[中报]中信国安：2012年半年度报告摘要
中信国安信息产业股份有限公司 2012年半年度报告摘要 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报 告全文。 1.2没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 1.3公司2012年半年度财务报告未经审计。 1.4公司董事长孙亚雷先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中信国安 股票代码 000839 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 姓名 廖小同 联系地址 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层 电话 010-65068509、65008037 传真 010-65061482 电子信箱 liaoxt@citicguoaninfo.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 12,060,694,093.47 10,963,460,640.49 10.01 归属于上市公司股东的所有者 权益 5,734,179,593.25 5,802,826,415.82 -1.18 股本 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 - 归属于上市公司股东的每股净 资产 3.66 3.70 -1.08 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业收入 877,231,573.39 827,960,648.43 5.95 营业利润 67,110,114.85 73,229,785.37 -8.36 利润总额 76,119,695.93 75,792,508.28 0.43 归属于上市公司股东的净利润 79,873,725.53 71,666,981.43 11.45 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 77,723,017.37 69,596,883.09 11.68 基本每股收益 0.0509 0.0457 11.38 稀释每股收益 0.0509 0.0457 11.38 加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.22 增加0.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.33 1.18 增加0.15个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -315,766,475.72 -66,326,334.35 - 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.2014 -0.0423 - 2.2.2非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收支净额 2,150,708.16 合计 2,150,708.16 2.2.3国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中信国安有限公司 其他 41.42 649,395,338 0 295,000,000 中国银行－易方达深证100交易 型开放式指数证券投资基金 其他 1.09 17,014,953 0 未知 申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 其他 0.73 11,485,003 0 未知 中国工商银行－融通深证100指 数证券投资基金 其他 0.72 11,322,901 0 未知 国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 其他 0.58 9,093,598 0 未知 广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 其他 0.48 7,591,278 0 未知 海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 其他 0.48 7,487,366 0 未知 中国民生银行－银华深证100指 数分级证券投资基金 其他 0.45 7,114,809 0 未知 光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 其他 0.44 6,884,220 0 未知 中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 其他 0.42 6,640,316 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 中信国安有限公司 649,395,338 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 17,014,953 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11,485,003 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 11,322,901 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,093,598 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,591,278 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,487,366 人民币普通股 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 7,114,809 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,884,220 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,640,316 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系； 也未知以上股东是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 3.3控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1董事、监事及高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 公司于2012年6月25日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了聘任新 一届经营管理班子的议案，在新增的高级管理人员中，何与民先生持有公司股票 20,100股，高浩先生持有公司股票1,090股。 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 分行业 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（％） 营业成本比 上年同期增 减（％） 毛利率比上年同期 增减（%） 信息及服务 50,709.51 42,999.10 13.31 12.12 20.92 下降6.17个百分点 产品销售 36,581.73 24,576.98 27.91 1.82 10.05 下降5.41个百分点 房地产开发与 物业管理 431.92 105.41 42.47 -73.65 -81.53 下降17.22个百分点 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金 额为0元。 