咨询服务等 2、公司实际控制人情况 公司名称：中国蓝星（集团）股份有限公司 法定代表人：任建新 注册资本：1,221,189.94万元 企业类型：中外合资股份有限公司 经营范围：研究、开发化工新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；研究、制造、应用反渗透膜及其设备； 推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；自动化工程设计、应用服务；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出 口、咨询服务、房屋出租。 （3 3333）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4 4444）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 -6 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 4 4444、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员 -7 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 王大壮董事长男 50 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 14,567 0 0 14,567是 李忠臣董事男 45 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 孙泽胜总经理;董事男 41 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 王毅 董事;副总经 理;总会计师 女 48 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 周振江董事男 58 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0是 杨志国 董事;副总经 理;董事会秘 书 男 54 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 7,414 0 0 7,414否 钟田丽独立董事女 56 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 李国运独立董事男 66 2009年 12月 29日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 齐法滋独立董事男 62 2011年 10月 14日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 许卫东监事男 45 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 李忠监事男 43 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0是 胡宁监事女 44 2010年 02月 04日 2012年 11月 05日 0 0 0 0是 姜文凤监事女 46 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 杨晔监事女 47 2010年 01月 19日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 张振阳副总经理男 49 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 5,230 0 0 5,230否 8 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 田奇宏副总经理男 49 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 2,597 0 0 2,597否 张国瑞副总经理男 49 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 周东铭副总经理男 47 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 李春明副总经理男 54 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 单宝凡副总经理男 47 2009年 11月 05日 2012年 11月 05日 0 0 0 0否 合计 -- - - - - - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 9 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 在股东单位是否 领取报酬津贴 王大壮沈阳化工集团有限公司 总经理、党委 书记 2003年 04月 06日是 中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理 2006年 12月 27日否 李忠臣沈阳化工集团有限公司党委副书记 2007年 04月 09日否 李忠沈阳化工集团有限公司副总会计师 2011年 11月 14日是 胡宁沈阳化工集团工程项目建设指挥部监事办主任 2004年 11月 01日否 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 在其他单位是否 领取报酬津贴 王大壮沈阳石蜡化工有限公司董事长 2004年 5月 31日否 孙泽胜沈阳石蜡化工槽车运输有限公司总经理 2008年 10月 01日否 周振江沈阳石蜡化工有限公司总经理 2009年 12月 29日是 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事及独立董事的报酬由股东大会决定；高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬与考核委员 会制定的经营目标责任确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、高级管理人员报酬根据公司经济目标责任确定。监事报酬由公司人力资源处根据监事所在 岗位确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按照公司规定，按期支付。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 （五）公司员工情况 10在职员工的人数4,151 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司需承担费用的离退休职工人数 2,408 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 2,952 销售人员 102 技术人员 334 财务人员 64 行政人员 532 教育程度 教育程度类别数量（人） 硕士 13 本科 793 大专 1,078 高中及以下 2,267 公司员工情况说明 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，受欧债危机等因素的影响，全球经济增速放缓，下游需求萎缩、同行业产能扩张、成本快速上升导 致化工市场一路走低，产品销量和价格直线下滑，生产经营遇到极大困难和挑战。报告期内，公司实现销售收入 503,544万元，净利润-9,109万元。报告期内，公司认真贯彻落实国家节能减排方针政策，逐步淘汰了规模小、污染 重、技术含量低的产品，扩产高附加值、低能耗、符合清洁生产和循环经济的优势产品，减少污染排放。