[中报]嘉宝集团：2012年半年度报告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 600622 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ......................................................................................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 5 五、 董事会报告 ............................................................................................................................. 5 六、 重要事项............................................................................................................................... 10 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 15 八、 备查文件目录 ....................................................................................................................... 74 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 钱 明 主管会计工作负责人姓名 阎德松 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林瑞玉 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员）林瑞玉女 士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 嘉宝集团 公司的法定英文名称 SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD． 公司的法定英文名称缩写 JB 公司法定代表人 钱明 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙红良 联系地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 jbdm@jbjt.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 注册地址的邮政编码 201800 办公地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 办公地址的邮政编码 201800 公司国际互联网网址 http://www.jbjt.com 电子信箱 jbdm@jbjt.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉宝集团 600622 G嘉宝 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 6,436,985,061.30 6,030,066,068.32 6.75 所有者权益（或股东权益） 2,307,954,426.42 2,192,532,074.74 5.26 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 4.488 4.263 5.28 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 236,124,191.41 24,831,526.13 850.90 利润总额 240,760,477.54 33,535,169.64 617.93 归属于上市公司股东的净利润 189,886,599.86 24,284,405.99 681.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 175,152,367.84 18,011,363.86 872.45 基本每股收益(元) 0.369 0.047 685.11 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.341 0.035 874.29 稀释每股收益(元) 0.369 0.047 685.11 加权平均净资产收益率(%) 8.296 1.192 增加7.104个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -546,102,684.56 230,371,912.78 -337.05 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） -1.062 0.448 -337.01 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 110,491.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,650,727.