[中报]大连圣亚：2012年半年度报告
大连圣亚旅游控股股份有限公司 600593 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ......................................................................................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................. 6 六、 重要事项............................................................................................................................... 10 七、 财务会计报告 ....................................................................................................................... 16 八、 备查文件目录 ....................................................................................................................... 91 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 刘达 主管会计工作负责人姓名 肖峰 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙湘 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大连圣亚 公司的法定英文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Sunasia 公司法定代表人 刘达 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁霞 惠美娜 联系地址 中国辽宁省大连市沙河口区中 山路608-6-8 中国辽宁省大连市沙河口区中 山路608-6-8 电话 0411-84685225 0411-84685225 传真 0411-84685217 0411-84685217 电子信箱 dingxia@sunasia.com hmn@sunasia.com (三) 基本情况简介 注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 注册地址的邮政编码 116023 办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 办公地址的邮政编码 116023 公司国际互联网网址 www.sunasia.com 电子信箱 dshbgs@sunasia.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无 (六) 公司其他基本情况 公司法人营业执照注册号：企股辽大总第02426 公司税务登记号码：210204604862592 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 653,943,288.11 600,465,290.95 8.91 所有者权益（或股东权益） 275,583,716.56 279,380,296.56 -1.36 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.9955 3.0367 -1.36 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -4,854,258.16 -7,551,450.19 不适用 利润总额 -3,829,040.41 -7,520,203.80 不适用 归属于上市公司股东的净 利润 -3,796,580.00 -7,381,110.99 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -4,821,797.75 -7,412,357.38 不适用 基本每股收益(元) -0.0413 -0.0802 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.0524 -0.0806 不适用 稀释每股收益(元) -0.0413 -0.0802 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -1.37 -2.72 不适用 经营活动产生的现金流量 净额 21,112,060.30 9,940,580.21 112.38 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.2295 0.1080 112.50 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 239,382.07 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 800,000.00 国家级文化产业示范基地财 政补助 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -14,164.32 合计 1,025,217.75 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 7,031户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 大连星海湾金 融商务区投资 管理股份有限 公司 国有法人 24.03 22,104,000 0 0 无 辽宁迈克集团 股份有限公司 境内非国 有法人 8.59 7,900,000 0 0 无 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING 境外法人 8.01 7,368,000 0 0 无 AND DEVELOPMENT CO LIMITED 周建平 未知 3.84 3,534,619 0 0 未知 上海杉业实业 有限公司 境内非国 有法人 2.88 2,650,000 0 0 未知 顾云高 未知 2.82 2,597,665 100,702 0 未知 中融国际信托 有限公司－融 裕25号 国有法人 2.77 2,550,035 0 0 未知 大连神洲游艺 公司 境内非国 有法人 2.67 2,456,000 0 0 无 中融人寿保险 股份有限公司 －传统保险产 品 国有法人 2.63 2,422,195 -554,716 0 未知 谢永康 未知 2.39 2,200,243 2,200,243 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 大连星海湾金融商务 区投资管理股份有限 