报告期内， 公司积极开展各项科研工作，在开发产品牌号、提高产品质量、探索新工艺、产品售后技术服务等方面作出了积极 的努力。目前，随着石油及化工行业整体复苏，公司主导产品价格有所回升，公司董事会预计受此因素影响，公司 第三季度业绩将有所改善。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是 □否 √不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、沈阳石蜡化工有限公司（公司全资子公司） 法定代表人：王大壮，住所：沈阳经济技术开发区沈大路 888号，注册资本： 1,821,308,000元，经营范围：危险化学 品生产；运输设备租赁；技术转让、技术咨询；水煤浆加工；进出口业务。报告期末，公司资产总额为 585,233万元。 1-6月实现营业收入414,711万元，净利润-7,688万元。 2、沈阳金碧兰化工有限公司（公司持股66%） 法定代表人：冀宏伟，住所：沈阳市东陵区旧站路 108号，注册资本： 7,030,000美元，经营范围：生产和销售化工及 相关产品、环氧丙烷、聚醚多元醇、聚氨酯原料及制品。报告期末，公司资产总额为 17,646万元。 1-6月实现营业收 入17,773万元，净利润25万元。 11 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 2012年，化工市场形势异常严峻，市场竞争不断升级，总体形势不容乐观。主要表现在：一是欧债危机愈演愈烈， 欧美经济体需求萎缩，全球经济面临不断增加的下滑风险；二是国内同行业产能增速不减，今年糊树脂将新增产能 29万吨，总产能达到近100万吨；丙烯酸丁酯将新增产能26万吨，总产能达到121万吨，而下游需求动力不足，供过 于求的矛盾突出；三是电、蒸汽等基础能源价格持续上涨，加之工资上调，导致各项增支减利因素不断加大；四是 当前的安全环保形势日趋严峻，周边特殊环境及蒸汽压力波动给公司生产组织加大了难度。 1 1111、公司主营业务及其经营状况 （1 1111）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石油化工行业 3,466,003,626.23 3,305,390,802.99 4.63% -23% -17.97% -5.84% 氯碱化工行业 698,959,660.53 648,373,666.81 7.24% -22.33% -7.91% -14.53% 轮胎模具行业 -100% -100% -100% 其他 3,758,740.00 4,170,312.58 -10.95% 9.54% -12.89% 28.58% 分产品 汽油 220,776,249.95 206,338,318.82 6.54% -73.83% -73.36% -1.63% 柴油 181,874,595.34 182,551,386.88 -0.37% -68.53% -68.94% 1.3% 丙烯 165,612,208.54 165,868,691.27 -0.15% -52.76% -48.72% -7.9% 丙烯酸及酯 745,152,024.23 659,276,448.15 11.52% -32.65% -11.37% -21.24% 聚乙烯 225,214,475.05 262,857,776.52 -16.71% -28.05% -24.15% -6.01% MTBE 126,931,870.66 110,326,726.12 13.08% 6.91% 8.49% -1.26% 液化气 135,990,308.93 91,686,936.80 32.58% -16.61% -24.59% 7.14% 燃料气 22,077,825.22 34,682,151.15 -57.09% -76.58% -66.7% -46.58% 轻质燃料油 87,068,608.22 89,610,278.80 -2.92% -58.8% -59.09% 0.72% 裂解石脑油 -100% -100% -100% 重质燃料油 6,027,384.61 5,891,108.56 2.26% -89.99% -88.69% -11.26% 糊树脂 504,198,082.22 456,200,423.01 9.52% -26.28% -9.66% -16.65% 烧碱 159,145,411.45 130,605,375.43 17.93% 8.16% -1.09% 7.67% 液氯 8,968,172.66 31,985,415.49 -256.65% -67.99% -5.52% -235.81% 环氧丙烷 104,620,217.70 97,686,813.03 6.63% -30.41% -32.85% 3.39% 其他 1,475,064,591.98 1,432,366,932.35 2.89% 200.81% 214.23% -4.15% 主营业务分行业和分产品情况的说明 12 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 2011年，公司将沈阳子午线轮胎模具有限公司98%股权以评估价转让给公司控股股东沈阳化工集团有限公司，故在 2012年该公司不再纳入公司的合并报表范围。在“主营业务分行业”的统计表中，轮胎模具行业本报告期数据为0. 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 2012年1-6月毛利率比上年同期增减变动幅度较大的主要有以下几个产品： 1、丙烯酸及酯本期毛利率11.52%，比上年同期降低21.24%，主要是销售价格降低导致毛利减少。 2、燃料气本期毛利率-57.09%，比上年同期降低-46.58%，主要是产品销售价格降低，及原料成本增加，导致毛利减 少。 3、液氯本期毛利率-256.65%，比上年同期降低-235.81%，主要是产品销售价格降低，导致毛利减少。 （2 2222）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 沈阳地区 721,100,903.84 -66.96% 其他地区 3,447,621,122.92 6.35% 主营业务分地区情况的说明 无。 主营业务构成情况的说明 无。 （3 3333）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4 4444）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，受国际原油价格上涨因素影响，国内原油价格与成品油价格出现倒挂，致使公司汽、柴油产品在一季度 出现亏损；另外，受行业产能过剩和下游需求萎缩的双重影响，公司丙烯酸及酯等产品价格较上年同期有大幅下降。 （5 5555）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 （6 6666）占净利润 1 11110 0000% %%%%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用 √不适用 2 2222、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 13 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 3 3333、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1 1111、募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 2 2222、募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 3 3333、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4 4444、重大非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012 2012201220122012年 1- 1-1-1-1-9 9999月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“ ““““非标准审计报告” ””””的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“ ““““非标准审计报告” ””””涉及事项的变化及处理情 况的说明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 的讨论结果 □适用 √不适用 14 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 为进一步完善公司分红政策，保护投资者利益，报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）要求，结合公司具体情况，在公司章程中明确了现金分红事项的决策 程序、机制、分红条件及比例等事项，并于 2012年 8月 22日提交了公司 2012年第一次临时股东大会审议并通过。 公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会的决议要求，分红标准和比例明确和清晰，相 关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中 小股东的合法权益得到了维护。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011 2011201120112011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √适用 □不适用 2011年度期末累计未分配利润 951,989,339.80 相关未分配资金留存公司的用途 考虑到 2012年国际原油价格将继续在高位徘徊，为保证装置 开工率，公司原料储备所需流动资金较大。另外，公司预计 2012年正式启动厂区搬迁工作，所需资金额度较大，公司董 事会拟将 2011年度净利润用于上述用途。因此公司在 2011 年度不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。 是否已产生收益 □是 √否 □不适用 实际收益与预计收益不匹配的原因 其他情况说明无 （十一）内幕信息知情人管理制度的执行情况 为了有效管理内幕信息保密工作，依据相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露管理办法》、《内 幕信息知情人报备制度》、《外部信息使用人管理制度》，对信息的传递流程、保密责任进行规定，对内幕信息流转环 节予以控制，确保信息公平披露。经过自查，公司报告期内不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大信息披露 前利用该信息买卖公司股票或在敏感期买卖公司股票以及受到监管部门查处和整改的情况。 （十二）其他披露事项 □适用 √不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 公司认真贯彻落实《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，深入开展公司治理活动，不断完 善法人治理结构和内部控制体系，进一步提高了公司规范运作水平。目前公司治理实际情况基本符合中国证监会发 15 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 报告期内，公司按照辽宁证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》精神，积极落实证监 局关于内部控制规范实施工作的整体部署，不断深化内控建设，积极做好内部控制实施及完善工作，采取有效措施 持续提升内控制度有效性，并定期将内控持续实施进展情况报送证监局备案。 未来公司还将继续按照《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规的要求，不断完善公 司治理结构，建立和完善公司各项管理和控制制度，使公司的运作更加科学规范，切实维护广大投资者的利益。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新 股方案的执行情况 □适用 √不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1 1111、证券投资情况 □适用 √不适用 2 2222、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3 3333、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 4 4444、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 （六）资产交易事项 1 1111、收购资产情况 □适用 √不适用 16 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、出售资产情况 □适用 √不适用 3 3333、资产置换情况 □适用 √不适用 17 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 （万元） 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 对公司 利润的 影响 市场价 格（万 元） 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 大庆中 蓝石化 有限公 司 与本公 司同受 本公司 最终控 制人控 制 采购 采购丙 烯 市场价 0.81 2,214.88 0.71%现款无 0.81无 青岛安 邦炼化 有限公 司 与本公 司同受 本公司 最终控 制人控 制 采购 采购燃 料油 市场价 0.61 29,351.36 9.36%现款无 0.61无 中国蓝与本公 星哈尔司同受 销售 销售烧 市场价 0.10 2.54 0%现款无 0.10无 滨石化母公司碱 有限公之控股 4 4444、企业合并情况 □适用 √不适用 5 5555、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 1 1111、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 18 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 司股东控 制 山东蓝 星东大 化工有 限责任 公司 与本公 司同受 母公司 之控股 股东控 制 销售 销售环 氧丙烷 市场价 1.04 2,426.25 23.19% 银行承 兑汇票 及现款 无 1.04无 甘肃蓝 星清洗 科技有 限公司 与本公 司同受 本公司 最终控 制人控 制 销售 销售聚 乙烯 市场价 0.83 1,281.83 0.39%现汇无 0.83无 蓝星化 工新材 料股份 有限公 司 与本公 司同受 本公司 最终控 制人控 制 销售 销售液 化气 市场价 0 0 0%无无 合计 -- 35,276.86 -- - - 大 额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司 50万吨/年催化热裂解制乙烯项目顺利投产后，本公司控股子公司沈阳石 蜡化工有限公司原有的化工原料供应渠道和产品销售渠道不能完全满足日常 生产需求，本公司在 2012年有必要与关联人不定期地进行采购原料、销售商 品等方面的关联交易。 