[中报]东方雨虹：2012年半年度报告摘要
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2012-037 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 东方雨虹 A股代码 002271 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪涛 杨艳 联系地址 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4 号楼 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4 号楼 电话 010-85762629 010-85762629 传真 010-85762629 010-85762629 电子信箱 stocks@yuhong.com.cn stocks@yuhong.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,588,359,604.95 2,326,358,834.31 11.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,111,058,918.22 1,088,273,100.40 2.09% 股本（股） 343,520,000.00 343,520,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.23 3.17 1.89% 资产负债率（%） 56.66% 52.78% 3.88% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,245,111,962.50 1,031,699,861.00 20.69% 营业利润（元） 49,054,380.42 23,061,720.88 112.71% 利润总额（元） 70,488,175.01 51,060,753.50 38.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,137,817.82 46,400,426.69 23.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 40,478,734.07 25,355,835.69 59.64% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.14 21.43% 加权平均净资产收益率（%） 5.12% 4.46% 0.66% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.62% 2.43% 1.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,454,204.01 -281,644,371.29 101.94% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.02 -0.82 102.44% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -169,203.72 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,708,033.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,035.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 134,447.56 所得税影响额 4,640,263.28 合计 16,659,083.75 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 170,259,119 49.56% -27,256,696 -27,256,696 143,002,423 41.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 14,500,000 4.22% -14,500,000 -14,500,000 0 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 12,460,000 3.63% -12,460,000 -12,460,000 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 143,299,119 41.71% -296,696 -296,696 143,002,423 41.63% 二、无限售条件股份 173,260,881 50.44% 27,256,696 27,256,696 200,517,577 58.37% 1、人民币普通股 173,260,881 50.44% 27,256,696 27,256,696 200,517,577 58.37% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 343,520,000 100% 343,520,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 25,437 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李卫国 境内自然人 38.42% 131,991,852 110,000,000 质押 114,000,000 许利民 境内自然人 9.53% 32,728,884 24,546,663 质押 24,000,000 李兴国 境内自然人 1.9% 6,530,000 0 - 0 向锦明 境内自然人 1.68% 5,766,622 4,324,966 质押 4,000,000 刘泽军 境内自然人 1.65% 5,653,916 0 质押 2,000,000 中国工商银行－广发大盘 成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.46% 5,000,000 0 - 0 钟佳富 境内自然人 1.42% 4,890,000 0 质押 1,500,000 中国建设银行－华夏盛世 精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.21% 4,167,824 0 - 0 中国建设银行－富国天博 创新主题股票型证券投资 基金 境内非国有法人 1.16% 4,000,654 0 - 0 江苏汇鸿国际集团中鼎控 股股份有限公司 境内非国有法人 1.16% 4,000,000 0 - 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 李卫国 21,991,852 A股 21,991,852 许利民 8,182,221 A股 8,182,221 李兴国 6,530,000 A股 6,530,000 刘泽军 5,653,916 A股 5,653,916 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投 资基金 5,000,000 A股 5,000,000 钟佳富 4,890,000 A股 4,890,000 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 资基金 4,167,824 A股 4,167,824 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证 4,000,654 A股 4,000,654 券投资基金 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 4,000,000 A股 4,000,000 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF) 3,724,776 A股 3,724,776 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、 公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。 