[中报]内蒙君正：2012年半年度报告
目 录 一、 重要提示 ............................................................................................................. 2 二、 公司基本情况 ..................................................................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 ......................................................................................... 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ..................................................................... 8 五、 董事会报告 ......................................................................................................... 8 六、 重要事项 ........................................................................................................... 15 七、 财务会计报告（未经审计） ........................................................................... 22 八、 备查文件目录 ................................................................................................. 114 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 杜江涛 主管会计工作负责人姓名 杨丽华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙金理 公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙 金理声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古君正能源化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 内蒙君正 公司的法定英文名称 INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司法定代表人 杜江涛 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢信群 张杰 联系地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 内蒙古乌海市乌达工业园区 电话 0473-6989106 0473-6989106 传真 0473-6989105 0473-6989105 电子信箱 junzheng@junzhenggroup.com junzheng@junzhenggroup.com (三) 基本情况简介 注册地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 注册地址的邮政编码 016040 办公地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 办公地址的邮政编码 016040 公司国际互联网网址 http://www.junzhenggroup.com 电子信箱 junzheng@junzhenggroup.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 内蒙君正 601216 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 7,324,852,791.40 7,129,342,472.99 2.74 所有者权益（或股东 权益） 5,146,967,863.73 5,005,621,975.89 2.82 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 251,226,361.88 364,798,931.39 -31.13 利润总额 251,794,591.83 392,229,445.85 -35.80 归属于上市公司股东 的净利润 197,573,957.89 337,177,613.61 -41.40 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 197,126,805.45 310,334,153.10 -36.48 基本每股收益(元) 0.1544 0.5620 -72.53 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) 0.1540 0.5172 -70.22 稀释每股收益(元) 0.1544 0.5620 -72.53 加权平均净资产收益 率(%) 3.87 9.29 减少 5.42 个百分点 经营活动产生的现金 流量净额 38,017,650.10 63,151,500.48 -39.8 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） 0.0297 0.0987 -69.91 注：公司于报告期内进行了资本公积金 10 转 10，如按照未转增前的口径计算，基本每股收 益为 0.308，较上年同期降低 40.45%。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -101,287.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 355,416.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 314,100.99 所得税影响额 -121,050.51 少数股东权益影响额（税后） -27.00 合计 447,152.44 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 39,082 61.06 39,082 39,082 78,164 61.06 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 15,682 24.50 15,682 15,682 31,364 24.50 境内自然人持股 23,400 36.56 23,400 23,400 46,800 36.56 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 24,918 38.94 24,918 24,918 49,836 38.94 1、人民币普通股 24,918 38.94 24,918 24,918 49,836 38.94 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 64,000 100 64,000 64,000 128,000 100 股份变动的批准情况 公司 2012 年 5 月 3 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《公司 2011 年度利润分配 方案》，即：公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 64,000 万股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 64,000 万股，转增股本后公司总股本变更为 128,000 万股。 