5.2 主营业务分地区情况 地区 营业收入（万元） 营业收入比上年同期增减（％） 北京地区 39,493.71 4.78 上海地区 4,156.60 -29.54 东北地区 1,062.08 35.11 华北地区 924.84 153.21 华东地区 2,532.31 -18.85 华南地区 17,782.90 37.04 华中地区 529.39 -11.42 西北地区 21,980.12 2.49 西南地区 292.00 -6.10 公司内各地区分部间相互抵消 -1,030.79 - 合计 87,723.16 5.95 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用 延续到报告期内的发行分离交易可转债募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 179,784.91 本年度已使用 募集资金总额 - 已累计使用募 集资金总额 153,764.87 承诺项目 是否变 更项目 拟投入 金额 实际投入 金额 是否符合 计划进度 预计 收益 产生收 益情况 有线数字电视项目 否 40,845.04 14,825.00 是 - 4,881.51 青海盐湖资源综合开发项目 否 13,939.87 13,939.87 是 - - 合计 54,784.91 28,764.87 4,881.51 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） - 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） - 尚未使用的募集资金用途及 去向 暂存银行。 5.6.2变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及 处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及 对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6.2 担保事项 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 发生日期（协 议签署日） 担保金额 担保 类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方 担保（是或否） — — — — — — — 报告期内担保发生额合计 — 报告期末担保余额合计 (A) — 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 107,000.00万元 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 145,805.34万元 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B) 145,805.34万元 担保总额占公司净资产的比例 25.43% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） － 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额 (D) － 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) － 上述三项担保金额合计*(C+D+E) － 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券 简称 初始投资 金额 占该 公司 股权 比例 期末账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 600030 中信 证券 10,035,010.00 0.03% 42,095,790.00 287,099.99 9,732,360.00 合计 10,035,010.00 － 42,095,790.00 287,099.99 9,732,360.00 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 单位：元 所持对象名称 初始投资金额 持股比例 期末帐面值 中投信用担保公司 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 5% 50,000,000.00 6.5.4 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》及证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》要求，我们对中信国安信息产业股份有限公司关联资金往来及对外 担保情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有 关问题说明如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司担保累计发生额为107,000万元，担保余额为145,805.34 万元，均为对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产25.43%。有关担保事项 经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、 准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。 6.5.5 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 √不适用 6.5.6 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控 制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □适用 √不适用 6.5.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2012.04.12 公司会议室 现场交流 方正证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司 银华基金管理有限公司 新华基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 益民基金管理有限公司 公司经营情况/年报 2012.04.24 公司会议室 现场交流 中信证券股份有限公司 公司经营情况/年报 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益 变动表（附后） 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、 原因及影响数。 □适用 √不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。 □适用 √不适用 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □适用 √不适用 中信国安信息产业股份有限公司 二〇一二年八月二十三日 资产负债表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2012年6月30日 2011年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,022,241,465.52 1,006,910,595.70 1,351,752,600.07 899,347,854.24 交易性金融资产 应收票据 82,953,900.27 47,278,486.91 应收账款 772,087,321.71 2,763,620.29 637,306,921.46 2,193,965.29 预付款项 717,667,904.72 1,054,058.00 695,987,913.28 2,736,006.01 应收利息 应收股利 99,656,839.96 122,056,839.96 28,245,930.86 50,645,930.86 其他应收款 263,660,847.23 883,371,188.64 249,483,918.39 903,785,753.34 存货 681,880,850.97 1,141,176.45 690,337,133.60 1,132,266.