[中报]海宁皮城：2012年半年度报告摘要
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2012-030 海宁中国皮革城股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人任有法、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾菊英声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 海宁皮城 A股代码 002344 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宗荣 杨克琪 联系地址 海宁市海州西路201号 海宁市海州西路201号 电话 0573-87217777 0573-87217777 传真 0573-87217999 0573-87217999 电子信箱 pgc@chinaleather.com pgc@chinaleather.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 5,554,370,631.97 4,895,719,867.98 13.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,501,445,270.13 2,343,769,192.67 6.73% 股本（股） 560,000,000.00 560,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.47 4.19 6.68% 资产负债率（%） 53.02% 50.59% 2.43% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 981,482,833.54 1,030,600,054.58 -4.77% 营业利润（元） 410,293,298.25 313,893,716.80 30.71% 利润总额（元） 411,652,713.25 318,946,915.43 29.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 297,676,077.46 215,403,599.31 38.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 292,353,126.84 211,481,806.97 38.24% 基本每股收益（元/股） 0.53 0.38 39.47% 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.38 39.47% 加权平均净资产收益率（%） 11.94% 10.55% 1.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 11.73% 10.36% 1.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,055,819,801.38 -24,192,750.94 4,464.20% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1.89 -0.04 4,825% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -9,827.86 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,588,721.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,796,244.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 283,972.60 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,517,088.63 少数股东权益影响额 50,571.67 所得税影响额 -1,869,643.21 合计 5,322,950.62 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 404,868,450 72.3% 0 0 0 -2,865,902 -2,865,902 402,002,548 71.79% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 344,253,000 61.47% 0 0 0 0 0 344,253,000 61.47% 3、其他内资持股 41,302,800 7.38% 0 0 0 0 0 41,302,800 7.38% 其中：境内法人持股 41,302,800 7.38% 0 0 0 0 0 41,302,800 7.38% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5.高管股份 19,312,650 3.45% 0 0 0 -2,865,902 -2,865,902 16,446,748 2.94% 二、无限售条件股份 155,131,550 27.7% 0 0 0 2,865,902 2,865,902 157,997,452 28.21% 1、人民币普通股 155,131,550 27.7% 0 0 0 2,865,902 2,865,902 157,997,452 28.21% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 560,000,000.00 100% 0 0 0 0 0 560,000,000.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 11,006 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海宁市资产经营公司 国有法人 37.94% 212,483,600 212,483,600 质押 100,000,000 海宁市市场开发服务中心 国有法人 21.03% 117,769,400 117,769,400 质押 58,880,000 宏达高科控股股份有限公 司 境内非国有法人 3.69% 20,651,400 20,651,400 浙江卡森实业集团有限公 司 境内非国有法人 3.69% 20,651,400 20,651,400 质押 20,651,400 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有法人 2.5% 14,000,000 14,000,000 中国建设银行—银华富裕 主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.57% 8,774,600 0 中国工商银行—建信优化 配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.28% 7,169,986 0 任有法 境内自然人 1.21% 6,795,800 0 中国工商银行—广发稳健 增长证券投资基金 境内非国有法人 1.18% 6,604,123 0 中国电力财务有限公司 国家 0.98% 5,500,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投 资基金 8,774,600 A股 8,774,600 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投 资基金 7,169,986 A股 7,169,986 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 6,604,123 A股 6,604,123 中国电力财务有限公司 5,500,000 A股 5,500,000 全国社保基金一一七组合 5,441,901 A股 5,441,901 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基 5,100,000 A股 5,100,000 金 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证 券投资基金 4,843,080 A股 4,843,080 全国社保基金一一八组合 4,291,013 A股 4,291,013 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基 金 