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,525,794.53 所得税影响额 -3,988,728.18 少数股东权益影响额（税后） -1,564,053.09 合计 14,734,232.02 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 83,533户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 嘉定建业投资开发公司 国有法人 12.13 62,397,456 0 上海嘉定伟业投资开发有限公司 境内非国有法人 8.37 43,031,582 0 上海嘉加（集团）有限公司 境内非国有法人 3.55 18,240,088 0 上海南翔资产经营有限公司 境内非国有法人 2.53 12,988,500 0 上海嘉定缘和贸易有限公司 境内非国有法人 2.22 11,431,437 0 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金 境内非国有法人 1.18 6,064,288 -299,991 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 境内非国有法人 0.69 3,568,288 3,157,552 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 境内非国有法人 0.60 3,092,760 1,982,160 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 境内非国有法人 0.57 2,939,800 2,667,100 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 资基金 境内非国有法人 0.51 2,600,000 2,600,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 嘉定建业投资开发公司 62,397,456 上海嘉定伟业投资开发有限公司 43,031,582 上海嘉加（集团）有限公司 18,240,088 上海南翔资产经营有限公司 12,988,500 上海嘉定缘和贸易有限公司 11,431,437 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,064,288 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,568,288 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,092,760 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,939,800 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在 关联关系或一致行动人的情况 注：报告期末公司前十名股东无持有有限售条件股份、无质押或冻结的股份； 前十名无限售条件股东持有的股份均为人民币普通股。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年4月10日，公司第七届董事会第五次会议同意喻杰先生辞去公司副总裁职务；2012年4 月23日，公司第七届董事会第六次会议聘请王幸千先生担任公司副总裁。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内主要经营情况概述 报告期内，面对欧债危机持续蔓延、宏观经济增速放缓、房地产市场处于低谷等复杂的外部经济 形势，公司提出了“双保双控”（ 保稳定、保过冬、控风险、控节奏）的指导思想，实施“稳中求进” 的发展策略，围绕“两个目标”（发展战略目标和年度预算目标），扎实推进各项工作，取得了良好的 业绩。上半年，公司实现营业收入14.06亿元，同比增长403%；实现净利润1.90亿元，同比增长682%， 完成全年预算目标的95%。报告期内，公司主要工作如下： （1）稳中求进，各业务板块在稳健运行的基础上均有新进展 ①房地产主业着力提升四项能力 面对严峻的市场形势和多项目、多业态、大体量、跨区域开发的实际状况，公司积极开展“管理 提升年”活动，切实提升四项能力： 以项目设计为龙头，提升设计管理的引领能力。公司对嘉宝大厦、新荟广场等待建项目，在已有 设计方案的基础上，结合最新的市场趋势，进一步优化设计，为后续开发建设创造良好条件。 以成本管理为基础，提升对目标成本的管控能力。公司不断加强项目的成本管理，积极借鉴业内 标杆企业的先进经验，进一步细化项目成本，合理分摊管理费用，逐步推行项目目标成本管理。 以项目建设为核心，提升对项目建设质量、进度的把控能力。公司紧扣时间节点，狠抓工程质量， 追求精益求精，确保进度可控。截止6月底，嘉宝紫提湾高层区北块景观配套工程基本完成；嘉宝梦 之湾项目正在加紧建设；盛创企业家园二期项目处于后配套建设阶段；嘉宝大厦商务办公楼项目前期 准备工作已基本完成，即将开工建设。 以市场营销为先导，提升实现预定目标的营销能力。公司加强了对市场热点及竞品楼盘的分析和 研究，积极寻求对策，适度调整销售政策，取得了一定的效果。此外，公司还加强协调，积极做好嘉 宝梦之湾、盛创企业家园二期预售的前期准备工作。 ②物业板块通过整合与对接，管理提升效应进一步显现。 在物业租赁经营上，公司充分发挥整合后的规模与品牌效应，进一步盘活存量，租金收入持续增 加。在物业服务管理方面，公司不断推动物业管理与地产业务加强对接和协作，促进公司物业管理的 “精细化、规范化、程序化”建设。 ③工贸板块保持稳定，新业务进一步拓展。 工贸板块在积极做好原有业务的基础上，不断拓展无极灯市场，开发贸易新业务，努力培育新的 利润增长点。此外，上海嘉宝协力电子有限公司研制的“一种能有效散热的发光二极管水下集鱼灯” 获得实用新型专利证书。 （2）稳步实施“五项措施”，为公司快速发展提供制度、组织和资金保障 为了更好地提升公司管理水平，突出公司房地产主业，加强地产项目建设，上半年，公司在组织 架构、部门职责、薪酬体系、内控体系、资金管理等方面进行了调整、完善或加强。 ①调整组织架构。公司对总部组织架构进行了调整，即将原集团下属嘉宏公司的专业职能部门升 级为总部的职能部门，原嘉宏公司的通用型职能部门与总部对应部门合并。 ②完善部门职责。在组织架构调整的基础上，公司对部门职责进行了修订和完善，并相应制订了 岗位职务说明书。 ③改革薪酬体系。