公司 22,104,000 人民币普通股 22,104,000 辽宁迈克集团股份有 限公司 7,900,000 人民币普通股 7,900,000 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED 7,368,000 人民币普通股 7,368,000 周建平 3,534,619 人民币普通股 3,534,619 上海杉业实业有限公 司 2,650,000 人民币普通股 2,650,000 顾云高 2,597,665 人民币普通股 2,597,665 中融国际信托有限公 司－融裕25号 2,550,035 人民币普通股 2,550,035 大连神洲游艺公司 2,456,000 人民币普通股 2,456,000 中融人寿保险股份有 限公司－传统保险产 品 2,422,195 人民币普通股 2,422,195 谢永康 2,200,243 人民币普通股 2,200,243 上述股东关联关系或 一致行动的说明 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司控股股东，其他持股5% 以上股东与公司不存在关联关系。公司持股5%以上的股东之间不存在关联 关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司控股股东，其他持股5%以上股东与公 司不存在关联关系。公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2012年2月15日，李绍君先生因个人原因向监事会申请辞去公司职工代表监事职务。 2、2012年3月7日，公司第四届董事会二○一二年第一次会议审议通过，关于推选刘达先 生、张志新先生、王双宏先生、徐凯先生、刘德义先生、肖峰先生、孙光国先生、隋晶女士、 李正先生为公司第五届董事会董事候选人。 3、2012年3月7日，公司第四届监事会2012年第一次会议审议通过，关于推选金永春先 生、吴健先生、王利侠女士、赵姝娟女士、王立红女士、杨勇先生为公司第五届监事会监事 候选人。 4、2012年3月29日，公司2011年度股东大会会议审议通过，选举刘达先生、张志新先生、 王双宏先生、徐凯先生、刘德义先生、孙光国先生、隋晶女士、李正先生为公司第五届董事 会董事，由公司职工通过民主选举产生的职工代表董事肖峰先生，与本次选举产生的董事一 起共同组成公司第五届董事会。 选举金永春先生、吴健先生、王利侠女士、赵姝娟女士为公司第五届监事会监事，由公 司职工通过民主选举产生的职工代表监事王立红女士、杨勇先生，与本次选举产生的监事一 起共同组成公司第五届监事会。 5、2012年3月29日，公司第五届一次董事会审议通过，选举刘达先生为公司第五届董事 会董事长；选举王双宏先生、徐凯先生为公司第五届董事会副董事长；聘任肖峰先生为公司 总经理；聘任丁霞女士为公司董事会秘书；聘任田力先生、余中连先生、丁霞女士为公司副 总经理；聘任惠美娜女士为公司证券事务代表。 6、2012年3月29日，公司第五届一次监事会审议通过，选举金永春先生为公司第五届监 事会监事长。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，大连旅游市场整体态势平稳，来连游客数量持续增长。多种格局并存、行业 竞争激烈、市场需求不断多元化的旅游市场情况表现仍很明显。一方面，本地和省内的竞争 对手不断加强改造力度，加大企划营销推广；另一方面，自驾游、休闲游和海岛游等旅游形 式越来越受到市场的欢迎，使客源不断分流。根据旅游市场的整体实际情况，公司不断加强 旅游产品的创新，提升产品质量和品质，调整营销策略，加快新项目开发建设，积极拓宽营 销宣传推广渠道，保证公司经营业绩的稳步增长。 公司实现营业收入6,824.68万元，比去年同期增加1,926.30万元，增长39.33%，营业 利润-485.43万元，比去年同期增加269.72万元；实现净利润-382.90万元，比去年同期增加 369.12万元。 1、报告期内，公司整体经营情况 公司作为中国唯一以经营室内景观为主业的东北地区旅游行业上市公司，受东北季节性 旅游特质的影响，使公司经营业绩呈季节性浮动。 （1）大连公司经营情况 报告期内，大连公司实现营业收入4,641.71万元，营业利润为-675.42万元。 上半年，公司以新项目为推广核心，加大公司产品宣传力度，借力泛星海湾旅游区打造 两大产品，巩固圣亚品牌的认知度、消费粘性和利益转化，通过旺季的高频次推广，结合营 销策略的适时调整实现上半年销售目标。 ①报告期内，公司适时调整营销策略，加大企划宣传力度，全面提升客流量。 第一季度，公司加强开展以本地市场促销及原有渠道拉动为主的营销工作。企划营销密 切配合，加强本地市场优惠促销，聚集市场人气。重点加强口岸地区的市场争夺，争取火车 站直通车送客量，增设外销门票代理商，使得口岸区客流量大幅增长，保证公司在经营淡季 业绩的实现。 第二季度，积极利用小假期进行促销，加强外埠主要客源城市的宣传营销力度，选择丹 东、沈阳、辽阳、本溪、吉林，通过媒体宣传及渠道走访有效结合，宣传公司新项目，提高 公司知名度和影响力，为旺季营销做好充分准备。 ②报告期内，公司加快推进新项目的建设和营销宣传工作 报告期内，公司投资兴建的"深海传奇"及"恐龙传奇"两个新项目正式营业，传奇系列项 目的建成，丰富了公司的旅游产品，满足了广大游客的多方面需求，有助于公司开拓新兴娱 乐市场，增加了公司业绩增长的渠道。 （2）哈尔滨公司经营情况 报告期内，哈尔滨公司实现营业收入2,182.96万元，净利润为207.08万元。 报告期内，哈尔滨市旅游局面向全国推出"哈尔滨之夏"主题旅游概念，整体旅游情况较 好。在良好的旅游大环境下，哈尔滨公司在继续稳固和提升"世界唯一极地白鲸水下表演" 等七大主题表演产品质量的同时，以游客视角、从游客感受出发进行宣传策划，增加更加符 合游客心理需求的宣传活动。通过"智玩总监大招聘"引发关注，继而推出"夏之演出季--智玩 全家乐"活动，倡导家庭出游概念，搅热本地市场。 同时，加大网络宣传力度，通过整合营销的方式，继续深度挖掘各渠道市场，在特定 的时间段集中精力开发重点渠道。借助网络合作平台及公司网站，及时推出符合时下年轻人 消费习惯的"网络预订"、"网络购票"功能，为游客购票提供便利。同时，提升了哈尔滨公司 的品牌价值和企业形象，进一步扩大其市场占有率和经营业绩，提升哈尔滨公司在全国范围 的知名度及品牌概念。 