股份变动的过户情况 截至本报告披露日，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。资本公积金转增股份已 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日 2012 年 5 月 23 日登记在册的股东持股数，按比例自动计入股东账户，新增无限售条件流通股份已 于 2012 年 5 月 25 日上市流通。 (二)股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,702 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 杜江涛 境内自然人 36.56 468,000,000 234,000,000 468,000,000 质 押 140,000,000 乌海市君正科技 产业有限责任公 司 境内非国有 法人 24.50 313,640,000 156,820,000 313,640,000 质 押 313,600,000 田秀英 境内自然人 12.19 156,000,000 78,000,000 0 无 内蒙古凯德伦泰 投资有限公司 境内非国有 法人 3.13 40,000,000 20,000,000 0 质 押 40,000,000 卢信群 境内自然人 0.92 11,780,000 5,500,000 0 无 梅迎军 境内自然人 0.70 9,000,000 4,500,000 0 无 黄辉 境内自然人 0.58 7,360,000 3,680,000 0 无 翟晓枫 境内自然人 0.53 6,800,000 3,320,000 0 无 中国平安人寿保 险股份有限公司 －分红－银保分 红 未知 0.48 6,204,192 6,204,192 0 无 杨明 境内自然人 0.43 5,560,000 2,780,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 田秀英 156,000,000 人民币普通股 内蒙古凯德伦泰投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 卢信群 11,780,000 人民币普通股 梅迎军 9,000,000 人民币普通股 黄辉 7,360,000 人民币普通股 翟晓枫 6,800,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 6,204,192 人民币普通股 杨明 5,560,000 人民币普通股 苏钢 4,950,000 人民币普通股 通联资本管理有限公司 4,320,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东 为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜 江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条 件股东名 称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 杜江涛 468,000,000 2014 年 2 月 24 日 468,000,000 自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他 人管理所持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 2 乌 海 市 君 正 科 技 产 业 有 限 责 任公司 313,640,000 2014 年 2 月 24 日 313,640,000 自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他 人管理所持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、 郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江 涛之兄，郝虹系杜江涛之妻。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 数量 本期减持 股份数量 期末持股数 变动原因 杜江涛 董事长 234,000,000 234,000,000 0 468,000,000 公积金转增股本 黄 辉 董事、总经 理 3,680,000 3,680,000 0 7,360,000 公积金转增股本 卢信群 董事、副总 经理兼董事 会秘书 6,280,000 5,890,000 390,000 11,780,000 公积金转增股本、 二级市场卖出 翟晓枫 董事、副总 经理 3,480,000 3,400,000 80,000 6,800,000 公积金转增股本、 二级市场卖出 苏 钢 董事 3,300,000 2,475,000 825,000 4,950,000 公积金转增股本、 二级市场卖出 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012 年 3 月 29 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》，同意聘任张海生担任公司副总经理职务。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012 年上半年，受持续低迷的宏观经济环境和更加突出的行业供需矛盾影响，公司所 处行业市场竞争愈加激烈，主导产品 PVC 价格持续在低位运行，煤炭行业景气水平明显下 降，给公司带来了较大的经营压力。面对复杂、严峻的经营环境，公司继续坚持资源高效综 合转化战略，有序推进各项工作。上半年公司实现营业收入 17.48 亿元，营业利润 2.51 亿元， 归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元。报告期内公司主要围绕以下几方面开展工作： 1、生产经营平稳有序，安全管理达到较好水平 报告期内，公司各生产企业继续保持平稳、均衡的好势头，上半年公司生产聚氯乙烯树 脂 16.09 万吨，烧碱 11.08 万吨，硅铁 5.5 万吨，电石 14.78 万吨，白灰 15.6 万吨，水泥熟 料 33.22 万吨，原煤 126.34 万吨，发电 11.04 亿度，公司主要产品达到了良好的产销平衡状 态，较好的完成了公司董事会制定的生产计划。公司各成员企业全面推进安全标准化达标升 级，深入开展隐患排查和治理，加强生产现场安全督察，开展形式多样的安全宣讲活动，增 强全员的安全意识和事故防范意识，为公司的生产经营和建设发展提供了坚实的保障。 