[中报]ST明科：2012年半年度报告
包头明天科技股份有限公司 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD 2012年半年度报告 600091 二0一二年八月 目 录 第一节 公司基本情况--------------------------------------------------------02 第二节 股本变动及主要股东持股情况-----------------------------------05 第三节 董事、监事、高级管理人员情况--------------------------------08 第四节 董事会报告-----------------------------------------------------------09 第五节 重要事项--------------------------------------------------------------11 第六节 财务报告(未经审计) -----------------------------------------------15 第七节 备查文件目录--------------------------------------------------------78 包头明天科技股份有限公司 2012年半年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议，审议通过《2012年半年度报告》。 3、公司2012年半年度财务报告未经审计。 4、本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 5、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 6、公司负责人李国春先生，主管会计工作负责人高大林先生，会计机构负责人刘建林 先生声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况 一、公司法定名称： 中文名称：包头明天科技股份有限公司 英文名称：BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD 英文缩写：BTTT0 二、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST明科（Ａ股） 股票代码：600091 三、公司注册地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 办公地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 邮政编码：014030 互联网网址：http://www.tomotech.com 电子信箱：600091@sina.com 四、公司法定代表人：李国春 五、公司董事会秘书：关 明 联系地址：包头明天科技股份有限公司证券部 联系电话：0472—2207068 传 真：0472—2207059 电子信箱：guanming@tomotech.com 证券事务代表：徐彦锋 联系地址：包头明天科技股份有限公司证券部 联系电话：0472—2207058 传 真：0472—2207059 电子信箱：600091@sina.com 六、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司2012年半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 2012年半年度报告备置地点：包头明天科技股份有限公司证券部 七、其他有关资料 公司变更注册登记时间：2002年6月6日 公司变更注册登记地点：内蒙古工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：150000000005080 公司税务登记号码：150240114124810 公司组织机构代码：11412481-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一 号楼东区2008室 八、主要数据和财务指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 1,402,862,860.04 1,354,047,563.46 3.61 所有者权益（或股东权益） 515,209,381.23 556,854,397.40 -7.48 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 1.53 1.65 -7.27 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 -51,565,882.14 -40,084,371.99 不适用 利润总额 -44,961,098.13 -40,030,949.93 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -44,961,098.13 -40,030,949.93 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -51,565,882.14 -40,084,371.99 不适用 基本每股收益(元) -0.13 -0.12 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) -0.15 -0.12 不适用 稀释每股收益(元) -0.13 -0.12 不适用 加权平均净资产收益率(%) -8.41 -5.72 减少2.69个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -39,893,291.19 -53,418,693.69 不适用 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） -0.12 -0.16 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处臵损益 340,537.27 固定资产处臵损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 4,500,000.00 淘汰产能落后设备补贴收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,764,246.74 热力公司供热管线途经厂区补偿费 合计 6,604,784.01 第二节 股本变动及主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数及股份结构变动情况 股份结构变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 336,526,000 336,526,000 100.00 100.00 336,526,000 336,526,000 100.00 100.00 三、股份总数 336,526,000 100.00 336,526,000 100.00 二、主要股东持股情况 1、 前十名股东持股表 单位：股 股东总数 33,203户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 （境内） 