[中报]天房发展：2012年半年度报告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 600322 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ........................................................................................ 5 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 5 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 8 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 13 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 72 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王天举 独立董事 因工作原因 漆腊水 乔小明 董事 因工作原因 武静 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张建台 主管会计工作负责人姓名 王大铮 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 纪建刚 公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天房发展 公司的法定英文名称 Tianjin Realty Development （Group） Co.， Ltd. 公司的法定英文名称缩写 TJRD 公司法定代表人 张建台 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨新喆 联系地址 天津市和平区常德道80号 电话 022-23317185 传真 022-23317185 电子信箱 tffz@sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 天津市和平区常德道80号 注册地址的邮政编码 300050 办公地址 天津市和平区常德道80号 办公地址的邮政编码 300050 公司国际互联网网址 www.tffzgroup.cn 电子信箱 tffz@sina.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天房发展 600322 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 11,196,052,581.42 12,315,769,358.26 -9.09 所有者权益（或股东权益） 4,245,376,709.72 4,221,438,640.41 0.57 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 3.84 3.82 0.52 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 132,549,870.19 271,336,362.76 -51.15 利润总额 134,219,128.49 271,764,592.62 -50.61 归属于上市公司股东的净利润 101,337,069.31 131,333,086.84 -22.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 100,607,659.19 131,054,311.01 -23.23 基本每股收益(元) 0.09 0.12 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.09 0.12 -25.00 稀释每股收益(元) 0.09 0.12 -25.00 加权平均净资产收益率(%) 2.38 3.23 减少0.85个百分点 经营活动产生的现金流量净额 326,806,673.88 -139,694,852.77 333.94 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.2956 -0.126 333.94 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 881,040.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 705,792.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,425.32 所得税影响额 -417,314.57 少数股东权益影响额（税后） -522,533.61 合计 729,410.12 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 143,744户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结的 股份数量 天津市房地产开发经营集团有限公司 国有 法人 25.11 277,661,690 0 质 押 137,885,166 深圳市津房物业发展有限公司 国有 法人 1.89 20,852,750 350,418 未知 上海锦江国际投资管理有限公司 国有 法人 1.81 20,000,000 0 未知 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －银保分红 未知 0.44 4,843,202 0 未知 申银万国证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 未知 0.41 4,554,929 2,883,829 未知 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基 金 未知 0.36 4,000,000 -1,000,000 未知 孙学军 