2、积极淘汰落后产能，进一步降低生产成本 上半年按照乌海市城市总体规划安排，君正化工老厂区年产 5.5 万吨 PVC/烧碱生产线 实施了整体停产搬迁，并主动关闭了君正化工原有年产 6 万吨的 2 台 16500KVA 开放式电石 炉，在不影响公司总产能的情况下，落后产能的淘汰将进一步提高公司资金、人力、水和能 源等多种资源的使用效率，提高公司的毛利率水平和长期竞争力。 3、 加快推进项目建设进度，增强发展后劲 上半年公司围绕产业优化升级，加快推进项目建设进度，增强发展后劲。利用募集资金 建设的年产 40 万吨 PVC/烧碱项目已达到设计产能，扩大了公司主导产品电石法 PVC 的生 产能力；君正化工利用自有资金建设的年产 30 万吨电石和 20 万吨气烧白灰窑项目顺利投产， 实现了 PVC 生产所需的电石全部自我配套，使君正化工产业链条更加完善，资源自我保障 能力进一步加强，提高了公司的长期市场竞争能力；鄂尔多斯君正利用超募资金建设的年产 60 万吨 PVC/烧碱及电石配套项目一期工程按计划进展顺利，其中电石项目已于今年 8 月完 工，即将进入试生产阶段，PVC/烧碱项目建设已进展过半，预计明年可以投产，届时公司 主导产品电石法 PVC 的生产能力将成倍增加，可以发挥公司现有的管理、技术、人才以及 一体化完整产业链带来的成本优势，成为公司未来几年的利润增长点。 4、 夯实基础，苦练内功，持续推进技术创新和管理创新工作 报告期内，公司全面实施内部控制体系建设，为企业的长远发展奠定坚实的管控基础。 上半年公司聘请中介机构对内部控制体系建设工作进行指导，现已完成了对公司各项规章制 度和业务流程的前期梳理工作。下半年公司将重点针对发现的问题和不足，对现有制度和业 务流程不断完善和修订，使公司的各项管理工作实现制度化和流程化，公司的管理水平和风 险控制能力将有进一步的提升；公司还通过举办技术创新现场交流会的形式，使各级管理人 员的创新意识和创新动力明显增强，对技术创新在提高全员劳动生产率中发挥的作用认识更 加深刻，将对公司持续技术进步产生积极推动；今年以来公司更加注重人才培养，人才梯队 初步形成，一大批应届本科毕业生进入公司，人员结构进一步优化，将对公司未来发展起到 强有力的支撑作用。 报告期内在宏观经济下行的背景下，公司重新审视既定发展战略，并对产业扩张的步伐 做出相应调整：1、加紧完善和优化乌海现有产业链，提高煤炭、电力和电石的自我配套能 力；2、全面展开鄂尔多斯君正蒙西项目建设，在吸收乌海现有产业链建设经验的基础上， 引进行业最新技术，提高装置规模和自动化水平，形成公司新的更有竞争力的产能；3、谨 慎推进锡林郭勒盟煤电化项目的前期工作，在资源配置政策没有落实到位之前没有进行实质 性投资。目前公司资本结构合理，资产负债率维持在 30%以内的水平，较低的债务规模和 融资成本使得公司具有较强的抗风险能力和投融资能力，可以有效地抵御市场环境变化的冲 击，同时可以较好的把握新的投资机会。下半年公司将继续通过持续的技术创新和管理创新， 强化公司的竞争优势，全力推进项目建设，奠定公司未来盈利增长的基础。 报告期内公司财务状况分析如下： 资产负债表项目 期末数（元） 年初数（元） 增减率（%） 货币资金 491,894,155.68 1,142,804,414.52 -56.96 应收账款 65,796,467.59 45,438,707.05 44.80 预付款项 678,411,776.90 361,829,833.56 87.49 其他流动资产 62,142,864.92 30,870,484.48 101.30 短期借款 20,000,000.00 1,000,000.00 1,900.00 应付票据 114,380,483.15 181,810,630.74 -37.09 应付账款 611,842,993.80 438,748,940.33 39.45 应付职工薪酬 46,076,193.08 27,466,492.18 67.75 实收资本 1,280,000,000.00 640,000,000.00 100.00 专项储备 6,356,216.24 1,157,119.14 449.31 （1）货币资金期末数比年初数减少 650,910,258.84 元，减少比例为 56.96%。主要原因 为：在建项目建设资金支出增加。 （2）应收账款期末数比年初数增加 20,357,760.54 元，增加比例为 44.8%。主要原因为： 本期公司外销电石业务增加，而电石销售回款存在化验结算周期，导致应收账款变动较大。 （3）预付款项期末数比年初数增加 316,581,943.34 元，增加比例为 87.49%。主要原因 为：预付在建项目的款项增加。 （4）其他流动资产期末数比年初数增加 31,272,380.44 元，增加比例为 101.3%。主要 原因为：待抵扣进项税以及君正矿业黑龙贵煤矿露天开采的前期土方剥离费用增加所致。 （5）短期借款期末数比年初数增加 19,000,000.00 元，增加比例为 1900%。主要原因 为：本期君正化工新增银行保证借款 20,000,000.00 元。 （6）应付票据期末数比年初数减少 67,430,147.59 元，减少比例为 37.09%。主要原因 为：上年度签发银行承兑汇票本期到期。 （7）应付账款期末数比年初数增加 173,094,053.47 元，增加比例为 39.45%。主要原因 为：在建项目应付工程款增加。 （8）应付职工薪酬期末数比年初数增加 18,609,700.90 元，增加比例为 67.75%。主要 原因为：社保基数尚未核定，社保费用报告期未缴。 （9）实收资本期末数比年初数增加 640,000,000.00 元，增加比例为 100%。主要原因 为：根据《内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实 施公告》（临 2012-015 号），公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 640,000,000 股，公司总股本由 640,000,000 股增至 1,280,000,000 股。 （10）专项储备期末数比年初数增加 5,199,097.10 元，增加比例为 449.31%。主要原因 为：安全生产费用支出较上年减少。 利润表项目 本期（元） 上年同期（元） 增减率（%） 管理费用 137,059,542.75 99,183,049.42 38.19 财务费用 31,302,878.92 52,839,993.18 -40.76 资产减值损失 1,415,881.64 2,908,574.79 -51.32 投资收益 -15,116,116.31 7,222,988.30 -309.28 营业外收入 733,352.94 27,792,256.87 -97.36 净利润 190,604,667.20 336,255,053.79 -43.32 （1）管理费用本期较上年同期增加 37,876,493.33 元，增加比例为 38.19%。主要原因 为：报告期君正矿业原煤产销量上升，煤炭经营税费较上年同期大幅增加。 （2）财务费用本期较上年同期减少 21,537,114.26 元，减少比例为 40.76%。主要原因 为：银行借款平均余额低于去年同期。 （3）资产减值损失本期较上年同期减少 1,492,693.15 元，减少比例为 51.32%。主要原 因为：报告期坏账准备计提数较上年同期减少。 （4）投资收益本期较上年同期减少 22,339,104.61 元，减少比例为 309.28%。