[中报]格力地产：2012年半年度报告
格力地产股份有限公司 600185 2012年半年度报告 目录 一、重要提示 ................................................................ 2 二、公司基本情况 ............................................................ 2 三、股本变动及股东情况 ...................................................... 4 四、董事、监事和高级管理人员情况 ............................................ 5 五、董事会报告 .............................................................. 6 六、重要事项 ................................................................ 8 七、财务会计报告 ........................................................... 17 八、备查文件目录 ........................................................... 80 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 鲁君四 主管会计工作负责人姓名 黄华敏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄华敏 公司负责人鲁君四先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄华 敏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 格力地产股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 格力地产 公司的法定英文名称 GREE REAL ESTATE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 GREE REAL ESTATE 公司法定代表人 鲁君四 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄华敏 邹超 联系地址 广东省珠海市石花西路213号 电话 0756-8860606 传真 0756-8309666 电子信箱 gldc@greedc.com (三) 基本情况简介 注册地址 广东省珠海市情侣北路3333号28栋201室 注册地址的邮政编码 519000 办公地址 广东省珠海市石花西路213号 办公地址的邮政编码 519020 公司国际互联网网址 http://www.greedc.com/ 电子信箱 gldc@greedc.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 格力地产 600185 *ST海星 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 12,203,537,543.59 11,455,352,435.08 6.53 所有者权益（或股东权 益） 2,279,431,731.59 2,009,097,169.58 13.46 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 3.95 3.48 13.51 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 238,910,293.40 198,837,087.34 20.15 利润总额 236,793,519.46 196,166,682.82 20.71 归属于上市公司股东的 净利润 178,346,555.22 151,491,574.84 17.73 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 163,228,180.33 144,467,145.34 12.99 基本每股收益(元) 0.31 0.26 19.23 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元) 0.28 0.25 12.00 稀释每股收益(元) 0.31 0.26 19.23 加权平均净资产收益率 (%) 8.50 8.14 增加0.36个百分点 经营活动产生的现金流 量净额 -1,491,468,899.19 -570,924,043.78 不适用 每股经营活动产生的现 金流量净额（元） -2.58 -0.99 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 370,782.35 其他营业外收入和支出 -2,487,556.29 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 17,226,218.50 所得税影响额 8,930.33 合计 15,118,374.89 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,707户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 珠海格力集团有限公司 国有法人 51.94 300,000,000 0 240,000,000 质押 50,000,000 陕西昊东生物科技有限 公司 境内非国 有法人 2.77 16,000,000 0 0 未知 陕西鑫德进出口有限责 任公司 境内非国 有法人 2.41 13,911,250 0 0 未知 西安飞机工业(集团)有 限责任公司 国有法人 1.73 10,000,000 0 0 未知 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－银保 分红 未知 1.02 5,881,284 3,768,427 0 未知 陕西省技术进步投资有 限责任公司 国有法人 0.81 4,658,044 0 0 未知 廖四喜 境内自然 人 0.80 4,600,063 -2,322,937 0 未知 中国光大银行股份有限 公司－摩根士丹利华鑫 资源优选混合型证券投 资基金 未知 0.75 4,306,844 4,306,844 0 未知 中国建设银行股份有限 公司－摩根士丹利华鑫 消费领航混合型证券投 资基金 未知 0.70 4,044,066 4,044,066 0 未知 黄俊跃 境内自然 人 0.52 3,000,000 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 珠海格力集团有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 