结合公司组织和管理架构的整合，公司修订了薪酬制度，贯彻了“以人为本、 岗绩为重、按劳分配、优胜劣汰”的指导思想，体现了与时俱进、不断完善，且具有一定市场竞争力 和满足公司承受力，同时又便于实施操作和实行动态管理的特色。 ④完善内控制度。根据监管部门的最新要求，公司修订了《内部控制规范实施工作方案》，着重健 全、规范与财务相关的内控制度。为了更好地满足年度内控审计的要求，公司聘请了内控咨询机构对 公司管理制度和流程的有效性、全面性、合理性进行测试。 ⑤加强资金管理。公司根据项目建设和土地储备的需要，结合销售资金回笼状况，统筹安排资金 周转，适度进行银行保本理财，提高资金使用效益。 （3）稳步推进"四个战略"，进一步促进公司可持续发展 ①信息化战略。按照EAS信息化建设的总体部署，上半年公司审计、物业服务管理模块已经上线， 售楼系统、知识库模块即将上线，预算及费用报销系统、进度管理模块已经启动。信息化战略的实施 为公司内控建设、多项目开发提供了较好的管理平台。 ②人才战略。上半年，公司根据发展战略和当前实际需要，对领导班子进行了充实调整，同时引 进了一批管理、技术专业人员。 ③品牌战略。根据不断变化的市场环境，公司适时调整品牌宣传策略，注重品牌投入的针对性及 投入的效果。通过持续培育，公司“品质地产、品位生活”的良好形象在业界日渐突出。 ④企业文化战略。公司通过多种渠道积极倡导先进的企业文化，开展了《企业文化建设与企业形 象塑造》的专题培训，努力加强以“诚信铸业、求实求精”的企业价值观为核心的企业文化建设。 2、报告期主要财务指标分析 （1）报告期公司资产类与期初相比发生重大变动的原因 货币资金与年初相比减少24,864万元，主要是房地产业务按工程进度结算支付的工程款和支付参 股公司上海格林风范房地产发展有限公司往来款； 预付款项与年初相比减少31,926万元，主要是房地产业务预付土地款符合条件转入开发成本； 存货与年初相比增加110,240万元，主要是房地产业务按工程进度结转增加的存货和增加的土地 储备； 其他流动资产与年初相比减少15,134万元，主要是期末未到期的银行委托理财产品减少； 应付账款与年初相比减少10,808万元，主要是房地产业务支付的工程款； 预收账款与年初相比减少52,054万元，主要是房地产业务将符合条件的商品房销售款结转收入； 应交税费与年初相比增加1,713万元，主要是房地产业务结转收入计提的各项税金； 应付股利与年初相比增加7,713万元，主要是本期已宣告但尚未发放完毕的现金红利； 其他应付款与年初相比增加66,394万元，主要是本期控股子公司上海嘉宝联友房地产有限公司与 少数股权的往来款； 长期借款与年初相比增加16,336万元，主要是房地产业务项目贷款增加； 少数股东权益与年初相比增加2,132万元，主要是收到的少数股权投资款。 （2）报告期公司损益类同比发生重大变动的原因 营业收入和营业成本与上年同期相比有大幅度的增加，主要是房地产业务结转商品房销售收入增 加和贸易业务销售收入增加； 营业税金及附加与上年同期相比增加8,033万元，主要是房地产业务结转商品房销售收入增加， 对应计提的营业税金及附加增加； 销售费用与上年同期相比增加1,820万元，主要是房地产业务营销费用增加； 财务费用与上年同期相比减少158万元，主要是收到的利息收入减少； 资产减值损失与上年同期相比增加255万元，主要是按账龄计提的应收款项坏账准备； 公允价值变动损益与上年同期相比增加534万元，主要是交易性金融资产公允价值上升； 营业外收入与上年同期相比减少429万元，主要是物业动迁补偿收入减少； 所得税与上年同期相比增加4,369万元，主要是本期房地产业务结转收入对应计提的所得税增加； 其他综合收益与上年同期相比增加559万元，主要是可供出售金融资产公允价值上升。 （3）现金流量类同比发生重大变动的原因 经营活动产生的现金流量净额为-54,610万元，主要是房地产业务按工程进度结算支付的工程款和 支付参股公司上海格林风范房地产发展有限公司往来款； 投资活动产生的现金流量净额13,465万元，主要是收回的委托理财产品； 筹资活动产生的现金流量净额16,213万元，主要是收到的长期借款。 （4）报告期主要控股公司经营情况及业绩 单位：万元 控股公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净利润 上海嘉宝新菊房地产有限公司 房地产开发经营 56,000 147,755 0 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 房地产开发经营 9,000 78,011 -155 上海嘉宏房地产有限责任公司 房地产开发经营 3,000 31,786 295 上海嘉宝神马房地产有限公司 房地产开发经营 3,000 101,265 13,786 上海嘉宝联友房地产有限公司 房地产开发经营 5,000 105,040 -1 上海盛创科技园发展有限公司 科技园建设、实业投资 8,000 24,875 -206 上海嘉宝贸易发展有限公司 国内贸易 2,900 11,579 184 上海嘉宝欧亚电子有限公司 电子电容器生产销售 100万美元 5,770 -68 上海嘉丽宝电子有限公司 电子电容器生产销售 650万美元 5,773 279 （5）主要销售客户情况 报告期前五名客户的销售收入总额为59,201万元，占全部营业收入的42.10%。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比上 年同期增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 房地产业 679,450,426.61 370,052,965.92 45.54 2,018.60 1,978.59 增加1.05个百分点 商业 679,566,787.38 666,437,670.41 1.93 241.93 245.78 减少1.09个百分点 工业 41,008,347.79 33,893,452.53 17.35 -3.66 -8.87 增加4.73个百分点 服务业 3,504,809.13 5,046,818.19 -44.00 11.40 36.00 减少26.05个百分点 分产品 房产销售 657,781,512.50 364,128,583.09 44.64 3,696.08 2,864.83 增加15.52个百分点 物业租赁 21,668,914.11 5,924,382.83 72.66 46.98 7.30 增加10.11个百分点 工业产品 720,575,135.17 700,331,122.94 2.81 198.61 204.59 减少1.91个百分点 物业服务 3,504,809.13 5,046,818.19 -44.00 11.40 36.00 减少26.05个百分点 （1）报告期公司房地产业务收入及成本与上年同期相比大幅增加，主要是本期房地产业务结转商品房 销售收入大幅增加； （2）报告期公司商业业务收入和成本与上年同期相比大幅增加，主要是对外贸易业务收入增加。