[中报]七星电子：2012年半年度报告摘要
北京七星华创电子股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 七星电子 A股代码 002371 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐加力 储舰 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 北京市朝阳区酒仙桥东路1号 电话 010-64369908 010-64369908 传真 010-64369908 010-64369908 电子信箱 xjl@sevenstar.com.cn chujian@sevenstar.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,871,193,934.41 2,296,563,514.42 2,829,448,650.69 1.48% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,068,625,933.83 953,105,706.84 950,088,996.54 12.48% 股本（股） 152,100,000.00 65,000,000 65,000,000 134% 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 7.03 14.66 14.62 -51.92% 资产负债率（%） 59.7% 55.17% 61.86% -2.16% 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 562,966,966.27 557,189,736.75 557,189,736.75 1.04% 营业利润（元） 100,769,342.18 96,669,084.37 91,313,138.89 10.36% 利润总额（元） 101,703,801.41 97,357,871.90 90,093,992.37 12.89% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 75,398,662.16 67,271,779.54 60,006,498.63 25.65% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 74,623,034.85 66,676,955.25 66,676,955.25 11.92% 基本每股收益（元/股） 0.5 1.03 0.39 28.21% 稀释每股收益（元/股） 0.5 1.03 0.39 28.21% 加权平均净资产收益率（%） 7.28% 7.27% 6.48% 0.8% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.21% 7.2% 7.2% 0.01% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -90,541,899.64 -129,554,155.27 -133,560,086.03 32.21% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.6 -1.99 -1.58 62.03% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2011年9月28日，本集团向七星集团收购了其拥有的飞行博达100.00%的股权并签订了股权转让协议。本次交易的合 并日为2011年10月20日，系本集团实际取得飞行博达净资产和生产经营决策的控制权的日期，本集团取得支付飞行博达 股权转让款并办理了工商变更手续。 根据会计准则：“同一控制下的企业合并，合并中形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合 并利润表及合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的资产、负债，应按其账面价值进行计量；合并利润表应当包括参 与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润应单列项目反映；合并的 现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。” 公司2011年上半年的同期数，根据会计准则，需要将飞行博达公司的报表数据纳入到合并报表中，并追溯调整相关财 务数据和财务指标。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 11,947.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 638,673.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,837.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,664.19 所得税影响额 -153,167.73 合计 775,627.31 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 60,170,500 71.21% 48,136,400 -871,238 47,265,162 107,435,662 70.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 52,156,000 61.72% 41,724,800 41,724,800 93,880,800 61.72% 3、其他内资持股 8,014,500 9.48% 6,411,600 -871,238 5,540,362 13,554,862 8.91% 其中：境内法人持股 7,819,500 9.25% 6,255,600 -520,238 5,735,362 13,554,862 8.91% 境内自然人持股 195,000 0.23% 156,000 -351,000 -195,000 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 24,329,500 28.79% 19,463,600 871,238 20,334,838 44,664,338 29.37% 1、人民币普通股 24,329,500 28.79% 19,463,600 871,238 20,334,838 44,664,338 29.37% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 84,500,000.00 100% 67,600,000 67,600,000 152,100,000.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 6,147 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京七星华电科技集团有 限责任公司 国有法人 59.18% 90,005,760 90,005,760 北京硅元科电微电子技术 有限责任公司 境内非国有法人 11.41% 17,350,090 13,554,862 中国建设银行－华商动态 阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金 境内非国有法人 4.95% 7,525,019 中国民生银行股份有限公 司－华商领先企业混合型 证券投资基金 境内非国有法人 3.46% 5,260,561 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有法人 2.55% 3,875,040 3,875,040 昆明盈鑫贰贰投资中心(有 限合伙) 境内非国有法人 0.59% 890,095 周建国 境内自然人 0.53% 806,025 山东省国际信托有限公司 －和众1号证券投资集合 资金信托计划 境内非国有法人 0.47% 716,200 中国建设银行－华商价值 精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.47% 708,692 昆明盈鑫柒投资中心(有限 境内非国有法人 0.38% 573,138 合伙) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金 