[中报]马应龙：2012年半年度报告
马应龙药业集团股份有限公司 600993 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 11 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 15 八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 101 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司董事苏光祥因事未能参加本次董事会会议，委托公司董事钱文洒代为行使表决权。 公司独立董事杨汉刚因事未能参加本次董事会会议，委托公司独立董事曾繁典代为行使表决 权。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司董事长陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 马应龙 公司的法定英文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co,.LTD 公司的法定英文名称缩写 MYL 公司法定代表人 陈平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87389583、87291519 027-87389583、87291519 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com、 zhaozhonghua@wo.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 注册地址的邮政编码 430064 办公地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 办公地址的邮政编码 430064 公司国际互联网网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1994年5月9日 公司首次注册登记地点 武汉市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2004年6月4日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 4201001101307 税务登记号码 420111177701670 组织机构代码 17770167-0 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011年7月22日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420100000014150 税务登记号码 420111177701670 组织机构代码 17770167-0 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,001,260,019.64 1,657,623,423.16 20.73 所有者权益（或股东权益） 1,229,880,292.17 1,153,286,174.38 6.64 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.71 3.48 6.61 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 129,829,328.68 119,579,742.12 8.57 利润总额 132,632,720.43 122,516,612.07 8.26 归属于上市公司股东的净 利润 113,084,762.42 102,159,610.72 10.69 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 97,003,947.48 105,301,264.47 -7.88 基本每股收益(元) 0.34 0.31 9.68 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.29 0.32 -9.37 稀释每股收益(元) 0.34 0.31 9.68 加权平均净资产收益率 (%) 9.35 9.51 减少0.16个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 58,010,088.92 -23,381,397.83 —— 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.175 -0.07 —— 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -151,095.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 3,355,105.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,490,081.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,618.21 所得税影响额 -2,741,890.91 少数股东权益影响额（税后） -470,767.39 合计 16,080,814.94 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,090户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 中国宝安集团股份有限 公司 境内 非国 有法 人 29.27 97,048,702 0 0 质 押 97,048,702 武汉国有资产经营公司 国有 法人 10.83 35,900,000 0 0 质 押 17,900,000 全国社保基金一零九组 合 其他 3.32 11,015,500 462,373 0 无 中国建设银行－工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金 其他 2.32 7,695,124 890,735 0 无 UBS AG 其他 1.40 4,651,926 -1,142,130 0 无 中国建设银行－国泰金 鼎价值精选混合型证券 投资基金 其他 1.28 4,254,111 新进 0 无 交通银行－华安策略优 选股票型证券投资基金 其他 1.27 4,195,422 -700,000 0 无 中国平安人寿保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 其他 1.13 3,748,651 新进 0 无 华一发展有限公司 境外 法人 0.87 2,888,360 0 0 无 中国建设银行－华夏优 势增长股票型证券投资 基金 其他 0.85 2,807,260 新进 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 中国宝安集团股份有限公司 97,048,702 人民币普通股 