主要原因 为：按权益法核算内蒙古北方蒙西发电有限责任公司收益-16,808,182.14 元。 （5）营业外收入本期较上年同期减少 27,058,903.93 元，减少比例为 97.36%。主要原 因为：本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 （6）净利润本期较上年同期减少 145,650,386.59 元，减少比例为 43.32%。主要原因为： 本期受全球性经济下行影响，公司产品盈利水平下降。 现金流量表项目 本期（元） 上年同期（元） 增减率（%） 经营活动产生的现金流量净额 38,017,650.10 63,151,500.48 -39.80 投资活动产生的现金流量净额 -438,141,303.39 -177,230,052.21 筹资活动产生的现金流量净额 -180,500,965.67 1,678,021,119.62 -110.76 现金及现金等价物净增加额 -580,624,618.96 1,563,942,567.89 -137.13 （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 25,133,850.38 元，减少比例为 39.8%。主要原因为：回收货款中银行承兑汇票比例上升，现金比例下降。 （ 2 ） 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 数 -438,141,303.39 元 ， 上 年 同 期 数 -177,230,052.21 元，变动原因为：以现金支付的对外投资、在建工程款和设备款同比大幅 度增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,858,522,085.29 元，减少比 例为 110.76%。主要原因为：上年同期发行新股募集资金到位。 （4）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 2,144,567,186.85 元，减少比例 为 137.13%。主要原因为：上年同期发行新股募集资金到位。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润率比上年 同期增减（%） 分行业 煤炭采选业 366,602,228.19 255,002,766.18 30.44 -8.33 -8.01 减少 0.25 个百分点 电力生产业 534,069,204.34 343,723,818.79 35.64 20.79 21.31 减少 0.28 个百分点 基本化学原料 制造业 1,198,944,917.96 1,007,630,642.04 15.96 -3.99 5.51 减少 7.57 个百分点 水泥制造业 39,554,746.18 46,970,501.65 -18.75 -33.83 -13.74 减少 27.66 个百分点 铁合金冶炼业 304,430,602.94 298,949,712.13 1.80 -11.08 4.61 减少 14.72 个百分点 其他 44,400,183.39 31,889,768.42 28.18 64.90 46.69 增加 8.91 个百分点 公司内各业务 分部相互抵销 -750,045,281.75 -797,671,533.44 合计 1,737,956,601.25 1,186,495,675.77 31.73 -5.07 -2.42 减少 1.85 个百分点 分产品 电 534,069,204.34 343,723,818.79 35.64 20.79 21.31 减少 0.28 个百分点 硅铁 304,430,602.94 298,949,712.13 1.80 -11.08 4.61 减少 14.72 个百分点 聚氯乙烯 905,039,059.98 842,772,888.49 6.88 -13.68 2.69 减少 14.85 个百分点 片碱 159,588,216.45 85,640,332.57 46.34 46.95 9.36 增加 18.45 个百分点 液碱 111,781,469.45 58,333,804.88 47.81 21.93 4.16 增加 8.91 个百分点 煤 366,602,228.19 255,002,766.18 30.44 -8.33 -8.01 减少 0.25 个百分点 熟料 39,554,746.18 46,970,501.65 -18.75 -33.83 -13.74 减少 27.66 个百分点 电石 22,536,172.08 20,883,616.10 7.33 其他 44,400,183.39 31,889,768.42 28.18 64.90 46.69 增加 8.91 个百分点 公司内各业务 分部相互抵销 -750,045,281.75 -797,671,533.44 合计 1,737,956,601.25 1,186,495,675.77 31.73 -5.07 -2.42 减少 1.85 个百分点 (三)公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首次 发行 291,596.27 6,159.82 277,403.93 14,192.34 尚未使用募集资金用于年产 40 万吨 PVC／烧碱项目及鄂尔多 斯蒙西年产 60 万吨 PVC／烧碱 及电石配套项目一期工程，存放 于公司 7 个募集资金专户中。 合计 291,596.27 6,159.82 277,403.93 14,192.34 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 年产 40 万 吨 PVC／ 烧碱项目 否 197,988.05 183,475.07 是 96% 8,114.63 是 鄂 尔 多 斯 君 正 年 产 60 万 吨 PVC ／ 烧 碱 及 电 石 配 套 项 目 一期工程 否 65,000.00 65,320.64 是 60% 永 久 补 充 流动资金 否 28,608.22 28,608.22 是 100% 合计 / 291,596.27 277,403.93 / / / / / / 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 铁路专用线工程 8,792.85 100.00% 已完工达到预计收益 白音乌素煤矿技改工程 100,000.00 41.00% 建设期未投入使用 君正化工 30 万吨电石项目 23,980.00 100.00% 已完工达到预计收益 3#气烧窑项目工程 5,560.00 100.00% 已完工达到预计收益 合计 138,332.85 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 根据公司章程，公司利润分配政策为：（1）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投 资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股 利，可以进行中期现金分红；（3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三 年实现的年均可分配利润的百分之三十；（4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当 在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发 表独立意见；（5）公司最近三年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股、发行可转 换公司债券或向原有股东配售股份；（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减 该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 报告期内，公司按照利润分配政策实施了 2011 年度利润分配方案，具体情况如下： 2012 年 5 月 3 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配方案》： 经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利 润为 579,054,922.06 元。