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,640,149,130.38 2,017,297,479.04 3,700,392,904.57 1,859,841,775.83 非流动资产： 可供出售金融资产 42,095,790.00 42,095,790.00 32,363,430.00 32,363,430.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,512,052,659.47 4,749,979,575.79 3,452,152,772.31 4,746,694,318.00 投资性房地产 148,006,359.77 115,430,758.78 150,675,496.01 117,504,365.20 固定资产 3,129,025,912.37 10,467,724.76 3,189,157,850.19 11,131,643.80 在建工程 275,286,228.98 122,098,170.50 工程物资 37,603,400.72 34,262,975.75 固定资产清理 无形资产 97,970,576.14 1,792,616.93 99,727,419.44 1,573,196.32 开发支出 商誉 7,311,881.22 7,311,881.22 长期待摊费用 29,735,951.36 33,861,537.44 递延所得税资产 141,456,203.06 106,367,573.45 141,456,203.06 106,367,573.45 其他非流动资产 非流动资产合计 7,420,544,963.09 5,026,134,039.71 7,263,067,735.92 5,015,634,526.77 资产总计 12,060,694,093.47 7,043,431,518.75 10,963,460,640.49 6,875,476,302.60 法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞 资产负债表（续） 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2012年6月30日 2011年12月31日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 2,188,141,100.00 600,000,000.00 1,207,725,000.00 500,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 117,927,020.00 47,890,087.82 应付账款 294,273,852.47 1,333,920.00 314,703,281.92 269,212.50 预收款项 137,624,274.13 1,001,065.59 240,292,046.89 1,531,584.09 应付职工薪酬 43,395,263.78 130,434.51 42,335,155.12 131,318.51 应交税费 16,671,657.10 (14,072.54) 61,749,687.32 3,232,859.40 应付利息 应付股利 169,673,054.10 156,793,054.10 15,447,199.20 其他应付款 93,557,103.71 29,298,640.76 76,044,040.49 27,918,518.44 一年内到期的非流动负债 105,758,010.71 81,224,572.53 其他流动负债 5,507,900.00 5,507,900.00 流动负债合计 3,172,529,236.00 788,543,042.42 2,092,918,971.29 533,083,492.94 非流动负债： 长期借款 700,000,000.00 700,339,966.91 应付债券 1,634,359,919.06 1,634,359,919.06 1,591,796,576.88 1,591,796,576.88 长期应付款 519,022,648.49 474,377,780.09 专项应付款 400,000.00 400,000.00 预计负债 递延所得税负债 109,265,529.56 19,251,279.56 112,146,421.24 22,132,171.24 其他非流动负债 46,086,653.51 45,640,222.18 非流动负债合计 3,009,134,750.62 1,653,611,198.62 2,924,700,967.30 1,613,928,748.12 负债合计 6,181,663,986.62 2,442,154,241.04 5,017,619,938.59 2,147,012,241.06 股东权益： 股本 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 1,567,930,541.00 资本公积 1,939,903,994.77 1,939,212,705.47 1,931,631,488.77 1,930,940,199.47 减：库存股 专项储备 盈余公积 335,115,955.28 335,115,955.28 335,115,955.28 335,115,955.28 未分配利润 1,891,229,102.20 759,018,075.96 1,968,148,430.77 894,477,365.79 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 5,734,179,593.25 4,601,277,277.71 5,802,826,415.82 4,728,464,061.54 少数股东权益 144,850,513.60 143,014,286.08 股东权益合计 5,879,030,106.85 4,601,277,277.71 5,945,840,701.90 4,728,464,061.54 负债和股东权益总计 12,060,694,093.47 7,043,431,518.75 10,963,460,640.49 6,875,476,302.60 法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞 利 润 表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2012年1-6月 2011年1-6月 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 877,231,573.39 14,434,416.95 827,960,648.43 29,632,622.14 减：营业成本 676,814,920.86 17,302,813.89 584,629,234.24 19,677,701.02 营业税金及附加 28,986,913.94 566,000.21 25,724,344.25 1,887,199.53 销售费用 46,352,518.64 851,976.37 61,874,261.88 6,355,337.78 管理费用 86,176,593.94 18,520,740.38 90,717,892.15 26,395,257.36 财务费用 122,991,896.45 54,791,723.43 123,935,269.47 41,593,082.91 