[中报]安泰集团：2012年半年度报告
山西安泰集团股份有限公司 600408 2012年半年度报告 目 录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ......................................................................................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 5 五、 董事会报告............................................................................................................................. 5 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 8 七、 财务报告 .............................................................................................................................. 12 八、 备查文件目录 ....................................................................................................................... 12 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 李安民 主管会计工作负责人姓名 赵永梅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵永梅 公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安泰集团 公司的法定英文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 ANTAI GROUP 公司法定代表人 李安民 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com (三) 基本情况简介 注册地址 山西省介休市义安镇 注册地址的邮政编码 032002 办公地址 山西省介休市义安镇 办公地址的邮政编码 032002 公司国际互联网网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安泰集团 600408 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 7,323,998,301.65 7,304,357,003.02 0.27 所有者权益（或股东权益） 2,394,099,061.71 2,393,011,657.10 0.05 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.38 2.38 0.00 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业利润 20,212,125.69 -168,887,572.43 不适用 利润总额 23,154,449.37 -183,138,585.55 不适用 归属于上市公司股东的净利润 1,555,218.58 -174,361,080.39 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 -2,388,303.71 -165,154,358.18 不适用 基本每股收益(元) 0.0015 -0.17 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0024 -0.16 不适用 稀释每股收益(元) 0.0015 -0.17 不适用 加权平均净资产收益率(%) 0.06 -6.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -173,478,006.70 174,610,259.44 -199.35 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.17 0.17 -200.00 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,124,144.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,542.88 所得税影响额 33,135.72 少数股东权益影响额（税后） -81,215.48 合计 3,943,522.29 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 145,944户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 李安民 境内 自然人 31.49 316,998,002 0 0 质押 315,738,000 三一集团有限公司 其他 0.30 2,981,264 0 0 未知 中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 其他 0.25 2,515,030 - 0 未知 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 其他 0.23 2,351,632 - 0 未知 方正证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 其他 0.23 2,348,600 53,600 0 未知 曹毅 境内 自然人 0.23 2,337,306 - 0 未知 李妹 境内 自然人 0.23 2,299,991 8,400 0 未知 中国农业银行股份有限公司 －南方中证500指数证券投 资基金(LOF) 其他 0.20 2,061,788 153,000 0 未知 中国工商银行股份有限公司 －汇添富上证综合指数证券 投资基金 其他 0.18 1,832,637 0 0 未知 江门市汇融贸易有限公司 其他 0.17 1,700,000 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 李安民 316,998,002 人民币普通股 三一集团有限公司 2,981,264 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,515,030 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,351,632 人民币普通股 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,348,600 人民币普通股 曹毅 2,337,306 人民币普通股 李妹 2,299,991 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 2,061,788 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 1,832,637 人民币普通股 江门市汇融贸易有限公司 1,700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司持续致力于焦炭、生铁、电力及焦炭副产品等的生产和销售工作。