2、报告期内，主要财务指标大幅变化情况说明 序 号 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动说明 1 预付账款 1,263,325.23 544,331.42 132.09% 主要系预付存货采购款项所致 2 其他流动资产 398,686.27 1,594,745.07 -75.00% 主要系报告期内保险费用摊销 所致 3 在建工程 24,336,526.11 14,555,718.74 67.20% 主要系报告期内新项目开发建 设增加所致 4 无形资产 59,001,605.93 36,644,253.22 61.01% 主要系报告期内部分新开项目 完工转入所致 5 应付票据 1,155,380.75 0.00 不适用 主要系报告期内开具银行承兑 汇票结算部分款项所致 序 号 报表项目 报告期指标 上年同期指标 变动比例 变动说明 6 营业收入 68,246,756.00 48,983,765.00 39.33% 主要系报告期内公司大力开展 营销活动，增加门票收入所致 7 营业税金及附 加 2,291,208.65 1,670,828.77 37.13% 主要系报告期内收入增加导致 税费支出增加所致 8 销售费用 9,373,458.69 5,830,950.34 60.75% 主要系报告期内增加了营销支 出所致 9 资产减值损失 -200,150.00 -337,875.20 不适用 主要系报告期内子公司收回以 前年度欠款，冲减坏账准备所 致 10 投资收益 0.00 3,200,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到投资公司 现金股利 11 营业外收入 1,161,050.81 405,012.27 186.67% 主要系报告期内收到国家级文 化产业示范基地财政补助款所 致 12 营业外支出 135,833.06 373,765.88 -63.66% 主要系报告期处置固定资产损 失减少所致 13 营业利润 -4,854,258.16 -7,551,450.19 不适用 主要系报告期内公司营业收入 增加，节约开支所致 14 净利润 -3,829,040.41 -7,520,203.80 不适用 主要系报告期内公司营业收入 增加，节约开支所致 15 归属于母公司 所有者的净利 润 -3,796,580.00 -7,381,110.99 不适用 主要系报告期内公司营业收入 增加，节约开支所致 16 少数股东损益 -32,460.41 -139,092.81 不适用 主要系报告期内参股子公司亏 损降低所致 17 销售商品、提 供劳务收到的 现金 68,574,082.82 48,503,952.12 41.38% 主要系报告期内公司大力开展 营销活动，增加门票收入所致 18 支付的各项税 费 4,365,082.12 2,715,416.10 60.75% 主要系报告期内收入增加导致 税费增加所致 19 取得投资收益 所收到的现金 0.00 3,200,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到投资公司 现金股利 20 收回投资所收 到的现金 40,000,000.00 0.00 不适用 主要系报告期转让参股公司股 权所致 21 投资支付的现 金 5,000,000.00 10,000,000.00 -50.00% 主要系报告期减少股权投资所 致 22 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 58,171,269.89 18,350,257.80 217.01% 主要系报告期内新增项目建设 支出所致 23 取得借款收到 的现金 164,000,000.00 118,000,000.00 38.98% 主要系报告期内贷款增加所致 24 分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金 11,728,948.83 7,815,918.63 50.06% 主要系报告期内支付现金股利 所致 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 旅游业 66,943,652.00 39,427,118.45 41.10 38.24 27.83 增加4.80个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 大连地区 45,314,032.00 55.22 其他地区 21,629,620.00 12.47 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 大连中山信德小额贷款有 限公司 5,000,000.00 已开业 大连圣亚改扩建项目 142,000,000.00 已开业 三山岛“海上看大连”旅 100,000,000.00 筹备开发 游项目 合计 247,000,000.00 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、按照公司章程的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： (1)弥补上一年度的亏损； (2)提取法定公积金10%； (3)提取法定公益金5%至10%； (4)提取任意公积金； (5)支付股东股利； (6)公司拟定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性；公司可 以采取现金或者股票方式分配股利；公司可以进行中期分红；公司具体分配比例由董事会根 据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金、 公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、 公益金之前向股东分配利润。 上述(3)、(4)项的分配比例由董事会根据各年度的经营状况和发展需要拟定，提请股东大会 表决通过。 2、执行情况： 为弥补以前年度亏损，公司2011年度不分配利润，不进行公积金转增。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司治理结构，强化公司董事、监事及高管人员的 勤勉尽职的履职意识，公司权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层严格按照《公司章 程》的要求，权责明晰，规范运作。根据中国证监会、大连证监局的统一部署和要求，报告 期内公司制定了内控规范实施工作方案，完善公司各项内控制度，加强公司经营管理风险的 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，树立公司规范化运作的理念，促进公司健康、 可持续发展。 报告期内，公司不断提高规范运作意识，加强内部风险控制力度，切实落实了内部审计 监督职能，充实内部审计队伍，加强审计人员的学习与培训，全面开展内部审计工作，不断 细化内控制度，规范业务流程，控制风险点的发生，改进和完善公司治理结构和管理水平。 根据中国证监会、大连证监局的统一部署和要求，上市公司全面加强内控制度体系建设， 结合公司自身业务特点和发展需要，设立内控制度建设领导小组和工作小组，全面开展内控 制度建设工作，认真梳理公司内控的风险控制点，进一步优化公司制度体系。公司现有的内 部控制制度能够适应公司管理的要求，为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证， 为公司经营管理的健康发展及提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。 公司将严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，不断完善现有内部控制体系与基本 规范的对接和修正，不断提升内控水平。