[中报]皖新传媒：2012年半年度报告
安徽新华传媒股份有限公司 601801 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 7 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 12 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 23 八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 109 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张业信 董事 因公出差 刘建伟 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 曹杰 主管会计工作负责人姓名 姜筱慧 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴颖 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 皖新传媒 公司的法定英文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司法定代表人 曹杰 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆耀 谢冰蕾 联系地址 安徽省合肥市长江中路279号 安徽省合肥市长江中路279号 电话 0551-2634712、2661323 0551-2634712、2661323 传真 0551-2634712、2661323 0551-2634712、2661323 电子信箱 wxcmdb@tom.com wxcmdb@tom.com (三) 基本情况简介 注册地址 安徽省合肥市长江中路279号 注册地址的邮政编码 230061 办公地址 安徽省合肥市长江中路279号 办公地址的邮政编码 230061 公司国际互联网网址 http://www.ahsxhsd.com 电子信箱 wxcmdb@tom.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 5,269,312,286.49 4,808,960,461.63 9.57 所有者权益（或股东权益） 3,870,700,389.44 3,748,978,909.06 3.25 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 4.25 4.12 3.23 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 253,052,202.19 169,585,535.36 49.22 利润总额 235,395,229.08 158,204,817.65 48.79 归属于上市公司股东的净 利润 230,716,177.57 156,581,022.53 47.35 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 234,391,061.39 168,745,892.17 38.9 基本每股收益(元) 0.25 0.17 47.06 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.26 0.19 36.84 稀释每股收益(元) 0.25 0.17 47.06 加权平均净资产收益率 (%) 5.97 4.45 增加1.52个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 264,515,881.16 864,482.03 30,498.19 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.29 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 68,755.29 主要系报告期固定资产处置净利得。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,684,632.60 主要系报告期收到的“文化服务直通 车”活动项目补助资金、上海市新闻出 版专项资金资助等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 15,121,749.81 主要系报告期购买理财产品的收益。 对外委托贷款取得的损益 21,658.79 主要系报告期子公司淮南新华书店有 限公司取得的对外委托贷款收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,410,361.00 主要系报告期捐赠支出。 所得税影响额 -471,188.94 主要系报告期合并江苏大众书局图书 文化有限公司。 少数股东权益影响额（税后） -690,130.37 主要系报告期江苏大众书局图书文化 有限公司利润计提的当期所得税费用。 