[中报]德美化工：2012年半年度报告摘要
股票代码：002054 股票简称：德美化工 公告编号：2012-035 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 范小平 董事 工作 史捷锋 郝英奇 独立董事 工作 刘洪山 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 德美化工 A股代码 002054 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱闽翀 潘大可 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾 路段 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾 路段 电话 0757-28399088-811 0757-28399088-316 0757-28397912 传真 0757-28803001 0757-28803001 电子信箱 Zhumc@dymatic.com Pandk@dymatic.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,049,222,201.64 2,008,553,006.21 2.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,379,258,622.59 1,291,618,915.29 6.79% 股本（股） 322,930,363.00 317,585,632.00 1.68% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.27 4.07 4.91% 资产负债率（%） 22.37% 26.67% -4.3% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 528,294,062.83 503,848,354.91 4.85% 营业利润（元） 66,752,364.06 63,746,077.89 4.72% 利润总额（元） 67,945,158.40 65,738,583.04 3.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,318,207.41 41,117,567.08 -11.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 35,355,969.19 39,425,940.07 -10.32% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% 加权平均净资产收益率（%） 2.76% 3.42% -0.66% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.69% 3.28% -0.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 105,590,481.78 -15,393,687.80 785.93% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.33 -0.05 760% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -180,903.20 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,816,423.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -392,359.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -50,367.11 所得税影响额 -230,556.12 合计 962,238.22 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 81,361,602 25.62% 1,505,280 1,505,280 82,866,882 25.66% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 168,000 0.05% 1,505,280 1,505,280 1,673,280 0.52% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 81,193,602 25.57% 81,193,602 25.14% 二、无限售条件股份 236,224,030 74.38% 3,839,451 3,839,451 240,063,481 74.34% 1、人民币普通股 236,224,030 74.38% 3,839,451 3,839,451 240,063,481 74.34% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 317,585,632.00 100% 5,344,731 5,344,731 322,930,363.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 27,159 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黄冠雄 境内自然人 21.8% 70,390,880 52,793,160 佛山市顺德区昌连荣投资 有限公司 境内非国有法人 13.1% 42,291,505 0 质押 21,350,000 何国英 境内自然人 11.15% 35,992,410 26,994,307 佛山市顺德区瑞奇投资有 限公司 境内非国有法人 6.4% 20,658,300 0 质押 1,500,000 中国建设银行－华夏红利 混合型开放式证券投资基 金 境内非国有法人 1.26% 4,059,095 0 马克良 境内自然人 0.43% 1,400,344 0 杨梅珠 境内自然人 0.43% 1,390,214 0 陈敏诗 境内自然人 0.37% 1,209,824 0 张金山 境内自然人 0.35% 1,133,900 0 潘健涛 境内自然人 0.34% 1,104,546 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 42,291,505 A股 42,291,505 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 20,658,300 A股 20,658,300 黄冠雄 17,597,720 A股 17,597,720 何国英 8,998,103 A股 8,998,103 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金 4,059,095 A股 4,059,095 马克良 1,400,344 A股 1,400,344 杨梅珠 1,390,214 A股 1,390,214 陈敏诗 1,209,824 A股 1,209,824 张金山 1,133,900 A股 1,133,900 潘健涛 1,104,546 A股 1,104,546 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股披露信息管 理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一 致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 黄冠雄 董事长 70,390,880 70,390,880 何国英 董事;副总经 理 35,992,410 35,992,410 范小平 董事;副总经 理 483,840 322,560 806,400 股权激励计 划（2008）第 三期行权 史捷锋 