未知 0.36 3,965,176 0 未知 中国银河证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 未知 0.35 3,841,449 2,334,817 未知 北京元翔恒基投资有限公司 未知 0.28 3,150,335 -501,563 未知 广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 未知 0.28 3,136,349 3,136,349 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 天津市房地产开发经营集团有限公司 277,661,690 人民币普通股 深圳市津房物业发展有限公司 20,852,750 人民币普通股 上海锦江国际投资管理有限公司 20,000,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 4,843,202 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,554,929 人民币普通股 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 孙学军 3,965,176 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,841,449 人民币普通股 北京元翔恒基投资有限公司 3,150,335 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,136,349 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年3月28日召开公司七届六次董事会会议，会议审议通过林德君先生辞去公司董事、总 经济师职务；提名杨宾先生为公司董事候选人；聘任崔耀明先生为公司总经济师。 2012年4月20日召开公司2011年度股东大会，会议审议通过杨宾先生为公司董事。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年，为巩固房地产调控成果，各项房市调控政策持续发挥效力。一方面，继续控制 投资和投机性需求，相关部委多次重申房地产调控政策绝不会松动。另一方面，支持自住性合理需 求，完善首套房优惠措施，满足首套房贷款需求。货币政策方面，预调微调力度加大，上半年连续 采取降低利率和存款准备金率的手段，又在一定程度上对观望情绪起到了缓解作用。2012年上半年， 全国商品房销售面积39964万平方米，同比下降10.0%，其中住宅销售面积下降11.2%；商品房销 售额23314亿元，下降5.2%，其中住宅销售额下降6.5%。总体看，房地产市场调控成果正在逐步 显现。 在房地产调控政策持续、房地产市场库存逐步攀升的背景下，天津市房地产市场2012年上半 年进入了调整阶段。在年初经历了较为低迷的运行时期后，上半年末期在货币政策缓解和刚性需求 释放的影响下成交量出现了增长。但是由于前期市场不振，上半年天津商品住宅成交量低至自09 年以来半年期成交量最低值。据统计，上半年天津共成交商品住宅34393套，同比下降23.09%，环 比去年下半年下降21.50%；天津商品住宅成交面积358.83万平方米，同比下降了21.82%，环比去 年下半年下降16.20%。 报告期内，公司共实现营业收入16.50 亿元，与去年同期相比增加了9.18%；实现利润总额1.34 亿元 ，与去年同期相比下降了50.61%；实现归属于母公司所有者的净利润1.01亿元，与去年同期 相比下降了22.84%。截止本报告期末，公司资产总额为111.96亿元，比年初资产总额减少9.09%； 净资产额48.33 亿元，比今年初净资产额增长0.49%。上半年公司主要经营活动完成情况如下： 工程建设方面。公司起草编制《2012年安全生产工作要点》，制定《工程安全考核办法》并按 月考核；对原有的《建设工程奖罚暂行管理办法》进行修订，有针对性地增补了必要的管理措施， 防范日常安全管理中经常出现的问题。同时，重点强调落实《天房发展施工质量技术管理标准》， 结合各项目施工部位，强化日常检查，重点做好质量安全大检查，提高对参建的施工单位、监理单 位质量技术要求。2012年上半年，公司实现施工面积235.76万平方米。 经营销售及客户服务方面。在全国房地产行业调控的大环境下，公司经营工作充分利用有限空 间，推进工作。但由于整体市场成交低迷和公司可售房源减少的双重不理因素影响下，上半年完成 销售面积6.64万平方米，销售合同额5.20亿元。 经营管理方面。2012年是公司内控体系正式运行的第一年，公司将内控工作执行情况纳入各单 位工作考核指标，针对潜在问题组织整改，适时修订或新建各类制度。同时，公司标准化工作持续 稳步推进，以信息化为平台，与内控制度建设紧密结合，优化权责界定和分工落实。此外，公司企 业视觉识别系统建设工作平稳推进，已完成基础部分，应用部分已经开始，进一步规范并提升了公 司形象。 履行社会责任方面。2012年上半年，公司继续以高度的责任感与使命感，推进保障性住房建设。 大寺公租房是天津市重点民心工程之一，在公司积极运作下目前已全部开工。美域限价房按照住建 部的检查标准按期推进，保证建设手续合法合规、工程质量过关过硬，体现"产品就是人品、质量 就是道德、按期交竣就是生命线"的责任感。