97,048,702 武汉国有资产经营公司 35,900,000 人民币普通股 35,900,000 全国社保基金一零九组合 11,015,500 人民币普通股 11,015,500 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金 7,695,124 人民币普通股 7,695,124 UBS AG 4,651,926 人民币普通股 4,651,926 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金 4,254,111 人民币普通股 4,254,111 交通银行－华安策略优选股票型证券 投资基金 4,195,422 人民币普通股 4,195,422 中国平安人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 3,748,651 人民币普通股 3,748,651 华一发展有限公司 2,888,360 人民币普通股 2,888,360 中国建设银行－华夏优势增长股票型 证券投资基金 2,807,260 人民币普通股 2,807,260 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东之间存在关联关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司第七届董事会董事孙月英女士因工作变动，辞去公司董事职务，经公司2011年度 股东大会审议，选举刘胜祥先生为公司第七届董事会董事。 刘胜祥，现任马应龙药业集团股份有限公司董事，武汉国有资产经营公司营运部副经理， 曾任武汉武大弘元股份有限公司董事、副总经理，武汉东创投资有限公司总经理助理兼投资 部经理，武汉中联药业集团股份有限公司副总经理等职务。 公司第七届监事会监事刘晓燕女士因工作变动，辞去公司监事职务，经公司2011年度 股东大会审议，选举张功先生为公司第七届监事会监事。 张功，现任马应龙药业集团股份有限公司监事，武汉国有资产经营公司资产财务部主管， 曾任武汉中联药业集团股份有限公司销售主管、驻外会计主管、财务部副部长。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司贯彻 "转机制、调结构、促升级"的经营方针，实现主营业务收入7.81 亿元，同比增长14.80%；实现净利润1.13亿元，同比增长10.69%。其中母公司实现主营业 务收入3.43亿元，同比增长18.37%；实现净利润1.17亿元，同比增长22.50%。 1、逐步构建专业化、精细化和纵深化的营销管理体系。强化品牌类管理，提升品类管 理的市场统筹规划和营销策划能力，巩固主导品种市场地位；膏栓呈现稳步增长态势，治痔 品类销售收入同比增长16.03%；积极培育新品，维护综合品种的现有市场，推行小品种的 潜力培养，构建公司的产品结构的梯队模式。 2、创新营销模式，品牌价值持续提升。大力推动新媒体营销，紧密围绕“口碑”开展 各项网络整合传播活动，通过“微电影”从更深层面与用户进行互动，传播公司的品牌和文 化。公司网络营销案例荣获2012年第四届中国广告主峰会“金远奖最具网络传播力”大奖。 在世界品牌实验室评选的2012年中国500最具价值品牌排行榜中，马应龙品牌价值达83.61 亿元。 3、完善生产组织方式，确保生产质量体系平稳运行。完善产能分析、需求分析，建立 生产异常信息跟踪台帐，强化沟通机制，提高生产计划的准确性及执行力；根据产能规划， 完成痔疮膏共线自动包装生产线改造项目设计和痔疮栓赋码线、空压机、栓剂均质机等设备 的引进。强化品质保障系统建设，提升质量管理水平，巩固和延伸标准化体系管理，不断推 动质量管理工作水平的提高。 4、加快产品研发进程，丰富产品品类系列。肛肠新药槐榆清热止血胶囊已顺利获得新 药证书和生产批件，肛肠治痔系列产品进一步丰富。药妆"瞳话"四个系列22个品种研发完 成并上市销售；马应龙八宝婴儿护臀膏完成试产工作，即将上市；八宝组方价值挖掘工作进 展顺利，《八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》正式立项推进。 5、子公司经营正常推进。医药商业进一步优化业务结构，发挥整体资源优势，统筹打 造区域领先产业；新品牌"瞳话"以眼部护理功能性化妆品为重点，大力开拓新渠道、新市场； 积极推动药品经营与诊疗产业的互动，巩固提升肛肠领域战略优势，医院诊疗产业进展顺利。 6、管理机制逐步向精细化转型。细化成本费用分析，重点评估产品产业资源使用效率， 针对性的优化和完善资源配置机制，促进投入产出比的提升；预算管理和绩效管理深入实施， 逐步强化预算管理对资源使用的配置和评估能力；内控体系建设按计划推进。 从外部经营环境看，人口老龄化、医疗服务普及化、基本医保覆盖城乡、大病保险制度 加快推进将进一步驱动医药需求持续扩容，医药卫生体制改革纵深推进将为医药行业的长远 发展创造良好环境。短期内药品零售限价、流通差价管控、新版GMP实施等医药政策频繁 出台将加速医药行业洗牌，药品价格下降趋势仍将延续；药品流通体制面临重构，药房社会 化、渠道扁平化、第三方物流快速发展将促使传统医药商业模式加速转型和创新；公立医院 改革由“局部试点”转向“全面推开”，医疗机构面临重新定位，社会资本举办医疗机构发 展空间逐步显现，多元办医格局将逐步形成。人们生活水平的提高将促使市场需求进行结构 性调整，具有品牌优势和资源整合能力的企业将在未来竞争中处于有利地位。。 下半年，公司将继续坚持“转机制、调结构、促发展”的经营方针，优化调整产品和产 业结构，强化在产业价值链中的定位，提升产品和服务的附加值。强化营运平台的统筹，加 快培育各板块的主导品种或战略营运单元，建立和提升核心优势，促进各版块之间的资源共 享和协作发展。坚持改革与创新相结合的发展方式，完善组织体制，转换经营机制，优化资 源配置，提升效能效率，构建三维三力系统，打造可持续竞争力。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 药品生产 368,680,332.13 104,025,323.76 71.78 17.81 13.44 增加1.09个 百分点 药品零售批发 376,411,223.44 334,676,394.85 11.09 8.02 8.90 减少0.72个 百分点 医院诊疗 28,042,540.87 17,402,334.62 37.94 125.34 212.96 减少17.38 个百分点 分产品 治痔类 286,989,991.16 65,530,247.57 77.17 16.03 25.46 减少1.72个 百分点 其他类 81,690,340.97 38,495,076.19 52.88 24.55 -2.46 增加13.05 个百分点 药品零售批发 376,411,223.44 334,676,394.85 11.09 8.02 8.90 减少0.72个 百分点 医院诊疗 28,042,540.87 17,402,334.62 37.94 125.34 212.96 减少17.38 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北地区 155,355,486.48 -40.83 华东地区 98,583,778.13 