7,525,019 A股 7,525,019 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金 5,260,561 A股 5,260,561 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 3,795,228 A股 3,795,228 昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙) 890,095 A股 890,095 周建国 806,025 A股 806,025 山东省国际信托有限公司－和众1号证券投 资集合资金信托计划 716,200 A股 716,200 中国建设银行－华商价值精选股票型证券投 资基金 708,692 A股 708,692 昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙) 573,138 A股 573,138 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 499,778 A股 499,778 中国建设银行－华商主题精选股票型证券投 资基金 449,612 A股 449,612 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投 资基金、华商价值精选股票型证券投资基金及华商主题精选股票型证券投资 基金同为华商基金管理有限公司的基金。除此之外，本公司未知其他上述股 东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 王彦伶 董事长 - - - - - - - 张建辉 董事 - - - - - - - 杨世明 董事 - - - - - - - 叶晨清 董事 - - - - - - - 曹东英 董事 - - - - - - - 赵义恒 董事 - - - - - - - 朱煜 独立董事 - - - - - - - 郇绍奎 独立董事 - - - - - - - 徐扬 独立董事 - - - - - - - 王茂林 监事 - - - - - - - 金春燕 监事 - - - - - - - 金路 监事 - - - - - - - 唐飞 总经理 - - - - - - - 张国铭 副总经理 - - - - - - - 顾为群 副总经理 - - - - - - - 徐加力 副总经理、董 事会秘书 - - - - - - - 张莉娟 财务总监 - - - - - - - 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电子产品 557,337,794.64 357,780,519.98 35.81% 0.63% -3.44% 2.71% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 集成电路制造设 备 373,243,961.44 256,667,405.34 31.23% -2.72% -6.18% 2.53% 混合集成电路 48,823,208.31 36,575,110.68 25.09% 2.95% -2.72% 4.37% 电子元件 135,270,624.89 64,538,003.96 52.29% 10.18% 8.71% 0.65% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 公司电子产品毛利率比上年同期增加2.71%，主要由于公司高毛利率的特种装备电子元器件产品收入增加及成本控制所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东北及华北 215,952,668.70 59.83% 中部及东南部 222,073,676.38 -19.49% 西北及西南 105,529,433.97 -8.29% 其他地区 13,782,015.59 -50.54% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 52,012.94 本报告期 投入募集 资金总额 631.89 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 52,293.28 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 半导体集成电路装备 产业化项目 否 23,812 23,812 49.66 23,812 100% 2010年 12月31 日 14,380.38 是 否 承诺投资项目小计 - 23,812 23,812 49.66 23,812 - - 14,380.38 - - 超募资金投向 TFT-LCD专用设备产 业化项目 否 8,340.02 8,340.02 8,340.02 100% 2011年 01月31 日 583.05 是 否 北京飞行博达电子有 限公司光伏产业化基 地建设项目 否 9,356.53 9,356.53 582.23 9,241.26 98.77% 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - 10,900 10,900 10,900 100% - - - - 超募资金投向小计 - 28,596.55 28,596.55 582.23 28,481.28 - - 583.05 - - 合计 - 52,408.55 52,408.55 631.89 52,293.28 - - 14,963.43 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、2010年4月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金补充流 动资金的议案》，同意公司以4900万元超额募集资金补充流动资金。截至2011年12月31日，已使 用4900万元； 2、2010年4月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金实施 TFT-LCD专用设备产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金8099万元建设TFT-LCD专用设备 产业化项目。截至2011年12月31日，已使用8099万元； 3、2010年8月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金补充流 动资金的议案》，同意公司以6000万元超额募集资金补充流动资金。截至2011年12月31日，已使 用6000万元； 4、2011年9月28日，公司第四届董事会第九次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金对 5、2011年10月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资北 京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议案》，同意公司以超募资金及超募资金利息净 收入共计9,356.53万元用于投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目。截止报告期 末，已累计投入9,241.26万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2011年1月25日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目部分 变更的议案》，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资的“半导体集成电路装备产业化项目”的实 施主体由“北京七星华创集成电路装备有限公司”变更为“北京七星华创集成电路装备有限公司”与 “北京七星华创电子股份有限公司”共同实施，项目实施地点由“北京市顺义区北京天竺出口加工区竺 园三街6号”变更为“北京市顺义区北京天竺出口加工区竺园三街6号和北京市朝阳区酒仙桥东路1 号本公司M3和M4标准厂房内”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 截至2010年3月31日，公司用自筹资金先期投入募集资金项目10,552.46 万元，用于厂房建设、 购置设备等。募集资金到位后，公司以105,524,604.57元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中瑞岳华专审字[2010]第 0987号专项审核报告。