[中报]潞安环能：2012年半年度报告
山西潞安环保能源开发股份有限公司 （601699 潞安环能） 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 5 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 5 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 7 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 12 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 97 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 李晋平 主管会计工作负责人姓名 王志清 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王会波 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王 会波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 潞安环能 公司的法定英文名称 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co.Ltd 公司的法定英文名称缩写 Lu'an EED 公司法定代表人 李晋平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛永红 王剑波 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5968816 0355-5923838 传真 0355-5925912 5924899 0355-5925912 电子信箱 mao601699@163.com lawjb@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 山西省长治市城北东街65号 注册地址的邮政编码 046200 办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 办公地址的邮政编码 046204 公司国际互联网网址 http://www.luanhn.com 电子信箱 la601699@163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 潞安环能证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 潞安环能 601699 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 34,811,036,711.25 34,571,558,231.00 0.69 所有者权益（或股东权益） 16,296,953,420.89 14,884,382,833.36 9.49 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 7.082 6.47 9.46 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 2,270,003,920.94 2,544,320,153.40 -10.78 利润总额 2,253,993,243.75 2,523,675,047.30 -10.69 归属于上市公司股东的净利润 1,826,374,925.61 1,977,130,616.42 -7.62 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,834,823,559.28 1,984,594,250.12 -7.55 基本每股收益(元) 0.79 0.86 -8.14 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元) 0.80 0.86 -6.98 稀释每股收益(元) 0.79 0.86 -8.14 加权平均净资产收益率(%) 11.30 15.07 减少3.77个百分点 经营活动产生的现金流量净额 1,176,504,272.51 2,584,719,990.76 -54.48 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） 0.5113 1.12 -54.35 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,190,806.64 所得税影响额 262,375.52 少数股东权益影响额（税后） -2,520,202.55 合计 -8,448,633.67 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 96,767户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 山西潞安矿业(集团)有限责任公 司 国有法人 63.99 1,472,505,962 0 0 无 中国工商银行－广发聚丰股票型 证券投资基金 其他 1.96 45,057,763 -21,887,637 0 无 交通银行－易方达50指数证券投 资基金 其他 1.17 26,980,945 -2,580,000 0 无 中国工商银行－易方达价值成长 混合型证券投资基金 其他 1.13 26,000,000 -2,409,725 0 无 山西潞安工程有限公司 境内非国 有法人 1.02 23,400,000 0 0 无 日照港集团有限公司 国有法人 0.93 21,480,000 0 0 无 全国社保基金一零二组合 其他 0.64 14,678,135 0 无 天脊煤化工集团股份有限公司 境内非国 有法人 0.60 13,730,000 0 0 无 上海浦东发展银行－广发小盘成 长股票型证券投资基金 其他 0.52 12,000,000 0 0 无 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 0.51 11,810,296 0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 1,472,505,962 人民币普通股 1,472,505,962 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 45,057,763 人民币普通股 45,057,763 交通银行－易方达50指数证券投资基金 26,980,945 人民币普通股 26,980,945 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 山西潞安工程有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 日照港集团有限公司 21,480,000 人民币普通股 21,480,000 全国社保基金一零二组合 14,678,135 人民币普通股 14,678,135 天脊煤化工集团股份有限公司 13,730,000 人民币普通股 13,730,000 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,810,296 人民币普通股 11,810,296 上述股东关联关系或一致行动的说明 除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司 是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子 公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司董事郭金刚先生、监事黄昕先生因工作变动申请辞职，经2011年度股 东大会投票表决结果，决定补选翟红先生为公司第四届董事会董事，补选葛晓智先生为公司 第四届监事会监事。