[中报]中航电子：2012年半年度报告
中航航空电子设备股份有限公司 600372 2012年半年度报告 2012年8月 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 7 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 12 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 17 八、 备查文件目录……………………………………………………………………………….92 释 义： 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航电系统公司 指 中航航空电子系统有限责任公司 汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司 华燕仪表 指 陕西华燕航空仪表有限公司 千山航电 指 陕西千山航空电子有限责任公司 宝成仪表 指 陕西宝成航空仪表有限责任公司 太航仪表 指 太原航空仪表有限公司 凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司 兰州飞控 指 兰州飞行控制有限责任公司 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 卢广山 主管会计工作负责人姓名 曹汝旺 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 丁登峰 公司负责人卢广山、主管会计工作负责人曹汝旺及会计机构负责人丁登峰声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 中航航空电子设备股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中航电子 公司的法定英文名称 CHINA AVIC AVIONICS EQUIPMENT CO.,LTD. 公司法定代表人 卢广山 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱立志 蔡昌滨 联系地址 北京市朝阳区京顺路5号曙光 大厦A座705室 北京市朝阳区京顺路5号曙光 大厦A座705室 电话 010-84409808 010-84409808 传真 010-84409852 010-84409852 电子信箱 zlz_changhe@tom.com chccb@tom.com (三)基本情况简介 注册地址 江西省景德镇市东郊 注册地址的邮政编码 333002 办公地址 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室 办公地址的邮政编码 100028（北京） 电子信箱 changhe600372@tom.com (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券法律事务部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航电子 600372 ST昌河 (六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 7,417,294,096.53 7,066,852,428.00 4.96 所有者权益（或股东权益） 3,694,617,570.07 3,482,978,495.00 5.98 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 2.81 2.65 5.98 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 242,176,900.07 231,331,123.50 4.69 利润总额 255,115,647.80 246,021,746.70 3.70 归属于上市公司股东的净利润 215,834,337.75 191,628,002.50 12.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 204,836,402.18 119,784,906.83 71.00 基本每股收益(元) 0.1642 0.1458 12.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.1558 0.0911 71.00 稀释每股收益(元) 0.1642 0.1458 12.62 加权平均净资产收益率(%) 6.02 5.70 增加0.32个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -485,401,776.93 -287,321,136.28 -68.94 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） -0.37 -0.22 -68.18 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 1,304,688.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,456,517.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,177,542.29 所得税影响额 -1,940,812.16 合计 10,997,935.57 三、 股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 411,698,975 50.10 247,019,385 247,019,385 658,718,360 50.10 1、国家持股 2、国有法人 持股 411,698,975 50.10 247,019,385 247,019,385 658,718,360 50.10 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外自然人 持股 二、无限售 条件流通股 份 410,000,000 49.90 246,000,000 246,000,000 656,000,000 49.90 1、人民币普 通股 410,000,000 49.90 246,000,000 246,000,000 656,000,000 49.90 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 821,698,975 100 493,019,385 493,019,385 1,314,718,360 100 2、股份变动的批准情况 公司2011年度资本公积金转增股本方案已经2012 年3月30日召开的公司2011 年度 股东大会审议通过，公司以2011年12月31日末总股本821,698,975股为基数，以资本公积 向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本，共计转增493,019,385股，转增后公司总股 本为1,314,718,360股。 