2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 李卫国 董事长 131,991,852 0 0 131,991,852 0 0 许利民 董事 32,728,884 0 0 32,728,884 0 0 向锦明 董事 5,766,622 0 0 5,766,622 0 0 何绍军 董事 2,536,068 0 0 2,536,068 0 0 刘斌 总经理;董事 533,396 0 0 533,396 0 0 张颖 财务总监;董事 0 0 0 0 0 0 朱冬青 独立董事 0 0 0 0 0 0 黄庆林 独立董事 0 0 0 0 0 0 梅夏英 独立董事 0 0 0 0 0 0 阮和章 监事 980,016 0 0 980,016 0 0 游金华 监事 118,758 0 0 118,758 0 0 吴士慧 监事 177,796 0 0 177,796 0 0 文敬芳 副总经理 333,786 0 83,447 250,339 0 0 二级市场 交易 张洪涛 副总经理 74,184 0 0 74,184 0 0 王新 621,196 0 0 621,196 0 0 田凤兰 0 0 0 0 0 0 王文萍 0 0 0 0 0 0 蒋凌宏 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 材料销售 1,076,396,798.03 770,170,771.53 28.45% 14.25% 11.61% 1.69% 工程施工 153,215,132.27 102,669,146.59 32.99% 73.21% 68.01% 2.07% 合 计 1,229,611,930.30 872,839,918.12 29.02% 19.31% 16.2% 1.9% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 防水卷材 699,710,138.40 521,332,858.11 25.49% 30.24% 31.89% -0.93% 防水涂料 376,686,659.63 248,837,913.42 33.94% -6.97% -15.58% 6.73% 工程施工 153,215,132.27 102,669,146.59 32.99% 73.21% 68.01% 2.07% 合计 1,229,611,930.30 872,839,918.12 29.02% 19.31% 16.2% 1.9% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 公司防水卷材毛利率较上年下降的主要原因是报告期内公司产品结构的调整以及原材料价格略有上 升所致。防水涂料的毛利率较上年上升主要是因为报告期内涂料的产品种类结构与2011年同期有一定变 化，同时部分原材料价格下降导致生产成本略有下降。 公司防水工程施工毛利率上升主要是公司本年加大了工程公司改革，本年度承揽的优质项目逐渐增加 所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 北京地区 163,087,500.00 19.76% 上海地区 123,920,000.00 -3.3% 其他地区 942,604,430.30 23.01% 合计数 1,229,611,930.30 19.31% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 45,141.05 本报告期 投入募集 资金总额 3,155.51 报告期内变更用途的募集资金总额 13,000 累计变更用途的募集资金总额 13,000 已累计投 入募集资 金总额 23,489.69 累计变更用途的募集资金总额比例 28.8 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 锦州市开发区 “年产1,000万 平方米防水卷 材及4万吨防水 涂料项目” 是 17,394.29 17,394.29 2,108.71 15,978.11 91.86% 2012年12 月31日 否 否 昆明“一条年 产1,000万平方 米防水卷材生 产线” 是 8,000 8,000 175.85 992.59 12.41% 否 否 惠州市大亚湾 工业开发区 “年产1,000万 平方米防水卷 材及2万吨防水 涂料项目” 是 14,746.76 14,746.76 37.29 3,122.26 21.17% 2013年05 月30日 否 否 岳阳“一条年 产1,000万平方 米改性沥青卷 材生产线” 是 5,000 5,000 833.66 3,396.72 67.93% 2012年12 月31日 否 否 承诺投资项目 小计 - 45,141.05 45,141.05 3,155.51 23,489.69 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） - - - - - 补充流动资金 - - - - - （如有） 超募资金投向 小计 - - - - - 合计 - 45,141.05 45,141.05 3,155.51 23,489.69 - - - - 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 因实施主体实施地点变更故未达到计划进度 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2011年4月1日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主 体及地点的议案》，对募集资金投资项目变更如下： 1、决定将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方 米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南 省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金8,000万元，占募集资金净额的17.72%，由昆明风行防水材 料有限公司实施。 2、决定将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万 吨防水涂料项目” 中的“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云 溪区工业园，涉及变更募集资金5,000万元，占募集资金净额的11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责 任公司实施。 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 √ 适用 □ 不适用 2011年1月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金79,865,550.32元， 其中锦州开发区项目预先投入49,546,451.82元，惠州大亚湾项目预先投入 30,319,098.50元 。京都天 华会计师事务所有限公司出具“京都天华专字（2011）第0005号”《关于北京东方雨虹防水技术股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 √ 适用 □ 不适用 1、2011年1月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金 的议案》，将4,500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司于2011年3 月11日将该笔资金已归还至募集资金专户。 