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 712,798,077.38 713.61 华南地区 7,079,002.92 -8.46 华北地区 64,376.07 -93.04 海外地区 683,588,914.54 279.23 （1）华东地区主营业务收入实现712,798,077.38元，与上年同期相比增加625,189,249.16元，增加比 例为713.61%，主要原因是本期房地产业务结转收入较上年同期大幅增加，公司房地产业务主要分布 在上海； （2）海外地区主营业务收入实现683,588,914.54元，与上年同期相比增加503,331,172.92元，增加比 例为279.23%，主要是本期贸易业务对外销售额增加。 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市公司净 利润的比重(%) 上海格林风范房地产发展有限公司 房地产开发经营 10,346 3,104 16.35 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司主营业务房地产贡献利润与上年度相比有大幅度增长，主要是受房地产开发周 期的影响，本期结转的商品房销售收入大幅提高。 5、公司在经营中出现的问题与困难 （1）公司资金压力不断增大。由于国家暂停房地产上市公司资本市场再融资，公司多项目的同时 开发和土地储备的适度增加，以及销售去化速度放缓，公司面临的资金压力不断增大。 （2）公司下属工贸企业的利润贡献偏少，“短板”现象还未有效改变，发展后劲还明显不足。 （3）随着走出去战略的逐步实施，综合管理能力有待进一步加强。 6、下半年度工作计划 下半年，国家宏观经济形势将更加复杂多变，国内房地产市场走势依然具有较大的不确定性。公 司将在股东大会和董事会的正确领导下，着眼长远，理性应对，继续贯彻“双保双控”的指导思想， 实施“稳中求进”的发展策略，进一步开展“管理提升年”活动。下半年工作要点如下： （1）进一步推动房地产主业“品牌战略”和“适度多元战略”的实施。公司将在注重个案品质优 势的基础上，进一步强化公司整体品牌形象，并以各种业态的有机组合和“四种能力”的提升，带动 地产板块的整体发展，以此不断提升公司主导产业的美誉度和综合竞争能力。 （2）进一步推动物业板块的转型发展。公司将进一步更新经营理念，完善管理模式，改善运行方 式，切实推动物业板块由传统服务业向现代服务业转型。 （3）进一步推动工贸板块的转型发展。公司将以无极灯等现代新型光源项目为载体，推动工贸企 业良性互动发展，促进工贸板块由传统制造、分散经营向现代科技型企业和相对一体化合作经营转型， 加快改变工贸型企业利润贡献的“短板”现象。 （4）继续推进内控体系和信息化建设。公司将进一步加大对内控体系的建设力度，确保逐步完善； 进一步加大执行力度，确保取得实效。同时，加快完成EAS二期项目，尽早启动三期项目，力争在年 底前基本完成集团管控信息一体化建设。 （5）继续推进人才战略建设。结合公司多项目、多业态、大体量、跨区域开发成为常态的实际情 况，公司将进一步加大人才引进力度，加强人力资源建设，满足公司持续发展的需要。 （6）继续推进企业文化建设。下半年，公司将以纪念改制上市20周年为契机，以推动学习型组织 建设和加强员工培训为途径，推进企业文化建设和企业形象塑造。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 昆山嘉宝网尚文化投资有限公司 3,000.00 昆山嘉宝网尚置业有限公司 3,000.00 合计 6,000.00 / / 2012 年1月19日，公司与网尚世界（北京）数字电影文化发展有限公司（以下简称“北京网尚 公司”）以3.42 亿元的价格，联合竞得昆山市花桥镇绿地大道南侧、薛赵路西侧地块土地使用权。公 司与北京网尚公司合资成立上述两家公司负责上述地块的开发。上述两个项目公司的注册资本皆为 3,000万元，其中公司均出资1950.00万元，占65.00%股权。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现金分红政策内容 《公司章程》第一百五十五条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在公司盈利、现 金流满足正常经营需要的前提下，可以进行年度或中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者 的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应 当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应 当向股东大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独 立董事应当对此发表独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现金股利，以偿还其占用的资金。 2、报告期内现金分红实施情况：2012 年6月20日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本议案》。