3、股东和实际控制人情况 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,800户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中航科工 国有法人 44.49 584,864,307 219,324,115 197,683,576 未知 航电系统公司 国有法人 18.58 244,280,419 91,605,157 244,280,419 未知 中航工业 国有法人 9.25 121,607,741 45,602,903 121,607,741 未知 汉航集团 国有法人 7.24 95,146,624 35,679,984 95,146,624 未知 中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 品 未知 0.60 7,832,826 2,937,310 未知 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪 未知 0.32 4,149,725 2,554,475 未知 中融国际信托有限公司 －中融增强12号 未知 0.27 3,485,056 3,485,056 未知 许晓爱 未知 0.25 3,298,949 1,247,106 未知 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001沪 未知 0.20 2,675,166 1,003,187 未知 孟军 未知 0.19 2,445,643 917,116 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中航科工 387,180,731 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普 通保险产品 7,832,826 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－005L－FH002沪 4,149,725 人民币普通股 中融国际信托有限公司－中融增强 12号 3,485,056 人民币普通股 许晓爱 3,298,949 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品－005L－CT001沪 2,675,166 人民币普通股 孟军 2,445,643 人民币普通股 许霞云 2,258,614 人民币普通股 张如钰 2,112,240 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300指数证券投 资基金 2,072,693 人民币普通股 上述股东中，中航科工、航电系统公司及汉航集团为公司实际控制人中航工业的控股子 公司，其余股东未知是否存在关联关系。 4、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 中航科工 197,683,576 2014年5月30日 2 航电系统公司 244,280,419 2014年5月30日 3 中航工业 121,607,741 2014年5月30日 4 汉航集团 95,146,624 2014年5月30日 5、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 1、 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 2、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 因公司第四届董事会和监事会任期届满，2012年6月29日，公司召开了2012年度第 一次临时股东大会，会上选举了第五届的董事会成员及监事会成员，并在同日召开的第五届 董事会2012年度第一次会议及第五届监事会2012年度第一次会议上选举了董事长和监事会 主席，同时董事会聘任了公司新一届的高级管理人员： 1.第五届董事会成员为：董事长为卢广山，董事为李聚文、刘涛、朱建设、闫灵喜、铁 军、王秀芬、王祖林、周骊晓，其中铁军、王秀芬、王祖林、周骊晓为独立董事。 2.第五届监事会成员为：监事会主席为郑晓沙，监事为王志标、张昆辉、李宏印、田沛， 其中李宏印、田沛为公司职工代表大会选举的职工代表监事。 3.聘任李聚文为总经理，曹汝旺为财务负责人，朱立志为董事会秘书。 五、董事会报告 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现销售收入19.51亿元，较上年同比增长5.8%；净利润2.24亿元， 较上年同比增长10.4%；归属于母公司净利润2.16亿元，较上年同比增长12.6%。 报告期内，公司积极应对世界经济持续放缓、国内宏观经济增速回落和投资增速降低等 不利因素影响，以提升公司经济运行质量和经济效益为重点，提高对下属公司的管控水平， 进一步完善经济运行质量评价体系和绩效考核体系，促进了各项生产经营活动的有效开展， 实现了经营业绩的稳步提升，为全年的业绩增长打下了坚实基础。 报告期内，公司在航电专业化领域积极倡导下属公司加强自主创新、关键技术攻关力度， 推动航电业务的转型升级换代。衍生技术方面，按照技术相关、派生发展的原则，公司积极 拓展十大非航空防务领域和八大非航空民品产业，进一步扩大产业规模。 公司通过2009、2011年两次重组，为实现航电系统公司整体上市打下了坚实基础，形 成了航电业务板块的上市平台。报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届工作，航电系 统公司董事会成员全部进入公司董事会，从战略决策、公司治理，到运营管控各个层面，为 公司未来健康持续的发展提供了重要的组织保障。未来的目标是将公司打造为航电系统的改 革发展和业务整体上市平台，提升公司在国际、国内的航空领域业务发展能力，实现航电系 统战略的有效对接和战略协同，提高公司在技术和产业两个领域的核心竞争力和行业内的定 位，利用上市公司平台积极推进具备条件的资产进行专业化整合，做大做强航空电子业务。 