[中报]上海绿新：2012年半年度报告摘要
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-039 上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭 翥 董 事 因公务原因 刘炜 公司半年度财务报告未经会计师事务审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网和深交所网站。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)余志辉声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 上海绿新 A股代码 002565 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓东 陈洁敏 联系地址 上海市普陀区真陈路200号 上海市普陀区真陈路200号 电话 021－66278702 021－66278702 传真 021－66278702 021－66278702 电子信箱 zhangxiaodong@luxinevotech.com chenjiemin@luxinevotech.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,889,838,187.70 1,862,534,987.01 1.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,518,850,636.94 1,492,202,405.13 1.79% 股本（股） 341,760,000 213,600,000 60% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.44 6.99 -36.48% 资产负债率（%） 18.7% 18.97% -0.27% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 487,026,011.63 468,741,060.78 3.9% 营业利润（元） 63,577,004.13 60,902,003.15 4.39% 利润总额（元） 72,962,847.53 68,087,410.04 7.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,649,382.00 56,046,900.27 4.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 51,188,942.04 49,929,989.46 2.52% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.48 -64.58% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.48 -64.58% 加权平均净资产收益率（%） 3.86% 6.06% -2.2% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.37% 5.42% -2.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,707,250.26 -22,157,089.17 101.77% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.13 -0.1 30% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 报告期每股收益相比上年同期下降64.58%，原因是每股收益计算的股本数不同，报告期每股收益计算的股本数相比上年 同期经过两次资本公积转增后，股本增加了208,260,000股。 报告期末相比上年末，公司股本增加60.00%和归属于上市公司股东的每股净资产下降36.48%，主要原因是公司2011年度 利润分配方案于2012年6月份获得股东大会通过，以资本公积转增股本，增加128,160,000股。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 62,854.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,083,002.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 1,238,306.95 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,154.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 920.43 所得税影响额 -1,926,798.90 合计 7,460,439.96 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 160,000,000 74.91% 0 0 0 -60,800,000 -60,800,000 99,200,000 46.44% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 30,400,000 14.23% 0 0 0 -30,400,000 -30,400,000 0 0% 其中：境内法人持股 30,400,000 14.23% 0 0 0 -30,400,000 -30,400,000 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 129,600,000 60.67% 0 0 0 -30,400,000 -30,400,000 99,200,000 46.44% 其中：境外法人持股 129,600,000 60.67% 0 0 0 -30,400,000 -30,400,000 99,200,000 46.44% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5.