按母公司会计报表净利润 249,698,132.32 元的 10%提取法定盈余公 积金 24,969,813.23 元。加上合并会计报表年初未分配利润 631,352,665.83 元，公司 2011 年 合并会计报表未分配利润为 1,185,437,774.66 元。公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 64,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），同时进行资本公积金转增股本， 每 10 股转增 10 股，合计转增 64,000 万股，转增股本后公司总股本变更为 128,000 万股。 2012 年 5 月 18 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发 布了《内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公 告》，确定 2012 年 5 月 23 日为股权登记日，5 月 24 日为除息日，5 月 29 日为现金红利发放 日。 报告期内，公司董事会已按期完成利润分配工作。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 2012 年上半年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善法人治 理结构，健全相关制度并强化执行，规范公司运作，公司治理水平不断提升。 报告期内重点开展的工作包括： 1、高度重视内部控制，进一步完善内控体系建设：为贯彻落实《企业内部控制基本规 范》及相关配套指引，根据中国证监会、内蒙古证监局的相关要求，公司从 2012 年启动内 控体系建设项目，成立了以公司董事长为组长的内部控制体系建设领导小组，负责全面推进 公司内部控制体系建设。为保证内部控制建设工作的专业化、系统化和合理化，公司聘请外 部咨询机构为公司提供专业支持，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司 查找、识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计内部控制的重点流程和内 容，并协助公司开展内部控制自我评价工作。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证 监会有关文件的要求不存在重大差异。公司治理是一项长期的任务，公司将持续提高规范运 作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。 2、进一步加强制度建设：报告期内，为加强公司内部审计监督，完善内部控制，促进 经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，公司制定了《内部审计制度》， 并经第二届董事会第四次会议审议通过。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012 年 5 月 3 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配方案》， 以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 64,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 64,000 万股， 转增股本后公司总股本变更为 128,000 万股。 2012 年 5 月 18 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发 布了《内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公 告》，确定 2012 年 5 月 23 日为股权登记日，5 月 24 日为除息日，5 月 29 日为现金红利发放 日。 报告期内，公司董事会已按期完成利润分配工作。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 103,367,500.00 64,800,000.00 36.00 94,302,532.76 长期 股权 投资 股份 受让 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 87,500,000.00 25,000,000.00 0.95 87,500,000.00 长期 股权 投资 出资 认购 合计 190,867,500.00 89,800,000.00 / 181,802,532.76 / / 1.2012 年 6 月 30 日，公司与乌海银行股份有限公司签订《投资入股协议书》，公司以每 股 2.50 元的价格认购乌海银行股份有限公司 2000 万股的股权，共计金额 5000 万元，该投 资事项正等待相关部门的批复。 2. 国都证券有限责任公司于 2012 年 7 月 18 日召开股东会 2012 年第一次临时会议，审 议了《关于拟调整公司与西南证券重大资产重组之交易价格的议案》，该议案未获得股东会 通过，至此，国都证券有限责任公司与西南证券的重大资产重组终止。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 （1）托管情况 本报告期公司无托管事项。 （2）承包情况 本报告期公司无承包事项。 （3）租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 45,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 45,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.69 3、委托理财及委托贷款情况 （1） 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九)承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 本报告期取 得的进展 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 公司控股股东、实际 控制人杜江涛承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外， 在其担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总 数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 是 是 股份 限售 公司股东乌海市君正 科技产业有限责任公 司承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 是 是 解决 同业 竞争 公司控股股东、实际 控制人杜江涛承诺 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东 的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛向本公司 出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实际控 制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活 动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式 （包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务 存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会 可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业 务，会将上述商业机会让予内蒙君正。 否 是 其他 公司股东杜江涛及乌 海市君正科技产业有 限责任公司承诺 如因九勘院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移 手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事 项相关的一切损失由本人及本公司承担。 否 是 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 内蒙君正第二届董事会第三次会议决议 公告 中国证券报 B004 版、 上海证券报 B27 版 2012 年 1 月 13 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正关于为全资子公司提供担保的 公告 中国证券报 B004 版、 上海证券报 B27 版 2012 年 1 月 13 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正关于限售股解禁上市流通的提 示性公告 中国证券报 B007 版、 上海证券报 B4 版 2012 年 2 月 15 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正关于聘请的会计师事务所转制 更名的公告 中国证券报 A25 版、 上海证券报 B64 版 2012 年 2 月 28 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年年度业绩快报 中国证券报 B008 版、 上海证券报 B19 版 2012 年 3 月 14 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正第二届董事会第四次会议决议 的公告 中国证券报 B012 版、 上海证券报 34 版 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正第二届监事会第三次会议决议 的公告 中国证券报 B012 版、 上海证券报 34 版 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正关于 2011 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 中国证券报 B012 版、 上海证券报 34 版 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正关于全资子公司内蒙古君正化 工有限责任公司老厂区年产 5.5 万吨 PVC/烧碱生产线停产搬迁的公告 中国证券报 B012 版、 上海证券报 34 版 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年报 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年报摘要 中国证券报 B012 版、 上海证券报 34 版 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年非经营性资金占用及其 他关联资金往来专项说明 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正内部审计制度 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年度独立董事述职报告 2012 年 4 月 5 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年度持续督导报告书 2012 年 4 月 10 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正第二届董事会第五次会议决议 公告 中国证券报 B005 版、 上海证券报 B53 版 2012 年 4 月 13 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正关于为全资子公司提供担保的 公告 中国证券报 B005 版、 上海证券报 B53 版 2012 年 4 月 13 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正关于召开 2011 年年度股东大会 的通知 中国证券报 B005 版、 上海证券报 B53 版 2012 年 4 月 13 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正第一季度季报 中国证券报 B132 版、 上海证券报 171 版 2012 年 4 月 23 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年度股东大会会议资料 2012 年 4 月 26 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年度股东大会决议公告 中国证券报 B004 版、 上海证券报 B35 版 2012 年 5 月 4 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正关于举行 2011 年年度报告业绩 说明会的公告 中国证券报 B004 版、 上海证券报 B35 版 2012 年 5 月 4 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年年度股东大会的法律意 见书 2012 年 5 月 4 日 http://www.sse.com.cn 内蒙君正 2011 年度利润分配及资本公积 金转增股本实施公告 中国证券报 B012 版、 上海证券报 B21 版 2012 年 5 月 18 日 http://www.sse.com.cn 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 491,894,155.68 1,142,804,414.