鉴于公司已经完成航电系统相关企业重大资产重组，为实现航电系统公司整体上市的资 本运作平台打下了坚实基础，同时，鉴于航电系统公司事业单位非经营性资产转经营性资产 获得批准，已完成了经营资产的转性和新公司的注册工作，公司将密切关注航电系统公司相 关事业单位资产整合工作的进展情况，并积极配合做好相关工作。 报告期内，公司经营班子也作了重大调整，鉴于公司相关企业已完成相关整合，公司的 战略重心将集中在产业的战略转型、升级和企业化经营的高度，公司董事会聘任了航电系统 公司特级专务、原副总经理，原中航光电董事长、总经理李聚文先生为公司总经理。 报告期内，公司积极开展非公开发行股票融资工作，并已获得证监会核准，目前正在积 极推进股票非公开发行的相关工作。 （二）公司主营业务及其经营状况 1.主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 一、分行业 飞机制造业(航电) 1,364,284,943.71 866,766,693.92 36.47 6.17 9.22 减少1.77个百分点 纺织专用设备制造 108,608,598.24 82,256,611.57 24.26 106.35 116.88 减少3.68个百分点 光伏设备制造业 50,225,865.25 35,657,044.64 29.01 -75.76 -81.56 增加22.30个百分点 其他制造业 397,427,830.72 341,679,135.06 14.03 40.63 47.86 减少4.20个百分点 二、分产品 飞机参数采集设备 500,487,885.98 327,949,290.84 34.47 23.86 16.47 增加4.16个百分点 飞机定位导航设备 107,066,914.64 81,088,990.67 24.26 16.78 237.48 减少49.53个百分点 飞机航姿系统 60,946,080.20 46,158,574.25 24.26 2.87 44.48 减少21.81个百分点 大气数据系统 123,225,337.31 68,888,617.08 44.10 -18.09 -21.69 增加2.57个百分点 自动驾驶仪 128,485,139.44 81,308,939.20 36.72 -6.00 -13.87 增加5.79个百分点 航空照明系统 73,633,044.14 58,802,480.60 20.14 -12.07 8.55 减少15.17个百分点 座舱操控、调光系统 15,276,510.12 7,913,694.02 48.20 -4.57 -5.98 增加0.78个百分点 飞机告警系统 120,638,580.14 55,827,462.53 53.72 -3.29 -6.09 增加1.38个百分点 专用驱动、作动系统 75,449,134.71 45,496,601.63 39.70 33.19 37.60 减少1.93个百分点 飞行指示仪表 12,281,935.50 8,919,281.87 27.38 -48.34 -48.42 增加0.11个百分点 电器控制装置 9,937,391.35 4,215,909.31 57.58 -43.19 -30.09 减少7.95个百分点 传感器、敏感元器件 136,856,990.18 80,196,851.92 41.40 13.57 -15.83 增加20.47个百分点 光伏逆变器 50,225,865.25 35,657,044.64 29.01 -75.76 -81.56 增加22.30个百分点 纺织机械及备件 108,608,598.24 82,256,611.57 24.26 106.35 116.88 减少3.68个百分点 其他 397,427,830.72 341,679,135.06 14.03 40.63 47.86 减少4.20个百分点 2.主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,891,900,754.96 5.50 国外 28,646,482.96 -16.18 （三）主要财务数据发生重大变动的说明如下： 1、本期货币资金656,268,626.80元，比上年同期857,247,222.45元减少23.44%，比年 初减少41.25%，主要是近期新品科研投入较多及客户支付方式的改变所致。 2、本期末应收票据293,235,556.06元，比上年同期221,358,390.94元增长32.47%，主 要原因是主要客户大量使用票据支付货款所致。 3、本期末应收账款2,350,629,729.30元，比上年同期1,985,003,168.41元增长18.42%， 主要原因是本期销售增加和宏观经济形势影响所致。 4、本期末可供出售金融资产93,779,712.00元，比上年同期152,371,200.00元下降 38.45%，主要是凯天电子期末可供出售金融资产（持有成飞集成原始股份）公允价值减少 所致。 5、本期实收资本1,314,718,360.00元，比年初821,698,975.00元增加60%，主要原因是 公司资本公积转增股本所致。 6、本期末未分配利润215,509,668.99元，比上年同期-214,041,385.30元增加 429,551,054.29元，主要是经营积累所致。 7、本期投资收益9,936,668.98元，比上年同期-11,528,922.33元增加21,465,591.31，主 要是上年同期公司所属成员单位陕西宝成航空仪表有限责任公司投资的陕西宝成科技有限 公司完成了注销清算，形成投资损失，本年无此影响。 8、本期经营活动产生的现金流量净额-485,401,776.93，比上年同期-287,321,136.28减 少 198,080,640.55元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金997,375,106.46元，比上年同 期1,310,757,555.07元减少23.91%，主要是宏观经济影响和客户支付方式（票据支付）改变 所致。 （四）公司在经营中出现的问题与困难 由于公司所处行业产品交付周期长的特点，加上今年新产品增加，导致公司应收账款及 存货同比增加，为此公司将进一步完善生产管理过程，改善库存管理模式，加强供应链管理， 同时加大与最终用户的协商力度，进一步加强应收账款和存货管理工作，提高经济运行质量。 （五）下半年工作重点及未来发展思路 公司2012年上半年工作取得了较为满意的成绩，面对未来，公司依然有信心实现持续 稳定的增长。为此，公司将加强以下几个方面的工作： 第一，全面落实公司战略发展目标。 即以“先进的技术”、“富于竞争力的产品”和“创新性的解决方案”为首要核心，坚决 开发出市场上最优秀的产品及服务，为客户提供最好的质量、技术、交付和价值。使公司成 为这样一个品牌：值得尊敬的技术创新者，值得信赖的需求保障者，值得托付的业务合作者。 