陕西昊东生物科技有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 陕西鑫德进出口有限责任公 司 13,911,250 人民币普通股 13,911,250 西安飞机工业(集团)有限责 任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－银保分红 5,881,284 人民币普通股 5,881,284 陕西省技术进步投资有限责 任公司 4,658,044 人民币普通股 4,658,044 廖四喜 4,600,063 人民币普通股 4,600,063 中国光大银行股份有限公司 －摩根士丹利华鑫资源优选 混合型证券投资基金 4,306,844 人民币普通股 4,306,844 中国建设银行股份有限公司 －摩根士丹利华鑫消费领航 混合型证券投资基金 4,044,066 人民币普通股 4,044,066 黄俊跃 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 已知第一大股东珠海格力集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量 1 珠海格力集团有限公司 240,000,000 2012年9月3日 240,000,000 自发行结束之日起36 个月内不得转让 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年2月1日，公司2012年第一次临时股东大会选举陈辉先生为公司第四届监事会 监事。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司的主要经营情况 报告期内，房地产宏观政策环境并未发生大的变化，国家继续加强对房地产的调控。面 对严峻的市场形势，公司继续坚持以销售为中心，以立足服务市场、服务客户为宗旨，积极 调整和优化产品结构，灵活运用销售策略，整合销售资源，创新销售模式和渠道，不断巩固 和开拓市场，加速资金回笼，确保公司稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入74,946万元，比上年同期增长15.67％；实现营业利润 23,891万元，比上年同期增长20.15%；实现归属于母公司股东的净利润17,835万元，比上 年同期增加17.73%；基本每股收益0.31元，比上年同期增长19.23%。截至2012年6月30 日，公司总资产1,220,354万元，比上年末增长6.53%；归属于母公司股东权益227,943万元， 比上年末增长13.46%。 2、公司财务状况、经营成果分析 （1）报告期公司资产负债表构成同比发生重大变动的情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减幅度 （%） 变动主要原因 货币资金 703,925,480.73 1,627,664,039.49 -56.75 系支付土地价款所致 应收票据 0 22,642,504.00 -100.00 系银行承兑汇票到期收款所致 预付款项 306,358,131.95 88,733,177.06 245.26 系重庆两江新区格力地产公司 支付土地价款所致 应收股利 17,226,218.50 0 系尚未收到格力电器本期已宣 告现金股利所致 其他应收款 8,756,706.26 6,276,846.79 39.51 系红砖、散装水泥押金增加所致 长期应收款 66,073,275.72 0 系受托管理的港珠澳大桥珠澳 口岸人工岛填海工程款期初拔 入数超出支出数，资产负债表重 分类到长期应付款所致 长期待摊费用 10,045,013.03 5,819,475.88 72.61 系户外广告牌投放增加所致 短期借款 130,000,000.00 230,000,000.00 -43.48 系银行短期贷款到期偿还所致 应付职工薪酬 11,165,764.53 24,136,941.18 -53.74 系期初计提工资发放所致 应交税费 -23,778,833.26 320,105.09 系支付税款所致 一年内到期的非 流动负债 1,050,000,000.00 590,000,000.00 77.97 系一年内到期的长期借款增加 所致 资本公积 155,234,974.34 63,246,967.55 145.44 系可供出售金融资产公允价值 变动所致 （2）报告期公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%） 主要原因 营业收入 749,464,391.69 647,937,582.89 15.67 系楼盘结算面积增加所致 营业税金及附加 127,850,563.98 98,046,528.55 30.40 系销售增加导致相应的税费增加 所致 财务费用 8,328,899.75 -4,034,367.08 系计入当期损益的利息支出增加 所致 投资收益 17,226,218.50 10,335,731.10 66.67 系格力电器的现金股利增加所致 所得税费用 58,795,710.66 44,675,107.98 31.61 系本期递延所得税费用增加所致 （3）报告期公司现金流量表构成同比发生重大变动的情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减幅度 （%） 主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 -1,491,468,899.19 -570,924,043.78 系本期回款减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 -10,484,778.02 9,584,694.61 系户外长期广告牌投放增加所 致 筹资活动产生的 现金流量净额 578,215,118.45 -499,321,214.34 系银行贷款增加所致 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行 业或 分产 品 营业收入 营业成本 营业 利润 率 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 房地 产 748,070,721.49 340,998,813.54 54.42 15.60 8.63 增加2.58个百分点 分产品 房地 产 748,070,721.49 340,998,813.54 54.42 15.60 8.63 增加2.58个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 珠海地区 748,070,721.49 15.60 合计 748,070,721.49 15.60 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 2012年3月，公司之控股子公司重庆格力房地产有限公司（以下简称：“重庆格力”） 与重庆世纪润通投资有限公司合资成立重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称“重庆两 江格力”），该公司的注册资本为1亿元人民币，其中重庆格力出资6,000万元人民币，持 股60%，重庆世纪润通投资有限公司出资4,000万元人民币，持股40%。