2、2011年4月1日，公司2011年第二次临时股东大会审议 通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将22,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动 资金，占募集资金净额的48.74%，使用期限不超过6个月，本公司分别于2011年9月2日和9月27日上 述资金22,000.00万元归还至募集资金专户。 3、经2011年9月8日，公司2011年第四次临时股东大会 审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流 动资金16,000.00万元，使用期限不超过六个月，本公司于3月27日将16,000.00万元归还至募集资金 专户。 4、2012年3月27日，公司2012年第二次临时股东会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金16,000.00万元，使用期限不超 过六个月，尚未归还。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 在募集资金专户中存储 募集资金使用 无 及披露中存在 的问题或其他 情况 2、变更募集资金投资项目情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 锦州市开发区 “年产1,000万 平方米防水卷 材及4万吨防水 涂料项目” 锦州市开发区 “年产2,000万 平方米防水卷 材及4万吨防水 涂料项目” 17,394.29 2,108.71 15,978.11 91.86% 2012年12 月31日 否 否 惠州市大亚湾 工业开发区 “年产1,000万 平方米防水卷 材及2万吨防水 涂料项目” 惠州市大亚湾 工业开发区 “年产2,000万 平方米防水卷 材及2万吨防水 涂料项目” 14,746.76 37.29 3,122.26 21.17% 2012年12 月31日 否 否 昆明年产1,000 万平方米防水 卷材项目 锦州市开发区 “年产2,000万 平方米防水卷 材及4万吨防水 涂料项目” 8,000 175.85 992.59 12.41% 2013年05 月30日 否 否 岳阳年产1,000 万平方米防水 卷材项目 惠州市大亚湾 工业开发区 “年产2,000万 平方米防水卷 材及2万吨防水 涂料项目” 5,000 833.66 3,396.72 67.93% 2012年12 月31日 否 否 合计 -- 45,141.05 3,155.51 23,489.69 -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 具体项目) 2011年3月15日，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效 率，优化产能布局，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，并提交2011年4月1日公 司2011年第二次临时股东大会审议通过，详见公司2011-017号公告《关于 变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。 公司变更部分募集资 金投资项目实施主体及地点，将充分利用现有的岳阳和昆明生产基地吸收部 分锦州和惠州项目产能，进一步优化公司产业布局，缩短公司产品运输半径， 提高公司成本控制能力，增强公司产品竞争优势，加快实现公司“成本领先， 速度制胜，享誉中华，蜚声海外”的发展战略。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 因实施主体实施地点变更故未达到计划进度 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30% 至 50% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,370.33 至 10,811.92 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 72,079,493.85 业绩变动的原因说明 随着公司销售收入的增长公司经营业绩相应有所提高。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 上海东方雨虹防水 技术有限责任公司 2012年01 月14日 23,000 2011年08月 17日 14,650 保证 一年 否 是 上海东方雨虹防水 技术有限责任公司 2012年01 月14日 6,000 2011年07月 12日 5,000 保证 一年 否 是 上海东方雨虹防水 技术有限责任公司 2012年01 月14日 3,000 2010年11月 30日 3,000 保证 三年 否 是 上海东方雨虹防水 技术有限责任公司 2012年01 月14日 3,000 2012年01月 19日 2,276 保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 33,966 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 35,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 24,926 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 3,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 33,966 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 35,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 24,926 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 22.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 李卫国 本人自身不会并保证将促 使本人其他子企业不开展 对与公司生产、经营有相 同或类似业务的投入，今 后不会新设或收购从事与 公司有相同或类似业务的 子公司、分公司等经营性 机构，不在中国境内或境 外成立、经营、发展或协 助成立、经营、发展任何 与公司业务直接竞争或可 能竞争的业务、企业、项 目或其他任何活动，以避 免对公司的生产经营构成 新的、可能的直接或间接 的业务竞争。 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月07日 公司三层会议室 实地调研 机构 广发证券公司；东 北证券公司；中邮 基金公司；富安达 基金公司；申万菱 信基金公司；诺安 基金及北京星石投 资等 1、防水行业概况；2、公司发展现状； 3、公司原材料采购情况；4、公司销 售模式及渠道销售情况；5、公司现 有产能及产能利用率；6、公司应收 账款及现金流情况；公司分子公司经 营情况；7、公司对外投资情况；8、 本次募集资金项目进展情况 2012年05月23日 公司三层会议室 实地调研 机构 银华基金、国泰君 安、国信证券、华 创证券有限责任公 司 1、企业比较优势；2、公司产品市场 需求；3、公司原材料采购情况；4、 公司发展模式及渠道销售情况；5、 公司现有产能及产能利用率；6、公 司应收账款及现金流情况；7、公司 产品毛利率情况；8、公司未来发展 趋势 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 379,798,026.32 358,639,171.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 8,314,812.00 16,236,912.00 应收账款 782,326,664.76 722,174,212.05 预付款项 199,802,243.74 166,520,203.