2010年4月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了该事项。2010 年4月23日，上述置换事项完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 专项存款账户余额。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1、根据《首次公开发行股票招股说明书》“第十二节 募集资金运用，四、募集资金投资项目的基本 情况，（一）半导体集成电路装备产业化项目概况”的描述及2010年4月23日发布的《关于使用部 分超募资金实施TFT-LCD专用设备产业化项目的公告》，公司对“半导体集成电路装备产业化项目” 及“TFT-LCD专用设备产业化项目”实现效益情况承诺的披露口径均为销售收入。 2、根据上述情况，本表中“本报告期实现的效益”按销售收入进行填报。 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0% 至 30% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,808.93 至 12,751.61 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 98,089,327.98 业绩变动的原因说明 主营业务收入增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 无。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无。 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 无。 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 无。 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 北京七星华电科技集团 有限责任公司、全国社会 保障基金理事会、北京硅 元科电微电子技术有限 责任公司、王荫桐 控股股东七星集团承诺： 自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由发行人 回购其持有的股份。根据 《境内证券市场转持部分 国有股充实全国社会保障 基金实施办法》（财企 [2009]94号）的有关规定， 承诺严格履行。 本公司首次公开发行股票 并上市后，由本公司国有 股股东七星集团转由全国 社会保障基金理事会持有 的本公司国有股，全国社 会保障基金理事会将承继 七星集团的禁售期义务。 公司股东硅元科电承诺： 自公司股票在深圳证券交 易所上市交易之日起一年 内不转让，自第二年起每 年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的百分之 二十五。 公司股东、董事王荫桐承 诺：自公司股票在深圳证 券交易所上市交易之日起 一年内不转让；在其任职 期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份 总数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让其所 持有的本公司股份；申报 离任六个月后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占 其所持有本公司股票总数 （包括有限售条件和无限 售条件的股份）的比例不 超过50%。 其他对公司中小股东所作承诺 北京七星华电科技集团 有限责任公司、北京电子 控股有限责任公司 1、控股股东七星集团承诺 如下：本公司确认及保证 目前与七星电子之间不存 在直接或间接的同业竞 争，将来也不从事与七星 电子经营范围相同或相近 的业务。本公司持有七星 电子股份期间，不直接或 间接从事、发展或投资与 七星电子经营范围相同或 相类似的业务或项目；不 利用对七星电子的了解和 知悉的信息协助第三方从 事、发展或投资与七星电 子相竞争的业务或项目以 及损害和可能损害七星电 子利益的其他竞争行为。 2、实际控制人北京电控承 诺如下：本公司确认及保 证本公司及本公司控股的 子公司主营业务（除七星 电子外）目前与七星电子 主营业务之间不存在直接 或间接地同业竞争，将来 也不从事与七星电子经营 承诺严格履行。 范围相同或相近的业务。 本公司在实际控制七星电 子期间，本公司及本公司 控股的子公司主营业务 （除七星电子外）不直接 或间接从事、发展或投资 与七星电子经营范围相同 或相类似的业务或项目； 不利用对七星电子的了解 和知悉的信息协助第三方 从事、发展或投资与七星 电子相竞争的业务或项目 以及损害和可能损害七星 电子利益的其他竞争行 为。 3、2012年3月9日，控股 股东七星集团就其在匈牙 利出资设立的全资子公司- 格林斯乐设备制造有限责 任公司（以下简称“格林 斯乐”）所经营业务承诺如 下： （1）在格林斯乐设备制造 有限责任公司具备独立的 市场化经营能力时，本公 司将把格林斯乐设备制造 有限责任公司的全部业务 及资产注入七星电子。 （2）本公司承诺继续严格 履行2006年7月6日出具 的避免同业竞争的书面承 诺，在将来不从事与七星 电子经营范围相同或相近 的业务。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -22,610.81 29,750.49 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -22,610.81 29,750.49 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -22,610.81 29,750.49 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 新华基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 建信基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 信达证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 瑞华控股 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 泰润投资 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 银河投资 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 第一创业证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 中国平安 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 国海富兰克林 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 天弘基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 鑫正鹏投资集 团 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 醴泉投资 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 英大人寿 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 诺安基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 正邦阳光投资 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 阳光保险集团 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 中植集团 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 国都证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 安邦资产 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 湘财证券 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 中银基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 上海六禾 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 中英人寿 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金 公司行业及主营业务介 绍；参观厂房。