[中报]ST昌九：2012年半年度报告
江西昌九生物化工股份有限公司 600228 2012年半年度报告 二O一二年八月二十八日 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 5 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 8 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 11 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 72 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 周应华 主管会计工作负责人姓名 张学群 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 付 澜 公司负责人周应华、主管会计工作负责人张学群及会计机构负责人（会计主管人员）付 澜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江西昌九生物化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 昌九生化 公司的法定英文名称 JiangXi ChangJiu Biochemical Industry Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 C J B J 公司法定代表人 周应华 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张浩 黎振龙 联系地址 江西省南昌市青山湖区尤氨路 江西省南昌市青山湖区尤氨路 电话 0791-88504560 0791-88504386 传真 0791-88504797 0791-88504797 电子信箱 zhanghao1234cn@yahoo.com.cn jxjagsb988@126.com (三) 基本情况简介 注册地址 江西省南昌市青山湖区尤氨路 注册地址的邮政编码 330012 办公地址 江西省南昌市青山湖区尤氨路 办公地址的邮政编码 330012 公司国际互联网网址 http://www.600228.net 电子信箱 jxcjgf@nc.jx.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST昌九 600228 *ST昌九 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1999年1月15日 公司首次注册登记地点 江西省南昌市高新区高新一路创业大厦 首次变更 公司变更注册登记日期 2004年6月10日 公司变更注册登记地点 江西省南昌市高新区高新一路创业大厦 企业法人营业执照注册号 360000110006444 税务登记号码 360106705508269 组织机构代码 70550826-9 二次变更 公司变更注册登记日期 2011年6月16日 公司变更注册登记地点 江西省南昌市青山湖区尤氨路 企业法人营业执照注册号 360000110006444 税务登记号码 360106705508269 组织机构代码 70550826-9 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 920,254,101.50 888,616,011.69 3.56 所有者权益（或股东权益） 67,376,231.44 137,825,876.27 -51.11 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 0.279 0.571 -51.13 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -51,433,238.69 -53,603,184.28 不适用 利润总额 -80,324,838.36 -54,273,745.64 不适用 归属于上市公司股东的净 利润 -70,449,644.83 -70,204,014.09 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -42,773,058.18 -72,037,983.10 不适用 基本每股收益(元) -0.29 -0.29 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.177 -0.30 不适用 稀释每股收益(元) -0.29 -0.29 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -68.66 -79.55 不适用 经营活动产生的现金流量 净额 -47,004,081.05 98,787,638.90 -147.58 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.1948 0.4094 -147.58 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,259,359.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 225,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 210,606.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,375,959.26 所得税影响额 -179,314.06 少数股东权益影响额（税后） 1,183,720.41 合计 -27,676,586.65 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,068户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 江西昌九化工集团 有限公司 国有法人 25.68 61,980,000 质押 48,000,000 江西省省属国有企 业资产经营（控股） 有限公司 国有法人 2.61 6,309,551 -3,690,449 段其军 境内自然人 0.83 2,011,250 胡晓峰 境内自然人 0.67 1,615,724 陈家禅 境内自然人 0.43 1,030,000 李兰华 境内自然人 0.42 1,010,950 万静 境内自然人 0.41 988,020 张树兰 境内自然人 0.37 888,374 邹丽 境内自然人 0.36 875,800 唐杰 境内自然人 0.36 863,160 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 江西昌九化工集团有限公司 61,980,000 人民币普通股 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 6,309,551 人民币普通股 段其军 2,011,250 人民币普通股 胡晓峰 1,615,724 人民币普通股 陈家禅 1,030,000 人民币普通股 李兰华 1,010,950 人民币普通股 万静 988,020 人民币普通股 张树兰 888,374 人民币普通股 邹丽 875,800 人民币普通股 唐杰 863,160 人民币普通股 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年4月16日，公司监事会收到江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司转 来的公司监事肖永明的书面辞职报告，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，公司同意 其辞去监事职务，相关情况详见临时公告《昌九临2012-17》。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年，公司生产经营形势仍然严峻，江氨分公司自2011年5月20日全面停 产以来，现仍处于停产状态，受此影响，除昌九农科外，其他子公司或低负荷生产，或继续 处于停产状态。受国内经济整体放缓的影响，昌九农科主导产品丙烯酰胺的销量和销价均较 去年同期出现大幅下降，净利润出现亏损。 