[中报]泛海建设：2012年半年度报告
泛海建设集团股份有限公司 （泛海建设 000046） 2012年半年度报告 2012年8月 2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张崇阳 董事兼副总裁 工作原因 陈家华 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长卢志强先生，副董事长兼总裁韩晓生先生，财务总监刘国升先生郑重声明：保证本公司半年度报告中财务报 告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A 股代码 00 0046 B 股代码 A 股简称 泛海建设 B 股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 泛海建设集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 OCEANWIDE REAL ESTATE GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 卢志强 注册地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层 注册地址的邮政编码 100005 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层 办公地址的邮政编码 100005 公司国际互联网网址 www.fhjs.cn 电子信箱 dsh@fhjs.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈家华 张 宇 联系地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金 融中心C座22层 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大 厦A座十六层 电话 (010)85259683 (0755)82985859 传真 (010)85259797 (0755)82985859 电子信箱 cjh@fhjs.cn zy@fhjs.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的 信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会监事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（ 1 - 6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 632,272,126.32 384,957,230.68 64.2 4% 营业利润（元） 48,490,611.96 - 28,376,710.18 270.88% 利润总额（元） 49,435,201.29 - 26,924,956.92 283.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,130,924.06 - 33,731,484.53 189.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 29,46 4 , 839 . 65 - 34,927,613.62 184.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 173,087,839.31 - 814 ,338,950.12 7 8.74% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减 (%) 总资产（元） 25,317,50 3 , 341 . 34 23,437,130,835.76 8.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,757,55 7 , 818 .6 8 8,000,865,600.70 - 3.04% 股本（股） 4,557,311,768.00 4,557,311,768.00 0.00% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（ 1 - 6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本 每股收益（元 / 股） 0.007 - 0.015 144.07% 稀释每股收益（元 / 股） 0.007 - 0.015 144.07% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） 0.006 - 0.015 142.18% 全面摊薄净资产收益率（ % ） 0.39% - 0.44% 0.83 % 加权平均净资产收益率（ % ） 0.38% - 0.43% 0.8 1% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 （ % ） 0.38% - 0.45% 0.83 % 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （ % ） 0.37% - 0.45 % 0.8 2 % 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.0 38 - 0.357 8 9 . 3 7 % 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 1.702 1.756 - 3.0 8 % 资产负债率（ % ） 67.51% 6 3 .8 5 % 5.72 % （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和 / 或境外会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 - 595.23 项目 金额（元） 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,621,336.