关联交易对上市公司独立性的影响 关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生 产经营带来风险，该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。 公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或 被关联方控制。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的，在报告期内的实际 履行情况 年初公司预计与上述六家关联方公司发生采购及销售总金额为 55,110万元。 截止报告期末，公司实际发生关联交易金额为 35,276.86万元，未超出年初预 计总额。但公司向青岛安邦炼化有限公司采购燃料油超出年初预计金额，向 山东蓝星东大化工有限责任公司销售商品为环氧丙烷与年初预计销售丙烯不 一致，但实际发生金额未超出年初预计。公司将按照相关规定及时履行信息 披露的补充程序。 关联交易的说明 关联方 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元）占同类交易金额的比交易金额（万元）占同类交易金额的比 与日常经营相关的关联交易 19 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 例(%)例(%) 杭州（火炬）西斗门膜工 业有限公司 1.57 0.01% 大庆中蓝石化有限公司 2,214.88 0.56% 兰州蓝星日化有限责任公 司 0.36 0% 蓝星沈阳轻工机械设计研 究所 97.57 0.02% 长沙华星建设监理有限公 司 92.97 0.34% 沈阳金脉石油有限公司 52.6 0.01% 青岛安邦炼化有限公司 29,351.36 7.42% 化工部长沙设计研究院 7.82 0.03% 黑龙江昊华化工有限公司 11.8 0% 四平昊华化工有限公司 10.2 0% 蓝星（成都）新材料有限 公司 11.3 0% 中国蓝星哈尔滨石化有限 公司 2.54 0% 山东蓝星东大化工有限责 任公司 2,426.25 0.58% 中蓝国际化工有限公司 169.57 0.04% 甘肃蓝星清洗科技有限公 司 1,281.83 0.31% 沈阳金脉石油有限公司 529.97 0.13% 合计 4,421.46 31,841.13 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,421.46万元。 2 2222、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3 3333、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4 4444、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 20 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 √是 □否 关联方关联关系 向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元） 期初 余额 发生 额 偿 还 额 期末 余额 利息 收入 利息 支出 期初余 额 发生 额 偿还 额 期末余 额 利息 收入 利息 支出 非经营性 沈阳化工集团有限公司母公司 3,477.19 442.7 3,034.49 84.47 小计 3,477.19 442.7 3,044.49 84.47 经营性 小计 合计 报告期内公司向控股股东及其子公司 提供资金的发生额（万元） 其中：非经营性发生额（万元） 公司向控股股东及其子公司提供资金 的余额（万元） 其中：非经营性余额（万元） 关联债权债务形成原因 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务 状况的影响 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 5 5555、其他重大关联交易 无。 （十）重大合同及其履行情况 1 1111、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 1 11110 0000％以上（含 1 11110 0000％）的托管、承包、租赁事项 （1 1111）托管情况 □适用 √不适用 21 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （2 2222）承包情况 □适用 √不适用 （3 3333）租赁情况 □适用 √不适用 2 2222、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 沈阳红梅味精股份 有限公司 1999年 12 月 28日 1,573 1999年 12月 28日 1,573保证期满后两年否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 1,573 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 1,573 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 沈阳石蜡化工有限 公司 2012年 05 月 15日 6,000 2010年 06月 28日 6,000保证期满后两年否否 沈阳石蜡化工有限 公司 2012年 06 月 09日 10,000 2012年 05月 29日 10,000保证期满后两年否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 16,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 16,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 149,400 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 149,400 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 16,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 16,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 150,973 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） 150,973 22 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 48.14 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 3 3333、委托理财情况 □适用 √不适用 4 4444、日常经营重大合同的履行情况 □适用 √不适用 5 5555、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用 √不适用 （十二）承诺事项履行情况 1 1111、公司或持股 5 5555% %%%%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 23 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产置换时所作承 诺 发行时所作承诺 沈阳化工集团 有限公司 认购的非公开发行股票 36个月内不转让 2008年 08 月 08日 36个月 承诺履行完 毕，但尚未 办理解禁手 续 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 其他对公司中小股 东所作承诺 1、沈阳化工厂 2、沈阳化工股 份有限公司和 沈阳石蜡化工 有限公司 1、公司前身为沈阳化工厂，其在公司上市之 初投入到公司的 123处房产在进行资产评估 后由于历史原因一直未过户到公司名下。