在面对行 业景气度不高、产品和原材料价格波动频繁的市场形势下，公司积极采取了一系列的应对措施， 通过自身循环经济产业链的平稳运行，大力推行节能减排和成本管理，并积极拓展、稳固采购和 销售渠道，保证了生产经营的正常运作。相比上年同期，因“3.29”事故造成的重大停产损失影 响在报告期内已不存在，公司整体的生产经营安全平稳运行。报告期内，公司实现营业收入28.72 亿元，同比增加14.50%；实现营业利润2,021.21万元，实现归属于上市公司股东的净利润155.52 万元，同比实现扭亏。 下半年，面对国际和国内经济增速放缓等不利因素影响，公司面临的市场环境仍然较为严峻。 公司将积极在生产、资金、销售、原料采购储备、降低生产成本等方面采取一系列应对措施，保 证公司的正常生产运营。同时，抓住山西省焦化行业整合的历史机遇，积极扩张焦炭产能，增强 公司的市场竞争力，提升经营业绩。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 焦炭 688,376,726.34 572,642,895.72 16.81 20.34 2.27 增加14.69个 百分点 生铁 1,527,035,834.87 1,370,831,855.30 10.23 9.74 2.87 增加6.00个 百分点 烧结矿 322,969,679.94 314,789,395.22 2.53 34.48 34.58 减少0.07个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 189,934.85万元。 说明：报告期内，公司主要产品主要产品焦炭与生铁营业利润率同比增长主要原因是：上年同期 3.29事故造成的重大停产损失的影响因素在报告期内不存在，在报告期内，公司整体的生产经营 安全平稳运行，产销量保持了较好态势的增长。其中，焦炭营业利润率同比增长主要是原材料价 格下降所致，一方面是市场中原精煤价格都有所下降，另一方面，报告期内公司年洗120万吨精 煤的洗煤车间经过改造开始投入生产，自洗精煤的成本要低于市场洗精煤价格。在面对煤炭市场 呈逐步降价的市场环境下，公司实施低库存战略，最终在焦炭销售价格也呈回落趋势的市场下提 升了焦炭盈利能力。生铁的营业利润率同比增长主要原因是：报告期内，公司通过实施经济炉料 方针，不断优化了高炉配矿和燃料结构，实现了高炉的平稳、经济、低耗运行，实现了生铁成本 的降低和营业利润率的增长。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北地区 2,493,535,078.91 8.81 华东地区 377,793,836.19 79.56 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 主要利润构成项目 金 额 (元) 增减额(元) 变化原因 2012年1-6月 2011年1-6月 营业利润 20,212,125.69 -168,887,572.43 189,099,698.12 上年同期事故造成的停产损失影 响在报告期内已不存在，主要产 品焦炭、生铁产销量增加，毛利 同比增长所致 利润总额 23,154,449.37 -183,138,585.55 206,293,034.92 净利润 9,007,624.97 -181,765,559.59 190,773,184.56 归属于母公司所有 者的净利润 1,555,218.58 -174,361,080.39 175,916,298.97 综合收益总额 9,007,624.97 -181,765,559.59 190,773,184.56 归属于母公司所有 者的综合收益总额 1,555,218.58 -174,361,080.39 175,916,298.97 少数股东损益 7,452,406.39 -7,404,479.20 14,856,885.59 同上原因，报告期内子公司利润 增加所致 归属于少数股东的 综合收益总额 7,452,406.39 -7,404,479.20 14,856,885.59 资产减值损失 1,066,524.47 2,935,854.11 -1,869,329.64 坏帐准备减少所致 营业税金及附加 5,586,162.29 3,908,580.72 1,677,581.57 报告期应交增值税增加所致 营业外支出 4,073,620.66 19,741,839.69 -15,668,219.03 上年同期事故损失金额较大，而 报告期内无事故因素影响 所得税费用 14,146,824.40 -1,373,025.96 15,519,850.36 报告期存货跌价准备转销，相应 递延所得税费用增加 4、 公司在经营中出现的问题与困难 对上游资源的依赖：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石。虽然公司 已针对原材料因素加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内外煤炭市场和铁 矿石市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量。公司通过参股炼焦煤生产企业，并积 极参与煤炭资源整合，力求为公司提供较为稳定的原料来源。 对下游行业的依赖：公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的上游产品，因此，国际国内钢 铁行业一旦出现波动，将会波及公司，从而影响公司的盈利水平。公司将通过产业链的延伸，提 升产品的附加值，加大焦化副产品的回收及深加工，逐步改变过于依赖钢铁行业的情况。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2009 非公开 发行 99,880.30 38,194.77 90,201.67 10,097.00 注 注：尚未使用募集资金用途的情况说明: 截至2012年6月30日，已募集尚未使用的募集资金余额为：10,097.00 万元。该项资金占前次募 集资金总额的10.11 %，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为14001410008050502839 的账户内， 金额为6,272.85万元；存放在招商银行太原分行学府街支行，账号为351900046910801账户内， 金额为3,824.15万元。该项资金尚未使用的原因为：根据变更后的募集资金用途，该款项主要用 于投资设立“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”，目前，该公司尚处在筹备组建阶段。 另：已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。 