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 676,1 52.06 少数股东权益影响额 1,213.28 所得税影响额 - 279,718.20 合计 666,084.41 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元 / 股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 A 股 2010 年 01 月 18 日 4.68 14,9 60,000 2010 年 01 月 19 日 14,960,000 A 股 2011 年 07 月 18 日 2,278,655,884 2011 年 07 月 18 日 2,278,655,884 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 09 泛海债 2009 年 11 月 11 日 100 .00 3 2 ,0 0 0,000 2009 年 12 月 18 日 3 2 , 0 00,000 2014 年 11 月 10 日 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 1 、 2009 年 11 月 11 日，公司公开发行面值不超过 32 亿元的 5 年期固定利率公 司债券， 发行价格为每张人民币 100 元， 该债券票面利率确定为 7.20% ，债券上市日为 2009 年 12 月 18 日，上市地为深圳证券交易所，证券代码为“ 112015 ”，简称“ 09 泛海债”。 2 、 2010 年 1 月 18 日，公司首批股权激励对象获授股票期权完成行权，行权股份合计 1496 万股，行权价格 4.68 元 ， 上市 日期为 2010 年 1 月 19 日。 2010 年 7 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为上述行权股份办理了解除 限售手续。因首批激励对象为公司第六届 董事会 董事、 第六届监事会 监事 及高级管理人员 ，上述股权激励限售 股份解除限售后， 按《公司法》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定， 激励对象所持行权股份的 75% 自动锁定。本次解除限售股份可上市流通日为 2010 年 7 月 21 日。 3 、 2011 年 7 月 1 8 日，公司 实施 2010 年度权益分派 方案： 公司以现有股份总数 2,278,655,884 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。分红前本公司股份总数为 2,278,655,884 股，分红后股份总数增至 4, 557,311,768 股。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 60 , 088 户。 2、前十名股东持股情况（截止2012年6月30日） 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 社会法人股 73.67 3,357,1 59,952 质押 3,324,315,000 泛海能源投资股份有限公司 社会法人股 2.72 124,000,000 质押 120,000,000 黄木顺 其他 1.93 87,989,816 中信信托有限责任公司－建 苏 725 其他 1.88 85,747,158 江苏省国际信托有限责任公 司－民生新股自由打资金信 托二号 其他 1.82 82,824,790 中国工商银行－易方达价值 精选股票型证券投资基金 其他 0.75 34,174,592 光大证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 其他 0.59 27,050,000 北京国际信托有限公司－银 驰 16 号证券投资资金信托 其他 0.55 24,939,169 中信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 其他 0.47 21,503,888 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国农业银行－富国天瑞强 势地区精选混合型开放式证 券投资基金 其他 0.44 19,928,218 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 （截止 2012 年 6 月 30 日） √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类 及数量 种类 数量 中国泛海控股集团有限公司 3,357,159,952 A 股 3,357,159,952 泛海能源投资股份有限公司 124,000,000 A 股 124,000,000 黄木顺 87,989,816 A 股 87,989,816 中信信托有限责任公司－建苏 725 85,747,158 A 股 85,747,158 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打 资金信托二号 82,824,790 A 股 82,824,790 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资 基金 34,17 4,592 A 股 34,174,592 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 27,050,000 A 股 27,050,000 北京国际信托有限公司－银驰 16 号证券投资资金 信托 24,939,169 A 股 24,939,169 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 21,503,888 A 股 21,503,888 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开 放式证券投资基金 19,928,218 A 股 19,928,218 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1 、中国泛海控股集 团有限公司、泛海能源投资股份有限公司同属本公司实际控制人控制的公司； 2 、中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3 、未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制 人名称 卢志强 实际控制人类别 个人 情况说明 公司的实际控制人卢志强先生，现任全国政协常委、全国工商联副主席、 中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁、 中国民生银行副董事长、复旦大学校董等职务。