[中报]大恒科技：2012年半年度报告
大恒新纪元科技股份有限公司 600288 2012年半年度报告 董事长： 2012年8月24日 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 5 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 5 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 8 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 11 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 76 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张家林 主管会计工作负责人姓名 杨晓红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨晓红 公司负责人张家林、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 大恒新纪元科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大恒科技 公司的法定英文名称 Daheng New Epoch Technology,Inc. 公司的法定英文名称缩写 DHKJ 公司法定代表人 张家林 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严宏深 潘裕民 联系地址 北京市海淀区苏州3号大恒科技大厦 北座15 层 北京市海淀区苏州3号大恒科技大厦 北座15 层 电话 010-82827855 010-82827852 传真 010-82827853 010-82827853 电子信箱 600288＠dhkj.sina.net pym@chinadaheng.com (三)基本情况简介 注册地址 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座13 层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座13 层 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 http://www.dhxjy.com.cn 电子信箱 600288＠dhkj.sina.net (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大恒科技 600288 G 大恒 (六)公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1998年12月14日 公司首次注册登记地点 国家工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2006年4月25日 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000010666264 税务登记号码 110108710923360 组织机构代码 71092336-0 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市裕民路18 号北环中心22 层 (七)主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 3,340,089,439.14 3,282,352,036.07 1.76 所有者权益（或股东权益） 1,372,026,443.51 1,353,630,922.84 1.36 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 3.1411 3.0990 1.36 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 5,119,792.97 20,174,829.06 -74.62 利润总额 17,204,775.60 29,633,136.25 -41.94 归属于上市公司股东的净利润 18,395,520.67 17,706,410.35 3.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 18,178,599.24 18,293,541.49 -0.63 基本每股收益(元) 0.0421 0.0405 3.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.0416 0.0419 -0.72 稀释每股收益(元) 0.0421 0.0405 3.95 加权平均净资产收益率(%) 1.35 1.41 减少0.06个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -177,390,110.28 -165,971,580.92 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.4061 -0.3800 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -49,833.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 338,035.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 68,379.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,214.46 所得税影响额 -57,930.64 少数股东权益影响额（税后） -88,943.16 合计 216,921.43 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 55,472户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国新纪元有限公 司 境内非国有 法人 34.52 150,800,000 0 0 质押 150,800,000 英大证券有限责任 公司 未知 1.77 7,745,114 7,745,114 0 未知 广发证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 未知 0.40 1,749,800 1,661,300 0 未知 周金水 未知 0.36 1,573,528 0 0 未知 彭剑辉 未知 0.32 1,400,000 -315,000 0 未知 张兰凤 未知 0.30 1,304,300 0 0 未知 中融国际信托有限 公司－中融增强11 号 未知 0.28 1,230,800 1,230,800 0 未知 中国人寿保险股份 有限公司－传统－ 普通保险产品－ 005L－CT001沪 未知 0.23 1,007,792 107,854 0 未知 杨巧观 未知 0.22 981,700 54,864 0 未知 何奇泽 未知 0.22 964,167 8,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 中国新纪元有限公司 150,800,000 人民币普通股 150,800,000 英大证券有限责任公司 7,745,114 人民币普通股 7,745,114 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,749,800 人民币普通股 1,749,800 周金水 1,573,528 人民币普通股 1,573,528 彭剑辉 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 张兰凤 1,304,300 人民币普通股 1,304,300 中融国际信托有限公司－中融增强11号 1,230,800 人民币普通股 1,230,800 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪 1,007,792 人民币普通股 1,007,792 杨巧观 981,700 人民币普通股 981,700 何奇泽 964,167 人民币普通股 964,167 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存 在关联关系或一致行动人的情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司2012年6月29日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于换届选举并提名公 司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》、《关于换届选举并提名公司第五届监事会候 选人的议案》，独立董事宋常先生卸任，陈宋生先生当选，其他董事、监事无变动； 公司2012年6月29日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁 及其他高级管理人员的议案》，财务总监朱明宇先生卸任，杨晓红女士当选，其他高级管理 人员无变动。