本次分配以514,303,802股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.5元（含税）,共计派发股利77,145,570.30元。上述分配方案的股权登记日为2012年8 月7日，除权除息日为2012年8月8日，现金红利发放日为2012年8月15日，已实施完毕。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司修订和实施了《内部控制规范实施工作方案》。为了更好地提升公司管理水平，适 应地产主业发展的需要，公司对总部组织架构进行了调整，对《公司总部部门职责》进行了修订和完 善，并制订了岗位职务说明书。公司已完成了总部主要管理制度和流程的对标、访谈、穿行测试等工 作。 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，继续推进规范运作，完善内控制度，持续提高公司治理水平。公司董事会认为， 公司法人治理的实际状况与中国证监会 《上市公司治理准则》的文件要求不存在重大差异。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2011年度利润分配方案已经实施完毕，详见本报告“报告期内现金分红实施情况”的有关内 容。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期损益 （元） 1 股票投资 600383 金地集团 19,636,593.92 2,800,704 18,148,561.92 58.15 4,475,524.99 2 股票投资 000783 长江证券 6,364,558.55 500,000 4,505,000.00 14.44 930,000.00 3 股票投资 601857 中国石油 5,926,800.00 240,000 2,172,000.00 6.96 -165,600.00 4 基金投资 450008 国富沪深 300 1,900,000.00 1,900,000 1,342,500.00 4.30 -493,500.00 5 基金投资 470028 汇添富社会 责任基金 1,500,000.00 1,500,000 1,312,500.00 4.21 46,500.00 6 基金投资 660005 农银中小盘 股票 1,100,000.00 1,100,000 1,141,910.00 3.66 86,130.00 7 基金投资 163407 兴业沪深 300 600,000.00 600,000 485,640.00 1.56 -114,360.00 8 股票投资 601558 华锐风电 1,260,000.00 56,000 392,560.00 1.26 -35,560.00 9 股票投资 601866 中海集运 1,032,720.00 156,000 394,680.00 1.26 15,600.00 10 股票投资 600050 中国联通 643,200.00 100,000 372,000.00 1.19 -152,000.00 期末持有的其他证券投资 1,412,490.00 / 941,428.50 3.02 -82,188.5 报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,009,382.30 合计 41,376,362.47 / 31,208,780.42 100 5,519,928.79 2、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损 益 报告期所有者 权益变动 600647 同达创业 1,456,500.00 17,690,400.00 1,908,900.00 600610 SST中纺 2,045,000.00 10,296,000.00 -1,072,500.00 600631 友谊股份 3,435,086.75 10,341,447.48 -194,597.13 601727 上海电气 679,635.70 6,173,440.00 -746,240.00 600629 棱光股份 656,000.00 7,416,828.30 2,821,804.79 600618 氯碱化工 2,480,000.00 6,193,264.00 413,336.00 600626 申达股份 471,440.00 1,780,732.80 48,787.20 53,665.92 600633 浙报传媒 577,000.00 2,179,452.00 29,040.00 85,668.00 600614 鼎立股份 70,000.00 1,468,943.08 444,929.54 600637 百视通 49,500.00 950,832.64 -139,870.96 合计 11,920,162.45 64,491,340.30 77,827.20 3,575,096.16 注：会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股 3、 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 上海农村商业银行 股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000 2,000,000.00 240,000.00 可供出售 金融资产 合计 2,000,000.00 2,000,000 2,000,000.00 240,000.00 / (六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海格林风范房地产发展有限公司 参股子公司 29,540.00 13,550.00 82,814.70 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无重大托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无重大承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无重大租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 