63.66 华南地区 71,418,551.58 20.66 华中地区 322,718,585.84 72.19 其它地区 125,057,694.41 19.73 合计 773,134,096.44 14.74 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2004 首次发行 277,168,670.00 0.00 277,168,670.00 0.00 / 合计 / 277,168,670.00 0.00 277,168,670.00 0.00 / 2、 承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟投 入金额 募集资金实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生收益情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 软膏车间 GMP技术改 造 否 35,400,000.00 35,400,000.00 是 25,200,000.00 是 固体制剂车间 GMP技术改 造 否 38,000,000.00 38,000,000.00 是 9,640,000.00 是 增资深圳大佛 药业有限公司 是 40,000,000.00 否 否 变更投 向 经2006 年6月29 日股东大 会批准 建设武汉马应 否 41,600,000.00 41,600,000.00 是 665,000.00 是 龙大药房连锁 有限公司连锁 药店 建设马应龙新 药中试基地 否 38,000,000.00 38,000,000.00 否 否 在建 扩建公司销售 网络 否 33,490,000.00 33,490,000.00 是 37,000,000.00 是 开发“马应龙” 系列产品 否 33,780,000.00 33,780,000.00 是 200,000.00 是 建设武汉马应 龙大药房连锁 有限公司物流 中心 是 16,774,000.00 否 否 变更投 向 经2006 年6月29 日股东大 会批准 合计 / 277,044,000.00 220,270,000.00 / / / / / / 3、 募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更后的项目 名称 对应的原承 诺项目 变更项目拟 投入金额 实际投入金 额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生收益情 况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 设立“武汉马应 龙医药物流有 限公司” 武汉马应龙 大药房连锁 有限公司物 流中心 16,774,000.00 16,774,000.00 是 -374,000.00 设立武汉马应 龙医院投资管 理有限公司 增资深圳大 佛药业有限 公司 40,000,000.00 40,000,000.00 是 -232,000.00 合计 / 56,774,000.00 56,774,000.00 / / / / / 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖北马应龙连锁肛肠医院 管理有限公司 140,000,000.00 100.00% -848,446.81 南京马应龙中医医院有限 公司 20,000,000.00 100.00% -2,665,000.00 湖北维达健基因技术有限 公司 4,400,000.00 100.00% -2,134,794.14 武汉迈迪医疗投资中心 （有限合伙） 21,000,000.00 100.00% -425,089.51 湖北马应龙八宝生物科技 有限公司 11,700,000.00 100.00% -507,467.75 武汉迈迪投资管理有限公 司 900,000.00 100.00% -205,545.10 沈阳马应龙医院投资管理 有限公司 6,360,000.00 100.00% -275,797.64 西安马应龙肛肠医院有限 公司 10,000,000.00 100.00% 1,127,575.43 合计 214,360,000.00 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司 视具体经营情况决定是否进行中期或年度利润分配事宜。如公司年度盈利但未提出现金利润 分配预案，公司将在年度报告中充分披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用 途。 公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年度利润分配方案》，会议同意以2011年 12月31 日的股本331,579,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）， 共计派发现金股利36,473,790.76元。本次分配方案股权登记日为2012年6月18日，除权 除息日为2012年6月19日。 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37号）的有关要求，公司于2012年8月7日召开第七届董事会第十 二次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，进一步完善了现金分红政策及决策机 制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。该议案已经2012年8月24日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过。修改后的《公司章程》中有关利润分配政策的条款如下： 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划； （六）制定或调整利润分配政策； （七）法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第一百五十四条 公司利润分配政策如下： （一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （二）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利 润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展状况提议公司进行中 期利润分配。 （三）在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红 比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 （四）因公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的，应进行 详细的科学论证，并经董事会审议后提请股东大会以特别决议通过，独立董事应对利润分配 政策的调整发表独立意见。 