合计 -3,674,883.82 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 75,840 83.34 -6,232 -6,232 69,608 76.49 1、国家持股 2、国有法人持股 75,840 83.34 -6,232 -6,232 69,608 76.49 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通 股份 15,160 16.66 6,232 6,232 21,392 23.51 1、人民币普通股 15,160 16.66 6,232 6,232 21,392 23.51 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 91,000 100.00 0 0 91,000 100.00 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 31,887户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 安徽新华发行 （集团）控股 有限公司 国有 法人 75.4 686,120,478 686,120,478 无 新华文轩出版 传媒股份有限 公司 国有 法人 6.85 62,320,000 无 鸿国实业集团 有限公司 境内 非国 有法 人 1.14 10,400,000 质押 10,400,000 全国社会保障 基金理事会转 持三户 国有 法人 1.13 9,959,522 9,959,522 未知 安徽出版集团 有限责任公司 国有 法人 0.89 8,056,197 -950,000 未知 中国平安人寿 保险股份有限 公司－分红－ 个险分红 境内 非国 有法 0.77 6,999,811 6,999,811 未知 胡东陆 境内 自然 人 0.27 2,500,000 未知 中国平安人寿 保险股份有限 公司－自有资 金 境内 非国 有法 人 0.18 1,599,951 1,599,951 未知 陶世青 境内 自然 0.17 1,563,000 1,563,000 未知 人 吴凤琴 境内 自然 人 0.15 1,380,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 新华文轩出版传媒股份有 限公司 62,320,000 人民币普通股 62,320,000 鸿国实业集团有限公司 10,400,000 人民币普通股 10,400,000 安徽出版集团有限责任公 司 8,056,197 人民币普通股 8,056,197 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 6,999,811 人民币普通股 6,999,811 胡东陆 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 中国平安人寿保险股份有 限公司－自有资金 1,599,951 人民币普通股 1,599,951 陶世青 1,563,000 人民币普通股 1,563,000 吴凤琴 1,380,000 人民币普通股 1,380,000 哈雷 822,632 人民币普通股 822,632 郑孝松 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未有资料显示上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 安徽新华发行 （集团）控股有 限公司 686,120,478 2013年1月18日 自发行人股票在证 券交易所上市交易 之日起36个月内， 不转让或者委托他 人管理其持有的发 行人股份。 2 全国社会保障 基金理事会转 持三户 9,959,522 2013年1月18日 社保基金转持的股 份按有关规定办理。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股 有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一 致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，倪志敏先生不再担任安徽新华发行（集团）控股有限公司（本公司控股股东） 董事长职务。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕"三大转型，五大跨越"发展战略和"传统主业提升转型、资本 市场和实体经济双轮驱动"两大目标，紧抓传统主业提升，力促创新业务发展，落实重大项 目推进，积聚产业规模和发展优势，扎实推进各项管理体系建设，在市场竞争加剧、技术环 境变化加大的条件下继续保持公司健康、持续、较快增长，综合实力继续位居全国同业前列。 1、主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入16.26亿元，营业利润2.53亿元，归属上市公司股东的净 利润2.31亿元，分别较上年同期增长23.49%、49.22%、47.35%。营业收入、营业利润及归 属上市公司股东的净利润增长主要原因是公司大力推进主营业务提升的成效进一步显现，销 售收入持续增长；同时，县以下新华书店增值税免税政策执行以及购买银行理财和信托产品 收益增加所致。 2、主要工作 （1）加快提升，主营业务继续保持较快增长 报告期内，公司实现主营业务收入15.87亿元,增长24.3%。公司坚持"活动引领，服务 先行"的经营理念，推进"大教材"营销策略，组织开展全省"服务教育大回访"活动，以高品质、 个性化服务和活动有力拉动教材及文教图书销售。积极应对文教图书复杂多变的市场环境和 政策调整，细分市场、强化服务、创新模式，重点突破薄弱区域和空白市场，积极拓展数字 化教育产品新业务市场化教材、文教图书及一般图书等主业竞争性产品销售的增长成为公司 主业销售较快增长的主要来源，形成主业经营结构不断优化，市场覆盖率快速提高的发展势 头。 （2）全力拓展，新业务市场份额进一步扩大 报告期内，公司各项新业务实现新的突破。①大众书局创新卖场经营模式，上海福州路 24小时书店开业，打造文化阅读分享和文化交流平台，为实体书店的转型提供样板示范。 ②音像出版业务逆势而上发展强劲，销售、利润双双大幅增长，分别为94%和241%，出版 产品增加到350种，多个产品进入国家及安徽省"十二五"重点音像出版物规划，37个品种 进入国家新闻出版总署农家书屋推荐目录，先后中标四川、陕西等10个省农家书屋音像制 品采购项目，并在向数字出版转型方面做出积极努力，取得初步成效。③华仑网上书店在销 售、品种和渠道建设方面取得新进展，品种增加到30万种，单月实现销售170万元；与亚 马逊和1号店合作，开设华仑书店亚马逊旗舰店和华仑书店一号店官方店铺，华仑网上连锁 店规模进一步提高。④数字联播体系建设加快有序推进，按照由市到县的实施步骤，截止目 前，在全省已建成投入运营14块LED屏，是全省拥有大型户外LED屏体数量最多的公司； 收入、利润较上年同期分别增长81%和74%。 （3）集中资源，参与大宗业务招标采购 公司成立大宗业务投标领导小组和专门机构，加强对各地大宗业务投标活动的统筹安排 和协调部署，集中资源全力争夺大宗业务招标采购权。报告期内，公司凭借综合实力、优质 服务和良好信誉，在农家书屋、农村义教薄弱学校改造、馆配、大中专教材、多媒体教学设 备、文体用品等招标采购项目上成效显著。连续第4年中标"农家书屋出版物采购项目"独家 采购和配送，今年项目覆盖全省2923个农家书屋，中标实洋4472万元。夺得"安徽省农村 义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目"41%采购权，中标实洋1.67亿，并获得码洋达10 亿的全部招标图书的独家物流配送权。成功中标39家高校招投标项目，实现27% 销售增 幅。通过积极参与市场竞争，公司不仅提高了运营能力，抢占了更多市场份额，还以精心组 织、细致服务赢得招标方和使用方好评，扩大了社会影响力，彰显整体竞争实力。 （4）创新发展，终端转型战略加快落地 公司继续围绕业态创新，加大市县乡三级实体网络建设力度，终端功能提升和战略转型 取得明显成效。①市县卖场升级改造效果显现，全省79个市县近90%以上的中心卖场完成 改造升级，累计投资近2.5亿元，改造后，卖场服务功能及品牌形象明显提升。在完成新一 轮卖场升级改造基础上，市县中心卖场以市场为导向，以读者为中心，以服务为根本，进一 步优化在架品种结构，深挖卖场资源，引入更多业态，卖场销售和盈利水平大幅提高。报告 期内，全省市县中心卖场销售增幅26%，远高于全国平均水平0.27%，增幅位居全国第二位。 ②推动业态创新升级，建设合肥科教书店和四牌楼项目，立足省城文化消费特点将其打造成 为一个具有全新概念的多元文化业态组合的体验式的新型文化服务场所，形成核心文化和泛 文化良好互动，并成为全省图书卖场业态创新的标杆，引领全省图书卖场实现从文化消费向 消费文化的转变。③低成本扩张网点提速推进，以校园书店、社区书店、剧场书店、监狱书 店、华仑文化广场等多模式网点建设在全省全面铺开，城市终端体系覆盖率和渗透率快速持 续提升，网点数比上年同期增加近40家。⑤新型农村服务体系初具规模，农民文化家园建 设覆盖到14个地区，31个县，36个乡镇；与清华大学经济管理学院合作，对农民文化家园 项目进行顶层设计，推动农民文化家园更好地开拓农村大市场。 3、2012年下半年经营计划及措施 在上半年良好发展基础上，下半年将继续围绕公司"十二五"发展战略和年初制定的预算 目标、经营计划，一方面加强营销服务体系建设，创新组织模式，促进主营业务持续提升； 另一方面深入整合内外资源，加速物流、数字化教育、业态创新及ERP等新项目推进，全 力推动实体经济和资本市场实现双轮驱动，提高产业规模和经营实力积累，在文化产业战略 调整及产业结构升级中加快把公司打造成为国内一流的现代综合文化传媒集团。 （1）拓展市场，全力以赴实现预算目标。 认真做好“十八大文件”等重点图书宣传展示；按照“教辅新政”的要求，在规范市场 中拓展市场；加强一般图书营销，扩展大宗业务采购，开拓省外市场；实现新型业务和重大 项目的突破，确保全年目标实现。 （2）集中资源，推动重大项目建设。 一是加大农民文化家园项目建设力度。通过多元发展，使“三合一”变成“多合一”， 年底完成50家文化家园建设；积极寻求加盟、连锁，形成快速可复制模式。二是加快现代 物流、数字发行运营平台、云教育服务平台三个项目的实施。积极打造现代物流企业，探索 出版发行企业产业升级和数字化转型的路径，实现集团由传统教材教辅发行向数字教育产品 的研发与落地转型。 （3）加快转型，推进业态创新迈上新台阶。 一是推进卖场业态创新。以三孝口“时尚书店”旗舰店的开业为契机，推动全省卖场转 型，在以文化为主题下实现商业价值最大化 。二是拓展主营业务。积极参与多媒体教学设 备、音体美器材、电教产品等招投标项目，突破空白市场。三是推进业务模式创新。全面建 立教育服务专员体系，优化教育服务，加快营销模式创新转型和营销体系重构优化。 （4）资本运作，实现资本市场和实体经济双轮驱动。 通过股权投资和多种形式的理财项目，争取最大资金收益；以兼并、收购、参股、控股 等方式，加强与省外出版发行企业战略合作；积极寻求与中央传媒机构的深度产权合作，促 进资源整合、资本运作和产业发展的良性互动。 （5）优化流程，进一步提高运营管理效率。 全力推进ERP项目实施，确保系统如期成功上线。通过项目实施，优化业务流程，规 范管理基础，改善业务运行环境，健全运营系统框架，提高管理效率和对市场、客户的快速 反应能力。