被担保方 担保金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保起始 日 担保到期 日 担保类型 是否 存在 反担 保 是否为 关联方 担保 关联关 系 上海嘉定工 业区开发（集 团）有限公司 5,000.00 2011年6 月21日 2011年6 月21日 2016年6 月20日 连带责任 担保 是 否 西上海（集 团）有限公司 5,200.00 2011年8 月19日 2011年8 月19日 2012年8 月17日 连带责任 担保 是 否 西上海（集 团）有限公司 2,400.00 2012年6 月27日 2012年6 月27日 2013年6 月26日 连带责任 担保 是 否 西上海（集 团）有限公司 1,500.00 2012年1 月30日 2012年1 月30日 2013年1 月29日 连带责任 担保 是 否 西上海（集 团）有限公司 2,900.00 2012年4 月13日 2012年4 月13日 2013年4 月12日 连带责任 担保 是 否 上海高泰稀 贵金属股份 有限公司 1,846.00 2009年9 月1日 2009年9 月1日 2013年2 月28日 一般担保 否 是 参股子 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 6,800.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 18,846.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 18,846.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.17 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 1,846.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,846.00 注：担保方均为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司，担保方与上市公司的关系均为公司本部。 截至报告期末，上述担保均未逾期未履行完毕。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 受托人名称 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经过 法定程序 中国农业银行 股份有限公司 上海嘉定支行 20,000.00 2011年12月 23日 2012年2 月10日 保本浮 动收益 20,000.00 132.60 是 中国农业银行 股份有限公司 上海嘉定支行 20,000.00 2012年3月 20日 2012年5 月7日 保本浮 动收益 20,000.00 139.40 是 中国农业银行 股份有限公司 上海嘉定支行 20,000.00 2012年2月 10日 2012年3 月16日 保本浮 动收益 20,000.00 102.60 是 其他 167,360.00 保本浮 动收益 130,500.00 739.30 是 合计 227,360.00 / / / 190,500.00 1,113.90 / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 注：受托人名称为“其他”的委托理财为公司购买的单项金额2亿元以下的银行理财产品合计数。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 78 境内会计师事务所审计年限 21 2012年6月20日，公司2011年度股东大会审议通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限 公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》，即续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2012年度财务报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司2012年度审计的工作量和支付会计师事 务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币 78万元内支付该事务所2012年度审计费，在不超过人 民币12万元内支付食宿、交通费，具体授权公司董事长决定。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 公司2011年年度业绩预减公告 上海证券报 B38 2012年1月5日 关于联合竞得昆山市花桥镇绿地大道南侧、薛 赵路西侧地块土地使用权的公告 上海证券报 B25 2012年1月30日 公司第七届董事会第五次会议决议公告 上海证券报 B43 2012年4月11日 公司第七届董事会第六次会议决议公告 上海证券报 B108 2012年4月25日 公司第七届监事会第四次会议决议公告 上海证券报 B108 2012年4月25日 关于召开2011年年度股东大会的通知 上海证券报 B108 2012年4月25日 公司2011年年度股东大会决议公告 上海证券报 B1 2012年6月21日 注：刊载的互联网网站及检索路径www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一)财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （六）．1 468,174,913.90 716,815,250.64 交易性金融资产 （六）．2 31,208,780.42 25,147,159.30 应收票据 （六）．3 2,673,000.00 2,841,954.30 应收账款 （六）．