2、 承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 项目 进度 变更原因及募集资金变更程序说明 20万吨焦炉煤气 制甲醇及10万吨 二甲醚工程 是 85,539.14 77.62 - 鉴于市场情况发生变化，经公司第六届董事 会2010年第三次会议及公司2010年第一次 临时股东大会审议通过，公司将部分募集资 金及其利息共85,659.64万元变更为投资建 设80万吨矿渣细粉工程和4.5×108Nm3/a焦 炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目，剩 余部分用于补充公司流动资金（内容详见公 司相关公告）。 补充流动资金 否 14,341.16 14,341.16 - 合计 / 99,880.30 14,418.78 / / 3、 募集资金变更项目情况 单位：万元 币种：人民币 变更后的项目名称 对应的原承诺 项目 变更项目拟 投入金额 实际投入 金额 产生收 益情况 项目 进度 未达到计划进度和 收益说明 80万吨矿渣细粉工程 20万吨焦炉煤 气制甲醇及10 万吨二甲醚工程 11,667 11,667 840.39 100% - 4.5×108Nm3/a焦炉煤 气制2×108Nm3/a液化 天然气项目 48,328 256.48 - - 受行业和市场形势影 响，工程进度有所放缓 补充流动资金 25,664.64 25,664.64 - - - 山西安泰集团宏安煤 化工有限公司 4.5×108Nm3/a 焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天 然气项目 10,000 - - 该公司尚处在筹备组 建阶段 补充流动资金 38,194.77 38,194.77 - - - 募集资金变更 项目情况说明 报告期内，由于4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目受行业和市场形势 影响，工程进程有所放缓，为保证该项目的正常运作，提高募集资金使用效率，经公司2012 年3月16日召开的第七届董事会2012 年第一次临时会议及2012年4月5日召开的2012 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司决定变更对该项目的出资方式，其中，使用募集 资金1 亿元成立子公司“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”,负责该项目的建设及日常运 营管理；其余募集资金38,194.77万元用于补充公司流动资金（内容详见公司相关公告）。 4、 非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 铁路专用线改造工程项目 7,800 60% 正在建设中，尚未产生效益 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司章程第一百六十一条明确规定：公司利润分配政策为： (一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定； （二）公司的利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； （三）公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的 有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施； （四）若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利， 以偿还其占用的资金。 鉴于公司2011年度业绩亏损，同时为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司 发展及股东的长远利益，报告期内未实施现金分红。 公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，进一 步完善公司利润分配政策，做好现金分红事项的信息披露，不断提高现金分红水平，切实维护全 体股东特别是中小股东的权益。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《企业内部控制基本规范》及 配套指引等法律、法规和相关要求，加强企业运营管理，规范公司治理运作。报告期内，公司股 东大会、董事会和监事会的召集、召开均合法、有效，信息披露及时、准确、完整，独立董事和 公司管理人员均能够勤勉尽责，充分保护了公司和全体股东的合法权益。 公司于2012年3月30日召开的第七届董事会二○一二年第二次临时会议审议通过了《公司 内部控制规范实施工作方案》。公司据此方案系统、深入地开展了内控规范工作，以防范风险、 规范管理为目标，从建立健全企业内部控制规范体系入手，系统梳理企业已有的内控制度并加以 完善，着力规范企业业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成企业健全有效的 内部控制规范体系。下一步，公司将继续深入推进内控整改、自我评价，以及内控审计等工作， 确保内控工作落到实处，切实提高公司经营管理水平和风险防范能力。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司二○一一年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 与日常经营相关的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联 交易方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交易金额 的比例(%) 关联交易结 算方式 山西新泰 钢铁有限 公司 销售商品 铁水 市场价 1,393,123,447.70 91.23 按月结算,并 在下月终了 前支付上月 款项 销售商品 烧结 成本加成 322,969,679.94 100.00 销售商品 电力 国家定价 83,447,148.00 99.64 销售商品 矿产辅料 市场价 10,942,927.73 24.96 销售商品 物料 成本加成 88,865,298.78 97.13 合计 1,899,348,502.15 -- (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已履 行完毕 担保 是否 逾期 是否 存在 反担保 是否 为关 联方 担保 山西安 泰集团 股份有 限公司 山西汾西 瑞泰煤业 投资有限 责任公司 200,000,000.00 2011-05-17 2011-05-17 2014-05-16 连带 责任 担保 否 否 否 否 山西新泰 钢铁有限 公司 300,000,000.00 2011-5-20 2011-5-20 2013-5-19 连带 责任 担保 否 否 否 是 200,000,000.00 2011-5-20 2011-5-20 2014-5-19 否 否 否 是 50,000,000.00 2012-6-26 2012-6-26 2012-12-26 否 否 否 是 100,000,000.00 2011-11-2 2011-11-2 2012-11-1 否 否 否 是 50,000,000.00 2012-6-18 2012-6-18 2012-12-18 否 否 否 是 48,000,000.00 2012-6-15 2012-6-15 2012-9-11 否 否 否 是 100,000,000.00 2012-2-29 2012-2-29 2012-8-29 否 否 否 是 200,000,000.00 2011-12-26 2011-12-26 2012-12-25 否 否 否 是 200,000,000.00 2012-6-29 2012-6-29 2014-6-20 否 否 否 是 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 448,000,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 1,448,000,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 308,338,875.