董事、总经理 助理 宋琪 董事 高明涛 董事 郝英奇 独立董事 刘洪山 独立董事 夏维洪 独立董事 高德 监事 孙志恒 监事 卢俊彦 监事 14,108 14,108 徐欣公 总经理 403,200 268,800 672,000 股权激励计 划（2008）第 三期行权 区智明 副总经理 151,620 197,120 348,740 股权激励计 划（2008）第 三期行权 周红艳 财务总监 418,880 268,800 687,680 股权激励计 划（2008）第 三期行权 陈秋有 营销总监 403,200 268,800 672,000 股权激励计 划（2008）第 三期行权 朱闽翀 副总经理;董 事会秘书 0 179,200 179,000 股权激励计 划（2008）第 三期行权 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 化工制造业 526,092,114.39 337,057,318.67 35.93% 5.04% -3.04% 5.34% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 纺织助剂 428,210,097.34 262,023,061.95 38.81% 13.24% 2.82% 6.2% 环戊烷 97,882,017.05 75,034,256.72 23.34% -20.22% -19.12% -1.05% （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东北区 8,074,578.12 -14.46% 华北区 13,994,661.19 40.95% 华东区 296,366,860.55 4.57% 西北区 28,265,627.33 29.08% 西南区 14,565,430.20 -0.39% 中南区 155,037,958.95 4.03% 出口 9,786,998.05 -21.76% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 19,460 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 19,460 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 100Kt/a 项目 否 19,808 17,699 13,671.24 77.24% 2009年 12月31 日 2,492.52 是 否 30Kt/a 项目 否 8,212 7,299 1,300 17.81% 2007年 06月30 日 371.61 是 否 销售网络项目 否 8,423 8,423 8,427.78 100.06% 2007年 07月30 日 918.79 是 否 承诺投资项目小计 - 36,443 33,421 23,399.02 - - 3,782.92 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2007 年6 月15 日，公司召开2007 年第一次临时股东大会审议通过了《调整<营销网络扩建项目> 实施地点和实施方式的议案》。《销售网络扩建项目》原计划实施地点为：上海、青岛、无锡惠山、 石家庄、成都和湖南望城，调整后的实施地点为上海、青岛、无锡惠山和绍兴。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 1、由于国内油墨及皮革化学品市场环境发生变化，公司相应产品对公司利润贡献率相对有限；另外 公司实际募集资金19,460 万元与募集资金项目计划投资总额36,443 万元之间存在16,983 万元的 缺口，2007 年5 月10 日，公司召开的2006 年年度股东大会通过了《关于调整募集资金投资项目 部分建设内容的议案》，决定调整《100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目》、《30Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目》两个募集资金投资项目的部分建设内容。终止上 述项目的油墨车间、皮革化学品车间的建设投入，分别涉及资金2,109 万元、913 万元，占各自项 目计划投资额的10.65％、11.12％，合计涉及资金3,022 万元，占项目计划投资总额的8.29％。通 过调整，公司募集资金投资项目投资总额将由36,443 万元减少至33,421 万元。2、2007 年6 月15 日，公司召开2007 年第一次临时股东大会审议通过了《调整<营销网络扩建项目>实施地点和实施 方式的议案》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容，《销售网络扩建项目》由公司 投入8423 万元对现有的各子公司－上海德美、青岛德美、惠山德美、石家庄德美、成都德美和望 城德美进行单方面增资扩股，由各公司用于购置固定资产和补充流动资金。由于市场环境发生变化， 为更好地实施公司的发展战略，公司决定对该项目的实施地点和实施方式进行调整：保持项目投资 总额8423 万元不变，其中投入862 万元、2114 万元、468 万元分别对上海德美、青岛德美、惠山 德美进行单方面增资扩股，用于补充子公司流动资金和购置资产；投入3658.78 万元用于收购绍兴 县德美化工有限公司（绍兴德美）100％股权，收购完成后，投资1320.22 万元用于增资扩股，以满 足绍兴德美业务发展的需要。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 1、100Kt/a 项目：公司以自筹资金预先投入该项目征地费用1,496.96 万元。2、30 Kt/a 项目：公司 预先已投入该项目的自筹资金为1,300 万元。本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总 金额为 2796.96 万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司第二 届董事会第五次会议审议通过将用上述募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -40% 至 -60% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,987.79 至 7,481.68 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 124,694,684.39 业绩变动的原因说明 1、公司主营业务业绩同期上升； 2、非经常性损益项目及投资收益同期下降。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2011年8月25日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于回购社会公众股份的预案》；2011年9月19日， 公司 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的方案》；2011年9月30日，公司公告了《关于公 司回购社会公众股份报告书》。 自2011年10月1日至12月31日期间回购了5,484,773股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其 权利。公司已于2012年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续。注销后，股本总额 减至312,100,859股。 2、2012年2月14日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，为拓宽股份公司融资渠道， 优化融资结构，满足公司发展对资金的需求，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，同意公司根据债券市场 情况，择机发行5亿元人民币短期融资券。