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 54,660,174.64 46,118,978.61 买入返售金融资产 存货 606,623,609.68 548,771,100.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,031,525,531.14 1,858,460,577.72 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 33,000,000.00 投资性房地产 固定资产 305,263,689.78 314,709,699.81 在建工程 100,805,855.53 49,247,935.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,293,484.30 69,560,364.78 开发支出 商誉 13,469,206.10 13,469,206.10 长期待摊费用 2,912,666.73 3,868,699.24 递延所得税资产 16,089,171.37 17,042,351.27 其他非流动资产 非流动资产合计 556,834,073.81 467,898,256.59 资产总计 2,588,359,604.95 2,326,358,834.31 流动负债： 短期借款 1,038,730,000.00 860,230,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,594,777.75 43,797,752.75 应付账款 121,431,198.06 109,122,592.06 预收款项 118,558,769.78 116,200,872.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,262,454.65 6,259,670.28 应交税费 39,211,395.93 39,687,292.69 应付利息 应付股利 34,352,000.00 其他应付款 55,929,655.76 51,809,717.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 424,864.89 849,729.75 其他流动负债 流动负债合计 1,466,495,116.82 1,227,957,627.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 1,466,495,116.82 1,227,957,627.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 343,520,000.00 343,520,000.00 资本公积 415,716,460.77 415,716,460.77 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,898,617.07 34,898,617.07 一般风险准备 未分配利润 316,923,840.38 294,138,022.56 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,111,058,918.22 1,088,273,100.40 少数股东权益 10,805,569.91 10,128,106.52 所有者权益（或股东权益）合计 1,121,864,488.13 1,098,401,206.92 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,588,359,604.95 2,326,358,834.31 法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：徐玮 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 169,530,146.87 160,716,204.82 交易性金融资产 应收票据 2,733,900.00 7,976,744.00 应收账款 814,014,632.06 657,606,242.50 预付款项 118,835,243.34 105,738,416.39 应收利息 应收股利 其他应收款 144,014,502.11 143,424,517.29 存货 124,801,458.19 148,263,737.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,373,929,882.57 1,223,725,862.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 855,983,146.58 806,875,461.86 投资性房地产 固定资产 71,803,591.95 76,536,054.82 在建工程 6,299,613.77 6,259,613.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,630,107.17 3,280,318.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,328,745.71 3,037,714.19 递延所得税资产 4,486,486.68 4,540,602.56 其他非流动资产 非流动资产合计 944,531,691.86 900,529,765.79 资产总计 2,318,461,574.43 2,124,255,628.57 流动负债： 短期借款 758,730,000.00 675,230,000.00 交易性金融负债 应付票据 30,744,777.75 32,797,752.75 应付账款 216,332,080.85 150,445,388.43 预收款项 103,955,935.02 57,782,667.42 应付职工薪酬 6,576,681.47 4,856,048.26 应交税费 38,723,084.66 31,854,293.51 应付利息 应付股利 34,352,000.00 其他应付款 171,624,831.81 196,821,357.81 一年内到期的非流动负债 424,864.89 849,729.75 其他流动负债 流动负债合计 1,361,464,256.45 1,150,637,237.93 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 1,361,464,256.45 1,150,637,237.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 343,520,000.00 343,520,000.00 资本公积 397,277,563.54 397,277,563.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,898,617.07 34,898,617.07 未分配利润 181,301,137.37 197,922,210.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 956,997,317.98 973,618,390.64 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,318,461,574.43 2,124,255,628.57 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,245,111,962.50 1,031,699,861.00 其中：营业收入 1,245,111,962.50 1,031,699,861.00 利息收入 （未完）  |