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 房地产开发 经营 1,561,715,417.40 1,215,255,369.24 22.18 5.62 20.63 减少12.38个百分点 建筑材料 53,400,199.62 52,578,513.35 1.54 89.57 89.57 减少0.03个百分点 出租 29,374,003.32 18,253,355.85 37.86 3.18 -6.21 增加6.03个百分点 物业管理及 其他 5,391,115.09 1,602,206.68 70.28 41.17 55.60 减少7.29个百分点 分产品 商品房销售 1,497,527,808.40 1,162,494,652.73 22.37 1.58 17.02 减少12.19个百分点 经济适用房 销售 64,187,609.00 52,760,716.51 17.80 100.00 100.00 增加17.80个百分点 建筑材料 53,400,199.62 52,578,513.35 1.54 89.57 89.57 减少0.03个百分点 房屋出租 29,374,003.32 18,253,355.85 37.86 3.18 -6.21 增加6.03个百分点 物业管理及 其他 5,391,115.09 1,602,206.68 70.28 41.17 55.60 减少7.29个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 天津市 1,649,880,735.43 9.18 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天房美域 25.54 该项目位于卫津路与黑牛城道交口处。项目总规 模约620 亩，规划建筑面积为51.25 万平方米。 报告期内完成合同销售面积 0.81万平米，合同金额0.85 一期规划建筑面积35 万平方米，总投资13.67 亿元。该项目尾盘销售中。二期凌口地块规划建 筑面积为16.25万平方米，其中商品房建筑面积 为4.25万平方米，限价商品房建筑面积为12万 平方米。该项目预计总投资为11.87亿元。报告 期内，该项目限价商品房和商品房项目正在进行 主体施工。限价商品房已售罄。凌口商品房未开 盘销售。 亿元。 融邦大厦 1.6 项目位于友谊北路，为商业写字搂项目，规划建 筑面积2.3万平方米，计划总投资1.6亿元。该 项目土地置换手续正在办理中。 天欣花园 4.9 该项目位于市东丽区华明新家园03#地块。用地 性质为经济适用房，项目规划总建筑面积为12.94 万平方米，预计投资约为4.9 亿元。报告期内， 该项目住宅及公建已全配套竣工，并完成交付。 该项目已基本售罄。 报告期内完成合同销售面积 2.97万平米，合同金额1.30 亿元。 天欣锦园、天欣颐园 15 该项目位于市东丽区华明新家园06#地块。用地 性质为商品房，项目规划总建筑面积为16.42 万 平方米，预计投资约为15 亿元。报告期内，天 欣锦园示范区已基本完成，下半年开始销售。天 欣颐园已打桩已完成。 新科园 12.9 该项目位于津南区双港新家园124#地块。用地性 质为商品房，项目规划总建筑面积为14.27 万平 方米，预计投资约为12.9 亿元。报告期内，该 项目正在进行主体施工，计划下半年开始销售。 新盈庄园 13 该项目位于津南区125#地。用地性质为商品房， 项目规划总建筑面积为15.27 万平方米，预计投 资约为13 亿元。报告期内，该项目正在进行基 础施工。 新景园(双港新家园 117-121限价房项目) 12.62 该项目位于津南区双港新家园117#－121#地块， 共计五宗地块，均为限价商品房项目。总规划建 筑面积为17.92万平方米，预计总投资额为12.62 亿元。报告期内， 117#、119#、120#、121#地块 项目已打桩，、118#地块项目在前期手续办理中。 报告期内完成合同销售面积 1.05万平方米，合同金额0.75 亿元。 翠海家园(空港物流服 务区10.7万平方米住 宅项目) 6.9 该项目位于天津市东丽区程新道，项目总规模 10.7万平方米，总投资约6.9亿元。报告期内， 该项目已全配套竣工，正在销售中。 报告期内完成合同销售面积 0.89万平方米，合同金额0.87 亿元。 沙柳路项目 5.1 该项目位于河东区，北卫国道，东至雪山路，南 至成林道，西至柳北路，项目规划总建筑面积21.7 万平方米。计划先行启动一期工程，一期建筑规 模10.6 万平方米，一期项目总投资约5.1 亿元。 该项目为公司与河东区政府合作的定向安置经 济适用房项目，已签订完成拆迁委托协议，拆迁 工作准备中。 滨海新区核心区天津 汉沽河西旧城综合开 发建设项目 33.5 该项目位于滨海新区汉沽旅游度假区北侧，土地 整理区域达3300亩，可出让面积1711亩，预计 总投资33.5亿元，其中土地整理投资25.4亿元。 报告期内，完成土地出让65亩，美域澜岸、美 域澜苑项目前期手续办理过程中。 美域新城 16.86 该项目位于蓟县津蓟高速出口东侧，其四至为： 东至五名山大道，南至渔阳镇娄庄子村，西至津 蓟高速公路，北至人民西大街。总建筑规模39.37 万平方米，其中商业金融业建筑规模10.21万平 方米；居住用建筑规模29.16万平方米。该项目 由控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任 公司开发建设，公司占60%股份。报告期内，项 目正在前期手续办理中，计划下半年开工。 天津湾 46 该项目是海河开发六大节点的水上运动世界，位 于光华桥河西一侧海河与南北大街之间，规划地 上建筑面积约89 万平方米，地下建筑面积18 万 平方米，总投资额约46 亿元。项目由天房发展 与北京首都开发股份有限公司各占50%股份的天 津海景实业有限公司开发建设。报告期内，A2 写字楼已竣工开盘销售；C地块现正进行土方开 挖及环梁施工。该项目正在销售中。 报告期内完成合同销售面积 0.82平方米，合同金额1.35 亿元。 大寺新家园公共租赁 住房项目 该项目位于西青区大寺新家园，共七宗地块，占 地面积100.6万平方米，规划总建筑面积约120 万平方米，建房总套数约为2.2万套。公司于2011 年4月与天津市保障住房建设投资有限公司签署 了天津市公共租赁住房委托开发合同，受托开发 西青区大寺新家园公共租赁住房项目7宗地块 （A-G），共计七份合同，分别按项目规划地块编 号签订。由保障住房建设公司（甲方）委托公司 （乙方）对项目建设组织实施进行全过程管理。 报告期内，该项目A地块部分基础施工，部分主 体施工；B、 C、D、 E、F地块部分桩基完工， 部分基础施工；G地块桩基完工。 合计 193.92 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现金分红政策内容。公司章程第181条规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股 利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 2、报告期内现金分红实施情况。