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 为弥补以前年度亏损，公司2011年度不分配利润、不进行公积金转增。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 大连 中山 信德 小额 贷款 有限 公司 5,000,000.00 5,000,000.00 10 5,000,000.00 长期股 权投资 对外投 资 大连 旅顺 口蒙 银村 镇银 行股 份有 限公 司 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10,000,000.00 长期股 权投资 对外投 资 合计 15,000,000.00 15,000,000.00 / 15,000,000.00 / / 2012年1月4日，公司第四届董事会2012年第一次临时董事会会议审议通过了，关于公司 投资参股大连中山信德小额贷款有限公司，投资金额500万元，占其股份的10%。 2011年6月15日，公司投资大连旅顺口蒙银村镇银行股份有限公司1,000万元，占其股份 的10%。 (六) 资产交易事项 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 出售 价格 本年初起 至出售日 该出售资 产为上市 出 售 产 生 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产 出售 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 所涉及 的债权 债务是 否已全 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 关 联 关 系 公司贡献 的净利润 的 损 益 部过户 部转移 的比例(%) 吉林 省奥 信科 技有 限公 司 北京 越达 投资 有限 公司 2012 年3月 31日 4,000 否 审计 价值 是 是 2012年3月31日，公司召开的第五届二次董事会会议，会议审议通过了公司将持有的北京 越达投资有限公司19.05%的股权转让给吉林省奥信科技有限公司，转让价格为：人民币4000 万元。公司已全额收回本次股权转让价款。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京主题智 库顾问有限 公司 联营公司 0.25 4.98 哈尔滨圣亚 极地公园有 限公司 控股子公司 806.90 3,008.27 大连昊丰房 地产开发有 限公司 控股子公司 1,124.53 合计 807.15 4,137.78 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 800 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,400 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,400 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.71 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 本报告 期取得 的进展 与收购 报告书 或权益 变动报 告书相 关承诺 资产注入或 整合 大连星 海湾金 融商务 区投资 管理股 份有限 公司 为支持 上市公 司的发 展，在 本次收 购完成 后的十 二个月 内，投 资公司 将根据 旅游行 业、证 券市场 发展以 及项目 进展的 是 否 自2010 年2 月26 日至 今，公司及大 股东积极推 动承诺相关 工作，制定了 资产注入方 案，并准备实 施，但由于国 家宏观政策 发生变化，不 支持与土地 有关的资产 注入项目，资 产注入工作 未能按计划 实施。 公司及 公司大 股东将 密切关 注国家 宏观政 策的调 整情 况，积 极推进 资产注 入计 划。 情况， 择机向 上市公 司提议 通过上 市公司 采取定 向增 发、现 金购买 或资产 置换等 方式， 将大连 市星海 公园改 造工程 项目、 星海湾 旅游景 区商铺 项目等 优质项 目以及 其他优 质项目 或资产 注入上 市公 司。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所审计年限 截止报告期末，公司尚未聘请境内年审会计师事务所。下半年，公司将按照相关规定的要求 履行聘任程序，聘请公司年审会计师事务所。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检 索路径 大连圣亚第四届董事会2012年 第一次临时会议决议公告暨召 开公司2012年第一次临时股东 大会的通知公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年1月5日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚旅游控股股份有限公 司对外投资公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年1月5日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚2012年第一次临时股 东大会会议决议公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年1月30日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚关于监事辞职的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年2月16日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚关于董事会及监事会 换届选举的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年2月29日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚第四届董事会二〇一 二年第一次会议决议暨召开公 司2011年度股东大会的通知 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年3月9日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚第四届监事会二〇一 一年第二次会议决议公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年3月9日 http://www.sse.com.cn 2011年度报告摘要 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年3月9日 http://www.sse.com.cn 2011年度股东大会决议公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年3月30日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚第五届一次董事会会 