该公司于2012年3 月21日取得营业执照。截至报告日止，该公司实收资本3,600万元。公司已将其纳入合并 财务报表的合并范围。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司的现金分红政策为： （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和 稳定性，保持公司长期持续稳定发展。 （2）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。 （3）在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年进行现金分红，可以进行中期现 金分红。 （4）利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 （5）公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取 现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润 的30%，具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监 会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。 （6）公司实施现金分红应同时满足以下条件： a、公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值； b、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； c、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出事项。重大投资计划或重 大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产(含土地使用权)或者购买设备 的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过10,000万元人民币。 （7）对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，在召开股东大会时除现场会议外，还 应向股东提供网络形式的投票平台，独立董事应当对此发表独立意见并披露，董事会审议通 过后提交股东大会审议表决。年度盈利但未提出现金分红预案的，应当在年报中详细说明未 分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 （8）如公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十，公司不得公开发行证券，包括向社会公众公开发行新股及可转换公司债券或 者向原有股东配售股份。 2、公司2012年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断健全完善公司治 理结构和公司治理制度，强化公司内部管理，规范公司运作。目前公司治理的实际状况与中 国证监会有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异，主要内容如下： 1、股东和股东大会 公司股东大会严格按照《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定 的要求召集、召开。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益；公司股东大会对关 联交易严格按规定的程序进行审议，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、 公平、公正的原则；公司律师对股东大会作大会现场见证，并出具了法律意见书；股东大会 决议均在股东大会召开后的规定时间内予以公告，相关信息披露充分、及时。 2、董事和董事会 公司按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数和构成符 合有关法律、法规的要求。公司已制订《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，董事 能够按照相关法律、法规、公司《章程》的要求履行职责。公司董事会下设有战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，各委员会按照各自的工作细 则履行相关职责。 3、监事和监事会 公司按照《公司法》、公司《章程》等相关规定选聘监事，监事会的人数和构成符合有 关法律、法规的要求。公司已制订《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行， 监事能够按照相关法律、法规、公司《章程》的要求履行职责，对公司财务和公司董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、高级管理人员 报告期内，公司总经理等高级管理人员均严格按照国家和公司相关法规、制度的规定忠 诚勤勉地履行了相关职责。 5、控股股东和上市公司 公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司正常的生产经营活动；公司 与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担 责任和风险。控股股东与公司之间进行的关联交易均严格按相关规定履行了董事会、股东大 会的审批程序，并依法披露。公司亦没有发生控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 6、信息披露与透明度 公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、公司《章程》和公司《信息披露管理制度》等相关规定进行信息披露，指定《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准 确、完整、及时地披露相关信息；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象， 并确保所有股东都有平等的机会获得信息。 7、投资者关系管理 报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、指定专人负责公 司与投资者的联系电话、传真和电子邮箱等方式，就公司的定期报告和临时公告、依法可以 披露的经营信息和重大事项、企业文化建设等方面与投资者进行沟通，并认真听取了投资者 的意见和建议。 