高管股份 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 二、无限售条件股份 53,600,000 25.09% 0 0 0 60,800,000 60,800,000 114,400,000 53.56% 1、人民币普通股 53,600,000 25.09% 0 0 0 60,800,000 60,800,000 114,400,000 53.56% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 213,600,000 100% 0 0 0 0 0 213,600,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 27,127 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 顺灏投资集团有限公司 境外法人 46.44% 99,200,000 99,200,000 未质押和冻结 首誉投资有限公司 境外法人 13.3% 28,400,000 0 未质押和冻结 上海弘新投资有限公司 境内非国有法人 7.49% 16,000,000 0 未质押和冻结 深圳市国诚致信投资有限 公司 境内非国有法人 2.25% 4,800,000 0 未质押和冻结 苏州亿文创业投资有限公 司 境内非国有法人 1.15% 2,453,530 0 未质押和冻结 方正证券股份有限公司 国有法人 0.9% 1,925,300 0 未质押和冻结 五矿集团财务有限责任公 司 国有法人 0.5% 1,072,000 0 未质押和冻结 万联证券有限责任公司 国有法人 0.5% 1,072,000 0 未质押和冻结 天安保险股份有限公司 境内非国有法人 0.41% 872,000 0 未质押和冻结 华宝信托有限责任公司－ 单一类资金信托 R2007ZX031 境内非国有法人 0.32% 691,865 0 未质押和冻结 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 首誉投资有限公司 28,400,000 A股 28,400,000 上海弘新投资有限公司 16,000,000 A股 16,000,000 深圳市国诚致信投资有限公司 4,800,000 A股 4,800,000 苏州亿文创业投资有限公司 2,453,530 A股 2,453,530 方正证券股份有限公司 1,925,300 A股 1,925,300 五矿集团财务有限责任公司 1,072,000 A股 1,072,000 万联证券有限责任公司 1,072,000 A股 1,072,000 天安保险股份有限公司 872,000 A股 872,000 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX031 691,865 A股 691,865 中国建设银行－南方优选成长混合型证券投 资基金 343,796 A股 343,796 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 顺灏投资集团有限公司与公司其余前九名股东之间不存在关联关系或属于 一致行动人.公司未知前十名无限售条件股东间之间是否存在关联关系,也未 知是否属于<<上市公司持股变动信息披露管理办法>>中规定的一致行动人. （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 王 丹 董事长、总裁 男 47 2012年06月 29日 2015年06月 28日 96,224,000 0 0 石 林 董事 男 54 2012年06月 29日 2015年06月 28日 0 0 0 刘泽辉 董事 男 38 2012年06月 29日 2015年06月 28日 0 0 0 郭 翥 董事 男 42 2012年06月 29日 2015年06月 28日 0 0 0 刘 炜 董事、副总裁、 财务总监 男 43 2012年06月 29日 2015年06月 28日 160,000 0 0 宁雨洁 董事、副总裁 女 51 2012年06月 29日 2015年06月 28日 160,000 0 0 潘必兴 独立董事 男 61 2012年06月 29日 2015年06月 28日 0 0 0 姚长辉 独立董事 男 48 2012年06月 29日 2015年06月 28日 0 0 0 苟兴羽 独立董事 男 41 2012年06月 29日 2015年06月 28日 0 0 0 伍宝中 监事会主席 男 61 2012年06月 29日 2015年06月 28日 100,000 0 0 周寅珏 监事 女 34 2012年06月 29日 2015年06月 28日 320,000 0 0 程永清 职工监事 男 60 2012年06月 2015年06月 0 0 0 29日 28日 袁 晨 副总裁 男 50 2012年06月 29日 2015年06月 28日 800,000 0 0 吕忠泽 副总裁 男 62 2012年06月 29日 2015年06月 28日 800,000 0 0 戴茂滨 副总裁 男 46 2012年06月 29日 2015年06月 28日 640,000 0 0 张晓东 副总裁、董事会 秘书 男 36 2012年06月 29日 2015年06月 28日 0 0 0 张少怀 原董事 女 41 2009年08月 18日 2012年06月 29日 2,976,000 0 0 张 方 原董事 男 43 2009年08月 18日 2012年06月 29日 5,860,000 0 0 王能光 原董事 男 54 2009年08月 18日 2009年06月 29日 0 0 0 王耀锋 原监事 男 64 2009年08月 18日 2009年06月 29日 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- 108,040,000 0 0 五、董事会报告 2012年上半年，上海绿新继续保持主业稳健发展；在完成既定经营目标基础上，借助资本优势实现外 延式扩展。 报告期内，国内外经济继续筑底，整体经济环境不容乐观，但公司在董事会管理层的领导下，立足于 真空镀铝纸环保包装主业，克服困难，拓展发展思路，抓住“危机”带来的“机遇”，整合行业内优质资 源，使公司规模再上一个台阶，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入48,702.60万元，比上年同期增长3.9%；营业利润6,357.7万元，比上年 同期增长4.39%，净利润5,864.93万元，比上年同期增长4.64%。因公司下游客户烟标调整，去库存和传统 淡季影响，订单数量与去年同期持平，但公司整体经营环境未发生改变。 报告期内，公司加大研发及营销投入力度，招聘了公司发展所急需的各类优秀的经营、技术、管理人 才，并加强培训和建立科学的淘汰机制，人力资源配置得到进一步优化；同时，公司大力推进企业文化建 设、建立各项行之有效的内部控制制度，优化内部管理流程；不断优化ERP、OA和生产线条码等各个管理 信息系统，有效提高了公司生产、管理效率。 2012年上半年，公司继续提升技术工艺水平和完成子公司的技改。充分利用规模和集团管控优势，将 多款产品的工艺技术成功拷贝子公司，扩大了产品生产的可选择性。研发成果方面；公司研发中心完成了 数项实用新型专利并进行了申报；产品推广方面，公司通过对英美烟草的供货，成功拓展海外市场，报告 期内，公司对英美烟草供货持续增加，并进一步扩量生产。 报告期内，公司产品质量安全保证机制开始建立并逐步完善，产品环保品质从采购供应链到生产链、 物流链得到有效控制，并已开始实施整体系统控制方案。 在较好的完成上述既定生产经营目标的基础上，公司审时度势，通过收购兼并方式，进一步提高主业 盈利能力和市场份额。报告期内，公司完成了福建泰兴特纸有限公司85%股权的收购事宜。