5 23,703,420.70 24,401,172.75 预付款项 （六）．7 149,570,239.64 468,828,735.64 应收股利 （六）．4 919,390.74 其他应收款 （六）．6 42,220,067.22 51,467,714.70 买入返售金融资产 存货 （六）．8 4,195,928,278.87 3,093,530,544.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （六）．9 434,019,661.35 585,358,040.12 流动资产合计 5,348,417,752.84 4,968,390,571.75 非流动资产： 可供出售金融资产 （六）．10 66,491,340.30 62,916,244.14 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （六）．12 730,427,395.77 699,541,722.68 投资性房地产 （六）．13 225,626,559.48 230,427,554.83 固定资产 （六）．14 34,134,100.66 36,270,191.37 在建工程 （六）．15 1,280,000.00 780,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 （六）．16 229,416.73 285,924.19 递延所得税资产 （六）．17 30,378,495.52 31,453,859.36 其他非流动资产 非流动资产合计 1,088,567,308.46 1,061,675,496.57 资产总计 6,436,985,061.30 6,030,066,068.32 流动负债： 短期借款 （六）．19 118,000,000.00 127,966,771.35 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （六）．20 101,662,863.84 209,742,147.42 预收款项 （六）．21 924,120,770.08 1,444,664,172.71 应付职工薪酬 （六）．22 71,759,429.31 78,632,857.25 应交税费 （六）．23 39,157,847.33 22,032,276.73 应付利息 （六）．24 236,524.44 246,272.01 应付股利 （六）．25 82,772,571.45 5,640,479.55 其他应付款 （六）．26 2,264,327,892.55 1,600,392,272.69 一年内到期的非流动负债 （六）．28 7,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,602,037,899.00 3,496,317,249.71 非流动负债： 长期借款 （六）．29 376,960,000.00 213,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 （六）．27 860,796.13 655,599.85 递延所得税负债 （六）．17 13,709,894.51 12,816,120.47 其他非流动负债 非流动负债合计 391,530,690.64 227,071,720.32 负债合计 3,993,568,589.64 3,723,388,970.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （六）．30 514,303,802.00 514,303,802.00 资本公积 （六）．31 688,828,566.55 686,147,244.43 减：库存股 专项储备 盈余公积 （六）．32 150,098,455.03 150,098,455.03 一般风险准备 未分配利润 （六）．33 954,723,602.84 841,982,573.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,307,954,426.42 2,192,532,074.74 少数股东权益 135,462,045.24 114,145,023.55 所有者权益合计 2,443,416,471.66 2,306,677,098.29 负债和所有者权益总计 6,436,985,061.30 6,030,066,068.32 法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 320,358,604.34 486,168,047.74 交易性金融资产 29,912,918.92 23,944,657.30 应收票据 应收账款 预付款项 68,000,000.00 399,816,000.00 应收利息 应收股利 919,390.74 其他应收款 （十二）．2 1,366,564,530.46 864,592,554.19 存货 137,775.99 135,275.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 220,000,000.00 490,000,000.00 流动资产合计 2,005,893,220.45 2,264,656,535.22 非流动资产： 可供出售金融资产 65,491,340.30 61,916,244.14 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十二）．