4,255,195 A股 4,255,195 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银 保分红 3,025,063 A股 3,025,063 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致 行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东与前十名股东之 间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 任有法 董事长、总经 理 7,595,800 0 800,000 6,795,800 5,696,850 0 大宗交易 龙怡娟 副董事长 0 0 0 0 0 0 无 钱娟萍 副董事长、副 总经理 3,336,997 0 270,181 3,066,816 2,502,748 0 二级市场买 卖 殷晓红 董事、副总经 理 1,234,800 0 1,432 1,233,368 926,100 0 二级市场买 卖 孙伟 董事 0 0 0 0 0 0 无 钟剑 董事 0 0 0 0 0 0 无 张淑华 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 丛培国 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 史习民 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 凌金松 监事长 2,832,200 0 388,050 2,444,150 2,124,150 0 大宗交易及 二级市场买 卖 周红华 监事 0 0 0 0 0 0 无 万文焕 监事 0 0 0 0 0 0 无 章伟强 监事 1,124,800 0 125,000 999,800 843,600 0 二级市场买 卖 朱海东 监事 0 0 0 0 0 0 无 李宗荣 董事会秘书、 副总经理 3,008,200 0 380,000 2,628,200 2,256,150 0 大宗交易 査加林 副总经理 2,796,200 0 404,000 2,392,200 2,097,150 0 大宗交易及 二级市场买 卖 顾菊英 财务总监 0 0 0 0 0 0 无 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 市场开发及经营 551,551,563.93 106,297,742.16 80.73% -14.3% -12.16% -0.47% 住宅开发销售 254,627,765.00 117,641,803.47 53.8% 33.58% -9.91% 22.3% 商品流通 146,178,671.28 140,829,130.68 3.66% -13.07% -13% -0.08% 酒店服务 24,354,365.10 17,250,686.63 29.17% 20.2% 20.06% 0.08% 小 计 976,712,365.31 382,019,362.94 60.89% -4.49% -10.71% 2.72% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 商铺及配套物业 租赁 323,422,418.81 27,633,032.74 91.46% 23.76% -16.72% 4.15% 商铺及配套物业 销售 177,667,588.00 66,854,109.87 62.37% -52.28% -22.44% -14.48% 住宅开发销售 254,627,765.00 117,641,803.47 53.8% 33.58% -9.91% 22.3% 综合管理服务费 50,461,557.12 11,810,599.55 76.59% 407.52% 624.25% -7% 商品销售 146,178,671.28 140,829,130.68 3.66% -13.07% -13% -0.08% 酒店服务 24,354,365.10 17,250,686.63 29.17% 20.2% 20.06% 0.08% 合 计 976,712,365.31 382,019,362.94 60.89% -4.49% -10.71% 2.72% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期公司主营业务综合毛利率为60.89%，比上年同期的58.17%增长2.72% 。主要为商铺及配套物业的租赁毛利率比 上年同期增长4.15%；住宅开发销售毛利率比上年增长22.30%所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内 销 830,604,675.76 -3.45% 外 销 146,107,689.55 -9.99% 合 计 976,712,365.31 -4.49% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务综合毛利率为60.89%，比上年同期的58.17%增长2.72% 。 1、商铺及配套物业的租赁毛利率和上年同期相比，增长了4.15%，主要系租金水平上涨所致。 2、住宅开发销售的毛利率和上年同期相比，增长了22.30%，主要系公司开发的东方艺墅房产项目预售初期售价不高， 随着公司项目的知名度提升及整体市场房价的不断走高，房屋的售价也在不断上涨，毛利率大幅提升。 3、商铺及配套物业销售的毛利率和上年同期相比，下降了-14.48%，主要系公司本期确认销售收入的佟二堡原辅料市场 毛利率比上年同期的佟二堡一期市场低所致。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 134,660.5 本报告期 投入募集 资金总额 7,862.24 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 103,964.65 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 海宁中国皮革城三期 工程 否 46,100 46,100 3,344.43 35,404.15 76.8% 2012年 03月01 日 5,562.64 是 否 承诺投资项目小计 - 46,100 46,100 3,344.43 35,404.15 - - 5,562.64 - - 超募资金投向 收购海宁皮革城商贸 市场开发有限公司股 权 否 12,670 12,670 0 12,670 100% 2012年 01月01 日 9,193.11 是 否 购买佟二堡中国裘皮 皮装城房产 否 7,082.5 7,082.5 0 7,082.5 100% 2010年 03月01 日 469.79 是 否 佟二堡海宁皮革城项 目后续建设 否 30,411.72 30,411.72 4,517.81 30,411.72 100% 2012年 03月01 日 4,572.42 是 否 出资设立新乡市海宁 皮革发展有限公司 否 1,530 1,530 0 1,530 100% 2011年 07月01 784.4 否 否 日 海宁中国皮革城五期 工程 否 16,866.28 16,866.28 0 16,866.28 100% 2013年 09月01 日 0 不适用 否 皮革城斜桥皮革加工 区 否 20,000 20,000 0 0 0% 2013年 11月30 日 0 不适用 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 88,560.5 88,560.5 4,517.81 68,560.5 - - 15,019.72 - - 合计 - 134,660.5 134,660.5 7,862.24 103,964.65 - - 20,582.36 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 新乡市海宁皮革发展有限公司于2011年7月开始营业，尽管商铺租金水平与本公司其他同类市场基 本一致，但因原预期过于乐观，致使项目实际租金水平未能达到预计收益水平。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次上市并公开发行股票超募资金为88,560.5万元，截止2012年6月30日，经公司董事会或 股东大会批准的超募资金使用项目为六个，计划使用金额为88,560.50万元，至报告期末已使用 68,560.50万元。 