8、利益相关者 报告期内，公司能够充分尊重及维护银行及其他债权人、供应商、员工、客户等利益相 关者的合法权益，相互间沟通良好，积极合作，共同推进公司持续、健康发展。 公司将继续严格按照相关法律、法规的要求完善内部控制制度，规范"三会"运作，规范 信息披露，不断夯实管理基础，推动公司治理朝着规范、创新的目标发展。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、资本公积转增股本方案。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 000651 格 力 电 器 2,757,855.21 1.15 718,333,311.45 17,226,218.50 91,988,006.79 可供 出售 金融 资产 原 始 股 合计 2,757,855.21 / 718,333,311.45 17,226,218.50 91,988,006.79 / / (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联 交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 珠海 格力 集团 有限 公司 母公司 其它 流入 出租办 公室 按照 市场 公允 价格 96,252.00 100 转账 珠海 建安 集团 有限 公司 母公司 的全资 子公司 接受 劳务 建造工 程安装 按照 市场 公允 价格 8,518,225.43 100 转账 合计 / / 8,614,477.43 100 / / / 2、关联债权债务往来 单位：亿元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 珠海格力集团有限公司 母公司 0 0 0 40.02 合计 0 0 0 40.02 3、关联担保情况 单位： 元 币种：人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 珠海格力集 团有限公司 珠海格力房产 有限公司 300,000,000.00 2009-11-6 2012-11-5 否 珠海格力集 团有限公司 珠海格力房产 有限公司 300,000,000.00 2010-1-4 2013-1-3 否 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 报告期内公司无托管事项。 (2) 承包情况 报告期内公司无承包事项。 (3) 租赁情况 报告期内公司无租赁事项。 2、担保情况 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被担 保方 担保金额 担 保 发 生 日 期 (协 议 签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担保逾期金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 海 星 科 技 公 司 本 部 海星 集团 8,937,300.00 2007 年5 月 17 日 2009 年9 月 30 日 连 带 责 任 担 保 否 是 8,937,300.00 否 是 其 他 关 联 人 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 8,937,300.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 576,200,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,011,200,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,020,137,300.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 44.29 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 说明： （1）原海星科技为海星集团与空军后勤部郑州办事处（前身“空军后勤部血液制品研究 所”，以下简称“郑州办事处”)签署《购销合同书》及《补充协议》，提供了连带责任保证。 保证期限为海星集团付款义务履行期满后两年。担保范围包括但不限于海星集团的应付款、 可能产生的利息、违约金、滞纳金和郑州办事处为实现债权的支出（诉讼费、律师费等）。 2009年7月10日，郑州办事处工作人员前来公司登记债权，海星集团违反协议现仍欠款 8,937,300.00元。2010年12月6日，本公司收到了郑州市中级人民法院送达的起诉状，本 公司作为第二被告被郑州办事处起诉，目前该案正在审理中。 （2）格力房产和格力置盛按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保类 型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房 的《房地产权证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2012年6月30日 止，格力房产承担阶段性担保额为人民币3.07亿元，格力置盛承担阶段性担保额为人民币 1.70亿元。该项担保对公司的财务状况无重大影响。 （3）公司对控股子公司的担保及控股子公司之间提供的担保情况 单位：万元 币种：人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 担保类型 是否履 行完毕 格力地产股份有 限公司 珠海格力房产 有限公司 38,500.00 2011年1月30日 ~2014年6月29日 连带责任担保 否 格力地产股份有 限公司 珠海格力房产 有限公司 30,000.00 2012年3月16日 ~2014年6月29日 连带责任担保 否 格力地产股份有 限公司 珠海格力房产 有限公司 19,620.00 2012年4月1日~2014 年6月29日 连带责任担保 否 珠海格力房产有 限公司 珠海格力建材 有限公司 3,000.00 2011年9月28日 ~2012年9月28日 连带责任担保 否 珠海格力房产有 限公司 珠海格力建材 有限公司 2,000.00 2011年11月25日 ~2012年11月25日 连带责任担保 否 珠海格力房产有 限公司 珠海格力建材 有限公司 5,000.00 2012年1月18日 ~2013年1月18日 连带责任担保 否 珠海格力房产有 限公司 珠海格力建材 有限公司 3,000.00 2012年5月10日 ~2013年5月10日 连带责任担保 否 合计 101,120.00 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 （1）2009 年12 月3 日，经珠海市商用土地交易中心确认，公司下属全资子公司格力房 产经公开竞投获得珠海市商用土地交易中心以公开挂牌方式出让的珠国土储2009-08 号地 块，成交价格为66.148亿元。