在 非公开发行股票的办理过程中，沈阳化工厂 为此声明并承诺如下：上述房屋产权的实际 拥有人为沈阳化工股份有限公司，沈阳化工 厂不对上述 123处房产提出任何产权要求， 并承诺于 2007年 6月 30日前将上述房产办 理过户给沈阳化工股份有限公司。2、公司在 办理非公开发行股票的过程中与沈阳石蜡化 工有限公司共同承诺在 2007年 6月 30日前 办理完沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工 有限公司的房屋产权证明。 2007年 04 月 25日 2007年 6 月 30日前 办理完毕 尚未履行完 毕 承诺是否及时履行 □是 √否 □不适用 未完成履行的具体 原因及下一步计划 1、沈阳化工厂为公司前身，目前与公司不存在任何关联关系。近年来，随着东北老工业基地改 造步伐的不断深入，公司所在的铁西区发生了巨大变化，逐步由昔日的工业区向商业和居住区 转型，辖区内已有诸多厂矿实施异地搬迁，公司也在沈阳市政府实施整体搬迁规划范围内。公 司一旦实施搬迁，迁入新址后，各类资产权属证明必将重新办理，而且办理变更所需的各项税 费较大。产权变更的重复办理将加重公司的成本负担。鉴于此，公司暂未对上述房产权属进行 变更。2、沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）系公司全资子公司。蜡化公司在 1999 年投产时，将 1987年以来停建的沈阳石蜡化工总厂（以下简称“蜡化总厂”）进行了资产重组。 由于当时蜡化总厂处在建设期，受资金短缺影响，外欠项目工程款较大，未能如期办理竣工手 续，致使房产证未能及时办理。目前，项目工程欠款已经归还，不会对蜡化公司办理产权手续 形成实质障碍。因此，由蜡化总厂转入蜡化公司的房屋只属于价值转移，需补办房产证手续。 公司现已责成相关部门和人员收集整理有关房屋图纸等基础资料，并积极与房产证办理部门进 行联系和沟通，力争早日办理完毕。 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 题作出承诺 □是 √否 □不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 2 2222、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 24 项目本期上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 无 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 是否改聘会计师事务所 □是 √否 □不适用 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 25 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 □适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 对外担保公告中国证券报 B002，证券时报 B2 2012年 01月 07日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01- 07/60416631.PDF 关于被认定为高 新技术企业的公告 中国证券报、证券时报 2012年 02月 08日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02- 08/60512995.PDF 2011年度报告摘 要 中国证券报 B248，证券时报 D36 2012年 03月 29日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03- 29/60750855.PDF 第五届董事会第 十七次会议决议公 告 中国证券报 B248，证券时报 D36 2012年 03月 29日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03- 29/60750861.PDF 第五届监事会第十 一次会议决议公告 中国证券报 B248，证券时报 D36 2012年 03月 29日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03- 29/60750863.PDF 2012年度日常关 联交易预计公告、 中国证券报 B248，证券时报 D36 2012年 03月 29日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03- 29/60750853.PDF 2011年度日常关 联交易预计补充公 告 中国证券报 B248，证券时报 D36 2012年 03月 29日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03- 29/60750854.PDF 2011年年度股东 大会通知 中国证券报 B248，证券时报 D36 2012年 03月 29日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03- 29/60750862.PDF 第一季度业绩预告中国证券报、证券时报 2012年 04月 14日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04- 14/60829341.PDF 第五届董事会第 十八次会议决议公 告 中国证券报 B103，证券时报 B44 2012年 04月 21日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04- 21/60871597.PDF 第一季度报告中国证券报 B103，证券时报 B44 2012年 04月 21日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04- 21/60871594.PDF 股东大会 2011年年 度会议决议公告 中国证券报 B003，证券时报 B61 2012年 04月 28日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04- 28/60930075.PDF 对外担保公告中国证券报、证券时报 2012年 05月 15日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05- 15/60996617.PDF 26 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 对外担保公告 中国证券报 B026，证券时报证券 时报 B17 2012年 06月 09日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06- 09/61114215.PDF 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 267,751,348.42 165,891,443.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 188,828,053.31 187,753,403.28 应收账款 36,164,731.30 20,116,253.71 预付款项 280,240,143.29 215,203,061.