[中报]漫步者：2012年半年度报告摘要
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2012-033 深圳市漫步者科技股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孔雨泉 独立董事 因公出差 杨亚利 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 漫步者 A股代码 002351 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓东 贺春雨 联系地址 深圳市南山区科技园科发路8号金融基 地2栋7C 深圳市南山区科技园科发路8号金融基 地2栋7C 电话 0755-86029885 0755-86029885 传真 0755-26970904 0755-26970904 电子信箱 main@edifier.com yuki_he@edifier.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,665,248,491.66 1,707,046,727.75 -2.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,554,920,631.97 1,565,420,783.12 -0.67% 股本（股） 294,000,000.00 294,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.29 5.32 -0.56% 资产负债率（%） 6.59% 8.25% -1.66% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 379,756,576.33 413,385,610.95 -8.14% 营业利润（元） 58,591,281.06 66,248,081.15 -11.56% 利润总额（元） 59,167,449.89 66,191,711.41 -10.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,933,767.62 54,412,187.20 -11.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 38,438,873.99 54,458,218.28 -29.42% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 加权平均净资产收益率（%） 3.05% 3.52% -0.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.45% 3.52% -1.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,318,774.98 26,877,034.11 -87.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.01 0.09 -88.89% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 14,526.93 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 593,534.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,386,776.15 用闲置资金理财所得的收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,892.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -187.87 所得税影响额 -2,467,863.48 合计 9,494,893.63 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 213,400,000 72.59% 79,425 79,425 213,479,425 72.61% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 213,400,000 72.59% 21,340,000 72.59% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 213,400,000 72.59% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 79,425 79,425 79,425 0.02% 二、无限售条件股份 80,600,000 27.41% -79,425 -79,425 80,520,575 27.39% 1、人民币普通股 80,600,000 27.41% -79,425 -79,425 80,520,575 27.39% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 294,000,000.00 100% 0 0 294,000,000.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 20,176 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张文东 境内自然人 32.7% 96,135,900 96,109,425 肖敏 境内自然人 29.03% 85,360,000 85,360,000 王九魁 境内自然人 10.89% 32,010,000 32,010,000 苏钢 境内自然人 2.24% 6,600,000 0 刘永胜 境内自然人 0.33% 973,149 0 方晓文 境内自然人 0.2% 575,480 0 张庆峰 境内自然人 0.16% 481,200 0 海通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.15% 454,646 0 黄光利 境内自然人 0.15% 442,900 0 北京华创智业投资有限公 司 境内非国有法人 0.14% 420,896 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 苏钢 6,600,000 A股 6,600,000 刘永胜 973,149 A股 973,149 方晓文 575,480 A股 575,480 张庆峰 481,200 A股 481,200 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 454,646 A股 454,646 黄光利 442,900 A股 442,900 北京华创智业投资有限公司 420,896 A股 420,896 何建民 354,900 A股 354,900 中融国际信托有限公司－融新317号 350,000 A股 350,000 吕小娟 349,602 A股 349,602 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 张文东与王九魁于2009年2月26日签订《授权委托协议书》，根据授 权委托协议约定，王九魁无条件且不可撤销的授权张文东行使其所持有的公 司全部股份（含未来由于资本公积转增股本、送红股增加的股份）的股东表 决权、提名权、提案权及其他必要的股东权力，但该等权限不包括股份的处 分权及收益权，授权期限为2009年2月26日起至公司上市之日起满5年止。 