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、 总体情况说明 公司2012年1-6月实现营业收入17.55亿元，较2011年同期的18.02亿元下降2.6%。 主要因从事半导体封测业务的控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司国外订单下降，营业 收入较上年同期减少7600万元所致。 2012年1-6月归属母公司的净利润1839.55万元，较2011年1-6月的1770.64万元增加 3.89%。同期净利的增加主要因公司所购诺安基金管理有限公司20%股权年初获证监会批准， 其收益改为按"权益法"计算所致。 二、 母公司情况说明 母公司光电仪器、光学器件、光学薄膜产品业务稳定，欧洲订单略有下降，国内销售略 有增长，营业收入2011年同期持平。母公司直属事业部净利润亦与2011年同期持平。 三、 控股子公司经营情况 1. 控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.7%）2012年1-6月营业收入 13.13亿元，较2011年同期的12.78亿元略增2.7%。归属中国大恒（集团）有限公司的净利 润为1012.10万元较2011年同期的1333.5万元下降24.1%。 导致利润下降的主要原因是办公自动化事业部在"数码印刷"领域投资近5000万元，但 相关资质（环评、消防、绿色印刷、网络出版等）的认证程序繁复，业务尚属起步，目前仍 处于亏损阶段。中国大恒（集团）有限公司主导产品图形、图像、工业产品视觉检测系统仍 有较好增长，2012年报告期营业收入较2011年同期增长20%。 中国大恒（集团）有限公司持股49%的大陆期货公司报告期内净利润650.6万元，较 2011年同期的119.45万元增长445%，贡献投资收益318.79万元。 2. 公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例56.48%），2012年 1-6月营业收入21749.69万元，较2011年同期的22456.04万元微降3.2%。净利润为-558.32 万元，去年同期净利润为+327.86万元。由于电视台的惯例系统集成合同大多于年末结算， 多年以来，北京中科大洋科技发展股份有限公司净利润主要实现在每年第四季度，前三季度 净利的增减对全年业绩无重大影响。但近年来广电领域企业间人才竞争加剧，人员流动增加， 人力成本上升，会对全年净利润产生影响。 3. 公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例73%）。2012年1-6月营 业收入16449.07万元，较2011年同期的24088.06万元下降31.71%。由于海外经济不景气， 海外订单大幅下降，致销售收入大幅下降。净利润为-1940.92万元，2011年同期为352.97 万元。造成巨额亏损的原因为：(1)营业收入下降31.71%，而折旧、财务费用、超净厂房的 动力费用接近不变成本。(2)因生产品种繁多，工艺链较长，订单下降并不能按比例减少员 工人数。(3)半导体行业的不景气向上游传导，其持股27.05%的宁波华龙电子股份有限公司 （生产集成电路框架）2012年贡献的投资收益仅40.75万元，而2011年同期为332.53万元。 泰州海陵开发区代建的六万平方米厂房已基本完工，部分从台湾高雄购入的二手设备已 开始安装。因母厂宁波籍职工多不愿到泰州工作，拟从母厂迁移的配套设备暂无法搬迁，致 泰州分厂的投产将推迟。 如海外经济的不景气持续，国外订单维持目前的低水平，宁波明晰微电子股份有限公司 下半年将继续亏损。 四、 主要参股企业 本公司出资收购的诺安基金管理有限公司20%股权，年初获证监会批准，其收益按权 益法并入大恒科技合并报表。报告期内诺安基金管理有限公司贡献的投资收益为2519.64万 元。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 信息技术及办 公自动化 1,092,321,058.94 1,010,750,840.39 7.47 1.69 1.57 增加0.12个百分点 光机电一体化 产品 259,278,122.56 230,688,124.17 11.03 8.64 10.33 减少1.36个百分点 电视数字网络 编辑及播放系 统 210,897,448.30 108,262,609.38 48.67 -6.08 -5.93 减少0.08个百分点 半导体元器件 164,466,712.37 161,081,726.99 2.06 -31.72 -25.41 减少8.28个百分点 分产品 信息技术及办 公自动化 1,092,321,058.94 1,010,750,840.39 7.47 1.69 1.57 增加0.12个百分点 光机电一体化 产品 259,278,122.56 230,688,124.17 11.03 8.64 10.33 减少1.36个百分点 电视数字网络 编辑及播放系 统 210,897,448.30 108,262,609.38 48.67 -6.08 -5.93 减少0.08个百分点 半导体元器件 164,466,712.37 161,081,726.99 2.06 -31.72 -25.41 减少8.28个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北京 1,502,737,975.09 3.11 上海 59,758,654.71 -25.21 宁波 164,466,712.37 -31.72 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、现金分红政策的制定情况 为了进一步完善公司利润分配事宜的决策程序和机制，增加利润分配决策的透明度和可 操作性，加强对投资者的回报意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》的要求，公司第五届董事会第二次会议于2012年8月10日审议通过了《关 于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>的议案》，明确规定了利润分配的形式、时机、条 件、最低比例、调整条件及决策程序等具体内容。该议案将提交2012年8月28日召开的公 司2012年度第一次临时股东大会审议。 相关公告详见2012年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、现金分红政策执行情况 报告期内，公司控股股东中国新纪元有限公司提议公司2011年度进行利润分配，以公 司截止2011年度12月31日的A股总股本436,800,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.80元（含税），共计派发现金股利34,944,000元，剩余未分配利润转入下一年度。 该议案经2012年6月29日公司2011年度股东大会审议通过。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要 求规范运作，各项制度执行有效。 1.股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程 序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享 有平等地位，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。