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 80% 73.67% 2.72% 泛海建设集团股份有限公司 96.70% 20% 泛海能源投资股份有限公司 中国泛海控股集团有限公司 卢志强 77.14% 泛海控股有限公司 100% 3.30% 泛海集团有限公司 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、“09泛海债”债券持有人情况 报告期末债券持有人总数 2 , 765 户 前十名“ 09 泛海债”债券持有人情况 公司债券持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例（ % ） 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,000,000 15.63 瑞泰人寿保险有限公司 - 万能 1,346,754 4.21 中银保险有限公司－传统保险产品 1,100,000 3.44 中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 1,012,660 3.16 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,000,000 3.13 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险 万能 1,000,000 3.13 中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 883,840 2.76 华夏人寿保险股份有限公司－传统保险产品 800,000 2.50 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 - 中国工商银行 731,340 2.29 平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品 698,061 2.18 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末 持股数 （股） 其中：持 有限制性 股票数量 （股） 期末 持有 股票 期权 数量 （股） 变动 原因 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 卢志强 董事长 男 60 2011 年 1 月 2014 年 1 月 1,759,786 1,759,786 1,319,839 是 韩晓生 副董事长兼总裁 男 5 5 2011 年 1 月 2014 年 1 月 2,880,000 2,880,000 2,160,000 否 张崇阳 董事兼副总裁 男 42 2011 年 1 月 2014 年 1 月 2,880,000 2,880,000 2,160,000 否 郑 东 董事兼副总裁 男 50 2011 年 1 月 2014 年 1 月 2,880,000 2,880,000 2,160,000 否 徐建兵 董事 男 49 2011 年 1 月 2014 年 1 月 是 陈贤胜 董事兼副总裁 男 5 7 2012 年 7 月 2014 年 1 月 否 陈家华 董事、副总裁兼 董事会秘书 男 4 7 2011 年 1 月 2014 年 1 月 1,616,000 1,616,000 1,212,000 否 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末 持股数 （股） 其中：持 有限制性 股票数量 （股） 期末 持有 股票 期权 数量 （股） 变动 原因 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 周礼忠 董事 男 5 4 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 王 辉 董事 男 4 7 2011 年 1 月 2014 年 1 月 28,000 28,000 21,000 是 张 颖 董事兼董事长助 理、助理总裁 女 31 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 刘纪鹏 独立董事 男 56 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 黄方毅 独立董事 男 66 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 严法善 独立 董事 男 6 0 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 汤谷良 独立董事 男 49 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 刘玉平 独立董事 男 4 8 2011 年 4 月 2014 年 1 月 否 卢志壮 监事会主席 男 5 8 2011 年 1 月 2014 年 1 月 2,880,000 2,880,000 2,160,000 是 王 宏 监事会副主席 男 5 2 2011 年 1 月 2014 年 1 月 是 赵英伟 监事 男 41 2011 年 1 月 2014 年 1 月 是 李 强 职工代表监事 男 5 6 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 乐 斌 职工代表监事 男 35 2012 年 3 月 2014 年 1 月 否 陈昌国 副总裁 男 49 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 王 斐 副总裁 男 4 3 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 刘国升 财务总监 男 4 3 2012 年 7 月 2014 年 1 月 否 石悦宏 风险控制总监 男 4 8 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 合计 -- -- -- -- -- 14,923,786 14,923,786 11,192,839 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 卢志强 中国泛海控股集团有限公司 董事长兼总裁 2011 年 1 月 2014 年 1 月 是 韩晓生 中国泛海控股集团有限公司 董事 2011 年 1 月 2 014 年 1 月 否 张崇阳 中国泛海控股集团有限公司 董事 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 郑 东 中国泛海控股集团有限公司 监事会副主席 2011 年 1 月 2014 年 1 月 否 徐建兵 中国泛海控股集团有限公司 董事兼副总裁、 董事会秘书 2011 年 1 月 2014 年 1 月 是 陈贤胜 中国泛海控股集团有限公司 董事 2012 年 6 月 2014 年 1 月 否 王 辉 中国泛海控股集团有限公司 助理总裁 2011 年 1 月 2014 年 1 月 是 卢志壮 中国泛海控股集团有限公司 监事会主席 2011 年 1 月 20 14 年 1 月 是 王 宏 中国泛海控股集团有限公司 董事兼副总裁、 风险控制总监 2011 年 1 月 2014 年 1 月 是 赵英伟 中国泛海控股集团有限公司 财务总监 2011 年 1 月 2014 年 1 月 是 在股东单位任 职情况的说明 中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东。