持股 比例 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 正元投资有限公司 法人股东 15 50,478,900 0 0 50,478,900 包头北大明天资源科技有限公司 国有法人 7.46 25,112,466 0 0 0 浙江恒际实业发展有限公司 法人股东 1.24 4,163,817 0 0 0 李强 自然人 0.80 2,698,,713 不详 0 0 江西省江信国际大厦有限公司 法人股东 0.74 2,400,000 不详 0 0 蔡德山 自然人 0.51 1,724,217 不详 0 0 陈尚军 自然人 0.51 1,715,600 不详 0 0 谢爱林 自然人 0.50 1,670,620 不详 0 0 丁金香 自然人 0.47 1,571,200 不详 0 0 赵海玲 自然人 0.45 1,500,000 不详 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股 包头北大明天资源科技有限公司 25,112,466 人民币普通股 浙江恒际实业发展有限公司 4,163,817 人民币普通股 李强 2,698,,713 人民币普通股 江西省江信国际大厦有限公司 2,400,000 人民币普通股 蔡德山 1,724,217 人民币普通股 陈尚军 1,715,600 人民币普通股 谢爱林 1,670,620 人民币普通股 丁金香 1,571,200 人民币普通股 赵海玲 1,500,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司持股5%及以上股东之间及与其他股东之间均不存在关联关系，也 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知公司持股5%以下股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 （1）、控股股东情况 公司名称：正元投资有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：于占鸿 注册资本：30 亿元 成立日期：2008 年3 月28 日 经营范围：企业资金管理、企业收购策划、运作，引进资金投资开发项目，房地产投资 （国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）。 （2）、实际控制人情况 本报告期公司实际控制人发生变化，明天控股有限公司成为公司实际控制人。相关公告 刊登于2012年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》及http://www.sse.com.cn。 实际控制人名称：明天控股有限公司 法定代表人：肖卫华 注册资本：50,000万元 成立日期：1999年9月20日 经营范围：对电子、计算机、高新技术产业、化工、农业、房地产、建筑工程、汽车工 业、交通运输项目的投资管理；投资咨询；信息资源开发（未经专项许可的项目除外）；技 术开发、技术转让、技术服务、技术培训；组织科技文化交流活动（演出除外）；承办展览 展销会；销售化工产品、化工轻工材料、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公设备、机 械电器设备、针纺织品、百货、土产品。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王玲芬 温金娥 张云梅 肖卫华 苗文政 杜云发 段新连 张香梅 明天控股有限公司 15% % 70% 12% 12% 12% 17% % 14% % 10% % 8% % % % % 正元投资有限公司 包头明天科技股份有限公司 36% % 15% % 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况 姓 名 职 务 年初持股数 本期增减持 股份数量 期末持股数 变动原因 李国春 董事长、总裁 0 0 董 琦 原董事长 0 0 李靖波 副董事长 0 0 侯 琦 原董事 0 0 李国春 董事、总裁 0 0 关 明 董事、董事会秘书、副总裁 6,200 6,200 高大林 董事、财务总监 0 0 吴振清 董事 0 0 刘金平 董事 0 0 张 驰 独立董事 0 0 郭 庆 独立董事 0 0 王道仁 独立董事 0 0 崔蒙生 监事会主席、工会主席 0 0 刘金红 监事 0 0 兰俊玲 监事 0 0 张宪胜 原监事 0 0 程占华 原监事 0 0 王永卫 原职工监事 0 0 王京玉 副总裁 0 0 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内，无公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。公司第五届董事会、监 事会及高级管理人员任期届满，2012年8月12日公司第三次临时股东大会选举产生了第六 届董事会、监事会；第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议选举产生了董事长、 监事会主席，并聘任了高级管理人员。（详见临2012—020、临2012—021、临2012—022 公告） 第四节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，由于公司进行产业结构调整，实施产业转型，处于战略转型期，新业务和其 他利润来源尚不能支撑公司业绩盈利，致使公司经营困难，业绩亏损。 本报告期，公司实现营业收入248.00万元，比2011年同期增加1.22 %，净利润- 4496.11万元，比2011年同期减少12.32%。 二、公司主营业务及其经营状况 1、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 报告期比上 年同期增减% 原因说明 营业成本 1,344,773.91 1,007,927.40 33.42 报告期较上年同期增加的主要原因是本期 维修出租设施费用增加所致。 财务费用 35,080,321.85 21,985,864.46 59.56 报告期较上年同期增加的主要原因是本期 借款增加相应借款利息增加所致。 营业外收支 净额 6,604,784.01 53,422.06 12263.40 报告期较上年同期增加的主要原因是本期 收到政府淘汰产能落后设备补贴收入所致。 2、资产构成变化情况 单位：元 币种：人民币 项目 2012年6月30日 2011年12月31日 增减 % 增减原因 货币资金 57,714,666.28 28,901,485.82 99.69 报告期末较期初增加的主要原因是本期借款增加 所致。 短期借款 450,000,000.00 325,200,000.00 38.38 报告期末较期初增加的主要原因是本期借款增加 所致。 应付账款 24,471,627.68 28,012,260.18 -12.64 报告期末较期初减少的主要原因是本期偿还经营 欠款所致。 预收账款 2,608,911.74 3,171,419.65 -17.74 报告期末较期初减少的主要原因是本期偿还欠款 所致。 应交税费 18,648.31 -2,551,857.67 100.73 报告期末较期初增加的主要原因是本期土地使用 税尚未缴纳所致。 应付利息 11,320,144.79 30,214,752.13 -62.53 报告期末较期初减少的主要原因是本期偿还利息 所致。 