报告期内，公司实现营业收入31865.37万元，较上年同期55460.44万元减少23595.07 万元，其中主营业务收入30921.98万元，较上年同期减少23372.67万元；实现利润总额 -8032.48万元，较上年同期-5427.37万元增加亏损2605.11万元；实现净利润-8066.24万元， 较上年同期-5939.58万元同比增加亏损2126.66万元，其中归属于母公司的净利润-7044.96 万元，较上年同期-7020.40万元同比增加亏损24.56万元。 面对上述困难局面，在控股股东和实际控制人的大力支持下，公司董事会和管理层下半 年将紧紧围绕年初制定的工作计划，认真部署、狠抓落实，积极稳妥地推进各项工作，切实 加强企业生产经营管理，努力改善生产经营状况。下半年重点工作如下： 1、在完善进一步技术改造论证的基础上，积极寻求引进战略合作伙伴，引进资金、技 术和管理，对江氨分公司现有系统进行新的改造，争取早日恢复江氨分公司的生产。 2、进一步加快项目建设进度，确保昌九农科如东新项目早日达产达标，从而发挥其产 品规模效应，摊薄成本，力争在下半年内扭转昌九农科的亏损局面。 3、积极解决昌九昌昱双氧水装置原料气来源，尽快恢复生产。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 工 业 309,219,830.18 301,741,812.34 2.42 -43.05 -44.35 增加2.28个百 分点 分产品 塑料管材 8,818,642.69 8,626,939.80 2.17 -27.63 -22.77 减少6.15个百 分点 丙烯酰胺 298,274,230.16 291,459,508.14 2.28 -31.64 -23.11 减少10.84个 百分点 其他 2,126,957.33 1,655,364.40 22.17 -83.54 -95.69 增加219.52个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 108.62万元。 1、报告期内公司下属江氨分公司停产，其主营产品尿素、粗甲醇、白炭黑等本期均无产量、 无销售收入； 2、塑料管材产品营业收入较上年同期下降的主要原因：销量减少； 3、丙烯酰胺产品营业收入较上年同期下降的主要原因：销售价格下降、销量减少。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 江西南昌 204,828,963.25 -46.09 江西九江 8,818,642.69 -28.04 江苏 95,572,224.24 -36.61 合计 309,219,830.18 -43.05 报告期内，江西南昌地区较上年同期减少46.09%，主要原因：1、公司下属江氨分公司 由于停产，主营业务收入较上年同期减少9229万元；2、受市场低迷等因素影响，公司控股 子公司江西昌九农科化工有限公司主营业务收入较上年同期减少8051万元。江西九江地区 较上年同期减少28.04%，主要原因：公司产品产销量均较上年同期有较大幅度下降，其中 产量、销量分别较上年同期减少34.24%、24.82%。江苏地区较上年同期减少36.61%，主要 原因：受市场低迷等因素影响，公司控股二级子公司江苏南天农科化工有限公司主营业务收 入较上年同期减少5520万元。 报告期内，由于公司下属江氨分公司全线停产，公司主营业务发生变化，较上年同期减 少尿素、白炭黑、粗甲醇等产品，本期公司主营产品主要为丙烯酰胺、塑料管材等。 3、公司在经营中出现的问题与困难 一是主营业务持续低迷。由于原材料采购成本上升以及化工品出厂价格持续下降，公司 面临着成本价格的双重挤压； 二是资金压力明显。经营性现金流入不足，公司负债比重进一步加大，导致公司资产负 债率和财务费用上升； 三是公司停产现象严重。除昌九农科外，其他分子公司大多处于停产状态，开工率严重 不足，大量劳动力遭闲置。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 控股子公司昌九农科江苏如 东年产10万吨丙烯酰胺项目 8,190 已完成工程施工建设， 即将进入试运行阶段。 报告期内暂无收益产生 合计 8,190 / / 报告期内公司共完成项目投资2800万元，截至报告期末，累计完成项目投资8190万元。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司的利润分配政策 2012年8月根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37号）及江西证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知>的通知》（赣证监发【2012】81号）的要求，公司对利润分配政策进行了修订。修 订后的内容如下： 第一百五十五条 公司利润分配政策： （一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应充分考虑 对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配 利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利， 公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极采取现金方式分配股 利。 （三）现金分红应同时满足以下条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计 划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者收购资产、购买设备等现金支 出累计达到或者超过公司最近一期经审计净资产的15%。 （四）现金分红的期间间隔和最低比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的30%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分 红。 （五）发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低 现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。 （六）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 上述修订方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并计划提交公司2012年第 二次临时股东大会审议。 2、报告期内现金分红实施情况 报告期内公司没有实施现金分红。2012年上半年公司业绩出现亏损，因此不进行现金 分配。 六、重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关法律法规规章的要求，继续完善法人治理结构。 (二) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (三) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 江西 江氨 化学 工业 有限 公司 母公 司的 全资 子公 司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (销售) 销售 水电 等 协议 价 1,086,203.59 0.4 货币 资金 (七) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (八) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十)其他重大事项的说明 2012年6月21日，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司（以下简称江西国 控）与赣州工业投资集团有限公司（赣州工投）签定了正式的股权转让合同，江西国控将其 持有的公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称昌九集团）85.4%的股权转让给 赣州工投，江西省人民政府于2012年7月18日批复同意了股权转让合同。本次控股股东股 权转让事项还需报经国务院国有资产监督管理委员会批准，目前处在报请国务院国有资产监 督管理委员会批复过程中。