[中报]宏达新材：2012年半年度报告摘要
证券代码：002211 证券简称： 宏达新材 公告编号： 2012-044 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人史仲国及会计机构负责人(会计主管人员)史仲国声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 宏达新材 A股代码 002211 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱恩伟 联系地址 江苏省扬中市明珠广场 电话 0511-83359032 传真 0511-83365478 电子信箱 zew@hongda-chemical.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,682,276,183.42 2,466,563,203.15 8.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,678,941,534.70 1,680,431,167.31 -0.09% 股本（股） 432,475,779.00 432,475,779.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.88 3.89 -0.26% 资产负债率（%） 36.22% 30.63% 5.59% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 403,111,763.54 480,871,475.27 -16.17% 营业利润（元） -10,128,055.15 41,348,744.89 -124.49% 利润总额（元） -7,994,777.36 43,127,560.13 -118.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,619,632.61 34,084,772.98 -122.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -10,335,298.35 32,841,327.33 -131.47% 基本每股收益（元/股） -0.018 0.08 -122.5% 稀释每股收益（元/股） -0.018 0.08 -122.5% 加权平均净资产收益率（%） -0.45% 2.02% -2.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -0.62% 1.94% -2.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 147,834,525.96 15,851,712.00 832.61% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.34 0.04 750% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 10,597.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,157,204.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,134,154.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,523.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -24,894.21 所得税影响额 -526,872.77 合计 2,715,665.74 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 215,653,329 49.86% -51,786,399 -51,786,399 163,866,930 37.89% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 205,259,343 47.46% -51,314,836 -51,314,836 153,944,507 35.6% 其中：境内法人持股 205,259,343 47.46% -51,314,836 -51,314,836 153,944,507 35.6% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 10,393,986 2.4% -471,563 -471,563 9,922,423 2.29% 二、无限售条件股份 216,822,450 50.14% 51,786,399 51,786,399 268,608,849 62.11% 1、人民币普通股 216,822,450 50.14% 51,786,399 51,786,399 268,608,849 62.11% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 432,475,779.00 100% 0 0 432,475,779.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 35,654 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏伟伦投资管理有限公 司 47.46% 205,259,343 153,944,507 邱梅芳 3.57% 15,450,000 0 上海金力方股权投资合伙 企业（有限合伙） 2.08% 9,000,000 0 江苏汇鸿国际集团中鼎控 股股份有限公司 1.99% 8,610,000 0 郭北琼 1.83% 7,907,736 3,953,868 龚锦娣 1.53% 6,601,299 0 万利隆投资管理有限公司 1.24% 5,346,756 0 朱燕梅 1.2% 5,200,809 0 施纪洪 0.64% 2,777,688 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－团险分红 0.33% 1,422,117 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏伟伦投资管理有限公司 51,314,836 A股 51,314,836 邱梅芳 15,450,000 A股 15,450,000 上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙） 9,000,000 A股 9,000,000 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 8,610,000 A股 8,610,000 龚锦娣 6,601,299 A股 6,601,299 万利隆投资管理有限公司 5,346,756 A股 5,346,756 朱燕梅 5,200,809 A股 5,200,809 郭北琼 3,953,868 A股 3,953,868 施纪洪 2,777,688 A股 2,777,688 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 1,422,117 A股 1,422,117 险分红 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前10大无限售条件股东之间，江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕 梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之 妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东 之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 路长全 董事 1,200,000 0 300,000 900,000 0 0 个人原因 张建平 董事 686,250 0 171,563 514,687 0 0 个人原因 朱燕梅 董事、高管之 子女 9,000,809 0 3,800,000 5,200,809 0 0 个人原因 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 二甲基二氯硅烷 水解物 20,656,324.71 19,221,054.46 6.95% 生胶 39,886,159.27 41,166,266.16 -3.21% -28% -18.75% -12.16% 混炼胶 317,706,889.11 267,351,358.56 15.85% -22% -14.43% -7.42% 液态胶 3,957,441.30 3,463,763.80 12.47% 羟油、助剂 1,049,180.91 553,392.23 47.25% 278% 393.46% -12.36% 三甲基一氯硅烷 7,873,764.14 2,755,631.26 65% 23% -30.88% 27.18% 一甲基二氯氢硅 4,531,950.64 2,309,700.86 49.04% 589% 458.25% 11.98% 烷 有机硅单体其他 副产物 75,686.27 -99% 14.89% -18% -9.82% -7.31% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 境内销售 355,969,306.50 -15.38% 直接出口 34,231,796.57 -0.71% 间接出口（转厂） 5,536,293.28 -77.73% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 69,985.08 本报告期 投入募集 资金总额 9,987.55 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投 入募集资 金总额 36,213.07 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 7万吨/年有机硅材料 扩建项目 否 72,000 72,000 9,987.55 36,213.08 50.3% 否 承诺投资项目小计 - 72,000 72,000 9,987.55 36,213.08 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - 72,000 72,000 9,987.55 36,213.08 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 募集资金到位后，公司置换前期投资的资金5489.69万元（非本期） 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 2012年1月，流动资金归还募集资金15000万元。