未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 张文东 董事长兼总 经理 96,030,000 105,900 0 96,135,900 96,109,425 0 增持 肖敏 董事兼副总 经理 85,360,000 0 0 85,360,000 85,360,000 0 王晓红 董事 李晓东 董事兼副总 经理、董事会 秘书 续斌 董事 周卫斌 董事 孔雨泉 独立董事 周立业 独立董事 杨亚利 独立董事 王九魁 监事会主席 32,010,000 0 0 32,010,000 32,010,000 0 范钢娟 监事 容博 监事 王红蓉 财务负责人 李全兴 原财务总监 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 音响行业 378,950,730.25 270,749,060.19 28.55% -8.19% -8.3% 0.08% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 多媒体音箱 264,905,719.10 193,822,152.53 26.83% -11.77% -12.67% 0.76% 数码家居音响 87,849,254.42 59,388,328.69 32.4% -10.89% -8.5% -1.76% 专业音响 3,234,258.27 1,880,585.73 41.85% -12.12% -16.56% 3.09% 汽车音响 2,488,378.74 1,321,658.73 46.89% -19.11% -17.28% -1.18% 耳机 20,473,119.72 14,336,334.51 29.97% 185.69% 215.33% -6.58% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，主营业务毛利率与上年同期比未发生重大变化。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内销售 296,490,166.08 -7.72% 出口销售 82,460,564.17 -9.82% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动率(%) 营业税金及附加 2,665,620.56 1,911,436.77 39.46 财务费用 -13,369,732.13 -2,642,932.70 405.87 资产减值损失 12,469.67 815,025.26 -98.47 营业外收入 620,839.33 29,424.34 2009.95 营业外支出 44,670.50 85,794.08 -47.93 变动原因： ①营业税金及附加较去年同期增加39.46%，主要原因是本公司子公司东莞市漫步者科技有限公司出口免抵 税额较去年同期增加而增加了营业税金及附加所致。 ②财务费用较去年同期增加405.87%，主要原因是2011年上半年将定期存款利息计入投资收益，本期将定 期存款利息计入财务费用所致。 ③资产减值损失较去年同期减少98.47%，主要原因是去年同期期末应收账款较年初增加较多而补提的坏账 准备较大，今年期末与年初的应收账款基本持平，补提坏账较少所致。 ④营业外收入较去年同期增加2009.95%，主要原因是2012年上半年本公司子公司东莞市漫步者科技有限公 司收到民企增值税奖款而去年同期没有此项收入所致。 ⑤营业外支出较去年同期减少47.93%，主要原因是2011年上半年本公司有处置固定资产净损失及本公司子 公司北京爱德发科技有限公司有捐赠款而本期没有所致。 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 123,950 本报告期 投入募集 资金总额 1,647.14 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投 入募集资 金总额 45,800.3 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产860万套多媒体 音箱建设项目 否 31,130 31,130 1,259.23 27,924.96 89.7% 2011年 06月30 日 119.97 否 否 年产270万套高性能 耳机系列产品建设项 目 否 4,360 4,360 232.14 3,191.87 73.21% 2011年 06月30 日 196.37 否 否 音频技术中心建设项 目 否 3,490.5 3,490.5 117.68 2,323.35 66.57% 2011年 06月30 日 否 全球营销网络建设项 目 否 3,410 3,410 38.09 360.12 10.56% 2012年 12月31 日 否 否 承诺投资项目小计 - 42,390.5 42,390.5 1,647.14 33,800.3 - - 316.34 - - 超募资金投向 增加对子公司的投资 3,000 100% 归还银行贷款（如有） - 4,000 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 5,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 12,000 - - - - 合计 - 42,390.5 42,390.5 1,647.14 45,800.3 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期内，本公司一方面通过加大国内外市场的开发力度和代理商的支持力度，另一方面加大耳机 产品研发力度,并于本年3月份全资收购了日本公司STAX Ltd.，耳机收入比去年同期增长185.69%。 但是由于传统的IT销售渠道销售出现下降和新兴的渠道尚处于建设过程中，本公司的产品销售总体 出现了一定程度的下降，没有达到公司的销售预期；同时，由于募集资金投资项目尚未整体达产， 其规模效应还未能够充分发挥。