2009 年12 月4 日格力房产与珠海市国土资源局签定《珠海市国 有建设用地使用权出让合同》，合同编号为440401-2009-000012。珠国土储2009-08 号地块 位于珠海唐家湾情侣北路南段，土地面积为33.96 万平方米，总建筑面积为89.39 万平方米， 土地用途为住宅和商业，使用权年限为住宅70年、商业40 年。截至2012年6月30日止该地价 款已支付完毕。 （2）2012年4月23日，经重庆市土地和矿业权交易中心确认，公司下属全资子公司重庆 格力之控股子公司重庆两江新区格力地产有限公司经公开竞投获得重庆市土地和矿业权交 易中心以公开招拍挂方式出让的两江新区鱼嘴组团P 标准分区P15-1/01、P15-3/01、 P18-1/01、P20-1/01、P19-4/01、P23-1/01、P22-1/01 号宗地，成交总价为16,610万元（详 见公司公告临2012-011号）。截至2012年6月30日止该地价款已支付完毕。 (九) 承诺事项履行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 本 报 告 期 取 得 的 进 展 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解决 同业 竞争 格力集团 关于与海星科技避免同业竞争的 承诺函、关于目前格力集团下属控 股公司存在与未来上市公司从事 相似业务出具的不竞争承诺函 否 是 解决 关联 交易 格力集团 关于与上市公司减少并规范关联 交易的承诺函 否 是 股份 限售 格力集团 关于股份锁定期的承诺 是 是 其他 格力集团 关于与上市公司“五分开”的承诺； 关于同意使用“格力”商号的函。 否 是 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 3年 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 1、本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 2、公司前身海星科技因“违反相关证券法律法规”问题分别于2009年2月和8月被中国证 监会立案调查事宜，据中国证监会官方网站公布的“中国证监会行政处罚决定书（海星科技）” （[2012]25号），现该案已调查、审理终结，中国证监会对海星科技相关人员作出了处罚 决定（详见中国证监会官方网站），受处罚的人员现均不在公司任职。 (十二) 其他重大事项的说明 1、根据本公司、格力集团、海星集团签署的《西安海星现代科技股份有限公司与珠海 格力集团有限公司与西安海星科技投资控股（集团）有限公司就资产置换及以资产认购非公 开发行股票协议之实施协议--资产交割协议书》确认：鉴于本公司获得了格力集团的委托贷 款共计人民币1.8亿元全部用于偿还了本应当由海星集团承担并负责偿还的本公司的部分 负债，因此，海星集团应向本公司承担全额归还上述款项的责任（包括但不限于本公司为此 而支付的贷款本息、费用和逾期还款的罚息或违约金）。海星集团最迟应当不晚于2011年 2月18日负责向本公司偿还上述债务。至本报告公布日，海星集团尚未偿还上述债务。 2、根据本公司与海星集团签署的《西安海星科技投资控股（集团）有限公司与西安海 星现代科技股份有限公司签署的资产购买协议》及其《补充协议》，本公司同意海星集团偿 还保留负债的截止日调整为2010年12月31日，在海星集团偿还所有保留负债后，海星集 团才能取得保留不动产，海星集团亦可以书面通知的形式通知本公司向海星集团指定的第三 人移交保留不动产。至本报告公布日，该保留负债和保留不动产仍存在。 3、公司2012 年3 月23 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了以下议案： 同意珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司（本公司的全资子公司珠海格力房产有限公司 的全资子公司，以下简称“人工岛公司”）接受珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限 公司（本公司的控股股东珠海格力集团有限公司的全资子公司，以下简称“口岸公司”）的 转委托，对港珠澳大桥珠澳口岸人工岛珠海口岸上部工程进行建设管理。作为建设管理的报 酬，口岸公司向人工岛公司支付委托建设管理费，委托建设管理费按照珠海市的有关规定以 及企业与政府协商的比例执行，预计具体金额不超过8900 万元人民币。并同意授权人工岛 公司经营层与口岸公司及相关方协商签署具体的委托建设管理协议。（详见公司公告临 2012-007号） 4、公司全资子公司珠海格力房产有限公司所有的位于拱北昌盛路北侧占地45,144.6 平方米商住用地，已结清地价的建筑面积90,796.04平方米（珠海市【1997】准字第054 号《建设用地批准书》，以下简称“夏湾C地块”），因广珠城际轨道的建设被政府征用。 经土地持有人格力房产与珠海市国土资源局充分协商，珠海市国土资源局将夏湾C地块调整 至情侣北路（南段）填海区S7地块（用地面积为52,417.12平方米），用地功能由原商业、 住宅全部调整为商业。按照等价原则，折合已缴清地价的总建筑面积为120,624.93平方米。 新用地的土地使用期限重新起算。（详见公司公告临2012-014号） 5、根据本公司2012 年2月1日第一次临时股东大会决议，公司名称变更为“格力地 产股份有限公司”，并于2012 年2 月17日在西安市工商行政管理局办理了工商变更登记 手续。2012年4月26日，经广东省珠海市工商行政管理局核准，公司注册地址由“西安市 高新区科技路48号创业广场B座1303室”变更为“珠海市情侣北路3333号28栋201室”， 注册号及其余事项不变。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及 版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 2011年年度业绩预增公告 （临2012-001） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年1月6日 www.sse.com.cn 第四届董事会第二十七次 会议决议公告（临 2012-002） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年1月17日 www.sse.com.cn 关于召开公司2012年第一 次临时股东大会的通知（临 2012-003） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年1月17日 www.sse.com.cn 2012年第一次临时股东大 会会议资料 2012年1月18日 www.sse.com.cn 2012年第一次临时股东大 会决议公告（临2012-004） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年2月2日 