福建泰兴是烟 草行业辅助材料配套供应商，长期致力于烟包产品特种纸材料的技术研发，拥有完整的市级企业技术中心， 研发多种防伪技术应用于各类包装产品，拥有河北中烟、川渝中烟、云南红云红河集团等优质市场，产品 也远销阿联酋、朝鲜、德国、俄罗斯等市场；收购完成后，能够提升公司在该领域市场占有率，形成有效 补充。同时，福建泰兴另一主营业务为烟标印刷研发、生产及销售，是公司目前下游产业，此次收购完成 后，公司将实现产业链延伸，实现在市场、技术、设计、生产规模方面的协同战略发展；此次收购行为成 为公司做大、做强、做精主营业务的重要一步。 公司始终认为，未来，环保节能的真空镀铝纸包装行业的发展前景是值得期待的，公司决策层和管理 层将继续围绕真空镀铝纸主营业务，以上半年所取得的成绩为基础，奋发进取，努力在2012年下半年取得 更好的业绩。 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 工业 445,421,915.07 345,022,655.51 22.54% 6.79% 7.85% -0.76% 22.54% 6.79% 7.85% -0.76% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 镀铝纸 313,770,554.23 244,139,375.34 22.19% -1.14% 0.38% -1.18% 复膜纸 50,823,995.62 39,629,646.16 22.03% 55.25% 55.54% -0.14% 白卡纸 56,906,901.27 45,400,687.73 20.22% 39.04% 36.83% 1.29% 丙纤丝束 17,746,573.73 11,414,795.49 35.68% -14.51% -14.21% -0.22% 其他 6,173,890.22 4,438,150.79 28.11% 16.15% -6.38% 17.3% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 其他类的毛利率较去年同期增长17.30%，主要原因其他类是由涂布膜、镀铝膜、镭射膜等半成品膜组成，而本期原膜 的采购价格下降，使膜的成本降低，毛利率升高。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华中地区 82,341,498.36 29.94% 华东地区 210,089,512.22 7.05% 华南地区 82,084,726.90 -17.13% 西南地区 43,911,683.10 2.88% 西北地区 1,977,148.72 -76.91% 华北地区 20,260,935.53 278.55% 东北地区 4,756,410.24 158.84% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 99,824.36 本报告期 投入募集 资金总额 6,032.63 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投 入募集资 金总额 41,438.95 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产4万吨新型生 态包装材料项目 否 42,514.85 42,514.85 5,557.63 10,963.95 25.79% 2012年 12月31 日 否 2、研发中心项目 否 5,162.11 5,162.11 475 475 9.2% 2012年 10月30 日 否 承诺投资项目小计 - 47,676.96 47,676.96 6,032.63 11,438.95 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 13,000 - - - - 补充流动资金（如有） - 17,000 - - - - 超募资金投向小计 - 30,000 - - - - 合计 - 41,438.95 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 公司募集资金投资项目年产4万吨新型生态包装材料项目未到达计划进度其主要原因系因该项目厂 房装修及相关附属设施尚未建设完毕，公司根据实际情况推迟了建设进度。研发中心项目未到达计 划进度其主要原因系公司计划变更该募投项目实施地点至上海市青浦工业园区（经2011年8月16 （分具体项目） 日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司收购关联方冠 汇集团有限公司和顶泰控股（香港）有限公司所持有的优思吉德实业（上海）有限公司共计100% 股权。公司拟使用优思吉德实业（上海）有限公司办公楼开展研发中心项目，上述股权受让行为尚 未完成工商变更登记）。上述募投项目实施地点变更事宜尚需公司董事会及股东大会审议通过。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司超额募集资金共计52,147.40万元。经2011年4月21日公司第一届董事会第十一次会议决议通 过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款13,000万元，使用超募资金17,000万元用于永久性补 充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 经2011年4月21日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司将募集资金中的1,900.52 万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20% 至 50% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 10,851.7 至 13,564.62 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 90,430,792.74 业绩变动的原因说明 新收购子公司福建泰兴在三季度内将纳入合并报表 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 林加宝、 林桂娇、 林淑霞、 詹耀斌及 林桂敏等 5名自然 人 福建泰兴 特纸有限 公司85% 的股权 2012年 06月13 日 48,451 0 0 否 股权转让 价款的确 定主要是 参考了北 京湘资国 际资产评 估有限公 司出具的 《福建泰 兴特纸有 限公司股 权收购项 目资产评 估报告》， 该报告采 用收益法 评估企业 价值，同 时也考虑 到福建泰 兴有关技 术和管理 对公司经 营较大的 支持作用 是 是 0% 不适用 以及今后 三年福建 泰兴原股 东对公司 做出的业 绩承诺。 