[中报]香江控股：2012年半年度报告
深圳香江控股股份有限公司 600162 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 8 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 15 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 84 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 翟美卿 主管会计工作负责人姓名 何振宇 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邹文红 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 深圳香江控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 香江控股 公司的法定英文名称 Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 公司的法定英文名称缩写 HKHC 公司法定代表人 翟美卿 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘应坤 舒剑刚 联系地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香 江控股办公楼 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江 控股办公楼 电话 020-34821006 020-34821006 传真 020-34821008 020-34821008 电子信箱 liuyingkun@hkhc.com.cn shujiangang@hkhc.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦608室 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼 办公地址的邮政编码 511442 公司国际互联网网址 Http://www.hkhc.com.cn 电子信箱 hkhc@hkhc.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 香江控股办公楼董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香江控股 600162 山东临工 (六) 公司其他基本情况 深圳香江控股股份有限公司（原名"山东临沂工程机械股份有限公司"、"山东香江控股股份 有限公司"），于1994年成立，并于1998年在上海证券交易所上市（股票代码600162）。控 股股东为南方香江集团有限公司。公司主营业务为商贸物流基地商业物业销售、商贸物流经 营收入、商品房、商铺及卖场销售、物业管理及其他。2006年12月15日,公司办理了变更 登记手续,公司名称由"山东香江控股股份有限公司"变更为"深圳香江控股股份有限公司"，公 司注册地址由"山东临沂市金雀山路17号"变更为"深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼 4106室"。2008年12月11日，公司注册地址变更为"深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝 丰大厦608室"。 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 11,026,353,063.11 8,304,668,529.41 32.78 所有者权益（或股东权益） 1,350,674,035.96 1,402,104,252.63 -3.66 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 1.76 1.83 -3.83 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -45,347,949.39 19,807,812.51 -328.94 利润总额 -26,896,833.59 18,347,666.26 -246.60 归属于上市公司股东的净利润 -51,685,216.67 -19,285,891.19 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -58,226,496.64 -19,926,949.19 不适用 基本每股收益(元) -0.07 -0.03 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.08 -0.03 不适用 加权平均净资产收益率(%) -3.76 -1.42 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,134,792,220.14 -711,224,879.08 不适用 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 1.4780 -0.9263 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 20,079,981.44 固定资产处置净收入 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 682,525.52 政府补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 244,097.15 基金公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,311,391.16 所得税影响额 -4,616,010.73 少数股东权益影响额（税后） -7,537,922.25 合计 6,541,279.97 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 65,127户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 南方香江集团有限公司 境内非国 有法人 52.89 406,115,339 406,115,339 质押376,000,000 海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 未知 0.50 3,816,200 国信证券股份有限公司客户信 未知 0.34 2,603,863 用交易担保证券账户 温岭市中建房地产开发有限公 司 未知 0.29 2,210,000 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 未知 0.23 1,999,681 宋长福 未知 0.23 1,800,000 中信建投证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户 未知 0.22 1,753,156 中国工商银行股份有限公司－ 汇添富上证综合指数证券投资 基金 未知 0.21 1,650,903 广州市鼎润投资管理有限公司 未知 0.19 1,582,319 中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 未知 0.18 1,487,619 