www.sse.com.cn 关于西安格力地产股份有 限公司2012年第一次临时 股东大会的法律意见书 2012年2月2日 www.sse.com.cn 关于公司名称变更的公告 （临2012-005） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年2月18日 www.sse.com.cn 第四届董事会第二十八次 会议决议公告（临 2012-006） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月24日 www.sse.com.cn 关联交易公告（临 2012-007） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月24日 www.sse.com.cn 内部控制规范实施工作方 案 2012年3月24日 www.sse.com.cn 第四届董事会第二十九次 会议决议公告（临 2012-008） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月25日 www.sse.com.cn 关于召开公司2011年年度 股东大会的通知（临 2012-009） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月25日 www.sse.com.cn 第四届监事会第十三次会 议决议公告（临2012-010） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月25日 www.sse.com.cn 2011年年度报告 2012年4月25日 www.sse.com.cn 2011年年度报告摘要 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月25日 www.sse.com.cn 2012年第一季度报告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月25日 www.sse.com.cn 2011年度独立董事述职报 告 2012年4月25日 www.sse.com.cn 关于格力地产股份有限公 司控股股东及其他关联方 占用资金的专项说明 2012年4月25日 www.sse.com.cn 关于下属控股公司中标土 地的公告（临2012-011） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月25日 www.sse.com.cn 关于注册地址变更的公告 （临2012-012） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月27日 www.sse.com.cn 2011年年度股东大会会议 资料 2012年5月8日 www.sse.com.cn 2011年年度股东大会决议 公告（临2012-013） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年5月17日 www.sse.com.cn 2011年年度股东大会的法 律意见书 2012年5月17日 www.sse.com.cn 第四届董事会第三十次会 议决议公告（临2012-014） 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年5月17日 www.sse.com.cn 公司《章程》（2012年5 月） 2012年5月26日 www.sse.com.cn 七、财务会计报告 （本报告未经审计） （一）财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位：格力地产股份有限公司 单位：元 币种：人民币 资产 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （六）1 703,925,480.73 1,627,664,039.49 交易性金融资产 应收票据 （六）2 22,642,504.00 应收账款 （六）3 3,163,993.75 3,163,952.75 预付款项 （六）4 306,358,131.95 88,733,177.06 应收利息 应收股利 （六）5 17,226,218.50 其他应收款 （六）6 8,756,706.26 6,276,846.79 存货 （六）7 10,187,332,371.50 8,927,152,631.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11,226,762,902.69 10,675,633,151.33 非流动资产： 可供出售金融资产 （六）8 718,333,311.45 595,682,635.73 持有至到期投资 长期应收款 （六）9 66,073,275.72 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 （六）10 43,910,680.88 44,627,718.93 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）11 171,111.10 226,986.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 （六）12 10,045,013.03 5,819,475.88 递延所得税资产 （六）13 138,241,248.72 133,362,467.02 其他非流动资产 非流动资产合计 976,774,640.90 779,719,283.75 资产总计 12,203,537,543.59 11,455,352,435.08 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （六）15 130,000,000.00 230,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （六）16 309,104,183.61 355,813,013.62 预收款项 （六）17 1,523,154,414.17 1,775,448,139.95 应付职工薪酬 （六）18 11,165,764.53 24,136,941.18 应交税费 （六）19 -23,778,833.26 320,105.09 应付利息 应付股利 其他应付款 （六）20 4,303,932,392.10 4,225,828,096.24 一年内到期的非流动负债 （六）21 1,050,000,000.00 590,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 7,303,577,921.15 7,201,546,296.08 非流动负债： 长期借款 （六）22 2,045,143,473.21 1,612,333,658.02 应付债券 长期应付款 （六）23 