基于上述原因，2012上半年募集资金投资项目形成的现有产能未能 完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币116,705.05万元，较原42,390.50万元的募集资金 计划超额募集74,314.55万元。根据本公司2010年3月25日第一届董事会第十八次会议审议通过的 《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于审议公司使 用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》，本公司使用4,000万元超额募集资金偿还银行借 款和委托贷款、使用3,000万元超额募集资金向子公司北京爱德发科技有限公司增资和使用5,000 万元超额募集资金补充本公司流动资金，相关手续已全部办理完毕。2012年1-6月本公司未发生新 的超募资金使用情况。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 为保证各募集资金项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募 集资金投资项目的建设。2010年3月25日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过，将募集 资金219,537,693.22元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金219,537,693.22元。本公司监事 会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了核 查意见认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。2012年1-6月本公司未发生募集资金投资 项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分 募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后 该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知招商证券，存单不得质押。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司于2010年以固定资产净值向东莞漫步者转让固定资产，东莞漫步者以募集资金支付转让款 项，并将其作为募投项目的支出，而计入年产860万套音箱产品募投建设项目中有539.71万元的固 定资产是本公司在2009年1月前购买的，该部分内部转让的设备不属于新增产能，募集资金使用范 围不合理。本公司已将不符合募集资金使用范围的设备款539.71万元，从本公司自有资金户转回募 集资金户。本期本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规 情形；本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 √ 适用 □ 不适用 2012年下半年，公司将贯彻年初制定的年度经营计划，落实战略规划，通过加大技术创新力度、加深行业渗透和业务 扩展，持续巩固并提升公司核心竞争力，力争完成2012年度经营目标。具体举措如下： （1）持续的品牌建设和品牌保护 公司自设立以来即以“坚持发展自有品牌”作为发展战略，公司通过持续加强公司品牌建设，适度加强营销方面的投入 力度如投放广告、参与国际展会和奖项评比等，加强品牌建设，进一步提升品牌形象及其国际影响力，依托品牌张力持续刺 激市场需求。公司将持续加强品牌保护尤其是品牌在国际市场上的保护。在此基础上，建立多品牌营销战略，对于不同类别 的产品以及不同定位的产品采用不同定位的品牌及销售策略，更加精准、有的放矢地加强市场投放，获得更好的市场效益。 （2）进一步巩固和拓展公司的营销渠道和客户群体 对境内市场而言，在坚持目前区域独家总经销商制的销售模式的同时，努力拓展新的销售渠道，加大家电卖场/百货商 场等非传统IT渠道的拓展力度，建立自营的销售旗舰店，加强网络销售的管理，使其健康发展。 对境外市场而言，坚持目前区域独家总经销商制的销售模式，以较快的速度增加国际区域独家总经销商的数量，发挥 将公司产品线丰富的优势，打入更多国家，并积极协同经销商，对区域市场进行深度运作，加强纵深市场拓展力度； （3）加快全球营销网络的建设，持续提升营销服务质量 公司将加强全球营销网络的建设，加强客户需求、市场信息的收集和分析，及时总结和认知行业发展的变化趋势，并 反馈给公司决策层，及时调整市场竞争应对措施；提升物流响应速度；强化对渠道的监控，实现品牌形象与文化的无折扣传 播，保证产品研发设计、生产加工、销售及服务三大环节的贯通。 （4）充分利用日本STAX公司的优势，推进公司耳机业务的大幅度增长 公司通过收购日本STAX公司的全部股权，拥有了全球著名的静电耳机及其功放的所有设计、制造技术和相应市场， 使公司能够向耳机行业的高端品牌发起挑战。 公司还将利用自身现有的制造能力，大力降低静电耳机的制造成本，同时利 用自身销售渠道大力推进相关产品的销售，努力使得高档静电耳机产品的售价为更多的消费者所接受，充分挖掘高档静电耳 机产品的消费潜力。 公司还计划推出基于静电技术的新品牌，以便携式的静电耳机产品为主打，进一步拉低售价门槛，起 到承上启下的重要作用，进一步提高静电耳机产品的销售份额。 （5）加大研发创新力度，对市场发展保持高度敏锐性，提前发现市场变化趋势，并推广相应的产品。同时，加强对 不同市场产品需求的差异化研究尤其是国际市场，有针对性地、持续地进行产品研发，并快速实现产品的市场投放，抢占市 场份额。 公司将充分利用多年音频产品的研发和生产的经验，有计划有步骤的逐步开发中高端和专业型高附加值产品，如多媒体音箱 中的升级产品-数码家居音响、无线音频产品、高性能耳机系列产品、专业音响和汽车音响等，不断扩充和完善公司的产品 体系，并不断增加新的利润增长点。同时加强音频基础技术的研究和产业化，如无线音频传输技术、小型和超小型扬声器的 研究等。 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -25% 至 5% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 5,900 至 8,200 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 78,855,440.62 业绩变动的原因说明 1、由于全球经济低迷带来不利的影响，公司海外销售没有达到公司预期的 增长，同时，国内传统的IT销售渠道出现萎缩和新的销售渠道处于建设过 程中，公司的销售收入受到一定程度的影响。