除 上述人员以 外， 本公司 其他董事、监事、高管人员均 未在股东单位任职。 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 刘纪鹏 中国政法大学 法与经济研究中心 教授、博士生导师 —— —— 是 黄方毅 北京市国有资产经营有限责任公司 研究员 —— —— 是 严法善 复旦大学经济学院 教授、博士生导师 —— —— 是 汤谷良 对外经贸大学国际商学院 院长、教授，博士生导师 —— —— 是 刘玉平 中央财经大学财政学院 副院长 、教授、博士生导师 —— —— 是 在其他单位任 职情况的说明 上述人员 刘纪鹏先生、黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生、刘玉平先生均为公司独立董事。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬 的决策程序 公司董事（含独立董事）津贴标准由公司董事会提出，经股东大会审议确定；监事的津贴标 准由公司监事会提出，经股东大会审议确定。在公司担任 行政 职务的董事、监事和公司 其他 高级 管理人员的薪酬方案，由公司薪酬与考核委员会审议通过后，提交公司董事会审议通过后执行 。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事津贴参照行业上市公司董监事津贴水平，结合公司实际确定；在公司担任行 政职务的董事、监事及其他高级管理人员薪酬标准， 根据公司《司级管理制度》和《薪酬管理制 度》 、 岗位及 个人履职情况，参考 行业相关岗位的薪 酬水平， 结合公司实际经营情况 确定 。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 截止报告期末，未在公司领取报酬（董事监事津贴除外），在股东单位或关联单位领取报酬 的董事、监事有：卢志强先生、徐建兵先生、王辉先生、卢志壮先生、王宏先生、赵英伟先生。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 何云燕 职工代表监事 离任 2012 年 3 月 因个人原因辞职 乐 斌 职工代表监事 聘任 2012 年 3 月 职工代表大会增选 陈贤胜 董事兼副总裁 聘任 2012 年 7 月 股东大会增选、 董事会聘任 刘国升 财务总监 聘任 2012 年 7 月 董事会聘任 刘 庚 财务总监 离任 2012 年 7 月 工作调动 情况说明 1 、 2012 年 3 月 2 日，公司监事会收到公司职工代表监事何云燕女士的书面辞职报告，何云燕女士因个人原因申请 辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自公司职工代表大会选 举出新的职工代表监事后生效。 2012 年 3 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举乐斌先生为公司第七届监事会职工代表监事，其任期与第七届监事 会一致。 2 、 2 012 年 7 月 2 日，公司召开第七届董事会第十八次临时会议，聘任陈贤胜先生为公司副总裁、聘任刘国升先生 为公司财务总监。根据公司安排，公司 原 财务总监刘庚先生另有任用，不再担任公司财务总监职务。 3 、 2012 年 7 月 13 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会， 大会 选举陈贤胜先生为本公司第七届董事会非独立 董事。 （上述信息详见刊载于 2012 年 3 月 6 日、 2012 年 7 月 3 日、 2012 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网上相关公告） （五）公司员工情况 在职员工的人数 2870 公司需 承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 778 销售人员 688 技术人员 823 财务人员 106 行政人员 475 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 100 本科 1036 专科及以下 1734 公司员工情况说明 截止 2012 年 6 月 30 日，公司在职员工共 2870 人，现有离退休职工 11 人，均由社保局提供生活保障，公司不需承 担费用。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1 、报告期内总体经营情况 报告期内，中央政府继续实施房 地产调控 政策 ，一方面强调 坚持调控不动摇 ，坚决抑制投机需求；另一方面支持和保护 自住性合理需求，自去年底以来 央行 三次降低存款准备金率、两次降低银行存贷款利息， 推动了消费者合理需求的释放，市 场交易出现了活跃迹象。 但 在信贷缩紧、 限贷 限购的大环境下，房地产市场 仍然严峻 。为应对市场形势，公司董事会 于 2012 年初提出 了 “稳中求 进、顺势发展” 的发展策略，并 确定公司 2012 年以销售工作为中心，通过进一步加大销售力度，促进销售回款，确保公司现 金流运转正常。同时，加大融资力度，适度控制开发节奏，优化提升内部管理水平。 2012 年上半年，公司各项重点工作均取得了一定进展： 1 、工程建设方面。公司上半年在施总建筑面积 315 万平方米，其 中新开工面积 27.30 万平方米，各重点项目均按计划开发建设。 2 、项目营销方面。公司进一步分析外部形势，明确各重点项 目销售目标，全力推进武汉、杭州、深圳三地项目的销售进程。 3 、融资工作方面。做好资金计划管理，不断拓宽融资渠道。 4 、内控建设方面。按照 中国 证监会的要求 继续进行 内控试点相关工作，进一步修订了制度、完善了业务流程， 把所属深圳 市泛海三江电子有限公司、泛海物业管理有限公司、北京山海天物资贸易有限公司纳入 内控范畴，实施全面的内控规范建设 。 2012 年 上半年，房地产宏观调控政策对公司的经营业绩产生了一定的影响。但经过不懈努力， 公司业绩 仍 较去年同期实 现了较大幅度上升。截止 2012 年 6 月 30 日，公司的总资产为人民币 2,531,750. 33 万元，净资产为人民币 822,634. 1 6 万元；上半 年公司合并报表反映的营业收入人民币 63,227.21 万元，实现净利润人民币 2,790. 40 万元（以上数据均未经审计）。 2012 年下半年，公司管理层将继续贯彻董事会确定的 “稳中求进、顺势发展”的思路，想方设法、全力以赴，采取各种 措 施确保公司年度经营发展目标的实现，特别是重点保证公司销售、资金、工程三个方面工作目标的顺利实现。 