2011年母公司实现净利润为157,890,122.94元，加年初未分 配利润306,673,149.20元，扣除提取法定盈余公积金15,789,012.29元和已分配2010年普通股利 55,285,000.00元，截至2011年12月31日可供分配利润为393,489,259.85元，公司决定以2011年 12月31日现有股本1,105,700,000.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.7元（含税）， 需用分红资金77,399,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。股权登记日：2012年6月8 日。除息日：2012年6月11日。现金发放日：2012年6月15日。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 1、关于股东与股东大会：严格按照《股东大会规范意见》和《公司股东大会规则》的规定执 行，让全体股东最大限度的行使股东权力，参加股东大会。在股东大会召开前，本公司分别在《中 国证券报》和《上海证券报》上刊登会议通知和提示性公告。 2、关于控股股东与上市公司的关系： 本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，是各自独立的法人实体，公司按照 现代企业制度要求运作规范。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》及《董事会议事 规则》规定的董事选聘程序选举董事，做到了董事选聘公开、公平、公正、独立，董事会的人数和 人员构成符合法律、法规的要求，当选的董事能够认真履行董事的职责并能切实的维护公司和股东 的权益。 4、关于监事与监事会：公司严格按照《监事会议事规则》，监事会本着对全体股东负责 的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、 关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司严格按照公司董事、监事和高级管理人员的绩效评 价标准和程序，对公司董事、监事、高级管理人员进行考评及激励机制。 6、利益相关者：报告期 内，公司按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》尊重和维护利益相关者的合法权益， 对股东的来访、来电咨询认真接待，并及时的向银行及债权人提供公司的信息，员工通过职代会等 方式建立与董事会、监事会和高级管理人员的沟通渠道，公司非常重视所负的社会责任。 7、关于 信息披露与透明度：公司能真实、准确、完整、及时的披露持续信息、公司治理信息、股东权益信 息等，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2011年度利润分配方案为：2011年母公司实现净利润为157,890,122.94元，加年初未分 配利润306,673,149.20元，扣除提取法定盈余公积金15,789,012.29元和已分配2010年普通股利 55,285,000.00元，截至2011年12月31日可供分配利润为393,489,259.85元，公司决定以2011年 12月31日现有股本1,105,700,000.00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.7元（含税）， 需用分红资金77,399,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。股权登记日：2012年6月8 日。除息日：2012年6月11日。现金发放日：2012年6月15日。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 成本（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 天津银行 股份有限 公司 800,000 800,000 0.02 800,000 合计 800,000 800,000 / 800,000 / / (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易内 容 关联交易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 天津市 天房物 业管理 有限公 司 股东的 子公司 委托天津市 天房物业管 理有限公司 经营管理友 谊公寓、川北 里、长寿公 寓、环湖大 厦、欣苑公 寓、德恩里等 地点的房产。 委托经营管理 期间，上述资 产的日常维 护、发生的相 关费用及经营 收入均由天房 物业管理有限 公司承担和享 有。 100 大额销货退回的详细情况：无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：见关联交易 说明 关联交易对上市公司独立性的影响：无 关联交易的说明： 公司与天津市天房物业管理有限公司于2008年8月1日签订了将部分固定资产和投资性房产 继续委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理的协议，此次委托给天津市天房物业管理有限公 司经营管理的有友谊公寓、川北里、长寿公寓、环湖大厦、欣苑公寓、德恩里等地点的房产，合计 面积11067.19平方米，帐面原值21,339,040.11元，委托时间：2008年1月1日至2010年12月31 日。委托经营管理期间，上述资产的日常维护、发生的相关费用及经营收入均由天房物业管理有限 公司承担和享有。2010年11月22日公司与天津市天房物业管理有限公司于签订协议，继续委托天 津市天房物业管理有限公司经营管理上述房产，委托时间2011年1月1日至2013年12月31日。 委托经营管理期间，上述资产的日常维护、发生的相关费用及经营收入均由天房物业管理有限公司 承担和享有。