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,816,200 人民币普通股 3,816,200 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,603,863 人民币普通股 2,603,863 温岭市中建房地产开发有限公司 2,210,000 人民币普通股 2,210,000 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,999,681 人民币普通股 1,999,681 宋长福 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,753,156 人民币普通股 1,753,156 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 1,650,903 人民币普通股 1,650,903 广州市鼎润投资管理有限公司 1,582,319 人民币普通股 1,582,319 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,487,619 人民币普通股 1,487,619 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,399,843 人民币普通股 1,399,843 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大无限售条件股东的关联关系， 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 南方香江集团有限 公司 406,115,339 2011年3月6日 406,115,339 目前持有的有限售 条件的股份仍处于 限售状态。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年5月，公司原职工监事林慧女士因个人原因辞职。经公司职工代表大会民主选 举，推举李海燕女士为公司第六届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。该事项已 于2012年5月11日在上海证券交易所网站公告。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年，国内外经济形势错综复杂，国内房地产行业政策持续偏紧，政府通过 限购限贷等政策抑制投资投机性需求，促使房价合理回归的决心坚定不动摇；同时，房地产 公司融资环境依然严峻，经营压力依然较大。报告期内，公司全体员工在董事会、监事会的 正确决策和领导下，紧紧围绕既定发展战略和年度目标，积极应对复杂的经济环境，保持公 司各项业务平稳发展，报告期内整体经营情况如下： （1）商贸物流战略基地建设 为积极响应政府"十二五"科学规划发展大商贸、大流通的现代服务业和低碳经济的号 召，公司准备以国家确定的珠三角、长三角、环渤海、西南经济圈、中部经济圈、东南沿海 经济圈、山东半岛经济圈、东北经济圈、西北经济圈共九大综合物流区域为依托，建设家居 商贸物流战略基地，并最终形成从家居设计、制造、博览推广、大宗贸易、大物流等一条龙 的商贸物流产业链。 2012年，公司在借鉴成都商贸物流战略基地---成都"香江*全球家居CBD"经验的基础 上，在北京东香河区域成功建立商贸物流战略基地---香河"香江*全球家居CBD"，该项目已 于2012年6月推售，并取得较好的销售业绩。同时，公司在南京北汊河区域的南京湾商贸 物流战略基地也正在抓紧建设当中。 2012年上半年，公司商贸物流基地建设方面销售面积约3.02万平方米、销售金额约1.85 亿元；其中结算面积约1.76万平方米、结算收入约1.15亿元。截止2012年6月30日，尚 有已售未结算面积3.86万平方米，金额合计约2.34亿元。 （2）房地产业务稳定发展 公司以打造生态自然高端环境形象社区的"锦绣香江"为品牌，开发环境优美、配套完善 以及优良物业管理的高品质产品。 2012上半年，公司房地产业务在逆市中仍然取得了较好的经营业绩，公司销售收入、 在建面积、新开工面积等关键业务指标稳健增长。广州番禺锦江房地产项目开发的布查特三 期项目于3月份销售，增城香江房地产项目开发的翡翠绿洲十期组团在3月、5月、7月分 三批推售；同时公司也抓紧对连云港锦绣香江、恩平锦绣香江、武汉锦绣香江等项目的存货 进行推售。2012年上半年，公司实现房地产销售面积约24.47万平方米、销售金额约21.17 亿元，较上年同期增长481.98%；其中结算面积约2万平方米、结算收入约2.49亿元，较 上年同期减少55.24%。截止2012年6月30日，尚有已售未结算面积33.76万平方米，金 额合计约24.65亿元。 （3）物业管理及其他 报告期内，公司密切关注各项目出租物业的租金收取情况，根据各项目具体情况研究对 策积极盘活自有物业，提高出租率。同时，公司完成了株洲锦绣香江、来安香江、香河香江、 成都香江项目的物业管理方案制定工作，努力提高客户满意度。 在规范化方面，公司完成了物业ISO三体一系认证工作，同时制定并实施《香江控股 物业管理营运手册》，进一步提升物业管理及服务水平。 下半年，公司将密切关注市场形势变化，顺应行业发展趋势，进一步突出主业，集中资 源发展优势产业，确保完成全年既定经营目标。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 商品房、商 铺及卖场 销售 249,445,318.26 120,783,808.59 51.58 -51.90 -40.41 -3.66 商贸物流 经营收入 19,147,629.14 7,557,844.83 60.53 -23.87 -2.20 -6.90 物业管理 及其他 29,921,917.55 19,185,655.09 35.88 12.55 -16.27 21.13 商贸物流 基地商业 物业销售 125,773,699.37 42,178,619.07 66.46 不适用 不适用 不适用 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、现金分红政策的制定情况 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《公司章程》修正案，修订后的《公司章程》 完善了利润分配政策尤其是现金分红政策的决策机制，并规定在满足实施现金分红所需条件 下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。《公司章程》修 正案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。 2、现金分红政策的执行情况 近年来，公司在保证日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。近三 年，公司累计发放现金分红53,746,883.33元，占最近三年实现的年均可分配利润的36.34%。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作， 着力提高公司的治理水平和信息披露质量，及时准确地对外披露定期报告及临时公告。报告 期内，公司共召开了2次股东大会、5次董事会及4次经理办公会，会议的召集召开程序符 合《公司法》及《公司章程》相关规定。公司董事、监事、高级管理人员均按照相关法律法 规认真、诚信、勤勉地履行了职责，对公司日常经营管理进行决策，监事会对公司财务和董 事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司继续坚持与控股股东及其关联企业 在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范的情况。 