顶泰控股 （香港） 有限公司 优思吉德 实业（上 海）有限 公司50% 股权 2011年 12月08 日 2,868.97 -67.17 0 否 经上海银 信资产评 估有限公 司所出具 的沪银信 评报字 （2011） 第485号 《优思吉 德实业 （上海） 有限公司 股权转让 股东全部 权益价值 评估报 告》，以 2011年5 月31日 作为评估 基准日， 优思吉德 净资产评 估值为 57,379,463.47元， 根据顶泰 控股所持 股权比 例，并经 协商确 认，本次 股权收购 总价款为 28,689,731.5元。 否 是 不适用 冠汇集团 有限公司 优思吉德 实业（上 海）有限 公司50% 股权 2011年 12月08 日 2,868.97 -67.17 0 是 本次关联 交易的交 易价格依 据上海银 信资产评 估有限公 司所出具 的沪银信 评报字 （2011） 第485号 《优思吉 德实业 （上海） 有限公司 股权转让 股东全部 否 是 绿新资源 为我公司 全资子公 司，冠汇 集团的执 行董事林 初民先生 与我公司 董事长、 总经理王 丹先生是 亲属关 系，林初 民先生持 有冠汇集 团50%的 股权，张 权益价值 评估报 告》，以 2011年5 月31日 作为评估 基准日， 优思吉德 净资产评 估值为 57,379,463.47元， 故绿新资 源支付给 冠汇集团 的收购款 为 28,689,731.5元。 少燕拥有 冠汇集团 50%的股 权，张少 燕是我公 司原董事 张少怀的 姐姐，和 林初民先 生为夫妻 关系，故 绿新资源 收购冠汇 集团所持 有的优思 吉德50% 股权事项 构成关联 交易。 收购资产情况说明 (1) 公司于2012年6月4日开始公告有关福建泰兴特纸有限公司股权收购事宜，并于2012年6月8日召开的第一届董事会第二十 次会议审议通过了《关于收购福建泰兴特纸有限公司的议案》；2012年6月29日，公司召开的2011年股东大会审议通过了《关 于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》；有关福建泰兴特纸有限公 司股权收购事宜的经过和程序已经刊登在指定的信息披露报纸和网站。截至报告刊登日，公司已于2012年7月5日完成福建泰 兴特纸有限公司工商变更手续。 (2)公司于2011年8月16日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司受让有关股权的议案》和《关于公 司全资子公司受让关联方所持有的有关股权的议案》，并于2011年8月18日在指定信息披露报纸和网站刊登了有关受让优思 吉德实业（上海）有限公司股权事宜的公告。目前，公司正在办理有关股权的工商变更手续。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 宁波三润投资实业 有限公司 2011年09 月03日 5,000 2012年01月 18日 207.58 保证 1年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生 207.58 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 207.58 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 江阴特锐达包装科 技有限公司 2012年02 月07日 3,000 2,000 保证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 3,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 2,207.58 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 8,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 2,207.58 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 2,207.58 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司实际控制人,所有股 东及公司控股股东顺灏 投资集团有限公司所有 股东 (一)关于股份锁定的承诺 1,公司控股股东顺灏投资 集团有限公司承诺:自公司 股票在证券交易所上市交 易之日起36个月内，不转 让或委托他人管理本公司 所持有的股份公司公开发 行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该部 分股份。 2,公司其他本次 发行前股东均承诺:自公司 股票在证券交易所上市交 易之日起12个月内，不转 让或委托他人管理本公司 所持有的股份公司公开发 行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购该部 分股份。 （二）放弃同业 竞争的承诺 1,公司控股股 东顺灏投资集团有限公司 承诺:本公司避免投资于任 何从事与股份公司的主营 业务及其他业务相同或相 似的业务(以下称“竞争业 务”)的公司和/或企业，并 促使本公司直接或间接控 制的其他所有公司和/或下 属企业不从事竞争业务； 本公司承诺，股份公司在 从事竞争业务时始终享有 优先权。 2,公司其他本次 发行前股东均承诺:本公司 避免投资于任何从事与股 份公司的主营业务及其他 报告期内，未发生违反上述 承诺的事项 业务相同或相似的业务(以 下称“竞争业务”)的公司和 /或企业，并促使本公司直 接或间接控制的其他所有 公司和/或下属企业不从事 竞争业务；本公司承诺， 股份公司在从事竞争业务 时始终享有优先权。 其他对公司中小股东所作承诺 公司 公司承诺，使用超募资金 完成福建泰兴特纸有限公 司股权收购后12个月内， 不进行证券投资等高风险 投资。 报告期内，未发生违反上述 承诺的事项 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -4,404.51 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -4,404.51 5.