专项储备 13,103,386.93 9,787,304.97 33.88 报告期末较期初增加的主要原因是按照持股比例 确认联营企业泰山能源计提安检费所致。 资产总计 1,402,862,860.04 1,354,047,563.46 3、报告期现金流量构成情况 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 上年 同期 报告期比上年 同期增减% 原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 -39,893,291.19 -53,418,693.69 25.32 报告期较上年同期增加的主要原因 是本期收到政府淘汰产能落后设备 补贴收入及其他款项所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -1,489,995.00 1,542,384.64 -196.60 报告期较上年同期减少主要原因是 本期取得现金分红减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 70,196,466.65 -3,062,888.89 2391.84 报告期较上年同期增加的主要原因 是本期借款增加所致。 4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 山东泰山能源 有限公司 煤炭的开采、洗选、加工、汽车 运输、销售；洁净能源的开发； 化工产品（不含化学危险品）和 建筑材料的销售 6,738.36 2,127.00 47.31 5、公司在经营中出现的问题与困难 公司目前正处于战略转型期，主营业务严重萎缩；同时，新业务和其他利润来源尚不能 支撑公司业绩盈利，致使公司经营困难。 下半年，公司将加快推进公司产业转型、产业结构调整进程。本着效益最大化的原则， 盘活公司目前拥有的存量资产，开发新项目，增加公司营业收入，提升公司竞争力、盈利能 力和可持续发展能力。 三、公司投资情况 1、募集资金使用情况 本报告期，公司无募集资金投资事项。 2、非募集资金投资情况 本报告期，公司无非募集资金投资事项。 四、 上年年度财务报告经利安达会计师事务所有限公司审计并出具的带强调事项段的无保 留意见的审计报告所涉及事项进展情况 本公司2011年年度财务报告审计机构利安达会计师事务所有限责任公司出具的带强调 事项段的无保留意见的审计报告〔利安达审字【2012】第1238号〕中，认为本公司持续 经营能力还存在一定的不确定性。公司董事会就所涉及事项进展情况说明如下： 公司董事会及经营班子加大产业转型、产业结构调整、化工资产处置以及职工分流安置 工作力度，加快相关工作步伐。一方面，完善人员安置分流方案，寻求多途径、多渠道的安 置方式，加快职工安置工作进程。另一方面，积极贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区 “三片两线”环境综合整治工作方案的通知》（包府发[2011]72号）文件精神，争取得到政 府在政策和经济方面最大限度的支持。充分利用存量资产，开发新项目，增加营业收入和利 润。再一方面，加快推进公司产业转型、产业结构调整进程。本着效益最大化的原则，开发 或引进适合公司现行发展和盈利能力强的项目，推进公司战略转移，实现主业转型，提升公 司竟争力、盈利能力，实现可持续发展。 五、报告期内现金分红政策的制定及执行情况 《公司章程》已明确规定现金分红政策：“第一百五十五条 公司利润分配政策为： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳 定性； 2、公司根据其盈利情况和其他实际情况，可以采取现金或者股份方式支付股东股利， 也可以进行中期现金分红； 3、公司在报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在《年度报告》 内披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，同时，独立董事应当对此发 表独立意见； 4、公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红 利，用以偿还其所占用的资金。” 报告期内，公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012 】37号) 、内蒙古证监局“关于 《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知（内证监函[2012]105号）”等文件 要求，公司需在《公司章程》该条款下明确“公司利润分配的决策程序和机制”等相关内容， 公司将在近期完成公司章程相关条款的修改。 第五节 重要事项 一、公司治理整改情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所颁布的 有关法律法规、行政规章的规定和要求，不断完善法人治理结构和内控制度，加强控制与管 理，治理结构进一步完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间职权分明、各司其 职、规范运作；董事会专门委员会按照职责开展工作，独立董事在公司财务审计、发展战略 制订等重大事项方面充分发挥了作用。 公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司信息披露 事务管理办法》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《外部信息 使用人管理制度》的有关规定，进一步加强公司董事、监事、高级管理人员的法规学习，提 高法律法规意识和规范运作意识，强化对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，以及内幕信息保密工作，明确管理程序。加强公司外部信息使用人管理，防 范重大信息的提前泄露，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。 二、报告期实施的利润分配方案执行情况 经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2011年度共实现净利润为-145,296,628.44 元，期末可供股东分配利润为-1,071,769,684.20元。 根据公司2011 年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案：利润不分配，不进 行资本公积金转增股本。 三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2012年半年度无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。 四、报告期内，公司无现金分红实施情况 报告期内，公司无现金分红实施情况。 五、重大诉讼、仲裁事项 报告期内及以前期间均无重大诉讼、仲裁事项。 六、破产重整相关事项 报告期内及以前期间均无破产重整相关事项。 七、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 本报告期公司无证券投资情况。 2、 持有其他上市公司股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权情况。 