项目一：根据公司2010年1月28日的第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金中的12,670万 元用于收购浙江森桥实业集团有限公司所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司51%的股权。公司 已于2010年2月4日支付上述股权受让款。皮革城商贸开发公司已于2010年2月5日办妥工商变 更登记手续。 项目二：经公司2010年3月20日的2010年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金 中的7,082.5万元提供给佟二堡海宁皮革城公司，用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡海宁 皮革城公司已于2010年4月12日支付上述房产受让款，并于2010年8月10日办妥受让房产的权 证。 项目三：经公司2010年3月20日的2010年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金 中的30,411.72万元提供给佟二堡海宁皮革城公司，用于佟二堡海宁皮革城项目的后续建设。上述募 集资金到位后至2012年6月30日，佟二堡海宁皮革城公司累计投入募集资金30,411.72万元，已使 用完毕。 项目四：经公司2010年6月20日的2010年第二次临时股东大会批准，公司将1,530万元超募资金 用于新乡海宁皮革城实业发展有限公司设立时出资。公司已于2011年3月4日履行了上述出资。 项目五：根据公司2011年4月25日的第二届董事会第二次会议决议，公司将超额募集资金16,866.28 万元用于开发建设海宁中国皮革城五期工程。截至2012年6月30日，该工程尚未完工，公司累计 投入募集资金金额16,866.28万元。 项目六：根据公司2011年1月25日的2011年第一次临时股东大会决议，公司拟在海宁市斜桥镇投 资建设皮革城斜桥皮革加工区项目。该项目预计总投资33,800.00万元，公司拟使用超募资金 20,000.00万元进行投资。截至2012年6月30日该项目尚未出资。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 截至2010年1月22日，公司除土地出让金外的自筹资金预先投入额为20,536.82万元。截至2012 年6月30日，公司已置换金额为20,536.82万元。 用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2012年6月30日，公司募集资金专户余额为33,404.74万元（包括发行费用中尚余150.00万 元的保荐费未支付，以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,558.89万元），公司尚 未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。2011年1月25日，公司2011年第一次临时股东大 会批准，将超募资金中的2亿元用于公司斜桥皮革加工区项目，截至2012年6月30日该项目尚未 出资。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履行，按照计划推进募投项目实施；对于超募资金， 本着认真负责的态度，紧紧围绕主业进行审慎安排，努力发挥其最大效用。信息披露及时、真实、 准确、完整，不存在募集资金管理违规情形或其他情况。 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 15% 至 45% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 40,775.26 至 51,412.28 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 354,567,445.11 业绩变动的原因说明 公司毛利率高的租金收入及综合管理服务费增长，导致净利润增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 银邦投资 股份有限 公司 北京新海 宁皮革商 贸有限公 司53%股 权 2012年 02月17 日 2,654.24 -322.66 否 注册资本 是 是 收购资产情况说明 公司于2012年1月13日与银邦投资股份有限公司签订了《北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁 皮革城之协议书》，拟以人民币2,654.24万元收购银邦投资股份有限公司持有的北京新海宁皮革商贸有限公司53%的股权。 公司2012年1月10日召开的第二届董事会第八次会议以及2012年2月1日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了 《关于批准<北京新海宁皮革商贸有限公司股权转让及合作开发北京海宁皮革城之协议书>的议案》，同意公司上述收购事 项。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关 公告。2012年2月21日，公司办理完成了股权转让的全部工商变更登记备案手续。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 海宁中国皮革城进 出口有限公司 2010年06 月05日 500 2012年02月 09日 200 保证 一年 否 是 海宁中国皮革城进 出口有限公司 2010年06 月05日 500 2012年02月 20日 180 保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 380 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 380 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 380 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 3,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 380 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.0015 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 380 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 380 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 为控股子公司所提供的担保，风险较低，对公司无重大影响。 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 海宁市财政局、海宁市资 产经营公司、公司控股股 东下属公司浙江金海洲建 设开发有限公司、海宁市 海昌投资开发有限公司、 海宁市盐官景区综合开发 有限公司、海宁市城市发 展投资集团有限公司、海 宁市城市建设开发投资有 限公司、公司控股股东的 全资子公司海宁市市场开 发服务中心、浙江卡森实 业集团有限公司 《关于避免同业竞争之承 诺函》 履行中，报告期内未发生违 反承诺事项。 其他对公司中小股东所作承诺 作为本公司董事、监事、 高级管理人员的任有法、 龙怡娟、钱娟萍、殷晓红、 孙伟、钟剑、张淑华、丛 培国、史习民、凌金松、 周红华、万文焕、章伟强、 朱海东、李宗荣、查加林、 顾菊英 公司股票在证券交易所上 市交易之日起一年内不转 让其持有的新增股份。除 前述锁定期外，在任职期 间每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总数 的百分之二十五；离职后 半年内，不转让其所持有 的本公司股份；在申报离 任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数的 比例不超过50%。 履行中，报告期内未发生违 反承诺事项。