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 68,456,538.14 66,960,340.73 买入返售金融资产 存货 575,932,531.52 443,246,028.00 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 □不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1 1111、合并资产负债表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 单位：元 27 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 175,363,029.19 222,508,887.20 流动资产合计 1,592,736,375.17 1,321,679,418.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 4,384,650,239.00 4,594,867,278.67 在建工程 624,956,914.25 355,216,713.50 工程物资 3,843,174.20 11,142,287.39 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 385,227,120.68 397,351,443.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 83,519,431.02 92,734,316.17 递延所得税资产 27,216,492.24 27,216,492.24 其他非流动资产 36,489,231.78 36,489,231.78 非流动资产合计 5,545,902,603.17 5,515,017,762.81 资产总计 7,138,638,978.34 6,836,697,181.16 流动负债： 短期借款 1,015,000,000.00 645,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 60,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 218,313,575.35 271,498,950.08 预收款项 111,831,367.59 89,038,017.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 28 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 应付职工薪酬 2,917,988.34 5,842,260.44 应交税费 8,933,954.73 63,003,208.63 应付利息 27,879,444.44 11,748,333.33 应付股利 其他应付款 392,640,629.43 425,741,706.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 412,656,672.62 940,243,344.98 其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 3,250,173,632.50 2,982,115,821.27 非流动负债： 长期借款 440,000,000.00 320,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 313,883,723.07 313,883,723.07 非流动负债合计 753,883,723.07 633,883,723.07 负债合计 4,004,057,355.57 3,615,999,544.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 660,928,528.00 660,928,528.00 资本公积 1,352,240,271.94 1,352,240,271.94 减：库存股 专项储备 4,894,394.86 盈余公积 256,850,100.49 256,850,100.49 一般风险准备 未分配利润 860,894,425.24 951,989,339.80 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,135,807,720.53 3,222,008,240.23 少数股东权益 -1,226,097.76 -1,310,603.41 所有者权益（或股东权益）合计 3,134,581,622.77 3,220,697,636.82 负债和所有者权益（或股东权 7,138,638,978.34 6,836,697,181.16 29 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 益）总计 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 151,641,738.78 126,478,247.75 交易性金融资产 应收票据 161,403,898.75 153,371,767.55 应收账款 33,228,665.50 16,975,401.81 预付款项 8,828,468.59 应收利息 应收股利 其他应收款 1,208,288,297.44 799,508,805.63 存货 119,435,392.12 76,464,266.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,594,693.82 13,594,693.82 流动资产合计 1,687,592,686.41 1,195,221,651.99 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,874,246,769.35 1,874,246,769.35 投资性房地产 固定资产 539,897,499.91 569,852,157.54 在建工程 31,997,146.47 27,010,124.62 工程物资 748,164.58 891,395.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,708,600.21 50,859,734.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 法定代表人：王大壮主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：范国燕 2 2222、母公司资产负债表 单位：元 30 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 递延所得税资产 10,954,598.09 10,954,598.09 其他非流动资产 非流动资产合计 2,506,552,778.61 2,533,814,779.67 资产总计 4,194,145,465.02 3,729,036,431.66 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 142,565,958.25 148,823,047.97 预收款项 20,466,573.00 15,328,051.40 应付职工薪酬 288,943.17 2,051,784.37 应交税费 813,675.80 8,128,295.09 应付利息 27,879,444.44 11,748,333.33 应付股利 其他应付款 23,926,804.38 50,464,556.30 一年内到期的非流动负债 543,928.58 1,087,857.08 其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 1,216,485,327.62 737,631,925.