363,902,000.00 475,206,816.27 专项应付款 预计负债 （六）24 8,937,300.00 8,937,300.00 递延所得税负债 （六）25 178,893,864.06 148,231,195.13 其他非流动负债 非流动负债合计 2,596,876,637.27 2,244,708,969.42 负债合计 9,900,454,558.42 9,446,255,265.50 股东权益： 股本 （六）26 577,594,400.00 577,594,400.00 资本公积 （六）27 155,234,974.34 63,246,967.55 减：库存股 盈余公积 （六）28 92,348,795.62 92,348,795.62 未分配利润 （六）29 1,454,253,561.63 1,275,907,006.41 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 2,279,431,731.59 2,009,097,169.58 少数股东权益 23,651,253.58 股东权益合计 2,303,082,985.17 2,009,097,169.58 负债和股东权益总计 12,203,537,543.59 11,455,352,435.08 法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：黄华敏 会计机构负责人：黄华敏 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位：格力地产股份有限公司 单位：元 币种：人民币 资产 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 531.64 679,796.52 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 41,450.50 41,450.50 应收利息 应收股利 850,000,000.00 500,000,000.00 其他应收款 （十二）1 465,646,532.96 465,646,532.96 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,315,688,515.10 966,367,779.98 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十二）2 2,007,349,200.00 2,007,349,200.00 投资性房地产 固定资产 13,493,732.59 13,859,233.04 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,020,842,932.59 2,021,208,433.04 资产总计 3,336,531,447.69 2,987,576,213.02 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 629,338.17 629,338.17 预收款项 75,661.60 75,661.60 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 5,622,495.89 3,007,691.63 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,327,495.66 3,712,691.40 非流动负债： 长期借款 209,617,073.58 203,648,470.84 应付债券 长期应付款 363,902,000.00 363,902,000.00 专项应付款 预计负债 8,937,300.00 8,937,300.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 582,456,373.58 576,487,770.84 负债合计 588,783,869.24 580,200,462.24 股东权益： 股本 577,594,400.00 577,594,400.00 资本公积 2,081,588,324.49 2,081,588,324.49 减：库存股 盈余公积 12,928,287.68 12,928,287.68 未分配利润 75,636,566.28 -264,735,261.39 股东权益合计 2,747,747,578.45 2,407,375,750.78 负债和股东权益总计 3,336,531,447.69 2,987,576,213.02 法定代表人：鲁君四 主管会计工作负责人：黄华敏 会计机构负责人：黄华敏 合并利润表 2012年1—6月 编制单位：格力地产股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 749,464,391.69 647,937,582.89 其中：营业收入 （六）30 749,464,391.69 647,937,582.89 二、营业总成本 527,780,316.79 459,436,226.65 其中：营业成本 （六）30 341,361,527.98 314,671,461.45 营业税金及附加 （六）31 127,850,563.98 98,046,528.55 销售费用 （六）32 20,249,717.14 25,449,237.81 管理费用 （六）33 29,989,607.94 25,303,365.92 财务费用 （六）34 8,328,899.75 -4,034,367.08 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （六）35 17,226,218.50 10,335,731.10 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 238,910,293.40 198,837,087.34 加：营业外收入 （六）36 1,342,650.25 306,310.65 减：营业外支出 （六）37 3,459,424.19 2,976,715.17 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,793,519.46 196,166,682.82 减：所得税费用 （六）38 58,795,710.66 44,675,107.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,997,808.80 151,491,574.84 归属于母公司所有者的净利润 178,346,555.22 151,491,574.84 少数股东损益 -348,746.42 六、每股收益： （一）基本每股收益 （六）39 0.31 0.26 （二）稀释每股收益 （六）39 0.31 0.26 七、其他综合收益 （六）40 91,988,006.79 132,538,541.74 （未完）  |