报告期内，为进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据证监会 有关规定及深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》 的指示精神，本着夯实前期工作基础，不断优化内控体系的原则，制定了《香江控股2012 年内控持续提升工作方案》，继续推动内控组织架构、内控规章制度的优化梳理，加强内控 运行机制。具体工作内容有以下几方面： 1、内控组织架构 公司进一步推动落实治理层、管理层和工作层三个层次的主要职责和运作机制，尤其是 工作层。进一步完善内控管理架构体系，充实和延伸内控管理工作，落实内控管理的各项运 行机制和具体要求。 2、内控规章制度 公司持续对照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据公司 实际情况，本着"不推倒重来"的原则，进一步梳理并优化公司现行的内控规章制度，促进内 控规章制度的标准化、规范化运作程序。 3、内控运行机制 公司继续通过明确目标、确定标准、强化执行、监督检查、完善提高等方式加强内控运 行机制。 4、内控信息系统 公司根据实际情况，充分利用公司现有OA、NC、ERP等信息系统平台，逐步提升公司 的内控管理水平。 按照监管机构的部署，公司将稳步推进内部控制体系建设，通过一系列规章制度的制定 与实施，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司的规范运作。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2011年度利润分配预案已经公司2011年度股东大会审议通过。由于目前货币政策持 续从紧，加上公司现有项目的维护及2012年开发新项目需要，公司使用本年度实现的利润 及累计未分配利润用于补充流动资金。公司2011年度不分配利润，不使用公积金转增股本。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售 日 出售价格 本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润 出 售 产 生 的 损 益 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产出 售定价 原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 关 联 关 系 景德 镇市 浩亮 陶瓷 有限 公司 景德镇 市香江 商贸有 限公司 100%股 权 2012 年2 月6 日 40,000,000 35,130,000 否 以评估 机构的 评估结 果作为 定价依 据 否 否 27.65 无 公司已2012年6月17日召开的第六届董事会第二十三次会议，会议通过《关于处置子公司 资产的议案》，同意公司以及下属子公司聊城香江光彩大市场有限公司、景德镇市香江商贸 有限公司向景德镇市浩亮陶瓷有限公司转让景德镇市香江商贸有限公司100%股权，并签订 《股权转让协议》，转让价款为4000万元。之后以上各方就景德镇市香江商贸有限公司的相 关资产、债权债务予以处置，并签订《资产、债权债务处置协议》。公司预计以上交易事项 总计产生利润约3513万元。有关该交易的详细内容请见本公司编号为临2012-018号《关于 处置子公司资产的公告》。该交易事项将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 480,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 964,500,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 964,500,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 68.79 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 768,000,000.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 196,500,000.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 964,500,000.00 无 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股改 相关的 承诺 资产注 入 南方香 江 公司控股股东南方香江在香江 控股股权分置改革完成后，按照 法律法规的规定逐步将南方香 江旗下的家居流通类资产与商 贸地产类资产注入上市公司，最 终使香江控股成为南方香江旗 下运营商贸地产类业务的唯一 平台，并以香江控股为主体开展 新的商贸地产类项目。 经征询南方香江，深圳市家福特建材超市有限公司是南方香 江持有的唯一家居流通类资产，南方香江持有该公司98%的 股权，该公司主要从事家居建材的零售和批发业务，目前由 于家居建材行业竞争激烈，家福特从开业之初一直处于亏损 状态。为充分保护中小股东的利益，大股东南方香江暂不将 家福特注入上市公司，为了履行承诺，今后何时通过何种方 式注入大股东的家具流通类资产正在研讨之中。 与重大 资产重 组相关 的承诺 资产注 入 南方香 江 在取得相关公司的内部批准，并 取得相关政府部门的必要核准、 登记及/或备案后，在2009年12 月31日前，以经具有证券期货 从业资格的评估师事务所出具 评估报告的评估值为作价依据， 以合法的方式将南方香江持有 的99.5%沈阳香江好天地房地产 有限公司的股权注入香江控股。 一方面沈阳香江自成立以来，租金价格不高，资产回报率较 低。2008 年的资产回报率为3%（如不合并物业公司的财务 报表，回报率为负数），2009 年由于品牌调整租金收入较08 年出现了下滑，资产回报率还不到0.3%（合并数）。按现在 的调整进度预计还将处于调整期，租赁状况不会出现本质改 观。另一方面，收购沈阳香江需投入巨额资金，香江控股现 有资金根本不足以支付，资金缺口较大。若现在进行股份的 注入，并不能很好的改善公司的业绩，相反可能会影响公司 的正常经营，损害投资者的利益。因此，经公司2009年第 二次临时股东大会审议通过暂不收购南方香江持有的沈阳 香江好天地房地产有限公司的相关股权的方案，两年后根据 沈阳香江的经营情况再召开董事会和股东会讨论。 与重大 资产重 组相关 的承诺 资产注 入 南方香 江 在取得相关公司的内部批准，并 取得相关政府部门的必要核准、 登记及/或备案后，在2008年12 月31日前，以经具有证券期货 从业资格的评估师事务所出具 评估报告的评估值为作价依据， 以合法的方式将南方香江持有 的天津市森岛置业投资有限公 司、天津森岛鸿盈置业投资有限 公司、天津森岛宝地置业投资有 限公司各98%的股权注入香江 控股。 公司于2008 年12 月30 日召开2008 年第四次临时股东大 会，广大非关联股东一致审议通过了《关于择机收购天津市 森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司和 天津森岛宝地置业投资有限公司股权的议案》。其后，随着 天津房地产的回暖，为进一步做强、做大公司房地产主营业 务，提升公司整体竞争能力和盈利水平，公司召开董事会第 二十次、二十三次会议和2009年第三次临时股东大会，拟 通过非公开发行股票收购南方香江持有的天津森岛、天津宝 地和天津鸿盈各98%的股权，总评估价值为53,164.67 万元。 