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 教材销售 633,346,993.71 428,819,391.61 32.29 22.66 21.91 增加0.42个百 分点 一般图书 销售 752,064,258.90 466,866,233.98 37.92 23.41 22.74 增加0.34个百 分点 音像制品 销售 37,855,723.77 21,144,647.02 44.14 -5.46 -12.59 增加4.56个百 分点 文体用品 及其他 156,868,563.87 142,333,404.67 9.27 46.03 48.18 减少1.31个百 分点 广告代理 2,909,328.83 1,317,895.30 54.7 80.58 86.78 减少1.5个百 分点 出版业务 4,406,244.22 3,819,055.48 13.33 94.4 91.78 增加1.18个百 分点 合计 1,587,451,113.30 1,064,300,628.06 32.96 24.30 24.47 减少0.09个百 分点 ①本报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公 司推进卖场业态创新战略，扩大了销售量。 ②本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务 进一步扩展。 ③本报告期出版业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司出版业务进一 步扩展。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 安徽省内 1,539,970,152.44 23.48 安徽省外 47,480,960.86 58.73 合计 1,587,451,113.30 24.30 本报告期江苏大众书局图书文化有限公司对省外销售增加。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 首次发行 124,516.60 805.34 75,479.92 54182.50 存放于公司募 投资金专户 合计 / 124,516.60 805.34 75,479.92 54182.50 / 2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 新网工程 否 48,000 17,119.88 是 在建 注1 注1 畅网工程 否 8,000 851.02 是 在建 注2 注2 e网工程 否 15,200 1,466.09 是 在建 66 注3 承诺投资项 目小计 71,200 19,436.99 皖新网络科 技有限公司 （注4） 否 5,000 是 已完 成 永久性补充 流动资金 （注5） 否 51,042.93 是 已完 成 合计 / 71,200 75,479.92 / / / / / / 注：1、新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目：报告期内继续推进在建 项目合肥四牌楼图书城，建设总投资3.17亿元，建筑面积约3.2万平米，报告期内该项目正 在完成征地拆迁，即将进入建设阶段。报告期内该项目仍处于在建阶段，尚未投入使用，故 暂无法进行效益核算； 2、畅网工程——安徽图书音像及文化商品流通体系：为了对公司转型升级提供强有力信息 化支撑，公司对畅网工程信息系统平台升级进行重新规划和科学论证，故实施进度比计划有 所延迟。经过充分论证后，畅网工程已进入集中实施阶段，先后完成核心ERP系统和零售 系统的选型选商，正在进行系统配置上线工作。报告期内因ERP项目正处于实施阶段，暂 无法核算其效益情况； 3、e 网工程——安徽数字广告媒体网络建设项目：报告期内继续推进户外广告屏建设，因 户外广告屏建设需得到当地政府相关部门审批，审批手续繁复、致使建设周期延长。 4、经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通 过，本公司使用超额募集资金中的5,000 万元投资设立皖新网络科技有限公司。 5、经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通 过，本公司使用剩余超募资金51,042.93万元永久性补充流动资金。 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 安徽皖新金智教育科技有限公司 825 按计划推进 注1 安徽皖新物流有限公司 1,650 按计划推进 注2 合计 2,475 / / 1、公司于2012年6月14日与江苏金智教育信息技术有限公司签订协议，并于2012年6 月16日发布公告，在合肥市设立合资公司安徽皖新金智教育科技有限公司，主要从事文化 传播、基础教育信息化研发、应用与服务，打造“安徽省基础教育信息化云服务平台”。 2、公司于2012年6月21日与江苏新宁现代物流股份有限公司签订协议，并于2012年6 月22日发布公告在合肥市设立合资公司安徽皖新物流有限公司，主要经营出版物、进出口 货物的仓储、集装箱堆存以及保税仓业务和VMI管理项目等。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、2012年8月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司章程修正案 的议案》并拟提交公司股东大会审议。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对《公司章程》相应条 款进行修改，具体修订内容如下。 原第一百五十三条 公司利润分配政策为：可以采取现金或者股票方式分配股利。采取现金 方式分配股利时，现金股利不低于当期实现可供股东分配利润的10%。 修改为： 第一百五十三条 公司的利润分配政策为： (一)利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发 展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 (二)利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司 当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。 (三)现金分红比例及条件：公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润 的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。每 年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并 提交股东大会表决。 (四)股票股利分配条件：若公司盈利增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不 匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由 董事会拟定，并提交股东大会表决。 (五)利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，由公司董事会根据公司经营业 绩和未来经营计划提出，经公司独立董事审核后提交董事会审议，并报公司股东大会批准； 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、 公司邮箱及邀请中小投资者等）主动与公司股东特别是中小投资者进行沟通和交流，充分听 取中小投资者诉求，并及时给予答复。 如公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红原因、未用于 分红的资金留存用途，独立董事应当对此发表独立意见。 （六）利润分配调整决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生重大变化， 确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及 证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需征询独立董事意见， 并由董事会通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 2、报告期内，公司以现有总股本910，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金 股利人民币1.20元（含税），共计分配现金股利10，920万元，符合《公司章程》制定的利 润分配政策。 六、 重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、上海证券交易所有关公司治理等 法律、法规要求，继续建立和完善各项内控制度，不断提升公司治理水平： 1、三会运作情况：目前，公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确、运作规范。 报告期内公司召开了6次董事会会议、1次监事会会议、2次股东大会会议，共审议议案29 个，公司"三会"运作符合相关规定。 2、内部控制制度建设情况：公司按财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规 范》及其配套指引制定了《公司内部控制制度》、《公司内部控制实施方案》及《公司内部控 制手册》，已于报告期内提交公司第二届董事会第五次（临时）会议审议通过并付诸实施。 3、独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事按照有关法律、法规的规定严格履行职责， 发挥自身知识、经验和独立性地位，就公司报告期内的关联交易等事项发表了独立意见，提 高了董事会决策的科学性、公正性和前瞻性，有力地维护了公司及中小股东合法权益。 4、信息披露情况：报告期内，继续严格执行公司《信息披露管理办法》等信息披露制度及 证监会、上交所等要求，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，自觉维护公司和投 资者的合法权益。 5、投资者关系管理情况：报告期内，按公司《投资者关系管理制度》要求，进一步规范“董 事会办窒接待投资者来电来访的细节要求，做好接待各类投资者来电及来访工作。目前，正 按《上交所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》要求，继续完善和提升公 司投资者关系管理工作。 经自查，截至本报告期末，公司的实际治理状况基本符合证监会及上交所的要求。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司按照2011年度股东大会决议，以公司现有总股本910，000，000股为基数， 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计分配现金股利10，920万 元，未进行资本公积金转增股本。公司于2012年5月31日披露了2011年度分红派息实施 公告，以2012年6月5日为股权登记日、2012年6月6日为除息日、2012年6月14日为 红利发放日。公司如期完成了2011年度利润分配方案。 (三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 半年度公司未拟定利润分配预案以及公积金转增股本预案。 (四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本（元） 持有数量（股） 期末账面价 值（元） 占期 末证 券投 资比 例 （％） 报告期损益 （元） 1 基 金 黄山1 号 15,000,000.00 21,428,008.40 19,722,338.93 99.41 818,549.92 2 基 金 202101 南方 宝元 40,000.00 96,970.48 119,999.81 0.59 7,790.62 报告期已出售证券投资损 益 / / / / 495,070.62 合计 15,040,000.00 / 19,842,338.74 100.00 1,321,411.16 报告期已出售证券投资收益指的是申购新股出售所得的收益。 2、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面价 值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份 来源 601328 交通 银行 1,455,562.00 0.001442 4,204,244.57 205,302.81 可供出售的金 融资产 设立 发行 认购 合计 1,455,562.00 / 4,204,244.57 205,302.81 / / (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 安徽 省新 龙图 贸易 进出 口有 限公 司 母公 司的 全资 子公 司 购买 商品 文体 数码 市场 统一 定价 2,394.05 15.92 现金 安徽 华仑 物业 服务 有限 公司 母公 司的 全资 子公 司 接受 劳务 物业 管理 服务 等 市场 统一 定价 39.47 100.00 现金 安徽 华仑 瑞雅 国际 大酒 店管 理有 限公 司 母公 司的 全资 子公 司 接受 劳务 房餐 费 市场 统一 定价 6.70 现金 合计 / / 2,440.22 / / / 上述关联交易事项是经公司2011年度股东大会的授权。 2、 其他重大关联交易 (1) 关联租赁情况 单位：元 币种：人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定 报告期确认的 种类 价依据 租赁收益 安徽新华传媒 股份有限公司 安徽华仑物业 服务有限公司 仓库 2012年1月 1日 2012年12 月31日 租赁合同 227,600.00 (2) 代理情况 本公司与安徽华仑国际文化发展有限责任公司签订委托代理协议，本公司委托华仑国际 文化发展有限责任公司于2010年10月28日起办理拟在合肥市长江中路四牌楼段建造合肥 市新华书店图书城项目建设中的有关工作，本公司拟按投资总额（该项目总投资额暂估为 2.72亿元）3.5%支付代理费，预计代理费用为952万元人民币，最终以审计结果为准。公 司将按《委托代理协议》分期支付代理费用。 本报告期未支付代理费，截至2012年6月30日止，本公司累计支付的代理费用为220 万元。 （3）关联方应收应付款项 单位：元 币种：人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 四川新华文轩连锁股份有限公司 42,439.15 89,896.92 应付账款 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 3,762,899.27 3,418,915.54 应付账款 安徽华仑国际文化发展有限公司 306,944.44 其他应付款 安徽华仑港湾文化投资有限公司 2,000,000.00 (九) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 受 托 人 名 称 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是 否 关 联 交 易 资金 来源 是否 为募 集资 金 关 联 关 系 交 通 银 行 12,000.00 2011年 8月2 日 2012年 1月31 日 固定 收益 12,000.00 362.01 是 否 否 国 元 信 托 3,000.00 2011年 7月25 日 2013年 7月25 日 浮动 收益 是 否 否 国 元 信 托 6,000.00 2011年 8月12 日 2012年 8月12 日 浮动 收益 6,000.00 342.33 是 否 否 国 元 信 托 2,000.00 2011年 8月30 日 2013年 8月30 日 浮动 收益 是 否 否 交 银 国 信 20,000.00 2011年 9月9 日 2013年 9月9 日 浮动 收益 是 否 否 中 信 银 行 10,000.00 2011年 11月5 日 2012年 2月15 日 固定 收益 10,000.00 143.11 是 否 否 徽 商 银 行 5,000.00 2011年 12月 30日 2012年 2月3 日 固定 收益 5,000.00 28.72 是 否 否 九 江 银 行 10,000.00 2011年 12月 29日 2012年 6月29 日 固定 收益 10,000.00 350.96 是 否 否 交 通 银 行 20,000.00 2012年 1月16 日 2012年 2月16 日 固定 收益 20,000.00 84.93 是 否 否 农 业 银 行 10,000.00 2012年 1月20 日 2012年 2月23 日 固定 收益 10,000.00 50.30 是 否 否 平 安 信 托 300.00 2011年 5月13 日 2012年 11月 13日 浮动 收益 是 否 否 民 生 银 行 500.00 2011年 5月12 日 2012年 2月10 日 浮动 收益 500.00 18.02 是 否 否 平 安 信 托 300.00 2012年 1月5 日 2013年 7月4 日 浮动 收益 是 否 否 国 元 信 托 20,000.00 2012年 3月8 日 2013年 3月7 日 浮动 收益 是 否 否 交 银 国 信 25,000.00 