独立董事就该笔交易发表了独立意见，认为利用专业公司的经营优势，规范物业管理 行为，进一步完善公司投资性房产的维护和管理，有利于降低公司的管理成本，没有损害公司及其 它股东的利益，是可行的。审议上述关联交易协议事项时，关联董事回避表决。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 57,600 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 57,600 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.57 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 9 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 七届六次董事会会议决议公告 中国证券报B247版、上海 证券报B25版 2012年3月30日 www.sse.com.cn 七届四次监事会会议决议公告 中国证券报B247版、上海 证券报B25版 2012年3月30日 www.sse.com.cn 为全资子公司天津市凯泰建材经 营有限公司向广发银行股份有限 公司天津分行申请贷款提供担保 的公告 中国证券报B247版、上海 证券报B25版 2012年3月30日 www.sse.com.cn 关于召开2011年度股东大会的通 知 中国证券报B247版、上海 证券报B25版 2012年3月30日 www.sse.com.cn 2011年度股东大会决议公告 中国证券报B114版、上海 证券报164版 2012年4月23日 www.sse.com.cn 七届七次董事会会议决议公告 中国证券报B114版、上海 证券报164版 2012年4月23日 www.sse.com.cn 七届八次董事会会议决议公告 中国证券报B017版、上海 证券报B8版 2012年5月3日 www.sse.com.cn 为全资子公司天津市凯泰建材经 营有限公司向中信银行股份有限 公司天津分行申请贷款提供担保 的公告 中国证券报B017版、上海 证券报B8版 2012年5月3日 www.sse.com.cn 为全资子公司天津市凯泰建材经 营有限公司向天津银行第一中心 支行申请贷款提供担保的公告 中国证券报B017版、上海 证券报B8版 2012年5月3日 www.sse.com.cn 七届九次董事会会议决议公告 中国证券报A38版、上海证 券24报版 2012年5月18日 www.sse.com.cn 为全资子公司天津市凯泰建材经 营有限公司向天津农商银行和平 中国证券报A38版、上海证 券24报版 2012年5月18日 www.sse.com.cn 支行申请贷款提供担保的公告 关于“09天房债”的跟踪评级公告 中国证券报A38版、上海证 券24报版 2012年5月18日 www.sse.com.cn 为全资子公司天津市凯泰建材经 营有限公司向天津农商银行和平 支行申请贷款提供担保公告的补 充公告 中国证券报B021版、上海 证券报19版 2012年5月19日 www.sse.com.cn 2011年度分红派息实施公告 中国证券报A30版、上海证 券报B32版 2012年6月5日 www.sse.com.cn 七届十次董事会会议决议公告 中国证券报B026版、上海 证券报22版 2012年6月9日 www.sse.com.cn 为控股子公司天津海景实业有限 公司提供担保的公告 中国证券报B026版、上海 证券报22版 2012年6月9日 www.sse.com.cn 股权质押公告 中国证券报B011版、上海 证券报B30版 2012年6月20日 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 297,404,936.45 665,073,851.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 38,000,000.00 应收账款 13,360,453.77 15,655,367.18 预付款项 87,904,607.91 79,552,271.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 29,370,438.55 32,745,983.47 买入返售金融资产 存货 9,734,458,916.77 10,450,941,824.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 290,892.63 1,123,080.00 流动资产合计 10,162,790,246.08 11,283,092,378.53 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,219,614.43 68,800,535.53 投资性房地产 780,466,014.01 773,350,777.37 固定资产 149,182,790.34 150,331,708.94 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,714,231.26 6,786,041.22 开发支出 商誉 10,548,333.22 10,548,333.22 长期待摊费用 7,890,252.10 8,742,145.26 递延所得税资产 14,241,099.98 14,117,438.19 其他非流动资产 非流动资产合计 1,033,262,335.34 1,032,676,979.73 资产总计 11,196,052,581.42 12,315,769,358.26 流动负债： 短期借款 370,000,000.00 96,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 180,000,000.00 128,000,000.00 应付账款 573,747,751.34 544,447,044.19 预收款项 3,206,969,582.94 4,225,097,091.