[中报]东安动力：2012年半年度报告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 600178 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 7 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 12 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 15 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 73 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 邹文超 董事长 工作原因 张钊 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 邹文超 主管会计工作负责人姓名 江红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李伟 公司董事长邹文超先生、总会计师江红先生及财务部部长李伟先生声明：保证本半年度 报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东安动力 公司的法定英文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 DAAE 公司法定代表人 邹文超 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于健 王江华 联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号 哈尔滨市平房区保国街51号 电话 （0451）86528172 86528173 （0451）86528172 86528173 传真 （0451）86505502 （0451）86505502 电子信箱 dadl600178@263.net.cn dadl600178@263.net.cn (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 注册地址的邮政编码 150036 办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 办公地址的邮政编码 150066 公司国际互联网网址 www.daengine.com.cn 电子信箱 dadl600178@263.net.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东安动力 600178 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 3,829,661,081.65 3,603,981,659.15 6.26 所有者权益（或股东权益） 2,328,133,483.38 2,313,963,739.61 0.61 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 5.038 5.008 0.60 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 12,197,694.95 11,186,259.03 9.04 利润总额 14,169,743.77 11,729,266.22 20.81 归属于上市公司股东的净利润 14,169,743.77 11,729,266.22 20.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 12,197,694.95 11,459,199.01 6.44 基本每股收益(元) 0.0307 0.0254 20.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.0264 0.0248 6.45 稀释每股收益(元) 0.0307 0.0254 20.87 加权平均净资产收益率(%) 0.61 0.51 增加0.10个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -5,861,345.41 143,588,392.29 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） -0.0127 0.3107 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,384,149.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 587,899.76 合计 1,972,048.82 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,484户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国长安汽车集团股份有 限公司 国有 法人 54.51 251,893,000 251,893,000 无 国信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 其他 0.26 1,208,209 951,508 未知 邹晓威 其他 0.18 823,815 823,815 未知 胡小荣 其他 0.17 762,800 762,800 未知 中国农业银行股份有限公 司－南方中证500指数证 券投资基金(LOF) 其他 0.15 675,899 50,100 未知 邱美平 其他 0.14 636,654 636,654 未知 孙东军 其他 0.13 579,200 263,700 未知 山西钢旭物贸有限公司 其他 0.11 511,299 511,299 未知 中国工商银行股份有限公 司－广发中证500指数证 券投资基金(LOF) 其他 0.10 469,949 21,556 未知 中融国际信托有限公司－ 中融增强11号 其他 0.10 462,025 462,025 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份的 数量 股份种类及数量 中国长安汽车集团股份有限公司 251,893,000 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,208,209 人民币普通股 邹晓威 823,815 人民币普通股 胡小荣 762,800 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金 (LOF) 675,899 人民币普通股 邱美平 636,654 人民币普通股 孙东军 579,200 人民币普通股 山西钢旭物贸有限公司 511,299 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金 (LOF) 469,949 人民币普通股 中融国际信托有限公司－中融增强11号 462,025 人民币普通股 2、 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 中国长安汽车集团股份有限公司 新控股股东变更日期 2012年6月11日 新控股股东变更情况刊登日期 2012年6月13日 新控股股东变更情况刊登报刊 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 新实际控制人名称 中国兵器装备集团公司 新实际控制人变更日期 2012年6月11日 新实际控制人变更情况刊登日期 2012年6月13日 新实际控制人变更情况刊登报刊 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年,全国GDP同比增长7.8%，其中二季度GDP增长7.6%，创下自2009年 二季度（7.9%）以来三年新低，宏观经济增速明显放缓，加之部分城市限购，汽车用户消 费升级，我公司主配的交叉乘用车市场受到较大影响，销量同比下滑0.77%。 