2012年1月，继续用闲置募集资金补充流动资 金15000万元。2012年6月，公司已经全额归还募集资金补充流动资金15000万元。期末无募集资 金补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 期末募集资金余额31515.01万元，存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2011年年末审计发现61,151,330.20元由于募投项目设计方案变更，导致设备供应商退回预付设备款 等原因，供应商将款项直接退至公司一般户，公司未及时将退回的款项归还募集资金专户，造成期 末募集资金尚未使用余额和实际余额差异。截至2012年3月27日公司已将该部分款项全额退还至 募集资金专户。 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 √ 适用 □ 不适用 2012年经营计划目标从12亿元调整为8-9亿元。 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2012年1-9月净利润亏损（万元） 0 至 500 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,260.00 业绩变动的原因说明 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 东莞市旭业光电科 2012年03 2,000 2012年03月 2,000 保证 一年 否 否 技有限公司 月28日 28日 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 2,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 2,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 15,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 7,600 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 东莞市新东方科技 有限公司 2012年03 月03日 5,000 2012年03月 28日 3,000 保证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 15,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 7,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 5,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 30,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 10,600 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 2,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 应收惠州双和新能源科技有限公司490万元，系我公司2011年3月对该公司的投资性借款。该财务资助现已逾期，经 公司多次催要，对方坚持要2012年12月底前还清，我公司于2012年5月30日向镇江市中级人民法院提起诉讼，目前案件 正在审理过程中。公司实际控制人朱德洪于2012年5月30日提交490万保证金，并承诺承担对方无法归还的风险。因此不 会给公司造成损失。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初（2012 年1月1日） （万元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末（2012 年06月30 日）（万元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 江苏城市魔 方酒店管理 有限公司 2011年 财务资助 1,450 1,450 广东宝利美 汽车新材料 有限公司 2011年 代垫开办费 用 116.83 116.83 广东神胶硅 业科技有限 公司 2011年 代垫开办费 用 115.67 115.67 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 意见 责任人 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 公司控股股东江苏伟伦 投资管理公司和实际控 制人朱德洪及配偶龚锦 娣、子女朱恩伟、朱燕梅、 倪纪芳、施纪洪、郭北琼、 张建平、黄来凤、路长全、 赵忠秀、曹忠惠 自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或间 接持有的发行人股份，也 不由发行人回购其持有的 股份。 均严格遵守相关诺。其中龚 锦娣、朱燕梅、倪纪芳、施 纪洪、郭北琼、张建平、黄 来凤、路长全、赵忠秀、曹 忠惠承诺限售三十六个月股 份已于2011年2月18日解 除限售。具体内容见2011年 2月17 日巨潮资讯网和《证 券时报》上《首次公开发行 前已发行股份上市流通提示 性公告》（公告编号： 2011-004） 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东江苏伟伦 投资管理公司和实际控 制人朱德洪、朱恩伟；公 司董事、监事、高级管理 人员；非公开发行股票认 购者 公司的董事、监事、高级 管理人员作出承诺，在离 任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数的 比例不得超过 50％； 2010年11月8 日，江苏 宏达新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）接到控 股股东江苏伟伦投资管理 有限公司（简称"伟伦投资 "）的《承诺函》，承诺对所 持公司股份追加限售期限 至 2011年12月31日； 2010 年12月7日，非公 开发行股票认购者承诺： 本次非公开发行股票自 2010年12月8日起12个 月内不转让。 均严格遵守相关承诺。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 无 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年01月10日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司生产经营状况 2012年01月12日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司新产品的开发 2012年05月29日 公司证券部 实地调研 机构 华英证券 了解公司生产经营状况 及新产品开发情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 江苏宏达新材料股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 374,752,294.68 254,340,474.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,658,129.50 22,322,449.25 应收账款 163,317,335.08 184,022,953.72 预付款项 216,436,578.74 149,358,020.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,413,600.00 0.00 应收股利 其他应收款 35,380,746.35 75,228,681.65 买入返售金融资产 存货 313,347,222.42 285,090,754.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,118,305,906.77 970,363,333.42 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 70,856,317.42 46,370,071.84 投资性房地产 固定资产 886,513,008.21 926,251,960.53 在建工程 488,613,374.33 404,152,217.18 工程物资 16,174,212.72 18,493,625.17 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,993,920.77 94,022,438.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,819,443.20 6,909,556.57 其他非流动资产 非流动资产合计 1,563,970,276.65 1,496,199,869.73 资产总计 2,682,276,183.42 2,466,563,203.15 流动负债： 短期借款 634,500,000.00 510,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 138,120,000.00 137,000,000.00 应付账款 132,184,483.43 102,292,083.86 预收款项 31,551,233.52 18,756,546.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,835,798.62 5,216,142.47 应交税费 -66,090,413.62 -68,620,551.93 应付利息 1,216,911.11 3,133,220.83 应付股利 其他应付款 39,204,364.66 2,939,249.