[中报]康达尔：2012年半年度报告摘要
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-43 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 康达尔 A股代码 000048 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱文学 张明华 联系地址 深圳市深南东路1086号集浩大厦三楼 深圳市深南东路1086号集浩大厦三楼 电话 0755-25425020-330 0755-25425020-359 传真 0755-25420155 0755-25420155 电子信箱 wxzhu66@msn.com a000048@126.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,231,398,917.18 1,239,461,893.57 -0.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 387,037,606.84 358,917,080.35 7.83% 股本（股） 390,768,671.00 390,768,671.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 0.9905 0.918 7.89% 股） 资产负债率（%） 61.83% 64.27% -2.43% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 637,478,545.49 550,701,311.63 15.76% 营业利润（元） -9,004,246.30 -2,503,347.90 利润总额（元） 29,679,330.65 115,084.03 25,689.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,263,643.38 -675,957.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -7,806,968.04 -5,781,283.76 基本每股收益（元/股） 0.0723 -0.0017 稀释每股收益（元/股） 0.0723 -0.0017 加权平均净资产收益率（%） 7.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -2.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,539,917.96 15,868,996.25 -122.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0091 0.0406 -122.31% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 14,122,987.99 其中征地补偿款收入14,187,259.00元 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 24,364,654.90 公交线路合作纠纷案二审胜诉冲回预 计负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 1,366,410.96 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,934.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -49,021.98 所得税影响额 -3,930,354.51 合计 36,070,611.42 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 18,682 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市华超投资发展有限 公司 境内非国有法人 26.36% 102,998,857 质押 38,000,000 陈少忠 境内自然人 2.64% 10,304,195 袁丽忠 境内自然人 1.8% 7,051,445 民乐燕园投资管理有限公 司 境内非国有法人 1.73% 6,762,000 6,762,000 深圳市深之旅投资管理有 境内非国有法人 1.53% 5,991,400 限公司 深圳市西丽湖度假村有限 公司 境内非国有法人 1.32% 5,169,011 海南沃和生物技术有限公 司 境内非国有法人 1.06% 4,147,982 4,147,982 深圳市昊创投资发展有限 公司 境内非国有法人 0.57% 2,240,053 王弟 境内自然人 0.49% 1,909,927 黄石源 境内自然人 0.46% 1,813,900 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市华超投资发展有限公司 102,998,857 A股 102,998,857 陈少忠 10,304,195 A股 10,304,195 袁丽忠 7,051,445 A股 7,051,445 深圳市深之旅投资管理有限公司 5,991,400 A股 5,991,400 深圳市西丽湖度假村有限公司 5,169,011 A股 5,169,011 深圳市昊创投资发展有限公司 2,240,053 A股 2,240,053 王弟 1,909,927 A股 1,909,927 黄石源 1,813,900 A股 1,813,900 深圳市昊创房地产开发有限公司 1,774,807 A股 1,774,807 深圳市昊创物业服务有限公司 1,656,772 A股 1,656,772 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关联关系，陈少忠与深圳市 昊创投资发展有限公司、深圳市昊创房地产开发有限公司、深圳市昊创物业 服务有限公司之间存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 罗爱华 董事长兼总 裁 0 0 0 0 0 0 王彪 副董事长兼 副总裁 0 0 0 0 0 0 朱文学 董事副总裁、 财务总监、董 0 0 0 0 0 0 秘 林雪 董事副总裁 0 0 0 0 0 0 黄馨 董事总裁助 理 0 0 0 0 0 0 周德孚 董事 0 0 0 0 0 0 茅建医 董事 