3、公司参股非上市金融企业的情况 本报告期公司无参股金融企业股权的情况。 八、资产交易事项 1、收购资产事项 报告期内无收购资产事项。 2、出售资产事项 报告期内，无出售资产事项。 3、资产置换情况 报告期内无资产置换情况。 4、吸收合并情况 报告期内无吸收合并情况。 九、公司股权激励的实施情况及其影响 公司未实施股权激励计划。 十、重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联 交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 包头西 水水泥 有限责 任公司 其他 租赁 租赁 按照市 场价格 拟定 1,725,000.00 100 货币资金 包头西 水水泥 有限责 任公司 其他 提供 劳务 通勤费 按照市 场价格 拟定 180,000.00 100 货币资金 合计 / / 1,905,000.00 / / / / 本公司与内蒙古西水创业股份有限公司的子公司包头西水水泥有限责任公司签订了《租 赁合同》，公司将储运站及相关资产出租给包头西水水泥有限责任公司，租赁期为2012年1 月1日起至2012年12月31日止，资产租赁费为345万元/年。 2、非经营性关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 包头黄河高新塑材 股份有限公司 联营公司 2,250,000.00 合计 2,250,000.00 十一、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生或以前发生延续到报告期托管、承包、租赁其他公司资产或 其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司未发生或以前期间发生延续到报告期重大担保事项。 3、报告期内，公司未发生或以前期间发生延续到报告期的委托理财和委托贷款事项。 4、报告期内，公司未发生其他重大合同事项。 十二、公司、持股5%以上股东及其实际控制人的承诺及其履行情况 本报告期内，公司或持有5%以上（含5%）的股东在报告期内未发生或以前期间发生 但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 十三、公司聘请会计师事务所情况 公司2012年半年度财务报告未经审计。 十四、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人 未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中 国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被 其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 十五、其他重大事项说明 经公司第五届董事会第二十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司将 持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司17.60%股权，以贰亿柒仟肆佰柒拾柒万陆仟玖佰 玖拾元肆角整（小写；￥274,776,990.40元）的价格，转让给上海爱使股份有限公司，实现 投资收益约1.2亿元。 十六、已披露重要信息索引 1、股权冻结公告刊登于2012年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》及 http://www.sse.com.cn； 2、2011年度业绩预亏公告刊登于2012年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》及 http://www.sse.com.cn； 3、第五届董事会第十七次会议决议公告刊登于2012年1月20日《中国证券报》、《上 海证券报》及http://www.sse.com.cn； 4、第五届董事会第十八次会议决议公告刊登于2012年3月30日《中国证券报》、《上 海证券报》及http://www.sse.com.cn； 5、第五届董事会第十九次会议决议公告刊登于2012年4月7日《中国证券报》、《上海 证券报》及http://www.sse.com.cn； 6、2012年第一次临时股东大会决议公告刊登于2012年4月24日《中国证券报》、《上 海证券报》及http://www.sse.com.cn； 7、第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知刊登于2012 年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及http://www.sse.com.cn。 8、第五届监事会第十三次会议决议公告刊登于2012年4月28日《中国证券报》、《上 海证券报》及http://www.sse.com.cn。 9、关于举行2011年年度报告业绩说明会公告刊登于2012年5月4日《中国证券报》、 《上海证券报》及http://www.sse.com.cn。 10、2011年年度股东大会决议公告刊登于2012年5月26日《中国证券报》、《上海证 券报》及http://www.sse.com.cn。 11、关于实际控制人变更的提示性公告刊登于2012年6月20日《中国证券报》、《上海 证券报》及http://www.sse.com.cn。 12、股票交易异常波动公告刊登于2012年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》及 http://www.sse.com.cn。 13、股票交易异常波动公告刊登于2012年6月26日《中国证券报》、《上海证券报》及 http://www.sse.com.cn。 第六节 财务报告 一、审计报告 公司2012年半年度报告未经审计。 二、会计报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57,714,666.28 28,901,485.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 540,000.00 应收账款 2,493,172.68 2,468,317.30 预付款项 1,222,520.33 1,342,876.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 60,706,771.02 64,044,590.42 买入返售金融资产 存货 374,516,285.91 371,508,586.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 497,193,416.22 468,265,856.74 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 843,104,318.78 819,537,086.74 投资性房地产 7,087,062.57 7,164,942.39 固定资产 38,397,686.31 41,762,073.97 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,080,376.16 17,317,603.