其他 -4,228,745.68 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -4,228,745.68 合计 -4,233,150.19 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 海通证券股份 有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 浙商基金管理 有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 国泰基金管理 有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 东方证券股份 有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 北京京富融源 投资顾问有限 公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 泰信基金管理 有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 太平洋资产管 理有限责任公 司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 中欧基金管理 有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 景顺长城基金 管理有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 华泰资产管理 有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 中国人寿保险 股份有限公司 公司生产经营情况 2012年05月22日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 招商证券股份 有限公司 公司生产经营情况 2012年06月28日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 安信证券股份 有限公司 公司生产经营情况 2012年07月16日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 益民基金管理 有限公司 公司生产经营情况 2012年07月26日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 常州投资集团 有限公司 公司生产经营情况 2012年07月26日 上海绿新包装材料 科技股份有限公司 会议室 实地调研 机构 中国平安保险 （集团）股份 有限公司 公司生产经营情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 上海绿新包装材料科技股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 827,883,752.40 1,014,223,006.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,036,641.00 21,470,739.68 应收账款 254,304,501.07 192,426,768.24 预付款项 55,082,012.20 90,219,879.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,563,335.42 3,422,334.32 应收股利 其他应收款 12,388,907.05 9,622,803.38 买入返售金融资产 存货 344,575,347.15 317,515,972.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,511,834,496.29 1,648,901,503.84 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 21,982,500.00 21,982,500.00 投资性房地产 固定资产 182,046,130.58 104,373,331.71 在建工程 85,470,486.82 38,911,097.72 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 0.00 0.00 无形资产 85,349,539.93 46,826,904.81 开发支出 商誉 2,193,019.90 601,146.63 长期待摊费用 52,611.23 65,944.55 递延所得税资产 909,402.95 872,557.75 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 378,003,691.41 213,633,483.17 资产总计 1,889,838,187.70 1,862,534,987.01 流动负债： 短期借款 25,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 90,559,715.57 123,240,259.15 应付账款 158,085,027.73 155,828,872.20 预收款项 164,951.03 38,751,816.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,554,285.45 957,711.20 应交税费 8,761,560.44 6,343,222.23 应付利息 9,111.10 0.00 应付股利 33,468,000.00 5,700,000.00 其他应付款 8,587,464.48 5,194,900.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 9,211,094.39 10,236,137.65 流动负债合计 335,401,210.19 346,252,919.61 非流动负债： 长期借款 18,000,000.00 0.00 应付债券 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 其他非流动负债 70,680.00 7,028,639.14 非流动负债合计 18,070,680.00 7,028,639.14 负债合计 353,471,890.19 353,281,558.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 213,600,000.00 213,600,000.00 资本公积 858,241,954.94 990,630,700.62 减：库存股 专项储备 盈余公积 36,951,293.20 36,951,293.20 一般风险准备 未分配利润 282,051,417.97 251,170,035.97 外币报表折算差额 -154,029.17 -149,624.66 归属于母公司所有者权益合计 1,518,850,636.94 1,492,202,405.13 少数股东权益 17,515,660.57 17,051,023.13 所有者权益（或股东权益）合计 1,536,366,297.51 1,509,253,428.26 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,889,838,187.70 1,862,534,987.01 法定代表人：王丹 主管会计工作负责人：刘炜 会计机构负责人：余志辉 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 742,677,441.72 922,943,002.83 交易性金融资产 应收票据 3,567,641.00 18,270,739.68 应收账款 190,859,050.17 152,313,712.30 预付款项 57,125,461.79 （未完）  |