我公司主配车厂销量下降幅度均高于行业降幅，影响了我公司发动机的销售，2012年 1-6月，我公司共销售发动机14.02万台，同比下降1.78%；实现销售收入8.5亿元，同比下 降2.04%;实现净利润1417万元，同比增长20.81%。 报告期公司财务状况分析 （1）经营成果分析 项 目 金额（元） 增减额（元） 增（+）减（-） 2012年1-6月 2011年1-6月 比率（%） 营业收入 853,520,060.98 871,274,860.88 -17,754,799.90 -2.04 营业利润 12,197,694.95 11,186,259.03 1,011,435.92 9.04 净利润 14,169,743.77 11,729,266.22 2,440,477.55 20.81 现金及现金等价 物净增加额 10,219,635.15 73,143,461.68 -62,923,826.53 -86.03 营业税金及附加 5,040,393.53 2,442,287.21 2,598,106.32 106.38 财务费用 3,164,319.76 6,097,727.28 -2,933,407.52 -48.11 资产减值损失 8,016,946.58 173,723.41 7,843,223.17 4,514.78 营业外收入 1,972,048.82 543,007.19 1,429,041.63 263.17 注：变动的主要原因： 1）营业收入变化的主要原因是本期销量下降所致； 2）营业利润、净利润变化的主要原因是本期加强成本管控、成本费用降低所致； 3）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动现金净流量减少； 4）营业税金及附件变化的主要原因是本期应交增值税增加； 5）财务费用变化的主要原因是利息支出减少； 6）资产减值损失变化的主要原因是本期末应收账款增加； 7）营业外收入变化的主要原因是本期固定资产处置收益增加。 （2）财务状况分析 项 目 金额（元） 增减额（元） 增（+）减（-） 2012年6月30日 2012年年初数 比率（%） 总资产 3,829,661,081.65 3,603,981,659.15 225,679,422.50 6.26 股东权益 2,328,133,483.38 2,313,963,739.61 14,169,743.77 0.61 预付账款 6,759,207.11 5,165,919.36 1,593,287.75 30.84 存货 98,083,317.27 153,733,957.59 -55,650,640.32 -36.20 在建工程 238,823,134.66 131,361,158.83 107,461,975.83 81.81 开发支出 7,781,340.91 7,781,340.91 - 短期借款 0.00 44,933,003.83 -44,933,003.83 -100.00 预收账款 729,645.72 110,880.76 618,764.96 558.05 应交税费 6,316,321.62 1,870,064.16 4,446,257.46 237.76 长期借款 360,000,000.00 200,000,000.00 160,000,000.00 80.00 注：变动的主要原因： 1）总资产变化的主要原因是应收账款及固定资产投资增加所致； 2）股东权益变化的主要原因是本期实现的净利润； 3) 预付账款变化的主要原因是预付货款增加； 4）存货变化的主要原因是加强了存货管理； 5）在建工程变化的主要原因是固定资产投资增加； 6）开发支出变化的主要原因是本期部分研发项目资本化； 7）短期借款变化的主要原因是期初借款已归还； 8）预收账款变化的主要原因是预收的货款增加； 9）应交税费变化的主要原因是应交增值税增加； 10）长期借款变化的主要原因是固定资产投资项目借款增加。 （3）现金流量分析 单位:元 币种:人民币 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 增（+）减（-） 变动原因分析 比率（%） 经营活动产生的 现金流量净额 -5,861,345.41 143,588,392.29 不适用 购买商品支付的现金 增加 投资活动产生的 现金流量净额 -94,930,815.61 -66,451,597.28 42.86 购建固定资产支出的 现金增加 筹资活动产生的 现金流量净额 111,011,796.17 -3,993,333.33 不适用 长期借款增加 下半年面临的主要风险： 1.宏观经济形势下行和交叉型乘用车细分市场整体行业销量同比下滑严重，影响公司 产品销量提升。 2.我公司主配车厂的市场份额持续下降，对公司未来产品销售带来较大不确定性。 3. 中国用车成本（油价、过路过桥费、停车费等）较高，部分城市相继出台了限购政 策以及消费者观念的改变，不利于汽车销量持续增长，将在未来较长的一段时间内影响国 内车市的发展。 应对措施： 1、加大新产品M系列发动机的市场开拓力度，争取匹配更多的车型，提高产品盈利 能力。 2、保内拓外，通过各种手段促进销售，以销量带动效益提升。 3、我公司M系列发动机匹配哈飞汽车的6款车型进入节能产品惠民工程，有望借助 新车上市推广扩大产品销量。 4、依靠技术进步、工艺改进、管理创新、职工素质提升等多渠道，实现全面、全员、 全过程降成本。 5、通过精益生产、按生产线降成本、质量提升、人力资源领先战略等工作提高产品质 量、管理能力和盈利能力，规避投资和财务风险，提升企业核心竞争力。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 整车制造 业 853,520,060.98 750,753,583.99 12.04 -2.04 -2.60 增加0.51个百 分点 分产品 465系列 623,813,395.83 543,506,890.48 12.87 -12.16 -9.85 减少2.23个百 分点 468系列 69,912,513.44 62,295,597.15 10.89 227.74 238.25 减少2.77个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 57,678万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北 535,542,021.20 -11.18 华东 290,470,342.74 24.34 华北 13,513,655.08 -3.18 华南 316179.49 西南 7,863.25 -47.61 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市公司净利 润的比重(%) 哈尔滨东安汽车发 动机制造有限公司 制造、销售4G1系列汽油 发动机及其零部件 53,160,167.26 19,137,660.21 135.06 （三）公司投资情况 4、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 曲轴加工线技术改造 16,000 已投资13341万元，设备已 进行批量生产。 