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，世界经济形势错综复杂，经济下行风险加大，国内经济发展中不平衡、不协 调、不可持续的矛盾和问题压力凸显，总体经济形势在未来仍将面临较大困难和诸多不确定 因素。年初以来，面对煤炭需求萎缩、库存攀升、价格下跌的不利因素，煤炭行业供需结构 出现松动，煤炭企业整体盈利水平面临严峻挑战。在当前复杂的国际国内经济形势和煤炭供 需新局势下，公司董事会坚定信念、团结一致、万众一心，狠抓成本控制、管理提升和市场 运营，坚持安全发展、战略发展和创新发展，重点推进集约高效和可持续后劲工程，努力提 升公司核心市场竞争力和抗风险能力，以稳健优异的经营业绩回报股东厚爱。 生产销售情况：公司生产原煤1,646.94万吨，同比减少74.56万吨，为同期的95.67％； 商品煤销量1,343.47万吨，同比减少91.75万吨，为同期的93.61％；商品煤平均售价为722.92 元，同比增加9.8元/吨，增长1.37％；生产焦化产品17.79万吨，同比减少12.65万吨，为 同期的58.44％；销售焦化产品16.55万吨，同比减少9.42 万吨，为同期的63.73%。 报告期内，实现营业总收入 1,017,760.83万元，同比减少79,210.06万元，为同期的 92.78％；利润总额225,399.32 万元，同比减少26,968.18 万元,为同期的89.31％；净利润 173,940.12万元，同比减少18,819.26万元，为同期的90.24％；每股收益达到0.79元。 报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析： （1）应收账款：期末较期初增加505,320,361.11元，主要是本期未结算煤款增加所致。 （2）预付账款：期末较期初增加261,838,563.57元，主要是购买设备、材料及整合矿 井缴纳新增资源价款所致。 （3）其他应收款:期末较期初增加353,500,178.86元，主要是为煤矿资源整合而支付的 补偿款和垫付款增加所致。 （4）存货：期末较期初增加420,928,441.00 元，主要是公司库存煤增加所致。 （5）应交税费：期末较期初减少499,419,551.95元，主要是本期缴纳企业所得税、增 值税及附加增加所致。 （6）应付股利：期末较期初增加38,860,148.00 元，为期末尚未发放给发起人股东的 2011 年度现金股利，截至半年报报出日，已全部支付完毕。 （7）长期借款：期末较期初增加1,362,738,500.00 元，为银行借款增加所致。 报告期公司利润表项目大幅变动原因分析： （8）资产减值损失：本期较上年同期减少78,013,819.44元，主要原因是本期计提的坏 账准备减少所致。 （9）投资收益：本期较上年同期增加36,342,730.79 元，主要原因是潞安财务公司净利 润同比增加所致。 （10）少数股东损益：本期较上年同期减少37,436,844.11元，主要原因是子公司净利 润同比减少所致。 报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （11）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少1,408,215,718.25元，主要 原因是本期经营活动支付的现金增加所致。 （12）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加490,370,041.63元，主要原 因是本期构建固定资产支付的现金增加所致。 （13）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加937,723,684.24元，主要原 因是本期银行借款增加所致。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 工业 9,957,365,524.41 5,597,359,174.58 43.79 -6.92 -7.38 增加0.29个百分点 分产品 煤炭 9,712,206,853.07 5,328,582,181.14 45.14 -5.11 -1.56 减少0.30个百分点 焦炭 245,158,671.34 268,776,993.44 -9.63 -47.01 -41.50 减少10.32个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 160,483.98万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 9,957,365,524.41 -6.92 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据 2011 年度股东大会会议决议，以2011 年度末总股本2,301,084,000 股为基数,向 全体股东按每10 股派现金红利 5 元（含税）,共计分配现金1,150,542,000.00 元。截至2012 年半年报批准报出日，已全部支付完毕。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以 及上级监管部门的监管要求，不断完善公司管理制度体系，重点加强规范运作执行力，努力 提升公司整体治理水平，有效保障公司可持续、稳健发展。进一步加强内控规范建设，按照 山西证监局加强上市公司内控规范建设的监管要求，制定实施了《公司内部控制实施工作方 案》，进行了流程梳理和缺陷整改，加强了公司风险防控和经营管理水平；进一步加强“三 会”规范运作水平，完善内部议事程序，加强董事会核心执行力，优化公司法人治理结构； 进一步加强公司投资者关系管理和信息披露水平，明确了公司证券事务代表责任，强化了关 联交易和内部信息规范程序，重点突出控股子公司股权管理，有效加强内部财务风险和成本 走廊控制，公司规范治理水平得到进一步提升。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据 2011 年度股东大会会议决议，以2011 年度末总股本2,301,084,000 股为基数,向 全体股东按每10 股派现金红利5 元（含税）,共计分配利润1,150,54,200.00 元，剩余未分 配利润结转以后年度。本方案已于2012 年6 月执行。