报告期内，公 司召开了2011年度股东大会。 2.控股股东与上市公司：本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系 外，是各自独立的法人实体，公司按照现代企业制度要求运作规范。公司已建立防止控股股 东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 3.董事会：各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会和列席股 东大会。各位董事积极参加北京市证监局组织的有关培训，熟悉相关法律法规，深入了解作 为董事的权利和责任，履行诚信和勤勉的职责，所做决策符合股东利益和公司长远发展需要。 报告期内，公司共召开董事会5 次。 4.监事会：各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务，对董 事、总裁和其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性，进行监督。监事会会议符合相关 规定，有完整、真实的会议记录。报告期内，公司共召开监事会4 次。 5.董事会与经营管理层：董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在 《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理。 6.信息披露：公司严格按照法律法规、《上海证券交易所上市规则》和公司《信息披露 管理制度》及《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义 务，并确保所有股东有平等的机会获取信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》作为公司信息披露的报纸。报告期内，公司发布2011年度报告和2012年第一季度 报告，发布临时公告15则。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年6月29日公司召开了2011年度股东大会，会议审议通过了《公司2011年度利 润分配预案》。公司以截止2011年度12月31日的A股总股本436,800,000股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金股利34,944,000元，剩余未分 配利润转入下一年度。 2012年8月9日，公司发布了《大恒新纪元科技股份有限公司2011年度分红派息实施 公告》，股权登记日为2012年8月14日，除息日为2012年8月15日，现金红利发放日为 2012年8月21日。 2012年8月21日，公司2011年度利润分配方案实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 持有数量 （股） 期末账面 价值（元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期 损益 （元） 1 基金 378010 上投成长先锋 759,150.00 572,306.38 729,404.48 57.09 41,434.98 2 基金 360005 光大保德信红利 522,400.00 260,328.71 548,330.36 42.91 26,944.02 合计 1,281,550.00 / 1,277,734.84 100.00 68,379.00 2、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本 （元） 持有数 量（股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 上海大陆期货 有限公司 49,000,000.00 49 66,776,431.82 3,187,942.79 长期 股权 投资 购买 股权 诺安基金管理 有限公司 116,320,136.00 20 141,516,515.51 25,196,379.51 长期 股权 投资 购买 股权 合计 165,320,136.00 / 208,292,947.33 28,384,322.30 / / (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 8,760 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 55,895 报告期末对子公司担保余额合计（B） 54,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 62,760 担保总额占公司净资产的比例(%) 45.74 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》，公司拟向 中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过4亿元短期融资券。2012年6月20日，公 司完成2012年度第一期短期融资券的发行工作，债券简称"12大恒CP001",债券代码 041269014，发行金额人民币2亿元，期限365天，发行价格100元/百元，发行利率4.80%。 相关公告刊登在2012年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 公司关于受让诺安基金管 理有限公司20%股份事项 获中国证券监督管理委员 会批准的公告 中国证券报（B004）、上海证券 报（24）、证券日报(C9） 2012年2月25日 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第二十 中国证券报（B004）、上海证券 2012年3月30日 http://www.sse.com.cn 一次会议决议公告 报（B288）、证券日报（E4） 公司2011年度报告 中国证券报（B144）、上海证券 报（148）、证券日报（E11） 2012年4月23日 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第二十 二次会议决议公告 中国证券报（B144）、上海证券 报（148）、证券日报（E11） 2012年4月23日 http://www.sse.com.cn 公司第四届监事会第十次 会议决议公告 中国证券报（B144）、上海证券 报（148）、证券日报（E11） 2012年4月23日 http://www.sse.com.cn 公司2012第一季度报告 中国证券报（B042）、上海证券 报（B32）、证券日报（E6） 2012年4月27日 http://www.sse.com.cn 公司董事会关于股东所持 股份解除质押的公告 中国证券报（B004）、上海证券 报（B32）、证券日报（E1） 2012年5月9日 http://www.sse.com.cn 公司关于短期融资券获准 注册的公告 中国证券报（B009）、上海证券 报（B24）、证券日报（E9） 2012年5月11日 http://www.sse.com.cn 公司董事会关于股东所持 股份质押的公告 中国证券报（B013）、上海证券 报（B22）、证券日报（E4） 2012年5月17日 http://www.sse.com.cn 公司关于职工代表大会选 举职工监事的公告 中国证券报（B005）、上海证券 报（B17）、证券日报（E2） 2012年6月8日 http://www.sse.com.cn 公司第四届董事会第二十 四次会议决议公告暨召开 公司2011年度股东大会的 通知 中国证券报（B005）、上海证券 报（B17）、证券日报（E2） 2012年6月8日 http://www.sse.com.cn 公司第四届监事会第十二 次会议决议公告 中国证券报（B005）、上海证券 报（B17）、证券日报（E2） 2012年6月8日 http://www.sse.com.cn 公司关于控股股东提议修 改2011年度利润分配预案 的公告暨2011年度股东大 会的补充通知 中国证券报（B004）、上海证券 报（B14）、证券日报（E6） 2012年6月19日 http://www.sse.com.cn 公司2012年第一期短期融 资券发行公告 中国证券报（B012）、上海证券 报（B33）、证券日报（E3） 2012年6月26日 http://www.sse.com.cn 公司2011年度股东大会决 议 中国证券报（B008）、上海证券 报（22）、证券日报（C4） 2012年6月30日 http://www.sse.com.cn 公司第五届董事会第一次 会议决议公告 中国证券报（B008）、上海证券 报（22）、证券日报（C4） 2012年6月30日 http://www.sse.com.cn 公司第五届监事会第一次 会议决议公告 中国证券报（B008）、上海证券 报（22）、证券日报（C4） 2012年6月30日 http://www.sse.com.cn 七、 财务会计报告 (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 726,954,290.19 860,484,608.