本次非公开发行完成后，森岛三公司将成为本公司的下属子 公司。森岛三公司在天津市宝坻区拥有三宗土地使用权，合 计约2,200 亩，这将显著增强香江控股未来的可持续发展能 力。后由于国家有关房地产行业政策发生较大变化，公司 2009年度非公开发行股票事宜未取得实质性进展，上述股东 大会决议有效日期已过，本次非公开发行股票方案自2010 年12月16日起失效，公司已于2011年1月8日发布《关于 公司2009年度非公开发行股票方案到期失效的公告》。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 公司于2012年8月27日召开第六届董事会第二十四次会议，会议通过《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》及《关于改聘公司2012年度内控审计机构的议案》，同意续聘德 勤华永会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，同时改聘德勤华永会计师事务所为公 司2012年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定。以上事项将提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 1、 关于2012年度日常关联交易计划的履行情况 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》， 报告期内，公司及下属子公司向关联方共计采购了384,062元的家居产品,各次交易价格参考 市场价格并经双方协商确定，未超出计划范围。 2、 关于对子公司提供担保计划的履行情况 公司第六届董事会第二十一次会议及2011年度股东大会审议通过了《关于2012年度对子公 司提供担保计划的议案》。自股东大会通过该计划之日起至2012年6月30日期间，共发生 一笔担保事项，为香江控股对全资子公司增城香江房地产有限公司1.2亿元贷款事项提供担 保，未超出计划范围。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 香江控股2012年第一次临时股 东大会会议资料 网上 2012年1月7日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股2012年第一次临时股 东大会的法律意见书 网上 2012年1月14日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股第六届董事会第十九 次会议决议公告 《证券时报》第B012版 2012年1月14日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股2012年第一次临时股 东大会决议公告 《中国证券报》第B007版； 《上海证券报》第22版； 《证券时报》第B012版 2012年1月14日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于控股股东股份质 押变动公告 《中国证券报》第B219版； 《上海证券报》第B24版； 《证券时报》第C013版 2012年1月20日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股2011年年度业绩预告 《中国证券报》第B001版； 《上海证券报》第B32版； 《证券时报》第D024版 2012年1月31日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于控股股东股份质 押变动公告 《中国证券报》第B011版； 《上海证券报》第B24版； 《证券时报》第D020版 2012年2月23日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于为子公司成都香 江家园房地产开发有限公司提 《中国证券报》第B002版； 《上海证券报》第B46版； 2012年3月29日 http://www.sse.com.cn/ 供贷款担保的公告 《证券时报》第D020版 香江控股第六届董事会第二十 次会议决议公告 《中国证券报》第B002版； 《上海证券报》第B46版； 《证券时报》第D020版 2012年3月29日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于控股股东股份质 押变动公告 《中国证券报》第A14版； 《上海证券报》第49版； 《证券时报》第B060版 2012年3月31日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于2012年度日常关 联交易计划的公告 网上 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股第六届监事会第十次 会议决议公告 网上 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股第六届董事会第二十 一次会议决议公告暨召开2011 年度股东大会的通知 《中国证券报》第B161版； 《上海证券报》第49版； 《证券时报》第B080版 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股年报 网上 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股年报摘要 《中国证券报》第B161版； 《上海证券报》第49版； 《证券时报》第B080版 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股2011年度内部控制评 价报告 网上 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股2011年度独立董事述 职报告 网上 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股控股股东及其他关联 方资金占用情况的专项说明 网上 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股内部控制审计报告 网上 2012年4月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股第一季度季报 《中国证券报》第B024版； 《上海证券报》第75版； 《证券时报》第B033版 2012年4月28日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股2011年度股东大会会 议资料 网上 2012年5月5日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股2011年度股东大会的 法律意见书 网上 2012年5月12日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股年报（修订版） 网上 2012年5月12日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于变更职工监事的 公告 网上 2012年5月12日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股2011年度股东大会决 议公告 《中国证券报》第B003版； 《上海证券报》第24版； 《证券时报》第B021版 