体现在公司整体收 益中。 双VVT小排量汽车发动机开发及 产业化项目 53,116 已投资9686万元，正在进行 设备招标及合同签订。 未产生收益。 自主知识产权电控系统小排量汽 油机开发及产业化项目 15,563 已投资461万元，正在进行 设备招标及合同签订。 小排量乘用车六档变速器项目 19,726 已投资2581万元，正在进行 设备招标及合同签订。 （四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 经公司2011年度股东大会审议，2011年公司不进行现金及股票分红，上半年未进行现 金分红。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照中国证监会《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体 系监管工作的通知》及黑龙江证监局下发的《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作 的通知》要求，积极推进公司内控规范体系建设工作，2012年3月30日，公司四届二十四 次董事会审议通过公司《内部控制实施计划》，对公司内控体系建设做了详细部署。2012年 上半年，公司聘请了专业咨询机构作为公司内控体系建设咨询机构，指导和协助公司建立健 全内控体系，并取得了阶段性进展，完成了现状调研、测试、评价等环节。下半年，公司将 完善制度、流程设计，加强内控知识的宣传、提高认知度，巩固内控体系，不断完善公司内 控管理体系。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 哈飞汽车股份有限公司 其他 销售商品 汽车发 动机及 零部件 市场价 26,061.28 36.34 江西昌河铃木汽车有限责 任公司 其他 销售商品 汽车发 动机 市场价 13,206.80 18.43 合肥昌河汽车有限责任公 司 其他 销售商品 汽车发 动机 市场价 12,809.94 17.88 哈尔滨东安汽车发动机制 造有限公司 参股子 公司 销售商品 汽车发 动机零 市场价 5,211.08 42.49 部件 哈尔滨东安发动机(集团) 有限公司 其他 水电汽等 其他公用 事业费用 (购买) 接受劳 务、水 电气服 务 关联交易 协议 6,041.03 98.32 合计 / 63,304.01 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十一) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十二) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版 面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 2011年12月份产销数据快报 上海证券报B44版 2012年1月6日 www.sse.com.cn 股权过户进展公告 上海证券报B44版 2012年1月6日 关于延期换届选举第五届董、监 事会成员的提示性公告 上海证券报B44版 2012年1月6日 2011年度业绩预减公告 上海证券报20版 2012年1月30日 2012年1月份产销数据快报 上海证券报40版 2012年2月4日 股权过户进展公告 上海证券报40版 2012年2月4日 2012年2月份产销数据快报 上海证券报B50版 2012年3月6日 股权过户进展公告 上海证券报B50版 2012年3月6日 四届二十三次董事会会议决议公 告 上海证券报B54版 2012年3月16日 关于向关联方借款的关联交易公 告 上海证券报B54版 2012年3月16日 四届二十四次董事会会议决议公 告 上海证券报60版 2012年3月31日 2012年3月份产销数据快报 上海证券报53版 2012年4月7日 股权过户进展公告 上海证券报53版 2012年4月7日 2012年1季度业绩预减公告 上海证券报B57版 2012年4月13日 2011年度报告摘要 上海证券报51版 2012年4月21日 2012第一季度报告 上海证券报51版 2012年4月21日 四届二十五次董事会会议决议及 召开2011年度股东大会公告 上海证券报51版 2012年4月21日 关于续签关联交易协议及预计 2012年度日常关联交易公告 上海证券报51版 2012年4月21日 关于与兵器装备集团财务有限责 任公司签订《金融服务协议》的 关联交易公告 上海证券报51版 2012年4月21日 四届九次监事会决议公告 上海证券报51版 2012年4月21日 股价异动公告 上海证券报B114版 2012年4月25日 2012年4月份产销数据快报 上海证券报B37版 2012年5月8日 股权过户进展公告 上海证券报B37版 2012年5月8日 2012年5月份产销数据快报 上海证券报B9版 2012年6月7日 股权过户进展公告 上海证券报B9版 2012年6月7日 股权过户公告 上海证券报B31版 2012年6月13日 2011年度股东大会决议公告 上海证券报B41版 2012年6月21日 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 资产负债表（一） 2012年6月30日 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 313,033,308.49 343,178,247.25 交易性金融资产 应收票据 904,485,799.26 810,271,721.43 应收账款 721,792,222.29 579,924,238.78 预付款项 6,759,207.11 5,165,919.36 应收利息 应收股利 其他应收款 6,354,045.90 7,276,316.08 存货 98,083,317.27 153,733,957.