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,277,734.84 1,209,355.84 应收票据 7,792,735.36 18,705,642.85 应收账款 384,093,997.50 340,507,005.42 预付款项 219,838,146.00 292,389,422.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 87,950,747.59 87,115,533.34 买入返售金融资产 存货 922,874,155.19 925,573,742.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,350,781,806.67 2,525,985,310.91 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 311,660,337.53 166,700,113.53 投资性房地产 固定资产 448,244,985.14 453,590,904.66 在建工程 110,003,179.49 57,177,894.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 82,806,723.95 44,439,343.97 开发支出 商誉 14,019,667.16 14,019,667.16 长期待摊费用 4,748,468.64 2,463,823.20 递延所得税资产 17,824,270.56 17,974,978.29 其他非流动资产 非流动资产合计 989,307,632.47 756,366,725.16 资产总计 3,340,089,439.14 3,282,352,036.07 流动负债： 短期借款 453,500,000.00 499,550,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,257,900.00 66,475,697.40 应付账款 339,465,138.87 341,471,565.32 预收款项 314,172,995.24 374,742,001.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,381,415.41 23,245,428.96 应交税费 -7,585,307.08 23,587,607.27 应付利息 175,866.48 117,681.76 应付股利 5,178,853.03 5,178,853.03 其他应付款 129,482,272.66 100,410,484.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 200,450,490.00 450,490.00 流动负债合计 1,538,479,624.61 1,495,229,809.85 非流动负债： 长期借款 20,727,273.00 20,818,182.00 应付债券 长期应付款 150,000.00 150,000.00 专项应付款 12,941,000.00 12,941,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 33,818,273.00 33,909,182.00 负债合计 1,572,297,897.61 1,529,138,991.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 436,800,000.00 436,800,000.00 资本公积 164,006,857.48 164,006,857.48 减：库存股 专项储备 盈余公积 71,432,908.60 71,432,908.60 一般风险准备 未分配利润 699,786,677.43 681,391,156.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,372,026,443.51 1,353,630,922.84 少数股东权益 395,765,098.02 399,582,121.38 所有者权益合计 1,767,791,541.53 1,753,213,044.22 负债和所有者权益总计 3,340,089,439.14 3,282,352,036.07 法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 186,357,934.84 168,394,498.37 交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,597,226.04 17,180,553.00 预付款项 1,981,546.34 119,286,318.40 应收利息 应收股利 76,292,392.58 76,292,392.58 其他应收款 328,028,346.09 135,544,434.63 存货 26,388,390.74 25,165,118.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 636,645,836.63 541,863,315.69 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 623,928,102.03 482,411,586.52 投资性房地产 固定资产 88,806,249.78 89,582,530.78 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,285,358.21 4,367,667.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 918,252.00 855,612.00 其他非流动资产 非流动资产合计 717,937,962.02 577,217,396.63 资产总计 1,354,583,798.65 1,119,080,712.32 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 205,709.53 207,211.40 预收款项 4,839,136.64 1,030,854.33 应付职工薪酬 9,319,037.82 9,279,393.77 应交税费 -99,621.60 -688,999.33 应付利息 应付股利 其他应付款 2,475,661.18 1,434,864.74 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 200,000,000.00 流动负债合计 296,739,923.57 91,263,324.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 296,739,923.57 91,263,324.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 436,800,000.00 436,800,000.00 资本公积 147,317,262.40 147,317,262.40 减：库存股 专项储备 盈余公积 71,432,908.60 71,432,908.60 一般风险准备 未分配利润 402,293,704.08 372,267,216.41 所有者权益（或股东权益）合计 1,057,843,875.08 1,027,817,387.41 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,354,583,798.65 1,119,080,712.32 法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,755,392,046.39 1,802,258,757.54 其中：营业收入 1,755,392,046.39 1,802,258,757.