本次股权转让完成后，赣州工投将持有昌九集团85.4%股权，并 通过昌九集团持有本公司6,198万股（占本公司总股本的25.68%），成为本公司的间接控股 股东，赣州市国资委将成为公司的实际控制人。 (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检 索路径 *ST昌九股票交易异常波动 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年1月11日 http://www.sse.com.cn *ST昌九公司章程（2012修 订） 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年1月13日 http://www.sse.com.cn *ST昌九2012年第一次临 时股东大会的法律意见书 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年1月13日 http://www.sse.com.cn *ST昌九2012年第一次临 时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年1月13日 http://www.sse.com.cn *ST昌九2011年年度业绩 预盈公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年1月17日 http://www.sse.com.cn *ST昌九股票交易异常波动 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年1月30日 http://www.sse.com.cn *ST昌九股票交易异常波动 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年2月2日 http://www.sse.com.cn *ST昌九澄清公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年2月8日 http://www.sse.com.cn *ST昌九股票交易异常波动 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年2月9日 http://www.sse.com.cn *ST昌九关于推迟披露2011 年年度报告的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年2月9日 http://www.sse.com.cn *ST昌九股票交易异常波动 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年2月17日 http://www.sse.com.cn *ST昌九澄清公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年3月20日 http://www.sse.com.cn *ST昌九股票交易异常波动 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年3月22日 http://www.sse.com.cn *ST昌九股票交易异常波动 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年3月30日 http://www.sse.com.cn *ST昌九第五届董事会第六 次会议决议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年3月31日 http://www.sse.com.cn *ST昌九内部控制规范实施 工作方案 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年3月31日 http://www.sse.com.cn *ST昌九关于召开2011年 度股东大会的通知 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月10日 http://www.sse.com.cn *ST昌九非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月10日 http://www.sse.com.cn *ST昌九2011年度独立董 事述职报告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月10日 http://www.sse.com.cn *ST昌九第五届第五次监事 会决议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月10日 http://www.sse.com.cn *ST昌九年报 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月10日 http://www.sse.com.cn *ST昌九年报摘要 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月10日 http://www.sse.com.cn *ST昌九第五届第七次董事 会决议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月10日 http://www.sse.com.cn *ST昌九关于公司监事辞职 的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月18日 http://www.sse.com.cn *ST昌九第一季度季报 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月23日 http://www.sse.com.cn *ST昌九2011年度股东大 会会议资料 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年4月24日 http://www.sse.com.cn *ST昌九2011年度股东大 会法律意见书 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年5月4日 http://www.sse.com.cn *ST昌九2011年度股东大 会决议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年5月4日 http://www.sse.com.cn *ST昌九关于撤销股票交易 退市风险警示并实行其他 特别处理的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年6月8日 http://www.sse.com.cn ST昌九重大事项暨停牌公 告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年6月19日 http://www.sse.com.cn ST昌九关于控股股东股权 转让合同签约的进展公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 2012年6月27日 http://www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:江西昌九生物化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 36,052,093.44 61,641,852.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 80,111,872.46 84,785,903.35 应收账款 42,694,701.09 26,692,689.99 预付款项 127,885,624.18 100,404,849.