议决议公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年3月30日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚第五届一次监事会会 议决议公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年3月30日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚第五届二次董事会会 议决议公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年4月6日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚出售资产公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年4月6日 http://www.sse.com.cn 2012年第一季度报告正文 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年4月16日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚为公司控股子公司哈 尔滨圣亚极地公园有限公司提 供担保的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年6月18日 http://www.sse.com.cn 大连圣亚为公司控股子公司哈 尔滨圣亚极地公园有限公司提 供担保的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2012年6月29日 http://www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七)1 129,680,402.49 114,623,110.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 （七)8 1,263,325.23 544,331.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （七)7 24,299,679.18 24,224,340.10 买入返售金融资产 存货 （七)9 9,025,489.01 9,126,159.01 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 （七)10 398,686.27 1,594,745.07 流动资产合计 164,667,582.18 150,112,686.51 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （七)15 15,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 固定资产 （七)17 304,680,607.44 271,158,948.93 在建工程 （七)18 24,336,526.11 14,555,718.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 （七)21 8,047,948.31 9,633,318.23 油气资产 无形资产 （七)23 59,001,605.93 36,644,253.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 （七)25 78,186,407.67 68,337,754.85 递延所得税资产 （七)26 22,610.47 22,610.47 其他非流动资产 非流动资产合计 489,275,705.93 450,352,604.44 资产总计 653,943,288.11 600,465,290.95 流动负债： 短期借款 （七)29 171,000,000.00 253,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （七)31 1,155,380.75 应付账款 （七)32 3,216,893.25 2,715,033.37 预收款项 （七)33 4,665,825.52 2,487,085.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （七)34 656,136.34 542,325.79 应交税费 （七)35 897,624.46 1,538,976.39 应付利息 （七)36 551,363.61 476,829.72 应付股利 （七)37 5,444,725.38 8,737,391.12 其他应付款 （七)38 65,874,514.79 37,136,853.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 （七)40 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 520,931.00 流动负债合计 255,462,464.10 309,155,426.53 非流动负债： 长期借款 （七)42 118,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 118,000,000.00 7,000,000.00 负债合计 373,462,464.10 316,155,426.53 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） （七)47 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 （七)50 201,799,027.44 201,799,027.44 减：库存股 专项储备 盈余公积 （七)51 13,331,377.31 13,331,377.31 一般风险准备 未分配利润 （七)53 -31,546,688.19 -27,750,108.19 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 275,583,716.56 279,380,296.56 少数股东权益 4,897,107.45 4,929,567.86 所有者权益合计 280,480,824.01 284,309,864.42 负债和所有者权益 总计 653,943,288.11 600,465,290.95 法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 109,010,589.71 80,870,464.42 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,006,678.96 451,329.81 应收利息 应收股利 其他应收款 (十五）2 41,515,769.62 58,562,837.84 存货 299,532.89 239,632.80 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 398,686.27 1,594,745.07 流动资产合计 152,231,257.45 141,719,009.94 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十五） 3 100,570,000.00 135,570,000.00 投资性房地产 固定资产 199,042,674.49 162,759,371.53 在建工程 22,432,888.34 13,545,718.