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,050,507,900.32 1,899,550,400.49 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,134,857,166.56 1,140,199,423.05 投资性房地产 固定资产 397,691,539.20 432,870,676.78 在建工程 238,823,134.66 131,361,158.83 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 7,781,340.91 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,779,153,181.33 1,704,431,258.66 资产总计 3,829,661,081.65 3,603,981,659.15 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 资产负债表（二） 2012年6月30日 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 44,933,003.83 交易性金融负债 应付票据 391,629,268.38 378,836,107.67 应付账款 495,819,126.82 418,089,037.94 预收款项 729,645.72 110,880.76 应付职工薪酬 48,266,983.96 51,886,858.31 应交税费 6,316,321.62 1,870,064.16 应付利息 应付股利 其他应付款 118,966,177.90 114,278,935.10 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,061,727,524.40 1,010,004,887.77 非流动负债： 长期借款 360,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 60,750,000.00 60,750,000.00 预计负债 19,050,073.87 19,263,031.77 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 439,800,073.87 280,013,031.77 负债合计 1,501,527,598.27 1,290,017,919.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 462,080,000.00 462,080,000.00 资本公积 858,443,159.06 858,443,159.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 242,230,517.39 242,230,517.39 一般风险准备 未分配利润 765,379,806.93 751,210,063.16 所有者权益（或股东权益）合计 2,328,133,483.38 2,313,963,739.61 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,829,661,081.65 3,603,981,659.15 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 853,520,060.98 871,274,860.88 减：营业成本 750,753,583.99 770,831,287.32 营业税金及附加 5,040,393.53 2,442,287.21 销售费用 16,832,746.61 14,820,530.61 管理费用 77,269,749.84 92,053,512.43 财务费用 3,164,319.76 6,097,727.28 资产减值损失 8,016,946.58 173,723.41 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 19,755,374.28 26,330,466.41 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 19,755,374.28 26,330,466.41 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 12,197,694.95 11,186,259.03 加：营业外收入 1,972,048.82 543,007.19 减：营业外支出 其中：非流动资产 处置损失 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 14,169,743.77 11,729,266.22 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 14,169,743.77 11,729,266.22 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0307 0.0254 （二）稀释每股收益 0.0307 0.0254 六、其他综合收益 七、综合收益总额 14,169,743.77 11,729,266.22 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 727,527,424.89 795,044,233.22 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 51,776,195.54 4,662,824.17 经营活动现金流入小计 779,303,620.43 799,707,057.39 购买商品、接受劳务支付的现金 545,788,765.45 460,602,165.78 支付给职工以及为职工支付的现金 107,912,310.98 101,594,015.37 支付的各项税费 45,520,544.12 32,884,845.61 支付其他与经营活动有关的现金 85,943,345.29 61,037,638.34 经营活动现金流出小计 785,164,965.84 656,118,665.10 经营活动产生的现金流量净额 -5,861,345.41 143,588,392.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 25,097,630.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,097,630.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,028,446.38 66,451,597.28 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 120,028,446.38 66,451,597.28 投资活动产生的现金流量净额 -94,930,815.61 -66,451,597.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 230,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 偿还债务支付的现金 94,933,003.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,055,200.00 3,993,333.33 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 筹资活动现金流出小计 118,988,203.83 3,993,333.33 筹资活动产生的现金流量净额 111,011,796.17 -3,993,333.