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 301,227.72 285,188.12 应收票据 541,373,103.50 468,604,537.24 应收账款 65,796,467.59 45,438,707.05 预付款项 678,411,776.90 361,829,833.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,234,587.69 14,520,790.97 买入返售金融资产 存货 226,309,567.45 299,630,075.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 62,142,864.92 30,870,484.48 流动资产合计 2,084,463,751.45 2,363,984,031.84 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 353,915,360.30 366,438,643.76 投资性房地产 固定资产 3,312,519,184.42 3,044,834,140.09 在建工程 1,188,621,924.42 973,966,365.73 工程物资 26,555,859.98 36,232,851.01 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 291,484,395.66 270,926,768.37 开发支出 商誉 11,863,395.07 11,863,395.07 长期待摊费用 55,424,962.08 61,092,319.10 递延所得税资产 3,958.02 3,958.02 其他非流动资产 非流动资产合计 5,240,389,039.95 4,765,358,441.15 资产总计 7,324,852,791.40 7,129,342,472.99 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 1,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 114,380,483.15 181,810,630.74 应付账款 611,842,993.80 438,748,940.33 预收款项 102,019,252.81 132,029,752.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 46,076,193.08 27,466,492.18 应交税费 -103,350,082.44 -144,095,348.46 应付利息 5,036,029.45 5,632,011.46 应付股利 其他应付款 55,082,774.85 52,216,092.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,468,449.30 5,343,103.70 流动负债合计 856,556,094.00 700,151,675.47 非流动负债： 长期借款 1,276,900,000.00 1,371,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,679,250.27 2,594,530.87 递延所得税负债 其他非流动负债 10,614,583.26 10,969,999.93 非流动负债合计 1,290,193,833.53 1,385,464,530.80 负债合计 2,146,749,927.53 2,085,616,206.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,280,000,000.00 640,000,000.00 资本公积 2,454,203,786.41 3,091,630,953.56 减：库存股 专项储备 6,356,216.24 1,157,119.14 盈余公积 87,396,128.53 87,396,128.53 一般风险准备 未分配利润 1,319,011,732.55 1,185,437,774.66 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,146,967,863.73 5,005,621,975.89 少数股东权益 31,135,000.14 38,104,290.83 所有者权益合计 5,178,102,863.87 5,043,726,266.72 负债和所有者权益总计 7,324,852,791.40 7,129,342,472.99 法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：孙金理 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 84,057,323.61 190,394,525.18 交易性金融资产 301,227.72 285,188.12 应收票据 10,514,700.00 应收账款 7,243,922.01 5,378,813.16 预付款项 452,017,129.12 263,558,611.82 应收利息 应收股利 其他应收款 1,039,797,817.96 955,334,349.31 存货 66,634,853.38 100,168,730.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,574,971.61 3,067,437.22 流动资产合计 1,651,627,245.41 1,528,702,354.94 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,607,060,039.31 2,602,795,140.63 投资性房地产 固定资产 851,988,067.27 883,101,466.87 在建工程 50,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,693,256.68 37,163,683.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,103.41 3,103.41 其他非流动资产 非流动资产合计 3,495,794,466.67 3,523,063,394.65 资产总计 5,147,421,712.08 5,051,765,749.59 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 81,218,899.53 12,162,899.73 预收款项 应付职工薪酬 5,153,195.30 2,824,411.48 应交税费 -29,500,941.94 -79,206,291.08 应付利息 3,332,758.62 3,884,881.44 应付股利 其他应付款 545,705.82 （未完）  |