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资 成本（元） 持有数 量（股） 期末账面 价值（元） 占期末证券投资 比例（％） 报告期损 益（元） 1 股票 600252 中恒集团 114,559.88 10,000 109,600.00 18.48 -4,959.88 2 股票 600606 金丰投资 83,508.82 10,100 79,588.00 13.42 -3,920.82 3 股票 600809 山西汾酒 123,867.16 3,400 128,146.00 21.62 4,278.84 4 股票 300156 天立环保 281,135.36 20,000 275,600.00 46.48 -5,535.36 合计 603,071.22 / 592,934.00 100 -10,137.22 2、 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资成本 （元） 持有数量（股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 山西潞安 集团财务 有限公司 193,552,905.37 333,333,333.33 33.33 419,090,737.36 41,117,655.95 1,121,655.95 长期 股权 投资 合计 193,552,905.37 333,333,333.33 / 419,090,737.36 41,117,655.95 1,121,655.95 / (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联关 系 关联交易类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 集团 公司 母公司 水电汽等其他 公用事业费用 (购买) 电力 市场 价 257,429,773.38 100 货币资 金结算 集团 公司 母公司 购买商品 材料 市场 价 127,542,782.38 货币资 金结算 集团 公司 母公司 接受劳务 劳务 协议 价 179,485,876.53 货币资 金结算 工程 公司 母公司 的控股 接受劳务 工程 劳务 协议 价 61,904,987.00 货币资 金结算 子公司 华亿 公司 母公司 的控股 子公司 购买商品 材料 市场 价 118,407,865.19 货币资 金结算 集团 公司 母公司 销售商品 煤炭 市场 价 1,615,601,586.82 16.13 货币资 金结算 天脊 煤化 工公 司 母公司 的控股 子公司 销售商品 煤炭 市场 价 476,474,352.77 4.91 货币资 金结算 煤炭 经销 公司 母公司 的全资 子公司 销售商品 煤炭 市场 价 573,190,330.66 5.90 货币资 金结算 余吾 电厂 母公司 的控股 子公司 销售商品 煤炭 市场 价 56,357,420.00 0.58 货币资 金结算 容海 电厂 母公司 的控股 子公司 销售商品 煤炭 市场 价 94,567,324.40 0.97 货币资 金结算 煤基 合成 油 母公司 的全资 子公司 销售商品 煤炭 市场 价 91,842,834.22 0.95 货币资 金结算 潞安 日照 经销 公司 母公司 的控股 子公司 销售商品 煤炭 市场 价 234,876,066.86 2.42 货币资 金结算 华亿 公司 母公司 的控股 子公司 销售商品 煤炭 市场 价 189,204,876.03 1.95 货币资 金结算 合计 / / 4,076,886,076.24 / / / (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保方 担保金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保到 期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担 保 是 否 逾 期 担保逾期金 额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 上庄 煤业 公司 控股 子公 司 襄垣县桃树煤 矿 4,000,000.00 2009年 6月28 日 连带 责任 担保 否 是 1,647,318.60 否 否 上庄 煤业 公司 控股 子公 司 襄垣县桃树煤 矿 15,220,000.00 2009年 8月29 日 连带 责任 担保 否 是 18,306,818.50 否 否 上庄 煤业 公司 控股 子公 司 襄垣县飞翔物 资贸易有限公 司 3,800,000.00 2009年 10月31 日 连带 责任 担保 否 是 5,237,760.58 否 否 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 23,020,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 23,020,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.001 本公司控股子公司上庄煤业公司于本公司对其股权收购前存在以上担保事项，截至报告 日，该等贷款已逾期，正办理延期转贷手续。 3、 委托理财及委托贷款情况 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 受托人名称 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 资金来 源是否 为幕集 资金 关 联 关 系 工商银行长治 潞矿支行 500,000.00 2012年 6月21 日 2012年 7月25 日 预期年 化收益 率4.2% 500,000.00 是 否 否 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版 面 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 董事辞职公告 中国证券报A25版、 上海证券报B60版、 证券时报D024版 2012年2月28日 www.sse.com.cn 2011年度业绩快报 中国证券报A25版、 上海证券报B34版、 证券时报D016版 2012年3月7日 www.sse.com.cn 2011年报、第四届董事会第四次会议决 议公告、第四届监事会第四次会议决议 公告、2011年补充关联交易公告、2011 年度独立董事述职报告、2012年日常关 联交易公告、内部控制鉴证报告、控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项 审计说明、2011年度企业社会责任报告 中国证券报B232版、 上海证券报B37、B38 版、证券时报D61、 D63版 2012年3月30日 www.sse.com.cn 监事辞职公告 中国证券报A24版、 上海证券报B251版、 证券时报D269版 2012年4月24日 www.sse.com.cn 第一季度报告、第四届董事会第五次会 议决议暨召开2011年年度股东大会通知 公告、内部控制规范实施工作方案、2011 年度股东大会会议资料 中国证券报B041版、 上海证券报97版、证 券时报B045版 2012年4月28日 www.sse.com.cn 2011年度报告业绩网上说明会公告 中国证券报B012版、 上海证券报B35版、 证券时报D020版 2012年5月25日 www.sse.com.cn 二○一一年度股东大会决议公告、二○ 一一年度股东大会的法律意见书 中国证券报B004版、 上海证券报B28版、 证券时报D012版 2012年6月1日 www.sse.com.cn 二○一一年度分配实施公告 中国证券报B001版、 上海证券报19版、证 券时报C025版 2012年6月11日 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,844,332,627.23 8,038,483,392.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 592,934.00 532,770.00 应收票据 7,018,751,302.75 7,885,961,839.16 应收账款 969,790,318.45 464,469,957.34 预付款项 443,304,296.82 176,465,733.