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,756,338,875.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 73.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 1,248,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 200,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 648,000,000.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,448,000,000.00 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行 期限 是否及时严格 履行 与首次公开发行 相关的承诺 其他 控股股东 李安民 避免利用任何方式与公司 展开同业竞争活动 否 是 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 4 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及 版面 刊载日期 刊载的互联网 网站及检索路径 山西安泰集团股份有限公司二○一一年度 业绩预亏公告 中国证券报B005版 上海证券报B12版 2012年1月31日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司第七届董事会 二○一二年第一次临时会议决议公告曁召 开二○一二年第一次临时股东大会的通知、 山西安泰集团股份有限公司第七届监事会 二○一二年第一次临时会议决议公告、山西 安泰集团股份有限公司关于变更部分募集 资金用途的公告 中国证券报A24版 上海证券报B67版 2012年3月20日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司关于召开二○ 一二年第一次临时股东大会提示性公告 中国证券报A25版 上海证券报233版 2012年3月26日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司关于归还募集 资金的公告、山西安泰集团股份有限公司第 七届董事会二○一二年第二次临时会议决 议公告 中国证券报A16版 上海证券报74版 2012年3月31日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司二○一二年第 一次临时股东大会决议公告 中国证券报B009版 上海证券报B47版 2012年4月6日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司2011年度报告 摘要、山西安泰集团股份有限公司2012年 第一季度报告、山西安泰集团股份有限公司 第七届董事会二○一二年第一次会议决议 公告曁召开二○一一年度股东大会的通知、 山西安泰集团股份有限公司第七届监事会 二○一二年第一次会议决议公告、山西安泰 集团股份有限公司日常关联交易公告、山西 安泰集团股份有限公司关于按“合同能源管 理”模式建设烧结余热与转炉蒸汽发电项目 和高炉煤气余压回收利用发电项目暨关联 交易公告 中国证券报B075版 上海证券报B26版 2012年4月20日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司二○一一年度 股东大会决议公告 中国证券报A16版 上海证券报39版 2012年5月12日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司关于举行2011 年年度报告业绩说明会公告 中国证券报B004版 上海证券报31版 2012年5月26日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司关于为山西新 泰钢铁有限公司提供担保的公告 中国证券报B013版 上海证券报14版 2012年7月7日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 山西安泰集团股份有限公司关于大股东增 持本公司股份的进展公告 中国证券报B013版 上海证券报28版 2012年7月9日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 七、 财务报告（未经审计） 见附件 八、 备查文件目录 1、载有董事长签名的公司半年度报告 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证券报上公开披露过的所有文件正本 董事长：李安民 山西安泰集团股份有限公司 2012年8月23日 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 807,608,675.87 1,090,366,419.13 交易性金融资产 应收票据 （二） 301,000,000.00 182,065,442.80 应收账款 （三） 937,087,669.21 853,664,055.49 预付款项 （四） 993,721,838.69 806,212,408.15 应收利息 应收股利 其他应收款 （五） 17,436,924.37 3,190,448.61 买入返售金融资产 存货 （六） 966,723,675.03 991,385,115.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,023,578,783.17 3,926,883,889.89 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （七） 87,070,000.00 87,070,000.00 投资性房地产 固定资产 （八） 2,855,216,205.65 2,933,474,140.69 在建工程 （九） 191,502,972.42 174,156,302.28 工程物资 （十） 27,332,799.34 27,631,967.75 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十一） 132,334,959.09 134,646,741.