2、公司加大研发力度、国际 市场开发和支持力度，以及材料、人工费用的增加，给公司当期业绩造成 压力。3、公司通过资金市场的银行理财收益，给公司的盈利水平产生一定 的积极影响。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） STAX Ltd. 100%股 权 2012年 03月19 日 926.08 45.18 否 按市价 是 是 0.94% 收购资产情况说明 2011年12月6日本公司与目黑阳造先生签订《股权转让协议》，以1.2亿日元的价格收购目黑阳造先生持有的日本STAX Ltd. 100%的股权。公司已于2012年3月13日支付了股权转让款1.2亿日元，并于2012年3月19日完成变更登记公证。上述合并 属于非同一控制下的企业合并。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 √ 适用 □ 不适用 2011年12月6日公司与目黑阳造先生签订《股权转让协议》，以1.2亿日元的价格收购目黑阳造先生持有的日本STAX Ltd. 100%的股权。公司已于2012年3月13日支付了股权转让款1.2亿日元，并于2012年3月19日完成变更登记公证。上述合并属于 非同一控制下的企业合并。收购价款折成人民币9,260,760元。 STAX Ltd.自2012年4月起纳入公司合并报表范围。报告期内，STAX Ltd. 营业收入491.29万元，净利润45.18万元，该 企业合并事项产生商誉272.29万元。 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 张文东、肖敏、王九魁 公司股东张文东、肖敏均 承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本次 发行前其已持有的公司股 份，也不由公司收购该部 分股份。超过上述三十六 个月的期限，在公司任职 期间，每年转让的公司股 份不得超过其所持有的公 司股份总数的25%；离职 后半年内，不转让所持有 的公司股份。公司股东王 九魁承诺：自公司股票上 市之日起六十个月内，不 转让或者委托除张文东以 严格履行 外的第三人管理本次发行 前本人已持有的公司股 份，也不由公司收购该部 分股份；超过上述六十个 月的期限，在公司任职期 间，每年转让的公司股份 不得超过其所持有的公司 股份总数的25%；离职后 半年内，不转让所持有的 公司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 386,406.88 -430,585.50 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 386,406.88 -430,585.50 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 386,406.88 -430,585.50 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月28日 公司办公室 实地调研 机构 英大证券、招 商证券、麦盛 资产 公司基本情况、生产经营 状况及发展趋势及行业 状况等 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 深圳市漫步者科技股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 954,815,434.79 1,053,765,708.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,362,260.00 5,667,676.66 应收账款 37,925,270.38 37,404,205.32 预付款项 2,189,499.86 1,931,012.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,787,308.07 15,228,592.12 应收股利 其他应收款 8,406,224.71 9,890,662.61 买入返售金融资产 存货 97,125,818.90 111,607,939.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 231,619,564.64 151,401,292.50 流动资产合计 1,349,231,381.35 1,386,897,089.33 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 255,014,616.59 262,255,536.83 在建工程 1,589,851.14 1,547,594.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,171,561.24 46,408,419.26 开发支出 商誉 4,584,868.73 1,862,009.68 长期待摊费用 5,155,182.42 5,671,824.17 递延所得税资产 3,477,150.19 2,404,254.16 其他非流动资产 23,880.00 非流动资产合计 316,017,110.31 320,149,638.42 资产总计 1,665,248,491.66 1,707,046,727.75 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 66,952,842.09 94,255,289.31 预收款项 10,851,721.35 14,105,151.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,364,560.54 20,470,880.65 应交税费 9,845,828.53 10,008,504.05 应付利息 应付股利 其他应付款 1,476,145.11 1,475,666.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 106,491,097.62 140,315,492.03 非流动负债： 长期借款 2,809,720.80 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 377,551.86 496,640.76 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,187,272.66 496,640.76 负债合计 109,678,370.28 140,812,132.