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 639,635.56 4,732,456.25 应交税费 -226,140,728.92 -245,963,732.00 应付利息 14,600,000.00 3,650,000.00 应付股利 46,797,014.60 25,967,815.28 其他应付款 795,791,281.01 486,516,500.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 926,891,843.34 1,548,729,608.34 其他流动负债 777,871.16 777,587.54 流动负债合计 5,890,074,251.03 6,817,954,371.45 非流动负债： 长期借款 438,000,000.00 653,500,000.00 应付债券 长期应付款 14,201.83 专项应付款 预计负债 25,324,073.50 25,324,073.50 递延所得税负债 1,815,734.67 1,815,734.67 其他非流动负债 8,020,246.16 8,020,246.16 非流动负债合计 473,174,256.16 688,660,054.33 负债合计 6,363,248,507.19 7,506,614,425.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,105,700,000.00 1,105,700,000.00 资本公积 2,205,241,832.32 2,205,241,832.32 减：库存股 专项储备 盈余公积 262,051,610.63 262,051,610.63 一般风险准备 未分配利润 672,383,266.77 648,445,197.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,245,376,709.72 4,221,438,640.41 少数股东权益 587,427,364.51 587,716,292.07 所有者权益合计 4,832,804,074.23 4,809,154,932.48 负债和所有者权益总计 11,196,052,581.42 12,315,769,358.26 法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 51,775,054.32 225,204,675.91 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,643,645.80 3,643,645.80 预付款项 81,722,928.04 45,383,036.67 应收利息 应收股利 852,242.80 852,242.80 其他应收款 1,785,592,351.51 1,854,477,607.59 存货 2,267,873,065.90 2,660,506,028.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,191,459,288.37 4,790,067,237.24 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,539,250,574.39 3,443,831,495.49 投资性房地产 555,164,313.03 541,423,730.75 固定资产 102,101,725.05 105,077,943.57 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,714,231.26 6,786,041.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,760,804.78 5,960,804.78 递延所得税资产 13,156,477.98 13,228,349.61 其他非流动资产 非流动资产合计 4,222,148,126.49 4,116,308,365.42 资产总计 8,413,607,414.86 8,906,375,602.66 流动负债： 短期借款 257,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 349,710,411.47 359,951,974.58 预收款项 2,249,420,519.74 2,769,751,920.74 应付职工薪酬 321,410.99 4,252,053.09 应交税费 -143,462,370.18 -148,834,194.48 应付利息 14,600,000.00 3,650,000.00 应付股利 46,553,594.73 25,683,734.35 其他应付款 687,222,713.73 139,169,430.23 一年内到期的非流动负债 576,891,843.34 1,148,729,608.34 其他流动负债 619,764.86 619,764.86 流动负债合计 4,038,877,888.68 4,302,974,291.71 非流动负债： 长期借款 400,000,000.00 613,500,000.00 应付债券 长期应付款 14,201.83 专项应付款 预计负债 25,324,073.50 25,324,073.50 递延所得税负债 1,815,734.67 1,815,734.67 其他非流动负债 非流动负债合计 427,154,010.00 640,639,808.17 负债合计 4,466,031,898.68 4,943,614,099.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,105,700,000.00 1,105,700,000.00 资本公积 2,205,127,733.83 2,205,127,733.83 减：库存股 专项储备 盈余公积 258,444,509.10 258,444,509.10 一般风险准备 未分配利润 378,303,273.25 393,489,259.85 所有者权益（或股东权益）合计 3,947,575,516.18 3,962,761,502.78 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,413,607,414.86 8,906,375,602.66 法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,649,880,735.43 1,511,096,896.87 其中：营业收入 1,649,880,735.43 1,511,096,896.