0 0 0 0 0 0 李建新 独立董事 0 0 0 0 0 0 潘同文 独立董事 0 0 0 0 0 0 徐国平 独立董事 0 0 0 0 0 0 张刃 独立董事 0 0 0 0 0 0 何光明 监事会主席 0 0 0 0 0 0 刘健 监事 0 0 0 0 0 0 陈俊雄 监事 0 0 0 0 0 0 黄樯 监事 0 0 0 0 0 0 张玲 监事 0 0 0 0 0 0 罗爱华 董事长兼总 裁 0 0 0 0 0 0 朱文学 董事副总裁、 董秘 0 0 0 0 0 0 黄馨 董事副总裁 0 0 0 0 0 0 谢永东 董事副总裁 0 0 0 0 0 0 祝九胜 董事 0 0 0 0 0 0 李邑宁 董事 0 0 0 0 0 0 何志民 董事 0 0 0 0 0 0 李建新 独立董事 0 0 0 0 0 0 潘同文 独立董事 0 0 0 0 0 0 胡隐昌 独立董事 0 0 0 0 0 0 陈扬名 独立董事 0 0 0 0 0 0 何光明 监事会主席 0 0 0 0 0 0 占爱民 监事 0 0 0 0 0 0 陈俊雄 监事 0 0 0 0 0 0 黄樯 监事 0 0 0 0 0 0 张玲 监事 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 饲料生产 505,675,402.51 467,157,375.28 7.62% 37.23% 36.24% 0.67% 自来水供应 78,871,531.97 82,119,196.36 -4.12% 2.48% 10.78% -7.79% 房地产开发 -100% -100% 交通运输 36,690,800.49 23,118,751.80 36.99% -7.7% -11.99% 3.07% 商业贸易 5,542,805.66 4,715,047.74 14.93% -9.96% -10.97% 0.96% 养殖业 -100% -100% 房屋租赁 9,930,691.20 1,430,301.96 85.6% 35.38% 27.13% 0.93% 物业管理 6,006,540.34 5,064,212.21 15.69% 11.27% 29.12% -11.66% 其他 1,640,119.66 172,197.19 89.5% 31.71% -47.23% 15.71% 公司内部行业抵 消 -6,879,346.34 -6,915,824.36 -0.53% 126.92% 128.13% -0.53% 合计 637,478,545.49 576,861,258.18 9.51% 15.76% 17.92% -1.66% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 供水业务毛利率比上年同期降低，主要因上年度下半年起原水价格上涨，本期的原水等成本费用比上年同期增加。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 深圳地区 135,628,724.98 -25.41% 深圳以外的广东地区 255,131,358.24 47.4% 陕西地区 123,079,717.47 16.01% 其他地区 123,638,744.80 37.84% 合计 637,478,545.49 15.76% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 深圳市正 顺康饲料 惠州正顺 康畜牧发 2012年 03月30 2,485 否 以评估价 格为依据 是 不适用 0% 否 有限公 司、黎庆 昌、黄造 辉、苏曾 华、杨锐 新 展有限公 司 日 协商确定 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 深圳康达尔饲料（舞 阳）有限公司 5 2004年08月 07日 5 保证 一年 否 是 深圳康达尔饲料（舞 阳）有限公司 100 2004年11月 02日 100 保证 一年 否 是 深圳康达尔饲料（舞 阳）有限公司 100 2004年12月 02日 100 保证 一年 否 是 西安罗曼实业有限 公司高陵祖代鸡场 51 2002年12月 30日 51 保证 二年 否 是 西安罗曼实业有限 公司高陵祖代鸡场 25.5 2003年04月 28日 25.5 保证 二年 否 是 西安罗曼实业有限 公司高陵祖代鸡场 14 2004年03月 20日 14 保证 一年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 295.5 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 295.5 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 295.5 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 295.5 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 295.5 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 295.5 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 295.5 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 295.5 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 295.5 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 295.5 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 0 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 深圳信兴实业有限公司 1.57 上海中科创业投资有限公司 16.5 绥化康达尔食品有限公司 44.29 布吉投资管理公司 736.29 龙岗区供水集团 31.32 北京中科创业投资有限公司 66.05 浩辉实业有限公司 0.02 4.11 深圳市佳搏兴建筑工程有限公司 59.28 深圳市中外建建筑设计有限公司 50 1.98 深圳市佳事兴信息咨询有限公司 25.3 深圳市佳事兴信息咨询有限公司 72.59 浩辉实业有限公司 797.33 深圳信兴实业有限公司 224.55 合计 0.02 900.13 51.52 1,181.03 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司与中粮集团合作经营纠纷案 1987年9月7日，本公司与中粮集团（深圳）有限公司（以下简“中粮集团”）签订了一份《关于联合成立“信兴禽畜养殖 公司”的合同书》，成立了深圳信兴实业公司（以下简称信兴公司），注册资本为150万元，中粮集团出资比例为51%，本公 司出资比例为49%；1989年5月24日，本公司与中粮集团又签订了一份《关于移交城西鸡场的合同书》，约定本公司将城西 鸡场的固定资产、土地和流动资金作为出资；同时该合同第四款还约定，“在双方联营中止或终结时，城西鸡场原有的土地， 不管是否属于农用，其使用权均应按本合同第一条第4点的价格（853,135.00元）为基础，并参照当时宝安县人民政府有关农 业土地的价格规定，优先转让回本公司”。