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 （十二） 6,962,581.98 20,493,961.24 其他非流动资产 非流动资产合计 3,300,419,518.48 3,377,473,113.13 资产总计 7,323,998,301.65 7,304,357,003.02 流动负债： 短期借款 （十四） 1,440,900,000.00 1,411,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 （十五） 1,166,713,560.00 995,263,000.00 应付账款 （十六） 413,696,062.12 645,864,372.01 预收款项 （十七） 29,685,670.56 5,753,596.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十八） 88,187,919.02 86,855,335.97 应交税费 （十九） 35,418,134.38 -15,983,405.02 应付利息 （二十） 3,496,551.08 2,984,905.80 应付股利 其他应付款 （二十一） 2,075,798.70 2,251,009.53 一年内到期的非流动负债 （二十三） 31,624,500.00 63,009,000.00 其他流动负债 （二十四） 3,774,018.38 7,606,860.38 流动负债合计 3,215,572,214.24 3,205,504,675.17 非流动负债： 长期借款 （二十五） 834,130,364.00 832,690,364.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 （二十二） 653,254.58 递延所得税负债 （十二） 1,317,539.49 1,581,047.43 其他非流动负债 （二十六） 89,630,016.17 89,130,016.17 非流动负债合计 925,077,919.66 924,054,682.18 负债合计 4,140,650,133.90 4,129,559,357.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （二十七） 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 资本公积 （二十九） 1,453,102,300.23 1,453,102,300.23 减：库存股 专项储备 （二十八） 2,097,726.02 2,565,539.99 盈余公积 （三十） 132,478,102.05 132,478,102.05 一般风险准备 未分配利润 （三十一） -200,379,066.59 -201,934,285.17 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,394,099,061.71 2,393,011,657.10 少数股东权益 789,249,106.04 781,785,988.57 所有者权益合计 3,183,348,167.75 3,174,797,645.67 负债和所有者权益总计 7,323,998,301.65 7,304,357,003.02 法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 789,966,798.98 906,277,530.36 交易性金融资产 应收票据 11,300,000.00 应收账款 （一） 369,444,757.16 285,137,508.15 预付款项 419,714,306.54 377,109,866.58 应收利息 应收股利 其他应收款 （二） 679,389,404.67 661,027,881.73 存货 510,917,554.54 590,169,659.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,769,432,821.89 2,831,022,446.06 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 1,157,704,776.05 1,157,704,776.05 投资性房地产 固定资产 1,528,759,913.37 1,568,465,004.83 在建工程 172,822,258.07 153,967,592.28 工程物资 21,901,253.26 22,077,762.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,138,691.27 103,696,236.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,774,322.47 2,783,947.01 其他非流动资产 非流动资产合计 2,986,101,214.49 3,008,695,318.81 资产总计 5,755,534,036.38 5,839,717,764.87 流动负债： 短期借款 1,239,900,000.00 1,411,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,166,713,560.00 995,263,000.00 应付账款 382,148,316.11 467,338,715.64 预收款项 5,926,031.06 4,753,596.50 应付职工薪酬 65,757,811.98 66,211,975.96 应交税费 53,906,043.72 38,068,740.38 应付利息 130,050.00 65,025.00 应付股利 其他应付款 1,975,798.70 4,424,246.60 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,211,026.14 6,480,875.84 流动负债合计 2,919,668,637.71 2,994,506,175.92 非流动负债： 长期借款 454,636,364.00 454,636,364.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 653,254.58 递延所得税负债 1,317,539.49 1,581,047.43 其他非流动负债 79,892,809.50 79,892,809.50 非流动负债合计 535,846,712.99 536,763,475.51 负债合计 3,455,515,350.70 3,531,269,651.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 资本公积 1,453,102,300.23 1,453,102,300.23 减：库存股 专项储备 1,093,651.88 1,583,597.24 盈余公积 99,104,294.97 99,104,294.97 一般风险准备 未分配利润 -260,081,561.40 -252,142,079.00 所有者权益（或股东权益）合计 2,300,018,685.68 2,308,448,113.