第一百五十五条 公司利润分配预案由公司证券事务管理部门根据公司实际情况，多渠 道搜集各方股东和经营层意见后拟定，经董事会审议通过后提请股东大会批准，独立董事应 当就利润分配预案发表独立意见。若公司年度盈利但未提出现金分红预案时，董事会应在年 度报告中就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途等事项进行说 明。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完 成股利(或股份)的派发事项。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程 指引》等有关规定，结合实际情况，不断完善公司治理结构，健全现代企业制度，规范公司 运作。公司股东大会、董事会、监事会均按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、 监督职能；董事、监事构成符合相关法律、法规和《章程》规定，信息披露做到了真实、准 确、完整、及时；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作，独立董事在公司发 展战略制定、高管人员的选聘、激励与约束及财务审计等方面发挥了重要作用。公司进一步 强化内幕交易防控，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并成立专班，加强制 度的宣讲培训，督导制度有效落实。 报告期内，按照中国证监会2012年内部控制监管工作部署、《中国证券监督管理委员会 公告》(【2011】41 号)和中国证监会湖北监管局《关于做好2012年上市公司建立健全内部 控制规范体系工作的通知》(鄂证监公司字【2012】9号)的要求，公司第七届董事会第十次 会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，确定了内部控制建设、内部控制自我评价 和内部控制审计的工作安排，公司内部控制规范实施的各项工作正在有序推进。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司于2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润 分配预案》，具体分配方案为：以2011年12月31日的股本331,579,916股为基数，每10 股派发现金股利1.1元（含税），派发现金股利总额为36,473,790.76元。本次分配方案股权 登记日为2012年6月18日，除息日为2012年6月19日，现金红利发放日为2012年6月 27日。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末 证券投 报告期损益 （元） 资比例 （％） 1 股票 000538 云南白药 18,765,850.79 304,000 18,021,120.00 37.23 -744,730.79 2 股票 600479 千金药业 15,542,062.39 1,350,000 16,065,000.00 33.19 522,937.61 3 股票 000423 东阿阿胶 15,615,913.37 358,000 14,323,580.00 29.59 -1,292,333.37 报告期已出售证券投资损益 / / / / 17,313,731.10 合计 49,923,826.55 / 48,409,700.00 100 15,799,604.55 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,791,534.26 报告期末对子公司担保余额合计 4,791,534.26 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,791,534.26 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.39 2012年4月，公司第七届董事会经第十一次会议审议，同意为控股子公司武汉马应龙 大药房连锁有限公司提供4000万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限 为一年。担保期限自2012年4月23日至2013年4月22日止。截止2012年6月30日，武 汉马应龙大药房连锁有限公司对外出具的银行承兑汇票中由公司提供担保的金额为 4,791,534.26元。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十一) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十二) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 马应龙2011年度利润分配 实施公告 《中国证券报》B018版、 《上海证券报》B31版 2012年6月13日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙2011年年度股东大 会决议公告 《中国证券报》B007版、 《上海证券报》B23版 2012年5月16日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙2011年第一季度季 报 《中国证券报》B145版、 《上海证券报》35版 2012年4月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙2011年年度报告 《中国证券报》B145版、 《上海证券报》35版 2012年4月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙关于为子公司提供 贷款担保额度的公告 《中国证券报》B145版、 《上海证券报》35版 2012年4月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙第七届监事会第十 次会议决议公告 《中国证券报》B145版、 《上海证券报》35版 2012年4月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙第七届董事会第十 一次会议决议公告暨召开 公司2011年年度股东大会 的通知 《中国证券报》B145版、 《上海证券报》35版 2012年4月21日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙第七届监事会第九 次会议决议公告 《中国证券报》B006版、 《上海证券报》B199版 2012年3月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙第七届董事会第十 次会议决议公告 《中国证券报》B006版、 《上海证券报》B199版 2012年3月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙关于股东股权解除 质押暨继续质押的公告 《中国证券报》B003版、 《上海证券报》B223版 2012年3月27日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 马应龙关于审计机构名称 变更的公告 《中国证券报》B003版、 《上海证券报》B26版 2012年1月6日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 七、财务会计报告（未经审计） 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:马应龙药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 (五).1 892,094,553.95 618,670,876.