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 899,813,564.12 546,313,385.26 买入返售金融资产 存货 1,123,726,652.01 702,798,211.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 500,000.00 5,173,256.10 流动资产合计 17,300,811,695.38 17,820,198,544.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 639,716,297.20 638,594,641.25 投资性房地产 固定资产 6,551,327,832.16 6,989,485,440.09 在建工程 3,356,160,000.64 2,930,814,011.40 工程物资 3,285,629.19 2,435,533.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,396,724,096.02 5,733,612,538.52 开发支出 商誉 50,789,528.64 50,789,528.64 长期待摊费用 731,670.96 813,413.78 递延所得税资产 511,489,961.06 404,814,580.13 其他非流动资产 非流动资产合计 17,510,225,015.87 16,751,359,686.81 资产总计 34,811,036,711.25 34,571,558,231.00 流动负债： 短期借款 1,300,000,000.00 1,280,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,734,064,658.15 2,426,450,000.00 应付账款 4,145,813,236.73 5,219,455,028.73 预收款项 1,686,122,029.50 1,655,856,627.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,182,921,504.96 1,150,467,790.20 应交税费 832,650,077.71 1,332,069,629.66 应付利息 24,923,077.67 19,472,077.67 应付股利 40,436,661.33 1,576,513.33 其他应付款 1,357,990,777.11 1,459,013,774.57 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,172,437,023.41 1,478,750,371.40 其他流动负债 流动负债合计 13,477,359,046.57 16,023,111,812.86 非流动负债： 长期借款 3,329,482,247.71 1,966,743,747.71 应付债券 长期应付款 800,616,556.10 812,621,346.60 专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00 预计负债 递延所得税负债 1,748,032.11 1,748,032.11 其他非流动负债 20,397,787.97 20,425,787.97 非流动负债合计 4,181,064,623.89 2,830,358,914.39 负债合计 17,658,423,670.46 18,853,470,727.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,301,084,000.00 2,301,084,000.00 资本公积 602,223,110.14 602,223,110.14 减：库存股 专项储备 4,359,103,463.09 3,622,365,801.17 盈余公积 1,637,016,066.61 1,637,016,066.61 一般风险准备 未分配利润 7,397,526,781.05 6,721,693,855.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 16,296,953,420.89 14,884,382,833.36 少数股东权益 855,659,619.90 833,704,670.39 所有者权益合计 17,152,613,040.79 15,718,087,503.75 负债和所有者权益总计 34,811,036,711.25 34,571,558,231.00 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,102,364,486.25 7,245,420,654.14 交易性金融资产 应收票据 6,645,790,255.95 7,308,722,905.16 应收账款 657,018,554.04 389,525,477.22 预付款项 94,523,175.77 79,738,123.22 应收利息 应收股利 其他应收款 449,299,448.54 241,887,170.99 存货 425,493,595.12 144,624,029.94 一年内到期的非流动资产 3,816,936,140.00 2,022,352,140.00 其他流动资产 流动资产合计 18,191,425,655.67 17,432,270,500.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 107,877,515.21 122,339,503.97 长期股权投资 4,634,243,784.01 4,651,722,128.06 投资性房地产 固定资产 1,331,540,326.91 1,427,312,191.11 在建工程 1,322,498,033.43 1,151,394,099.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 253,811,979.87 259,457,879.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 343,689,872.73 247,324,417.53 其他非流动资产 非流动资产合计 7,993,661,512.16 7,859,550,220.16 资产总计 26,185,087,167.83 25,291,820,720.83 流动负债： 短期借款 700,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,694,064,658.15 2,426,450,000.00 应付账款 3,073,212,818.63 3,512,016,552.86 预收款项 1,254,539,078.25 1,254,503,089.03 应付职工薪酬 973,407,270.75 916,734,171.88 应交税费 601,920,091.12 767,108,063.00 应付利息 应付股利 38,860,148.00 其他应付款 878,663,576.90 857,187,822.66 一年内到期的非流动负债 1,159,486,918.41 1,343,098,766.40 其他流动负债 流动负债合计 10,374,154,560.21 11,077,098,465.83 非流动负债： 长期借款 1,022,393,747.71 522,393,747.71 应付债券 长期应付款 专项应付款 28,820,000.00 28,820,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,100,503.86 2,100,503.86 其他非流动负债 13,857,787.97 13,885,787.97 非流动负债合计 1,067,172,039.54 567,200,039.54 负债合计 11,441,326,599.75 11,644,298,505.