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,204,723.11 11,449,874.91 买入返售金融资产 存货 134,005,771.36 123,267,499.95 一年内到期的非流动资产 456,285.58 1,003,828.24 其他流动资产 2,697,600.63 60,638.10 流动资产合计 434,108,671.85 409,307,136.33 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,445,612.00 2,706,448.31 投资性房地产 固定资产 387,203,056.73 405,580,144.53 在建工程 29,904,142.54 3,585,458.25 工程物资 966,533.34 966,533.34 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,021,735.00 56,735,787.50 开发支出 商誉 7,812,546.48 7,812,546.48 长期待摊费用 449,597.74 381,323.56 递延所得税资产 1,342,205.82 1,540,633.39 其他非流动资产 非流动资产合计 486,145,429.65 479,308,875.36 资产总计 920,254,101.50 888,616,011.69 流动负债： 短期借款 205,600,000.00 159,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,488,468.60 应付账款 102,862,266.56 88,297,908.31 预收款项 23,732,938.24 15,347,385.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,152,336.57 7,135,098.76 应交税费 -28,853,735.72 -13,047,464.08 应付利息 656,034.70 1,347,626.17 应付股利 其他应付款 418,712,845.58 361,887,018.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,335,201.81 1,441,339.14 流动负债合计 736,197,887.74 623,897,380.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,330,000.00 3,330,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 28,019,285.57 28,019,285.57 非流动负债合计 31,349,285.57 31,349,285.57 负债合计 767,547,173.31 655,246,666.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 241,320,000.00 241,320,000.00 资本公积 100,220,335.13 100,220,335.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,133,825.29 13,133,825.29 一般风险准备 未分配利润 -287,297,928.98 -216,848,284.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 67,376,231.44 137,825,876.27 少数股东权益 85,330,696.75 95,543,469.02 所有者权益合计 152,706,928.19 233,369,345.29 负债和所有者权益总计 920,254,101.50 888,616,011.69 法定代表人： 周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:江西昌九生物化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,179,439.87 4,632,710.58 交易性金融资产 应收票据 20,000.00 应收账款 8,791,313.99 11,097,559.60 预付款项 27,320,244.68 15,467,853.06 应收利息 应收股利 其他应收款 25,863,004.03 25,842,530.42 存货 101,774,330.14 102,058,772.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 167,928,332.71 159,119,426.00 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 147,182,349.54 147,443,185.85 投资性房地产 固定资产 203,084,606.08 211,553,491.81 在建工程 2,896,471.85 2,896,471.85 工程物资 839,972.34 839,972.34 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,944,735.00 56,637,787.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 409,948,134.81 419,370,909.35 资产总计 577,876,467.52 578,490,335.35 流动负债： 短期借款 28,000,000.00 28,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 2,488,468.60 应付账款 42,552,754.96 46,840,412.90 预收款项 5,265,138.47 4,336,070.69 应付职工薪酬 4,347,440.36 4,412,000.37 应交税费 -15,233,792.25 -15,666,237.72 应付利息 505,570.62 463,570.62 应付股利 其他应付款 416,809,309.98 361,202,712.21 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,457,031.66 163,040.60 流动负债合计 484,703,453.80 432,240,038.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,330,000.00 3,330,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,055,000.00 24,055,000.00 非流动负债合计 27,385,000.00 27,385,000.00 负债合计 512,088,453.80 459,625,038.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 241,320,000.00 241,320,000.00 资本公积 103,489,176.11 103,489,176.11 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,133,825.29 13,133,825.29 一般风险准备 未分配利润 -292,154,987.68 -239,077,704.32 所有者权益（或股东权益）合计 65,788,013.72 118,865,297.08 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 577,876,467.52 578,490,335.35 法定代表人： 周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 318,653,685.70 554,604,454.41 其中：营业收入 318,653,685.70 554,604,454.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 369,826,088.08 607,951,268.99 其中：营业成本 313,448,978.12 556,042,984.