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,219,635.15 73,143,461.68 加：期初现金及现金等价物余额 263,079,758.39 169,477,447.10 六、期末现金及现金等价物余额 273,299,393.54 242,620,908.78 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 所有者权益变动表（一） 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 751,210,063.16 2,313,963,739.61 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 751,210,063.16 2,313,963,739.61 三、本期增减变动金 额 14,169,743.77 14,169,743.77 （一）净利润 14,169,743.77 14,169,743.77 （二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小计 14,169,743.77 14,169,743.77 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 765,379,806.93 2,328,133,483.38 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 所有者权益变动表（二） 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 462,080,000.00 856,443,159.06 238,847,481.97 720,762,744.34 2,278,133,385.37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 462,080,000.00 856,443,159.06 238,847,481.97 720,762,744.34 2,278,133,385.37 三、本期增减变动 金额 11,729,266.22 11,729,266.22 （一）净利润 11,729,266.22 11,729,266.22 （二）其他综合收 益 上述（一）和（二） 小计 11,729,266.22 11,729,266.22 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 462,080,000.00 856,443,159.06 238,847,481.97 732,492,010.56 2,289,862,651.59 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012年半年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 是经中 国航空工业总公司航空资字[1998]526 号文批准，由哈尔滨东安发动机(集团)有 限公司独家发起、采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字 [1998]160 号和证监发字161 号文批准，公司于1998 年9 月10 日通过上海证 券交易所交易系统以“上网定价”方式公开发行人民币普通股8,200 万股，并于同 年10 月14 日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票代码600178。 公司于1998 年10 月8 日领取了哈尔滨市工商行政管理局颁发的企业法人 营业执照（2301001004465 号）。公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业 开发区13 栋；法定代表人：邹文超；注册资本：46,208 万元人民币；经营范围： 汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购 销汽车(不含小轿车)。主要产品有微型汽车发动机、变速器及微型汽车发动机相 关零部件。 为中国航空工业第二集团公司（以下简称“中航二集团”）重组之需要，经财 政部财企[2003]88 号《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等3 家上市公司 国有股划转有关问题的批复》及财企[2003]130 号《关于中国航空科技工业股份 有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》的批准，将哈尔滨东安发动机(集 团)有限公司所持本公司32,350 万股、占总股本的70.01%的股份划转至中航二 集团，再由其投入中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）。中 航科工经国资函[2003]2 号文批准，于2003 年4 月30 日依法设立，并于同年 10 月30 日在香港联合交易所有限公司上市交易。公司股权过户手续已于2003 年7 月4 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。2008年11月6 日，公司实际控制人中航二集团与中航一集团重组设立中国航空工业集团公司， 公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。 依据2006 年6 月21 日公司股权分臵改革相关股东会议审议通过的《股权 分臵改革方案》，公司非流通股东（中航科工）按照每10 股送3.5 股的方式向 流通股东支付对价换取上市流通权，共计送出4,850.30 万股。中航科工于2007 年度减持公司股份3,434,000股，2009年度减持公司股份19,670,000股。截止2009 年12月31日，中航科工持有本公司股份251,893,000股，占54.51%。 经2009年12月29日中航科工召开的股东大会审议通过，中国航空工业集 团公司以所持有中航光电科技股份有限公司43.34%的股权臵换中航科工持有的 本公司54.51%股权。 中国航空工业集团公司拟将其与中航科工进行股权臵换后获得的本公司股 权（持有54.51%东安动力股权）划转到中国长安汽车集团股份有限公司，根据 国务院国有资产监督管理委员会《关于江西昌河汽车有限责任公司等5户企业国 有股权无偿划转有关问题的批复》的文件，原则同意中国航空工业集团公司将其 取得本公司54.51%的股权采取无偿划转的方式划转至中国长安汽车集团股份有 限公司，待相关手续完善后报国务院国有资产监督管理委员会办理股权变更事 宜。 2011年2月28日，公司股权已过户至中国航空工业集团公司。 2012年6月11日，公司股权已过户至中国长安汽车集团股份有限公司。 截至2012年6月30日，本公司累计发行股本总数46,208万股，详见附注六、 22。 本公司的母公司为中国长安汽车集团股份有限公司，实际控制人为中国兵器 装备集团公司。 二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，（未完）  |