2012年 3月12 日 2013年 3月11 日 浮动 收益 是 否 否 徽 商 银 行 5,000.00 2012年 3月12 日 2012年 7月11 日 固定 收益 5,000.00 92.05 是 否 否 招 商 银 行 1,000.00 2012年 3月12 日 2012年 5月8 日 浮动 收益 1,000.00 7.8 是 否 否 工 商 银 行 492.00 2012年 2月3 日 2012年 9月3 日 浮动 收益 是 否 否 平 安 信 托 500.00 2012年 3月16 日 2012年 11月 16日 浮动 收益 是 否 否 平 安 信 托 300.00 2012年 3月28 日 2014年 9月28 日 浮动 收益 是 否 否 平 安 信 1000.00 2012年 2月14 日 2012年 8月10 日 浮动 收益 1000.00 40.25 是 否 否 托 平 安 信 托 500.00 2012年 2月24 日 2012年 11月 24日 浮动 收益 是 否 否 中 信 银 行 15,000.00 2012年 4月10 日 2013年 4月10 日 浮动 收益 是 否 否 工 商 银 行 20,000.00 2012年 4月19 日 2012年 5月31 日 固定 收益 20,000.00 101.10 是 否 否 徽 商 银 行 10,000.00 2012年 4月19 日 2012年 6月28 日 固定 收益 10,000.00 88.22 是 否 否 交 通 银 行 10,000.00 2012年 4月25 日 2012年 10月 26日 浮动 收益 是 否 否 宁 波 银 行 300.00 2012年 4月27 日 2012年 6月5 日 浮动 收益 300.00 1.60 是 否 否 宁 波 银 行 500.00 2012年 4月27 日 2012年 7月25 日 浮动 收益 500.00 6.46 是 否 否 平 安 信 托 500.00 2012年 5月10 日 2012年 8月11 日 浮动 收益 500.00 7.31 是 否 否 平 安 信 托 100.00 2012年 6月20 日 2013年 6月15 日 浮动 收益 是 否 否 招 商 银 500.00 2012年 6月6 日 2012年 7月20 日 浮动 收益 500.00 2.83 是 否 否 行 招 商 银 行 500.00 2012年 7月24 日 2012年 9月20 日 浮动 收益 是 否 否 招 商 银 行 1,000.00 2012年 7月30 日 2012年 9月21 日 浮动 收益 是 否 否 平 安 信 托 1,000.00 2012年 7月27 日 2013年 6月28 日 浮动 收益 是 否 否 徽 商 银 行 15,000.00 2012年 8月7 日 2012年 9月28 日 固定 收益 是 否 否 工 商 银 行 20,000.00 2012年 8月9 日 2012年 12月 17日 浮动 收益 是 否 否 合 计 247,292.00 / / / 112,300.00 1728.00 / / / / 截止到2012年8月20日，公司购买理财及信托产品累计余额为134,992万元，无逾期未收回的本金和 收益。 （2）委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款 方名 称 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷款 利率 是否 逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否 涉诉 资金来源 是否为幕 集资金 关联关系 预期 收益 投 资 盈 亏 淮南 联合 大学 100 4年 4.5135 否 否 否 否 否 18.054 4、 其他重大合同 （1）2012年1月1日本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司文教图书与安徽少 年儿童出版社签订了《文教图书区域总代理协议书》（合同编号：JYZ2012-29），合同总金 额4688.0906万元。 （2）2012年2月22日本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司文教图书与安徽 华教文化教育用品有限公司签订了《文教图书区域总代理协议书》（合同编号：JYZ2012-12）， 合同总金额1105.1870万元。 （3）2012年4月11日本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司文教图书与安徽 教育出版社签订了《文教图书区域总代理协议书》（合同编号：JYZ2012-31），合同总金额 7443.3108万元。 （4）2012年6月12日与安徽省79个县（市、区）教育局签订了安徽省农村义务教育薄弱 学校改造计划图书采购项目合同（合同编号：AHZB-W2012017-G），合同总金额：16765.5603 万元。 （5）2012年6月12日本公司全资子公司安徽新华图书音像连锁有限公司与《安徽省农村 义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目》中标单位湖南省新华书店有限责任公司等24家 供应商签订了《安徽省农村义务教育薄弱学校改造计划图书采购项目配送合同书》，合同总 金额23990.4397万元。 （6）2012年6月公司中标22012年春季农村义务教育阶段学校免费教科书采购项目（合同 编号：AHZB-R2011051-G-2），合同总金额13264.7758万元。 (十) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 （未完）  |