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 北京七星华创电子股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 241,516,857.13 437,529,705.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 33,999,684.17 61,000,798.95 应收账款 565,525,935.86 318,385,215.73 预付款项 179,581,103.03 208,351,557.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 12,737,185.78 12,500,358.73 买入返售金融资产 存货 450,120,890.87 533,305,179.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,483,481,656.84 1,571,072,815.82 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 467,045,310.66 432,083,873.25 在建工程 73,803,927.62 74,283,265.51 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 0.00 0.00 无形资产 521,882,870.39 529,465,500.31 开发支出 311,690,312.72 235,067,629.84 商誉 长期待摊费用 1,201,795.66 1,267,613.48 递延所得税资产 12,088,060.52 9,762,627.21 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,387,712,277.57 1,281,930,509.60 资产总计 2,871,193,934.41 2,853,003,325.42 流动负债： 短期借款 26,910,000.00 10,010,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 34,567,410.52 58,448,305.55 应付账款 276,275,431.84 240,013,934.17 预收款项 111,345,025.25 215,400,182.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,708,818.71 43,832,295.94 应交税费 24,309,992.01 10,189,659.44 应付利息 0.00 0.00 应付股利 4,415,547.39 920,547.39 其他应付款 27,807,857.25 21,222,006.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 115,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 645,340,082.97 715,036,931.00 非流动负债： 长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 444,084,370.00 444,084,370.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 其他非流动负债 509,684,703.60 490,873,377.20 非流动负债合计 1,068,769,073.60 1,049,957,747.20 负债合计 1,714,109,156.57 1,764,994,678.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 152,100,000.00 84,500,000.00 资本公积 432,636,621.22 500,236,621.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,346,442.74 35,346,442.74 一般风险准备 未分配利润 449,099,076.43 382,150,414.27 外币报表折算差额 -556,206.56 -533,595.75 归属于母公司所有者权益合计 1,068,625,933.83 1,001,699,882.48 少数股东权益 88,458,844.01 86,308,764.74 所有者权益（或股东权益）合计 1,157,084,777.84 1,088,008,647.22 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,871,193,934.41 2,853,003,325.42 法定代表人：王彦伶 主管会计工作负责人：张莉娟 会计机构负责人：李延辉 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 136,746,916.87 251,855,507.22 交易性金融资产 应收票据 19,385,760.51 33,418,856.76 应收账款 321,553,189.75 204,332,830.17 预付款项 437,673,701.74 408,789,092.52 应收利息 应收股利 13,269,770.38 其他应收款 17,807,067.56 22,219,905.37 存货 318,214,165.92 401,680,353.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,264,650,572.73 1,322,296,545.55 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 180,116,794.13 180,116,794.13 投资性房地产 固定资产 378,313,920.60 362,218,907.27 在建工程 7,963,311.71 4,964,952.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,123,875.95 34,981,255.90 开发支出 230,270,799.77 173,327,534.67 商誉 长期待摊费用 708,863.74 710,632.58 递延所得税资产 5,989,461.33 4,857,734.14 其他非流动资产 非流动资产合计 838,487,027.23 761,177,810.91 资产总计 2,103,137,599.96 2,083,474,356.46 流动负债： 短期借款 9,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 34,567,410.52 58,448,305.55 应付账款 162,025,970.47 139,880,820.35 预收款项 108,870,820.95 190,951,519.51 应付职工薪酬 20,311,278.71 35,861,952.59 应交税费 17,755,841.98 10,715,473.17 应付利息 应付股利 423,471.57 423,471.57 其他应付款 14,328,767.84 10,612,054.08 一年内到期的非流动负债 115,000,000.00 115,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 483,183,562.04 561,893,596.82 非流动负债： 长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 （未完）  |