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,778,980,720.42 1,785,849,593.70 其中：营业成本 1,517,888,886.80 1,542,414,582.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,365,410.25 6,400,595.64 销售费用 101,828,383.32 104,173,678.08 管理费用 138,820,748.98 122,673,295.78 财务费用 14,281,326.24 10,998,728.89 资产减值损失 -204,035.17 -811,286.87 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 68,379.00 -443,899.90 投资收益（损失以“－”号填列） 28,640,088.00 4,209,565.12 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 28,640,088.00 3,909,377.31 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,119,792.97 20,174,829.06 加：营业外收入 12,233,963.43 10,482,011.83 减：营业外支出 148,980.80 1,023,704.64 其中：非流动资产处置损失 108,315.93 482,167.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,204,775.60 29,633,136.25 减：所得税费用 2,626,278.29 6,841,891.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,578,497.31 22,791,244.66 归属于母公司所有者的净利润 18,395,520.67 17,706,410.35 少数股东损益 -3,817,023.36 5,084,834.31 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0421 0.0405 （二）稀释每股收益 0.0421 0.0405 七、其他综合收益 八、综合收益总额 14,578,497.31 22,791,244.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 18,395,520.67 17,706,410.35 归属于少数股东的综合收益总额 -3,817,023.36 5,084,834.31 法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 51,037,425.89 50,597,688.96 减：营业成本 28,897,516.17 32,510,871.26 营业税金及附加 524,095.52 405,651.30 销售费用 5,061,996.42 4,584,750.49 管理费用 9,570,885.90 5,810,422.71 财务费用 1,501,220.80 2,702,448.96 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 25,196,379.51 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 25,196,379.51 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,678,090.59 4,583,544.24 加：营业外收入 127,075.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,805,165.59 4,583,544.24 减：所得税费用 778,677.92 774,891.64 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,026,487.67 3,808,652.60 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0687 0.0087 （二）稀释每股收益 0.0687 0.0087 六、其他综合收益 七、综合收益总额 30,026,487.67 3,808,652.60 法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,940,265,071.83 1,959,162,554.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,968,584.06 12,228,935.22 收到其他与经营活动有关的现金 7,241,105.45 6,433,761.05 经营活动现金流入小计 1,961,474,761.34 1,977,825,250.69 购买商品、接受劳务支付的现金 1,825,130,766.63 1,849,653,791.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 143,009,878.33 139,032,796.39 支付的各项税费 67,617,776.69 68,000,853.08 支付其他与经营活动有关的现金 103,106,449.97 87,109,390.43 经营活动现金流出小计 2,138,864,871.62 2,143,796,831.61 经营活动产生的现金流量净额 -177,390,110.28 -165,971,580.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,069,582.03 取得投资收益收到的现金 176,000.00 300,187.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 219,228.51 5,029,909.06 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 34,000,000.00 41,600,000.00 投资活动现金流入小计 34,395,228.51 64,999,678.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 89,512,900.83 16,235,028.17 投资支付的现金 37,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 126,512,900.83 16,235,028.17 投资活动产生的现金流量净额 -92,117,672.32 48,764,650.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 378,000,000.00 312,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 378,000,000.00 312,200,000.00 偿还债务支付的现金 224,050,000.00 213,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,894,551.99 16,803,011.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 90,909.00 90,909.00 筹资活动现金流出小计 242,035,460.99 230,393,920.52 筹资活动产生的现金流量净额 135,964,539.01 81,806,079.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,925.76 （未完）  |