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 915,522,377.72 710,716,691.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 56,045,070.17 44,791,472.79 非流动负债合计 56,045,070.17 44,791,472.79 负债合计 971,567,447.89 755,508,163.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 432,475,779.00 432,475,779.00 资本公积 1,037,883,061.45 1,031,753,061.45 减：库存股 专项储备 盈余公积 28,894,524.03 28,894,524.03 一般风险准备 未分配利润 179,688,170.22 187,307,802.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,678,941,534.70 1,680,431,167.31 少数股东权益 31,767,200.83 30,623,872.03 所有者权益（或股东权益）合计 1,710,708,735.53 1,711,055,039.34 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,682,276,183.42 2,466,563,203.15 法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：史仲国 会计机构负责人：史仲国 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 361,858,681.60 242,122,015.15 交易性金融资产 应收票据 8,266,435.79 13,060,859.71 应收账款 238,646,392.93 260,627,502.92 预付款项 219,238,177.16 126,454,300.08 应收利息 4,413,600.00 应收股利 其他应收款 51,486,660.42 110,023,060.63 存货 159,015,172.06 155,208,418.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,042,925,119.96 907,496,156.68 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 189,153,733.90 161,236,906.35 投资性房地产 固定资产 785,525,702.04 827,685,811.13 在建工程 358,776,390.27 289,650,671.27 工程物资 14,878,253.80 18,493,625.17 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,590,773.50 80,452,115.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,699,244.86 4,777,997.55 其他非流动资产 非流动资产合计 1,434,624,098.37 1,382,297,126.50 资产总计 2,477,549,218.33 2,289,793,283.18 流动负债： 短期借款 599,500,000.00 480,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 138,120,000.00 137,000,000.00 应付账款 93,886,502.56 71,644,123.14 预收款项 18,352,531.52 3,040,616.04 应付职工薪酬 3,757,568.92 3,008,551.68 应交税费 -40,282,971.42 -49,229,117.23 应付利息 1,146,300.00 3,078,008.33 应付股利 其他应付款 21,253,951.14 7,109,323.59 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 835,733,882.72 655,651,505.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 49,780,070.20 38,168,472.80 非流动负债合计 49,780,070.20 38,168,472.80 负债合计 885,513,952.92 693,819,978.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 432,475,779.00 432,475,779.00 资本公积 1,037,879,266.13 1,031,749,266.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 28,894,524.03 28,894,524.03 未分配利润 92,785,696.25 102,853,735.67 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,592,035,265.41 1,595,973,304.83 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,477,549,218.33 2,289,793,283.18 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 403,111,763.54 480,871,475.27 其中：营业收入 403,111,763.54 480,871,475.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 411,726,064.27 438,622,337.06 其中：营业成本 345,038,688.54 373,852,407.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 428,274.16 286,091.07 销售费用 14,869,938.14 14,095,394.53 管理费用 51,628,365.14 39,122,835.28 财务费用 3,954,570.43 8,150,829.18 资产减值损失 -4,193,772.14 1,592,779.81 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -1,513,754.42 621,605.93 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,128,055.15 41,348,744.89 加 ：营业外收入 2,558,948.97 2,100,847.99 减 ：营业外支出 425,671.18 322,032.75 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -7,994,777.36 43,127,560.13 减：所得税费用 -1,518,473.55 6,524,822.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,476,303.81 36,602,737.46 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 -7,619,632.61 34,084,772.98 少数股东损益 1,143,328.80 2,517,964.48 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.018 0.08 （二）稀释每股收益 -0.018 0.08 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：朱德洪 主管会计工作负责人：史仲国 会计机构负责人：史仲国 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 279,445,637.67 372,154,836.71 减：营业成本 243,118,056.30 302,034,399.27 营业税金及附加 291,627.35 56,169.66 销售费用 7,479,433.05 7,844,518.41 管理费用 38,406,997.15 25,331,161.15 财务费用 3,411,458.76 10,109,279.99 资产减值损失 -1,137,852.68 1,021,128.52 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,513,754.42 621,605.93 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,637,836.68 26,379,785.64 加：营业外收入 1,756,549.95 1,636,049.85 减：营业外支出 108,000.00 2,870.12 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -11,989,286.73 28,012,965.37 减：所得税费用 -1,921,247.31 4,048,775.53 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,068,039.42 23,964,189.84 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 466,628,221.13 536,553,369.96 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,607,451.56 862,858.97 收到其他与经营活动有关的现金 87,637,973.09 8,145,483.33 经营活动现金流入小计 556,873,645.78 545,561,712.26 购买商品、接受劳务支付的现金 354,184,280.53 434,866,043.55 客户贷款及垫款净增加额 （未完）  |