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,755,534,036.38 5,839,717,764.87 法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅 合并利润表 2012年1—6月 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,871,794,812.53 2,508,061,517.44 其中：营业收入 （三十二） 2,871,794,812.53 2,508,061,517.44 二、营业总成本 2,851,582,686.84 2,676,949,089.87 其中：营业成本 （三十二） 2,549,127,517.00 2,381,737,419.93 营业税金及附加 （三十三） 5,586,162.29 3,908,580.72 销售费用 （三十四） 48,159,179.62 49,417,359.00 管理费用 （三十五） 107,574,797.06 116,139,107.75 财务费用 （三十六） 140,068,506.40 122,810,768.36 资产减值损失 （三十七） 1,066,524.47 2,935,854.11 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,212,125.69 -168,887,572.43 加：营业外收入 （三十八） 7,015,944.34 5,490,826.57 减：营业外支出 （三十九） 4,073,620.66 19,741,839.69 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,154,449.37 -183,138,585.55 减：所得税费用 （四十） 14,146,824.40 -1,373,025.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,007,624.97 -181,765,559.59 归属于母公司所有者的净利润 1,555,218.58 -174,361,080.39 少数股东损益 7,452,406.39 -7,404,479.20 六、每股收益： （一）基本每股收益 （四十一） 0.0015 -0.17 （二）稀释每股收益 （四十一） 0.0015 -0.17 七、其他综合收益 八、综合收益总额 9,007,624.97 -181,765,559.59 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,555,218.58 -174,361,080.39 归属于少数股东的综合收益总额 7,452,406.39 -7,404,479.20 法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅 母公司利润表 2012年1—6月 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 2,631,569,714.96 2,505,074,337.66 减：营业成本 （四） 2,512,575,508.48 2,390,695,117.28 营业税金及附加 5,169,011.73 3,787,570.66 销售费用 6,363,867.60 30,517,604.49 管理费用 66,373,410.85 103,537,142.67 财务费用 49,016,937.07 101,782,372.75 资产减值损失 538,757.95 3,120,141.01 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,467,778.72 -128,365,611.20 加：营业外收入 4,427,332.10 4,456,132.21 减：营业外支出 3,273,966.10 19,733,054.36 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,314,412.72 -143,642,533.35 减：所得税费用 625,069.68 -1,333,200.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,939,482.40 -142,309,333.33 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.01 -0.14 （二）稀释每股收益 -0.01 -0.14 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -7,939,482.40 -142,309,333.33 法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅 合并现金流量表 2012年1—6月 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,178,883,537.56 3,320,693,997.26 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （四十二） 5,725,538.13 3,515,992.24 经营活动现金流入小计 3,184,609,075.69 3,324,209,989.50 购买商品、接受劳务支付的现金 3,111,808,265.39 2,787,605,670.98 支付给职工以及为职工支付的现金 101,218,401.69 73,808,060.01 支付的各项税费 41,706,803.13 35,952,132.10 支付其他与经营活动有关的现金 （四十二） 103,353,612.18 252,233,866.97 经营活动现金流出小计 3,358,087,082.39 3,149,599,730.06 经营活动产生的现金流量净额 -173,478,006.70 174,610,259.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 29,167,462.75 116,726,444.58 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,167,462.75 116,726,444.58 投资活动产生的现金流量净额 -29,167,462.75 -116,726,444.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,345,000,000.00 1,616,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,345,000,000.00 1,616,800,000.00 偿还债务支付的现金 1,347,563,000.00 1,830,437,750.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,108,247.37 107,124,758.04 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,478,671,247.37 1,937,562,508.34 （未完）  |