3 1,646,299,212.25 1,574,922,521.00 投资性房地产 114,165,464.08 115,205,780.62 固定资产 2,749,896.36 3,131,544.58 在建工程 1,280,000.00 780,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,347,258.29 26,443,953.70 其他非流动资产 非流动资产合计 1,855,333,171.28 1,782,400,044.04 资产总计 3,861,226,391.73 4,047,056,579.26 流动负债： 短期借款 118,000,000.00 125,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 2,493,786.00 应付职工薪酬 68,816,629.26 75,389,118.34 应交税费 2,876,947.69 5,395,824.50 应付利息 236,524.44 246,272.01 应付股利 82,772,571.45 5,640,479.55 其他应付款 1,289,216,373.36 1,506,951,808.44 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,561,919,046.20 1,721,117,288.84 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 13,709,894.51 12,816,120.47 其他非流动负债 非流动负债合计 213,709,894.51 212,816,120.47 负债合计 1,775,628,940.71 1,933,933,409.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 514,303,802.00 514,303,802.00 资本公积 688,714,962.32 686,033,640.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 150,098,455.03 150,098,455.03 一般风险准备 未分配利润 732,480,231.67 762,687,272.72 所有者权益（或股东权益）合计 2,085,597,451.02 2,113,123,169.95 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,861,226,391.73 4,047,056,579.26 法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,405,995,256.74 279,829,984.03 其中：营业收入 （六）．34 1,405,995,256.74 279,829,984.03 二、营业总成本 1,221,515,050.38 291,333,308.60 其中：营业成本 （六）．34 1,075,968,260.48 252,751,987.81 营业税金及附加 （六）．35 83,782,092.88 3,455,360.13 销售费用 （六）．36 35,360,511.43 17,164,165.26 管理费用 （六）．37 24,208,682.93 19,897,412.76 财务费用 （六）．38 -1,117,240.28 -2,698,566.32 资产减值损失 （六）．41 3,312,742.94 762,948.96 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） （六）．39 4,303,951.12 -1,037,123.92 投资收益（损失以“－”号填列） （六）．40 47,340,033.93 37,371,974.62 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 35,031,830.15 34,946,083.49 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,124,191.41 24,831,526.13 加：营业外收入 （六）．42 4,636,772.05 8,930,007.88 减：营业外支出 （六）．43 485.92 226,364.37 其中：非流动资产处置损失 485.92 419.91 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 240,760,477.54 33,535,169.64 减：所得税费用 （六）．44 50,556,855.99 6,863,870.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 190,203,621.55 26,671,298.87 归属于母公司所有者的净利润 189,886,599.86 24,284,405.99 少数股东损益 317,021.69 2,386,892.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 （六）．45 0.369 0.047 （二）稀释每股收益 （六）．45 0.369 0.047 七、其他综合收益 2,681,322.12 -2,908,473.10 八、综合收益总额 （六）．46 192,884,943.67 23,762,825.77 归属于母公司所有者的综合收益总 额 192,567,921.98 21,375,932.89 归属于少数股东的综合收益总额 317,021.69 2,386,892.88 法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （十二）．4 9,247,017.00 4,772,408.50 减：营业成本 （十二）．4 2,804,239.05 1,644,896.26 营业税金及附加 864,563.43 574,189.75 销售费用 管理费用 6,564,282.08 4,696,653.39 财务费用 366,492.09 -115,314.97 资产减值损失 3,047,160.94 -13,851.10 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） （未完）  |