真正为我们的客户创造价值，为公司客户带来成功，促进企业走向长期的成功和繁荣。 1、加强研发能力建设。创新是我们业务成功的基石，研发是我们发展战略的基本动力。 公司将以技术进步和产品研发为支撑，加速航空产品升级换代，提升产品竞争力和附加值， 大力发展军品衍生技术。在技术革命和技术替代上下功夫，走“技术同源，产业同根”的产 品发展战略，把握机遇，寻找机遇，发现和进入“蓝海”。 2、关注市场，关注客户，关注渠道。对市场和客户的深入了解是我们产品结构调整和 研发方向的决策基础。加强市场、客户和渠道建设，加强营销力度是当务之急。我们将用产 品赢得市场竞争，以市场需求引导产品开发，借渠道扩大市场份额，重点开拓非航空防务和 民品市场，实现跨领域营销。最终形成市场、产品和渠道互相促进、互相拉动和互为支撑的 良性发展局面。 3、积极推进产业发展战略。依靠科学的资本运作，充分发挥上市平台融资功能，进而 优化投资项目和实施投资战略，科学布局产业发展格局，走以产业发展拉动企业成长的发展 道路。形成航空业务、非航空防务和非航空民品齐头并进，三足鼎立的产业发展局面。 4、促进产品衍生发展。航电的产业特点之一是产品的高度适应性，既可以用于航空领 域，也可适用于航天、兵器、船舶等各个领域。公司积极在原有产品基础上进行技术延伸， 开发衍生产品，开发创新性技术以及高效的流程，以最小成本扩大市场占有率，拓展新的市 场。依托军工基础，在充分拓展军品市场，扩大市场份额，确保后墙不倒的情况下，积极发 挥主观能动性，精心谋划，在产业布局、产业结构调整、产业发展战略上进行谋划和行动。 主动应对，提前应对，使军民品发展形成良性循环，实现以战略制胜，以“势”取胜，以“道” 襄胜。 5、深化体制机制创新。公司将逐步建立更加灵活的用人制度，让合适的人做合适的事， 使个人能力与岗位职能相匹配，最大限度发挥每个人的专长和优势，使公司干部队伍能够更 好地支撑公司的发展。同时，在不违反原则的前提下，支持各成员单位在体制机制上大胆做 一些变通、尝试和创新。发展的问题，必须用发展的思路去解决，体制机制的问题要有所突 破，这样才能实现战略的有效执行。 与时俱进，实事求是，既高瞻远瞩又结合实际地对我们的组织架构进行优化，使之能够 与公司的业务发展及战略规划相适应，并有效促进我们的业务发展。结合公司的未来发展定 位和实际情况，为公司战略目标的实施进行前瞻性布局和规划，建设具有良好匹配度的组织 制度和机制体制。 6、打造变革文化。公司鼓励各单位组织团队，进行头脑风暴，多研究多思考，创造条 件，寻找机遇，强化创新。以发展为核心，，更多把重点和精力放在如何改变现有状况，持 续关注企业发展，在管理创新与提升、精益生产、能力提升、产品开拓等方面做工作，在如 何做大做强企业上下功夫。以发展的心态看待困难，以经营智慧解决困难。 7、以价值增长为绩效考核关键点。实行收入与利润、EVA等指标相挂钩的分配制度， 同时收入要考虑业务构成的因素：如航空产品、非航空防务、非航空民品等构成，鼓励发展 高科技的产品，发展主业。年薪要与绩效挂钩，员工职业发展要与绩效挂钩。进行薪酬体制 改革，建立与上市公司发展需要相适应，符合市场经济规则的激励机制。 8、加强人才队伍建设，提升技术支持、技术创新和技术进步能力。提高项目运作能力。 通过学习借鉴先进企业成功的项目经验，学习科学的项目管理，为产业发展，产品研制，募 集资金项目的运作、实施等储备资源和力量。 第二，实施集约化经营，构建一体化经营的管控体系。 以构建一体化经营的管控体系为切入点，重在提升效率，降低成本。具体包括以下几个 方面的工作： 1、推行全面质量经营。改变粗放的经营模式。实现规模、质量统筹兼顾全面发展，不 仅关注产品质量，还要关注包括设计质量、服务质量、过程质量、资产质量、效益质量等在 内的全面质量经营体系。 2、统筹规划，协同发展。统筹规划公司整体资源，按专业优势、发展潜力等要素进行 合理配置，使公司经营更加专业化、规模化。同时，通过盘活现有存量业务，提高产品市场 份额，促进产业规模化增长来降低管理费用、办公费用、制造费用等固定费用的占比，提高 产品收益。从而明显改变“分散经营、各自为战、统而不治”的局面。 3、坚持效益效率经营。以提高经营效率和经营效益为最终目标，重点解决资金周转速 度下降和库存积压两个方面的问题，降低资金占用费用。同时，加强供应链管理，实施“阳 光采购”工程。通过公开采购业务和相关信息，实行直接采购和竞争采购，降低采购成本。 对大批量、长期使用的原材料实施竞争采购，除特殊核心部件外，至少确保三家以上供应商。 遵循比价采购、竞争采购和管购分离三个原则，建立完善的供应商管理和采购制度。通过提 高信息化水平，提高经营效率。 4、提升人力资源管理水平。以发展主营业务为导向，建立人才高地，依靠人才来获得 竞争优势。同时，严格控制并优化减少辅助人员和非价值增长性岗位，改变人浮于事的现象。 以工作质量、价值创造、效率提升和能力提高为配置原则，对企业岗位设置、人员配置进行 重新评估并优化。 （六）公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （七）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、 透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）及中国证监会江西监管局 《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>》（赣证监发［2012］81号） 的要求，公司对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行修订，并提交股东大会审议。 报告期内，公司以2011年12月31日末总股本821,698,975股为基数，以资本公积向全体股 东按每10股转增6股的比例转增股本，共计转增493,019,385股，转增后公司总股本为 1,314,718,360股。公司利润分配符合公司章程的规定，决策程序合法有效，董事会审议该事 项时，独立董事充分发表意见，股东大会审议该议案时，参会股东积极发表意见。 六、 重要事项 （一） 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁发的有关法规的规定，并结合公司 实际情况，建立权责明确，相互制衡的内控体系，并根据法律法规对相应的制度及时进行了 修订和更正，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司董事、监事、独立董事工作勤勉 尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利 益和广大股东的合法权益。 