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,257,835.17 1,052,409.15 销售费用 8,547,887.42 8,127,847.00 管理费用 26,723,681.94 27,447,915.82 财务费用 17,993,851.81 16,489,370.53 资产减值损失 1,853,853.62 -1,209,257.85 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -260,836.31 -256,369.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,433,238.69 -53,603,184.28 加：营业外收入 1,484,359.59 12,056,558.99 减：营业外支出 30,375,959.26 12,727,120.35 其中：非流动资产处置损失 6,018.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -80,324,838.36 -54,273,745.64 减：所得税费用 337,578.74 5,122,097.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,662,417.10 -59,395,843.33 归属于母公司所有者的净利润 -70,449,644.83 -70,204,014.09 少数股东损益 -10,212,772.27 10,808,170.76 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.29 -0.29 （二）稀释每股收益 -0.29 -0.29 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -80,662,417.10 -59,395,843.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 -70,449,644.83 -70,204,014.09 归属于少数股东的综合收益总额 -10,212,772.27 10,808,170.76 法定代表人： 周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 21,667,186.06 132,600,772.96 减：营业成本 23,950,545.61 184,621,792.85 营业税金及附加 23,660.13 17,775.44 销售费用 1,240,977.98 2,309,934.09 管理费用 12,876,219.84 12,581,227.60 财务费用 12,864,367.32 13,347,561.35 资产减值损失 3,078,328.83 -1,175,692.90 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -260,836.31 5,743,630.30 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,627,749.96 -73,358,195.17 加：营业外收入 11,857,516.20 减：营业外支出 20,449,533.40 7,742,123.39 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -53,077,283.36 -69,242,802.36 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,077,283.36 -69,242,802.36 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -53,077,283.36 -69,242,802.36 法定代表人： 周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 325,982,839.27 491,167,254.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 77,034.16 收到其他与经营活动有关的现金 131,354,695.34 240,887,249.66 经营活动现金流入小计 457,337,534.61 732,131,538.57 购买商品、接受劳务支付的现金 351,236,490.67 537,790,183.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,300,304.12 43,339,377.99 支付的各项税费 18,968,923.35 16,272,963.04 支付其他与经营活动有关的现金 101,835,897.52 35,941,374.72 经营活动现金流出小计 504,341,615.66 633,343,899.67 经营活动产生的现金流量净额 -47,004,081.05 98,787,638.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000.00 取得投资收益收到的现金 24,320.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 808,600.00 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 808,600.00 244,320.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 20,830,511.63 2,778,442.85 投资支付的现金 33,226.96 39,714,437.87 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,863,738.59 42,492,880.72 投资活动产生的现金流量净额 -20,055,138.59 -42,248,560.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 44,240,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 75,600,000.00 179,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,864.45 筹资活动现金流入小计 75,600,000.00 223,250,864.45 偿还债务支付的现金 29,000,000.00 349,270,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 3,886,305.09 9,157,066.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 10,920,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 168,000.00 筹资活动现金流出小计 32,886,305.09 358,595,066.89 筹资活动产生的现金流量净额 42,713,694.91 -135,344,202.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,345,524.73 -78,805,124.26 加：期初现金及现金等价物余额 60,397,618.17 109,456,171.66 六、期末现金及现金等价物余额 36,052,093.44 30,651,047.40 法定代表人： 周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜 母公司现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,948,053.44 75,582,958.92 收到的税费返还 1,034.16 收到其他与经营活动有关的现金 63,793,476.35 292,943,560.60 经营活动现金流入小计 80,741,529.79 368,527,553.68 购买商品、接受劳务支付的现金 13,331,115.47 127,273,333.16 支付给职工以及为职工支付的现金 16,848,550.96 （未完）  |