2008年6月30日，信兴公司的经营期限届满，于是双方开始协商清算事宜，但在清 算过程中，双方对财产清算的范围即上述土地如何处分产生了分歧。 2012年1月3日，中粮集团就该事项提起诉讼。2012年2月1日，深圳市宝安区人民法院以（2012）深宝法民三初字第282 号案号受理该项诉讼。中粮集团的诉讼请求为：（1）、判令本公司向深圳信兴实业公司返还补偿款人民币合计43,002,243.00 元及其从2011年12月16日起至付清之日止的利息；（2）、由本公司承担全部诉讼费用。该案已于2012年3月20日开庭审理， 尚未判决。 在提起该项诉讼的同时，中粮集团提出了资产保全申请，2012年3月20日，深圳市宝安区人民法院作出（2012）深宝法 民三初字第282号资产保全结果通知书，依法查封了深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局应支付给本公司的剩余补偿款 合计43,002,243.00元，该款项的支付至宝安区人民法院通知时止。 2、高志辉诉本公司子公司运输公司公交线路合作纠纷案 因公交线路合作经营合同纠纷， 2010年9月7日，自然人高志辉向深圳市龙岗区人民法院起诉，本次诉讼请求自然人乔 淑华向其支付2005年至2008年的管理费及代缴费用合计15,449,780.60元，滞纳金33,669,524.00元，并要求本公司之子公司康 达尔运输公司承担补充清偿责任。2011年4月29日，深圳市中级人民法院作出（2011）深圳中民二初字第17号判决书，判决 驳回高志辉的诉讼请求，案件受理费由高志辉承担。高志辉不服上述判决，向广东省高级人民法院提起上诉，2012年6月5 日，广东省高级人民法院作出（2011）粤高法民二终字第68号民事判决书，判决情况如下：驳回上诉，维持原判。二审案件 受理费287396.52元，由上诉人高志辉负担。本判决为终审判决。 3、关和燊诉本公司子公司康达顺运输公司解散纠纷案 自然人关和燊（持有本公司控股孙公司康达顺公司10%的股权）称康达顺公司一直未按公司章程规定召开股东会，长期 拒绝其了解公司经营状况，并拒绝其查阅公司财务会计报告；且关和燊曾多次要求公司进行股份分红，但公司置之不理，表 示经营管理发生严重困难，无盈余可供分配，故关和燊以公司存续会使其股东利益受到重大损失，公司只有解散才能终止原 告损失的继续扩大为由向深圳市龙岗区人民法院起诉康达顺公司和康达尔运输公司（持有康达顺公司90%的股权）。具体请 求如下：1、判令解散康达顺公司；2、判令康达顺公司承担本案所有诉讼费。康达尔运输公司于2011年3月30日收到深圳市 龙岗区人民法院送达的（2011）深龙法民初字第974号传票，深圳市龙岗人民法院于2011 年5 月13 日开庭审理本案，至本 报告报出日尚未判决。 4、许进诉本公司及下属房地产公司劳动仲裁案 本公司于2010年 11月19日收到了深圳市劳动仲裁委员会的应诉通知书、开庭通知书等材料，即本公司下属房地产公司 原总经理许进向深圳市劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求本公司及下属地产公司支付其奖金人民币1,523.33万元整。仲裁 原因：2007年1月21日，受本公司下属房地产公司法定代表人的委托，房地产公司原总经理许进代表地产公司全体员工与本 公司签订了《经营目标责任书》，《经营目标责任书》中规定了责任期限和目标任务：责任期限为2006年1月1日至2008年12 月31日，目标任务为：1、康达尔花园五期项目实现税前利润最低不得低于1.8亿元；2、在2008年12月31日前康达尔花园五 期项目（A、B两栋）完成竣工验收并交付入伙的前提下，根据本公司的考核结果，对地产公司全体员工发放奖金。 2011年9月5日，深圳市劳动仲裁委员会作出深劳仲案［2010］2953号仲裁裁决书，裁决结果为驳回许进的所有仲裁请求。 原告许进因不服深圳市劳动人事争议仲裁委员会深劳仲案[2010]2953号《仲裁裁决书》，向广东省深圳市罗湖区人民法院提 起诉讼。诉讼请求如下：1、依法判决本公司和下属地产公司向原告支付奖金人民币12,143,317.683元（原告暂定额，以审计 鉴定结果为准）；2、依法判决本公司和地产公司承担本案全部诉讼费用。 广东省深圳市罗湖区人民法院向本公司发出应诉通知书（[2011]深罗法民四劳初字第3254号），本次劳动争议案于2012 年1月10日交换证据，至本报告报出日开庭审理。 5、本公司与宏浩实业公司合作建房公用设施专用基金纠纷案 因1998年与宏浩实业公司合作建设丽阳天下名苑项目未缴纳房屋公用设施专用基金，2010年6月8日，深圳市福田区建设 局作出深福建基决[2010]091号和深福建基决[2010]092号《限期缴交房屋公用设施专用基金决定书》，通知深圳市宏浩实业 有限公司和本公司缴纳双方共同合作开发的丽阳天下名苑等项目的专项维修基金合计7,024,513.58元。因本公司和宏浩实业 未履行上述义务，2011年3月15日，深圳市福田区人民法院作出（2011）深福法行审字第43号和44号行政裁定书，裁定强制 执行深福建基决[2010]091和[2010]092号裁定书；并于2012年3月12日，作出（2011）深福法执字第2588、3589号限期履行通 知书，通知本公司已依法查封本公司名下康达尔工业城8栋一至四层房产四套，限令本公司在通知送达之日7天内履行上述义 务。至本报告日报出日，本公司仍未支付上述房屋公用设施专用基金。