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,301,084,000.00 2,301,084,000.00 资本公积 613,878,714.86 613,878,714.86 减：库存股 专项储备 3,219,400,415.88 2,624,035,987.91 盈余公积 1,637,016,066.61 1,637,016,066.61 一般风险准备 未分配利润 6,972,381,370.73 6,471,507,446.08 所有者权益（或股东权益）合计 14,743,760,568.08 13,647,522,215.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,185,087,167.83 25,291,820,720.83 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 10,179,608,328.12 10,971,708,885.03 其中：营业收入 10,179,608,328.12 10,971,708,885.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,950,793,499.70 8,432,235,093.36 其中：营业成本 5,774,962,912.65 6,266,837,364.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 146,223,700.75 128,999,446.04 销售费用 136,370,053.39 168,228,494.26 管理费用 1,749,730,523.50 1,665,457,604.14 财务费用 136,614,031.20 117,806,086.79 资产减值损失 6,892,278.21 84,906,097.65 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 41,189,092.52 4,846,361.73 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 41,117,655.95 5,276,757.66 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,270,003,920.94 2,544,320,153.40 加：营业外收入 3,205,910.14 533,144.04 减：营业外支出 19,216,587.33 21,178,250.14 其中：非流动资产处置损失 1,161,391.43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,253,993,243.75 2,523,675,047.30 减：所得税费用 514,592,007.68 596,081,276.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,739,401,236.07 1,927,593,770.99 归属于母公司所有者的净利润 1,826,374,925.61 1,977,130,616.42 少数股东损益 -86,973,689.54 -49,536,845.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.79 0.86 （二）稀释每股收益 0.79 0.86 七、其他综合收益 八、综合收益总额 1,739,401,236.07 1,927,593,770.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,826,374,925.61 1,977,130,616.42 归属于少数股东的综合收益总额 -86,973,689.54 -49,536,845.43 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 8,602,944,692.85 8,966,895,719.24 减：营业成本 5,472,653,178.79 5,766,353,983.22 营业税金及附加 110,459,671.95 93,719,357.88 销售费用 126,117,015.45 158,582,369.09 管理费用 1,010,553,691.32 1,025,324,992.90 财务费用 -55,927,699.21 3,441,880.91 资产减值损失 36,181,670.62 43,768,246.38 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 41,233,124.45 447,149,259.83 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 41,117,655.95 5,276,757.66 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,944,140,288.38 2,322,854,148.69 加：营业外收入 41,178.00 650.00 减：营业外支出 1,339,202.08 1,606,885.74 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,942,842,264.30 2,321,247,912.95 减：所得税费用 291,426,339.65 341,587,672.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,651,415,924.65 1,979,660,240.09 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.72 0.86 （二）稀释每股收益 0.72 0.86 六、其他综合收益 七、综合收益总额 1,651,415,924.65 1,979,660,240.09 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,409,942,552.25 11,424,263,560.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 134,819,472.80 63,260,312.47 经营活动现金流入小计 11,544,762,025.05 11,487,523,872.56 购买商品、接受劳务支付的现金 3,809,503,004.72 3,565,710,328.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 （未完）  |