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 905,669,443.82 885,781,706.72 资产总计 1,402,862,860.04 1,354,047,563.46 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 325,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 24,471,627.68 28,012,260.18 预收款项 2,608,911.74 3,171,419.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 303,226,789.82 314,461,668.09 应交税费 18,648.31 -2,551,857.67 应付利息 11,320,144.79 30,214,752.13 应付股利 其他应付款 61,565,274.81 63,613,658.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 853,211,397.15 762,121,900.64 非流动负债： 长期借款 34,442,081.66 35,071,265.42 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,442,081.66 35,071,265.42 负债合计 887,653,478.81 797,193,166.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00 资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76 减：库存股 专项储备 13,103,386.93 9,787,304.97 盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87 一般风险准备 未分配利润 -1,116,730,782.33 -1,071,769,684.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 515,209,381.23 556,854,397.40 少数股东权益 所有者权益合计 515,209,381.23 556,854,397.40 负债和所有者权益总计 1,402,862,860.04 1,354,047,563.46 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57,385,986.98 27,699,744.40 交易性金融资产 应收票据 540,000.00 应收账款 2,493,172.68 2,468,317.30 预付款项 1,222,520.33 1,342,876.25 应收利息 应收股利 其他应收款 118,139,683.94 117,315,472.83 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 179,781,363.93 148,826,410.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,143,104,318.78 1,119,537,086.74 投资性房地产 7,087,062.57 7,164,942.39 固定资产 37,765,835.35 41,077,189.02 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,080,376.16 17,317,603.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,205,037,592.86 1,185,096,821.77 资产总计 1,384,818,956.79 1,333,923,232.55 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 325,200,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 24,471,627.68 28,012,260.18 预收款项 2,608,911.74 3,171,419.65 应付职工薪酬 303,227,289.82 314,462,168.09 应交税费 -86,516.14 -2,552,966.44 应付利息 11,320,144.79 30,214,752.13 应付股利 其他应付款 52,666,590.11 54,801,973.56 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 844,208,048.00 753,309,607.17 非流动负债： 长期借款 34,442,081.66 35,071,265.42 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,442,081.66 35,071,265.42 负债合计 878,650,129.66 788,380,872.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 336,526,000.00 336,526,000.00 资本公积 1,217,879,945.76 1,217,879,945.76 减：库存股 专项储备 13,103,386.93 9,787,304.97 盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87 一般风险准备 未分配利润 -1,125,771,336.43 -1,083,081,721.64 所有者权益（或股东权益）合 计 506,168,827.13 545,542,359.96 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,384,818,956.79 1,333,923,232.55 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 合并利润表 2012年1-6月 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,479,975.64 2,449,987.74 其中：营业收入 2,479,975.64 2,449,987.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 74,297,007.86 60,277,189.58 其中：营业成本 1,344,773.91 1,007,927.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 132,200.84 132,292.92 销售费用 管理费用 37,696,183.45 37,490,721.97 财务费用 35,080,321.85 21,985,864.46 资产减值损失 43,527.81 -339,617.17 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 20,251,150.08 17,742,829.