同时按照要求做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权 益，推动公司的持续发展。 报告期内，公司发布了《2011年度内部控制评价报告》，通过接受公众监督、做好内控 建设等措施，不断提升公司法人治理水平。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》，确保所有 股东特别是中小股东享有合法平等权益。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会，使股 东充分行使表决权，股东大会对关联交易严格按照规定审核，在表决时，关联股东回避表决， 保证关联交易公平、公正。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的自主经营能力，控股股东行为规 范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和 日常经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构和业务五个方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构都能独立运作， 公司高管人员均在本公司领取报酬。 3、关于董事与董事会：公司能严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序，选举董事。 报告期内，公司选举了新一届董事会，新一届董事会有9名董事，其中4名为独立董事，符 合相关要求。公司董事会能按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事能够以认真负责的 态度出席董事会和股东大会，对董事会和股东大会负责。 4、关于监事与监事会：公司能严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序，选举监事。 报告期内，公司选举了新一届监事会。公司监事会由5名监事组成，其中2 名为职工代表， 人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能按照《监事会议事规则》开展工作， 公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高管人 员履行职责的合法合规性随时关注，进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断 进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。 6、关于利益相关者：公司在日常经营中，充分尊重和维护银行及债权人、职工、客户 等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司一直明确董事长为信息披露工作第一责任人，董事会 秘书具体负责信息披露工作，接待股东、各投资机构及媒体来人来访和咨询并做好相应记录。 报告期内，公司修订了《信息披露管理制度》，公司始终严格按照法律、法规和《公司章程》、 《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地通过指定的报刊、网站披露有关 信息，并确保所有股东有平等的知情机会。公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》， 规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则。 8、关于关联交易情况：公司将坚持严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范 关联交易。本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协 议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范 性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。 目前，公司经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治 理规范性文件的要求。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司以2011年12月31日末总股本821,698,975股为基数，以资本公积向全 体股东按每10股转增6股的比例转增股本，共计转增493,019,385股，转增后公司总股本为 1,314,718,360股。 （三）重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券投资比 例（％） 报告期损 益（元） 1 A股 002190 成飞集成 3,100,000.00 4,761,600.00 93,779,712.00 100 合计 3,100,000.00 / 93,779,712.00 100 2、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成 本（元） 持有数 量（股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份来源 中航工业财务公司 40,000,000 2.66 合计 40,000,000 / / / （六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （七）重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交易金额 占同类交易金 额的比例(%) 中航工业其他成 员单位 其他关联人 购买商品 航空电子产品 见附注 211,300,492.23 15.57 中航工业其他成 员单位 其他关联人 接受劳务 接受劳务 见附注 114,940.00 3.89 中航工业其他成 其他关联人 销售商品 航空电子产品 见附注 969,005,821.61 49.65 员单位 中航工业其他成 员单位 其他关联人 提供劳务 提供劳务 见附注 1,664,021.02 18.77 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中航科工 控股股东 50,000,000.00 50,000,000.00 （八）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁 事项 (1)托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 （九）承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与重大资 其他 中航工业、 中航工业、中航科工、航电系统公司、汉航集 是 是 产重组相 关的承诺 中航科工、 航电系统公 司、汉航集 团 团以标的资产认购的股份自本次股份发行结束 之日起三十六个月内不得转让。