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年01月11日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券等 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、中 国人寿资产管 理 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 南京证券 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年02月16日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年03月07日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国、华 宝兴业 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年03月14日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国、上 海凯石、上海 朗程 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年05月02日 公司会议室 实地调研 机构 平安资产 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券、东 北证券、中投 证券 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金、泰 达宏利、交银 施罗德、高盛 高华 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 2012年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券、兴 业证券、东方 基金、申万菱 信等 公司经营、发展战略及前 景，未提供其他资料。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 海宁中国皮革城股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,656,951,582.98 1,331,721,726.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 75,067,927.55 76,503,100.58 预付款项 39,280,330.22 25,665,448.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,320,572.25 6,702,037.78 应收股利 其他应收款 220,485,787.77 157,832,081.90 买入返售金融资产 存货 1,720,267,887.64 1,431,090,051.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,717,374,088.41 3,029,514,445.93 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,533,035,392.91 1,559,666,771.69 固定资产 242,123,820.37 251,898,060.04 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,246,847.02 11,496,942.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,453,658.55 12,303,395.00 递延所得税资产 33,941,496.44 24,605,858.72 其他非流动资产 5,195,328.27 6,234,393.91 非流动资产合计 1,836,996,543.56 1,866,205,422.05 资产总计 5,554,370,631.97 4,895,719,867.98 流动负债： 短期借款 3,800,000.00 3,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 194,555,398.47 433,573,765.87 预收款项 1,911,572,464.56 1,343,252,067.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 936,264.61 6,324,766.30 应交税费 198,347,400.95 182,355,684.43 应付利息 7,166.78 7,036.33 应付股利 其他应付款 507,448,181.81 415,429,270.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 128,104,522.27 92,030,246.66 流动负债合计 2,944,771,399.45 2,476,772,837.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 2,944,771,399.45 2,476,772,837.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 560,000,000.00 560,000,000.00 资本公积 999,834,281.13 999,834,281.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 74,187,495.63 74,187,495.63 一般风险准备 未分配利润 867,423,493.37 709,747,415.91 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,501,445,270.13 2,343,769,192.67 少数股东权益 108,153,962.39 75,177,837.41 所有者权益（或股东权益）合计 2,609,599,232.52 2,418,947,030.08 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 5,554,370,631.97 4,895,719,867.98 法定代表人：任有法 主管会计工作负责人：顾菊英 会计机构负责人：顾菊英 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,006,911,513.21 1,002,432,603.15 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,496,567.10 11,434,068.13 预付款项 1,833,786.29 2,419,211.80 应收利息 3,492,261.14 5,970,782.22 应收股利 其他应收款 430,914,304.69 579,303,628.39 存货 987,245,525.33 923,033,905.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,431,893,957.76 2,524,594,199.15 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 192,840,096.67 166,297,696.67 投资性房地产 839,879,745.40 856,643,170.72 固定资产 212,382,153.43 220,272,260.53 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,640,489.98 10,801,104.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,453,658.55 12,303,395.00 递延所得税资产 27,691,135.04 23,721,368.59 其他非流动资产 非流动资产合计 1,294,887,279.07 1,290,038,996.39 资产总计 3,726,781,236.83 3,814,633,195.54 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 128,246,730.74 218,709,847.10 预收款项 943,780,159.33 1,120,646,819.00 应付职工薪酬 24,098.38 1,932,260.28 应交税费 187,567,693.43 107,283,138.42 应付利息 应付股利 其他应付款 137,374,709.91 156,303,516.81 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 110,123,154.26 92,030,246.66 流动负债合计 1,507,116,546.05 1,696,905,828.27 非流动负债： （未完）  |