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -143,116.89 665,358.21 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -143,116.89 665,358.21 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -143,116.89 665,358.21 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年01月09日 公司 实地调研 个人 投资者 了解公司2011年经营情 况 2012年01月13日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司各产业经营情 况 2012年01月16日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司2011年业绩情 况 2012年03月05日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司西乡项目开发 情况 2012年03月27日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司西乡项目信兴 学校搬迁情况 2012年04月05日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司2012第一季度 业绩情况 2012年04月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司2012第一季度 业绩情况 2012年06月22日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司西乡项目开发 情况 2012年06月27日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司2012年上半年 业绩情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 506,284,535.79 553,267,835.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 20,105,198.44 30,686,481.45 预付款项 18,847,727.54 16,009,910.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 38,524,650.51 35,826,879.22 买入返售金融资产 存货 123,512,579.87 97,093,386.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 707,274,692.15 732,884,492.17 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,053,674.68 6,404,847.24 投资性房地产 19,584,104.54 20,079,356.14 固定资产 302,915,289.55 306,859,290.99 在建工程 70,716,825.36 55,260,842.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 14,994,273.36 13,619,653.96 油气资产 无形资产 89,012,532.73 94,120,963.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,466,150.42 6,847,022.31 递延所得税资产 6,381,374.39 3,385,424.95 其他非流动资产 非流动资产合计 524,124,225.03 506,577,401.40 资产总计 1,231,398,917.18 1,239,461,893.57 流动负债： 短期借款 152,100,407.31 151,530,871.97 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 130,551,383.09 141,815,151.98 预收款项 24,934,527.81 15,366,063.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,543,011.16 11,523,444.99 应交税费 163,074,449.16 162,989,055.47 应付利息 39,071,910.39 38,639,797.98 应付股利 6,136,861.04 6,136,861.04 其他应付款 173,705,339.07 161,291,590.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,040,000.00 7,040,000.00 其他流动负债 流动负债合计 704,157,889.03 696,332,837.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,418,336.78 4,203,923.28 专项应付款 39,436,100.17 55,358,107.58 预计负债 7,024,513.58 34,302,351.08 递延所得税负债 其他非流动负债 6,358,741.29 6,358,741.29 非流动负债合计 57,237,691.82 100,223,123.23 负债合计 761,395,580.85 796,555,960.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 390,768,671.00 390,768,671.00 资本公积 44,366,748.89 44,366,748.89 减：库存股 专项储备 盈余公积 921,230.05 921,230.05 一般风险准备 未分配利润 -58,517,324.91 -86,780,968.29 外币报表折算差额 9,498,281.81 9,641,398.70 归属于母公司所有者权益合计 387,037,606.84 358,917,080.35 少数股东权益 82,965,729.49 83,988,852.80 所有者权益（或股东权益）合计 470,003,336.33 442,905,933.15 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,231,398,917.18 1,239,461,893.57 法定代表人：罗爱华 主管会计工作负责人：朱文学 会计机构负责人：刘健 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 653,223.52 588,875.04 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,747,966.54 2,986,535.11 预付款项 6,226,680.00 应收利息 应收股利 其他应收款 305,080,072.96 317,709,239.04 存货 15,280,221.