上述锁定期结 束之后按中国证监会及上海证券交易所的有关 规定执行。 （十）聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙） 中瑞岳华会计师事务所（特殊普 通合伙） 境内会计师事务所报酬 140 境内会计师事务所审计年限 12 （十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情 况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十二） 其他重大事项的说明 报告期内，公司非公开发行A股股票已于2012年6月19日获得中国证监会核准批复， 目前公司正积极做好发行前的准备工作。 （十三） 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 中航电子第四届董事会2012年 度第一次会议决议公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年2月11日 www.sse.com.cn 中航电子2011年度内部控制评 价报告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年3月1日 www.sse.com.cn 中航电子2012年度日常关联交 易公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年3月1日 www.sse.com.cn 中航电子第四届董事会2012年 度第二次会议决议公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年3月1日 www.sse.com.cn 中航电子第四届董事会2012年 度第三次会议决议公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年3月10日 www.sse.com.cn 中航电子第四届董事会2012年 度第四次会议决议公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年3月17日 www.sse.com.cn 中航电子2011年年度股东大会 决议公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年3月31日 www.sse.com.cn 中航电子第四届董事会2012年 度第五次会议决议公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年4月7日 www.sse.com.cn 中航电子非公开发行A股股票 申请获得中国证监会发审委审 核通过公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年4月12日 www.sse.com.cn 中航电子第四届董事会2012年 度第七次会议决议公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年6月14日 www.sse.com.cn 中航电子非公开发行A股股票 获得中国证监会核准批复的公 告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年6月20日 www.sse.com.cn 中航电子第五届董事会2012年 度第一次会议决议公告 《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》 2012年6月30日 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告 （一） 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位: 中航航空电子设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 656,268,626.80 1,117,135,533.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 293,235,556.06 306,434,956.36 应收账款 2,350,692,729.30 1,659,038,656.71 预付款项 218,896,757.31 220,127,636.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 50,000.00 50,000.00 其他应收款 133,011,631.30 100,212,992.95 买入返售金融资产 存货 1,393,949,702.33 1,300,441,296.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,661,306.55 2,009,455.58 流动资产合计 5,048,766,309.65 4,705,450,529.03 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 93,779,712.00 99,469,824.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 156,831,619.10 157,100,783.75 投资性房地产 7,627,680.4 7,730,619.92 固定资产 1,251,144,504.25 1,302,276,591.96 在建工程 395,403,877.28 327,890,338.99 工程物资 固定资产清理 6,035,661.18 生产性生物资产 油气资产 无形资产 376,463,566.12 383,222,685.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,574,264.00 2,808,288.00 递延所得税资产 77,747,872.60 79,854,627.52 其他非流动资产 919,029.95 1,048,139.57 非流动资产合计 2,368,527,786.88 2,361,401,898.97 资产总计 7,417,294,096.53 7,066,852,428.00 流动负债： 短期借款 747,900,000.00 628,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 181,177,381.55 189,883,592.74 应付账款 1,221,040,853.33 1,061,187,349.04 预收款项 60,145,282.76 115,054,715.