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 (五).2 56,409,700.00 91,068,800.05 应收票据 (五).3 213,912,789.32 181,130,002.52 应收账款 (五).4 166,561,730.03 129,257,126.75 预付款项 (五).6 35,230,100.01 34,718,522.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 (五).5 36,838,159.73 16,512,341.76 买入返售金融资产 存货 (五).7 191,790,020.15 175,339,505.29 一年内到期的非流动资产 (五).8 4,168,700.09 3,558,137.16 其他流动资产 流动资产合计 1,597,005,753.28 1,250,255,312.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (五).10 82,914,665.75 83,410,489.39 投资性房地产 固定资产 (五).11 212,172,602.32 215,544,606.43 在建工程 (五).12 39,572,650.40 34,721,101.54 工程物资 52,914.09 52,914.09 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (五).13 31,524,825.66 31,887,606.37 开发支出 (五).13 5,135,834.61 4,954,308.64 商誉 (五).14 11,925,483.90 11,925,483.90 长期待摊费用 (五).15 13,081,768.01 13,119,676.94 递延所得税资产 (五).16 7,873,521.62 11,751,923.18 其他非流动资产 非流动资产合计 404,254,266.36 407,368,110.48 资产总计 2,001,260,019.64 1,657,623,423.16 流动负债： 短期借款 (五).18 42,700,000.00 49,750,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 (五).19 244,243,884.44 19,341,386.21 应付账款 (五).20 143,121,341.11 103,121,244.41 预收款项 (五).21 16,785,323.76 36,499,306.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (五).22 3,321,578.82 3,175,919.70 应交税费 (五).23 47,694,513.09 27,168,244.74 应付利息 应付股利 (五).24 16,000,962.28 976,656.72 其他应付款 (五).25 87,322,450.17 91,763,208.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 601,190,053.67 331,795,966.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 (五).26 5,900,000.00 5,900,000.00 非流动负债合计 5,900,000.00 5,900,000.00 负债合计 607,090,053.67 337,695,966.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） (五).27 331,579,916.00 331,579,916.00 资本公积 (五).28 118,298,736.48 118,298,736.48 减：库存股 专项储备 盈余公积 (五).29 206,645,419.17 206,645,419.17 一般风险准备 未分配利润 (五).30 574,586,725.56 497,975,753.90 外币报表折算差额 -1,230,505.04 -1,213,651.17 归属于母公司所有者权益合 计 1,229,880,292.17 1,153,286,174.38 少数股东权益 164,289,673.80 166,641,282.27 所有者权益合计 1,394,169,965.97 1,319,927,456.65 负债和所有者权益总计 2,001,260,019.64 1,657,623,423.16 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：汪丽红 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:马应龙药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 590,971,551.47 335,025,812.69 交易性金融资产 48,409,700.00 91,068,800.05 应收票据 208,476,451.70 174,188,537.57 应收账款 (十二).1 20,762,592.04 22,370,049.15 预付款项 12,583,824.18 9,495,693.03 应收利息 应收股利 其他应收款 (十二).2 68,700,414.31 46,326,753.43 存货 48,860,572.69 43,120,160.