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,512,825,411.84 1,237,974,891.09 其中：营业成本 1,287,689,445.12 990,166,448.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 91,291,438.87 110,371,960.65 销售费用 47,220,788.17 49,243,439.97 管理费用 73,095,022.97 68,224,466.60 财务费用 13,034,069.61 12,131,643.66 资产减值损失 494,647.10 7,836,931.59 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -4,505,453.40 -1,785,643.02 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -4,580,921.10 -1,785,643.02 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,549,870.19 271,336,362.76 加：营业外收入 1,720,331.60 457,314.22 减：营业外支出 51,073.30 29,084.36 其中：非流动资产处置损失 -881,040.90 -18,500.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,219,128.49 271,764,592.62 减：所得税费用 33,170,986.74 68,339,275.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,048,141.75 203,425,316.84 归属于母公司所有者的净利润 101,337,069.31 131,333,086.84 少数股东损益 -288,927.56 72,092,230.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.12 （二）稀释每股收益 0.09 0.12 七、其他综合收益 八、综合收益总额 101,048,141.75 203,425,316.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 101,337,069.31 131,333,086.84 归属于少数股东的综合收益总额 -288,927.56 72,092,230.00 法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 764,013,672.20 791,422,871.12 减：营业成本 553,667,383.51 563,957,811.84 营业税金及附加 44,637,053.01 58,004,726.80 销售费用 17,697,845.86 26,988,365.73 管理费用 44,052,176.30 38,692,618.16 财务费用 15,986,661.09 13,139,442.12 资产减值损失 -287,486.52 -421,975.12 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -4,505,453.40 53,545,111.28 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -4,580,921.10 -1,785,643.02 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,754,585.55 144,606,992.87 加：营业外收入 2.00 60,169.76 减：营业外支出 51,073.30 29,084.36 其中：非流动资产处置损失 41,073.30 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,703,514.25 144,638,078.27 减：所得税费用 21,490,500.85 21,801,199.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,213,013.40 122,836,878.73 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 62,213,013.40 122,836,878.73 法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 528,836,860.34 1,185,939,231.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,262,669,711.90 419,874,449.03 经营活动现金流入小计 1,791,506,572.24 1,605,813,680.47 购买商品、接受劳务支付的现金 463,778,352.73 917,375,779.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,514,468.90 52,304,626.37 支付的各项税费 115,785,202.74 162,170,619.06 支付其他与经营活动有关的现金 825,621,873.99 613,657,507.91 （未完）  |