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,565,882.14 -40,084,371.99 加：营业外收入 6,667,367.97 124,377.63 减：营业外支出 62,583.96 70,955.57 其中：非流动资产处臵损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -44,961,098.13 -40,030,949.93 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,961,098.13 -40,030,949.93 归属于母公司所有者的净利润 -44,961,098.13 -40,030,949.93 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.13 -0.12 （二）稀释每股收益 -0.13 -0.12 七、其他综合收益 3,316,081.96 9,079,841.19 八、综合收益总额 -41,645,016.17 -30,951,108.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 -41,645,016.17 -30,951,108.74 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 母公司利润表 2012年1-6月 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,479,975.64 2,449,987.74 减：营业成本 1,344,773.91 1,007,927.40 营业税金及附加 132,200.84 132,292.92 销售费用 管理费用 35,422,289.33 37,490,721.97 财务费用 35,082,732.63 21,985,864.46 资产减值损失 43,527.81 -339,617.17 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 20,251,150.08 17,742,829.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,294,398.80 -40,084,371.99 加：营业外收入 6,667,367.97 124,377.63 减：营业外支出 62,583.96 70,955.57 其中：非流动资产处臵损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -42,689,614.79 -40,030,949.93 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,689,614.79 -40,030,949.93 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.13 -0.12 （二）稀释每股收益 -0.13 -0.12 六、其他综合收益 3,316,081.96 9,079,841.19 七、综合收益总额 -39,373,532.83 -30,951,108.74 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 合并现金流量表 2012年1-6月 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,983,287.61 2,225,778.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处臵交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,847,736.82 162,878.80 经营活动现金流入小计 11,831,024.43 2,388,657.00 购买商品、接受劳务支付的现金 7,851,278.99 9,429,451.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30,906,098.81 33,705,044.12 支付的各项税费 305,708.56 291,068.81 支付其他与经营活动有关的现金 12,661,229.26 12,381,785.95 经营活动现金流出小计 51,724,315.62 55,807,350.69 经营活动产生的现金流量净额 -39,893,291.19 -53,418,693.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,050,242.67 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 780,000.00 1,843,500.00 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 780,000.00 3,893,742.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,269,995.00 2,351,358.03 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,269,995.00 2,351,358.03 投资活动产生的现金流量净额 -1,489,995.00 1,542,384.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 590,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 465,200,000.00 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,603,533.35 8,062,888.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 519,803,533.35 53,062,888.89 筹资活动产生的现金流量净额 70,196,466.65 -3,062,888.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,813,180.46 -54,939,197.94 加：期初现金及现金等价物余额 28,901,485.82 98,399,917.15 六、期末现金及现金等价物余额 57,714,666.28 43,460,719.21 法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林 母公司现金流量表 2012年1—6月 编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,983,287.61 2,225,778.20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,599,828.24 162,878.80 经营活动现金流入小计 （未完）  |