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 998,765,106.39 721,595,806.19 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (十二).3 397,268,099.96 397,691,262.51 投资性房地产 固定资产 93,370,638.41 95,516,005.60 在建工程 36,951,928.17 33,309,831.54 工程物资 52,914.09 52,914.09 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,730,233.35 12,230,297.23 开发支出 5,135,834.61 4,954,308.64 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,984,430.31 7,456,823.53 其他非流动资产 非流动资产合计 547,494,078.90 551,211,443.14 资产总计 1,546,259,185.29 1,272,807,249.33 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 200,000,000.00 应付账款 23,562,799.63 12,928,388.96 预收款项 16,720,155.07 30,192,680.66 应付职工薪酬 1,699,133.29 1,483,465.90 应交税费 42,757,606.53 22,528,216.97 应付利息 应付股利 16,000,962.28 976,656.72 其他应付款 32,434,144.13 71,942,746.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 333,174,800.93 140,052,155.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,800,000.00 3,800,000.00 非流动负债合计 3,800,000.00 3,800,000.00 负债合计 336,974,800.93 143,852,155.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 331,579,916.00 331,579,916.00 资本公积 120,895,986.24 120,895,986.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 206,645,419.17 206,645,419.17 一般风险准备 未分配利润 550,163,062.95 469,833,772.71 所有者权益（或股东权益）合 计 1,209,284,384.36 1,128,955,094.12 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,546,259,185.29 1,272,807,249.33 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：汪丽红 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 780,814,320.96 680,172,477.70 其中：营业收入 (五).31 780,814,320.96 680,172,477.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 666,979,250.13 557,948,695.95 其中：营业成本 (五).31 456,224,955.82 404,769,934.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 (五).32 7,911,354.55 7,035,623.32 销售费用 (五).33 151,730,324.96 108,267,393.57 管理费用 (五).34 46,989,641.34 37,096,366.86 财务费用 (五).35 1,301,899.99 -553,564.83 资产减值损失 (五).38 2,821,073.47 1,332,942.86 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） (五).36 2,679,100.00 -8,722,053.39 投资收益（损失以“－”号填 列） (五).37 13,315,157.85 6,078,013.76 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 (五).9 -495,823.64 3,309,031.64 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,829,328.68 119,579,742.12 加：营业外收入 (五).39 3,376,089.31 3,305,367.21 减：营业外支出 (五).40 572,697.56 368,497.26 其中：非流动资产处置损失 151,247.56 80,409.66 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 132,632,720.43 122,516,612.07 减：所得税费用 (五).41 21,899,225.83 20,626,958.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,733,494.60 101,889,653.86 归属于母公司所有者的净利润 113,084,762.42 102,159,610.72 少数股东损益 -2,351,267.82 -269,956.86 六、每股收益： （一）基本每股收益 (五).42 0.34 0.31 （二）稀释每股收益 (五).42 0.34 0.31 七、其他综合收益 (五).43 -17,194.52 902,343.95 八、综合收益总额 110,716,300.08 102,791,997.81 归属于母公司所有者的综合收益 总额 113,067,918.67 103,043,546.85 归属于少数股东的综合收益总额 -2,351,618.59 -251,549.05 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：钱文洒 会计机构负责人：汪丽红 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 (十二).4 343,315,951.31 290,044,306.95 减：营业成本 (十二).4 95,593,867.15 81,772,083.49 营业税金及附加 6,229,125.49 5,333,130.41 销售费用 95,105,233.59 62,698,664.00 管理费用 23,981,876.62 21,582,424.07 财务费用 719,478.06 -1,638,559.00 资产减值损失 908,821.81 1,829,262.38 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 2,679,100.00 -8,722,053.39 投资收益（损失以“－”号 填列） (十二).5 12,612,657.84 2,537,773.85 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -423,162.55 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,069,306.43 112,283,022.06 加：营业外收入 （未完）  |