资产减值损失 (1,489,870.00) 加：公允价值变动收益(损失以“-” 号填列） 投资收益(损失以“-”号填列） 151,201,385.29 94,586,755.92 130,660,268.93 83,507,932.42 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 150,914,285.30 94,299,655.93 129,000,173.34 81,841,432.42 二、营业利润(损失以“-”号填列） 67,110,114.85 16,987,918.59 73,229,785.37 17,231,975.96 加：营业外收入 9,280,224.43 5,100.00 2,893,868.29 10,070.40 减：营业外支出 270,643.35 331,145.38 4,805.68 其中：非流动资产处置损失 77,335.73 191,463.61 4,805.68 三、利润总额(损失以“-”号填列） 76,119,695.93 16,993,018.59 75,792,508.28 17,237,240.68 减：所得税费用 (5,590,257.12) (4,340,745.68) 622,166.58 (4,067,205.99) 四、净利润(损失以“-”号填列） 81,709,953.05 21,333,764.27 75,170,341.70 21,304,446.67 其中：同一控制下企业合并的被合 并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 79,873,725.53 21,333,764.27 71,666,981.43 21,304,446.67 少数股东损益 1,836,227.52 3,503,360.27 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.0509 0.0457 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 8,272,506.00 8,272,506.00 1,887,419.46 1,388,194.50 七、综合收益总额 89,982,459.05 29,606,270.27 77,057,761.16 22,692,641.17 归属于母公司所有者的综合收益总额 88,146,231.53 29,606,270.27 73,504,478.39 22,692,641.17 归属于少数股东的综合收益总额 1,836,227.52 3,553,282.77 法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞 现金流量表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2012年1-6月 2011年1-6月 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 652,034,863.00 14,143,442.00 831,171,503.75 33,758,701.52 收到的税费返还 6,770,756.51 545,145.89 收到其他与经营活动有关的现金 35,322,366.59 26,738,433.38 36,669,183.62 430,103,709.89 经营活动现金流入小计 694,127,986.10 40,881,875.38 868,385,833.26 463,862,411.41 购买商品、接受劳务支付的现金 483,452,758.55 7,725,570.50 506,002,629.65 11,297,231.59 支付给职工以及为职工支付的现金 263,554,656.30 14,439,492.90 253,181,332.89 21,299,171.61 支付的各项税费 106,925,662.63 4,460,469.41 60,778,096.81 2,447,061.40 支付其他与经营活动有关的现金 155,961,384.34 13,494,741.67 114,750,108.26 75,899,676.48 经营活动现金流出小计 1,009,894,461.82 40,120,274.48 934,712,167.61 110,943,141.08 经营活动产生的现金流量净额 (315,766,475.72) 761,600.90 (66,326,334.35) 352,919,270.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,215,680.00 取得投资收益收到的现金 19,890,589.03 19,890,589.03 81,828,615.09 18,835,719.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 21,904.03 143,148.61 5,340.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,037,288.35 5,928,132.45 6,397,594.78 7,512,615.42 投资活动现金流入小计 25,949,781.41 25,818,721.48 89,585,038.48 26,353,675.84 购置固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 51,284,860.37 861,067.22 108,304,933.61 280,397.01 投资支付的现金 1,215,680.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 51,284,860.37 861,067.22 109,520,613.61 280,397.01 投资活动产生的现金流量净额 (25,335,078.96) 24,957,654.26 (19,935,575.13) 26,073,278.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,905,719,100.00 600,000,000.00 1,290,000,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 294,120,000.00 筹资活动现金流入小计 2,005,719,100.00 600,000,000.00 1,584,120,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 925,426,611.68 500,000,000.00 941,047,936.21 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,297,038.03 18,145,688.90 77,344,260.70 8,389,322.22 其中：子公司支付少数股东的现金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 57,786,567.85 10,824.80 25,279,629.82 51,494.68 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,058,510,217.56 518,156,513.70 1,043,671,826.73 208,440,816.90 筹资活动产生的现金流量净额 947,208,882.44 81,843,486.30 540,448,173.27 (108,440,816.90) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (43,170.39) 五、现金及现金等价物净增加额 606,107,327.76 107,562,741.46 