2012年3月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2012年7月27日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）向公司下发了中市协注[2012]CP200号《接受 注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资 券注册金额为5亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分 期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 002386 天原集团 259,871,408.28 8.64% 328,511,531.50 -14,446,192.17 -16,519,470.72 长期股权投 资 购买 300082 奥克股份 11,249,594.99 6.94% 195,070,487.58 4,243,616.93 -1,696,383.07 长期股权投 资 购买 合计 271,121,003.27 -- 523,582,019.08 -10,202,575.24 -18,215,853.79 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年02月23日 公司会议室 实地调研 机构 银行证券顺德 大良营业部 公司生产经营情况 2012年03月12日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券佛山 营业部 公司生产经营情况及公司 对外投资情况 2012年04月26日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 公司生产经营情况 2012年06月13日 公司英德农牧基地 实地调研 机构 华夏基金 公司生产经营情况以及英 德农牧基地的建设情况 2012年06月13日 公司英德农牧基地 实地调研 机构 兴业证券 公司生产经营情况以及英 德农牧基地的建设情况 2012年06月13日 公司英德农牧基地 实地调研 机构 易方达基金 公司生产经营情况以及英 德农牧基地的建设情况 2012年06月13日 公司英德农牧基地 实地调研 机构 招商基金 公司生产经营情况以及英 德农牧基地的建设情况 2012年06月13日 公司英德农牧基地 实地调研 机构 中信证券 公司生产经营情况以及英 德农牧基地的建设情况 2012年06月13日 公司英德农牧基地 实地调研 机构 南方基金 公司生产经营情况以及英 德农牧基地的建设情况 2012年06月13日 公司英德农牧基地 实地调研 机构 华泰柏瑞基金 公司生产经营情况以及英 德农牧基地的建设情况 2012年06月13日 公司英德农牧基地 实地调研 机构 富国基金 公司生产经营情况以及英 德农牧基地的建设情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 广东德美精细化工股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 206,406,015.19 163,572,067.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 172,725,744.65 243,053,219.52 应收账款 324,475,847.54 279,507,152.96 预付款项 37,337,774.10 21,757,720.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,138,210.27 15,159,076.72 买入返售金融资产 存货 138,546,422.81 158,084,119.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 899,630,014.56 881,133,356.30 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 703,247,961.42 691,874,649.86 投资性房地产 固定资产 260,145,060.62 267,835,523.04 在建工程 23,760,639.41 2,869,756.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,325,291.34 70,523,273.22 开发支出 商誉 66,042,294.40 66,042,294.40 长期待摊费用 10,907,579.01 11,606,945.24 递延所得税资产 9,450,860.88 9,954,707.81 其他非流动资产 6,712,500.00 6,712,500.00 非流动资产合计 1,149,592,187.08 1,127,419,649.91 资产总计 2,049,222,201.64 2,008,553,006.21 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 186,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18,570,642.97 17,203,819.33 应付账款 49,417,025.52 48,755,638.97 预收款项 1,188,302.92 2,862,059.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,925,842.60 17,133,469.28 应交税费 19,459,170.23 31,919,926.66 应付利息 应付股利 1,783,435.36 1,923,657.63 其他应付款 17,755,640.75 22,407,989.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 111,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 230,701.75 1,402,712.41 流动负债合计 319,330,762.10 374,609,273.86 非流动负债： 长期借款 138,000,000.00 160,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,147,987.05 1,147,987.05 非流动负债合计 139,147,987.05 161,147,987.05 负债合计 458,478,749.15 535,757,260.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 322,930,363.00 317,585,632.00 资本公积 136,533,306.28 61,710,228.20 减：库存股 5,484,773.00 专项储备 盈余公积 94,781,789.48 94,781,789.48 一般风险准备 未分配利润 825,013,163.83 823,026,038.61 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,379,258,622.59 1,291,618,915.29 少数股东权益 211,484,829.90 181,176,830.01 所有者权益（或股东权益）合计 1,590,743,452.49 1,472,795,745.30 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,049,222,201.64 2,008,553,006.21 法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：周红艳 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 59,531,090.05 76,917,219.02 交易性金融资产 应收票据 37,264,660.91 68,687,785.95 应收账款 141,069,444.48 131,098,837.32 预付款项 12,167,452.92 2,257,472.26 应收利息 应收股利 10,379,298.91 5,744,272.45 其他应收款 42,583,348.50 35,609,666.14 存货 38,691,463.88 49,515,648.