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 294,000,000.00 294,000,000.00 资本公积 1,011,894,814.74 1,011,894,814.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,761,858.91 22,761,858.91 一般风险准备 未分配利润 226,840,031.31 237,706,263.69 外币报表折算差额 -576,072.99 -942,154.22 归属于母公司所有者权益合计 1,554,920,631.97 1,565,420,783.12 少数股东权益 649,489.41 813,811.84 所有者权益（或股东权益）合计 1,555,570,121.38 1,566,234,594.96 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,665,248,491.66 1,707,046,727.75 法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：王红蓉 会计机构负责人：欧阳美容 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 742,122,274.12 788,607,977.05 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,213,079.38 2,185,234.32 预付款项 183,109.59 84,689.18 应收利息 7,789,778.41 14,574,836.56 应收股利 其他应收款 978,942.45 924,296.34 存货 357,576.49 388,569.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 101,063,120.34 流动资产合计 853,644,760.44 907,828,722.81 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 508,387,296.42 499,126,536.42 投资性房地产 固定资产 1,266,626.15 1,345,507.91 在建工程 0.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 82,783.90 116,655.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 269,885.35 313,650.49 递延所得税资产 39,674.44 35,673.26 其他非流动资产 非流动资产合计 510,046,266.26 500,938,023.72 资产总计 1,363,691,026.70 1,408,766,746.53 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,805.80 9,868.39 预收款项 1,506,594.47 1,006,174.79 应付职工薪酬 5,495,136.20 5,857,877.20 应交税费 2,353,714.14 2,193,661.93 应付利息 应付股利 其他应付款 15.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 9,365,250.61 9,067,597.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 9,365,250.61 9,067,597.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 294,000,000.00 294,000,000.00 资本公积 1,010,343,998.33 1,010,343,998.33 减：库存股 专项储备 0.00 盈余公积 22,761,858.91 22,761,858.91 未分配利润 27,219,918.85 72,593,291.98 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,354,325,776.09 1,399,699,149.22 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,363,691,026.70 1,408,766,746.53 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 379,756,576.33 413,385,610.95 其中：营业收入 379,756,576.33 413,385,610.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 332,552,390.22 356,811,999.81 其中：营业成本 271,025,121.42 295,334,880.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,665,620.56 1,911,436.77 销售费用 29,771,430.77 26,879,031.77 管理费用 42,447,479.93 34,514,557.96 财务费用 -13,369,732.13 -2,642,932.70 资产减值损失 12,469.67 815,025.26 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 11,387,094.95 9,674,470.01 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,591,281.06 66,248,081.15 加 ：营业外收入 620,839.33 29,424.34 减 ：营业外支出 44,670.50 85,794.08 其中：非流动资产处置 损失 0.00 13,828.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 59,167,449.89 66,191,711.41 减：所得税费用 11,418,330.35 12,366,066.27 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,749,119.54 53,825,645.14 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0.00 归属于母公司所有者的净利 润 47,933,767.62 54,412,187.20 （未完）  |