2012年5月12日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于2011年度报告补 充内容的公告 网上 2012年5月12日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于控股股东股份质 押变动公告 《中国证券报》第B006版； 《上海证券报》第B16版； 《证券时报》第D017版 2012年5月29日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于控股股东股份质 押变动公告 《中国证券报》第B002版； 《上海证券报》第B16版； 《证券时报》第D012版 2012年6月5日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股关于处置子公司资产 的公告 网上 2012年6月21日 http://www.sse.com.cn/ 香江控股第六届董事会第二十 三次会议决议公告 《中国证券报》第B017版； 《上海证券报》第B22版； 《证券时报》第D020版 2012年6月21日 http://www.sse.com.cn/ 七、 财务会计报告 (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （六）1 2,283,845,112.38 1,392,798,908.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （六）2 7,349,577.82 7,105,480.67 应收票据 应收账款 （六）3 61,660,890.80 33,813,291.81 预付款项 （六）5 535,764,318.86 472,995,864.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）4 170,665,326.58 139,684,166.74 买入返售金融资产 存货 （六）6 6,571,107,744.14 4,899,489,998.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,630,392,970.58 6,945,887,710.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （六）7 18,350,000.00 18,350,000.00 投资性房地产 （六）8 633,789,306.18 643,176,433.33 固定资产 （六）9 383,903,206.73 389,466,322.94 在建工程 （六）10 219,132,416.77 174,877,160.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）11 48,347,538.84 48,112,961.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 （六）12 2,816,419.32 1,847,178.62 递延所得税资产 （六）13 86,512,959.69 78,268,366.41 其他非流动资产 （六）15 3,108,245.00 4,682,396.00 非流动资产合计 1,395,960,092.53 1,358,780,819.01 资产总计 11,026,353,063.11 8,304,668,529.41 流动负债： 短期借款 （六）16 8,346,955.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 （六）17 1,689,412,931.22 952,961,084.81 预收款项 （六）18 3,645,173,660.68 1,346,711,566.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六）19 7,280,061.58 13,369,481.11 应交税费 （六）20 -93,575,066.81 135,835,424.70 应付利息 （六）21 865,025.87 349,587.55 应付股利 其他应付款 （六）22 285,824,475.59 185,821,990.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （六）23 872,800,000.00 1,464,500,000.00 其他流动负债 （六）24 665,579,388.98 651,600,443.42 流动负债合计 7,081,707,432.11 4,751,149,578.12 非流动负债： 长期借款 （六）25 2,136,211,940.06 1,707,725,729.98 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 （六）13 2,288,485.00 2,288,485.00 其他非流动负债 （六）26 25,684,753.11 26,367,278.63 非流动负债合计 2,164,185,178.17 1,736,381,493.61 负债合计 9,245,892,610.28 6,487,531,071.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （六）27 767,812,619.00 767,812,619.00 资本公积 （六）28 22,207,960.69 21,952,960.69 减：库存股 专项储备 盈余公积 （六）29 102,275,017.13 102,275,017.13 一般风险准备 未分配利润 （六）30 458,378,439.14 510,063,655.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,350,674,035.96 1,402,104,252.63 少数股东权益 429,786,416.87 415,033,205.05 所有者权益合计 1,780,460,452.83 1,817,137,457.68 负债和所有者权益总计 11,026,353,063.11 8,304,668,529.41 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 132,617,094.55 47,230,310.86 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 127,237,280.00 127,237,280.00 应收利息 46,499,784.39 23,847,721.37 应收股利 46,039,548.67 46,039,548.67 其他应收款 （十一）2 665,722,953.86 525,424,453.61 存货 710,814.00 422,414.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,000,000.00 60,000,000.00 流动资产合计 1,028,827,475.47 830,201,728.51 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十一）3 1,522,184,347.30 1,521,184,347.30 投资性房地产 固定资产 2,693,299.23 1,812,786.70 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,087,791.01 502,907.