2、主要财务指标变化情况 项目 期末余额（本期 发生额） 变动幅度 变动率 （%） 原因说明 应收票据 1,179,714.15 894,714.15 313.93% 票据结算业务增加所致 无形资产 1,753,742.46 -1,192,380.25 -40.47% 无形资产摊销所致 开发支出 4,032,810.54 1,092,346.54 37.15% 研发项目支出增加所致 递延所得税资产 79,548,431.89 60,412,456.02 315.70% 可抵扣暂时性差异增加所致 短期借款 1,741,510,000.00 614,680,000.00 54.55% 贷款增加所致 应付账款 539,118,681.52 -251,969,337.97 -31.85% 工程款支付增加所致 预收款项 498,329,190.17 347,184,469.74 229.70% 预售房款增加所致 应交税费 614,659,709.19 225,952,812.60 58.13% 本年度结转收入，相应确认税金增加所致 应付利息 335,390,000.00 304,670,000.00 991.76% 借款增加相应应付利息增加 应付股利 273,438,706.08 273,438,706.08 100.00% 已宣告向股东分配股利尚未支付所致 其他应付款 2,555,101,200.28 676,507,852.10 36.01% 应付往来款增加所致 未分配利润 169,727,465.80 -243,307,782.02 -58.91% 向股东分配股利导致未分配利润减少 其中：营业收入 632,272,126.32 247,314,895.64 64.24% 项目达到收入确认条件，结转收入所致 其中：营业成本 265,319,622.46 68,461,914.31 34.78% 项目结转收入增加，相应结转成本增加 营业税金及附加 125,083,531.34 62,953,952.94 101.33% 项目结转收入增加，相应税金及附加增加 财务费用 44,376,738.77 16,029,797.08 56.55% 借款增加相应利息费用增加 资产减值损失 1,048,669.36 -4,193,563.38 -80.00% 应收款项收回相应转回资产减值损失 减：所得税费用 21,531,169.18 13,704,158.55 175.09% 利润增加相应所得税费用增加 销售商品、提供劳务收到 的现金 1,037,313,058.03 400,274,913.23 62.83% 预售房款增加所致 收到的税费返还 1,621,336.62 410,548.62 33.91% 收到增值税返还增加 购买商品、接受劳务支付 的现金 1,763,244,161.20 630,555,442.81 55.67% 项目开工面积增加导致项目支出增加所 致 支付的各项税费 620,290,039.88 459,295,054.69 285.29% 预售房款增加，相应缴纳税金增加所致 支付其他与经营活动有 关的现金 819,113,317.14 - 1,114,171,505.96 - 57.63% 支付往来款减少所致 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 1,970,276.51 -2,857,432.73 -59.19% 购置固定资产减少所致 取得借款收到的现金 2,821,870,000.00 746,170,000.00 35.95% 贷款增加所致 偿还债务支付的现金 2,268,820,000.00 1,615,320,000.00 247.18% 借款到期还款增加所致 3、公司主要在建项目情况（截止报告期末） （1）武汉王家墩中央商务区项目 A 住宅项目 泛海国际居住区樱海园二期、兰海园主体结构封顶；泛海国际SOHO城（宗地11、宗地12）、香海园均在进行主体结构 施工；碧海园、竹海园完成工程桩施工。 B 商业项目 武汉中心塔楼完成负三层结构施工，裙楼Ⅱ-1区平正负零，Ⅲ-2、Ⅲ-3区结构封顶。泛海城市广场一期裙楼主体结构封 顶，一期酒店、写字楼在进行主体结构施工；泛海城市广场二期完成基坑支护桩施工；泛海城市广场三期2#楼施工4层，4# 楼1层，1、3、5号楼正在开展地下室结构施工；泛海财富中心写字楼完成工程桩施工。 C 市政及其他 市政道路已建成15条并陆续交付使用；核心区地下交通环廊一标段开始主体结构施工，二标段开展支护及土方工程施工。 王家墩公园完成全部主体工程及景观提升；梦泽湖公园完成一标段全部土方作业；红领巾小学主体工程完工，进行室外市政 工程收尾。 （2）浙江泛海城市广场项目 泛海国际中心销售、租赁工作有序开展。泛海SOHO中心完成地下室底板浇筑。泛海国际大酒店于6月30日顺利开工并 开始试桩。 （3）深圳泛海拉菲花园项目 泛海拉菲花园二期于 6 月 30 日交付使用 。项目三期完成扩初设计、工程监理和基坑支护及桩基础工程招标与答疑，即将 展开桩基础提前开工的报批报建工作，计划于8月份动工。 （4）上海董家渡项目 报告期内，泛海国际公寓一期8、9号楼进行了桩基工程施工。 （5）北京泛海国际居住区项目 北京东风乡泛海国际居住区二期项目1#地块已启动方案设计，正在推进方案审批，方案及请示已上报相关部门研究。2# 地块商业街正在进行外幕墙后置埋件、龙骨、屋面钢结构安装等外装修施工。2-8#、2-9#住宅楼已完成坡屋面结构施工。3-8# 各项工程按计划进行，预计8月基本满足交付使用条件。4#-1地块商品房实现开工，4#-2地块保障房项目进行开工前准备。 （6）青岛泛海国际购物中心项目 泛海名人广场二期项目A区和B区完成主体结构封顶和地下外墙防水施工及基坑回填，正在进行二次结构砌筑；C区正 在进行地上三层结构施工及地下外墙防水和基坑回填。 （7）大连泛海国际休闲度假项目 泛海国际休闲度假项目A、B区填海工程护岸工程完成提心石抛填、圆沉箱及方块安装施工，回填工程基本形成陆域。 （8）沈阳项目 2012年1月13日，本公司控股子公司沈阳泛海建设投资有限公司在辽宁沈抚新城国有建设用地使用权挂牌出让（2011年 第6期）中，竞得高湾小泗水4-1#地块的土地使用权，并已签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。截止报告期末， 项目在进行方案设计报批的前期工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上： □ 是 √ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （截 止 2012 年 6 月 30 日） 控股公司及参股公司 名称 服务或经营范围 本公司 持股比 例（或出 资比例） 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 武汉王家墩中央商务区 建设投资股份有限公司 房地产的开发、 经营 100.00% （未完）  |