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,138,119.96 5,138,119.96 非流动负债合计 5,138,119.96 5,138,119.96 负债合计 1,221,623,447.58 742,770,045.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 660,928,528.00 660,928,528.00 资本公积 1,349,534,212.84 1,349,534,212.84 减：库存股 专项储备 4,394.86 盈余公积 256,850,100.49 256,850,100.49 一般风险准备 31 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 未分配利润 705,204,781.25 718,953,544.83 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,972,522,017.44 2,986,266,386.16 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 4,194,145,465.02 3,729,036,431.66 3 3333、合并利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 5,035,441,348.32 5,446,361,767.13 其中：营业收入 5,035,441,348.32 5,446,361,767.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,802,227,690.54 4,772,953,216.57 其中：营业成本 4,802,227,690.54 4,772,953,216.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 79,415,112.05 226,063,464.86 销售费用 50,464,142.38 52,634,994.03 管理费用 148,989,503.94 151,679,577.08 财务费用 76,236,031.37 61,408,328.59 资产减值损失 10,503,226.99 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 32 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） -121,891,131.96 171,118,959.01 加：营业外收入 30,945,309.17 23,507,123.51 减：营业外支出 64,586.12 183,583.85 其中：非流动资产处 置损失 48,603.57 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -91,010,408.91 194,442,498.67 减：所得税费用 47,751,993.16 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） -91,010,408.91 146,690,505.51 其中：被合并方在合并前实 现的净利润 归属于母公司所有者的净 利润 -91,094,914.56 146,784,450.03 少数股东损益 84,505.65 -93,944.52 六、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 -0.138 0.222（二）稀释每股收益 -0.138 0.222 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -91,010,408.91 146,690,505.51 归属于母公司所有者的综 合收益总额 -91,094,914.56 146,784,450.03 归属于少数股东的综合收 益总额 84,505.65 -93,944.52 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 706,837,607.98 909,696,954.79 减：营业成本 656,172,901.60 710,862,205.64 营业税金及附加 2,137,192.48 5,650,616.23 销售费用 12,207,894.59 14,429,839.64 管理费用 57,413,283.98 75,921,078.35 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：王大壮主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：范国燕 4 4444、母公司利润表 单位：元 33 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 财务费用 -59,903.40 -378,396.25 资产减值损失 392,183.04 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -21,033,761.27 102,819,428.14 加：营业外收入 7,299,583.81 422,032.76 减：营业外支出 14,586.12 22,605.36 其中：非流动资产处置 损失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -13,748,763.58 103,218,855.54 减：所得税费用 23,386,490.37 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -13,748,763.58 79,832,365.17 五、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -13,748,763.58 79,832,365.17 5 5555、合并现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 4,900,893,520.21 4,904,945,945.43 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 34 沈阳化工股份有限公司 2012年半年度报告全文 35 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,255,634.00 9,912,308.51 收到其他与经营活动有关的现 金 4,652,137.39 7,746,499.58 经营活动现金流入小计 4,907,801,291.60 4,922,604,753.52 购买商品、接受劳务支付的现 金 4,819,598,874.93 4,437,034,844.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 178,995,839.10 165,129,447.40 支付的各项税费 175,829,531.92 433,191,412.90 支付其他与经营活动有关的现 金 38,895,248.00 43,498,813.35 经营活动现金流出小计 （未完）  |