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 539,400.07 644,283.38 递延所得税资产 其他非流动资产 701,108,245.00 702,682,396.00 非流动资产合计 2,228,613,082.61 2,226,826,720.58 资产总计 3,257,440,558.08 3,057,028,449.09 流动负债： 短期借款 8,346,955.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 44,950.00 44,950.00 预收款项 应付职工薪酬 1,622,208.97 1,976,107.68 应交税费 206,867.24 2,797,538.25 应付利息 应付股利 其他应付款 1,250,021,739.07 1,144,430,601.77 一年内到期的非流动负债 71,800,000.00 126,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,332,042,720.28 1,275,249,197.70 非流动负债： 长期借款 686,211,940.06 518,225,729.98 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 686,211,940.06 518,225,729.98 负债合计 2,018,254,660.34 1,793,474,927.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 767,812,619.00 767,812,619.00 资本公积 216,332,361.25 216,332,361.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 54,835,570.61 54,835,570.61 一般风险准备 未分配利润 200,205,346.88 224,572,970.55 所有者权益（或股东权益）合计 1,239,185,897.74 1,263,553,521.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,257,440,558.08 3,057,028,449.09 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 424,288,564.32 428,791,424.23 其中：营业收入 （六）31 424,288,564.32 428,791,424.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 468,298,676.63 408,037,808.62 其中：营业成本 （六）31 189,705,927.58 199,626,662.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （六）32 79,740,571.75 53,057,530.75 销售费用 （六）33 96,598,583.95 33,771,657.92 管理费用 （六）34 106,813,730.60 79,721,768.38 财务费用 （六）35 -4,882,571.75 42,723,937.18 资产减值损失 （六）38 322,434.50 -863,747.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （六）36 244,097.15 -945,803.10 投资收益（损失以“－”号填列） （六）37 -1,581,934.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,347,949.39 19,807,812.51 加：营业外收入 （六）39 23,725,282.84 4,865,468.91 减：营业外支出 （六）40 5,274,167.04 6,325,615.16 其中：非流动资产处置损失 1,377.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,896,833.59 18,347,666.26 减：所得税费用 （六）41 9,684,087.78 26,237,875.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,580,921.37 -7,890,209.33 归属于母公司所有者的净利润 -51,685,216.67 -19,285,891.19 少数股东损益 15,104,295.30 11,395,681.86 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.07 -0.03 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -36,580,921.37 -7,890,209.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 -51,685,216.67 -19,285,891.19 归属于少数股东的综合收益总额 15,104,295.30 11,395,681.86 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 24,838,820.52 19,267,595.32 财务费用 24,388,587.87 20,591,012.82 资产减值损失 -136,649.50 119,735.57 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （十一）4 24,725,115.10 3,624,662.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,365,643.79 -36,353,681.54 加：营业外收入 50.00 850.00 减：营业外支出 2,029.88 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,367,623.67 -36,352,831.54 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,367,623.67 -36,352,831.54 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -24,367,623.67 -36,352,831.54 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,582,978,857.78 548,808,587.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （六）43 67,809,593.97 67,844,811.17 经营活动现金流入小计 2,650,788,451.75 616,653,398.52 购买商品、接受劳务支付的现金 954,754,607.33 919,922,310.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 （未完）  |