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 7,761,828.00 9,388,292.14 油气资产 无形资产 49,270,095.61 26,758,274.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 78,186,407.67 68,337,754.85 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 457,263,894.11 416,359,411.72 资产总计 609,495,151.56 558,078,421.66 流动负债： 短期借款 147,000,000.00 227,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,155,380.75 应付账款 748,626.69 1,061,165.54 预收款项 140,000.00 250,000.00 应付职工薪酬 385,078.61 385,078.61 应交税费 178,873.97 -216,248.85 应付利息 551,363.61 476,829.72 应付股利 5,444,725.38 8,737,391.12 其他应付款 62,726,264.58 33,969,465.49 一年内到期的非流动 负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 520,931.00 流动负债合计 220,330,313.59 274,184,612.63 非流动负债： 长期借款 118,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 118,000,000 7,000,000.00 负债合计 338,330,313.59 281,184,612.63 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 203,296,428.92 203,296,428.92 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,617,418.11 13,617,418.11 一般风险准备 未分配利润 -37,749,009.06 -32,020,038.00 所有者权益（或股东权益） 合计 271,164,837.97 276,893,809.03 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 609,495,151.56 558,078,421.66 法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 68,246,756.00 48,983,765.00 其中：营业收入 （七）54 68,246,756.00 48,983,765.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 73,101,014.16 59,735,215.19 其中：营业成本 （七）54 39,427,118.45 30,843,623.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （七）56 2,291,208.65 1,670,828.77 销售费用 （七）57 9,373,458.69 5,830,950.34 管理费用 （七）58 14,723,512.47 14,145,242.35 财务费用 （七）59 7,485,865.90 7,582,445.02 资产减值损失 （七）62 -200,150.00 -337,875.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） （七）61 3,200,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,854,258.16 -7,551,450.19 加：营业外收入 （七）63 1,161,050.81 405,012.27 减：营业外支出 （七）64 135,833.06 373,765.88 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -3,829,040.41 -7,520,203.80 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,829,040.41 -7,520,203.80 归属于母公司所有者的净利润 -3,796,580.00 -7,381,110.99 少数股东损益 -32,460.41 -139,092.81 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0413 -0.0802 （二）稀释每股收益 -0.0413 -0.0802 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -3,829,040.41 -7,520,203.80 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -3,796,579.99 -7,381,110.99 归属于少数股东的综合收益总额 -32,460.42 -139,092.81 法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （十五） 4 46,417,136.00 29,752,015.00 减：营业成本 （十五） 4 27,690,883.87 20,107,733.36 营业税金及附加 1,552,893.48 1,024,642.89 销售费用 6,969,930.12 4,863,333.49 管理费用 10,556,822.16 9,027,579.25 财务费用 6,400,795.18 6,682,593.93 资产减值损失 -337,875.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） （十五） 5 3,200,000.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） （未完）  |