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 113,642,554.70 111,510,589.96 应交税费 97,740,264.15 113,365,510.71 应付利息 1,383,250.00 应付股利 100,000.00 100,000.00 其他应付款 334,473,823.79 345,706,637.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,602,825.85 61,115,334.46 其他流动负债 流动负债合计 2,783,206,236.13 2,626,623,730.58 非流动负债： 长期借款 309,000,000.00 273,000,000.00 应付债券 长期应付款 344,354,277.22 370,353,153.32 专项应付款 19,890,376.31 51,485,331.59 预计负债 1,509,864.18 3,464,261.95 递延所得税负债 13,601,956.80 14,455,473.60 其他非流动负债 4,185,509.84 4,185,509.84 非流动负债合计 692,541,984.35 716,943,730.30 负债合计 3,475,748,220.48 3,343,567,460.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,314,718,360.00 821,698,975.00 资本公积 2,003,978,757.00 2,501,193,404.68 减：库存股 专项储备 盈余公积 160,410,784.07 160,410,784.07 一般风险准备 未分配利润 215,509,669.00 -324,668.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,694,617,570.07 3,482,978,495.00 少数股东权益 246,928,305.98 240,306,472.12 所有者权益合计 3,941,545,876.05 3,723,284,967.12 负债和所有者权益总计 7,417,294,096.53 7,066,852,428.00 法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：丁登峰 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位: 中航航空电子设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附 注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,938,298.04 4,606,091.82 交易性金融资产 应收票据 应收账款 439,151.36 2,315,754.76 预付款项 870,000.00 870,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 445,613.76 215,213.76 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,693,063.16 8,007,060.34 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,903,740,447.74 2,903,740,447.74 投资性房地产 固定资产 208,211.08 184,148.44 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,903,948,658.82 2,903,924,596.18 资产总计 2,907,641,721.98 2,911,931,656.52 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 41,219.00 259,402.51 应付利息 应付股利 其他应付款 958,558.50 958,558.50 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 999,777.50 1,217,961.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 999,777.50 1,217,961.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,314,718,360.00 821,698,975.00 资本公积 2,782,827,188.25 3,275,846,573.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 60,752,138.99 60,752,138.99 一般风险准备 未分配利润 -1,251,655,742.76 -1,247,583,991.73 所有者权益（或股东权益）合计 2,906,641,944.48 2,910,713,695.51 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,907,641,721.98 2,911,931,656.52 法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：曹汝旺 会计机构负责人：丁登峰 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,951,488,465.94 1,844,649,297.24 其中：营业收入 1,951,488,465.94 1,844,649,297.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,719,248,234.85 1,601,789,251.41 其中：营业成本 1,356,849,415.79 1,263,945,747.23 利息支出 手续费及佣金支出 （未完）  |