454,143,093.40 270,551,732.26 加：期初现金及现金等价物余额 1,320,535,040.73 899,347,854.24 1,133,340,579.58 684,078,559.49 六、期末现金及现金等价物余额 1,926,642,368.49 1,006,910,595.70 1,587,483,672.98 954,630,291.75 法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞 合并所有者权益变动表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2012年1-6月 2011年1-12月 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 未分配利润 其 他 股本 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 1,567,930,541.00 1,931,631,488.77 335,115,955.28 1,968,148,430.77 143,014,286.08 5,945,840,701.90 1,567,930,541.00 1,954,776,043.94 312,730,861.29 2,001,071,884.87 178,865,062.12 6,015,374,393.22 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并追溯调整 其他 二、本年年初余额 1,567,930,541.00 1,931,631,488.77 335,115,955.28 1,968,148,430.77 143,014,286.08 5,945,840,701.90 1,567,930,541.00 1,954,776,043.94 312,730,861.29 2,001,071,884.87 178,865,062.12 6,015,374,393.22 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列） 8,272,506.00 (76,919,328.57) 1,836,227.52 (66,810,595.05) (23,144,555.17) 22,385,093.99 (32,923,454.10) (35,850,776.04) (69,533,691.32) （一）净利润 79,873,725.53 1,836,227.52 81,709,953.05 146,254,693.99 16,242,622.77 162,497,316.76 （二）其他综合收益 8,272,506.00 8,272,506.00 (8,159,283.37) (8,159,283.37) 上述（一）和（二）小计 8,272,506.00 79,873,725.53 1,836,227.52 89,982,459.05 (8,159,283.37) 146,254,693.99 16,242,622.77 154,338,033.39 （三）股东投入和减少资 本 (14,985,271.80) (15,015,503.87) (30,000,775.67) 1．股东投入资本 (14,985,271.80) (14,985,271.80) 2．股份支付计入股东权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 (156,793,054.10) (156,793,054.10) 22,385,093.99 (179,178,148.09) (34,536,616.08) (191,329,670.18) 1．提取盈余公积 22,385,093.99 (22,385,093.99) 2．对股东的分配 (156,793,054.10) (156,793,054.10) (156,793,054.10) (34,536,616.08) (191,329,670.18) 3．其他 （五）股东权益内部结转 (2,541,278.86) (2,541,278.86) 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (2,541,278.86) (2,541,278.86) （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（以负号填 列） 四、本年年末余额 1,567,930,541.00 1,939,903,994.77 335,115,955.28 1,891,229,102.20 144,850,513.60 5,879,030,106.85 1,567,930,541.00 1,931,631,488.77 335,115,955.28 1,968,148,430.77 143,014,286.08 5,945,840,701.90 法定代表人：孙亚雷 公司负责人：孙璐 财务总监：李向禹 会计主管人员：晏凤霞 母公司所有者权益变动表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 2012年1-6月 2011年1-12月 股本 资本公积 减：库 存股 专 项 储 备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 股本 资本公积 减：库 存股 专 项 储 备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 1,567,930,541.00 1,930,940,199.47 335,115,955.28 894,477,365.79 4,728,464,061.54 1,567,930,541.00 1,939,099,383.47 312,730,861.29 849,804,574.02 4,669,565,359.78 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,567,930,541.00 1,930,940,199.47 335,115,955.28 894,477,365.79 4,728,464,061.54 1,567,930,541.00 1,939,099,383.47 312,730,861.29 849,804,574.02 4,669,565,359.78 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） 8,272,506.00 (135,459,289.83) (127,186,783.83) (8,159,184.00) 22,385,093.99 44,672,791.77 58,898,701.76 （一）净利润 21,333,764.27 21,333,764.27 223,850,939.86 223,850,939.86 （二）其他综合收益 8,272,506.00 8,272,506.00 (8,159,184.00) (8,159,184.00) 上述（一）和（二）小计 8,272,506.00 21,333,764.27 29,606,270.27 (8,159,184.00) 223,850,939.86 215,691,755.86 （三）股东投入和减少资 本 1．股东投入资本 2．股份支付计入股东权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 (156,793,054.10) (156,793,054.10) 22,385,093.99 (179,178,148.09) (156,793,054.10) 1．提取盈余公积 22,385,093.99 (22,385,093.99) 2．对股东的分配 (156,793,054.10) (156,793,054.10) (156,793,054.10) (156,793,054.10) 3．其他 （未完）  |