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 322,761,484.28 327,511,329.19 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 129,678,767.35 130,029,939.91 投资性房地产 12,466,823.80 12,793,985.46 固定资产 45,201,777.96 39,080,251.94 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 302,484.66 348,723.46 油气资产 无形资产 13,841,650.42 14,052,787.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,315,255.60 3,530,290.92 递延所得税资产 1,729,240.24 1,729,240.24 其他非流动资产 非流动资产合计 206,536,000.03 201,565,219.11 资产总计 529,297,484.31 529,076,548.30 流动负债： 短期借款 34,407,954.67 34,407,954.67 交易性金融负债 应付票据 应付账款 675,100.85 577,809.96 预收款项 32,763.19 32,828.60 应付职工薪酬 1,022,164.94 2,466,992.65 应交税费 95,023,483.34 92,220,640.14 应付利息 6,034,550.89 5,773,319.33 应付股利 6,136,861.04 6,136,861.04 其他应付款 297,930,319.60 300,068,849.26 一年内到期的非流动负债 7,040,000.00 7,040,000.00 其他流动负债 流动负债合计 448,303,198.52 448,725,255.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 35,226,775.00 43,002,243.00 预计负债 7,024,513.58 7,024,513.58 递延所得税负债 其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动负债合计 44,251,288.58 52,026,756.58 负债合计 492,554,487.10 500,752,012.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 390,768,671.00 390,768,671.00 资本公积 15,034,097.34 15,034,097.34 减：库存股 专项储备 盈余公积 921,230.05 921,230.05 未分配利润 -369,981,001.18 -378,399,462.32 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 36,742,997.21 28,324,536.07 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 529,297,484.31 529,076,548.30 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 637,478,545.49 550,701,311.63 其中：营业收入 637,478,545.49 550,701,311.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 647,498,030.19 552,786,338.08 其中：营业成本 576,861,258.18 489,204,514.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,905,542.14 2,968,404.73 销售费用 13,647,759.04 10,586,000.38 管理费用 51,835,998.19 42,564,285.36 财务费用 2,250,346.03 6,840,476.26 资产减值损失 -2,873.39 622,657.22 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 1,015,238.40 -418,321.45 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -351,172.56 -418,321.45 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,004,246.30 -2,503,347.90 加 ：营业外收入 38,950,545.86 6,663,484.70 减 ：营业外支出 266,968.91 4,045,052.77 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 29,679,330.65 115,084.03 减：所得税费用 2,318,810.58 1,035,221.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,360,520.07 -920,137.52 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利 润 28,263,643.38 -675,957.28 少数股东损益 -903,123.31 -244,180.24 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （未完）  |