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,000,000.00 49,000,000.00 流动资产合计 392,686,759.65 418,830,901.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,046,003,386.46 1,011,172,693.56 投资性房地产 固定资产 122,120,500.98 126,488,541.13 在建工程 800,629.00 617,331.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,400,650.04 40,285,048.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 715,660.21 438,785.38 递延所得税资产 3,793,125.61 4,495,917.09 其他非流动资产 非流动资产合计 1,212,833,952.30 1,183,498,317.11 资产总计 1,605,520,711.95 1,602,329,218.89 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 180,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 27,151,483.01 17,203,819.33 应付账款 25,681,060.28 35,536,342.20 预收款项 4,597,372.18 7,753,781.99 应付职工薪酬 5,503,114.06 9,859,369.29 应交税费 6,945,301.82 20,585,925.92 应付利息 应付股利 其他应付款 48,682,934.69 39,672,080.37 一年内到期的非流动负债 111,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 1,322,010.66 流动负债合计 319,561,266.04 356,933,329.76 非流动负债： 长期借款 138,000,000.00 160,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,090,969.49 1,090,969.49 非流动负债合计 139,090,969.49 161,090,969.49 负债合计 458,652,235.53 518,024,299.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 322,930,363.00 317,585,632.00 资本公积 139,550,334.38 70,856,624.61 减：库存股 5,484,773.00 专项储备 盈余公积 94,781,789.48 94,781,789.48 未分配利润 589,605,989.56 606,565,646.55 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,146,868,476.42 1,084,304,919.64 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,605,520,711.95 1,602,329,218.89 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 528,294,062.83 503,848,354.91 其中：营业收入 528,294,062.83 503,848,354.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 457,596,819.64 460,429,131.00 其中：营业成本 337,195,638.45 348,572,894.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,154,663.04 2,782,139.10 销售费用 42,679,660.47 40,545,613.58 管理费用 59,001,817.17 53,264,307.22 财务费用 11,862,892.90 12,564,125.83 资产减值损失 2,702,147.61 2,700,051.18 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -3,944,879.13 20,326,853.98 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -7,552,829.13 16,910,753.98 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,752,364.06 63,746,077.89 加 ：营业外收入 2,130,322.69 2,270,271.15 减 ：营业外支出 937,528.35 277,766.00 其中：非流动资产处置 损失 214,717.49 124,344.52 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 67,945,158.40 65,738,583.04 减：所得税费用 13,805,070.20 9,724,880.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,140,088.20 56,013,702.56 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 36,318,207.41 41,117,567.08 少数股东损益 17,821,880.79 14,896,135.48 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.12 0.13 （二）稀释每股收益 0.12 0.13 七、其他综合收益 八、综合收益总额 54,140,088.20 56,013,702.56 归属于母公司所有者的综合 收益总额 36,318,207.41 41,117,567.08 归属于少数股东的综合收益 总额 17,821,880.79 14,896,135.48 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：周红艳 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 212,710,199.70 193,523,529.03 减：营业成本 149,230,479.54 146,811,242.64 营业税金及附加 1,677,694.24 910,721.18 销售费用 12,735,077.44 12,333,328.47 管理费用 29,006,066.60 29,285,011.57 财务费用 9,814,748.19 11,161,555.31 资产减值损失 216,995.18 2,413,514.98 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） （未完）  |